崗位職責(zé)_資產(chǎn)管理部出納職位說明書

努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負(fù)能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進(jìn)步。職位說明書基本情況職位名稱出納職位編號所屬部門資產(chǎn)管理部直接上級副經(jīng)理直接下屬職位名稱無職位設(shè)置目的確保公司資金的安全管理和資金收支的及時(shí)、準(zhǔn)確工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)保證公司資金收付的及時(shí)、準(zhǔn)確、安全2. 負(fù)責(zé)公司資金的安全管理3.4.5.6.7.8.9.工作內(nèi)容1. 按規(guī)定審批提取現(xiàn)金，堅(jiān)持現(xiàn)金日清月結(jié)，作到帳證相符、帳款相符，建立備查帳2. 嚴(yán)格按照資金付款審批單支付各種款項(xiàng)，仔細(xì)審核付款審批手續(xù)是否完備3. 及時(shí)核對與各單位的資金往來，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)，熱情提供員工報(bào)銷服務(wù)4. 復(fù)核工資表，及時(shí)發(fā)放員工工資，保證員工工資到賬5. 及時(shí)匯報(bào)銀行資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)取回各銀行回單，及時(shí)入賬，每月與銀行對賬并編制銀行存款月調(diào)節(jié)表及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表6. 妥善保管好有價(jià)證券及貴重物品7. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)8.9.工作職權(quán)1. 完善財(cái)務(wù)管理制度的建議權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人專用市內(nèi)電話、臺(tái)式電腦部門共用長途電話、打印機(jī)公司共用復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系匯報(bào)向資產(chǎn)管理部副經(jīng)理定期匯報(bào)公司資金動(dòng)態(tài)、現(xiàn)金存量等工作督導(dǎo)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)公司員工的工資、報(bào)銷等工作外部工作關(guān)系銀行存款的收付、對賬，現(xiàn)金收付、對賬與各下屬公司及關(guān)聯(lián)單位對往來款項(xiàng)進(jìn)行核對任職資格學(xué)歷大專及以上專業(yè)財(cái)會(huì)年齡22-55歲性別不限工作經(jīng)驗(yàn)具有兩年以上財(cái)會(huì)經(jīng)驗(yàn)工作技能良好的數(shù)據(jù)編制、溝通協(xié)調(diào)能力和專業(yè)技能其他要求具有優(yōu)秀的品德和職業(yè)道德精通國家財(cái)會(huì)制度職前培訓(xùn)公司財(cái)務(wù)管理制度、計(jì)劃和預(yù)算管理制度等培訓(xùn)企業(yè)管理、最新會(huì)計(jì)制度、法規(guī)