2009年某建材交易倉儲中心項目可行性報告.doc

目錄第一章總論.31、項目概況及目標(biāo).32、編制依據(jù)及研究范圍.53、編制原則.64、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo).75、可行性研究結(jié)論.9第二章項目建設(shè)的背景及必要性.11第三章項目建設(shè)單位概況.31綜合實力.31專業(yè)團(tuán)隊.31第四章行業(yè)分析及市場預(yù)測.321、國內(nèi)市場發(fā)展預(yù)測.322、xx建材/家居市場需求預(yù)測.36第五章項目選址及建設(shè)條件.401、項目選址.402、基礎(chǔ)條件.413、自然條件.43第六章建設(shè)方案.451、建設(shè)規(guī)模.452、建設(shè)原則.463、建設(shè)目標(biāo).464、交易倉儲中心功能定位及結(jié)構(gòu)設(shè)計.475、信息平臺功能.48第七章專業(yè)技術(shù)方案.501、總平面布置.502、建筑結(jié)構(gòu).523、供電方案.524、通訊、電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng).535、給排水設(shè)施.536、消防.547、通風(fēng)空調(diào).548、節(jié)能.54第八章環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生.561、環(huán)境保護(hù).562、安全衛(wèi)生.56第九章項目組織及運營.571、園區(qū)管理系統(tǒng).572、項目實施方案.57第十章項目進(jìn)度計劃.591、工程進(jìn)度計劃.592、項目實施進(jìn)度表.60第十一章投資估算與資金籌措.611、投資估算依據(jù).612、價格及取費依據(jù)：.613、項目總投資.614、資金籌措計劃.635、還貸計劃.63第十二章項目財務(wù)評價.641、財務(wù)計算依據(jù).642、稅率及利潤預(yù)測.653、不確定性分析.65第十三章可行性報告結(jié)論.67附件：1、項目投資估算表2、銷售與運營收入測算表附圖：xx東方新城建材交易倉儲中心平面圖第一章總論包河區(qū)淝河鎮(zhèn)黃巷村集體資產(chǎn)管理公司在對xx市建材家居城和淝河鎮(zhèn)南二環(huán)區(qū)域五金建材汽配的市場進(jìn)行了分析；并對東方新城建材交易倉儲中心建設(shè)項目可行性展開了研究，通過對該項目所在地區(qū)的環(huán)境、交通、電力、給排水等條件的調(diào)查，收集有關(guān)基礎(chǔ)資料，在此基礎(chǔ)上編制了xx東方新城建材交易倉儲中心項目可行性研究報告。一、項目概況及目標(biāo)項目名稱：xx東方新城建材交易倉儲中心建設(shè)地點：xx市淝河路與南二環(huán)路交口東南；處于xx市南二環(huán)物流帶，xx市對內(nèi)外優(yōu)勢物流區(qū)域。建設(shè)單位：包河區(qū)淝河鎮(zhèn)黃巷村集體資產(chǎn)管理公司建設(shè)期限：3年xx東方新城建材交易倉儲中心項目擬建在淝河路與南二環(huán)路交口東南，處于xx市南部建材、五金、汽配等產(chǎn)業(yè)的物流帶，北連市區(qū)南通包河工業(yè)區(qū)、濱湖區(qū)。南二環(huán)快速線通達(dá)xx市區(qū)各區(qū)域，高速公路對內(nèi)輻射全省，對外連武、通寧達(dá)滬；該項目在水路交通上，處于xx重港口碼頭腹地，將為建材倉儲物流最優(yōu)綜合成本的城市建筑重要配套。東方新城項目規(guī)劃占地約183畝，總投資38761萬元人民幣。項目擬建總建筑面積201301平方米，其中：品牌建材展示交易中心19300平方米；綜合服務(wù)中心8505平方米；裝飾材料倉儲交易區(qū)27696平方米；板材石材倉儲交易區(qū)44720平方米；地板倉儲交易區(qū)28880平方米；燈飾倉儲交易區(qū)21660平方米；家居倉儲區(qū)50540平方米。項目分三期進(jìn)行建設(shè)：一期總投資5354萬元，形成建筑面積27805平方米的投資，分別建成綜合服務(wù)中心、品牌建材展示交易區(qū)。二期總投資19463萬元，形成建筑面積101080平方米的投資，分別建成燈飾倉儲交易區(qū)、地板倉儲交易區(qū)、家居倉儲區(qū)。三期總投資13944萬元，形成建筑面積72416平方米的投資，分別建成裝飾材料倉儲交易區(qū)和板材石材倉儲交易區(qū)。項目建設(shè)目標(biāo)：建材及家居倉儲月吞吐量達(dá)到20萬立方米以上，年宏觀建材交易倉儲產(chǎn)值30億元以上；與近200家品牌建材商設(shè)施通用、功能齊全、服務(wù)完善的建材倉儲配送為主，交易為輔的建材綜合服務(wù)中心同盟；形成高效的建材倉儲交易服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為顧客提供全方位、全過程、全天候的現(xiàn)代建材服務(wù)；建立健全建材服務(wù)管理信息系統(tǒng)，使之具有倉儲管理、信息傳遞、庫存控制、貨位管理、配載管理和成本控制等功能；引進(jìn)第三方建材家居企業(yè)300家以上，為xx及周邊市縣50家左右大型建材家居企業(yè)和xx近10家品牌家居/建材等專業(yè)市場，提供全程倉儲物流供應(yīng)鏈服務(wù)；現(xiàn)代建材倉儲交易綜合服務(wù)體系初步形成。本項目的建設(shè)對促進(jìn)xx市品牌家居/建材城做到了綜合的服務(wù)和優(yōu)越配套；實現(xiàn)了在xx家居/建材業(yè)激烈競爭的差異化發(fā)展。促進(jìn)xx建材城的優(yōu)化發(fā)展，減輕由于品牌家居/建材城處于商業(yè)區(qū)位配置高成本運作的壓力；促進(jìn)xx家居、建材市場的良性發(fā)展。宏觀上對xx城市建設(shè)和市民家居及建材需求起到促進(jìn)作用。具有十分重要的現(xiàn)實意義和經(jīng)濟(jì)社會效益。二、編制依據(jù)及研究范圍2.1、編制依據(jù)（1）國家、安徽省、xx市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計劃；（2）xx市大型零售商業(yè)服務(wù)設(shè)施布局規(guī)劃；（3）國家計委、建設(shè)部頒布的建設(shè)工程項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)；（4）包河區(qū)關(guān)于商貿(mào)、物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（5）xx東方新城建材交易倉儲中心項目意向性規(guī)劃布局；（6）其他文件和協(xié)議；2.2、研究范圍（1）項目建設(shè)的背景和必要性（2）項目投資主體的情況（3）行業(yè)分析及市場預(yù)測（4）項目選址及建設(shè)條件（5）項目布局及及各部分功能定位（6）項目組織及管理系統(tǒng)（7）項目效益評價及不確定性分析三、編制原則3.1遵照國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計劃關(guān)于“鼓勵發(fā)展所有制形式和經(jīng)營業(yè)態(tài)多樣化、誠信便民的零售等商貿(mào)服務(wù)；積極發(fā)展物流配送等現(xiàn)代流通方式和組織形式；按照優(yōu)化城市功能、疏解交通的要求，合理調(diào)整城市商業(yè)網(wǎng)點結(jié)構(gòu)和布局。打破壟斷，放寬準(zhǔn)入領(lǐng)域，建立公開、平等、規(guī)范的行業(yè)準(zhǔn)入制度。采取積極的財稅、土地、價格等政策，支持服務(wù)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)、新興產(chǎn)業(yè)和新型業(yè)態(tài)的發(fā)展；健全服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化；大城市要把發(fā)展服務(wù)業(yè)放在優(yōu)先位置，有條件的要逐步形成服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)?！眮碜龊庙椖慷ㄎ?、進(jìn)行項目設(shè)計。3.2按照國家經(jīng)貿(mào)委等六部委關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見的通知要求，明確項目發(fā)展總體目標(biāo)。3.3根據(jù)安徽省和xx市“十一五”計劃，融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟(jì)、合理安排進(jìn)度。3.4按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及可行性研究報告編制工作的基本工作程序和要求，做到實事求是、客觀公正。3.5安徽省及xx市目前國民經(jīng)濟(jì)水平，現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景為依據(jù)，借鑒國外行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，明確項目建成以后的管理模式、運營模式。3.6項目建設(shè)以建材家居的需求為依據(jù)，以現(xiàn)有設(shè)施及資源為基礎(chǔ)，避免盲目投資和重復(fù)建設(shè)。3.7項目建設(shè)積極采用先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，采購工作實行招標(biāo)采購及比質(zhì)比價采購。3.8消防、環(huán)保、安全設(shè)施建設(shè)符合國家和地方法規(guī)。3.9其它規(guī)定及客戶要求。四、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項目于2009年建設(shè)，并可于2012年完工。整個項目預(yù)計于2012年達(dá)到全部的生產(chǎn)能力，進(jìn)入正常營運。預(yù)測可以年實現(xiàn)營業(yè)收入2318萬元。具體指標(biāo)如下：4.1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號項目單位指標(biāo)備注建筑數(shù)據(jù)指標(biāo)1總建筑面積平方米20130160%用于出售；40%自營2容積率1.653建筑密度41.94建設(shè)工期月36經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)5項目總投資萬元387616年平均收入額萬元2318正常營運年4.2銷售及運營收入的測算如下表：銷售及運營收入的測算表單位：萬元名稱投資期正常運營年份2009年2010年2011年2012年一、銷售收入：10410.0010410.0010410.000.00（1）家居倉儲區(qū)3032.603032.603032.600.00（2）燈飾倉儲交易區(qū)1299.301299.301299.300.00（3）地板倉儲交易區(qū)1732.701732.701732.700.00（4）裝飾材料倉儲交易區(qū)1662.001662.001662.000.00（5）板材石材倉儲交易區(qū)2683.002683.002683.000.00二、租賃及運營收入：0.00383.50767.502318.00倉儲租賃收入0.00189.80379.50759.00綜合服務(wù)中心租賃收入0.000.000.00204.00品牌建材展示租賃收入0.000.000.00579.00裝卸服務(wù)費0.0037.5075.00150.00理貨包干費0.0021.5043.0086.00信息系統(tǒng)收入0.0010.0020.0040.00運營收入0.0075.00150.00300.00其他業(yè)務(wù)收入0.0050.00100.00200.00三、項目營業(yè)總收入10410.0010793.5011177.502318.00五、可行性研究結(jié)論5.1xx東方新城建材交易倉儲中心項目建設(shè)，符合國家和省市有關(guān)促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的商貿(mào)物流業(yè)發(fā)展的政策；符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和要求；項目建設(shè)用地符xx市及包河區(qū)把該區(qū)域作為建材五金汽配等專業(yè)市