出納常用表格大全.doc

資料收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝 出納常用表格大全第1頁：公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表 第2頁：繳款單 第3頁：現(xiàn)金申領(lǐng)單 第4頁：借款單 第5頁：支票使用登記薄 第6頁：差旅費報銷單 第7頁：票據(jù)交接清單 第8頁：支出證明單 第9頁：支票登記單 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表日期：2010-12-19來源： 作者：admin字體：大 中 小 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置5萬元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準(zhǔn)series n. 連續(xù)；系列50萬-200萬以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬-50萬審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對內(nèi)100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬以上審核審核審核審批對 外審核審核審核審批下屬單位借 款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準(zhǔn)審批100萬以上審核核準(zhǔn)審批行政費1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷費用報紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2萬元以下審批審核核準(zhǔn)2萬元-10萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬元-30萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3000元-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價處理商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費開 支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工 傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說明：一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出初步意見。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級財務(wù)負責(zé)人根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序： 先下級，后上級；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財務(wù)線(按表中所標(biāo)號的順序即可)。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。繳款單 編號： 年 月 日 交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復(fù)核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室?，F(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫） ￥說明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理 注：本單由會計室使用并管理。借款單 年 月 日 借款部門借款人使用部門款項類別 現(xiàn)金 支票 支票號碼：借款用途及理由借款金額(大寫) ￥還款方式批準(zhǔn)人財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核附件(張)備 注 注：本單由會計室使用并管理。支票使用登記薄 年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點項 目張數(shù)金 額項 目天數(shù)金 額火車費途中補助汽車費住勤補助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其 它郵電費小 計小 計合 計（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。票據(jù)交接清單 編號： 年 月 日 票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額百十萬千百十元角分 合計：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。支出證