財(cái)務(wù)類管理表格匯總大全(19個(gè)doc 5個(gè)xls)4

CW-GK/BD03銷(xiāo)售預(yù)算（表一） 單位：元季 度1234全年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量（輛）甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷(xiāo)售價(jià)格甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品銷(xiāo)售收入甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品合 計(jì)CW-GK/BD04銷(xiāo)售預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入（表二） 單位：元季 度1234全 年期初應(yīng)收帳款第1季度銷(xiāo)售收入第2季度銷(xiāo)售收入第3季度銷(xiāo)售收入第4季度銷(xiāo)售收入現(xiàn)金收入合計(jì) 制表： 制表日期：CW-GK/BD05 生產(chǎn)預(yù)算（表三） 單位：輛季 度1234全年甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量加：預(yù)計(jì)期末存貨預(yù)計(jì)需要量減：期初存貨預(yù)計(jì)生產(chǎn)量乙產(chǎn)品：預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量加：預(yù)計(jì)期末存貨預(yù)計(jì)需要量減：期初存貨預(yù)計(jì)生產(chǎn)量CW-GK/BD06直接材料采購(gòu)預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表四） 單位：件季 度1234合 計(jì)預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）材料單耗 P材料 S材料預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量 P材料 S材料加：期末存料量 P材料 S材料預(yù)計(jì)需要量合計(jì) P材料 S材料減：期初存料量 P材料 S材料預(yù)計(jì)采購(gòu)量 P材料 S材料材料單價(jià)（元） P材料 S材料預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（元） P材料 S材料CW-GK/BD07直接材料采購(gòu)預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表五） 單位：件季 度1234全 年預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）材料單耗（Q材料）預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量加：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期初存料量預(yù)計(jì)采購(gòu)量材料單價(jià)（元）預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（元）CW-GK/BD08直接材料采購(gòu)預(yù)算現(xiàn)金支出（表六） 單位：元季 度1234全 年預(yù)計(jì)采購(gòu)金額 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品期初應(yīng)付帳款第1季度采購(gòu)金額第2季度采購(gòu)金額第3季度采購(gòu)金額第4季度采購(gòu)金額現(xiàn)金支出合計(jì)CW-GK/BD09直接人工預(yù)算（表七） 單位：元季 度1234全 年甲產(chǎn)品：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）單位工時(shí)工資率預(yù)計(jì)直接人工成本總額乙產(chǎn)品：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）單位工時(shí)工資率預(yù)計(jì)直接人工成本總額直接人工成本總額CW-GK/BD10制造費(fèi)用預(yù)算（表八） 單位：元變動(dòng)性制造費(fèi)用固定性制造費(fèi)用間接材料 管理人員工資 間接人工 折舊費(fèi) 維修費(fèi) 辦公費(fèi) 水電費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 其他 其他 合計(jì) 合計(jì) 直接人工工時(shí)總數(shù) 減：折舊 現(xiàn)金支出合計(jì) 分配率= 每季數(shù)=CW-GK/BD11制造費(fèi)用預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表九） 單位：元季 度1234全 年直接人工工時(shí) 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品變動(dòng)性制造費(fèi)用 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品固定性制造費(fèi)用現(xiàn)金支出合計(jì)CW-GK/BD12產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十） 計(jì)劃產(chǎn)量： 輛成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料 P材料件 S材料件 小計(jì)直接人工工時(shí)變動(dòng)性制造費(fèi)用工時(shí) 合計(jì)加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本加：產(chǎn)成品期初余額減：產(chǎn)成品期末余額預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 *期初單位變動(dòng)成本表三“甲產(chǎn)品期初存貨” *本期單位產(chǎn)品變動(dòng)成本表三“甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)期末存貨” *預(yù)計(jì)單位產(chǎn)品銷(xiāo)售成本=總成本/表一“甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量”CW-GK/BD13產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一） 計(jì)劃產(chǎn)量： 輛成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料件直接人工工時(shí)變動(dòng)性制造費(fèi)用工時(shí) 合計(jì)加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本加：產(chǎn)成品期初余額*減：產(chǎn)成品期末余額*預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本* *期初單位變動(dòng)成本表三“乙產(chǎn)品期初存貨” *本期單位產(chǎn)品變動(dòng)成本表三“乙產(chǎn)品預(yù)計(jì)期末存貨” *預(yù)計(jì)單位產(chǎn)品銷(xiāo)售成本=總成本/表一“乙產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量”CW-GK/BD14期末存貨預(yù)算（表十二） 單位：元項(xiàng) 目數(shù) 量單 價(jià)金 額材料存貨 P材料 Q材料 S材料 小計(jì)產(chǎn)成品存貨 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 小計(jì) 存貨合計(jì)CW-GK/BD15銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算（表十三） 單位：元變動(dòng)性銷(xiāo)售費(fèi)用固定性銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售傭金 管理人員工資 辦公費(fèi) 廣告費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 其他 其他 合計(jì) 合計(jì) 預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本* 分配率= 每季數(shù)= * 見(jiàn)表十、表十一CW-GK/BD16管理費(fèi)用預(yù)算（表十四） 單位：元費(fèi) 用 項(xiàng) 目金 額 公司經(jīng)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 董事會(huì)費(fèi) 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 其他 合計(jì) 各季現(xiàn)金支付數(shù)CW-GK/BD17銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表十五） 單位：元季 度1234合計(jì)預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品變動(dòng)性銷(xiāo)售費(fèi)用 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品固定性銷(xiāo)售費(fèi)用現(xiàn)金支出合計(jì)CW-GK/BD18現(xiàn)金預(yù)算（表十六） 單位：元季 度1234全年期初現(xiàn)金余額加：銷(xiāo)售現(xiàn)金收入現(xiàn)金收入合計(jì)減：現(xiàn)金支出直接材料直接人工制造費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用 所得稅設(shè)備購(gòu)置 長(zhǎng)期貸款利息 投資者利潤(rùn) 合 計(jì)現(xiàn)金余缺籌資與運(yùn)用銀行短期借款償還銀行借款支付借款利息期末現(xiàn)金余額CW-GK/BD19預(yù)計(jì)損益表（表十七） 年度 單位：元項(xiàng) 目金 額資 料銷(xiāo)售收入表一減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本（變動(dòng)成本）表十、十一 變動(dòng)性銷(xiāo)售費(fèi)用表十三貢獻(xiàn)邊際減：固定性制造費(fèi)用表八 固定性銷(xiāo)售費(fèi)用表十三 管理費(fèi)用表十四息稅前利潤(rùn)減：利息利潤(rùn)總額減：所得稅（33%）凈利潤(rùn)C(jī)W-GK/BD20預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（表十八） 年度 單位：元項(xiàng) 目期 初期 末資料（期末數(shù)）資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金表十六 應(yīng)收帳款表一（第四季度銷(xiāo)售收入40%） 存貨表十二 待攤費(fèi)用預(yù)計(jì)數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價(jià)年初數(shù)+表十六“設(shè)備購(gòu)置合計(jì)” 減：累計(jì)折舊表八 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)根據(jù)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)劃填列 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì) 長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款表六（第四季度采購(gòu)金額40%） 應(yīng)付利潤(rùn)表十六(預(yù)計(jì)分配利潤(rùn)-已付利潤(rùn)) 應(yīng)付福利費(fèi) 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期借款根據(jù)有關(guān)計(jì)劃填列 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益 實(shí)收資本 資本公積 盈余公積年初數(shù)+本期提取數(shù) 未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)CW-GK/BD21預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（表十九） 會(huì)03表編制單位： 年度 單位：元項(xiàng) 目行 次金 額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的租金收到的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額和退回的增值稅款收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的增值稅款支付的所得稅款支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額1234789101112131417181920212223續(xù)表項(xiàng) 目行 次金 額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金融資租賃所支付的現(xiàn)金減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額262728293033343536373841424344454647485152535455續(xù)表項(xiàng) 目行 次金 額 1、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： 以固定資產(chǎn)償還債務(wù) 以投資償還債務(wù) 以固資產(chǎn)進(jìn)行投資 以存貨償還債務(wù) 2、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷(xiāo)的壞帳 固定資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益） 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目