物流倉(cāng)儲(chǔ)管理制度.doc

物流管理制度總 則1. 根據(jù)我司實(shí)際情況，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，規(guī)范我司物資供應(yīng)管理工作，實(shí)行物資分類管理和比價(jià)采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化、減少庫(kù)存資金占用、規(guī)范運(yùn)輸，保障公司正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和規(guī)范性，特制定本辦法。2. 本辦法適用於公司生產(chǎn)所需的各種原輔材料、包裝材料、在制品、半成品、成品、以及由公司經(jīng)銷的農(nóng)化產(chǎn)品的采購(gòu)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸管理規(guī)定。3. 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部、物流部聯(lián)合制定，并負(fù)責(zé)解釋。4. 本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。 1.倉(cāng)庫(kù)日常管理 1.1倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)對(duì)公司所有庫(kù)存產(chǎn)品、原材料、包裝材料、半成品實(shí)施監(jiān)控管理，并對(duì)公司本部成品倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)安全保衛(wèi)責(zé)任。并明確專人對(duì)各外聯(lián)生產(chǎn)基地的原料、包裝材料、半成品、成品實(shí)施管理。1.2倉(cāng)儲(chǔ)主管必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，并與財(cái)務(wù)部所建賬簿要求一致。1.3建立倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存電子管理系統(tǒng)，倉(cāng)儲(chǔ)主管對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐筆登記，做到日清日結(jié)，并按時(shí)錄入電子管理系統(tǒng)，確保該系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。1.4由于我司生產(chǎn)所需原材料、包裝材料直接由制造事業(yè)部領(lǐng)用、保管，倉(cāng)儲(chǔ)主管要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)所耗材料數(shù)量、合理?yè)p耗，主動(dòng)與相關(guān)保管單位按月進(jìn)行核實(shí)，并按月編制報(bào)表與財(cái)務(wù)部核對(duì)，確保帳目相符。1.5倉(cāng)儲(chǔ)主管必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良產(chǎn)品以及損耗量超過(guò)正常范圍內(nèi)的原材料、包裝材料，要編制報(bào)表，報(bào)送營(yíng)銷事業(yè)部、制造事業(yè)部及總經(jīng)理，營(yíng)銷事業(yè)部或制造事業(yè)部應(yīng)對(duì)此類物資采取相應(yīng)的措施解決，盡量為公司減少物資損失。2.物資儲(chǔ)存保管規(guī)定2.1物資保管堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)必須做到過(guò)目有數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊。2.2保管物資要根據(jù)其屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失，同類物資堆放要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。2.3保管物資未經(jīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出，配套物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。3.入庫(kù)管理3.1入庫(kù)作業(yè)的基本流程本部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資 經(jīng)銷產(chǎn)品 驗(yàn) 收 通知 驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)主管 辦理入庫(kù)手續(xù) 生產(chǎn)合格產(chǎn)品通知入庫(kù) 生產(chǎn)基地 通知入庫(kù) 原材料驗(yàn)收 驗(yàn)收不合格供應(yīng)商采購(gòu)主管 采購(gòu)物資驗(yàn)收不合格 退 回 3.1.1公司采購(gòu)的經(jīng)銷產(chǎn)品到達(dá)本部倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)核對(duì)，并通知采購(gòu)物資申請(qǐng)單位驗(yàn)收，驗(yàn)收合格由倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格，移交給采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)處理。3.1.2公司采購(gòu)的原材料、包裝材料到達(dá)生產(chǎn)基地后，倉(cāng)儲(chǔ)主管通知生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人辦理驗(yàn)收手續(xù)。驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理入庫(kù)手續(xù)，并同時(shí)辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，由基地負(fù)責(zé)人在出庫(kù)單上簽字；驗(yàn)收不合格，移交給采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)處理。3.1.3生產(chǎn)基地根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的成品、半成品，由生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理成品入庫(kù)手續(xù)（為方便操作，此項(xiàng)入庫(kù)亦可在成品出庫(kù)的同時(shí)辦理入庫(kù)），驗(yàn)收不合格的成品按照公司關(guān)于生產(chǎn)的相關(guān)制度進(jìn)行處理。3.1.4倉(cāng)儲(chǔ)主管根據(jù)每批入庫(kù)產(chǎn)品的實(shí)際情況與財(cái)務(wù)部做好物資入賬的銜接工作，入庫(kù)公司的所有物資必須報(bào)財(cái)務(wù)入賬。3.2入庫(kù)作業(yè)的要點(diǎn)3.2.1采購(gòu)主管將從供貨單位取得的有效票據(jù)（貨物發(fā)票及清單、裝卸運(yùn)輸發(fā)票或隨貨通行單等）經(jīng)本部門審核后，隨同采購(gòu)到庫(kù)的物資一并交與倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理驗(yàn)收。倉(cāng)儲(chǔ)主管在接到貨物后，應(yīng)首先根據(jù)合同、發(fā)票及貨物清單逐一對(duì)貨物的品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)，并通知采購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收，并簽署意見(jiàn)，全部項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)庫(kù)主管填制一式五聯(lián)的“商品入庫(kù)單”。3.2.2入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)主管在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，同時(shí)必須在24小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)主管負(fù)責(zé)處理。3.2.3入庫(kù)產(chǎn)品在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)在入庫(kù)單注明貨到票未到，采購(gòu)主管在收到發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)憑證到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 3.2.4入庫(kù)單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致。入庫(kù)單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。 3.2.5因產(chǎn)品質(zhì)量等原因而退回公司的產(chǎn)品，必須經(jīng)營(yíng)銷事業(yè)部辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章確認(rèn)后方可辦理退庫(kù)手續(xù)。 4.出庫(kù)管理 4.1出庫(kù)作業(yè)的基本流程營(yíng)銷事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)主管生產(chǎn)基地 原材料入庫(kù)即辦理出庫(kù) 財(cái)務(wù)部 通知發(fā)貨 辦理出庫(kù) 申請(qǐng)發(fā)貨 傳真通知發(fā)貨 辦理 出庫(kù) 發(fā) 貨運(yùn)輸主管客 戶 回單入帳 發(fā) 貨 收貨回單4.1.1營(yíng)銷事業(yè)部根據(jù)銷售計(jì)劃向財(cái)務(wù)部提交發(fā)貨申請(qǐng)單（見(jiàn)附件，一式兩份：財(cái)務(wù)留底一聯(lián)、物流留底一聯(lián)），財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目認(rèn)可后開(kāi)出一式五聯(lián)的“商品銷售證明單”，并在“發(fā)貨申請(qǐng)單”（物流留底聯(lián)）加蓋財(cái)務(wù)專用章連同“商品銷售證明單”一并交予銷售內(nèi)勤。4.1.2銷售內(nèi)勤憑“商品銷售證明單”通知倉(cāng)儲(chǔ)主管準(zhǔn)備發(fā)貨，憑加蓋財(cái)務(wù)專用章的“發(fā)貨申請(qǐng)單”通知運(yùn)輸主管備車。4.1.3本部倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品由倉(cāng)儲(chǔ)主管同運(yùn)輸主管辦理產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)；生產(chǎn)基地的產(chǎn)品由運(yùn)輸主管轉(zhuǎn)真加蓋財(cái)務(wù)章“發(fā)貨申請(qǐng)單”通知生產(chǎn)基地發(fā)貨，然后由生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人同倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)；入庫(kù)生產(chǎn)基地的原材料、包裝材料同時(shí)辦理原材料領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)。原材料領(lǐng)用出庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)主管還應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督與跟蹤原材料的月耗用情況，并于月底整理成表報(bào)財(cái)務(wù)部門。4.1.4產(chǎn)品運(yùn)送到銷售合同指定地點(diǎn)后，運(yùn)輸主管通知所轄區(qū)大區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)同客戶辦理收貨手續(xù)，索取收貨收條（有代墊運(yùn)費(fèi)情況的，收條內(nèi)必須體現(xiàn)），可參照本制度附件。運(yùn)輸主管將收貨回單交予財(cái)務(wù)入賬（無(wú)回單的由大區(qū)經(jīng)理簽字確認(rèn)貨到）。4.1.5各項(xiàng)物料的出庫(kù)均需首先經(jīng)財(cái)務(wù)部門認(rèn)可并辦理相關(guān)手續(xù)后倉(cāng)庫(kù)方可出庫(kù)。特殊情況，需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意或電話通知后倉(cāng)庫(kù)方可辦理出庫(kù)，銷售內(nèi)勤也應(yīng)在三日內(nèi)補(bǔ)辦所有手續(xù)。4.1.6運(yùn)輸主管應(yīng)及時(shí)組織車輛參運(yùn)，運(yùn)輸車輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)及時(shí)組織裝卸工裝運(yùn)，并且嚴(yán)格按出庫(kù)單上所述產(chǎn)品名稱、數(shù)量出庫(kù)產(chǎn)品。5.報(bào)表及其他管理 5.1倉(cāng)儲(chǔ)主管在月末結(jié)賬前要與制造事業(yè)部及財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 5.2倉(cāng)儲(chǔ)主管必須每月底報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：“庫(kù)存月報(bào)表（見(jiàn)附件九）”“產(chǎn)（進(jìn)）銷存月報(bào)表（見(jiàn)附件十）”、“原材料耗用月報(bào)表（同附件十）”并確保其正確無(wú)誤。5.3 任何物資的入庫(kù)、出庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)主管都應(yīng)于物資入庫(kù)、出庫(kù)的當(dāng)日將數(shù)據(jù)入賬，以便控制存貨。5.4庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原