易飛90-ACT-財務(wù)部至尊寶培訓(xùn)資料.pptVIP

易飛ERP學習課件,人力資源部發(fā)行 2012-08-07,易飛管理軟件,會計總帳系統(tǒng)培訓(xùn)(ACT),部門：財務(wù)部 講師：曾小軍,課 程 大 綱,一、系統(tǒng)主畫面,二、系統(tǒng)主作業(yè)流程,三、基本信息創(chuàng)建,四、日常憑證處理流程,七、其他相關(guān)功能,八、報表管理,九、其他批次作業(yè),十、期初上線,五、財務(wù)對帳,六、會計月結(jié),系 統(tǒng)主畫面,設(shè)置基本信息,憑證過賬作業(yè),財務(wù)報表管理,參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、科目名稱、 核算項目、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置等,打印會計憑證,錄入會計憑證,會計月結(jié)作業(yè),總分類賬信息 明細分類信息 核算項目信息 會計科目余額信息,日記賬 試算表,資產(chǎn)負債表,損益表 核算項目明細(匯總表)，部門管理報表,系 統(tǒng)主作業(yè)流程,會計總賬系統(tǒng),銷售管理系統(tǒng),票據(jù)管理系統(tǒng),應(yīng)付管理系統(tǒng),自動分錄系統(tǒng),應(yīng)收管理系統(tǒng),存貨系統(tǒng),采購管理系統(tǒng),工單系統(tǒng),固定資產(chǎn),人事薪資,與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián),基 本 信 息,設(shè)置共用參數(shù),設(shè)置會計參數(shù),設(shè)置會計期間,設(shè)置單據(jù)性質(zhì),錄入會計科目,錄入部門級次,定義核算項目,基本信息創(chuàng)建,1.設(shè)置共用參數(shù),作業(yè)目的: 期初上線時選擇會計期間類型、設(shè)定現(xiàn)行年月和關(guān)帳年月,基本信息創(chuàng)建,2.設(shè)置會計參數(shù),可以進行期初開賬，財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)方式， 預(yù)算管理方式，現(xiàn)金流量表， 憑證管理等功能的設(shè)定,基本信息創(chuàng)建,3.設(shè)置會計期間,每到新的會計財年 首先要設(shè)置新的 會計期間,基本信息創(chuàng)建,4.設(shè)置單據(jù)性質(zhì),1.轉(zhuǎn)賬憑證 2.現(xiàn)收憑證 3.現(xiàn)支憑證,基本信息創(chuàng)建,5.錄入會計科目,核算項目的種類有: 按客戶，按供應(yīng)，按部門，按人員，按項目號和按自定義核算項目,基本信息創(chuàng)建,6.錄入部門級次,前置作業(yè): 基本信息系統(tǒng)-錄入部門信息 相關(guān)管理報表：部門對比損益表，部門多期對比損益表，部門全年度損益表,部門實際與預(yù)算對比損益表,日常憑證處理流程,日 常 憑 證 處 理 流 程,錄入會計憑證,憑證過賬,過帳還原,交易發(fā)生,憑證過賬,錄入會計憑證,會計異常檢查表,管理報表,部門報表,會計賬簿,Y,1.日常憑證處理流程,日常憑證處理,2.錄入會計憑證,日常憑證處理,出納簽核管理 可以復(fù)制已存在的憑證、回轉(zhuǎn)憑證和沖銷憑證 可設(shè)置錄入者和審核者是否可以為同一人 新增時自動查詢空號，并提示是否自動補入空號 既有整批記賬/取消記賬功能，又有單張記賬/取消記賬功能 憑證保存時檢查:原幣*匯率=本幣；若原幣為零，則反算寫入 可查詢科目余額、核算項目余額聯(lián)查明細賬、預(yù)算余額查詢 動態(tài)顯示/隱藏外幣金額 可直接調(diào)用常用憑證和添加成常用憑證 “自動轉(zhuǎn)賬”功能可自動將制費結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本,日常憑證處理,其它便捷功能,3.憑證整批過賬,日常憑證處理,1.關(guān)賬年月以前不可運行整批過賬 2.過賬后憑證過賬碼自動記錄V 3.憑證信息過賬更新：科目余額、總分類賬、明細分類賬、核算項目 4. 錄入會計憑證作業(yè)工具欄有單筆直接過賬按鈕,4.過賬還原,日常憑證處理,1.過賬后如需更改，運行“過賬還原”。 2.錄入會計憑證作業(yè)工具欄有單筆直接過賬/反過賬按鈕,財務(wù)稽核中心,財務(wù)稽核中心,系統(tǒng)需求描述,什么叫財務(wù)-業(yè)務(wù)一體化？ 利用信息化工具，突破因職能分工和管理工具落后所 造成的信息屏障，從而在資金流方面對財務(wù)和業(yè)務(wù)進 行的一種整合。,財務(wù)-業(yè)務(wù)一體化最大改觀？ 數(shù)據(jù)采集自動化，業(yè)務(wù)直接驅(qū)動財務(wù)，直接產(chǎn)生會計 憑證，縮短財務(wù)記錄與業(yè)務(wù)發(fā)生的時間差，避免了業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù)反映不及時、與賬務(wù)數(shù)據(jù)的不一致。,如何保證財務(wù)-業(yè)務(wù)一體化的一致性和及時性？,財務(wù)稽核中心誕生,系統(tǒng)概述介紹,財務(wù)稽核中心可增強軟件的緊密度，實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理與總賬財務(wù)核算的無縫銜接，減少由于人為或非人為原因?qū)е碌母髂K子系統(tǒng)與總賬的賬證數(shù)據(jù)的不一致或者總賬賬表的不一致造成的財務(wù)差錯風險，保證ERP數(shù)據(jù)的完整性、準確性，減輕總賬財務(wù)人員在月度結(jié)賬前的工作負擔。,系統(tǒng)效益介紹,財務(wù)稽核中心,系統(tǒng)應(yīng)用時點,系統(tǒng)功能介紹,系統(tǒng)界面呈現(xiàn),財務(wù)稽核中心,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),錄入 銀行賬號,實現(xiàn)一個銀行對應(yīng)多幣種、多賬號，符合本國銀行賬戶規(guī)則,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),錄入 銀行賬號,初始化 數(shù)據(jù),審核后生成銀行日記賬與銀行對賬單初始化記錄,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),錄入 銀行賬號,初始化 數(shù)據(jù),發(fā)生銀行類 業(yè)務(wù),在導(dǎo)入FAC銀行日記賬前憑證必須審核、過賬,使用銀行對賬必須要出納管理，在錄入憑證需輸入結(jié)算日，結(jié)算號及結(jié)算方式,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),錄入 銀行賬號,初始化 數(shù)據(jù),發(fā)生銀行類 業(yè)務(wù),導(dǎo)入銀行存款日記賬,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),當憑證需要修改，反過賬、銷審后重新進行記入銀行存款日記賬作業(yè)，會覆蓋原記錄,錄入 銀行賬號,初始化 數(shù)據(jù),發(fā)生銀行類 業(yè)務(wù),導(dǎo)入銀行存款日記賬,銀行對賬,假設(shè)月底銀行未收到該筆資金,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),銀行資金稽核提供2種對賬模式 1.通過手工勾稽手工對賬 2.通過對賬日期間隔，結(jié)算號或結(jié)算方式相等對 賬條件系統(tǒng)的自動勾稽自動對賬,錄入 銀行賬號,初始化 數(shù)據(jù),發(fā)生銀行類 業(yè)務(wù),導(dǎo)入銀行存款日記賬,銀行對賬,維護銀行存款余額調(diào)節(jié)信息,銀行對賬批次作業(yè)能夠自動產(chǎn)生銀行存款余額調(diào)節(jié)信息,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),審核后生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表,錄入 銀行賬號,初始化 數(shù)據(jù),發(fā)生銀行類 業(yè)務(wù),導(dǎo)入銀行存款日記賬,銀行對賬,維護銀行存款余額調(diào)節(jié)信息,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),銀行存款余額調(diào)節(jié)表,錄入 銀行賬號,初始化 數(shù)據(jù),發(fā)生銀行類 業(yè)務(wù),導(dǎo)入銀行存款日記賬,錄入銀行對賬單,假設(shè)下月底銀行收到該筆資金（銀行對賬單手工錄入）,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),錄入 銀行賬號,初始化 金額,發(fā)生銀行類 業(yè)務(wù),導(dǎo)入銀行存款日記賬,錄入銀行對賬單,假設(shè)下月底銀行收到該筆資金（銀行對賬單EXCEL導(dǎo)入）,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),錄入 銀行賬號,初始化 金額,發(fā)生銀行類 業(yè)務(wù),導(dǎo)入銀行存款日記賬,錄入銀行對賬單,銀行對賬,銀行資金稽核(Bank Reconciliation Audit),固定資產(chǎn)稽核(Capital Asserts Audit),固定資產(chǎn)稽核(Capital Asserts Audit),對賬方式不同使使報表呈現(xiàn)更具多樣性 1.科目組 2.資產(chǎn)類別,固定資產(chǎn)稽核(Capital Asserts Audit),“包含未記賬憑證”選項，給予財務(wù)人員在月度結(jié)賬前更大的緩沖空間，減少憑證反復(fù)記賬與反記賬造成的數(shù)據(jù)差錯風險。,固定資產(chǎn)稽核(Capital Asserts Audit),FAC對賬報告摒棄傳統(tǒng)從會計科目數(shù)據(jù)匯總角度進行對賬處理邏輯，從日常發(fā)生單據(jù)業(yè)務(wù)型態(tài)出發(fā)，結(jié)合財務(wù)科目多維度的與總賬數(shù)據(jù)進行明細的，點對點的對賬處理，讓客戶更直觀，更方便實時的找出數(shù)據(jù)差異的問題所在，以便后續(xù)進行更正處理。,異常一：假設(shè)憑證拋磚前會計人員修改了金額或科目,分錄底稿修改金額后，總賬與業(yè)務(wù)相差產(chǎn)生差異,固定資產(chǎn)稽核(Capital Assets Audit),異常二：假設(shè)憑證拋磚日期發(fā)生錯誤或者漏拋憑證,業(yè)務(wù)存在數(shù)據(jù)，總賬數(shù)據(jù)為零，為漏拋數(shù)據(jù)或拋錯會計期間,固定資產(chǎn)稽核(Capital Asserts Audit),存貨管理稽核(Inventory Control Audit),存貨管理稽核異常檢測,存貨管理稽核(Inventory Control Audit),存貨管理異常檢測檢測涉及存貨會計科目憑證的狀態(tài)情況，其提供了幾種可能產(chǎn)生異常狀態(tài)的原因。,存貨管理稽核異常檢測,存貨管理稽核(Inventory Control Audit),涉及存貨會計科目憑證未審核或未過賬。,涉及存貨會計科目憑證是直接在總賬生成而非業(yè)務(wù)生成，可能為虛假數(shù)據(jù)。,存貨管理稽核財務(wù)檢測,存貨管理稽核(Inventory Control Audit),存貨管理財務(wù)檢測檢測涉及存貨會計科目業(yè)務(wù)端與財務(wù)端數(shù)據(jù)一致性的情況，通過差異找出問題所在。 1.橫向差異從業(yè)務(wù)角度，一筆筆 的與財務(wù)總賬數(shù)據(jù)進行核對； 2.縱向差異從業(yè)務(wù)匯總的角度與 財務(wù)匯總金額數(shù)據(jù)進行核對。,存貨管理稽核暫估檢測,存貨管理稽核(Inventory Control Audit),存貨暫估檢測針對涉及存貨貨到票未到的暫估情況，通過“暫估+發(fā)票=業(yè)務(wù)+價差”這個恒等式去校驗該業(yè)務(wù)型態(tài)的準確性，通過差異找出原因。,存貨管理稽核發(fā)出商品檢測,存貨管理稽核(Inventory Control Audit),總賬賬證稽核(General Ledger Audit),“僅顯示異常金額”選項使糾錯報表使用度變的更加靈活,總賬賬證稽核(General Ledger Audit),該對賬功能支持多幣種的業(yè)務(wù)類型，生成復(fù)幣樣式的對賬報告,報表數(shù)據(jù)來源與憑證檔和總賬匯總檔的比較,總賬賬證稽核(General Ledger Audit),異常一：假設(shè)憑證過賬后，數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常情況導(dǎo)致賬證不一致(修改ACTLE金額500),修改后，查出數(shù)據(jù)異常差額-500,總賬賬證稽核(General Ledger Audit),異常二：假設(shè)憑證過賬后，修改輔助核算項目,1.增加人員變更后，有一條記錄 未做人員增加修改 2.該筆記錄憑證發(fā)生額與總賬不 一致,總賬賬證稽核(General Ledger Audit),會計月結(jié)處理流程,會 計 月 結(jié) 處 理 流 程,會計月結(jié),會計關(guān)帳,會計異常檢查表,憑證過賬,會計異常檢查表,月結(jié)作業(yè),1.會計月結(jié)處理流程,會計月結(jié)處理,會計關(guān)帳,2.會計異常檢查表,月結(jié)之前一定 要檢查此報表 有無錯誤項目,會計月結(jié)處理,3.會計月結(jié)-結(jié)賬方法說明,會計期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的方法有表結(jié)法和賬結(jié)法兩種: (1)表結(jié)法:各損益類科目每月月末只需結(jié)計出本月發(fā)生額和月末累計余額,不結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目,只有在年末時才將全年累計余額結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目。,(2)賬結(jié)法:每月月末均需編制轉(zhuǎn)賬憑證,將在賬上結(jié)計出的各損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目。在各月均可通過“本年利潤”科目提供當月及本年累計的利潤(或虧損)額,但增加了轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)和工作量。,(3)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計處理 會計期末,企業(yè)應(yīng)將各收益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的貸方；應(yīng)將記入當期損益的成本費用或支出類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的借方,結(jié)轉(zhuǎn)后“本年利潤”科目的貸方余額為凈利潤,借方余額為虧損。 年終,企業(yè)還應(yīng)將“本年利潤”科目的累計余額轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”科目。結(jié)轉(zhuǎn)后“本年利潤”科目應(yīng)無余額。,會計月結(jié)處理,4.會計月結(jié)-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置,1.設(shè)置月底結(jié)轉(zhuǎn)時哪些損益類科目需參與結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)入的本年利潤科目 是哪項 2.作業(yè)打開時默認帶出所有“資產(chǎn)損益類”為損益的科目 3.若某一行中的損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，則輔助賬類必 須相同，或者是損益科目的輔助賬項包含本年利潤的輔助賬項,會計月結(jié)處理,5.會計月結(jié)-表結(jié)法,1.采用表結(jié)法每月底所有憑證過賬后直接執(zhí)行“會計月結(jié)” 2.非會計期間最后一個期別時，系統(tǒng)自動結(jié)計出損益類科目本月發(fā)生額 和月末累計余額，虛擬累計到本年利潤科目的余額，無真實憑證 3.會計期間最后一個期別，計算完損益科目的余額后，自動做年結(jié)處 理，產(chǎn)生全年累計損益余額結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤科目和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未 分配利潤兩張真實年結(jié)憑證 4.做完月結(jié)后會將現(xiàn)行年月自動加1,會計月結(jié)處理,6.會計月結(jié)-賬結(jié)法,1.采用帳結(jié)法每月底所有憑證過賬后需先執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬，生成當期損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，然后再執(zhí)行 “會計月結(jié)” 2.會計期間最后一個期別，自動做年結(jié)處理，產(chǎn)生本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤的年結(jié)憑證 3.做完月結(jié)后會將現(xiàn)行年月自動加1,會計月結(jié)處理,7.會計月結(jié)-反結(jié)賬,在月結(jié)作業(yè)，按組合鍵CTRL+SHIFT+F6可激活反結(jié)賬處理,會計月結(jié)處理,8.會計關(guān)帳,使關(guān)賬年期前的會計憑證不得再有任何異動。當某期間的會計賬目信息完全正確且不需作任何調(diào)整時,可運行本作業(yè)設(shè)置該月份為已關(guān)賬,會計月結(jié)處理,核算項目管理,其 他 相 關(guān) 功 能,預(yù)算管理,常用憑證管理,成本中心管理,匯兌損益,多公司管理,預(yù)提回轉(zhuǎn)功能,錄入會計憑證,憑證過賬,核算項目余額表 核算項目總賬 核算項目明細賬 核算項目多欄式明細賬 核算項目匯總表,1.核算項目管理-流程,錄入會計科目,定義核算項目,科目設(shè)置作核算項目管理,憑證錄入時指定核算項目,其他相關(guān)功能,統(tǒng)計分析,其他相關(guān)作業(yè),1.核算項目管理-定義核算項目,自行在此定義需進行獨立統(tǒng)計分析的核算項目，例如：在建工程。,其他相關(guān)作業(yè),2.核算項目管理-統(tǒng)計分析,1.核算項目余額表,2.核算項目總賬,3.核算項目明細賬,4.核算項目多欄式明細賬,5.核算項目匯總表,其他相關(guān)作業(yè),2.核算項目管理-統(tǒng)計分析,1.核算項目余額表,2.核算項目總賬,3.核算項目明細賬,4.核算項目多欄式明細賬,5.核算項目匯總表,其他相關(guān)作業(yè),2.核算項目管理-統(tǒng)計分析,1.核算項目余額表,2.核算項目總賬,3.核算項目明細賬,4.核算項目多欄式明細賬,5.核算項目匯總表,其他相關(guān)作業(yè),2.核算項目管理-統(tǒng)計分析,1.核算項目余額表,2.核算項目總賬,3.核算項目明細賬,4.核算項目多欄式明細賬,5.核算項目匯總表,其他相關(guān)作業(yè),2.核算項目管理-統(tǒng)計分析,1.核算項目余額表,2.核算項目總賬,3.核算項目明細賬,4.核算項目多欄式明細賬,5.核算項目匯總表,建立預(yù)算編號。 錄入科目部門預(yù)算。 匯總生成公司預(yù)算。,1.編制預(yù)算,2.預(yù)算追加,預(yù)算不足，批準后，增加預(yù)算額度。,4.預(yù)算控制,預(yù)算不足，批準后，使用其他預(yù)算的剩余額度。,3.預(yù)算挪用,預(yù)算事中控制,分為不控制、警告、禁止三個等級。,5.預(yù)算分析,預(yù)算事后分析。,2.預(yù)算管理,其他相關(guān)功能,1.編制預(yù)算,建立預(yù)算編號,錄入科目部門預(yù)算,匯總生成公司預(yù)算,2.預(yù)算追加,3.預(yù)算挪用,4.預(yù)算控制,5.預(yù)算分析,其他相關(guān)功能,2.預(yù)算管理,復(fù)制科目/部門預(yù)算,復(fù)制科目/部門預(yù)算,1.編制預(yù)算,建立預(yù)算編號,錄入科目部門預(yù)算,匯總生成公司預(yù)算,2.預(yù)算追加,3.預(yù)算挪用,4.預(yù)算控制,5.預(yù)算分析,其他相關(guān)功能,2.預(yù)算管理,復(fù)制科目/部門預(yù)算,1.編制預(yù)算,建立預(yù)算編號,錄入科目部門預(yù)算,匯總生成公司預(yù)算,2.預(yù)算追加,3.預(yù)算挪用,4.預(yù)算控制,5.預(yù)算分析,其他相關(guān)功能,2.預(yù)算管理,復(fù)制科目/部門預(yù)算,1.編制預(yù)算,建立預(yù)算編號,錄入科目部門預(yù)算,匯總生成公司預(yù)算,2.預(yù)算追加,3.預(yù)算挪用,4.預(yù)算控制,5.預(yù)算分析,其他相關(guān)功能,2.預(yù)算管理,新的會計年度的預(yù)算可由以前年度的預(yù)算或是實際發(fā)生額通過一定的調(diào)整比率復(fù)制而來。,1.編制預(yù)算,2.預(yù)算追加,3.預(yù)算挪用,4.預(yù)算控制,5.預(yù)算分析,預(yù)算不足,經(jīng)批準后，增加預(yù)算,其他相關(guān)功能,2.預(yù)算管理,1.編制預(yù)算,2.預(yù)算追加,3.預(yù)算挪用,4.預(yù)算控制,5.預(yù)算分析,預(yù)算不足，批準后，使用其他預(yù)算的剩余額度,其他相關(guān)功能,2.預(yù)算管理,1.編制預(yù)算,2.預(yù)算追加,3.預(yù)算挪用,4.預(yù)算控制,5.預(yù)算分析,預(yù)算的財務(wù)事中控制,其他相關(guān)功能,2.預(yù)算管理,1.編制預(yù)算,2.預(yù)算追加,3.預(yù)算挪用,4.預(yù)算控制,5.預(yù)算分析,作用,預(yù)算事后分析,具體應(yīng)用,1.實際與預(yù)算對比分析(公司) 2.實際與預(yù)算對比分析(部門) 3.實際與預(yù)算對比財務(wù)報表 4.部門實際與預(yù)算對比損益表,其他相關(guān)功能,2.預(yù)算管理,3.常用憑證管理-流程,其他相關(guān)功能,錄入會計憑證,錄入常用憑證,復(fù)制常用憑證,錄入會計憑證,可將當前打開的會計憑證添加成常用憑證,可通過批次作業(yè)將常用憑證復(fù)制成正式憑證,也可在新增憑證時直接調(diào)用常用憑證,3.常用憑證管理-錄入常用憑證,其他相關(guān)功能,1.可直接在此作業(yè)中新增常用憑證 2.也可在錄入會計憑證作業(yè)直接將憑證添加成常用 憑證，再到次作業(yè)中進行維護,3.常用憑證管理-復(fù)制常用憑證,其他相關(guān)功能,1.可通過此作業(yè)整批將常用憑證復(fù)制成正式憑證 2.也可在錄入會計憑證畫面單筆調(diào)用常用憑證,4.多公司管理,其他相關(guān)功能,1.可將數(shù)據(jù)庫中其他公司別的會計憑證復(fù)制到當前公司別里 2.相關(guān)報表:公司憑證復(fù)制記錄明細表,5.匯兌損益-匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置,設(shè)置月底匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)時，哪些作外幣科目需參與結(jié)轉(zhuǎn) 作業(yè)打開時默認帶出所有“外幣核算”為Y的科目,其他相關(guān)功能,5.匯兌損益-自動結(jié)轉(zhuǎn),其他相關(guān)功能,1.月底執(zhí)行此批次作業(yè)，自動產(chǎn)生匯兌損 益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 2.調(diào)匯匯率于“基本信息系統(tǒng)-錄入幣種匯 率作業(yè)”的“調(diào)匯匯率”欄位輸入,6.預(yù)提回轉(zhuǎn)功能,其他相關(guān)功能,會計制度采“權(quán)責發(fā)生制”,例如5月份薪工費用應(yīng)屬5月份費用, 但實際發(fā)放時卻又在6月份發(fā)生。因此可在5月底將5月份發(fā)生的預(yù)估薪資費用錄入成預(yù)提憑證,到6月份再由系統(tǒng)自動生成預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證,并輸入實際發(fā)生的費用憑證。此作業(yè)可說是配合預(yù)提項目或遞延項目的調(diào)整作業(yè),7.成本中心管理-作業(yè)流程,其他相關(guān)功能,錄入科目級次,錄入會計憑證,自動分攤科目余額,部門總賬 部門明細賬 部門多欄式明細賬 部門余額表 打印部門多期自定義會計報表,錄入分攤比率,7.成本中心管理-錄入分攤比率,1.固定比率分攤:即共同費用發(fā)生時,按照一定的比率分攤給各部門 2.變動比率分攤:即共同費用發(fā)生時,費用的分攤并沒有一定的比率, 而是依照特定方式分攤給各部門,例:按各部門人頭數(shù)或辦公面積數(shù) 做為分攤之依據(jù).此時必須先至會計科目設(shè)置虛設(shè)一筆分攤會計科 目，科目性質(zhì)必須為非貨幣性科目才可,7.成本中心管理-自動分攤科目余額,作業(yè)目的：執(zhí)行此作業(yè)產(chǎn)生會計憑證，將科目余額按錄入分攤比率所 設(shè)置的方式分攤給各個部門,會計賬簿,報 表 管 理,管理報表,自定義多欄帳,自定義會計報表,現(xiàn)金流量表,科目余額表,1.會計賬簿,總賬,明細賬,日記賬,現(xiàn)金銀行存款日記賬,多欄式明細賬,應(yīng)交增值稅明細賬,數(shù)量金額明細賬,序時賬,日報表,科目匯總表,打印明細帳,打印日記帳,打印總賬,報表管理,1.總賬 打印各科目每一期間的借貸方發(fā)生合計及余額，并可Drilldown察看交易明細 2.明細賬 將各明細科目在一段期間內(nèi)的異動交易信息逐筆序時打印成賬，統(tǒng)馭科目不同分頁 3.科目余額表 打印各科目在某段期間的期初、本期發(fā)生和期末余額 4.日記賬 將各科目在某一天或是一段時間內(nèi)的異動信息逐筆序時打印成賬 ，并做每日合計,報表管理,會計賬簿,5.現(xiàn)金/銀行存款日記賬 將現(xiàn)金類科目在某一天或是一段時間內(nèi)的異動信息逐筆序時打印成賬 ，并做每日合計 6.多欄式明細賬 以二欄式的形式打印一段期間內(nèi)某一統(tǒng)馭科目的各明細科目的借貸方發(fā)生額，格式可由“自定義多欄賬”作業(yè)設(shè)計 7.應(yīng)交增值稅明細賬 以二欄式的形式打印一段期間內(nèi)應(yīng)交增值稅科目的各明細科目的借貸方發(fā)生額 8.數(shù)量金額明細表 打印作數(shù)量管理的科目的一段期間內(nèi)的交易明細及數(shù)量發(fā)生額 9.序時帳 可將一段期間內(nèi)憑證信息按序時方式打印成賬,報表管理,10.日報表 打印某一日期各科目的昨日余額、本日發(fā)生、本日余額等信息 11.科目匯總表 將一段日期內(nèi)的交易按科目匯總借貸方發(fā)生額 12.打印日記賬 日記賬的套打格式，紙型：TW213 13.打印明細帳 明細賬的套打格式， 紙型：TW213 14.打印總帳 總帳的套打格式，紙型：TR201,報表管理,打印多期自定義會計表,2.管理類報表,打印部門多期自定義會計表,財務(wù)比率分析表,報表管理,1.打印多期財務(wù)報表 可以打印資產(chǎn)負債表，利潤表，試算表，應(yīng)交增值稅金等報表，且報表種類可以選擇打印當期，多期對比，和年度各期對比。 格式由“自定義會計報表作業(yè)”設(shè)置 2.打印部門多期財務(wù)報表 可以打印部門資產(chǎn)負債表，利潤表，試算表，應(yīng)交增值稅金等報表，且報表種類可以選擇打印當期，多期對比，和年度各期對比。 格式由“自定義會計報表作業(yè)”設(shè)置 3.財務(wù)比率分析表 將選擇的特定時點(期間)的常用財務(wù)比率并打印出對比表,報表管理,管理類報表,3.現(xiàn)金流量表-流程,設(shè)置現(xiàn)金流量表項目,錄入現(xiàn)金流量表格式,錄入會計憑證,生成現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù),報表管理,打印現(xiàn)金流量表,重新指定現(xiàn)金流量表項目,調(diào)整現(xiàn)金流量表,錄入會計科目,3.現(xiàn)金流量表-設(shè)置現(xiàn)金流量表項目,報表管理,設(shè)置現(xiàn)金流量表的分析項目，可從預(yù)設(shè)的模板自動載入,3.現(xiàn)金流量表-錄入現(xiàn)金流量表格式,報表管理,設(shè)置現(xiàn)金流量表主表及附表的打印格式，并針對每一報表項目確定數(shù)據(jù)來源方式，預(yù)設(shè)格式可從模板自動載入,3.現(xiàn)金流量表-生成現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù),報表管理,1.會計參數(shù)設(shè)置中必須勾選使用現(xiàn)金流量表，