金蝶財務(wù)軟件操作流程.doc

金蝶財務(wù)軟件操作流程金蝶財務(wù)軟件的操作流程有外幣，錄入憑證審核憑證憑證過賬期末調(diào)匯憑證審核憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核憑證過賬期末結(jié)賬，沒有外幣，錄入憑證審核憑證憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核憑證過賬期末結(jié)賬，在金蝶軟件里面憑證審核是可選的。具體一、憑證處理1、摘要欄兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“.”可復(fù)制上一條摘要，按“/”可復(fù)制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設(shè)計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時，按F7或單擊獲取按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；2、會計科目欄會計科目獲取F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的獲取按鈕，可調(diào)出會計科目代碼；3、金額欄已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可；4、金額借貸自動平衡“CTR+F7”5、憑證保存F8二、憑證審核1、成批審核先在憑證查詢中，“憑證查詢”“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；2、成批銷章先在憑證查詢中，“憑證查詢”“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可；三、憑證過帳1、憑證過帳向?qū)?、憑證反過帳“CTR+F11”四、期末結(jié)帳1、期末結(jié)帳：期末處理期末結(jié)帳向?qū)?、期末反結(jié)帳：CTR+F12五、出納扎帳與反扎帳1、出納扎帳：出納出納扎帳向?qū)?、出納反扎帳：CTR+F9六、備份（磁盤或硬盤）1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤文件備份；2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件備份選擇路徑（C盤、D盤、E盤）七、帳套恢復(fù)想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：文件菜單恢復(fù)恢復(fù)賬套選擇備份文件點擊后恢復(fù)為“AIS”帳套；七、工具菜單1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；3、計算器F11帳務(wù)處理流程：1、憑證錄入：點擊“主窗口”中 “憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數(shù)，鼠標(biāo)點到摘要攔，輸入摘要內(nèi)容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別（如：收入，支出等）類別名稱自編，點右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容，如：提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后，回車，光標(biāo)跳到會計科目欄，點擊“獲取”或F7彈出會計科目窗口，在此窗口中選擇相應(yīng)會計科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項目，則光標(biāo)跳入會計科目左下方的空格，再按F7選擇相應(yīng)的核算項目，然后回車輸入金額，繼續(xù)輸入第二條分錄，此時輸入摘要時可使用快截方式“.”（兩個英文狀態(tài)下的小數(shù)點）可復(fù)制上條摘要內(nèi)容會計科目金額，此時可使用自動計算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統(tǒng)自動計算出對方金額。點擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會自動彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費(fèi)、計提工資等憑證后，點擊憑證菜單欄“編輯”，點擊“保存為模式憑證”“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾“確定”即可。使用時只要在憑證錄入界面，點擊憑證上的“編輯”菜單“調(diào)入模式憑證”選擇一張需要的模式憑證“確定”即可，修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù)，憑證日期和相關(guān)內(nèi)容等信息。注意！手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會導(dǎo)致利潤表取不到數(shù)。2、憑證查詢點擊主界面“憑證查詢”彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會計期間”“=”“當(dāng)前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會計分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然后點擊菜單攔里紅色的“”，該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn)“X”標(biāo)記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。注意！以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態(tài)下方可實現(xiàn)，如該憑證已審核并已過帳，則參照快捷方式及日常操作“反過帳”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)！3、憑證審核憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點擊主界面“憑證審核”彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會計期間”“=”“當(dāng)前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”確定以后顯示出本期所有的憑證點擊菜單欄上“批審”將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點擊菜單里的“審核”彈出該憑證的窗口，再點擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。單獨(dú)取消審核只需再點擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會計分錄序時簿，（不要點開任何憑證），單擊“編輯”菜單“成批銷章”即可。注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權(quán)取消他人審核的憑證。4、憑證檢查：檢查本期是否還有未過帳的憑證，如本題所有憑證均已過帳，點擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過帳的憑證，需要補(bǔ)做未完工作。5、憑證過帳：憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過帳，點擊該項，將出現(xiàn)憑證過帳向?qū)?，按照提示操作。注意：每期至少需要做兩次過帳，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過帳，第二次：點擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對它進(jìn)行審核過帳，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項操作可根據(jù)需要適時更換操作員。6、本期所有的憑證均過帳以后，必須先查看報表和帳簿，才可做結(jié)帳工作點擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報表”查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/自定義報表菜單欄內(nèi)“！重算”將自動計算出本期報表，如發(fā)現(xiàn)報表錯誤，（如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡）可退出報表進(jìn)入帳務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報表系統(tǒng)進(jìn)行核對，對相應(yīng)錯誤科目進(jìn)行報表公式驗證，發(fā)現(xiàn)錯誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。查詢明細(xì)帳：主界面左邊“帳務(wù)處理”點擊右邊“明細(xì)帳”彈出明細(xì)帳過濾窗口選定會計期間幣別明細(xì)科目代碼（點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇）如有核算項目勾選“包括核算項目”并選擇項目類別包括未過帳憑證（此項功能可在憑證未過帳狀態(tài)查看即時明細(xì)帳帳目情況）確定！系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)帳，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。查詢多欄式明細(xì)帳：“帳務(wù)處理”“多欄式明細(xì)帳”“多欄賬”標(biāo)簽頁“增加”“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項目，則在“核算項目類別”選擇下設(shè)的核算項目，如“往來單位”等，（如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無核算項目，不能設(shè)置成多欄賬）在此窗口左下方點擊“自動編排”“確定”彈出保存為“（所選科目）明細(xì)脹”“確定”到“查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會計期間等條件信息，“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。注意！如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬（如管理費(fèi)用），之后又增加過此科目的下級明細(xì)科目（新費(fèi)用項目）或核算項目，則再次查詢多欄式明細(xì)時，必須對此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細(xì)項目增加到多欄式名細(xì)帳中，否則會缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。查詢總帳，總帳以及報表均須所有憑證都過帳以后才可顯示打印總帳時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。，其他各帳務(wù)處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)帳均可以在憑證未過帳狀態(tài)即可查詢即時帳簿情況。操作小技巧：一， 憑證處理 1，摘要欄 兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“.”可復(fù)制上一條摘要，按“/”可復(fù)制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設(shè)計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時，按F7或單擊獲取按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增，刪除或引入摘要； 2，金額欄 已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可； 3，會計科目欄 會計科目獲取F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的獲取按鈕，可調(diào)出會計科目代碼； 4，金額借貸自動平衡“CTR+F7” 5，憑證保存F8 二， 憑證審核 1， 成批審核先在憑證查詢中，“憑證查詢”“全部，全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可； 2， 成批銷章先在憑證查詢中，“憑證查詢”“全部，全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可； 三， 憑證過帳 1， 憑證過帳向?qū)?2， 憑證反過帳“CTR+F11” 四， 期末結(jié)帳 1，期末結(jié)帳：期末處理期末結(jié)帳向?qū)?2，期末反結(jié)帳：CTR+F12 （慎用） 五， 出納扎帳與反扎帳 1， 出納扎帳：出納出納扎帳向?qū)?2， 出納反扎帳：CTR+F9 六， 備份（磁盤或硬盤）1， 初始化完，月末或年末，用磁盤備份，插入A盤文件備份； 2， 初始化完，月末或年末，用硬盤備份，文件備份選擇路徑（C盤，D盤，E盤） 七，帳套恢復(fù)想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作： 文件菜單恢復(fù)恢復(fù)賬套選擇備份文件點擊后恢復(fù)為“AIS”帳套； 八， 工具 1， 用戶管理（用戶增加，刪除，授權(quán)）； 2， 用戶登錄密碼（用戶密碼增加，修改，刪除）； 3， 計算器F11 4，F(xiàn)12回填計算器金額九.在錄入憑證時，為何小數(shù)點輸不進(jìn)去？ 答：這是因為您的輸入法狀態(tài)是全角，解決此問題的方法有兩個： （1）您在中文輸入法狀態(tài)下，將全角改為半角即可； （2）您把輸入法切換成英文狀態(tài)即可。 十.當(dāng)憑證錄入完畢后，在何處查詢？ 答：在憑證查詢中查找。 十一.當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證輸入有錯時，該如何處理？ 答：如果這張憑證是在輸入過程中，只需將不正確的地方修改成正確的，保存即可，如果這張憑證已經(jīng)保存了，首先要在憑證查詢中，查到這張憑證，然后用鼠標(biāo)雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改，此時金蝶軟件會自動調(diào)出這張憑證，您就可進(jìn)行修改，修改完后保存。 注：在修改憑證時以何人的名字進(jìn)入，保存時制單人即為此人。 十二.若財務(wù)上有兩個操作員為A、B，A錄入10張憑證，由B審核， 但B進(jìn)行審核時卻沒看見1張憑證，這是為何？ 答：在金蝶軟件中“用戶授權(quán)”下有權(quán)限適用范圍分別為：所有用戶、本組用戶、本人?，F(xiàn)假設(shè)C有查詢憑證的權(quán)限，用他來解釋上面三個權(quán)限的含義： 所有用戶：即C可查詢到所有財務(wù)人員錄入的憑證 本組用戶：即C可查詢到本組財務(wù)人員錄入的憑證 本 人：即C只可查詢到本人錄入的憑證 十三.憑證審核過后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯，該如何處理？ 答：要先進(jìn)行憑證銷章，然后才可修改憑證。 首先將此憑證在憑證查詢處查出，在文件菜單下（標(biāo)準(zhǔn)版7.0是在編輯菜單下） 點成批銷章，然后再進(jìn)行修改 十四.如何在有帳務(wù)發(fā)生的情況下增加明細(xì)科目？ 答：先在原科目下增加一個過渡科目，系統(tǒng)會將原科目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入這個過渡科目。 再將該過渡科目的發(fā)生額及余額通過自動轉(zhuǎn)帳或