財務部出納(現(xiàn)金結算)崗位描述

登康口腔護理用品股份有限公司崗位說明書一、崗位標識信息分析日期： 2002 年11月 6日崗位名稱：出納(現(xiàn)金結算) 隸屬部門：財務部 崗位編碼： 直接上級：財務部長 工資等級： 直接下級： 可輪換崗位： 下級人數(shù)二、崗位工作概述負責公司日?，F(xiàn)金收付，編制記賬憑證并登記“現(xiàn)金日記賬”；每月與銀行對賬，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”，對差異進行調節(jié)；管理流動資金貸款；每月收各部門獎金明細表，年底裝訂；負責解繳職工住房公積金。三、工作職責與任務（一） 負責公司日?，F(xiàn)金收付1. 收取現(xiàn)金款項時，開具收據(jù)并當面點清以防差錯，及時進行，不“坐支”現(xiàn)金；2. 支付現(xiàn)金時，根據(jù)相應的財務制度，審核其付款憑據(jù)的原始單證的真實性、是否經過合理的審批程序、是否需以現(xiàn)金方式支付等，審核無誤后辦理付款手續(xù)；3. 根據(jù)付款單據(jù)編制記賬憑證；4. 每日盤點庫存現(xiàn)金，核對“現(xiàn)金日記賬”，編制每日各帳戶資金收、付、存報表，月末清點盤存庫存現(xiàn)金，不得“白條頂庫”，做到日清月結，賬賬相符，賬證相符。（二）負責每月與銀行對賬， 1每月均需與各存款銀行對賬，編制“銀行余額調節(jié)表”，對差異進行調節(jié)；2及時與相關部門或人員聯(lián)系，及時處理未達賬項。（三）管理流動資金貸款1. 隨時掌握借貸時間，及時向部長匯報動態(tài);2. 提出流動資金管理建議，以保證不發(fā)生逾期借款；（四）每月收各部門獎金明細表，年底裝訂 每月收齊各部門獎金明細表，仔細核對，年底裝訂。(五) 負責解繳職工住房公積金1. 負責住房公積金解繳工作，按期交納，及時退付；2. 盡量學習掌握住房公積金相關政策，并在職工中廣泛宣傳（六）負責公司債券的日常管理（七）和本部門銀行出納員分工明確，密切合作，緊密協(xié)調，全面完成出納工作;（八）完成上級委派的其他任務四、工作績效標準（一）收付現(xiàn)金、記賬憑證符合財務管理制度；（二）庫存現(xiàn)金與“現(xiàn)金日記賬”相符；（三）與銀行對賬正確無誤，處理未達賬項及時；（四）隨時掌握借貸時間，不發(fā)生逾期借款；（五）按期交納職工住房公積金，及時退付；五、崗位工作關系（一）內部關系1.所受監(jiān)督：在財務工作方面接受財務部主管、內審的指示和監(jiān)督；在解繳住房公積金方面還接受國家政策指導監(jiān)督和職工的監(jiān)督 2.所施監(jiān)督：支付現(xiàn)金時，根據(jù)相應的財務制度，審核其付款憑據(jù)的原始單證的真實性、是否經過合理的審批程序、是否需以現(xiàn)金方式支付等；核對銀行賬時，對單位和銀行相關賬務實施核對3.合作關系：與銀行出納協(xié)作關系密切，與本部門其他同事協(xié)作密切，與公司其他各部門皆有聯(lián)系 （二）外部關系1.與各個開戶銀行發(fā)生聯(lián)系；2.與資金中心發(fā)生聯(lián)系六、崗位工作權限（一）對不符合公司相應的財務制度的現(xiàn)金出納申請具有拒絕支付權（二）對本崗位涉及的工作具有改進建議權（三）（四）（五）（六）（七）（八）七、崗位工作時間 在公司制度規(guī)定時間內工作，有時月末加班八、崗位工作環(huán)境 80%時間在室內工作；溫度、濕度適宜；無噪音、無粉塵等污染；照明條件良好；20%的時間在外九、知識及教育水平要求（一）具備財務會計方面的專業(yè)知識；（二）掌握有關住房公積金方面的國家政策；（三）能熟練操作計算機機和財務應用軟件。十、崗位技能要求（一）熟練掌握現(xiàn)金出納業(yè)務（二）掌握計算機的操作和財務軟件的應用（三）（四