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# 固定支出餐費辦公日常用其他支出報銷費用借款明細 2012 年1 月 2012 年2 月 2012 年1 月 年 y月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 0.000.001,379.801,379.800.000.0031.5031.5012.0012.000.000.000.000.00800.00800.000.000.000.000.00 日 期日 期 0.00 0.00 0.00 0.00 備用金余額 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 共支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 合 計合 計 收入 0.00 合 計 合 計 合 計 合 計 合 計 合 計 合 計 合 計 合 計 合 計 合 計 20122012 年 年 匯 總年 年 匯 總 支出 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 提取備用金 0.00 0.00 0.00 1,379.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0 0 0 0 記要 0 0 0 0 0 0 0 0 結(jié)余 0.00 本月備用金余額 本月備用金余額 0.00 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 2019/8/22 1日2一3二 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 收入日期項目金額支出日期 發(fā)放員工工資 返還支行 稅費 社保繳納 電話費 電費 水費 煤氣費合 計合 計 本月固定支出合計 項目 餐 費 其他支出合 計合 計 報銷費用 借（還）款明細 辦公日常用品 本月其他支出合計 合 計合 計 月公司收支明細月公司收支明細 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取備用金 20122012 年年1 1 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費費 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 本月收入本月收入 0.000.000.000.000.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00 金額 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 項目金額 合 計合 計 合 計合 計 合 計合 計 本月共收入 0.000.00 本月備用金余額 0.000.00 報報 銷銷 費費 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細細 總總 合合 計計 累計結(jié)余 本月共支出 0.000.00 本月結(jié)余 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 累計結(jié)余 0.000.00 本月記要 4三5四6五7六8日9一10二 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5日6一7二8三 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9四10五11六12日 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 13一14二15三16四 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 17五18六19日20一 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 21二22三23四24五 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 25六26日27一28二 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 29三1四2五 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 2019/8/22 收入日期項目金額支出日期 發(fā)放員工工資 返還支行 稅費 社保繳納 電話費 電費 水費 煤氣費合 計合 計 本月固定支出合計 項目 餐 費 其他支出合 計合 計 報銷費用 借（還）款明細 辦公日常用品 本月其他支出合計 合 計合 計 合 計合 計 合 計合 計 月公司收支明細月公司收支明細 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取備用金 本月收入本月收入 20122012 年年1 1 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費費 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 報報 銷銷 費費 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細細 本月備用金余額 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金額 0.00 0.00 0.000.00 項目金額 合 計合 計 本月結(jié)余 本月共收入 0.000.00 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細細 總總 合合 計計 本月備用金余額 0.000.00 0.000.00 累計結(jié)余 0.000.00 本月記要 本月共支出 0.000.00 1日2一3二4三 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5四6五7六8日 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9一10二11三12四13 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 二 金額 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 2019/8/22 收入日期項目金額支出日期 發(fā)放員工工資 返還支行 稅費 社保繳納 電話費 電費 水費 煤氣費合 計合 計 本月固定支出合計 項目 餐 費 其他支出合 計合 計 報銷費用 借（還）款明細 辦公日常用品 本月其他支出合計 合 計合 計 上月余額上月余額 合 計合 計 合 計合 計 月公司收支明細月公司收支明細 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取備用金 本月收入本月收入 年年y y 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費費 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 報報 銷銷 費費 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細細 本月備用金余額 1,379.801,379.80 1,379.801,379.80 0.00 843.50843.50 0.00 800.00 金額 31.50 12.00 0.000.00 項目金額 合 計合 計 本月結(jié)余 本月共收入 0.000.00 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細細 總總 合合 計計 本月備用金余額 536.30536.30 -843.50-843.50 累計結(jié)余 -843.50-843.50 本月記要 本月共支出 843.50843.50 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 買菜31.50 買一次性碗12.00 段成勛借款800.00 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0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #VALUE! 金額 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 2019/8/22 收入日期項目金額支出日期 發(fā)放員工工資 返還支行 稅費 社保繳納 電話費 電費 水費 煤氣費合 計合 計 本月固定支出合計 項目 餐 費 其他支出合 計合 計 報銷費用 借（還）款明細 辦公日常用品 本月其他支出合計 合 計合 計 合 計合 計 合 計合 計 月公司收支明細月公司收支明細 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取備用金 本月收入本月收入 20122012 年年1 1 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費費 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 報報 銷銷 費費 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細細 本月備用金余額 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金額 0.00 0.00 0.000.00 項目金額 合 計合 計 本月結(jié)余 本月共收入 0.000.00 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細細 總總 合合 計計 本月備用金余額 0.000.00 0.000.00 累計結(jié)余 -843.50-843.50 本月記要 本月共支出 0.000.00 1日2一3二4三 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 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本月收入本月收入 20122012 年年1 1 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費費 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 報報 銷銷 費費 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細細 本月備用金余額 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金額 0.00 0.00 0.000.00 項目金額 合 計合 計 本月結(jié)余 本月共收入 0.000.00 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細細 總總 合合 計計 本月備用金余額 0.000.00 0.000.00 累計結(jié)余 0.000.00 本月記要 本月共支出 0.000.00 1日2一3二4三 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5四6五7六8日 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9一10二11三12四13 項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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