發(fā)票付款操作手冊.doc

內(nèi)蒙古大唐托克托發(fā)電有限責(zé)任公司企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)發(fā)票付款操作物資供應(yīng)部采購組一、 發(fā)票1、發(fā)票的接收與檢查在合同完成、驗(yàn)收合格后，采購員通知廠家可以開票。接到發(fā)票后的檢查：1） 公司名稱： 2） 發(fā)票信息是否出大框3） 密碼區(qū)字跡必須清晰，且不能重疊4） 發(fā)票號(hào)與密碼區(qū)票號(hào)必須一致5） 發(fā)票里供貨商名稱與財(cái)務(wù)章，系統(tǒng)里、及文本合同里的名稱必須相符6） 開票金額與合同金額必須相符（有變更除外）7） 開票日期一般要求在十日之內(nèi)交票 檢查完后若有不合格立即退回廠家，若為合格發(fā)票，上帳，可以在系統(tǒng)里制作發(fā)票2、eam系統(tǒng)中制作發(fā)票1）新建發(fā)票（服務(wù)、物資）l 選擇發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票l 新建發(fā)票l 完善發(fā)票信息（選擇采購單號(hào)）審核供應(yīng)商信息是否準(zhǔn)確l 復(fù)制采購單行l(wèi) 選擇“物料”或“服務(wù)”，確定l 調(diào)整物料接收數(shù)量（與發(fā)票中一致）l 存盤2） 調(diào)整發(fā)票尾差l 依據(jù)實(shí)物發(fā)票，對系統(tǒng)發(fā)票進(jìn)行調(diào)整，如果某行有差異，在發(fā)票行中點(diǎn)開相應(yīng)行號(hào)，修改差異（實(shí)物發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票），如果多行有差異，則要逐行修改，然后存盤。l 服務(wù)發(fā)票不許出現(xiàn)尾差3） 如果多做了一張發(fā)票，未開具發(fā)票總計(jì)為負(fù)數(shù)，這時(shí)可以手動(dòng)刪除發(fā)票4） 發(fā)送發(fā)票到下一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)二、 合同管理1、進(jìn)入合同管理新建合同管理1、 完善合同信息（選擇合同號(hào)） 注意找不到采購單行不能再做發(fā)票，而應(yīng)該在合同管理里找原因。存盤，不發(fā)送合同管理的功能合同管理的作用及應(yīng)注意的問題三、 付款單進(jìn)入付款單（注意：不是每個(gè)付款單都需要新建合同）新建付款單完善付款單注意：1、提交部門必須填寫物資部，否則流程錯(cuò)誤2.、分批付款的，合同金額本次支付金額已支付金額本次支付后余額3、到貨100付款，合同金額本次支付金額，本次支付后余額04、變更金額，合同金額本次支付金額，變更金額為負(fù)數(shù)，本次支付后余額0；合同金額本次支付金額，變更金額為正數(shù)，本次支付后余額0。5、付款單與發(fā)票的核對，不能出現(xiàn)尾差存盤，發(fā)送付款