資金經(jīng)理崗位職責書.doc_第1頁
資金經(jīng)理崗位職責書.doc_第2頁
資金經(jīng)理崗位職責書.doc_第3頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

_資金中心經(jīng)理崗位職責一、任職要求：1. 四年以上集團公司資金管理工作經(jīng)驗 2. 熟悉銀行結(jié)算流程、金融法規(guī)； 3. 掌握企業(yè)會計核算、財務管理、財務分析技能；4. 具有較強的資金風險控制能力、數(shù)據(jù)分析能力和資金預算管理經(jīng)驗；5. 具有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力；6. 熟練使用財務軟件及辦公軟件。 7. 誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。 二、崗位職責內(nèi)容：1根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；2. 負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；3. 負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；4. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；5. 辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；6. 負責集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；7. 負責降低融資成本，提高資金使用效率；8. 加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；9. 建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務，協(xié)調(diào)與集團資金中心的資金管理關(guān)系；10. 建立健全資金預警系統(tǒng)，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告;11.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。三、考核指標1考核頻率年度；2考核主體財務總監(jiān)；3考核指標企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計劃完成率、資金計劃編制準時率、資金預算達成率、資金數(shù)據(jù)準確率，資金報告編制準時率Wel

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論