董事長離任審計述職報告111.doc

尊敬的審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表：從XXXX公司XXXX年成立之時，至XXXX年XX月改制為XXXX公司，我一直擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，改制后擔(dān)任公司董事長，現(xiàn)因年齡原因退休?；叵牍緩臒o到有，從零到規(guī)模發(fā)展，我感激萬千。這里，承載著我們每一個核桃村人的責(zé)任、奮斗、成長和戰(zhàn)績，更承載著我們的信念、追求、情感和榮譽(yù)!XX年來，我們在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，攻堅克難，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實現(xiàn)了各個階段的戰(zhàn)略性目標(biāo)?，F(xiàn)就我所做的工作述職如下，請審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表審議。一、取得的主要的業(yè)績xx年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入XXXX萬元，上交稅收XXXX萬元;XXXX年XX月改制完成后XX年累計實現(xiàn)營業(yè)收入XXXX萬元，上交稅收XXXX萬元。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額XXXX萬元，所有者權(quán)益XXXX萬元。xx年末，公司凈資產(chǎn)利潤率XXXX，權(quán)益乘數(shù)XX。公司經(jīng)營效率、營運能力及其他財務(wù)指標(biāo)均實現(xiàn)既定目標(biāo)，為實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。改制完成后，公司在取得較大發(fā)展的同時，不斷回報股東，對XX名股東進(jìn)行了現(xiàn)金分紅，XXXX年至XXXX年，共發(fā)放股利XXXX萬元。二、所做主要工作回顧(一)抓班子建設(shè)，發(fā)揮整體功能從公司成立以來，我們始終堅持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動搖，始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識、統(tǒng)一組織管理，統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù)，時時刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅強(qiáng)集體。(二)抓整章建制，促進(jìn)管理升級按照公司發(fā)展的需要和上級要求，XXXX年XX月起，公司按照公司法進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和以明晰產(chǎn)權(quán)為核心的企業(yè)改制。工作中，我們堅持民主、科學(xué)、有序、效率的原則，反復(fù)組織村民代表討論，嚴(yán)格工作流程和程序，做到過程公開、方案優(yōu)化、分配公正，所有重大方案均在村民代表會議中進(jìn)行民主表決，最終于XXXX年XX成功完成改制，工作過程中沒有一起上訪事件發(fā)生，實現(xiàn)了平穩(wěn)過渡。在此基礎(chǔ)上，公司建立健全各項制度，堅持“日溝通、周例會、月分析、年總結(jié)”;建立干部、骨干人員的考評體系，動態(tài)管理，形成了良好的工作氛圍;堅持一把手負(fù)責(zé)，層層簽訂責(zé)任書，嚴(yán)格檢查考核，逐級落實責(zé)任，確保了重點工作有效落實，全員執(zhí)行力全面提升。(三)抓財務(wù)控制，確保經(jīng)濟(jì)安全按照“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則，優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)低成本管理的要求，加強(qiáng)資金管理。按照“開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度”的原則，做到“不該花的錢一分不花，不該銷的錢一分不銷，降低了資金的使用風(fēng)險，從根本上保證了資金安全。各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：在我擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人和董事長期間，我為公司發(fā)展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績，但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和全體股東的期望相比，我清醒的認(rèn)識到還存在差距和不足。XXXX年來，我和廣大干部員工手拉手，肩并肩，一起經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)與奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅，在與各種困難斗爭的過程中建立了非常深厚的情意。我不能忘記與大家朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊默契，我不能忘記熱愛團(tuán)隊、忠誠團(tuán)隊、奉獻(xiàn)團(tuán)隊的無悔選擇。退休后，我仍會繼續(xù)關(guān)注公司的發(fā)展，力所能及地為公司爭取更大的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。以上是我的工作述職，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和各位代表審議!一、 經(jīng)營指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)董事會考核指標(biāo)實際完成完成度去年同比備注銷售收入1231217964146%175%利潤總額1194預(yù)測4800402%451%凈利潤1014預(yù)測4100404%439% 2015年累計實現(xiàn)新能源客車電控系統(tǒng)銷售10313套(其中:整車控制器9345臺,物流車智控模塊968臺)，完成銷售開票8430套，同比增長388%，且全部是公司自主研發(fā)的產(chǎn)品，其中：純電動系統(tǒng) 6429套，混合動力系統(tǒng)2001套。電器盒銷售10957臺，實現(xiàn)銷售收入549萬元，年度計劃達(dá)成率70.5%，去年同比下降19.2%；客車整車線束實現(xiàn)銷售收入3506萬元，計劃達(dá)成率125%，去年同比增長124%；輕客沖壓件實現(xiàn)銷售1265臺套，形成銷售收入166萬元，年度計劃達(dá)成率52%，去年同比下降30%。各機(jī)種的銷售目標(biāo)完成情況如下：事業(yè)計劃實際完成完成度去年同比備注電控系統(tǒng)8412 13743163%176%輕客沖壓件32016652%70%整車線束28003506124%224%電器盒77954970.5%81%合 計123121796447.6%175%2015年1-11月，主營業(yè)務(wù)成本50.5%，去年同比下降了17.7%，比年度計劃下降了18.1%（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，電控系統(tǒng)代購部件被剝離+采購成本降低）。年末應(yīng)收賬款3067萬元，事業(yè)計劃比153%，未達(dá)成年初的預(yù)期目標(biāo)。年末庫存資金3894萬元，事業(yè)計劃比459%，嚴(yán)重未達(dá)成年度事業(yè)計劃。其中：材料在庫928萬元，事業(yè)計劃比135.6%；成品在庫63.9萬元，計劃比91.3%；半成品在庫127萬元，事業(yè)計劃比2592%；發(fā)出商品2775萬元，事業(yè)計劃比4648%。（結(jié)轉(zhuǎn)到1月的銷售收入3160萬元,其中海格電控2450萬元,藍(lán)盛電子710萬元）。年末資金3869萬元，其中銀行存款2679萬元，承兌0萬元，商業(yè)承兌1190萬元；凈資產(chǎn)收益率為67.25%。2015年，公司累計投入研發(fā)費用1037萬元(按高企統(tǒng)計)，銷售占比達(dá)5.93%。其中：研發(fā)設(shè)備投入204.8萬元，計劃比102.4%；研發(fā)實質(zhì)性投入323.5萬元，計劃比129.4%（詳見附件1、2）。先后完成了DCAC試驗臺架測試系統(tǒng)、CANape、功率分析儀、TASKING軟件、AUTOCAD軟件、Altium Designer 2015軟件、CCSIDTMDSCCS-ALLF10軟件、Ti開發(fā)板、DCDC與DCAC開發(fā)套件等的配置；根據(jù)市場的發(fā)展動向和研發(fā)的需要，新購置了1輛8.5米插電式混合動力公路客車調(diào)試樣車和3輛純電動物流車調(diào)試樣車。2015年先后完成了雙源無軌整車控制器、多款智能化集成輔助控制器（三合一、四合一）、IP67防護(hù)等級高壓控制柜的產(chǎn)業(yè)化研發(fā)并實現(xiàn)了批量銷售。同時，還針對市場發(fā)展的需要，提前布局完成了插電式混合動力公路客車動力系統(tǒng)、插電式微混聯(lián)混合動力商務(wù)客車動力系統(tǒng)、純電動海獅客車動力系統(tǒng)、DCAC變頻器的研發(fā)與測試；規(guī)劃開展了“車俠士”遠(yuǎn)程車輛數(shù)據(jù)監(jiān)測與故障診斷平臺、BMS電池管理系統(tǒng)、電池PACK和電機(jī)控制器等產(chǎn)品的研發(fā)。2015年，公司狠抓TS16949管理體系各項規(guī)程、細(xì)則的執(zhí)行力。通過優(yōu)化品質(zhì)組織架構(gòu)、調(diào)整人員；優(yōu)化品質(zhì)控制流程和檢驗規(guī)范；積極開展4M1E和品質(zhì)立項專向整改活動；強(qiáng)化與客戶的現(xiàn)場直接溝通交流；導(dǎo)入AOI、FCT等專用品質(zhì)保證設(shè)備與檢測工裝等；取得了良好的品質(zhì)業(yè)績，全年主要品質(zhì)指標(biāo)達(dá)成情況如下：序號品質(zhì)項目年度目標(biāo)2015年實績評價說 明1來料檢查合格率98%99.63%2部品不良流入率0.2%0.01%3成品出貨檢查不良率0.3%0.48%上期1.05%下期0.14%4零公里故障率2%0.98%5客戶月度品質(zhì)考核分8891.046質(zhì)量問題整改率99%100%此外，借助新能源汽車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展帶來的數(shù)量暴增契機(jī)，針對主要原材料和零部件開展采購成本的降低活動。比如：與市場銅價浮動掛鉤確定電纜線、信號線的價格帶來了9.11%的CD效果；針對電控數(shù)量的劇增，對直流接觸器、熔斷器等電子元器件進(jìn)行CD要約，采購CD率達(dá)到了13.28%。全年累計采購CD金額923萬元，累計CD率10.09%，超額完成全年5%的CD目標(biāo)。2015年，公司還積極開展制造力強(qiáng)化活動。首先，根據(jù)低壓信號線的實際經(jīng)營狀況結(jié)合新能源客車高壓電纜線訂單劇增的現(xiàn)狀，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，做出了削減低壓線束全力做好高壓線束的戰(zhàn)略決定。4月份起通過壓縮低壓線束生產(chǎn)，削減作業(yè)人員，同時快速建設(shè)高壓線束生產(chǎn)線，很好地保證了蘇州金龍高壓線束的生產(chǎn)交付，全年實現(xiàn)線束銷售3506萬元，年度計劃達(dá)車率125%，并實現(xiàn)了線束事業(yè)的盈利。2015年，在保證生產(chǎn)交付的同時，公司還積極探索生產(chǎn)自動化，先后投資306萬元（詳見附件3），添置各類自動化和半自動化生產(chǎn)建設(shè)設(shè)備70多臺，建成了2條高壓線束半自動化生產(chǎn)線，1條整車控制器全自動化生產(chǎn)線及潔凈化生產(chǎn)車間等。生產(chǎn)自動化的導(dǎo)入，帶來了生產(chǎn)效率的大幅提升：高壓線束的產(chǎn)能從原來的22人30臺套/天提高到了35人60臺套/天；高壓柜的產(chǎn)能從3人40臺/天提升到了4人80臺/天，生產(chǎn)負(fù)荷率也由原來的80%左右提高到了93.6%，達(dá)成年度93%的目標(biāo)。以上舉措的實施，保證了在訂單成倍增長的情況下還很好地保證了銷售交付，且總體生產(chǎn)人員還有一定程度的減少。二、年度重點項目完成情況（集團(tuán)考核任務(wù)）1、建立完善的市場拓展機(jī)制和銷售團(tuán)隊，當(dāng)年形成體系外各類新能源客車電控系統(tǒng)銷售500臺套 2015年，公司通過實施代理商渠道銷售+直銷的方式，建立了對外市場的拓展平臺，構(gòu)建了由3名專職人員組成的銷售團(tuán)隊（原4名，中途離職1名）。經(jīng)過仔細(xì)的分析研究，確定了將純電動凌特車型作為今年市場拓展的敲門磚，并集中全部力量展開市場拓展。先后開創(chuàng)了揚(yáng)州亞商、九龍客車、東風(fēng)客車、五菱客車、蜀都客車在純電動輕客電控系統(tǒng)上的合作，全部形成了實質(zhì)性的銷售。2015年累計實現(xiàn)銷售數(shù)量1108臺套，形成銷售開票667臺套，達(dá)成了年初設(shè)定的500臺套的銷售目標(biāo)，實現(xiàn)銷售收入1596萬元。此外，還積極與北汽福田、中通客車、少林客車、東潤專用車、南汽專用車等客車制造廠做好了技術(shù)對接、產(chǎn)品對接和商務(wù)洽談。同時，通過近一年的努力，理順了外部市場拓展的流程和制度，充分掌握了行業(yè)的發(fā)展動向與競爭態(tài)勢，為今后的市場結(jié)構(gòu)調(diào)整奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、完成首個變頻器（電機(jī)控制器）產(chǎn)品的開發(fā)、測試和試車驗證 2015年，公司按照既定方針著手開展電機(jī)控制器核心技術(shù)的研發(fā)，成立了專門的DCAC開發(fā)小組，先后完成了需求分析、系統(tǒng)分析與設(shè)計、電氣設(shè)計與開發(fā)、機(jī)構(gòu)設(shè)計與開發(fā)、軟件設(shè)計與開發(fā)等工作。合作完成了電機(jī)控制器實驗臺架的構(gòu)建，并以此完成了自主開發(fā)的首款DCAC產(chǎn)品的臺架測試和功能確認(rèn)。整個項目推進(jìn)有序，雖然期間遇到了很多技術(shù)障礙，但大家齊心協(xié)力，還是比較好地完成了任務(wù)。7月完成了控制板與功率板的開發(fā)；10月完成了軟硬件聯(lián)合調(diào)試；11月完成了首樣件的功能確認(rèn)；12月完成首樣件實車驗證。在該項目的研發(fā)過程中鍛煉了隊伍，并初步掌握了電機(jī)控制器的核心算法，為接下來開展大功率驅(qū)動電機(jī)控制器的開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。3、完成主導(dǎo)產(chǎn)品軟件著作權(quán)登記，取得登記證書，做好新設(shè)立企業(yè)軟件企業(yè)的認(rèn)定準(zhǔn)備 2015年，公司獲得4項軟件著作權(quán)登記授權(quán)，其中：海格電控2項，藍(lán)盛電子2項。分別是： 海格電控純電動系統(tǒng)控制軟件V2.0 海格電控車載檔位面板控制軟件V2.2 藍(lán)盛電子整車控制軟件(EVCU)V3.01 藍(lán)盛電子整車控制軟件（HVCU）V4.01 同時，完成了藍(lán)盛電子公司高新技術(shù)企業(yè)的預(yù)申報（計劃于2016年3月正式申報，力爭年內(nèi)獲得認(rèn)定。但由于國家對軟件企業(yè)認(rèn)定暫停，故只能等待機(jī)會再作商議。三、研發(fā)項目完成情況 1、首款電機(jī)控制器（DC/AC）產(chǎn)品的開發(fā) 完成情況如上所述。此外，公司還在積極籌劃，開展大動率驅(qū)動電機(jī)的研發(fā)。目前方案是：與浙江大學(xué)開展產(chǎn)學(xué)研合作，計劃投資150萬元（其中90萬元已在2015年研發(fā)費用中開支）用1.5年時間實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。并在合作期間培養(yǎng)和鍛煉自己的研發(fā)團(tuán)隊，真正掌握電機(jī)控制器開發(fā)得核心技術(shù)，為今后的新能源客車電控大集成奠定基礎(chǔ)。 2、高壓柜與電控附件的集成化設(shè)計（智能化集成輔助控制器） 2015年，結(jié)合客戶的需求完成了10款智能化集成輔助控制器的開發(fā)，其中：混合動力三合一智能化集成輔助控制器4款（HC-HIAC3001、HC-HIAC3002、HC-HIAC3002-1）、純電動四合一智能化集成輔助控制器6款（HC-EIAC3000、HC-EIAC3100、HC-EIAC3200、HC-EIAC3300、HC-EIAC5000、HC-EIAC5000-1）。這些產(chǎn)品集成了電動附件的控制、電池負(fù)極控制、充電控制、絕緣檢測功能和CAN通訊控制等，極大地提升了產(chǎn)品的技術(shù)含量；同時，實現(xiàn)了多個產(chǎn)品的批量生產(chǎn)和交付。完成了專用小型客車的IP67防護(hù)等級高壓柜開發(fā)，并實現(xiàn)了批量生產(chǎn)銷售。 3、整車控制器的優(yōu)化 2015年，公司根據(jù)以往整車調(diào)試和使用的實際情況，開展了整車控制器軟、硬件的優(yōu)化。先后完成了電路板的優(yōu)化，增加了硬件獨立看門狗、引腳可配置、引腳防接反保護(hù)等功能；實現(xiàn)了軟件加密、新版Boodloader、FLASH數(shù)據(jù)自校驗等功能，大大提高了整車控制器的性能與可靠性。優(yōu)化后的產(chǎn)品通過了高低溫、溫度循環(huán)沖擊、振動等第三方可靠性試驗。 4、插電式混合動力公路客車系統(tǒng)和純電動海獅客車系統(tǒng) 2015年，公司還根據(jù)國家政策的變化與對市場的預(yù)判，配合蘇州金龍完成了插電式混合動力公路客車與純電動海獅客車整車控制系統(tǒng)的開發(fā)，完成了樣車的試制、調(diào)試和各項性能測試。純電動海獅客車實際能耗0.226kwh/km.kg，達(dá)到了國家最高補(bǔ)貼政策規(guī)定的0.25 kwh/km.kg的指標(biāo)。插電式混合動力公路客車采用了公司開發(fā)的新并聯(lián)系統(tǒng)，該系統(tǒng)在貴陽公交的試用反響很好，動力性、爬坡性、換檔可靠性與平順性均好于目前使用的產(chǎn)品。相信這兩套系統(tǒng)在明年的市場會有不凡的表現(xiàn)。 5、“車俠士”車輛數(shù)據(jù)監(jiān)測與故障診斷平臺 作為公司戰(zhàn)略性新產(chǎn)品，2015年組建了專門的研發(fā)團(tuán)隊開展該產(chǎn)品的開發(fā)。先后完成了產(chǎn)品系統(tǒng)架構(gòu)的設(shè)計、車輛數(shù)據(jù)采集終端的設(shè)計與樣件試制、遠(yuǎn)程傳輸與云平臺技術(shù)的研究、數(shù)據(jù)服務(wù)中心方案的設(shè)計等工作。但項目進(jìn)展與計劃相差很遠(yuǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。某種程度上已經(jīng)影響到公司市場的拓展，需要在來年加大力度、加快速度形成產(chǎn)業(yè)化。 6、插電式微混聯(lián)混合動力商務(wù)客車系統(tǒng) 同樣作為公司今后兩年的戰(zhàn)略性儲備產(chǎn)品，公司與北京精進(jìn)電動、南京華程、南京專用車一起首創(chuàng)性開發(fā)了插電式微混聯(lián)混合動力商務(wù)客車系統(tǒng)。完成了動力系統(tǒng)的設(shè)計，包括：整車控制器、高壓控制柜、高壓線束、新能源低壓信號線、動力電池，配合完成了ISG電機(jī)傳動系統(tǒng)和整車的布置等。計劃于2016年1月實施首臺樣車的改裝，3月底前完成樣車的調(diào)試與測試，4月起正式爭取訂單形成銷售。 此外，2015年，公司還積極配合蘇州金龍開