ERP系統(tǒng)實(shí)施-用友-房地產(chǎn)行業(yè)解決方案(DOC 72頁(yè)).doc

用友房地產(chǎn)行業(yè)整體 解決方案 用友集團(tuán)建筑業(yè)務(wù)部用友集團(tuán)建筑業(yè)務(wù)部 二二 0000 五年三月五年三月 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 2 文檔控制文檔控制 更改記錄更改記錄 日期日期作者作者版本版本更改記錄更改記錄 2005-3-21張澤峰1.0 審審 核核 人人 姓名姓名職位職位版本版本審核時(shí)間審核時(shí)間 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 3 目目 錄錄 一、行業(yè)背景一、行業(yè)背景5 1、房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀5 2、房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)分析5 3、房地產(chǎn)業(yè)管理信息化現(xiàn)狀6 二、房地產(chǎn)行業(yè)面臨的問題與發(fā)展趨勢(shì)二、房地產(chǎn)行業(yè)面臨的問題與發(fā)展趨勢(shì)7 三、房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)三、房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)9 1、系統(tǒng)平臺(tái)10 2、技術(shù)平臺(tái)10 3、應(yīng)用平臺(tái)10 四、房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理解決方案四、房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理解決方案.13 1、概述13 2、功能簡(jiǎn)介13 3、功能模塊14 項(xiàng)目預(yù)算管理15 項(xiàng)目資金管理15 項(xiàng)目進(jìn)度管理16 項(xiàng)目合同管理16 項(xiàng)目日常業(yè)務(wù)處理16 項(xiàng)目成本管理17 統(tǒng)計(jì)分析17 項(xiàng)目招投標(biāo)管理（網(wǎng)上招投標(biāo)）17 4、應(yīng)用價(jià)值19 五、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理解決方案五、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理解決方案19 1、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理存在的問題：20 2、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理方案架構(gòu)與目標(biāo)21 2.1、財(cái)務(wù)集中管理架構(gòu)21 2.2、財(cái)務(wù)集中管理應(yīng)用目標(biāo)22 3、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理的實(shí)現(xiàn)25 4、應(yīng)用價(jià)值47 六、房地產(chǎn)行業(yè)客戶關(guān)系管理解決方案六、房地產(chǎn)行業(yè)客戶關(guān)系管理解決方案48 1、面臨的問題48 2、應(yīng)用解決方案48 3、房地產(chǎn) crm 各個(gè)業(yè)務(wù)模塊功能簡(jiǎn)介.51 4、應(yīng)用價(jià)值56 七、房地產(chǎn)行業(yè)商業(yè)智能解決方案七、房地產(chǎn)行業(yè)商業(yè)智能解決方案.57 1、房地產(chǎn)企業(yè)面臨的問題：57 2、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)分析和績(jī)效評(píng)估的解決方案59 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 4 3、企業(yè)集團(tuán)合并報(bào)表與 iufo 匯總報(bào)表解決方案66 4、nc-bpm 的總體功能.70 5、應(yīng)用價(jià)值71 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 5 一、行業(yè)背景一、行業(yè)背景 1、房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 房地產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中有著舉足輕重的地位。 經(jīng)過十幾年的發(fā)展，中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)正處于向規(guī)?；?、品牌化、低成本、規(guī)范運(yùn)作的轉(zhuǎn)型時(shí) 期。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，房地產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)方式也正在由速度規(guī)模型 向總量效益型轉(zhuǎn)變。房地產(chǎn)業(yè)也將從主要靠政府政策調(diào)控向依靠市場(chǎng)和自身調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)變。同 時(shí)，隨著 wto 各項(xiàng)有關(guān)條款的實(shí)施，包括房地產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的我國(guó)經(jīng)濟(jì)各方面都將發(fā)生新的變 化，主要表現(xiàn)是我們必須把著眼點(diǎn)從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從國(guó)內(nèi) 的企業(yè)擴(kuò)大到國(guó)外的企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則從國(guó)內(nèi)規(guī)則變?yōu)閲?guó)際規(guī)則。 近幾年國(guó)家的相關(guān)政策也給房地產(chǎn)業(yè)帶來了很大的影響。土地儲(chǔ)備制度實(shí)施，“經(jīng)營(yíng) 性土地必須掛牌拍賣”政策的出臺(tái)，使以土地為核心的房地產(chǎn)市場(chǎng)，逐漸走上了健康運(yùn)行 的軌道。2003 年 6 月 13 日，中國(guó)人民銀行公布了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)管理 的通知，這份被稱為“十年來央行出臺(tái)的最嚴(yán)厲的一個(gè)措施”，也將對(duì)房地產(chǎn)界資本運(yùn) 作帶來強(qiáng)烈沖擊。 另一方面，高速發(fā)展的房地產(chǎn)行業(yè)吸引了眾多的投資者進(jìn)入，房地產(chǎn)行業(yè)的區(qū)域性、 壟斷性逐步被打破，競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，利潤(rùn)豐厚、缺少競(jìng)爭(zhēng)的局面一去不返。雖然競(jìng)爭(zhēng)可以 導(dǎo)致優(yōu)勝劣汰，提高行業(yè)技術(shù)和服務(wù)水平，但同時(shí)也帶來了成本增高、營(yíng)銷費(fèi)用加大、利 潤(rùn)下降的問題。 2、房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)分析、房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)分析 房地產(chǎn)業(yè)是公認(rèn)的上下產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，專業(yè)性強(qiáng)，數(shù)據(jù)量大，投資周期長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)程度高的 資金密集型行業(yè)。它具有如下行業(yè)特點(diǎn)： 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 6 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)象是建筑商品，與其他行業(yè)的商品產(chǎn)品相比較 具有固定性、專門性、單件性、復(fù)雜性、長(zhǎng)期性等特點(diǎn)。 房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)流程大致分四個(gè)階段:決策立項(xiàng)，前期開發(fā)，工程建設(shè)與房屋銷 售階段。項(xiàng)目環(huán)節(jié)多，涉及的單位人員多，開發(fā)過程中的不確定因素多。 房地產(chǎn)行業(yè)按照業(yè)務(wù)類型可以劃分為五種形態(tài)：房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、房地 產(chǎn)中介、物業(yè)管理、房地產(chǎn)行政管理。 會(huì)計(jì)核算一般實(shí)行分級(jí)核算和管理，分為集團(tuán)和項(xiàng)目部?jī)杉?jí)，集團(tuán)公司實(shí)行獨(dú)立 核算，是匯總核算單位，項(xiàng)目部實(shí)行內(nèi)部獨(dú)立核算，單獨(dú)計(jì)算工程成本和盈虧。 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對(duì)于商品房的銷售，一般采取較為靈活多樣的銷售收款辦法，如 預(yù)收購(gòu)房定金、一次收款、分期收款、按揭貸款等。 因此，房地產(chǎn)企業(yè)（集團(tuán)）的管理，不僅涵蓋一般的企業(yè)管理，而且突出強(qiáng)調(diào)了對(duì)項(xiàng) 目的管理。 3、房地產(chǎn)業(yè)管理信息化現(xiàn)狀、房地產(chǎn)業(yè)管理信息化現(xiàn)狀 企業(yè)內(nèi)部信息化程度普遍提高企業(yè)內(nèi)部信息化程度普遍提高 房地產(chǎn)企業(yè)較為重視自身的信息化建設(shè)，包括企業(yè)對(duì)外和對(duì)內(nèi)網(wǎng)站的建設(shè)、內(nèi)部局域 網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和建立在總部的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。 這些信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，相當(dāng)于企業(yè)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，將為房地產(chǎn)企業(yè)的升級(jí)擴(kuò)張?zhí)?供良好的物質(zhì)基礎(chǔ)； 業(yè)務(wù)軟件化加快業(yè)務(wù)軟件化加快 由于房地產(chǎn)行業(yè)區(qū)域和壟斷性強(qiáng)、利潤(rùn)豐厚、缺少適當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)，大多數(shù)業(yè)務(wù)還停留在 手工處理的階段，這不僅效率低，而且成本非常高。近年來隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，大多數(shù)房地 產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部的多個(gè)業(yè)務(wù)單元也陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的軟件化，用軟件替代傳統(tǒng)的手工處理方式， 加快了業(yè)務(wù)處理的信息化和速度。 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 7 但這種業(yè)務(wù)軟件化的趨勢(shì)也是值得擔(dān)憂的，因?yàn)楦鱾€(gè)業(yè)務(wù)單元的信息化并不代表整個(gè) 部門或企業(yè)的信息化，這只會(huì)在企業(yè)內(nèi)部形成越來越多的信息化孤島，為將來業(yè)務(wù)的整合 和信息系統(tǒng)的整合制造人為的障礙。 二、房地產(chǎn)行業(yè)面臨的問題與發(fā)展趨勢(shì)二、房地產(chǎn)行業(yè)面臨的問題與發(fā)展趨勢(shì) 房地產(chǎn)業(yè)近幾年開始進(jìn)入新一輪的發(fā)展期，在國(guó)家實(shí)行貨幣化分房政策之后，消費(fèi)需 求開始逐漸增加，特別是住宅建設(shè)受到重視，企業(yè)效益趨好。在行業(yè)發(fā)展看好的同時(shí)，企 業(yè)也面臨一些新的問題： 1、 項(xiàng)目開發(fā)利潤(rùn)持續(xù)下滑 在銷售面積增加的同時(shí)，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)卻僅僅增加甚少，表明項(xiàng)目開發(fā)利 潤(rùn)在下降。 2、 傳統(tǒng)操作流程導(dǎo)致成本居高不下 長(zhǎng)城地產(chǎn)、深萬科、亞泰集團(tuán)這樣業(yè)績(jī)優(yōu)良、管理完善的房地產(chǎn)公司在多年致力于專 業(yè)化經(jīng)營(yíng)的過程中，也無法迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額、實(shí)現(xiàn)規(guī)模開發(fā)效應(yīng)，這主要有房地產(chǎn)開發(fā) 地域性的原因，但更主要的是傳統(tǒng)操作流程導(dǎo)致成本居高不下，目前還沒有有效的手段來 降低。 3、 企業(yè)內(nèi)部基礎(chǔ)管理較為薄弱，不夠規(guī)范 房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，行業(yè)積累較少，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)由于行業(yè)發(fā)展較快，行業(yè)利 潤(rùn)較高，企業(yè)對(duì)內(nèi)部管理并不是十分重視，基礎(chǔ)管理較為薄弱，不夠規(guī)范； 通過對(duì)上述問題的綜合分析，為了有利于房地產(chǎn)企業(yè)的資本經(jīng)營(yíng)和規(guī)?；?，集團(tuán)化的 實(shí)現(xiàn)；未來中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的發(fā)展至少有以下幾個(gè)趨勢(shì)，即規(guī)?；?、民營(yíng)化，制度化、 差別化、品牌化，戰(zhàn)略化等。 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 8 1、規(guī)?；?。未來中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，將導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)向規(guī)?；?、集團(tuán)化方向發(fā) 展，逐漸出現(xiàn)一批執(zhí)市場(chǎng)之牛耳的“房地產(chǎn)航母”。 2、民營(yíng)化，目前民營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)商已經(jīng)在市場(chǎng)基礎(chǔ)好、發(fā)育快的地區(qū)如廣州、深圳等地迅 速崛起，“后發(fā)而先至”，并逐步從市場(chǎng)的“少壯派”向“實(shí)力派”轉(zhuǎn)變。 3、制度化。制度化是企業(yè)發(fā)展規(guī)?；駹I(yíng)化的制度基礎(chǔ)和保障，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)外制度的建 設(shè)是中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)下一步發(fā)展的重點(diǎn)，加入世貿(mào)則加速了這一進(jìn)程。 4、差別化。目前中國(guó)城鎮(zhèn)居民已處在一個(gè)從追求“量”向追求“質(zhì)”轉(zhuǎn)化的時(shí)期，研究消 費(fèi)者行為偏好，開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，研究細(xì)分市場(chǎng)，形成自己獨(dú)特的他人無法模仿復(fù)制 的產(chǎn)品特征和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將是未來中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)必須認(rèn)真思考的一個(gè)主題。 5、品牌化。品牌化是產(chǎn)品差別化的進(jìn)一步深化。品牌是一個(gè)企業(yè)的實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、管理 水平等指標(biāo)的綜合體現(xiàn)，是核心競(jìng)爭(zhēng)力和綜合素質(zhì)的外部表現(xiàn)。 6、戰(zhàn)略化。未來中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)顯著趨勢(shì)是，一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)將不 再是一個(gè)獨(dú)立的事件，再也不能僅核算這一單生意的成本和收益，而要將之放入企業(yè)的長(zhǎng) 遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略中去考慮，考察這一項(xiàng)目對(duì)今后的項(xiàng)目開發(fā)以及企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的影響。因此， 未來開發(fā)商所進(jìn)行的將不僅僅是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而更重要的是企業(yè)家戰(zhàn)略眼光 的競(jìng)爭(zhēng)。 未來中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將按照現(xiàn)代企業(yè)制度的基本原則，加強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理 制度、激勵(lì)制度、用人制度、財(cái)務(wù)制度等的規(guī)范化，企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)行和組織管理都將進(jìn)一 步向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展。 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 9 三、房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)三、房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu) 用友 erpnc 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案是北京用友軟件股份有限公司向市場(chǎng)交付的房地產(chǎn) 企業(yè)全面應(yīng)用解決方案，是在先進(jìn)的企業(yè)管理思想和管理理念指導(dǎo)下，借助于 internet 平 臺(tái)，針對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)管理的現(xiàn)實(shí)需求和管理發(fā)展的要求，為房地產(chǎn)企業(yè)提供的一套完 整的“協(xié)同商務(wù)，集中管理”的解決方案、軟件產(chǎn)品和應(yīng)用服務(wù)。 用友 erp-nc 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案，采用平臺(tái)化和組件化的設(shè)計(jì)思想，通過對(duì)房地產(chǎn) 行業(yè)應(yīng)用與需求的抽象，充分考慮行業(yè)的特點(diǎn)，在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程、審批等的自由 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)優(yōu)優(yōu)化化引引擎擎數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)優(yōu)優(yōu)化化引引擎擎 oracleoracle、sqlsql- -serverserver、db2db2 跨跨平平臺(tái)臺(tái)快快速速部部署署技技術(shù)術(shù)跨跨平平臺(tái)臺(tái)快快速速部部署署技技術(shù)術(shù) unixunix、linuxlinux、win nt/xp/2000win nt/xp/2000 ncnc核核心心技技術(shù)術(shù)平平臺(tái)臺(tái)核核心心技技術(shù)術(shù)平平臺(tái)臺(tái) j2eej2ee、xmlxml、n n- -tietie、數(shù)據(jù)總線、控制總線、中間件、組件化技術(shù)數(shù)據(jù)總線、控制總線、中間件、組件化技術(shù) ncnc應(yīng)應(yīng)用用平平臺(tái)臺(tái)應(yīng)應(yīng)用用平平臺(tái)臺(tái) 預(yù)警、流程配置、審批流、動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)、報(bào)表與建模工具、參數(shù)配置、預(yù)警、流程配置、審批流、動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)、報(bào)表與建模工具、參數(shù)配置、guigui配置配置 集集中中集集中中 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 集集中中管管理理、協(xié)協(xié)同同商商務(wù)務(wù)集集中中管管理理、協(xié)協(xié)同同商商務(wù)務(wù) 企業(yè)個(gè)性化解決方案企業(yè)個(gè)性化解決方案 系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)平臺(tái) 用友用友 uapuap平臺(tái)平臺(tái) 房地產(chǎn)房地產(chǎn) 行業(yè)方案行業(yè)方案 個(gè)性化方案?jìng)€(gè)性化方案 商商業(yè)業(yè)商商業(yè)業(yè) 智智能能智智能能 項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目 管管理理管管理理 人人力力人人力力 資資源源資資源源 客客戶戶客客戶戶 關(guān)關(guān)系系關(guān)關(guān)系系 管管理理管管理理 oaoa 系系統(tǒng)統(tǒng)系系統(tǒng)統(tǒng) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)優(yōu)優(yōu)化化引引擎擎數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)優(yōu)優(yōu)化化引引擎擎 oracleoracle、sqlsql- -serverserver、db2db2 跨跨平平臺(tái)臺(tái)快快速速部部署署技技術(shù)術(shù)跨跨平平臺(tái)臺(tái)快快速速部部署署技技術(shù)術(shù) unixunix、linuxlinux、win nt/xp/2000win nt/xp/2000 ncnc核核心心技技術(shù)術(shù)平平臺(tái)臺(tái)核核心心技技術(shù)術(shù)平平臺(tái)臺(tái) j2eej2ee、xmlxml、n n- -tietie、數(shù)據(jù)總線、控制總線、中間件、組件化技術(shù)數(shù)據(jù)總線、控制總線、中間件、組件化技術(shù) ncnc應(yīng)應(yīng)用用平平臺(tái)臺(tái)應(yīng)應(yīng)用用平平臺(tái)臺(tái) 預(yù)警、流程配置、審批流、動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)、報(bào)表與建模工具、參數(shù)配置、預(yù)警、流程配置、審批流、動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)、報(bào)表與建模工具、參數(shù)配置、guigui配置配置 集集中中集集中中 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 集集中中管管理理、協(xié)協(xié)同同商商務(wù)務(wù)集集中中管管理理、協(xié)協(xié)同同商商務(wù)務(wù) 企業(yè)個(gè)性化解決方案企業(yè)個(gè)性化解決方案 系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)平臺(tái) 用友用友 uapuap平臺(tái)平臺(tái) 房地產(chǎn)房地產(chǎn) 行業(yè)方案行業(yè)方案 個(gè)性化方案?jìng)€(gè)性化方案 商商業(yè)業(yè)商商業(yè)業(yè) 智智能能智智能能 項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目 管管理理管管理理 人人力力人人力力 資資源源資資源源 客客戶戶客客戶戶 關(guān)關(guān)系系關(guān)關(guān)系系 管管理理管管理理 oaoa 系系統(tǒng)統(tǒng)系系統(tǒng)統(tǒng) 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 10 靈活配置，極大的適應(yīng)了房地產(chǎn)企業(yè)跨地域快速發(fā)展、企業(yè)管理能力快速?gòu)?fù)制、組織多變 的要求。 根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特點(diǎn)，突出了集中財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理的應(yīng)用，同時(shí)它又是一個(gè)集成的、 全面的解決方案。 1、系統(tǒng)平臺(tái)、系統(tǒng)平臺(tái) 用友 erp-nc 產(chǎn)品支持多種操作系統(tǒng)和多種大型數(shù)據(jù)庫(kù)。 2、技術(shù)平臺(tái)、技術(shù)平臺(tái) 采用 ejb、用友中間件、組件技術(shù)、移動(dòng)計(jì)算等技術(shù)，采用 b/s 結(jié)構(gòu)。 3、應(yīng)用平臺(tái)、應(yīng)用平臺(tái) 3.13.1 參數(shù)設(shè)置平臺(tái)參數(shù)設(shè)置平臺(tái) 通過參數(shù)設(shè)置平臺(tái)可設(shè)置系統(tǒng)所有的參數(shù)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)參數(shù)的逐級(jí)分配，集團(tuán)企業(yè)可以 控制一些重要參數(shù)，不允許下級(jí)公司修改，只能夠使用，以達(dá)到集團(tuán)應(yīng)用的目的。參數(shù)分 為： 本級(jí)參數(shù)：指本公司能夠進(jìn)行設(shè)置的參數(shù)，包括對(duì)其輸入?yún)?shù)值，選擇是否控制下級(jí)。 上級(jí)參數(shù)：指只能由上級(jí)公司設(shè)置的參數(shù)，對(duì)于下級(jí)公司來講，上級(jí)參數(shù)只能顯示， 不能做任何操作。 3.23.2 工作流程配置平臺(tái)工作流程配置平臺(tái) 通過引入工作流，加快流程處理速度，提高企業(yè)工作效率和企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加對(duì) 工作流程的控制，便于流程的整合，提升決策質(zhì)量與正確度。 可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，靈活制訂適合企業(yè)需要的業(yè)務(wù)流程。隨著企業(yè)發(fā)展的需要，可以 修改、完善企業(yè)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的動(dòng)態(tài)配置。 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 11 3.33.3 審批流平臺(tái)審批流平臺(tái) 審批流平臺(tái)按照崗位職責(zé)和分工設(shè)置相應(yīng)的審批流程，按照預(yù)定的審批流程自動(dòng)進(jìn)行 相應(yīng)的單據(jù)的流轉(zhuǎn)，保證審核體系嚴(yán)密規(guī)范，數(shù)據(jù)信息傳遞安全真實(shí)。 在審批流平臺(tái)進(jìn)行審批流程的定義 包括定義審批的條件以及相應(yīng)的審批人。審批分為有條件審批和無條件審批，有條件 審批是指在系統(tǒng)中設(shè)定好滿足怎樣的條件由哪個(gè)人進(jìn)行審批，無條件審批是設(shè)定好逐級(jí)審 批的流程，也就是設(shè)置從下級(jí)到上級(jí)的一個(gè)審批過程。審批人可以是跨公司的，即上級(jí)公 司的人員可以被定義進(jìn)下級(jí)公司的審批流程中。 審批流程定義好后，在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就能進(jìn)行審批權(quán)限控制 系統(tǒng)自動(dòng)將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦事務(wù)的形式即時(shí)傳遞給相關(guān)人員審批。 對(duì)于審批人員來說，可以在待辦事物工作區(qū)，集中對(duì)需要他進(jìn)行審批的各種單據(jù)進(jìn)行 審批，并標(biāo)注各種批語。在待辦事物工作區(qū)，提交審批的人員能夠查詢到自己提交的 申請(qǐng)目前處于什么狀態(tài)。 可以進(jìn)行審批代理人的設(shè)置 這樣在審批人外出或者其他情況下，可以通過授權(quán)給代理人的方式來完成審批流程。 針對(duì)各系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)，均能進(jìn)行審批流的定義 例如請(qǐng)款的審批、報(bào)銷的審批、請(qǐng)購(gòu)的審批、資產(chǎn)變動(dòng)的審批、預(yù)算的審批等等。 3.43.4 預(yù)警平臺(tái)預(yù)警平臺(tái) 預(yù)警平臺(tái)對(duì)重大事件或者例外事件進(jìn)行及時(shí)的預(yù)警，幫助企業(yè)提高內(nèi)部管理，完善內(nèi) 部控制制度。作為一個(gè)靈活的、自動(dòng)的例外信息管理和報(bào)告工具，可以始終幫助企業(yè)了解 運(yùn)行中的關(guān)鍵活動(dòng)和事件，有助于工作流程的自動(dòng)化，更快更好的進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策。 在預(yù)警平臺(tái)上，可以自定義預(yù)警事件、預(yù)警信息的接收者、接收方式等 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 12 針對(duì)各個(gè)系統(tǒng)的主要事件，均可以進(jìn)行預(yù)警定義 預(yù)警事件采用插件注冊(cè)的方式，因此一些二次開發(fā)的預(yù)警事件能夠輕松的掛接到預(yù)警 平臺(tái)，還可定期從網(wǎng)站下載更多的預(yù)警事件 在定義好預(yù)警條件后，預(yù)警平臺(tái)采用后臺(tái)工作的方式，無須人工干預(yù)，按照預(yù)定的方 式自動(dòng)產(chǎn)生和發(fā)送各類預(yù)警信息 3.53.5 動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái) 基于動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)，可以根據(jù)各種業(yè)務(wù)生產(chǎn)會(huì)計(jì)憑證的要求設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)憑證模板，當(dāng)業(yè) 務(wù)發(fā)生產(chǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)實(shí)時(shí)會(huì)計(jì)憑證或會(huì)計(jì)憑證。企業(yè)決策者和管理者可以及時(shí)、全 面、準(zhǔn)確的了解到企業(yè)的會(huì)計(jì)信息，真正達(dá)到財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化。 3.63.6 數(shù)據(jù)交換平臺(tái)數(shù)據(jù)交換平臺(tái) 企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用程序之間以及企業(yè)和企業(yè)之間應(yīng)用程序的集成，通常是由企業(yè)應(yīng)用集成 解決方案（eai）來完成。目前主流 eai 方案均基于 xml 技術(shù)。xml 具有簡(jiǎn)單性、開放性、 可擴(kuò)展性和自我描述等特征。 用友 nc 利用 xml 技術(shù)和 soap 協(xié)議進(jìn)行對(duì)外的數(shù)據(jù)交換，使得 nc 具有更強(qiáng)的開放性和 可擴(kuò)展性。 3.73.7 二次開發(fā)平臺(tái)二次開發(fā)平臺(tái) nc 提供了二次開發(fā)平臺(tái)，支持基于組件技術(shù)進(jìn)行二次開發(fā)，并將二次開發(fā)組件掛接到 nc 系統(tǒng)中。 通過二次開發(fā)平臺(tái)，可以保證： 集成性-實(shí)現(xiàn)環(huán)境與各種不同業(yè)務(wù)應(yīng)用體系的協(xié)作。 跨平臺(tái)性、技術(shù)平臺(tái)無關(guān)性-保證業(yè)務(wù)模型與軟硬件的技術(shù)分離。 客戶需求的個(gè)性化-通過二次開發(fā)，滿足企業(yè)/行業(yè)的個(gè)性化需求。 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 13 二次開發(fā)平臺(tái)提供的開發(fā)工具包括： 可修改的審批流和工作流、外掛功能和產(chǎn)品的整合、動(dòng)態(tài)畫面、動(dòng)態(tài)報(bào)表、動(dòng)態(tài)查詢、 可視化的開發(fā)工具、其他工具 四、房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理解決方案四、房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理解決方案 1、概述、概述 房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)核心就是圍繞房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目所作的一切工作。對(duì)于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng) 目的管理是一個(gè)涉及從財(cái)務(wù)到業(yè)務(wù)的管理；財(cái)務(wù)方面包括預(yù)算、資金、成本的監(jiān)控管理、 工程造價(jià)的核算、利潤(rùn)的分析等方面；業(yè)務(wù)方面涉及投資分析、前期勘探、規(guī)劃設(shè)計(jì)、可 行性分析、投資估算、概算、招投標(biāo)等業(yè)務(wù)。中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目管理現(xiàn)今面臨的問題主 要有：如何能把一個(gè)復(fù)雜多變的項(xiàng)目管理過程變成可控制的過程；資源稀缺，如何對(duì)有限 資源進(jìn)行合理整合,提高資源的有效利用率；在項(xiàng)目進(jìn)程中，如何對(duì)項(xiàng)目投入與產(chǎn)出的關(guān)系 及時(shí)的進(jìn)行評(píng)估；如何針對(duì)項(xiàng)目投資過程中采集的信息資源進(jìn)行及時(shí)有效的決策；如何定 量的預(yù)測(cè)并降低項(xiàng)目實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)。 面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化和信息化趨勢(shì)，房地產(chǎn)行業(yè)的信息化管理已是必然的發(fā)展趨勢(shì)。為使 中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)能及時(shí)的掌握先進(jìn)的項(xiàng)目管理方法與手段，提高企業(yè)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力， 用友軟件結(jié)合中國(guó)項(xiàng)目管理實(shí)際以及在中國(guó)多家大型房地產(chǎn)公司的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，成功推出用 友房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)。 2、功能、功能簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 用友房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)國(guó)內(nèi)首家推出的房地產(chǎn)行業(yè)解決方案，它以國(guó)際先進(jìn)的 項(xiàng)目管理理論為基礎(chǔ)，結(jié)合中國(guó)房地產(chǎn)項(xiàng)目的管理現(xiàn)狀，充分應(yīng)用現(xiàn)代項(xiàng)目管理的科學(xué)理 論和先進(jìn)技術(shù)，它涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、合同管理、工程計(jì)劃與進(jìn)度、資金管理、成本預(yù)決算、 項(xiàng)目評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)分析等功能，具有操作簡(jiǎn)單靈活、圖表美觀、自定義圖表格式的特點(diǎn)，為 中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理的有效決策提供全面的解決方案。 用友房地產(chǎn)項(xiàng)目管理以項(xiàng)目生命周期理論為基礎(chǔ)，通過計(jì)劃、跟蹤和控制來實(shí)現(xiàn)對(duì)房 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 14 地產(chǎn)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)管理； 用友房地產(chǎn)項(xiàng)目管理能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目的多角度、多要素、多層次管理； 用友房地產(chǎn)項(xiàng)目管理涵蓋項(xiàng)目生命周期的全過程項(xiàng)目管理，從項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目 前期、設(shè)計(jì)規(guī)劃、投資管理、項(xiàng)目施工到項(xiàng)目驗(yàn)收的全過程管理。 用友房地產(chǎn)項(xiàng)目管理對(duì)項(xiàng)目資金管理予以了特別關(guān)注,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化 用友房地產(chǎn)項(xiàng)目管理項(xiàng)目預(yù)算功能，使用戶能夠方便地編制項(xiàng)目預(yù)算，為項(xiàng)目的成本 控制提供了基礎(chǔ)； 用友房地產(chǎn)項(xiàng)目管理全面支持網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，可在局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)中方便使用，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程 管理和數(shù)據(jù)訪問，尤其適合對(duì)分布在不同地理位置的項(xiàng)目的集中統(tǒng)一管理。 用友房地產(chǎn)項(xiàng)目管理積累了項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，形成企業(yè)知識(shí)積淀，為大范圍復(fù)制成功管 理模式打下基礎(chǔ)，有效實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理，減少由于人才流失帶來的損失； 3、功能模塊、功能模塊 用友房地產(chǎn)項(xiàng)目管理系統(tǒng)涵蓋了項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算、合同管理、項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃、 資金管理、日常業(yè)務(wù)、成本管理、統(tǒng)計(jì)分析的八大系統(tǒng)。 項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng) 要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理，首先要定義項(xiàng)目，稱之為項(xiàng)目立項(xiàng)工作。 為了便于項(xiàng)目的管理，用戶可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行歸類，系統(tǒng)提供了用戶自定義增加項(xiàng)目類 型的功能。用戶對(duì)開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目要區(qū)分管理，則可以為它們?cè)O(shè)立不同的項(xiàng)目類型，比 如住宅、商業(yè)建筑、商住混合等類型。不同類型的項(xiàng)目編碼可以分別進(jìn)行管理。 通過項(xiàng)目立項(xiàng)管理，用戶可以維護(hù)項(xiàng)目的基本信息，包括項(xiàng)目類型、項(xiàng)目編碼、名稱、 負(fù)責(zé)部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目本位幣、立項(xiàng)（創(chuàng)建）公司、立項(xiàng)人、立項(xiàng)日期、最終審批 公司、最終審批人、最終審批日期、項(xiàng)目狀態(tài)、可接受結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志、地區(qū)、備注、用地面積、 建筑容積率、建筑覆蓋率、建筑面積、可售面積、等信息。還有相應(yīng)的住宅、商業(yè)、會(huì)所、 幼兒園、社區(qū)中心、居委會(huì)、文化活動(dòng)站、老年活動(dòng)站、管理機(jī)構(gòu)、垃圾收集站、煤氣站 等的建筑面積、可售面積等配套信息。 項(xiàng)目狀態(tài)轉(zhuǎn)換： 項(xiàng)目狀態(tài)包括：創(chuàng)建、立項(xiàng)、投資估算、可執(zhí)行、執(zhí)行、正常結(jié)項(xiàng)、異常結(jié)項(xiàng)、凍結(jié)。 下表表示由原狀態(tài)到目標(biāo)狀態(tài)的方式： 目標(biāo)狀態(tài)創(chuàng)建立項(xiàng)投資估算可執(zhí)行執(zhí)行正常結(jié)項(xiàng)異常結(jié)項(xiàng)凍結(jié) 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 15 原狀態(tài) 保存審批 創(chuàng)建審核 立項(xiàng)棄審狀態(tài)維護(hù)狀態(tài)維護(hù)狀態(tài)維護(hù)凍結(jié) 投資估算狀態(tài)維護(hù)狀態(tài)維護(hù)狀態(tài)維護(hù)凍結(jié) 可執(zhí)行狀態(tài)維護(hù)狀態(tài)維護(hù)自動(dòng)狀態(tài)維護(hù)凍結(jié) 執(zhí)行自動(dòng)狀態(tài)維護(hù)狀態(tài)維護(hù)凍結(jié) 正常結(jié)項(xiàng)反結(jié)項(xiàng) 異常結(jié)項(xiàng)反結(jié)項(xiàng)反結(jié)項(xiàng)反結(jié)項(xiàng)反結(jié)項(xiàng) 凍結(jié)解凍解凍解凍解凍 wbs 分解分解 項(xiàng)目建立起來后，為了管理的需要，可以把項(xiàng)目的工作分解為更小、更細(xì)的工作元素。 項(xiàng)目的分解結(jié)構(gòu)可以用戶自己定義，根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)不同的管理需要，定義任務(wù)的層次和 細(xì)度。在任務(wù)上可以定義諸如預(yù)算、資金計(jì)劃、成本等項(xiàng)目相關(guān)信息，滿足房地產(chǎn)企業(yè)的 不同角度、不同層次的需要。 項(xiàng)目預(yù)算管理項(xiàng)目預(yù)算管理 項(xiàng)目預(yù)算管理是針對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)各個(gè)業(yè)務(wù)部門（比如投資發(fā)展部、工程部、財(cái)務(wù)部等） 對(duì)自己部門所管理業(yè)務(wù)在項(xiàng)目上將要發(fā)生的項(xiàng)目成本或者收入的預(yù)算管理。一般的流程是： 各個(gè)業(yè)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展計(jì)劃編制各自部門的項(xiàng)目成本預(yù)算，在財(cái)務(wù)部匯總、平衡、 審批后形成整個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算；是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本控制的重要依據(jù)。項(xiàng)目預(yù)算管理功能支持項(xiàng) 目的預(yù)算編制、審批、預(yù)算控制、預(yù)算預(yù)警、預(yù)算調(diào)整等。 預(yù)算編制：提供多種預(yù)算編制方法，可以編制項(xiàng)目、任務(wù)、要素上的預(yù)算，也可以按 照部門編制項(xiàng)目、任務(wù)、要素上的預(yù)算，然后進(jìn)行匯總，形成項(xiàng)目整個(gè)生命周期的預(yù) 算 審批：通過應(yīng)用審批流平臺(tái)，預(yù)算編制后，可以啟動(dòng)審批流程，項(xiàng)目預(yù)算自動(dòng)按審批 流程在網(wǎng)上供相應(yīng)的審批權(quán)限人進(jìn)行審批。 預(yù)算控制：項(xiàng)目預(yù)算通過審批后，就可以為該預(yù)算設(shè)立控制方案、控制關(guān)系的定義， 可以靈活地使預(yù)算控制以多種方式予以實(shí)現(xiàn)，如：鋼性控制和柔性控制，總額控制和 分項(xiàng)控制 預(yù)算預(yù)警：系統(tǒng)支持對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)警提示。例如，用戶設(shè)定了某項(xiàng)目的 主體工程超過預(yù)算的 80%就對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行提示，則當(dāng)該項(xiàng)目的主體工程超過預(yù)算的 80%后， 負(fù)責(zé)人將收到該預(yù)警信息。 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 16 項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目資金管理 包括資金計(jì)劃、資金收支、資金報(bào)表等功能 資金計(jì)劃支持分期間編制，可以按照年、季、月編制；可以以項(xiàng)目、任務(wù)、合同作為 編制對(duì)象。資金計(jì)劃控制付款單，支持提示控制和嚴(yán)格控制。 年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度執(zhí)行計(jì)劃之間存在控制關(guān)系，年度計(jì)劃控制季度、月度計(jì) 劃，季度計(jì)劃控制月度執(zhí)行計(jì)劃；系統(tǒng)可以根據(jù)合同和進(jìn)度計(jì)劃等狀況自動(dòng)計(jì)算下月 的資金計(jì)劃數(shù)據(jù) 全面實(shí)時(shí)地反映項(xiàng)目資金的流動(dòng)和使用情況，可自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表， 為項(xiàng)目資金的控制與平衡提供決策依據(jù)， 項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目進(jìn)度管理 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 為用戶提供項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制的環(huán)境；可以設(shè)置項(xiàng)目、任務(wù)的的開始和結(jié)束時(shí)間、以 任務(wù)間的各種前后關(guān)系；可以定義項(xiàng)目的里程碑，可以通過里程碑來形成收付款計(jì)劃的參 考依據(jù)?？梢酝ㄟ^預(yù)警平臺(tái)對(duì)進(jìn)度預(yù)警。 項(xiàng)目狀態(tài)維護(hù)項(xiàng)目狀態(tài)維護(hù) 項(xiàng)目狀態(tài)包括：創(chuàng)建、立項(xiàng)、投資估算、可執(zhí)行、執(zhí)行、正常結(jié)項(xiàng)、異常結(jié)項(xiàng)、凍結(jié) 等。 實(shí)際進(jìn)度管理實(shí)際進(jìn)度管理 維護(hù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度； 對(duì)項(xiàng)目/任務(wù)的計(jì)劃進(jìn)度和實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行比較。 實(shí)現(xiàn)完工比率的管理。 項(xiàng)目合同管理項(xiàng)目合同管理 合同是項(xiàng)目的最重要的控制文件，合同的進(jìn)度、標(biāo)的、資金支付條款、質(zhì)量條款等牽 涉到項(xiàng)目的資金、進(jìn)度、質(zhì)量要求，是項(xiàng)目管理的依據(jù)，合同管理的成功與否，是項(xiàng) 目成功與否的必要條件。 合同管理主要功能包括合同類型、合同信息維護(hù)、合同變更管理、合同的結(jié)算、結(jié)項(xiàng) 管理、合同查詢、統(tǒng)計(jì)分析管理等。 可以依據(jù)實(shí)際管理需要，進(jìn)行合同分類管理，定義合同類型，如工程類合同、材料類 合同管理 可以完成合同的錄入、保存、廢止、審核、變更、凍結(jié)、解凍、終止、查詢、合同的 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 17 執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)分析等功能?？梢跃S護(hù)合同主表、合同明細(xì)清單、合同條款、合同收付 款協(xié)議等。 可以完成合同變更的管理，合同變更要按合同版本管理，變更后以新的變更合同作為 資金支付計(jì)劃、實(shí)物交付的依據(jù)，并對(duì)支付計(jì)劃起到約束控制作用；另外，可以把現(xiàn) 場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更、補(bǔ)充預(yù)算等業(yè)務(wù)，作為特殊的合同加以管理。 通過在預(yù)警平臺(tái)中設(shè)置預(yù)警條目，合同管理支持合同生效日期預(yù)警、合同失效日期預(yù) 警 項(xiàng)目日常業(yè)務(wù)處理項(xiàng)目日常業(yè)務(wù)處理 支持工程量確認(rèn)單、領(lǐng)料（甲供材）單、工程/材料付款申請(qǐng)單等日常業(yè)務(wù)的處理，業(yè) 務(wù)單據(jù)受到合同、預(yù)算、資金計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃（完工比率付款）的控制 支持多項(xiàng)目、跨地域、遠(yuǎn)程處理日常業(yè)務(wù) 支持業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入、參照生成，審核、審批，查詢統(tǒng)計(jì)分析 支持對(duì)零散的付款申請(qǐng)打包共同顯示，一起審批，聯(lián)合付款的方式 支持甲供材料超供扣款處理，可以選擇按全額累進(jìn)扣款或超額累進(jìn)扣款，設(shè)置起扣點(diǎn) （允許的材料損耗比例） 、加價(jià)比例。 處理合同的付款、結(jié)算業(yè)務(wù)，并且打印付款單、結(jié)算單等。 項(xiàng)目成本管理項(xiàng)目成本管理 項(xiàng)目成本管理是項(xiàng)目管理的核心之一。通過應(yīng)用項(xiàng)目成本管理，企業(yè)可準(zhǔn)確、及時(shí)、 全面地核算項(xiàng)目的成本和收入。 項(xiàng)目成本管理主要有如下功能： 項(xiàng)目成本和收入的歸集，面向項(xiàng)目成本（收入）單據(jù)的管理，如單據(jù)的錄入、查詢、 審核等。 成本動(dòng)因的定義：定義成本動(dòng)因及其數(shù)據(jù)來源；成本動(dòng)因的歸集：對(duì)成本動(dòng)因進(jìn)行歸 集 成本的分配：對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行過程中的一些公共部分的成本，比如公共的管理費(fèi)用，在 發(fā)生時(shí)難以確指到具體項(xiàng)目或任務(wù)的，可以先歸集到某個(gè)公共項(xiàng)目上，然后依據(jù)成本 動(dòng)因再分配到相應(yīng)的項(xiàng)目/任務(wù)上。 成本的結(jié)轉(zhuǎn)：如果一個(gè)項(xiàng)目享受了其他項(xiàng)目的服務(wù)，則需要承擔(dān)其他項(xiàng)目的成本，項(xiàng) 目之間需要進(jìn)行成本的轉(zhuǎn)移。通過成本結(jié)轉(zhuǎn)，可以實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目、子項(xiàng)目/任務(wù)、項(xiàng)目要 素、責(zé)任中心之間數(shù)據(jù)的靈活結(jié)轉(zhuǎn)。 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 18 系統(tǒng)支持動(dòng)態(tài)成本管理，提供多種方法預(yù)測(cè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本。 統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析 提供項(xiàng)目進(jìn)度分析報(bào)告； 項(xiàng)目明細(xì)情況：比如查詢項(xiàng)目的收入、成本明細(xì)情況，并可聯(lián)查項(xiàng)目單據(jù)。 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表：比如項(xiàng)目成本匯總。 項(xiàng)目合同情況：項(xiàng)目合同統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目合同執(zhí)行情況、項(xiàng)目合同按任務(wù)命細(xì)情況、項(xiàng) 目合同分類統(tǒng)計(jì)等。 項(xiàng)目日常業(yè)務(wù)執(zhí)行情況：完成工程量確認(rèn)情況、甲供材料領(lǐng)料量確認(rèn)情況、付款申請(qǐng) 匯總、付款匯總、實(shí)付匯總等。 提供自定義查詢功能。 項(xiàng)目招投標(biāo)管理（網(wǎng)上招投標(biāo)）項(xiàng)目招投標(biāo)管理（網(wǎng)上招投標(biāo)） 提供項(xiàng)目網(wǎng)上招投標(biāo)功能，包括工程招投標(biāo)信息管理和材料招投標(biāo)信息管理。 工程招投標(biāo)信息管理功能如圖： 招標(biāo)書制作 招標(biāo)書審核 投投標(biāo)標(biāo)管管理理 投標(biāo)書制作 招招標(biāo)標(biāo)管管理理 招標(biāo)計(jì)劃管理 查查詢?cè)兘y(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì) 招標(biāo)信息查詢 投標(biāo)信息查詢 承建商信息查詢 項(xiàng)目信息管理 系系統(tǒng)統(tǒng)平平臺(tái)臺(tái) 帳套管理 用戶管理 承建商信息管理 權(quán)限管理 產(chǎn)品信息管理 承建商注冊(cè) 評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)管管理理 議標(biāo)記錄 評(píng)標(biāo)記錄 開標(biāo)管理 投標(biāo)書提交 招標(biāo)書發(fā)布 系統(tǒng)日志 定標(biāo)發(fā)布 材料招投標(biāo)信息管理功能如圖： 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 19 招標(biāo)書制作 招標(biāo)書審核 投投標(biāo)標(biāo)管管理理 投標(biāo)書制作 招招標(biāo)標(biāo)管管理理 招標(biāo)計(jì)劃管理 查查詢?cè)兘y(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì) 招標(biāo)信息查詢 投標(biāo)信息查詢 供應(yīng)商信息查詢 材料信息查詢 項(xiàng)目信息管理 系系統(tǒng)統(tǒng)平平臺(tái)臺(tái) 帳套管理 用戶管理 供應(yīng)商信息管理 權(quán)限管理 產(chǎn)品信息管理 供應(yīng)商注冊(cè) 評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)管管理理 議標(biāo)記錄 評(píng)標(biāo)記錄 開標(biāo)管理 投標(biāo)書提交 招標(biāo)書發(fā)布 系統(tǒng)日志 定標(biāo)發(fā)布 在網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)中分為內(nèi)部用戶和合作伙伴用戶種用戶類型： 內(nèi)部用戶操作有以功能下內(nèi)部用戶操作有以功能下： 系統(tǒng)登陸、修改個(gè)人資料、授權(quán)管理 系統(tǒng)管理（角色管理、用戶管理、系統(tǒng)日志） 基礎(chǔ)資料（公司資料、部門資料、材料信息、項(xiàng)目資料、文檔資料） 、 合作伙伴管理 招標(biāo)管理（招標(biāo)需求計(jì)劃標(biāo)書、招標(biāo)文件） 評(píng)標(biāo)議標(biāo)管理（物資開標(biāo)管理、工程開標(biāo)管理） 招標(biāo)預(yù)告、招標(biāo)中標(biāo)信息發(fā)布 合作伙伴用戶操作有以功能下合作伙伴用戶操作有以功能下： 系統(tǒng)登陸、修改個(gè)人資料、修改注冊(cè)資料 投標(biāo)管理（物資招標(biāo)信息查詢、物資資投標(biāo)文件管理、工程招標(biāo)信息查詢、工程投標(biāo) 文件管理） 產(chǎn)品信息發(fā)布 4、應(yīng)用價(jià)值、應(yīng)用價(jià)值 用友房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)涵蓋了房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目的主要業(yè)務(wù)流程，滿足房地產(chǎn)企 業(yè)對(duì)項(xiàng)目管理的需求。 通過應(yīng)用審批流平臺(tái)，只要在審批流平臺(tái)設(shè)置相應(yīng)的審批流程，項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算、 合同等自動(dòng)按審批流程在網(wǎng)上供相應(yīng)的審批權(quán)限人進(jìn)行審批，支持網(wǎng)絡(luò)辦公及遠(yuǎn)程應(yīng) 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 20 用。 通過應(yīng)用預(yù)警平臺(tái)，可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行情況，合同執(zhí)行等進(jìn)行事前預(yù)警 通過項(xiàng)目預(yù)算，系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行控制，滿足事中控制的需要，降低項(xiàng)目 成本。 通過定義成本動(dòng)因，可以對(duì)項(xiàng)目管理過程中的各項(xiàng)公共費(fèi)用進(jìn)行準(zhǔn)確的分配，這種分 配在定義好后，由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行，能夠極大地降低成本核算工作量。 通過在線項(xiàng)目報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層可以及時(shí)準(zhǔn)確獲取項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況， 監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，支持項(xiàng)目決策。 通過網(wǎng)上招投標(biāo)管理，可以實(shí)現(xiàn)招投標(biāo)的科學(xué)、規(guī)范的管理。 五、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理解決方案五、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理解決方案 隨著經(jīng)濟(jì)體制的改革和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的完善，面對(duì)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。許多房地產(chǎn)企業(yè)提出了 明確的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，期待著企業(yè)能夠得到持續(xù)性核心競(jìng)爭(zhēng)能力，通過提升 管理水平為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造價(jià)值。那么，企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系如何具體落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)？如何為 房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的有效管理工具？再次，房地產(chǎn)行業(yè)是資金密集型的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，如 何構(gòu)建財(cái)務(wù)管理體系，才能合理有效的降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)安全？為此房地產(chǎn)集團(tuán)企 業(yè)必須及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地掌握以財(cái)務(wù)信息為核心的經(jīng)營(yíng)管理信息，必須對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的各 種資源進(jìn)行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對(duì)各種財(cái)務(wù)、管理方案作出科學(xué)的、 符合企業(yè)價(jià)值最大化的決策。 1、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理存在的問題：、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理存在的問題： 財(cái)務(wù)管理還處于基本的會(huì)計(jì)核算的階段，預(yù)測(cè)、控制、分析等管理職能基本處于空白， 財(cái)務(wù)管理“被動(dòng)反映型”的現(xiàn)象較突出，大出納的特點(diǎn)明顯： 1.11.1 集團(tuán)企業(yè)的的計(jì)劃預(yù)算體系還不健全：集團(tuán)企業(yè)的的計(jì)劃預(yù)算體系還不健全： 手工編制預(yù)算周期長(zhǎng)，范圍廣、困難大； 集團(tuán)預(yù)算的下達(dá)、審批、上報(bào)周期長(zhǎng)； 預(yù)算的控制作用無法真正實(shí)現(xiàn)，形同虛設(shè)； 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 21 預(yù)算的協(xié)調(diào)指導(dǎo)作用沒有充分發(fā)揮； 無法及時(shí)地進(jìn)行預(yù)算分析，以便采取相應(yīng)的調(diào)整措施； 集團(tuán)無法對(duì)下級(jí)單位預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控； 1.21.2 資金管理分散，監(jiān)控不利資金管理分散，監(jiān)控不利 集團(tuán)企業(yè)資金管理水平落后，突出表現(xiàn)在財(cái)務(wù)預(yù)算管理“虛”，資金結(jié)算管理“散”， 監(jiān)督考核環(huán)節(jié)“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。 預(yù)算制度形同虛設(shè)，資金管理有章無序； 資金的收支缺乏統(tǒng)一的籌劃和控制，隨意性大，使用混亂； 應(yīng)收帳款居高不下，不良資產(chǎn)有增無減，長(zhǎng)期掛帳，資金運(yùn)作困難； 對(duì)分子公司的監(jiān)督、控制、考核不力 資金分散，使用效率低下；子公司多頭開戶，資金失控； 1.31.3 財(cái)務(wù)分析工作難以展開財(cái)務(wù)分析工作難以展開 分析體系不完整； 分析指標(biāo)不全面； 分析方式不直觀； 分析數(shù)據(jù)無法及時(shí)得到； 分析結(jié)果失真，不具有指導(dǎo)意義； 無法及時(shí)對(duì)下級(jí)單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析； 2、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理方案架構(gòu)與目標(biāo)、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理方案架構(gòu)與目標(biāo) 2.12.1、財(cái)務(wù)集中管理架構(gòu)、財(cái)務(wù)集中管理架構(gòu) 組織模式分析組織模式分析 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 22 房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán) 分公司a 分公司b 分公司c 子公司x 子公司y項(xiàng)目部 a公司賬 b公司賬 c公司賬 x公司賬 y公司賬 總公司 二級(jí)公司 三級(jí)公司 集團(tuán)公司賬 項(xiàng)目部賬 圖：房地產(chǎn)集團(tuán)組織模式 集團(tuán)為一級(jí)公司，各地區(qū)分公司為二級(jí)公司，項(xiàng)目部為三級(jí)公司。在系統(tǒng)中建立數(shù)據(jù) 賬套供所有公司存放數(shù)據(jù)，在賬套中分別為每級(jí)的各個(gè)公司建立日常業(yè)務(wù)核算賬，各個(gè)公 司日常核算數(shù)據(jù)集中存放，日常核算遵守上級(jí)公司制定的核算制度。 帳套設(shè)置帳套設(shè)置 集團(tuán)公司 分公司a 分公司b 分公司c 子公司x 子公司y子公司z 分公司也可以控 制下級(jí)子公司的 會(huì)計(jì)政策。 集團(tuán)公司可以對(duì) 下級(jí)單位的會(huì)計(jì) 科目、憑證類別 等會(huì)計(jì)信息進(jìn)行 控制 圖：帳套設(shè)置圖：帳套設(shè)置 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理功能組件集團(tuán)財(cái)務(wù)管理功能組件 預(yù)算管理 資金管理 項(xiàng)目成本 總賬 薪資 福利 固定 資產(chǎn) 產(chǎn) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái) 報(bào)表 系統(tǒng) 決策支持，財(cái)務(wù)分析 報(bào)賬中心 應(yīng)收 應(yīng)付 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 23 圖：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理功能組件 2.22.2、財(cái)務(wù)集中管理應(yīng)用目標(biāo)、財(cái)務(wù)集中管理應(yīng)用目標(biāo) 房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理解決方案的總體目標(biāo)是：運(yùn)用先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理思想，推行現(xiàn) 代化財(cái)務(wù)管理制度，提高房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的綜合管理水平，對(duì)整體的企業(yè)資源進(jìn)行 有效的配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的目的一定是圍繞價(jià)值最大化，準(zhǔn)確的說是為了股東價(jià)值最大化，勢(shì)必 由價(jià)值體系和流程體系共同作用，可以將集團(tuán)財(cái)務(wù)管理分為三個(gè)層面考慮： 財(cái)務(wù)核算層面：總帳、應(yīng)付款、應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、成本費(fèi)用 財(cái)務(wù)控制層面：預(yù)算管理、績(jī)效管理、分析評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)決策層面：資金控制（籌資管理、投資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理） 以預(yù)算管理為核心，建立全面預(yù)算管理和控制體系。以預(yù)算管理為核心，建立全面預(yù)算管理和控制體系。 全面預(yù)算管理是財(cái)務(wù)管理的核心，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的根本保證。幫助企業(yè)根據(jù)自 身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿?，制定科學(xué)合理的全面預(yù)算方案，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn) 行全面控制，是財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的根本任務(wù)。 核算層總帳應(yīng)收款應(yīng)付款固定資 產(chǎn) 成本費(fèi) 用 控制層 決策層 預(yù)算管理分析評(píng)價(jià)績(jī)效管理 資金控制 價(jià)值體系 流程體系 價(jià) 值 最 大 化 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 24 通過長(zhǎng)期全面計(jì)劃的制定，來勾畫企業(yè)未來經(jīng)營(yíng)的藍(lán)圖。 在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，采用多種編制方法，編制收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、 資金預(yù)算、投融資預(yù)算和各種專項(xiàng)預(yù)算。 通過全面計(jì)劃預(yù)算的協(xié)調(diào)平衡，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)做各環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃，以確保實(shí)際經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。 根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際狀況，可以進(jìn)行某項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整、變動(dòng)，同時(shí)相關(guān)的計(jì)劃相應(yīng)自動(dòng) 地進(jìn)行聯(lián)動(dòng)調(diào)整。通過預(yù)算編制、申報(bào)、匯總、審批、下達(dá)、調(diào)整的完整流程，把預(yù) 算目標(biāo)層層下達(dá)、落實(shí)，實(shí)現(xiàn)以預(yù)算為主體、各下屬單位、及其各職能部門為預(yù)算控 制責(zé)任中心的全面預(yù)算管理體系。 把預(yù)算控制貫穿于經(jīng)營(yíng)運(yùn)做的全部過程和各個(gè)方面，對(duì)主要業(yè)務(wù)都實(shí)行嚴(yán)格、規(guī)范的 申請(qǐng)、審批流程。 通過實(shí)時(shí)的匯總各項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生數(shù)，得以進(jìn)行及時(shí)的預(yù)算與實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)的比較 和分析，采取相應(yīng)的調(diào)整和控制措施。 實(shí)現(xiàn)資金的集中管理，對(duì)集團(tuán)的資金運(yùn)做進(jìn)行有效監(jiān)督和控制。實(shí)現(xiàn)資金的集中管理，對(duì)集團(tuán)的資金運(yùn)做進(jìn)行有效監(jiān)督和控制。 資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對(duì)于企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。企業(yè)的資金管理 從編制資金計(jì)劃開始，到對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、籌資活動(dòng)和投資活動(dòng)的資金運(yùn)做所進(jìn)行的監(jiān)督和控 制，來達(dá)到加速資金運(yùn)轉(zhuǎn)，降低資金風(fēng)險(xiǎn)的目的。資金管理是處理集團(tuán)和分子公司、項(xiàng)目 經(jīng)理部資金流入流出、內(nèi)外部結(jié)算、資金預(yù)測(cè)及籌投資運(yùn)作相關(guān)業(yè)務(wù)，管理監(jiān)控下屬各單 位資金運(yùn)作的集成體。 通過集團(tuán)完善的資金預(yù)算體系自上而下配合功能強(qiáng)大的審批流平臺(tái)控制分子公司各項(xiàng) 資金支出，保證資金支出的合理性； 結(jié)合全面的計(jì)劃體系籌劃和控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉(zhuǎn)健康、有序、 高效； 利用數(shù)據(jù)集中優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)分子公司資金運(yùn)作監(jiān)控，實(shí)時(shí)查詢分析分子公司運(yùn)營(yíng)情況， 既促證信息真實(shí)又提高效率； 支持多種資金管理模式，集中管理資金，在提高資金使用效率、合理利用閑散資金、 集中資金于優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的前提下降低資金成本，減少資金使用矛盾； 規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部各單位結(jié)算體系，使單位間結(jié)算及時(shí)真實(shí)； 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 25 強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)格控制擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模，減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 加強(qiáng)應(yīng)收應(yīng)付管理，及時(shí)掌握和控制往來對(duì)象的整體應(yīng)收應(yīng)付狀況。及時(shí)清理往來， 減少資金損失；加強(qiáng)帳齡分析，合理提取壞帳，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。 建立全面成本控制體系，有效控制企業(yè)成本。建立全面成本控制體系，有效控制企業(yè)成本。 財(cái)務(wù)管理的另外一個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容就是如何合理有效的進(jìn)行成本費(fèi)用的管理，即達(dá)到滿足 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，又能夠有效控制成本，真正實(shí)現(xiàn)“開源節(jié)流”。 用嚴(yán)格的業(yè)務(wù)流程、完善的標(biāo)準(zhǔn)成本建立企業(yè)的成本控制體系。 合理編制、嚴(yán)格執(zhí)行成本定額。 落實(shí)責(zé)任成本，實(shí)行有效的獎(jiǎng)優(yōu)罰劣辦法。 按照崗位職責(zé)劃分，建立全員參與的成本費(fèi)用控制流程，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。 進(jìn)行全面的成本核算，從多角度進(jìn)行成本評(píng)價(jià)與分析。 通過財(cái)務(wù)分析，及時(shí)了解掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。通過財(cái)務(wù)分析，及時(shí)了解掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 財(cái)務(wù)分析是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，是利用已有的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)過去的財(cái) 務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及未來前景的一種分析和評(píng)價(jià)。 建立起一套完整而有效的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，據(jù)此評(píng)價(jià)和判斷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效、經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況、獲利能力和經(jīng)營(yíng)成果。 采用 bsc（綜合平衡記分卡）方法，提供財(cái)務(wù)、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)客戶、人力資源 等四個(gè)方面的指標(biāo)體系。 通過趨勢(shì)分析、結(jié)構(gòu)分析、對(duì)比分析等多種分析方法，對(duì)多期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 通過數(shù)字化、圖形化的表現(xiàn)方式，便捷直觀地進(jìn)行各種分析。 滿足集團(tuán)公司用戶需求，進(jìn)行總公司和下屬單位的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況分析、診斷和 監(jiān)控。 3、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理的實(shí)現(xiàn)、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理的實(shí)現(xiàn) 3.13.1 全面計(jì)劃預(yù)算管理方案全面計(jì)劃預(yù)算管理方案 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 26 3.1.13.1.1 應(yīng)用模式分析應(yīng)用模式分析 根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)行業(yè)特色或編制內(nèi)容，企業(yè)在編制計(jì)劃預(yù)算時(shí)，常采取如下的計(jì)劃體 系： 專項(xiàng)起點(diǎn)型：要求以項(xiàng)目總計(jì)劃為起點(diǎn)，分解生成子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，再根據(jù)子項(xiàng)目進(jìn) 度計(jì)劃分解生成其他相關(guān)計(jì)劃預(yù)算。 項(xiàng)目總計(jì)劃 子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 庫(kù)存計(jì)劃人員計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃 費(fèi)用計(jì)劃 資金計(jì)劃損益計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃 3.1.23.1.2 邏輯角色邏輯角色 房地產(chǎn)企業(yè)在進(jìn)行計(jì)劃預(yù)算編制的過程中，往往會(huì)成立一個(gè)預(yù)算編制委員會(huì)，由預(yù)算 編制委員會(huì)的委員來進(jìn)行預(yù)算體系的建立，預(yù)算的編制以及相關(guān)的協(xié)調(diào)等工作。該委員會(huì) 的人員一般包括企業(yè)和下屬各單位的負(fù)責(zé)人等。 此外，計(jì)劃預(yù)算在編制的過程中，會(huì)牽涉到下屬各單位的經(jīng)營(yíng)運(yùn)做的各環(huán)節(jié)和各部門， 各部門負(fù)責(zé)人都要參與到計(jì)劃預(yù)算的編制過程中來。 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 27 3.1.33.1.3 應(yīng)用流程應(yīng)用流程 集集團(tuán)團(tuán)二二級(jí)級(jí)單單位位基基層層單單位位 預(yù)算體系建立預(yù)算編制 預(yù)算體系下發(fā)預(yù)算分解下發(fā) 預(yù)算體系建立預(yù)算編制 預(yù)算體系下發(fā)預(yù)算分解下發(fā) 預(yù)算體系建立預(yù)算編制 審批審批審批 預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算分析預(yù)算分析預(yù)算分析 集集團(tuán)團(tuán)預(yù)預(yù)算算應(yīng)應(yīng)用用流流程程 3.1.43.1.4 應(yīng)用流程說明應(yīng)用流程說明 建立計(jì)劃預(yù)算體系：建立計(jì)劃預(yù)算體系： 由預(yù)算編制委員會(huì)來制定計(jì)劃預(yù)算體系。包括的內(nèi)容主要有：需要制定哪些計(jì)劃，這 些計(jì)劃的內(nèi)容，這些計(jì)劃之間的關(guān)系等等。 在進(jìn)行集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算編制的過程中，往往首先由集團(tuán)來確定計(jì)劃預(yù)算的體系，然后下 發(fā)給各下屬單位。對(duì)于二級(jí)單位來說，可以在集團(tuán)下發(fā)的體系的基礎(chǔ)上，增加本單位 的內(nèi)容，然后再下發(fā)給下屬的基層單位。 上級(jí)單位在下發(fā)計(jì)劃體系的時(shí)候，可以根據(jù)計(jì)劃預(yù)算控制的力度，下發(fā)不同的內(nèi)容： 下發(fā)樣表 下發(fā)核算關(guān)系 下發(fā)預(yù)算數(shù)據(jù) 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 28 用友房地產(chǎn)行業(yè)解決方案把每一種計(jì)劃預(yù)算都按照預(yù)算類型、預(yù)算對(duì)象、預(yù)算元素、 預(yù)算周期等進(jìn)行抽象和歸納。下表是方案所提供的主要計(jì)劃的一覽表： 預(yù)算類型預(yù)算對(duì)象預(yù)算元素預(yù)算周期 銷售計(jì)劃存貨、存貨分類、地 區(qū)、銷售結(jié)構(gòu)、部門、 業(yè)務(wù)員、 銷售數(shù)量、銷售單價(jià)、銷 售收入、銷售成本、銷售費(fèi) 用、銷售毛利、 年、季、月 采購(gòu)計(jì)劃存貨、存貨分類、部 門、 采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、采 購(gòu)金額、 年、季、月 人力計(jì)劃人員類別、部門、工 資項(xiàng)目、 人數(shù)、工資金額、年、季、月 設(shè)備計(jì)劃部門、資產(chǎn)類、數(shù)量、折舊、新增金額、 年、季、月 費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目、部門、人 員、項(xiàng)目、 分幣種的金額、年、季、月 資金計(jì)劃收支項(xiàng)目、現(xiàn)金流量 項(xiàng)目、部門、 分幣種的金額、年、季、月 財(cái)務(wù)計(jì)劃科目、輔助項(xiàng)、分幣種的金額、年、季、月 其他計(jì)劃可以做專項(xiàng)計(jì)劃，或 者定額標(biāo)準(zhǔn)等等。 金額、數(shù)量、年、季、月 從計(jì)劃預(yù)算的是時(shí)間來看，用友 nc 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案提供長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃、和 短期計(jì)劃。即針對(duì)上述這些計(jì)劃預(yù)算體系中的內(nèi)容，可以編制 3-5 年的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，也 可以編制年度計(jì)劃，還可以編制短期執(zhí)行計(jì)劃。 可以用下圖來表示 nc 的計(jì)劃預(yù)算體系： 銷銷 售售 計(jì)計(jì) 劃劃 采采 購(gòu)購(gòu) 計(jì)計(jì) 劃劃 費(fèi)費(fèi) 用用 計(jì)計(jì) 劃劃 資資 金金 計(jì)計(jì) 劃劃 損損 益益 計(jì)計(jì) 劃劃 。 。 。 長(zhǎng)長(zhǎng)期期規(guī)規(guī)劃劃 年年度度計(jì)計(jì)劃劃 短短期期計(jì)計(jì)劃劃 職職能能部部門門 職職能能部部門門 職職能能部部門門 編制計(jì)劃預(yù)算：編制計(jì)劃預(yù)算： 用友房地產(chǎn)行業(yè)整體解決方案 建筑業(yè)務(wù)部 29 nc 提供了自上而下的分解預(yù)算和自下而上的匯總預(yù)算的編制方法。 自上而下的分解編制，就是由預(yù)算編制委員會(huì)先制定出總的計(jì)劃，然后逐層分解 到各單位，各部門。各單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整后，再進(jìn)行匯總。這個(gè)過程可 能反復(fù)很多次。 自下而上的匯總編制，就是由各單位、部門負(fù)責(zé)人先編制計(jì)劃，然后匯總生成總 的計(jì)劃。預(yù)算編制委員會(huì)針對(duì)匯總計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整后，再形成各單位的計(jì)劃。這個(gè) 過程可能反復(fù)很多次。 對(duì)于計(jì)劃數(shù)據(jù)的生成，有如下幾種方式： 通過預(yù)測(cè)得到。例如編制銷售計(jì)劃，可以基于多種預(yù)測(cè)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，并綜合各 次預(yù)測(cè)結(jié)果得到計(jì)劃數(shù)據(jù)。 通過公式得到。例如編制資金計(jì)劃，根據(jù)銷售計(jì)劃和收付款協(xié)議，資金計(jì)劃就能 夠自動(dòng)生成。 手工錄入?？梢允止や浫胗?jì)劃數(shù)據(jù)，或者手工調(diào)整計(jì)劃數(shù)據(jù)。 對(duì)最終的計(jì)劃，要經(jīng)過集團(tuán)/公司董事會(huì)審批，審批后才能生效。 經(jīng)過審批的計(jì)劃預(yù)算，如果情況變化需要調(diào)整，可以通過調(diào)整程序進(jìn)行調(diào)整