財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告

財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告一、說明報(bào)告期內(nèi)工程進(jìn)度及銷售情況1、工程進(jìn)度：實(shí)際完成情況和計(jì)劃相比有無超額完成或延期完成及其原因2、銷售情況：完成率與預(yù)算相比：銷售合同額完成比例、銷售資金完成比例（完成全年預(yù)算比例、完成分析期內(nèi)計(jì)劃比例）二、銷售分析項(xiàng)目名稱 項(xiàng) 目本季度本年度累計(jì)上年同期累計(jì)項(xiàng)目累計(jì)銷售合同額銷售面積銷售單價(jià)銷售合同額銷售面積銷售單價(jià)銷售合同額銷售面積銷售單價(jià)銷售合同額銷售面積銷售單價(jià)一期住宅商鋪地下室車位二期住宅商鋪地下室車位合計(jì)說明：銷售額及單價(jià)升降原因。三、工程投資分析 項(xiàng)目 數(shù)額預(yù)算實(shí)際投資完成比例項(xiàng)目名稱1、前期費(fèi)用2、土地費(fèi)用3、建安成本4、基礎(chǔ)設(shè)施5、公共配套 6、開發(fā)間接費(fèi)用合 計(jì)說明：1、本季度預(yù)算外支出的成本項(xiàng)目及金額，對超預(yù)算項(xiàng)目列明超支原因 2、本季度新簽合同明細(xì)，列明預(yù)算數(shù)、目標(biāo)成本數(shù)、實(shí)際合同額 合同名稱 數(shù)額預(yù)算目標(biāo)成本實(shí)際合同額備注項(xiàng)目名稱和期數(shù)1、前期費(fèi)用 2、土地費(fèi)用3、建安成本4、基礎(chǔ)設(shè)施5、公共配套 6、開發(fā)間接費(fèi)用合 計(jì)四、融資分析1、采用的融資策略、完成的融資預(yù)算以及下一步的融資方案五、銷售費(fèi)用的分析費(fèi)用名稱 數(shù)額 預(yù)算實(shí)際數(shù)完成預(yù)算比例備注1廣告費(fèi)2促銷費(fèi)3代理費(fèi)4辦公費(fèi)5客服費(fèi)6其他7合 計(jì)8銷售合同額銷售費(fèi)用比例說明：1、廣告費(fèi)：本季度廣告費(fèi)的主打形式及金額（報(bào)廣、戶外、電視等） 2、促銷費(fèi)：本季度的促銷活動主打形式及金額 3、代理費(fèi)：據(jù)實(shí)列支 4、辦公費(fèi)： 據(jù)實(shí)列支 5、其它：列示主要費(fèi)用項(xiàng)目及其金額 6、客服費(fèi)：主要的客服活動形式及金額或主要的費(fèi)用項(xiàng)目及金額 7、銷售費(fèi)用比例：15項(xiàng)費(fèi)用/累計(jì)銷售合同額六、管理費(fèi)用分析費(fèi)用名稱 數(shù)額預(yù)算實(shí)際支付數(shù)實(shí)際占預(yù)算百分比（%）公司管理部門人員工資費(fèi)用辦公費(fèi)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)稅金審計(jì)等中介費(fèi)福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)支出汽車費(fèi)人事費(fèi)用差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)董事會費(fèi)固定資產(chǎn)費(fèi)用合 計(jì)說明：1、工資的實(shí)際支付數(shù)包含所有工資 2、辦公費(fèi)列明主要費(fèi)用項(xiàng)目 3、統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)據(jù)實(shí)列支4、中介費(fèi)列明費(fèi)用名稱及金額5、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)列明食堂費(fèi)用、員工宿舍房租、水電費(fèi)、雙節(jié)福利費(fèi)、工會活動經(jīng)費(fèi)、廚師工資6、汽車費(fèi)列明公司車輛費(fèi)用、員工補(bǔ)助7、差旅費(fèi)列明本季度超過5000元重大的外出活動8、業(yè)務(wù)招待費(fèi)列明日常業(yè)務(wù)費(fèi)、融資業(yè)務(wù)費(fèi)、特殊業(yè)務(wù)費(fèi)9、董事會費(fèi)據(jù)實(shí)列支10、融資費(fèi)用列明費(fèi)用名稱及金額七、固定資產(chǎn)購置 項(xiàng) 目 數(shù) 額預(yù)算實(shí)際實(shí)際超預(yù)算差異說明資產(chǎn)名稱說明：1、列明預(yù)算外支出的資產(chǎn)購置依據(jù)八、稅金預(yù)算分析稅金項(xiàng)目數(shù) 額預(yù)算實(shí)際稅率說明：本季度內(nèi)各稅種、稅率有無變化九、還貸、利息費(fèi)用 項(xiàng)目 數(shù) 額預(yù)算實(shí)際貸款額綜合利率銀行名稱1、利息2、中介費(fèi)還貸支出十、本季度公司重大資金往來款項(xiàng)1、其他應(yīng)收款2、其他應(yīng)付款十一