財務(wù)咨詢報告.doc

公司 管理報表項目咨詢報告 信永中和會計師事務(wù)所管理咨詢部 二 OO 二年四月九日 I 目目 錄錄 前前 言言 1 一 一 財務(wù)管理報表財務(wù)管理報表 3 1 貢獻毛益式損益表 3 2 資產(chǎn)負債項目管理報表 4 3 現(xiàn)金收支管理報表 5 4 預(yù)算表 8 二 二 資產(chǎn)負債項目管理報表資產(chǎn)負債項目管理報表 9 5 資產(chǎn)項目管理報表 9 6 負債類管理報表 12 三 三 損益表項目管理報表損益表項目管理報表 12 7 銷售收入類管理報表 13 8 銷售成本類管理報表 13 9 銷售費用管理報表 14 10 管理費用管理報表 14 四 四 業(yè)務(wù)類管理報表業(yè)務(wù)類管理報表 15 11 物流與生產(chǎn)管理報表 15 12 客戶與項目分析管理報表 16 13 勞動人事管理報表 17 五 五 附件附件 18 14 附件一 管理報告表格清單 及表格 18 財務(wù)管理報表 資產(chǎn)負債項目管理報表 損益表項目 業(yè)務(wù)管理報表 15 附件二 分析指標計算說明 22 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 1 Shine Wing Consulting Solutions for Business 前前 言言 公司 公司 二 00 一年七月 我們接受貴公司委托 針對阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公 司 下簡稱 阿爾西公司 各項業(yè)務(wù)開展狀況設(shè)計一套管理報表 我們通過對貴公司 銷售 生產(chǎn)等各項業(yè)務(wù)深入調(diào)研 訪談 分析 研究 為貴公司設(shè)計了一套管理報表 此報告如下 阿爾西公司的管理報表包括財務(wù)管理報表 資產(chǎn)負債項目管理報表 損益表項目 管理報表及業(yè)務(wù)類管理報表 財務(wù)管理報表財務(wù)管理報表包括 貢獻毛益式損益月度分析表 貢獻毛益式損益歷史狀況分析 表 貢獻毛益式損益辦事處分析表 按月度分析 貢獻毛益式損益預(yù)算執(zhí)行分析表 產(chǎn)品銷售統(tǒng)計分析表 各大區(qū) 辦事處銷售統(tǒng)計分析表 毛利分析 按產(chǎn)品分類 毛利分析 按銷售渠道 毛利分析 按銷售單位分析表 公司盈虧平衡分析表 銷售機構(gòu)盈虧分析表 資產(chǎn)負債月度分析表 資產(chǎn)負債預(yù)算執(zhí)行分析表 現(xiàn)金收支月 度分析表 現(xiàn)金收支歷史水平分析表 現(xiàn)金收支預(yù)算執(zhí)行分析表 大區(qū) 辦事處現(xiàn)金 收支比較分析表 現(xiàn)金收支合同盈利分析表 辦事處收款狀況分析表 合同月收款計 劃 合同月收款計劃執(zhí)行分析表 月收款反饋表 采購合同付款計劃表 采購付款計 劃執(zhí)行分析表 銷售費用撥款計劃及執(zhí)行分析表 公司經(jīng)營管理指標匯總分析表 大 區(qū) 辦事處經(jīng)營指標分析表 職能管理部門經(jīng)營指標分析表 北京總部與服務(wù)公司內(nèi) 部月度結(jié)算管理報表 北京總部與服務(wù)公司內(nèi)部結(jié)算管理報表 資產(chǎn)負債項目管理報表資產(chǎn)負債項目管理報表包括 應(yīng)收帳款帳齡分析表 應(yīng)收賬款付款周期表 原材 料庫齡分析表 匯總 原材料庫齡分析表 工廠 半成品庫齡分析表 匯總 半成 品庫齡分析表 工廠 產(chǎn)成品庫齡分析表 匯總 產(chǎn)成品庫齡分析表 工廠 庫存分 類表 庫存原材料盤點總表 庫存原材料盤點表 分廠 庫存半成品盤點表 庫存產(chǎn) 成品盤點表 固定資產(chǎn)實物管理表 主要設(shè)備利用情況分析表 主要設(shè)備利用情況分 析表 分廠 固定資產(chǎn)采購申請表 固定資產(chǎn)檢驗單 固定資產(chǎn)折舊方法變更申請表 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移交接單 固定資產(chǎn)處置申請表 固定資產(chǎn)盤點報 告 月產(chǎn)品產(chǎn)量 產(chǎn)值 發(fā)出報表 匯總 月產(chǎn)品產(chǎn)量 產(chǎn)值 發(fā)出報表 分廠 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 2 Shine Wing Consulting Solutions for Business 應(yīng)付帳款帳齡分析表 匯總 應(yīng)付境外采購分析表 其中負債項目管理報表包括 應(yīng)付帳款賬齡分析表 匯總 應(yīng)付境外采購分析表 損益表項目管理報表損益表項目管理報表包括 銷售收入項目管理報表 銷售成本項目管理報表 銷 售費用項目管理報表及管理費用項目報表 銷售收入管理報表包括 銷售收入分析表 銷售成本項目管理報表包括 支出明細分析表 工時計算表 產(chǎn)品成本核算匯總表 工廠產(chǎn)品成本核算匯總表 人工成本分配表 材料成本分配表 制造費用分配表 年度產(chǎn)成品成本分析表 銷售費用項目管理報表包括 銷售費用明細綜合分析表 銷售費用明細月度分析表 辦事處銷售費用明細分析表 銷售費用結(jié)構(gòu)百分比分析表 銷售費用分析表 管理費用項目管理報表包括 管理費用綜合分析表 管理費用月度 分析表 管理費用部門比較分析表 管理費用預(yù)算執(zhí)行分析表 業(yè)務(wù)類管理報表業(yè)務(wù)類管理報表包括物流與生產(chǎn)管理報表 客戶與項目管理報表以及勞動人事管 理報表 物流與生產(chǎn)管理報表包括 生產(chǎn)狀態(tài)反饋表 生產(chǎn)進度表 備件需求單 定 產(chǎn)任務(wù)單 采購定單 質(zhì)檢報告書 客戶與項目分析管理報表包括 客戶登記表已簽 約項目管理表 項目執(zhí)行情況評比表 項目款付款計劃 預(yù)計簽約項目信息登記表 合同管理報表 定單平臺項目統(tǒng)計分析表 項目管理動態(tài)跟蹤表 失敗項目信息登記 表 產(chǎn)品研發(fā)動態(tài)表 勞動人事管理報表包括 勞動定額 定員指標 實際用工情況 統(tǒng)計表 月職能部門管理效率指標分析表 月各大區(qū)管理效率指標分析表 月 大 區(qū)管理效率指標分析表 以下是我們設(shè)計完成的阿爾西公司全套管理報表及其填制說明 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 3 Shine Wing Consulting Solutions for Business 一 一 財務(wù)管理報表財務(wù)管理報表 1 1 貢獻毛益式損益表貢獻毛益式損益表 1 貢獻毛益式損益月度分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報 送公司總經(jīng)理 貢獻毛益式損益月度分析表用來分析產(chǎn)品銷售毛利 產(chǎn)品銷售貢獻毛 益 產(chǎn)品銷售利潤及經(jīng)營利潤的發(fā)生情況 單位產(chǎn)品銷售貢獻毛益是指銷售一單位產(chǎn) 品貢獻的利潤 在此表中 為了總括反映公司 工廠及意大利 RC 的盈利情況 銷售 收入與產(chǎn)品銷售成本分別分為公司 工廠及意大利 RC 產(chǎn)品銷售收入及銷售成本 銷 售折扣與折讓填寫給客戶的銷售傭金 產(chǎn)品銷售毛利等于產(chǎn)品銷售收入扣除銷售折扣 與折讓 銷售稅金及附加 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售貢獻毛益等于銷售毛利扣除變動 銷售費用與變動管理費用 產(chǎn)品銷售利潤等于產(chǎn)品銷售貢獻毛益扣除固定銷售費用 固定管理費用 財務(wù)費用 產(chǎn)品銷售利潤加上投資收益及營業(yè)外收支凈額等于利潤總 額 利潤總額扣除公司所得稅后得公司凈利潤 2 貢獻毛益式損益歷史狀況分析表 此表由商財部每年末編制 于每年度結(jié)束后 十五日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 貢獻毛益式損益歷史狀況分析表用來分析以往三年產(chǎn)品銷 售毛利 產(chǎn)品銷售貢獻毛益 產(chǎn)品銷售利潤及經(jīng)營利潤的發(fā)生情況 其格式與貢獻毛 益式損益月度分析表格式及填制方法相同 3 貢獻毛益式損益辦事處分析表 此表由商財部每月根據(jù)各大區(qū) 辦事處編制貢 獻毛益式損益表編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 貢獻毛益式損益辦事處 分析表用來分析各大區(qū)及辦事處的各種產(chǎn)品的盈利情況 其表格格式及填制方法與貢 獻毛益式損益月度分析表格式及填制方法相同 4 貢獻毛益式損益預(yù)算執(zhí)行分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日 內(nèi)報送公司總經(jīng)理 貢獻毛益式損益預(yù)算執(zhí)行分析表用來分析公司各月預(yù)算及累計年 度預(yù)算執(zhí)行情況 其格式與填制方法與貢獻毛益式損益月度分析表填制方法相同 5 產(chǎn)品銷售統(tǒng)計分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送公司 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售分析表用來分析各種進口 國產(chǎn)產(chǎn)品每月的銷售額及增長率以及年 度累計銷售額及增長率 表的縱向按產(chǎn)品分類 表的橫向分本期及本年累計銷售額及 增長率 增長率等于本期獲本期累計銷售額除以上期或上期累計銷售額 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 4 Shine Wing Consulting Solutions for Business 6 各大區(qū) 辦事處銷售統(tǒng)計分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日 內(nèi)報送公司總經(jīng)理 各大區(qū) 辦事處銷售分析表用來分析各大區(qū) 辦事處每月經(jīng)營業(yè) 績以及反映每月和累計銷售增長 作為考核的依據(jù) 其填制方法與產(chǎn)品銷售分析表相 同 7 產(chǎn)品毛利分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送公司總經(jīng) 理 產(chǎn)品毛利分析表用來分析各種進口 國產(chǎn)產(chǎn)品每月的銷售額項目毛利及毛利率以 及與上期對比增減狀況 并且反映國產(chǎn)產(chǎn)品及進口產(chǎn)品平均毛利率狀況 該表是對貢 獻毛益式損益表的進一步說明 8 各銷售渠道毛利分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送公 司總經(jīng)理 各銷售渠道毛利分析表用來分析直接簽約 經(jīng)銷商 代理商以及綜合平均 銷售收入 項目毛利 毛利率和毛利率增減情況的管理報表 其填制方法與產(chǎn)品毛利 分析表相同 是對貢獻毛益式損益表的進一步說明 9 各銷售單位毛利分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送公 司總經(jīng)理 各銷售單位毛利分析表用來分析公司總部 華北大區(qū) 華東大區(qū) 華中大 區(qū) 西南大區(qū)及經(jīng)銷商的各種產(chǎn)品銷售收入 項目毛利 毛利率及毛利率增減狀況的 管理報表 表格縱向按大區(qū)及產(chǎn)品分類 橫向分銷售收入 項目毛利 毛利率及增減 增長率等于本期銷售額除以上期銷售額 公司平均毛利率等于項目毛利總額與銷售收 入總額的比例 10 公司盈虧平衡分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送公司 總經(jīng)理 公司盈虧平衡分析表用來比較分析本期及去年同期的銷售機構(gòu)費用 生產(chǎn)部 門固定費用 公司固定費用及項目銷售收入 項目毛利總額及公司平均毛利率 其編 制方法同前分析表 11 銷售機構(gòu)盈虧分析 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送公司總 經(jīng)理 銷售機構(gòu)盈虧分析用來分析各大區(qū) 辦事處項目銷售收入 項目毛利總額 毛 利率 銷售費用 銷售機構(gòu)固定費用各期的發(fā)生狀況 用于對比分析各大區(qū)辦事處的 盈利能力 作為考核銷售機構(gòu)經(jīng)營業(yè)績的依據(jù) 2 2 資產(chǎn)負債項目管理報表資產(chǎn)負債項目管理報表 12 資產(chǎn)負債月度分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送公司 總經(jīng)理 資產(chǎn)負債月度分析表格式與公司資產(chǎn)負債表項目相同 用于綜合反映公司各 月末的資產(chǎn)負債狀況 其編制方法同公司資產(chǎn)負債表 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 5 Shine Wing Consulting Solutions for Business 13 資產(chǎn)負債預(yù)算執(zhí)行分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送 公司總經(jīng)理 資產(chǎn)負債預(yù)算執(zhí)行分析表項目分類與公司資產(chǎn)負債表項目相同 用于綜 合反映公司各月資產(chǎn)負債預(yù)算執(zhí)行狀況 預(yù)算數(shù)根據(jù)各項目年初制定的預(yù)算填制 實 際數(shù)等于每期累計實際數(shù) 差異等于實際數(shù)與預(yù)算數(shù)之差 差異比率是差異與預(yù)算數(shù) 之比 全年預(yù)算數(shù)等于年度各項目的預(yù)算值 3 3 現(xiàn)金收支管理報表現(xiàn)金收支管理報表 14 現(xiàn)金收支計劃表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi)報送公司總經(jīng) 理 現(xiàn)金收支計劃表用于反映公司現(xiàn)金收支情況的管理報表 表的橫向各季度及各月 份 縱向是各現(xiàn)金收入及支出項目 各項目的明細均有支出明細附表 作為編制現(xiàn)金 收支計劃表的依據(jù) 現(xiàn)金收入項目包括 收到客戶現(xiàn)金及其他收入現(xiàn)金 現(xiàn)金支出項 目包括物資采購 支付增值稅 上繳營業(yè)稅金 營業(yè)費用及管理費用支出 固定資產(chǎn) 及長期投資現(xiàn)金支出項目等 10 個項目 現(xiàn)金 多余 不足等于期初現(xiàn)金余額加上現(xiàn)金 收入減去現(xiàn)金支出合計與安全庫存現(xiàn)金量比較 若小于安全現(xiàn)金庫存量 則屬于現(xiàn)金 不足 需進一步籌資 若大于安全現(xiàn)金庫存量 則可用部分資金還款及其他現(xiàn)金支出 項目 直到期末現(xiàn)金余額接近安全現(xiàn)金庫存量 15 現(xiàn)金收支歷史水平分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi)報送 公司總經(jīng)理 現(xiàn)金收支歷史水平分析表用于分析近 3 年公司現(xiàn)金收支情況管理報表 為公司制定現(xiàn)金收支計劃提供依據(jù) 此表由商財部每年編制 于每年度結(jié)束后十五日 內(nèi)報送公司總經(jīng)理 表的縱向各項目分類及填制方法與現(xiàn)金收支計劃相同 16 現(xiàn)金收支預(yù)算執(zhí)行分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi)報送 公司總經(jīng)理 現(xiàn)金收支預(yù)算執(zhí)行分析表用于反映現(xiàn)金收支及其各明細項目預(yù)算執(zhí)行情 況的管理報表 預(yù)算數(shù)根據(jù)現(xiàn)金收支年度預(yù)算填列 實際數(shù)表示實際發(fā)生的現(xiàn)金收支 各項目 根據(jù)現(xiàn)金流量表填列 差異是實際數(shù)與預(yù)算數(shù)之差 差異比率等于差異與預(yù) 算數(shù)之比 全年預(yù)算數(shù)根據(jù)全年預(yù)算填列 其縱向各現(xiàn)金收支項目的數(shù)值關(guān)系與現(xiàn)金 收支計劃相同 17 大區(qū) 辦事處現(xiàn)金收支比較分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五 日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 大區(qū) 辦事處現(xiàn)金收支比較分析表反映各大區(qū) 辦事處的現(xiàn)金 每月現(xiàn)金收支及其明細項目發(fā)生情況的管理報表 橫向列各大區(qū) 辦事處 縱向列示 各現(xiàn)金收支及明細項目 分類同現(xiàn)金收支計劃 通過此表可清楚分析各辦事處收入 支出情況 便于公司對現(xiàn)金支出效益分析 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 6 Shine Wing Consulting Solutions for Business 18 現(xiàn)金收支項目盈利分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi)報送 公司總經(jīng)理 現(xiàn)金收支合同盈利分析表用于對公司所有合同各月現(xiàn)金收回 支出情況 及合同執(zhí)行情況評價管理報表 其縱向反映期初現(xiàn)金余額 合同現(xiàn)金收入 合同現(xiàn)金 支出 其他現(xiàn)金收入 非合同現(xiàn)金支出 現(xiàn)金收支余額及合同執(zhí)行情況評價 該分析 表作為考核各業(yè)務(wù)員的依據(jù) 合同執(zhí)行評價中的合同是指已執(zhí)行完的合同 各合同的 應(yīng)收款項等于合同應(yīng)收回的總標的額 已收款項等于各月各合同已經(jīng)收回的款項 待 收的款項等于應(yīng)收款項減去已收款項 合同現(xiàn)金支出根據(jù)采購合同填制各合同支出項 目 19 辦事處收款狀況分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi)報送公 司總經(jīng)理 辦事處收款狀況分析表用于分析各辦事處實際收款 計劃收款及收款計劃 完成比例 累計應(yīng)收款總額 前期合同收款 新簽合同收款 預(yù)付款與到貨款收款比 率 一年以上應(yīng)收賬款率 以便于考核各辦事處經(jīng)營業(yè)績 作為編制各現(xiàn)金收支管理 報表的依據(jù) 20 合同月收款計劃表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi)報送公司商 財部經(jīng)理 合同月收款計劃表分已簽合同和預(yù)計簽訂合同 對于已簽合同按合同編號 辦事處報合同金額 合同執(zhí)行狀況填制已形成應(yīng)收款 合同執(zhí)行預(yù)測 預(yù)測新增應(yīng)收 款 累計應(yīng)收款 預(yù)計本期可收回款 商財部根據(jù)此表編制現(xiàn)金收支計劃表 預(yù)計簽 訂合同根據(jù)辦事處預(yù)測簽訂合同金額及預(yù)測本期可回收款項總額 21 合同月收款計劃執(zhí)行分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報 送公司商財部經(jīng)理 合同月收款計劃執(zhí)行分析表用于對公司各合同計劃收款執(zhí)行情況 對于與計劃有較大差異的合同 應(yīng)說明原因 敦促各辦事處提出及時收款的措施 對 本期新簽訂合同 按合同編號 辦事處填制預(yù)測簽約合同總額 預(yù)測本期可收回額 實際簽約合同總額及實際收款總額 對實際值與預(yù)測值之間的差異進行解釋 說明原 因 22 月收款反饋表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送公司總 經(jīng)理 月收款反饋表用于分析各大區(qū)中央空調(diào) 機房空調(diào)各月合同計劃收款及收款執(zhí) 行情況 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 7 Shine Wing Consulting Solutions for Business 23 采購合同付款計劃表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi)報送公司 商財部經(jīng)理 采購合同付款計劃表按已簽合同和預(yù)計簽訂合同分類 已簽合同采購付 款按合同編號分類 填制合同金額 合同執(zhí)行情況 前期應(yīng)付采購金額 合同執(zhí)行預(yù) 測 本期新增采購金額 累計應(yīng)付款 本期計劃付款 付款說明 對于預(yù)計簽訂合同 根據(jù)項目名稱預(yù)測簽約采購合同 預(yù)測本期采購付款總額 根據(jù)采購合同付款計劃表 編制現(xiàn)金收支計劃表 24 采購付款計劃執(zhí)行分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束后五日內(nèi)報送 商財部經(jīng)理 采購付款計劃執(zhí)行分析表分為上期已簽訂合同采購付款及預(yù)計簽訂合同 采購付款 上期已簽訂合同采購付款按合同編號 預(yù)測數(shù) 實際付款金額 實際值與 預(yù)測值之間的差異分析計劃執(zhí)行情況 并解釋差異發(fā)生的原因 預(yù)計簽訂合同根據(jù)項 目名稱 預(yù)測簽約采購合同 預(yù)測本期付款總額 實際簽約采購合同 實際付款合同 對于差異發(fā)生原因進行分析 25 銷售費用撥款計劃及執(zhí)行分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日 內(nèi)報送公司商財部經(jīng)理 銷售費用撥款計劃及執(zhí)行分析表主要用于預(yù)測各辦事處 大 區(qū) 市場部 銷售總經(jīng)理編制前期累計未用余額 預(yù)測本月費用額度 本月計劃撥款 本月實際支付金額 并分析撥款計劃差異發(fā)生的原因 26 公司經(jīng)營管理指標匯總分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi) 報送公司總經(jīng)理 表的橫向主要進行歷史水平 預(yù)算執(zhí)行分析 各大區(qū)財務(wù)指標對比 分析 責(zé)任單位財務(wù)指標對比分析 涉及的指標有盈利能力 發(fā)展能力 償債能力 資產(chǎn)管理能力 負債狀況 服務(wù)質(zhì)量及其他一些管理指標 盈利能力分析比率有資產(chǎn) 凈利率 銷售凈利潤率 發(fā)展能力分析比率包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)成新率 三 年利潤平均增長率 三年資本平均增長率 償債能力償債能力分析指標包括流動比率 速動比率 現(xiàn)金流動負債比率 長期資產(chǎn)適合率 經(jīng)營虧損掛帳比率 資產(chǎn)管理分析 指標包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 不良資產(chǎn)比率 資產(chǎn)損失比率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率 營業(yè)周期 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 原材料周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 負債狀況分析指標包括資產(chǎn)負債率 權(quán)益乘數(shù) 產(chǎn)權(quán)比率 有形凈值債務(wù)率 已獲利息倍數(shù) 長期債務(wù)與營運資金比率 服務(wù)質(zhì)量狀 況指標包括服務(wù)質(zhì)量 用戶滿意度 客戶投訴處理及時率 其他方面的指標包括被新 聞媒體爆光 公司決定及下達調(diào)度令執(zhí)行情況等 這些指標的計算方法在分析指標計 算說明表中進行說明 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 8 Shine Wing Consulting Solutions for Business 27 大區(qū) 辦事處經(jīng)營指標分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi) 報送公司總經(jīng)理 此表主要用于考核大區(qū) 辦事處經(jīng)營業(yè)績所涉及的指標的分析表格 表的橫向是各大區(qū)及其所包含的辦事處 縱向是各項指標 包括盈利能力分析比率 發(fā)展能力分析指標 合同執(zhí)行情況分析指標 投入產(chǎn)出比分析 服務(wù)質(zhì)量狀況分析指 標及其他的經(jīng)營管理方面指標 這些指標的計算方法在分析指標計算說明表中進行說 明 28 職能管理部門經(jīng)營指標分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi) 報送公司總經(jīng)理 此表主要用于考核各職能管理部門所涉及指標的分析表格 表的橫 向是生產(chǎn)部門及管理部門 生產(chǎn)部門包括物流中心 北京工廠及天津工廠 管理部門 包括 IT 部 產(chǎn)品研發(fā)部 商財部 行政部 人力資源部 質(zhì)量管理部 企劃部 總裁 辦及綜合水平 縱向是各項考核指標 包括盈利能力分析比率 發(fā)展能力分析指標 合同執(zhí)行情況分析指標 投入產(chǎn)出比分析 服務(wù)質(zhì)量狀況分析指標及其他的經(jīng)營管理 方面指標 這些指標的計算方法在分析指標計算說明表中進行說明 29 北京總部與服務(wù)公司內(nèi)部月度結(jié)算管理報表 此表由商財部每月編制 于每月 結(jié)束前五日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 此表主要用于與服務(wù)公司進行內(nèi)部結(jié)算的管理報表 此表包括內(nèi)部服務(wù)收入 內(nèi)部服務(wù)支出 內(nèi)部服務(wù)凈收益 各部分分為按現(xiàn)金結(jié)算部 分及非現(xiàn)金結(jié)算部分 根據(jù)各項目來進行分析 30 北京總部與服務(wù)公司內(nèi)部結(jié)算管理報表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束 前五日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 此表主要用于主要作為北京總部與服務(wù)公司內(nèi)部月度結(jié)算 管理報表的附表 分析每月北京總部與各華東 華北 華中 西南 華南技術(shù)服務(wù)中 心及其所包含的辦事處各項目 重點 結(jié)算情況 項目的重要性由公司根據(jù)實際情況 制定 4 4 預(yù)算表預(yù)算表 31 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司預(yù)算表 此表由商財部編制 于每月結(jié)束 后五日內(nèi)報送商財部經(jīng)理 此表橫向 應(yīng)付金額 本月保底金額 本月必保金額 實 際支出 實際資金需求時間 本月資金需求時間 按預(yù)算數(shù)和實際執(zhí)行數(shù)填列 縱向 按部門分類 主要用于安排公司各部門各月的資金 該表于每月結(jié)束前 5 個工作日報 送商財部經(jīng)理 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 9 Shine Wing Consulting Solutions for Business 32 月預(yù)算執(zhí)行分析表 此表由商財部按月編制 主要用于分析各月預(yù)算執(zhí)行情 況 該表橫向 預(yù)算金額 本月實際支出 本月計劃內(nèi)付款 本月未支付款項 計劃 外支出 當月付款率 計劃內(nèi)付款率 計劃外付款率 差異 總預(yù)算執(zhí)行率 按預(yù)算 數(shù)和實際執(zhí)行數(shù)填列 該表于每月結(jié)束后 5 個工作日報送公司商財部經(jīng)理 二 二 資產(chǎn)負債項目管理報表資產(chǎn)負債項目管理報表 5 5 資產(chǎn)項目管理報表資產(chǎn)項目管理報表 33 應(yīng)收賬款賬齡分析表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi)報送公司 商財部經(jīng)理 此表主要用于分析客戶拖欠款項的賬齡 其中 表的縱向主要按客戶分 類 表的橫向按應(yīng)收賬款的賬齡分類 超過信用期 1 30 天 超過信用期 30 90 天 超 過信用期 90 180 天 超過信用期 180 360 天 超過信用期 360 天以上 并且分析每一 種情況各客戶所占的應(yīng)收賬款總額的百分率 以此來決定每個客戶的信用度 34 應(yīng)收賬款付款周期表 此表由商財部每月編制 于每月結(jié)束前五日內(nèi)報送公司 商財部經(jīng)理 此表主要用于分析各大區(qū)辦事處合同預(yù)付款 發(fā)貨款 到貨款 尾款及 質(zhì)保金收取情況 35 原材料庫齡分析表 匯總 此表由庫房部保管員每月編制 于每月結(jié)束前五 日內(nèi)報送物流中心 此表主要用于及時把握原材料庫存狀況及每種原材料的庫齡 少 于 30 天的 大于 30 天少于 90 天的 大于 90 天的 對于庫齡長的原材料及時分析及 時采取措施 保證公司原材料的及時供應(yīng) 36 原材料庫齡分析表 工廠 此表由工廠倉庫保管員按月編制 于每月結(jié)束前 三日內(nèi)報送公司庫房保管員 其格式與填制方法與原材料庫齡分析表 匯總 相同 37 半成品庫齡分析表 匯總 此表由庫房部保管員每月編制 于每月結(jié)束前五 日內(nèi)報送公司物流中心 此表主要用于及時掌握半成品庫存狀況及每種半成品的庫齡 少于 30 天的 大于 30 天少于 90 天的 大于 90 天的 對于庫齡長的半成品及時分析 及時采取措施 保證公司半成品的供應(yīng)及時 38 半成品庫齡分析表 工廠 此表由工廠倉庫保管員按月編制 于每月結(jié)束前 三日內(nèi)報送公司庫房保管員 其格式與填制方法與半成品庫齡分析表 匯總 相同 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 10 Shine Wing Consulting Solutions for Business 39 產(chǎn)成品庫齡分析表 匯總 此表由成品庫保管員每月編制 于每月結(jié)束前五 日內(nèi)報送公司物流中心 產(chǎn)成品按庫存的時間分為少于 30 天 大于 30 天小于 90 天 大于 90 天的 該表分別要填制金額與數(shù)量 并分析庫齡長的產(chǎn)品的原因 敦促及時銷 售部門及時銷售 40 產(chǎn)成品庫齡分析表 工廠 此表由工廠成品庫保管員按月編制 于每月結(jié)束 前三日內(nèi)報送公司庫房保管員 其格式與填制方法與半成品庫齡分析表 匯總 相同 41 實際庫存分類表 此表用于天津工廠 北京工廠及其他庫存地標準件 制冷件 電器件 輔料 大五金 原材料 整機的庫存情況 由各地的倉庫管理員編制 每月 結(jié)束前五日內(nèi)報送物流中心負責(zé)人 42 庫存原材料盤點總表 此表主要由原材料盤點人編制 材料須預(yù)先編號 分別 寫明材料名稱 規(guī)格型號 單位 庫存數(shù)量 帳面數(shù)量 單價 金額及備注 備注主 要反映原材料的損耗狀況 此表每季度編制一次 季度結(jié)束前三日報送公司商財部 43 庫存原材料盤點表 分廠 此表主要由分廠原材料盤點人編制 材料須預(yù)先 編號 分別寫明材料名稱 規(guī)格型號 單位 庫存數(shù)量 帳面數(shù)量 單價 金額及備 注 備注主要反映原材料的損耗狀況 季度結(jié)束前三日報送公司商財部 44 庫存半成品盤點總表 此表主要由半成品盤點人編制 材料須預(yù)先編號 分別 寫明材料名稱 規(guī)格型號 單位 庫存數(shù)量 帳面數(shù)量 單價 金額及備注 備注主 要反映半成品的損耗狀況 季度結(jié)束前三日報送公司商財部 45 庫存產(chǎn)成品盤點表 此表主要由產(chǎn)成品盤點人編制 材料須預(yù)先編號 分別寫 明材料名稱 規(guī)格型號 單位 庫存數(shù)量 帳面數(shù)量 單價 金額及備注 備注主要 反映產(chǎn)成品的損耗狀況 季度結(jié)束前三日報送公司商財部 46 固定資產(chǎn)實物管理表 此表主要由固定資產(chǎn)管理員編制 固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號 分別寫明固定資產(chǎn)名稱 購置日期 存放部門 責(zé)任者 單價 數(shù)量 金額 殘值 折舊比率 折舊 凈值及備注的一些特殊情況 47 主要設(shè)備利用情況分析表 此表主要用以反映公司主要設(shè)備管理的情況 此表 由設(shè)備管理員填制 分別列明設(shè)備名稱 數(shù)量 狀況 實際利用臺時 檢修臺時 停 開臺時及設(shè)備利用率 此表每月末結(jié)束后三日內(nèi)編制完成報送公司技術(shù)總監(jiān) 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 11 Shine Wing Consulting Solutions for Business 48 主要設(shè)備利用情況分析表 分廠 此表主要用以反映分廠主要設(shè)備管理的情 況 此表由各分廠設(shè)備管理員填制 分別列明設(shè)備名稱 數(shù)量 狀況 實際利用臺時 檢修臺時 停開臺時及設(shè)備利用率 此表每月末結(jié)束后三日內(nèi)編制完成報送公司技術(shù) 總監(jiān) 49 固定資產(chǎn)采購申請表 此表主要用于固定資產(chǎn)采購前的申請及審批表 分別要 列明申請部門 申請人 申請日期 申請理由以及目前資產(chǎn)狀況 預(yù)算情況 資產(chǎn)名 稱 資產(chǎn)型號等 此表先經(jīng)主管的副總經(jīng)理審批 最后由總經(jīng)理簽批 50 固定資產(chǎn)檢驗單 此表主要用于對現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行檢驗 分別要列明申請 部門 檢驗日期 檢驗人 資產(chǎn)名稱 定單號 數(shù)量一致情況 質(zhì)量合格情況 附件 完整情況 其他的檢驗項目以及檢驗結(jié)果等 固定資產(chǎn)檢驗單作為固定資產(chǎn)維護保管 的重要的依據(jù) 根據(jù)固定資產(chǎn)自身的要求時間定期及時檢驗 51 固定資產(chǎn)折舊方法變更申請表 此表主要用于固定資產(chǎn)折舊方法變更的申請 分別要求列明申請人 申請日期 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)型號 現(xiàn)行折舊方法下的資產(chǎn)價值 管理狀況以及變更后的資產(chǎn)價值管理狀況 固定資產(chǎn)折舊方法變更原因等 固定資產(chǎn) 折舊方法變更申請表只有在出現(xiàn)會計法規(guī)定的條件下方可申請變更 并且及時報稅務(wù) 部門批準 52 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單 此表主要用于固定資產(chǎn)在部門之間進行轉(zhuǎn)移的申請單證 申請單須列明申請人 申請日期 轉(zhuǎn)出部門 轉(zhuǎn)入部門 資產(chǎn)名稱 型號 資產(chǎn)編號 轉(zhuǎn)移原因 轉(zhuǎn)入部門經(jīng)理簽字 轉(zhuǎn)出部門經(jīng)理簽字 財務(wù)經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字 固定 資產(chǎn)管理人員根據(jù)此表進行更正現(xiàn)有的固定資產(chǎn)管理報表 53 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移交接單 此表主要用于經(jīng)批準轉(zhuǎn)移后的固定資產(chǎn)最后轉(zhuǎn)移交接的 單證 該單證必須列明資產(chǎn)名稱 轉(zhuǎn)移日期 轉(zhuǎn)移申請單編號 資產(chǎn)編號 轉(zhuǎn)出部門 遷出位置 轉(zhuǎn)入部門 遷入位置 原使用人 新使用人 轉(zhuǎn)入部門經(jīng)理簽字 轉(zhuǎn)出部 門經(jīng)理簽字 財務(wù)經(jīng)理簽字及其他須說明的事項 54 固定資產(chǎn)處置申請表 此表主要用于處置固定資產(chǎn)前須填制的申請表格 此表 要求選擇處置固定資產(chǎn)的事項 轉(zhuǎn)讓 變賣 盤盈 盤虧 報廢 毀損 表的正文部 分由固定資產(chǎn)的使用部門填制申請人 資產(chǎn)型號 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)編號 備注 處置 原因等 商財部須填制資產(chǎn)原值 資產(chǎn)殘值 累計折舊 現(xiàn)值及其他須說明的事項 行政部須詳細填制經(jīng)辦人 處置方案理由 處置收入 處置盈虧 處置費用及其他須 說明的事項 最后行政部經(jīng)理 商財部經(jīng)理及公司總經(jīng)理簽字 處置完畢后須相應(yīng)填 制有關(guān)減少固定資產(chǎn)的管理表格 撤出固定資產(chǎn)管理卡片 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 12 Shine Wing Consulting Solutions for Business 55 固定資產(chǎn)盤點報告 此表主要由固定資產(chǎn)盤點人員編制 一般規(guī)定 固定資產(chǎn) 每半年盤點一次 如遇特殊須盤點事項 也須填制該表 填制時 須列明固定資產(chǎn)編 號 固定資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號 單位 盤點數(shù)量 帳面數(shù)量 單價 金額 差異 差 異原因 處理方案 處理結(jié)果及備注 56 月產(chǎn)品產(chǎn)量 產(chǎn)值 發(fā)出報表 匯總 此表由商財部編制 產(chǎn)品型號按目 前產(chǎn)品分類方法分類 反映本月實際 本年累計的產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值以及發(fā)出產(chǎn)品數(shù)量 金額 最后填寫本月實際庫存 57 月產(chǎn)品產(chǎn)量 產(chǎn)值 發(fā)出報表 匯總 此表由各分廠生產(chǎn)負責(zé)人編制 產(chǎn) 品型號按目前產(chǎn)品分類方法分類 反映本月實際 本年累計的產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值以及發(fā) 出產(chǎn)品數(shù)量 金額 最后填寫本月實際庫存 此表每月編制 于月度結(jié)束后三日報送 公司商財部 6 6 負債類管理報表負債類管理報表 58 應(yīng)付帳款賬齡分析表 此表由商財部每月及時編制 月末結(jié)束后 5 日內(nèi)報送公 司商財部經(jīng)理 編制此表的目的是合理安排資金 根據(jù)不同的供應(yīng)商 將應(yīng)付帳款分 為超過信用期 1 30 天 30 90 天 90 180 天 180 360 天 大于 360 天 分別應(yīng)列明應(yīng) 付帳款的金額及所占的百分比 59 應(yīng)付境外采購分析表 此表用于分析采購合同付款執(zhí)行情況 已付貨款 欠付 到期應(yīng)付款 到期應(yīng)付款付款率 應(yīng)付已付現(xiàn)值 應(yīng)付已付現(xiàn)值率 應(yīng)付欠款現(xiàn)值率 合同總欠 總欠款率 應(yīng)付預(yù)付款 已付預(yù)付款 欠付預(yù)付款 付款周期 付款現(xiàn)值 應(yīng)付發(fā)貨款 已付發(fā)貨額 欠付發(fā)貨款 付款周期 付款現(xiàn)值 應(yīng)付口岸提貨款 已 付口岸提貨款 欠付口岸提貨款 付款周期 付款現(xiàn)值 應(yīng)付尾款 已付尾款 欠 付尾款 付款周期 付款現(xiàn)值 應(yīng)付進口關(guān)稅 已付進口關(guān)稅 欠付進口關(guān)稅 付款 周期 付款現(xiàn)值 應(yīng)付進口運費 已付進口運費 欠付進口運費 付款周期 付款現(xiàn) 值 應(yīng)付港雜費 已付港雜費 欠付港雜費 應(yīng)付港雜費 付款周期 付款現(xiàn)值 應(yīng) 付國內(nèi)運 保 包費 已付國內(nèi)運 保 包費 欠付國內(nèi)運 保 包費 付款周期 付款現(xiàn)值 應(yīng)付代理 手續(xù)費 已付代理 手續(xù)費 欠付代理 手續(xù)費 付款周期 付款現(xiàn)值等 各項目由合同階段的執(zhí)行人員負責(zé)填寫 每日填制并更新 三 三 損益表項目管理報表損益表項目管理報表 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 13 Shine Wing Consulting Solutions for Business 7 7 銷售收入類管理報表銷售收入類管理報表 60 銷售收入分析表 此表主要由商財部每月及時編制 月末結(jié)束后 5 日內(nèi)報送公 司總經(jīng)理 表的縱向分主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品分類 其 他業(yè)務(wù)收入按項目分類 表的橫向按大區(qū)分類 分別分析本月數(shù)和本年累計數(shù) 備注 欄用于說明特殊事項 8 8 銷售成本類管理報表銷售成本類管理報表 61 支出明細分析表 此表主要由商財部每月及時編制 月末結(jié)束后 5 日內(nèi)報送公 司總經(jīng)理 該表縱向按支出類型分八部分 產(chǎn)品銷售成本 營業(yè)稅金及附加 其他業(yè) 務(wù)支出 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外支出 所得稅等 表的橫向按本月 數(shù)和本年累計數(shù)對每個銷售部門 大區(qū)進行分析 至于更深層的分析參見相關(guān)的成本支 出明細分析表 此表也是對貢獻毛益式損益表的補充說明 62 工時計算表 此表主要由各分廠生產(chǎn)管理員每日及時編制 月末結(jié)束后 5 日內(nèi) 報送商財部 該表用于分析各分廠各種產(chǎn)品各工序所耗工時 最后計算各種產(chǎn)品的工 時 理論工時按公司定額標準填列 63 產(chǎn)品成本核算匯總表 此表主要由商財部成本核算員編制 表的縱向按產(chǎn)品分 類 橫向是生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)發(fā)生的各種費用 按成本項目分類 包括人工費用 材料成 本 變動制造費用 固定制造費用 各產(chǎn)品分配到的各種成本費用項目的分配方法及 分配步驟在各成本項目明細表中有詳細說明 64 工廠產(chǎn)品成本核算匯總表 此表主要由各分廠成本核算員編制 表的填制方 法同產(chǎn)品成本核算匯總表 每月結(jié)束后第二日報送公司商財部成本核算員 65 人工成本分配表 此表主要由商財部成本核算員編制 每月結(jié)束后 5 個工作日 報送公司商財部經(jīng)理 表的縱向分兩部分 一部分統(tǒng)計分析各工序發(fā)生的直接人工和 間接人工費用 另一部分是人工費用根據(jù)實際耗用的工時在各產(chǎn)品間進行分配 66 材料成本分配表 此表主要由商財部成本核算員填制 每月結(jié)束后 5 個工作日 報送公司商財部經(jīng)理 表的格式及編制方法同人工成本分配表 67 制造費用分配表 此表主要由商財部成本核算員填制 每月結(jié)束后 5 個工作日 報送公司商財部經(jīng)理 表的格式及編制方法同人工成本分配表 68 年度產(chǎn)成品成本分析表 此表主要由商財部成本核算員填制 于年度結(jié)束后 10 個工作日報送公司商財部經(jīng)理 表的格式及編制方法同人工成本分配表 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 14 Shine Wing Consulting Solutions for Business 9 9 銷售費用管理報表銷售費用管理報表 69 銷售費用明細綜合分析表 此表主要由商財部編制 于季度結(jié)束后 7 個工作日 報送公司總經(jīng)理 表的縱向按銷售費用項目分類 橫向主要分析上年 本年累計 本 年預(yù)算及同行業(yè)平均水平 找出與預(yù)算及同行業(yè)平均水平的差距 分析原因并采取消 除差異的因素 提高費用使用效率 70 銷售費用明細月度分析表 此表主要用于分析各銷售費用項目在各月份 各季 度的發(fā)生數(shù)及各費用項目在銷售費用中所占的比例 每月由商財部編制 月末結(jié)束后 5 個工作日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 通過分析找出費用發(fā)生不合理的項目 消除效率低的費 用支出 提高費用使用效率 此外 通過銷售費用明細分析表 可以為以后期安排資 金支出提供參考依據(jù) 71 辦事處銷售費用明細分析表 此表主要由商財部編制 每月結(jié)束后 5 個工作日 報送公司總經(jīng)理 表的縱向按銷售費用項目分類 橫向主要分析華東大區(qū) 華北大區(qū) 華中大區(qū)和西南大區(qū)等銷售部門及大區(qū)所屬辦事處的銷售費用發(fā)生明細情況 此表作 為銷售費用的月度分析表的明細附表 此表作為考核辦事處經(jīng)營業(yè)績的依據(jù) 72 銷售費用結(jié)構(gòu)百分比分析表 此表主要由商財部編制 每月結(jié)束后 5 個工作日 報送公司總經(jīng)理 表的縱向按銷售費用項目分類 橫向主要分析華東大區(qū) 華北大區(qū) 華中大區(qū)及西南大區(qū)等銷售部門及大區(qū)所屬辦事處的銷售費用發(fā)生占總金額的比例 通過與銷售收入對比分析 可以找出不合理的費用支出 提高費用使用效率 此表作 為考核與合理安排資金的依據(jù) 73 銷售費用分析表 此表主要由商財部編制 每月結(jié)束后 5 個工作日報送公司總 經(jīng)理 表的縱向按銷售大區(qū)及辦事處分類 橫向總體分析本期銷售費用總額 銷售費 用增長率 與上期對比 辦公費用比率 直接銷售費用比率及簽約 失敗項目費用比率 通過分析減少失敗項目費用的支出 提高費用使用效率 10 10 管理費用管理報表管理費用管理報表 74 管理費用綜合分析表 此表主要由商財部編制 每月結(jié)束后 5 個工作日報送公 司總經(jīng)理 表的縱向按管理費用項目分類 橫向主要分析上年 本年累計 本年預(yù)算 同行業(yè)平均水平 通過分析找出各項管理費用與上年 本年預(yù)算及同行業(yè)平均水平發(fā) 生的差異 消除不合理的差異因素 從而提高費用的使用效率 其他需要特別強調(diào)的 事項在備注欄說明 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 15 Shine Wing Consulting Solutions for Business 75 管理費用月度分析表 此表主要由商財部編制 每月結(jié)束后 5 個工作日報送公 司總經(jīng)理 表的縱向按管理費用項目分類 各月份管理費用明細發(fā)生情況 并計算各 季度管理費用各明細項目所占的比例 通過此表的分析 可以減少不必要的費用項目 支出 同時還可作為合理安排資金的依據(jù) 提高資金的使用效率 76 管理費用部門比較分析表 此表主要由商財部編制 每月結(jié)束后 5 個工作日報 送公司總經(jīng)理 表的縱向按管理費用明細項目分類 橫向主要分析各部門的實際數(shù) 上年同期 橫向所占的比例提高費用使用效率 77 管理費用預(yù)算執(zhí)行分析表 此表主要由商財部編制 每月結(jié)束后 5 個工作日報 送公司總經(jīng)理 表的縱向按管理費用明細項目分類 橫向主要分析當月 累計的預(yù)算 數(shù) 實際數(shù)及差異 差異比率 通過與預(yù)算對比分析找出不正常的費用 低效率的費 用 并及時采取消除不利差異的原因 保證年度預(yù)算目標的實現(xiàn) 從而提高管理費用 支出效率 四 四 業(yè)務(wù)類管理報表業(yè)務(wù)類管理報表 11 11 物流與生產(chǎn)管理報表物流與生產(chǎn)管理報表 78 生產(chǎn)狀態(tài)反饋表 此表主要由北京工廠與天津工廠生產(chǎn)管理人員編制 每周周 末當日報送各工序的工段長 其中寫明任務(wù)單號 項目名稱 機型 任務(wù)內(nèi)容 生產(chǎn)數(shù) 量 系列號 技術(shù)準備 物料供應(yīng) 生產(chǎn)狀態(tài) 預(yù)計出廠期 合格日期及其他須說明 的特殊事項 79 生產(chǎn)進度表 此表主要由北京工廠與天津工廠有關(guān)生產(chǎn)人員編制 每周周末報 送各工序的工段長 其中每周按任務(wù)列明實際用工時及標準工時 加工任務(wù)剩余時間 使用加班時數(shù) 80 備件需求單 此表主要由北京工廠及天津工廠根據(jù)任務(wù)單編制所需購置的備件 及時報送物流中心 該表須列明所需零件的編號 零件名稱 申請數(shù)量 收到數(shù)量以 及更換理由 此外還須列明需求的緊急程度 發(fā)貨時間 發(fā)貨方式 辦理人 發(fā)貨人 及其他須說明的事項 81 定產(chǎn)任務(wù)單 此表主要由生產(chǎn)管理員根據(jù)預(yù)簽訂的銷售合同編制 每月初 2 個 工作日報送北京工廠和天津工廠的生產(chǎn)負責(zé)人 該表說明合同要求的出廠時間 交貨 時間 包裝要求 交貨地點 設(shè)備規(guī)格型號 設(shè)備數(shù)量及其他須說明的事項 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 16 Shine Wing Consulting Solutions for Business 82 采購定單 此表主要由物流中心編制 根據(jù)定產(chǎn)任務(wù)單編制 在采購定單中須 說明采購物品的品名 數(shù)量 價格 金額 其他費用 定單總額 支付方式 運輸方 式 最終出廠 最遲裝期 付款人 進口商 船公司 運輸費 起運港 中轉(zhuǎn)港 目 的港 B L 簽發(fā)日 裝箱情況 到港情況 到貨日期 稅金及其他雜費 報物流中心 商財部經(jīng)理及總經(jīng)理批準方可執(zhí)行 83 質(zhì)檢報告書 質(zhì)檢報告書主要用于報告產(chǎn)成品的質(zhì)量完成情況 由質(zhì)量監(jiān)督員 在產(chǎn)品完工后 1 個工作日內(nèi)報送公司商財部 該質(zhì)檢報告書須列明質(zhì)量瑕疵記錄及說 明 具體質(zhì)量狀況描述 損壞的部件的有關(guān)信息 處理方式 解決的時限 更換 返 修 質(zhì)檢工程師 審定及其他須說明的事項 12 12 客戶與項目分析管理報表客戶與項目分析管理報表 84 客戶登記表 此表主要由市場部每月按客戶名稱登記 每月末 3 個工作日內(nèi)報 送公司總經(jīng)理 該表須列明業(yè)務(wù)員 服務(wù)內(nèi)容 開始日期 截止日期及其他須說明的 事項 85 已簽約項目管理表 此表主要由商財部編制 每月末 5 個工作日內(nèi)報送公司總 經(jīng)理 該表根據(jù)項目名稱分類 列明大區(qū) 辦事處 項目合同編號 設(shè)備型號 合同 額美元部分 合同總額 人民幣元 合同條款 項目款性質(zhì) 項目款金額 其他附加 費用 設(shè)備牌價 凈折扣 具體經(jīng)辦人 簽約方式 合同附件及其他須說明的事項 86 項目執(zhí)行情況評比表 此表主要由商財部編制 每月結(jié)束后 5 個工作日報送公 司總經(jīng)理 表的縱向分五個部分 主要有項目收款情況 項目支出情況 項目盈利金 額 項目盈利率及項目執(zhí)行情況綜合得分 根據(jù)此表考核各項目業(yè)務(wù)員的業(yè)績 此外 還須強調(diào)此表用于分析該年度累計已完成項目 87 項目款付款計劃 此表主要用于對已簽合同及預(yù)計簽訂合同項目付款計劃 對 于已簽訂合同 須列明合同編號 合同金額 辦事處 項目款總額 合同執(zhí)行狀況 合同執(zhí)行預(yù)測 本期應(yīng)付項目款 本期計劃付款及付款須說明的事項 預(yù)計簽訂合同 應(yīng)列明辦事處名稱 預(yù)測簽約總額 預(yù)測項目款總額 預(yù)測本期應(yīng)付項目款 對于已 簽訂合同的項目款必須事先安排 對于預(yù)計簽訂項目應(yīng)付款項可適當安排 88 預(yù)計簽約項目信息登記表 此表主要用于登記預(yù)計簽約項目的有關(guān)信息 由商 財部編制 每月末結(jié)束后 5 個工作日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 在表中列明項目編號 項目 名稱 辦事處 項目狀態(tài) 登記日期 預(yù)計機型 預(yù)計冷量 設(shè)備產(chǎn)地 預(yù)計金額 預(yù)計簽約時間 預(yù)計交貨期 累計項目銷售費用 項目款 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 17 Shine Wing Consulting Solutions for Business 89 合同管理報表 此表主要用于登記正在執(zhí)行中的項目管理報表 每日更新一次 表中列明合同簽訂日期 合同號 合同內(nèi)容 機型數(shù)量 金額 甲方名稱 聯(lián)系人電 話 乙方聯(lián)系人 執(zhí)行情況 收款情況及其他須說明的事項 90 定單平臺項目統(tǒng)計分析表 此表主要用于登記各銷售單位期末定單平臺項目預(yù) 計金額 同時與上年同期定單平臺項目預(yù)計金額 計算出定單預(yù)計金額的增長率 通 過此表可及時反映各大區(qū) 各辦事處的經(jīng)營業(yè)績 91 項目管理動態(tài)跟蹤表 此表主要動態(tài)反映項目管理情況 由商財部每周更新一 次 表中列明項目名稱 合同編號 大區(qū) 辦事處 機器型號 臺數(shù) 裝船時間 到 達倉庫時間 貨交客戶時間 開機驗收時間 預(yù)計開機時間 92 失敗項目信息登記表 此表主要反映失敗項目的有關(guān)信息 通過此表可以為以 后制訂合同的有關(guān)條款提供依據(jù) 同時作為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù) 該表業(yè)務(wù)員協(xié)同商財 部填制 每月編制 每月末結(jié)束后 5 日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 該表須列明項目編號 項 目名稱 辦事處 最終簽約方 放棄時間 放棄階段 放棄原因及累計該項目銷售費 用及其他須說明的事項 93 產(chǎn)品研發(fā)動態(tài)表 該表主要反映新產(chǎn)品的研究發(fā)展情況 由產(chǎn)品研發(fā)部按月編 制 每月月末結(jié)束后 5 日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 該表須列明產(chǎn)品項目名稱 負責(zé)人 主 要參與人及工作進程 此外 還須列明產(chǎn)品的研發(fā)費用 此表可作為考核研發(fā)人員的 依據(jù) 13 13 勞動人事管理報表勞動人事管理報表 94 勞動定額 定員指標表 此表由公司人力資源部勞動人事管理員負責(zé)編制 于 每月初第 3 個工作日下發(fā)到各分廠負責(zé)人 產(chǎn)品定額由分廠負責(zé)人 人力資源部 商 財部及主管生產(chǎn)負責(zé)人共同制定 報總經(jīng)理審批 每半年修訂一次 95 實際用工情況統(tǒng)計表 此表由各分廠生產(chǎn)管理員負責(zé)編制 于每月結(jié)束后 2 日 報送人力資源部 96 月職能部門管理效率指標分析表 此表作為對各職能部門考核的依據(jù) 由人 力資源部人事管理員負責(zé)編制 于每月結(jié)束后 5 日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 表的橫向分部 門基本費用 按公司現(xiàn)行分配方法劃分 部門可控費用 部門不可控費用及費用總計 部門可控費用及部門不可控費用與部門基本費用之和等于費用總計 表的縱向按職能 部門分類 定額由人力資源部經(jīng)理 商財部經(jīng)理及公司各職能部門負責(zé)人于年初制定 報公司總經(jīng)理審批 每半年修訂一次 執(zhí)行 欄填列實際發(fā)生數(shù) 阿爾西制冷工程技術(shù) 北京 有限公司管理報表 18 Shine Wing Consulting Solutions for Business 97 月各大區(qū)管理效率指標分析表 此表作為對各銷售大區(qū)考核的依據(jù) 由人力 資源部人事管理員負責(zé)編制 于每月結(jié)束后 5 日內(nèi)報送公司總經(jīng)理 表的橫向分部門 基本費用 按公司現(xiàn)行分配方法劃分 部門可控費用 部門不可控費用及費用總計 部門可控費用及部門不可控費用與部門基本費用之和等于費用總計 表的縱向按銷售 大區(qū)分類 定額由人力資源部經(jīng)理 商財部經(jīng)理及各銷售大區(qū)于年初制定 報公司總 經(jīng)理審批 每半年修訂一次 執(zhí)行 欄填列實際發(fā)生數(shù) 98 月各辦事處管理效率指標分析表 此表作為對各辦事處考核的依據(jù) 由各辦 事處負責(zé)編制 于每月結(jié)束后 3 日內(nèi)報送大區(qū)經(jīng)理 表的橫向分部門基本費用 按公 司現(xiàn)行分配方法劃分 部門可控費用 部門不可控費用及費用總計 部門可控費用及 部門不可控費用與部門基本費用之和等于費