ERP-ORACLE-湘潭鋼鐵ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)應(yīng)收模塊用戶(hù)手冊(cè).doc

湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)應(yīng)收部分文檔作者:創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:控制編碼:CMEW/ORACLE/MANUAL/AR當(dāng)前版本:1.048 / 54文件控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位審閱簽字分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置Note:Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.編寫(xiě)說(shuō)明最終用戶(hù)培訓(xùn)手冊(cè)的每一章將按應(yīng)收業(yè)務(wù)中涉及的基本操作類(lèi)型來(lái)展開(kāi)，包括以下兩個(gè)方面：相關(guān)操作鍵說(shuō)明本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標(biāo)識(shí)：N應(yīng)用產(chǎn)品路徑M應(yīng)用產(chǎn)品菜單B命令按鈕R屏幕分區(qū)目錄文件控制I更改記錄I審閱I編寫(xiě)說(shuō)明II相關(guān)操作鍵說(shuō)明II目錄III職責(zé)菜單1應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程2客戶(hù)信息管理流程2應(yīng)收核算流程收款業(yè)務(wù)流程5客戶(hù)信息維護(hù)操作詳細(xì)說(shuō)明11設(shè)置客戶(hù)配置文件分類(lèi)11增加新客戶(hù)客戶(hù)層信息12增加新客戶(hù)地址層信息13增加新客戶(hù)地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息15事務(wù)處理17輸入事務(wù)處理17在事務(wù)處理中輸入發(fā)票號(hào)19貸項(xiàng)事務(wù)處理19貸記事務(wù)處理行21創(chuàng)建記帳貸項(xiàng)22貸記事務(wù)處理時(shí)取消已核銷(xiāo)現(xiàn)金23查詢(xún)或更新貸項(xiàng)通知單25輸入分期付款的發(fā)票26復(fù)制發(fā)票26維護(hù)事務(wù)處理28打印發(fā)票28收帳31查看事務(wù)處理31收款36輸入收款36核銷(xiāo)收款37雜項(xiàng)收款39收款沖銷(xiāo)40重新核銷(xiāo)收款41復(fù)核收款和核銷(xiāo)42查詢(xún)外幣事務(wù)處理匯率44按批輸入收款44輸入快速收款46應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié)48調(diào)節(jié)未付客戶(hù)余額48調(diào)節(jié)事務(wù)處理49調(diào)節(jié)收款49過(guò)帳時(shí)的調(diào)節(jié)核對(duì)50結(jié)帳51確認(rèn)收入51運(yùn)行GL接口52打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期53To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.職責(zé)菜單本章明確在Oracle應(yīng)收管理系統(tǒng)中用戶(hù)職責(zé)對(duì)應(yīng)的菜單。應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程本部分用于說(shuō)明根據(jù)湘鋼集團(tuán)的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定的湘鋼的業(yè)務(wù)流程。銷(xiāo)售結(jié)算流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程描述收款業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程描述職責(zé)說(shuō)明：應(yīng)收操作步驟及業(yè)務(wù)核算說(shuō)明應(yīng)收款處理商品由銷(xiāo)售模塊引入發(fā)票或財(cái)務(wù)人員手工開(kāi)發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：應(yīng)收帳款貸：銷(xiāo)售收入 應(yīng)交稅金增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）2. 財(cái)務(wù)部收款并選擇客戶(hù)及發(fā)票核銷(xiāo)后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：銀行存款貸：應(yīng)收帳款預(yù)收款處理財(cái)務(wù)部輸入收款，收款科目為預(yù)收款科目，產(chǎn)生以下分錄。借：銀行存款 貸：預(yù)收帳款 由銷(xiāo)售模塊引入發(fā)票或財(cái)務(wù)人員手工開(kāi)發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：應(yīng)收帳款 貸：銷(xiāo)售收入 應(yīng)交稅金增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)發(fā)票后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收帳款 貸：應(yīng)收帳款收款處理Oracle系統(tǒng)中收款的三種類(lèi)型未確認(rèn)收款：未確認(rèn)客戶(hù)的收款，使用科目預(yù)收賬款-未確認(rèn)收款。未核銷(xiāo)收款：已確認(rèn)收款客戶(hù)， 但未確認(rèn)所對(duì)應(yīng)發(fā)票，使用科目預(yù)收賬款-未核銷(xiāo)收款。已核銷(xiāo)收款：已確認(rèn)客戶(hù)及發(fā)票，即已使用核銷(xiāo)功能，使用科目應(yīng)收賬款。收款步驟：收未確認(rèn)收款，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：銀行存款/現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款-未確認(rèn)收款。未確認(rèn)收款確認(rèn)客戶(hù)，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收賬款-未確認(rèn)收款 貸：預(yù)收賬款-未核銷(xiāo)收款收款核銷(xiāo)后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收賬款-未核銷(xiāo)收款 貸：應(yīng)收賬款客戶(hù)信息維護(hù)操作詳細(xì)說(shuō)明本章節(jié)主要介紹如何對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)中客戶(hù)行維護(hù)。設(shè)置客戶(hù)配置文件分類(lèi)操作說(shuō)明本操作適用于增加新的客戶(hù)配置文件分類(lèi)或查詢(xún)。操作路徑N:客戶(hù)配置文件分類(lèi)操作過(guò)程定義新客戶(hù)配置文件分類(lèi)，步驟：定位至 客戶(hù)配置文件分類(lèi)輸入配置文件分類(lèi)的名稱(chēng)和簡(jiǎn)要說(shuō)明。選定狀態(tài)復(fù)選框以激活此配置文件分類(lèi)。輸入其它配置文件分類(lèi)信息，包括(均為可選項(xiàng))：1） 信用：輸入默認(rèn)收帳員和容限，決定是否選定“信用檢查”復(fù)選框。說(shuō)明：用于訂單分錄管理系統(tǒng)將在創(chuàng)建新訂單之前檢查此客戶(hù)的信用（如果與訂單和訂單類(lèi)型關(guān)聯(lián)的付款條件也要求信用檢查）。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中創(chuàng)建事務(wù)處理，則系統(tǒng)將不檢查客戶(hù)的信用情況。2） 條件：輸入付款條件。確認(rèn)不允許折扣。3） 收款：不輸入結(jié)算天數(shù)。整個(gè)區(qū)均不填。4） 對(duì)帳單：均不填入。確定是否發(fā)送對(duì)帳單、對(duì)帳單中是否包含貸項(xiàng)。選定“對(duì)帳單”的須輸入對(duì)帳單頻率。5） 財(cái)務(wù)費(fèi)用：整個(gè)區(qū)均不選。6） 催款：整個(gè)區(qū)域不填。7） 開(kāi)票：在“打印稅”選項(xiàng)區(qū)選定“分項(xiàng)列舉和匯總項(xiàng)目”。“ 分組規(guī)則”中選定“默認(rèn)”。8） 合并開(kāi)單發(fā)票：不選。(可選項(xiàng))打開(kāi)t配置文件分類(lèi)金額備選區(qū)域，然后輸入幣種。對(duì)于每個(gè)幣種，定義各種限額。在輸入“信用限額”后，必須輸入訂貨信用限額。保存所做的工作。增加新客戶(hù)客戶(hù)層信息操作說(shuō)明本操作適用于人工增加客戶(hù)。客戶(hù)的大部分默認(rèn)信息可以從客戶(hù)配置文件中獲得?？梢詫?duì)客戶(hù)輸入多個(gè)地址并對(duì)每個(gè)地址指定業(yè)務(wù)目的，也可以對(duì)每個(gè)客戶(hù)定義聯(lián)系人、付款方法、電話(huà)號(hào)碼和關(guān)系。允許將客戶(hù)狀態(tài)由“有效”更改為“無(wú)效”并指定不同的稅務(wù)信息。操作路徑N:客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)N:客戶(hù)匯總B:新建操作過(guò)程定位至客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)或N: N:客戶(hù)匯總B:新建窗口。對(duì)新客戶(hù)直接執(zhí)行下一步。查詢(xún)及修改老客戶(hù)，使用菜單“查詢(xún)”定位至選定客戶(hù)。輸入客戶(hù)名稱(chēng)。(為避免客戶(hù)名稱(chēng)重復(fù)，請(qǐng)?jiān)谳斎胫安樵?xún)現(xiàn)有的客戶(hù)名稱(chēng))輸入唯一的客戶(hù)編號(hào)。選定“有效”復(fù)選框。(說(shuō)明：不能輸入無(wú)效客戶(hù)的新事務(wù)處理。但可以處理和核銷(xiāo)現(xiàn)有事務(wù)處理的付款項(xiàng)目)輸入客戶(hù)的納稅登記編號(hào)（可選），納稅人標(biāo)識(shí)不填。在“使用”字段中選定“客戶(hù)”。選定此客戶(hù)”配置文件分類(lèi)”。輸入通用客戶(hù)信息，包括類(lèi)別、分類(lèi)信息等。輸入客戶(hù)”Address地址”，詳見(jiàn)下一節(jié)。輸入客戶(hù)”Contacts聯(lián)系人”（可選）。輸入客戶(hù)和聯(lián)系人的電話(huà)號(hào)碼（可選）。保存所做的工作。增加新客戶(hù)地址層信息操作說(shuō)明本操作適用于客戶(hù)地址層信息?？梢詾榭蛻?hù)輸入多個(gè)地址，并為每個(gè)地址指定一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)目的?？梢詾榭蛻?hù)地址輸入不同層次的信息。操作路徑 N客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)R地址B打開(kāi)或新建N客戶(hù)匯總B打開(kāi)或新建R地址B打開(kāi)或新建操作過(guò)程查看客戶(hù)的所有地址，步驟： 定位至客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)或N:客戶(hù)匯總B:新建窗口。選擇菜單“查詢(xún)”找到要查看地址的客戶(hù)。如果已進(jìn)入“客戶(hù)”窗口，請(qǐng)打開(kāi) “地址”備選區(qū)域。如果正使用“客戶(hù)匯總”窗口，選擇“地址”。選擇“打開(kāi)”以查看特定地址的明細(xì)。輸入客戶(hù)的新地址，步驟： 定位至“客戶(hù)”或“客戶(hù)匯總”窗口 。查詢(xún)要輸入其地址的客戶(hù)。如果正使用“客戶(hù)”窗口，打開(kāi)“地址”備選區(qū)域。如果正使用“客戶(hù)匯總”窗口，選擇“地址”按鈕。選擇“新建”按鈕。進(jìn)入“客戶(hù)地址”窗口輸入此地址的”國(guó)家”。在“地址”字段中輸入此客戶(hù)的街道地址。輸入此客戶(hù)的附加地址信息，城市、省、郵政編碼和縣。此地址的參考由系統(tǒng)設(shè)定，不輸入。輸入此地址” 語(yǔ)言”（可選），地址類(lèi)別不輸。對(duì)此客戶(hù)地址指定業(yè)務(wù)目的。詳見(jiàn)下一節(jié)輸入此地址的Contact客戶(hù)聯(lián)系人（可選）。 保存所做工作。 增加新客戶(hù)地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息操作說(shuō)明本操作適用于客戶(hù)地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息的輸入。操作路徑 N客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)R地址B打開(kāi)或新建R業(yè)務(wù)目的 N客戶(hù)匯總B打開(kāi)或新建R地址B打開(kāi)或新建R業(yè)務(wù)目的操作過(guò)程對(duì)地址指定詳細(xì)的業(yè)務(wù)目的信息，步驟： 在“使用”字段中輸入此地址的業(yè)務(wù)目的。有效的業(yè)務(wù)目的包括開(kāi)單至、催款、合法、銷(xiāo)售、發(fā)運(yùn)目的地或?qū)蔚?。已選擇的每個(gè)業(yè)務(wù)目的均處于有效和非主要狀態(tài)。不能對(duì)地址指定重復(fù)的有效業(yè)務(wù)目的。每個(gè)客戶(hù)只能有一個(gè)有效的對(duì)帳單和催款業(yè)務(wù)目的。系統(tǒng)要求每個(gè)客戶(hù)至少需要一個(gè)“開(kāi)單至”和“發(fā)運(yùn)目的地”地點(diǎn)。輸入此業(yè)務(wù)目的的地點(diǎn)名稱(chēng)。如果已對(duì)此地址指定“發(fā)運(yùn)目的地”業(yè)務(wù)目的，請(qǐng)輸入“開(kāi)單至”地點(diǎn)。有效的“開(kāi)單至”地點(diǎn)包括此客戶(hù)的所有“開(kāi)單至”地點(diǎn)，以及所有相關(guān)父客戶(hù)的“開(kāi)單至”地點(diǎn)。如果在發(fā)票或訂單分錄期間選擇此“發(fā)運(yùn)目的地”業(yè)務(wù)目的，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)將使用此地址作為默認(rèn)“開(kāi)單至”地址。如果業(yè)務(wù)目的是此地址的主要業(yè)務(wù)目的，選定“主要”復(fù)選框。注意：每個(gè)客戶(hù)只能具有一個(gè)有效的主要業(yè)務(wù)目的。選擇“打開(kāi)”按鈕，然后輸入此業(yè)務(wù)目的的詳細(xì)信息。必須輸入的包括：S銷(xiāo)售人員、稅碼。其它的如果與該地址的配置文件不同則可輸入，包括：說(shuō)明：如果為“開(kāi)單至地點(diǎn)”輸入了銷(xiāo)售人員，則“發(fā)運(yùn)目的地地點(diǎn)”可以不輸入銷(xiāo)售人員。建議為各個(gè)地點(diǎn)都收入相同的銷(xiāo)售人員。保存所做工作。事務(wù)處理本章節(jié)主要介紹如何在應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行事務(wù)處理操作。輸入事務(wù)處理操作說(shuō)明本操作適用于手工輸入事務(wù)處，主要應(yīng)用于非標(biāo)準(zhǔn)流程銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。操作路徑N事務(wù)處理事務(wù)處理操作過(guò)程人工輸入發(fā)票或借項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。“事務(wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。選擇“事務(wù)處理類(lèi)型”。 輸入 “總帳日期”。選擇 “客戶(hù)開(kāi)單至”名稱(chēng)和地點(diǎn)。輸入 “付款條件”。如果“銷(xiāo)售人員”字段無(wú)信息，請(qǐng)輸入銷(xiāo)售人員。注意：發(fā)現(xiàn)此情況請(qǐng)通知相關(guān)人員為客戶(hù)的地址層輸入默認(rèn)的銷(xiāo)售人員。選擇 “行項(xiàng)目”按鈕，然后為每項(xiàng)輸入項(xiàng)目、數(shù)量和單價(jià)。系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算每行的總額。1） 在“項(xiàng)目”字段中輸入需銷(xiāo)售的產(chǎn)品，或者在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行。說(shuō)明：在輸入產(chǎn)品和輸入標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明行中只能輸入一種。2） 輸入“數(shù)量”和“單價(jià)”，“ 金額”和“稅碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)提供。3） 可以根據(jù)需要改寫(xiě)“稅碼”。說(shuō)明：如果改寫(xiě)了“稅碼”，系統(tǒng)將保留所有發(fā)票更新的改寫(xiě)。同樣，更改發(fā)運(yùn)目的地地址或行項(xiàng)目也可以更改默認(rèn)稅碼。4） 在改寫(xiě)過(guò)程中，系統(tǒng)顯示一個(gè)彈出式窗口，詢(xún)問(wèn)是否要對(duì)此發(fā)票行重新運(yùn)行“自動(dòng)會(huì)計(jì)”，或者詢(xún)問(wèn)是否要重新計(jì)算發(fā)票行的稅務(wù)信息，請(qǐng)選擇是，以保證自動(dòng)會(huì)計(jì)處理的正確性。要復(fù)核或更新此行的稅務(wù)信息，請(qǐng)選擇 “稅”按鈕。說(shuō)明：系統(tǒng)在此不提供免稅功能。所有非稅項(xiàng)目請(qǐng)用零稅率替代，或在事務(wù)處理類(lèi)型中選擇不計(jì)稅的事務(wù)處理類(lèi)型?！斑\(yùn)費(fèi)”功能，輸入運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)金額。要復(fù)核或更新銷(xiāo)售業(yè)績(jī)信息，請(qǐng)選擇 “銷(xiāo)售業(yè)績(jī)”按鈕。系統(tǒng)將自動(dòng)分配銷(xiāo)售業(yè)績(jī)給默認(rèn)的銷(xiāo)售員。要復(fù)核或更新會(huì)計(jì)信息，請(qǐng)選擇 “會(huì)計(jì)方法”按鈕。保存所做的工作。貸項(xiàng)事務(wù)處理操作說(shuō)明本操作用于輸入貸項(xiàng)事務(wù)處理。因價(jià)格調(diào)整產(chǎn)生的貸項(xiàng)，請(qǐng)使用“貸記事務(wù)處理行”功能，不使用本功能。操作路徑N:事務(wù)處理事務(wù)處理匯總N:事務(wù)處理貸記事務(wù)處理操作過(guò)程創(chuàng)建與事務(wù)處理相抵的貸項(xiàng)通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理匯總”或“貸記事務(wù)處理”窗口。查詢(xún)要貸記的事務(wù)處理。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”按鈕。 要將此貸項(xiàng)通知單添加至批，請(qǐng)參閱相關(guān)章節(jié)。確認(rèn)貸項(xiàng)通知單的批來(lái)源為人工來(lái)源。輸入貸項(xiàng)通知單的日期。說(shuō)明：如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部分，則默認(rèn)值為批日期。如果沒(méi)有批信息，或批日期早于貸記事務(wù)處理的日期，則默認(rèn)值為當(dāng)前日期。如果要貸記的發(fā)票的日期遲于貸項(xiàng)通知單日期，則默認(rèn)值為發(fā)票日期。如果批來(lái)源未使用自動(dòng)事務(wù)處理編號(hào)，請(qǐng)輸入“貸項(xiàng)通知單編號(hào)”，否則，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將在您保存時(shí)指定一個(gè)編號(hào)。輸入此貸項(xiàng)通知單的 “事務(wù)處理類(lèi)型”。輸入此貸項(xiàng)通知單的“日期”。說(shuō)明：此日期必須在打開(kāi)或可在將來(lái)輸入的會(huì)計(jì)期中，且必須等于或遲于貸記事務(wù)處理的GL日期。如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部分，則默認(rèn)值為此批的GL日期。輸入此貸項(xiàng)通知單的幣種。注意：如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部分，則默認(rèn)值為批幣種；否則，默認(rèn)值為本位幣。貸項(xiàng)通知單幣種必須與事務(wù)處理幣種相同。要僅貸記此事務(wù)處理的部分到期余額，在“貸記通知單”區(qū)域輸入要貸記的行百分比或稅金額。要貸記特定金額，在“金額”字段中輸入一個(gè)負(fù)數(shù)。注意：o 百分比建立在要貸記事務(wù)處理原始余額的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)自動(dòng)沖銷(xiāo)對(duì)銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售收入業(yè)績(jī)。o 不能輸入超額核銷(xiāo)事務(wù)處理的金額。o 為保證增值稅發(fā)票收入與稅的固定比例關(guān)系，必須輸入相同的百分比。要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇“貸項(xiàng)余額”按鈕。保存所做工作。系統(tǒng)將創(chuàng)建所有的會(huì)計(jì)沖銷(xiāo)分錄，并沖銷(xiāo)對(duì)銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。如果準(zhǔn)備完成此貸項(xiàng)通知單，請(qǐng)參閱相關(guān)章節(jié)。注意：o 可以刪除未完成的貸項(xiàng)通知單。o 即使要貸記的事務(wù)處理含稅，“行”字段也將顯示不含稅的金額。o 因價(jià)格調(diào)整而產(chǎn)生的貸項(xiàng)，必須使用“貸記事務(wù)處理行”功能。貸記事務(wù)處理行操作說(shuō)明本操作用于輸入針對(duì)行的貸項(xiàng)事務(wù)處理。如果事務(wù)處理具有多個(gè)行項(xiàng)目，可以部分或完全貸記每行或僅限于單行項(xiàng)目的到期額。操作路徑N:事務(wù)處理事務(wù)處理匯總N:事務(wù)處理貸記事務(wù)處理操作過(guò)程貸記特定的事務(wù)處理行，執(zhí)行以下步驟： 定位至“事務(wù)處理匯總”或“貸記事務(wù)處理”窗口。查詢(xún)要貸記的事務(wù)處理。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”按鈕。輸入此貸項(xiàng)通知單的通用信息。選擇“貸項(xiàng)行”按鈕。o 注意：如果要查看已記錄的貸記事務(wù)處理行，系統(tǒng)將在“行”窗口中顯示。o 定位至編號(hào)字段，從值列表中選擇要貸記的事務(wù)處理行。輸入此行要貸記的數(shù)量和單價(jià)或金額。o 注意：如果輸入數(shù)量，則單價(jià)將是要貸記的原始發(fā)票行的單價(jià)。對(duì)要貸記的每個(gè)事務(wù)處理行重復(fù)步驟 5 和 7。要輸入或復(fù)核貸項(xiàng)通知單或稅行的帳戶(hù)指定，請(qǐng)選擇“會(huì)計(jì)”。要輸入或更新貸項(xiàng)通知單行的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)信息，請(qǐng)選擇“銷(xiāo)售業(yè)績(jī)”。要復(fù)核或更新此貸項(xiàng)通知單行的稅務(wù)信息，請(qǐng)選擇“稅”。保存所做工作。注意：系統(tǒng)不允許超額貸記事務(wù)處理。創(chuàng)建記帳貸項(xiàng)操作說(shuō)明本操作適用于創(chuàng)建與特定發(fā)票無(wú)關(guān)的客戶(hù)帳戶(hù)的貸項(xiàng)，如質(zhì)量議異及客戶(hù)間應(yīng)收帳款調(diào)整。操作路徑N:事務(wù)處理事務(wù)處理操作過(guò)程創(chuàng)建記帳貸項(xiàng)，步驟：定位至“事務(wù)處理”窗口。輸入此貸項(xiàng)的日期和幣種。選擇此貸項(xiàng)的批來(lái)源為人工來(lái)源。選擇“貸項(xiàng)通知單”為 “事務(wù)處理分類(lèi)”。輸入 “事務(wù)處理類(lèi)型”。輸入要客戶(hù)的開(kāi)單至名稱(chēng)和地點(diǎn)。選擇“行項(xiàng)目”。在“項(xiàng)目”選定適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目，或在“說(shuō)明”字段中選定適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)通知單或直接輸入文字“記帳貸項(xiàng)”。輸入此記帳貸項(xiàng)的金額。保存所做的工作。注意：由于系統(tǒng)啟用了自動(dòng)計(jì)稅功能，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選定是否啟用含稅的貸項(xiàng)通知單類(lèi)型。并在“行”窗口中謹(jǐn)慎處理稅。貸記事務(wù)處理時(shí)取消已核銷(xiāo)現(xiàn)金操作說(shuō)明本操作適用于貸記已收款核銷(xiāo)的事務(wù)處理。適用于貸記已收款且已核銷(xiāo)的事務(wù)處理，如客戶(hù)退貨，先取消收款，再貸記事務(wù)處理。系統(tǒng)不允許超額核銷(xiāo)，在未取消已核銷(xiāo)現(xiàn)金時(shí)，系統(tǒng)不允許貸記事務(wù)處理。操作路徑N 收款收款N 事務(wù)處理事務(wù)處理操作過(guò)程取消核銷(xiāo)現(xiàn)金并創(chuàng)建貸項(xiàng)通知單，步驟：定位至“收款”窗口。 查詢(xún)要取消核銷(xiāo)的收款，然后選擇“核銷(xiāo)”按鈕。進(jìn)入“核銷(xiāo)”窗口。撤消選定事務(wù)處理旁邊的“核銷(xiāo)”復(fù)選框。保存所做工作。定位至“貸記事務(wù)處理”窗口。查詢(xún)步驟 3 中的事務(wù)處理。創(chuàng)建全額貸項(xiàng)通知單。保存所做工作。查詢(xún)或更新貸項(xiàng)通知單操作說(shuō)明本操作適用于查詢(xún)或更新貸項(xiàng)通知單。操作路徑N事務(wù)處理事務(wù)處理N事務(wù)處理事務(wù)處理匯總操作過(guò)程1. 查詢(xún)貸項(xiàng)通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。查詢(xún)要查看的貸項(xiàng)通知單或記帳貸項(xiàng)。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開(kāi)”按鈕。打開(kāi)“貸項(xiàng)”備選區(qū)域。2. 更新貸項(xiàng)通知單，步驟：定位至“貸記事務(wù)處理”或“事務(wù)處理窗口。查詢(xún)要更新的貸項(xiàng)通知單。按照需要更新貸項(xiàng)信息。保存所做工作。3. 更新記帳貸項(xiàng)，步驟：定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。查詢(xún)要更新的記帳貸項(xiàng)。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開(kāi)”按鈕。按照需要更新記帳貸項(xiàng)信息。 保存所做的工作。輸入分期付款的發(fā)票操作說(shuō)明本操作適用于輸入分期付款的發(fā)票。操作路徑N事務(wù)處理事務(wù)處理N事務(wù)處理事務(wù)處理匯總操作過(guò)程前提條件定義分解付款條件要輸入具有分解付款條件的發(fā)票，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。輸入此發(fā)票的通用信息。在“條件”字段內(nèi)輸入分解付款條件的名稱(chēng)，或者從值列表中進(jìn)行選擇。保存所做的工作。復(fù)制發(fā)票操作說(shuō)明本操作用于復(fù)制發(fā)票。操作路徑N事務(wù)處理事務(wù)處理N事務(wù)處理拷貝事務(wù)處理N事務(wù)處理事務(wù)處理匯總操作過(guò)程要復(fù)制發(fā)票，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：定位至“事務(wù)處理”或“復(fù)制事務(wù)處理”窗口。查詢(xún)用作發(fā)票副本標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)票。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選定發(fā)票，然后選擇“ 復(fù)制”按鈕。選擇復(fù)制規(guī)則。如果 “復(fù)制規(guī)則” 為“天數(shù)”，輸入發(fā)票副本日期之間的天數(shù) 。在“”字段中輸入要?jiǎng)?chuàng)建的份數(shù)。在 “First Transactions Date” 中輸入發(fā)票副本的第一次事務(wù)處理日期。此日期必須在打開(kāi)、將來(lái)或未打開(kāi)期間內(nèi)。說(shuō)明：如果選擇了未打開(kāi)期間內(nèi)的日期，則系統(tǒng)會(huì)將這些發(fā)票作為未完成來(lái)創(chuàng)建。保存所做工作。附加說(shuō)明復(fù)制發(fā)票功能使用注意事項(xiàng)：復(fù)制事務(wù)處理功能可用于快速創(chuàng)建共享相同屬性的一組發(fā)票。復(fù)制發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)從第一次復(fù)制發(fā)票的日期推導(dǎo)匯率和稅率。因此，復(fù)制外幣發(fā)票，或者稅率更改，則需要人工更新匯率和稅率?？梢栽谑聞?wù)處理窗口中創(chuàng)建、復(fù)核和更新發(fā)票副本。復(fù)制規(guī)則維護(hù)事務(wù)處理操作說(shuō)明本操作用于維護(hù)事務(wù)處理操作路徑N事務(wù)處理事務(wù)處理N事務(wù)處理事務(wù)處理匯總操作過(guò)程要維護(hù)事務(wù)處理，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：定位至“事務(wù)處理”窗口。查詢(xún)事務(wù)處理。更新此事務(wù)處理信息。保存您所做的工作。附加說(shuō)明可以維護(hù)的信息：可以復(fù)核和更新發(fā)票、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、記帳貸項(xiàng)通知單以及轉(zhuǎn)期的信息?？梢愿陆桧?xiàng)信息，包括：到期日、訂單編號(hào)、銷(xiāo)售人員、匯入地址，以及爭(zhēng)議額。如果借項(xiàng)沒(méi)有與之相抵的任意活動(dòng)，系統(tǒng)允許輸入或更新借項(xiàng)的匯率。通過(guò)在事務(wù)處理窗口的“備注”備選區(qū)域中添加有關(guān)借項(xiàng)的備注，可以記錄其它信息。打印發(fā)票操作說(shuō)明本操作用于打印事務(wù)處理操作路徑N打印單據(jù)發(fā)票操作過(guò)程打印事務(wù)處理，步驟：定位至“打印發(fā)票”窗口。從值列表中進(jìn)行選擇：o 發(fā)票打印發(fā)票批：打印單一事務(wù)處理批，而不考慮是否已經(jīng)打印。o 發(fā)票打印新發(fā)票：打印先前未打印且打印狀態(tài)為“打印”的所有事務(wù)處理。o 發(fā)票打印預(yù)覽報(bào)表：打印發(fā)票批、新發(fā)票或特定發(fā)票時(shí)，預(yù)覽已選定待打印的事務(wù)處理。o 發(fā)票打印選定的發(fā)票：打印特定的事務(wù)處理，而不考慮是否已經(jīng)打印。o 打印調(diào)整：打印先前未打印且打印狀態(tài)為“打印”的事務(wù)處理特定調(diào)整。輸入打印參數(shù)。選擇“確定”。要更改默認(rèn)打印選項(xiàng)，輸入要打印的份數(shù)、打印樣式和要使用的打印機(jī)。要將此次提交的輸出數(shù)據(jù)保存到文件中，選擇“保存輸出”復(fù)選框。要多次提交打印程序，請(qǐng)輸入運(yùn)行選項(xiàng)?？梢暂斎胫匦绿峤婚g隔、重新提交的起始日期和時(shí)間以及停止重復(fù)運(yùn)行的終止日期。選擇“提交”按鈕。系統(tǒng)將顯示此次提交的請(qǐng)求標(biāo)識(shí)?？梢允褂么司幪?hào)以在“查看并發(fā)請(qǐng)求”窗口中查看請(qǐng)求的狀態(tài)。 收帳本章用于查看客戶(hù)資料、客戶(hù)狀態(tài)及打印客戶(hù)對(duì)帳單等查看事務(wù)處理操作說(shuō)明本操作用于查看事務(wù)處理和客戶(hù)收款情況等。操作路徑見(jiàn)操作過(guò)程操作過(guò)程查看賬戶(hù)明細(xì)N收帳帳戶(hù)明細(xì)N收帳客戶(hù)帳戶(hù)B帳戶(hù)明細(xì) N收帳帳齡B帳戶(hù)明細(xì)可以查看特定事務(wù)處理的狀態(tài)、到期日、延遲天數(shù)、爭(zhēng)議額以及到期余額。路徑：N收帳客戶(hù)概覽N收帳客戶(hù)帳戶(hù)B客戶(hù)概覽可以按事務(wù)處理類(lèi)型和特定客戶(hù)的時(shí)期查看到期總額。查看事務(wù)處理N收帳事務(wù)處理概覽可以查看客戶(hù)開(kāi)單至和發(fā)運(yùn)至地址、付款條件、到期日、狀態(tài)以及發(fā)票行之類(lèi)特定事務(wù)處理等信息。將光標(biāo)定位在“編號(hào)”等窗口頭字段，按上下鍵可進(jìn)行瀏覽。查看催款歷史N收帳客戶(hù)催款可以查看特定事務(wù)處理的催款歷史。查看有關(guān)客戶(hù)事務(wù)處理的詳情，步驟：定位至“客戶(hù)帳戶(hù)”窗口。 在“查找客戶(hù)帳戶(hù)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)，則對(duì)字段留空。o 選定“顯示幣種”復(fù)選框，以查看附加幣種信息。o 要查看每個(gè)客戶(hù)的“開(kāi)單至”地點(diǎn)，選定“顯示地點(diǎn)”復(fù)選框。選擇“查找”按鈕。選擇要查看的帳戶(hù)，然后選擇“帳戶(hù)明細(xì)”按鈕。查看匯總表中客戶(hù)事務(wù)處理的總數(shù)和總額，步驟：定位至“客戶(hù)帳戶(hù)”窗口。要限制僅查詢(xún)特定的帳戶(hù)，在“查找客戶(hù)帳戶(hù)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制，對(duì)字段留空。o 選定“顯示幣種”復(fù)選框，以查看附加幣種信息。o 要查看每個(gè)客戶(hù)的“開(kāi)單至”地點(diǎn)，選定“顯示地點(diǎn)”復(fù)選框。選擇“查找” 按鈕。選擇要查看的帳戶(hù)，然后選擇“ 帳戶(hù)概覽”按鈕。要查看此客戶(hù)的按時(shí)、延遲、（資金不足），打開(kāi)“關(guān)鍵指示”備選區(qū)域。要查看不同期間的事務(wù)處理，則選擇不同的期間。要查看多個(gè)期間的事務(wù)處理總額，請(qǐng)選擇期間，然后按住“”鍵以選擇另一個(gè)期間。復(fù)核有關(guān)特定事務(wù)處理的詳情，步驟：定位至“帳戶(hù)明細(xì)”窗口。要限制查詢(xún)，在“查找?guī)?hù)明細(xì)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)，對(duì)字段留空。選擇“查找”按鈕。選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“ 事務(wù)處理概覽”按鈕。如果要查看收款，請(qǐng)選擇“帳戶(hù)明細(xì)”按鈕。注意：在通過(guò)“帳戶(hù)明細(xì)”窗口定位至收款或事務(wù)處理工作臺(tái)時(shí)，無(wú)法通過(guò)按下“下箭頭”鍵來(lái)查看下一個(gè)事務(wù)處理。要顯示下一個(gè)事務(wù)處理，須返回“帳戶(hù)明細(xì)”窗口，使用鼠標(biāo)或“下箭頭”鍵來(lái)選擇要查看的事務(wù)處理，然后再選擇“明細(xì)”按鈕。備選方法：定位至“客戶(hù)帳戶(hù)”窗口。要限制查詢(xún)，請(qǐng)?jiān)凇安檎铱蛻?hù)帳戶(hù)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)，請(qǐng)對(duì)字段留空。o 選定“顯示幣種”復(fù)選框，以查看附加幣種信息。o 要查看每個(gè)客戶(hù)的“開(kāi)單至”地點(diǎn)，選定“顯示地點(diǎn)”復(fù)選框。選擇“查找”按鈕。選擇要查看的帳戶(hù)，然后選擇“帳戶(hù)明細(xì)”按鈕。選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“事務(wù)處理概覽”按鈕。對(duì)照事務(wù)處理查看打開(kāi)的活動(dòng)，步驟：定位至“帳戶(hù)明細(xì)”窗口。要限制查詢(xún)，請(qǐng)?jiān)诓檎規(guī)?hù)明細(xì)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)處理，對(duì)字段留空。選擇“查找”按鈕。選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“活動(dòng)”。查看特定事務(wù)處理的所有相關(guān)信息，步驟：定位至“事務(wù)處理概覽”窗口。要限制查詢(xún)，請(qǐng)?jiān)凇安檎沂聞?wù)處理概覽”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)，對(duì)字段留空。選擇“查找”按鈕。要查看有關(guān)此事務(wù)處理的附加信息，打開(kāi)“事務(wù)處理”或“其它”備選區(qū)域。要查看按查詢(xún)檢索的下一個(gè)事務(wù)處理，請(qǐng)按下箭頭鍵。查看事務(wù)處理的當(dāng)前余額，步驟：定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。查詢(xún)要查看的事務(wù)處理。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開(kāi)”按鈕。選擇“余額”按鈕。選定“ 輸入的幣種”或“本位幣”復(fù)選框。按帳齡時(shí)段查看客戶(hù)的未付帳戶(hù)余額，步驟：定位至“客戶(hù)帳戶(hù)”窗口。要限制查詢(xún)，請(qǐng)?jiān)凇安檎铱蛻?hù)帳戶(hù)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)，請(qǐng)對(duì)字段留空。o 選定“顯示幣種”復(fù)選框，以查看附加幣種信息。o 要查看每個(gè)客戶(hù)的“開(kāi)單至”地點(diǎn)，選定“顯示地點(diǎn)”復(fù)選框。選擇“查找”按鈕。選擇要查看的帳戶(hù)，然后選擇“帳齡” 按鈕。要修改顯示內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)凇安樵?xún)”菜單中選擇“查找”后輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。選擇“查找”按鈕。要查看特定帳齡時(shí)段內(nèi)的過(guò)期事務(wù)處理，請(qǐng)選擇要查看的時(shí)段，然后選擇“帳戶(hù)明細(xì)”按鈕。備選方法：定位至“收款帳齡”窗口。在“查找?guī)g”窗口中輸入要查看的客戶(hù)名稱(chēng)、編號(hào)和帳齡時(shí)段。要限制查詢(xún)，請(qǐng)輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。選擇“查找”按鈕。要查看帳齡時(shí)段內(nèi)的過(guò)期事務(wù)處理，請(qǐng)選擇要查看的時(shí)段，然后選擇“帳戶(hù)明細(xì)”按鈕。收款本章介紹收款的輸入、查詢(xún)、核銷(xiāo)和沖銷(xiāo)。輸入收款操作說(shuō)明本操作用于輸入新的收款或查詢(xún)現(xiàn)有收款。操作路徑 N收款收款N收款收款匯總操作過(guò)程人工輸入收款，步驟：定位至“收款”或“收款匯總”窗口。選擇“現(xiàn)金”類(lèi)型的收款。如果要使用人工單據(jù)編號(hào)，請(qǐng)輸入唯一單據(jù)編號(hào)。如果正使用自動(dòng)單據(jù)編號(hào)，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將在保存時(shí)對(duì)此事務(wù)處理指定唯一編號(hào)。如果可以明確相應(yīng)的事務(wù)處理編號(hào)，則輸入事務(wù)處理編號(hào)，此編號(hào)將顯示“核銷(xiāo)”窗口中。如果未輸入事務(wù)處理編號(hào)，并且此收款不是未標(biāo)識(shí)的收款，須輸入客戶(hù)信息，包括客戶(hù)名稱(chēng)或編號(hào)以及開(kāi)單至地點(diǎn)。如果客戶(hù)存在多個(gè)開(kāi)單至地點(diǎn)，將光標(biāo)定位至“地點(diǎn)”字段，從值列表中選定地點(diǎn)。注意：如果客戶(hù)無(wú)開(kāi)單至地點(diǎn)且沒(méi)有對(duì)帳單地點(diǎn)，則未核銷(xiāo)或記帳收款額不顯示在發(fā)送給此客戶(hù)的對(duì)帳單中。打開(kāi)“匯款”備選區(qū)域，然后輸入收款的“存款日期”和“到期日期”。注意：默認(rèn)存款日期是在批層輸入的存款日期，如果沒(méi)有批信息，則為收款日期?？梢愿拇酥?，但存款日期不能早于收款日期。默認(rèn)收款到期日為存款日期。保存所做的工作。注意：如果輸入了客戶(hù)，則收款額將顯示在“應(yīng)用(核銷(xiāo))匯總”備選區(qū)域的“未核銷(xiāo)”字段中。否則，全部收款額將顯示在“未標(biāo)識(shí)”字段中。要核銷(xiāo)此收款，請(qǐng)參閱相關(guān)章節(jié)。其它說(shuō)明可以在系統(tǒng)中輸入以下兩種類(lèi)型的收款：o 現(xiàn)金收款：從客戶(hù)處收到的有關(guān)貨物或勞務(wù)的付款o 雜項(xiàng)事務(wù)處理：從投資、利息、退款和股票銷(xiāo)售中獲得的其它收入。其它說(shuō)明o 可以對(duì)發(fā)票、借項(xiàng)通知單、記帳貸項(xiàng)和轉(zhuǎn)期核銷(xiāo)收款；o 對(duì)單個(gè)借項(xiàng)或多個(gè)借項(xiàng)進(jìn)行部分或完全核銷(xiāo)收款；o 在打開(kāi)或?qū)?lái)的會(huì)計(jì)期內(nèi)輸入收款，并將其核銷(xiāo)至事務(wù)處理；o 如果沒(méi)有對(duì)某個(gè)收款指定客戶(hù)，則此收款為未標(biāo)識(shí)。無(wú)法核銷(xiāo)未標(biāo)識(shí)收款。收款狀態(tài)o 已結(jié)清：此收款的付款已傳送至銀行帳戶(hù)，并且銀行對(duì)帳單已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中進(jìn)行了調(diào)節(jié)（對(duì)自動(dòng)和人工輸入的收款均有效）。o 已沖銷(xiāo)：此收款已沖銷(xiāo)。o 已審批：已審批用于自動(dòng)收款創(chuàng)建(僅對(duì)自動(dòng)收款有效)。o 已確認(rèn)：客戶(hù)已審批此收款的核銷(xiāo)，并且其帳戶(hù)余額已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中更新（僅對(duì)自動(dòng)收款有效）。o 已匯：此收款已匯出（對(duì)自動(dòng)和人工輸入的收款均有效）。o 注意：本系統(tǒng)中只有“已結(jié)清”和“已沖銷(xiāo)”狀態(tài)適用。核銷(xiāo)收款操作說(shuō)明本操作用于核銷(xiāo)已有收款。操作路徑N收款收款N收款收款匯總操作過(guò)程成批核銷(xiāo)，步驟：定位至“收款”窗口。查詢(xún)或輸入要核銷(xiāo)的收款。如果此收款為未標(biāo)識(shí)收款，須輸入?yún)R款客戶(hù)的名稱(chēng)或編號(hào)。選擇“成批核銷(xiāo)”按鈕。輸入事務(wù)處理選擇標(biāo)準(zhǔn)，選定要核銷(xiāo)收款的事務(wù)處理。注意：建議使用排序標(biāo)準(zhǔn)以確保首先要支付的事務(wù)處理排在“核銷(xiāo)”窗口中的第一位。o 在“包括”區(qū)，選定要納入查詢(xún)的事務(wù)處理類(lèi)型。o 輸入 “核銷(xiāo)日期（可選）。要查看與選擇標(biāo)準(zhǔn)匹配的事務(wù)處理而不直接標(biāo)記核銷(xiāo)，選擇“預(yù)覽”按鈕。要自動(dòng)標(biāo)記與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的事務(wù)處理以進(jìn)行核銷(xiāo)，選擇“核銷(xiāo)” 按鈕。系統(tǒng)按查詢(xún)順序選擇核銷(xiāo)每個(gè)事務(wù)處理，直至此收款的全部金額均已核銷(xiāo)為止。如果選擇了“預(yù)覽”，須通過(guò)選定“核銷(xiāo)”復(fù)選框來(lái)選擇用于核銷(xiāo)的事務(wù)處理。通過(guò)選擇或不選擇“核銷(xiāo)”復(fù)選框，確認(rèn)需核銷(xiāo)的事務(wù)處理，可以修改已核銷(xiāo)額。注意：在收款核銷(xiāo)期間，收款的未核額可能為負(fù)，但在保存收款核銷(xiāo)之前必須為零或?yàn)檎獙⑷魏斡囝~記帳，請(qǐng)使用下箭頭鍵插入新記錄，然后在“事務(wù)處理編號(hào)”字段中輸入“記帳”。保存所做的工作。人工核銷(xiāo)收款，步驟：定位至“收款”窗口。輸入或查詢(xún)要核銷(xiāo)的收款。如果為未標(biāo)識(shí)收款，須輸入?yún)R款客戶(hù)的名稱(chēng)或編號(hào)。選擇“核銷(xiāo)”按鈕。定位至“事務(wù)處理編號(hào)”字段，從值列表中選擇要核銷(xiāo)事務(wù)處理。要對(duì)另一個(gè)事務(wù)處理核銷(xiāo)此收款，請(qǐng)重復(fù)步驟5。要將金額記帳，請(qǐng)?jiān)凇笆聞?wù)處理編號(hào)”字段中輸入“記帳”。默認(rèn)金額為此收款的未核銷(xiāo)額，但可以對(duì)其進(jìn)行更改。保存所做的工作。注意：如果核銷(xiāo)出錯(cuò)，可用 “編輯刪除記錄”菜單來(lái)刪除錯(cuò)誤的核銷(xiāo)。雜項(xiàng)收款操作說(shuō)明本操作用于雜項(xiàng)收款。操作路徑N收款收款N收款收款匯總操作過(guò)程輸入雜項(xiàng)事務(wù)處理，步驟：定位至“收款”窗口。選擇“雜項(xiàng)”收款類(lèi)型。輸入事務(wù)處理信息，包括“收款編號(hào)”、 “幣種”、 “收款額”、 “GL 日期”和 “付款方法”。 如果此收款為外幣，且未定義每日兌換率，須輸入?yún)R率信息。輸入應(yīng)收款活動(dòng)的名稱(chēng)，或從值列表中進(jìn)行選擇。要復(fù)核此活動(dòng)的分配集或帳戶(hù)信息，選擇“分配” 按鈕。輸入此事務(wù)處理的 “稅碼”（可選）。修改 “存款日期（可選）。注意：存款日期不能早于收款日期。默認(rèn)收款到期日與存款日期相同。輸入 “參考類(lèi)型”（可選）。如果輸入了“參考類(lèi)型”，需輸入對(duì)應(yīng)的“參考編號(hào)”。保存所做的工作。收款沖銷(xiāo)操作說(shuō)明本操作用于沖銷(xiāo)收款。操作路徑N收款收款N收款收款匯總操作過(guò)程沖銷(xiāo)收款，步驟：定位至“收款”窗口。查詢(xún)要沖銷(xiāo)的收款。要復(fù)核此收款的核銷(xiāo)，請(qǐng)選擇“核銷(xiāo)”按鈕。要復(fù)核雜項(xiàng)收款的分配，請(qǐng)選擇“分配” 按鈕。選擇“沖銷(xiāo)”按鈕。輸入收款沖銷(xiāo)的日期以及將此沖銷(xiāo)過(guò)帳至總帳的日期。注意：可以更改沖銷(xiāo)日期和GL日期，但沖銷(xiāo)日期必須等于或遲于原始收款的存款日期，并且沖銷(xiāo)GL日期不能早于收款GL日期或沖銷(xiāo)日期。輸入此沖銷(xiāo)的類(lèi)別。定位至“類(lèi)別”字段，輸入“%”，在值列表中選取。輸入此收款沖銷(xiāo)的原因。定位至“原因”字段，輸入“%”，在值列表中選取。要?jiǎng)?chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷(xiāo)，選擇“沖銷(xiāo)”。要?jiǎng)?chuàng)建借項(xiàng)通知單沖銷(xiāo)，執(zhí)行以下步驟：o 選定“借項(xiàng)通知單沖銷(xiāo)”復(fù)選框，輸入沖銷(xiāo)的事務(wù)處理類(lèi)型。o 輸入此新應(yīng)收款的帳戶(hù)。借項(xiàng)通知單事務(wù)處理類(lèi)型已為此字段提供默認(rèn)值，可以更改。o 選擇“沖銷(xiāo)”。特殊事項(xiàng)說(shuō)明在沖銷(xiāo)收款之后，無(wú)法更新收款的任何屬性。系統(tǒng)允許創(chuàng)建兩種類(lèi)型的沖銷(xiāo)：o 標(biāo)準(zhǔn)沖銷(xiāo)：在創(chuàng)建此類(lèi)型的沖銷(xiāo)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建總帳的沖銷(xiāo)日記帳分錄，并重新打開(kāi)所有與原始收款一起結(jié)清的借項(xiàng)和貸項(xiàng)。如果不存在與轉(zhuǎn)期相抵的活動(dòng)，并且轉(zhuǎn)期未過(guò)帳至GL，則可以為與此轉(zhuǎn)期相關(guān)的事務(wù)處理創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷(xiāo)。如果轉(zhuǎn)期已過(guò)帳至GL，則您必須創(chuàng)建借項(xiàng)通知單沖銷(xiāo)。注意：如果為已核銷(xiāo)收款創(chuàng)建了標(biāo)準(zhǔn)沖銷(xiāo)，則只要未將這些調(diào)整過(guò)帳至總帳，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將沖銷(xiāo)已創(chuàng)建的任何調(diào)整或轉(zhuǎn)期。o 借項(xiàng)通知單沖銷(xiāo)：在創(chuàng)建此類(lèi)型的沖銷(xiāo)時(shí)，系統(tǒng)并不更新與原始收款相關(guān)的任何收款活動(dòng)。新借項(xiàng)通知單沖銷(xiāo)實(shí)際上是取代由原始收款所結(jié)清項(xiàng)目的新應(yīng)收款。應(yīng)收款管理系統(tǒng)要求在以下條件下創(chuàng)建借項(xiàng)通知單沖銷(xiāo)： 要沖銷(xiāo)先前對(duì)轉(zhuǎn)期核銷(xiāo)的收款，且此轉(zhuǎn)期具有與其相抵的活動(dòng)， 轉(zhuǎn)期或調(diào)整已過(guò)帳至總帳不能為 “雜項(xiàng)”（與發(fā)票無(wú)關(guān)）收款創(chuàng)建借項(xiàng)通知單沖銷(xiāo)。重新核銷(xiāo)收款操作說(shuō)明本操作用于重新核銷(xiāo)先前已核銷(xiāo)的收款。操作路徑N收款收款匯總操作過(guò)程重新核銷(xiāo)收款，步驟：定位至“收款匯總”窗口。查詢(xún)要重新核銷(xiāo)的收款。選擇要重新核銷(xiāo)的收款，選擇“核銷(xiāo)”按鈕。通過(guò)撤消選定每個(gè)事務(wù)處理旁邊的“核銷(xiāo)”復(fù)選框，可以沖銷(xiāo)核銷(xiāo)。有必要時(shí)，需輸入沖銷(xiāo)GL日期。說(shuō)明：沖銷(xiāo)GL日期是過(guò)帳此重新核銷(xiāo)至總帳的日期。此日期與原始核銷(xiāo)的GL日期或當(dāng)前日期（如果原始核銷(xiāo)的GL日期在關(guān)閉期間內(nèi)）相同。如果當(dāng)前日期在未打開(kāi)期間中，則默認(rèn)值是最近打開(kāi)期間的最后日期。對(duì)不同的事務(wù)處理或多個(gè)事務(wù)處理核銷(xiāo)此收款。保存所做的工作。注意事項(xiàng)在重新核銷(xiāo)收款時(shí)，首先應(yīng)“取消核銷(xiāo)”原始收款核銷(xiāo)，以重新打開(kāi)先前由收款結(jié)清的每個(gè)事務(wù)處理。如果，一項(xiàng)收款已有相關(guān)聯(lián)的調(diào)整，則不能取消核銷(xiāo)，除非首先將事務(wù)處理重新調(diào)整為原始額。如果出現(xiàn)與事務(wù)處理相抵的轉(zhuǎn)期，且此轉(zhuǎn)期具有與其相抵的任何活動(dòng)，則不能取消核銷(xiāo)事務(wù)處理。復(fù)核收款和核銷(xiāo)操作說(shuō)明本操作用于復(fù)核、查詢(xún)收款及其核銷(xiāo)。操作路徑N收款收款N收款收款匯總操作過(guò)程復(fù)核收款核銷(xiāo)，步驟：定位至“收款”或“收款匯總”窗口。查詢(xún)要查看的收款。如果正使用“收款”窗口，打開(kāi)“核銷(xiāo)匯總”備選區(qū)域。如果您正使用“收款匯總”窗口，選擇“打開(kāi)”，然后打開(kāi)“應(yīng)用(核銷(xiāo))匯總”備選區(qū)域。要復(fù)核現(xiàn)金收款的特定核銷(xiāo)，選擇“核銷(xiāo)”按鈕。要復(fù)核雜項(xiàng)收款的分配，選擇“分配”按鈕。查看收款的歷史，步驟：定位至“收款”或“收款匯總”窗口。查詢(xún)收款。從“特殊”菜單中選“收款歷史”。要查看由匯率調(diào)整引起的本位幣損益，打開(kāi)“匯率調(diào)整歷史”備選區(qū)域。查看選定收款的總額，步驟：定位至“收款匯總”窗口。查詢(xún)收款。選擇要查看的收款。要選擇一個(gè)以上的收款，在選擇收款時(shí)按住Ctrl鍵。要選擇一組收款，請(qǐng)選擇一個(gè)收款，按住Shift鍵，然后選擇另一個(gè)收款。從“Special特殊”菜單中選擇“收款匯總”按鈕。復(fù)核有關(guān)已沖銷(xiāo)收款的信息，步驟：定位至“收款”窗口。查詢(xún)收款。打開(kāi)“沖銷(xiāo)”備選區(qū)域按批輸入收款操作說(shuō)明本操作用于按批輸入收款。本系統(tǒng)操作路徑N收款收款批N收款收款批匯總操作過(guò)程創(chuàng)建收款批，步驟：定位至“收款批”或“收款批匯總”窗口。選擇“人工-正?！迸?lèi)型。輸入 “批來(lái)源。不輸入 “批名”。如果此批的幣種與本位幣不同，請(qǐng)輸入 “幣種”和匯率信息。注：系統(tǒng)使用批幣種作為添加至此批的每個(gè)收款的默認(rèn)值。但是，收款批中可使用不同的幣種。輸入 “批日期”、 “GL日期”和 “存款日期”（可選）。批GL日期為此批中的每個(gè)收款提供了默認(rèn)GL日期。輸入此批的 “收款分類(lèi)”、 “付款方法”和 “銀行名稱(chēng)”。批來(lái)源提供了默認(rèn)值，可以更改。注意：只能輸入為此收款分類(lèi)指定的付款方法。在“控制數(shù)量”和“控制金額”字段中輸入此批的收款總數(shù)和總額。選擇“收款”按鈕。在將收款添加至此批，或核銷(xiāo)、取消核銷(xiāo)、沖銷(xiāo)或調(diào)整此批中的部分收款時(shí)，系統(tǒng)將更新批總額。注意及解釋可以在批中添加重復(fù)的收款。重復(fù)收款是具有相同編號(hào)、金額和客戶(hù)信息的收款。可以將收款批過(guò)帳至總帳而不考慮它的狀態(tài)。僅在收款批不包含任何收款時(shí)，才可以將其刪除。如果對(duì)批中有不同幣種的收款，總額將反映所有幣種輸入的金額，而不只是批幣種。批狀態(tài)表示批是否已完成，可以有以下?tīng)顟B(tài)之一：o 新：尚不包括任何收款的新批。o 不平衡：批中的實(shí)際數(shù)量和金額不等于控制數(shù)量和金額。o 未結(jié)：實(shí)際數(shù)量和金額等于控制數(shù)量和金額。但未對(duì)一個(gè)或多個(gè)收款進(jìn)行核銷(xiāo)、標(biāo)識(shí)或記帳。o 已結(jié)：實(shí)際數(shù)量和金額與控制數(shù)量和金額相匹配。此批中的所有收款均已核銷(xiāo)或記帳。輸入快速收款操作說(shuō)明本操作用于按批快速輸入收款操作路徑N收款收款批N收款收款批匯總操作過(guò)程創(chuàng)建快速收款批，步驟：定位至“收款批”窗口，選擇B“新建”。在批類(lèi)型中選擇“人工-快速”批類(lèi)型，然后輸入此批的信息。選擇“收款”。輸入 “收款編號(hào)”、 “收款日期”和 “GL日期”。輸入 “收款幣種”（可選）。輸入此 “收款金額”。通過(guò)選擇以下核銷(xiāo)類(lèi)型之一來(lái)指定如何核銷(xiāo)收款：o 自動(dòng)收現(xiàn)規(guī)則：使用為此客戶(hù)的配置文件分類(lèi)定義的自動(dòng)收現(xiàn)規(guī)則集，對(duì)此客戶(hù)的事務(wù)處理核銷(xiāo)收款。(本系統(tǒng)中不適用)o 單一：對(duì)單個(gè)分期付款(事務(wù)處理的一個(gè)收款行)核銷(xiāo)此收款。如果選擇了此選項(xiàng)，必須輸入要核銷(xiāo)此收款的事務(wù)處理編號(hào)。o 多：對(duì)多個(gè)事務(wù)處理或多個(gè)分期付款核銷(xiāo)此收款。o 記帳：對(duì)客戶(hù)的帳戶(hù)（非特定事務(wù)處理）核銷(xiāo)此收款。o 未核銷(xiāo)：不對(duì)任何事務(wù)處理核銷(xiāo)此收款。o 未標(biāo)識(shí)：此收款與客戶(hù)不相關(guān)。輸入 “客戶(hù)名稱(chēng)”、 “編號(hào)”和 “開(kāi)單至地點(diǎn)”。建議：如果需要對(duì)借項(xiàng)核銷(xiāo)收款，但不知道客戶(hù)的名稱(chēng)，可首先在“事務(wù)處理編號(hào)”字段中輸入某個(gè)借項(xiàng)編號(hào)，而不輸入核銷(xiāo)類(lèi)型，系統(tǒng)將顯示與此事務(wù)處理相關(guān)的客戶(hù)名稱(chēng)。然后輸入相應(yīng)的核銷(xiāo)類(lèi)型。注意：如果您輸入開(kāi)單至地點(diǎn)且此客戶(hù)沒(méi)有對(duì)帳單地點(diǎn)，則任何未核銷(xiāo)或記帳收款額將不會(huì)顯示在發(fā)送給此客戶(hù)的對(duì)帳單上。如果顯示的不是批信息中的默認(rèn)值或更改了收款幣種，請(qǐng)輸入付款方法和銀行。移至下一個(gè)記錄，并為要添加至此批的每個(gè)收款重復(fù)以上步驟。保存所做的工作。對(duì)多個(gè)事務(wù)處理核銷(xiāo)快速收現(xiàn)收款，步驟：定位至“收款批”窗口。查詢(xún)或輸入快速收現(xiàn)批。選擇“收款”。查詢(xún)或輸入要核銷(xiāo)的收款，然后在“應(yīng)用(核銷(xiāo))類(lèi)型”中選擇“多”。選擇要核銷(xiāo)此收款的事務(wù)處理。保存所做的工作。注意事項(xiàng)不能將雜項(xiàng)收款添加至快速收現(xiàn)批。退款操作說(shuō)明：本操作用于應(yīng)客戶(hù)要求將購(gòu)貨余款退回的處理。操作路徑：N事務(wù)處理事務(wù)處理 N事務(wù)處理事務(wù)處理匯總 操作過(guò)程手工輸入借項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口?！笆聞?wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔ⅲ佥斎肴掌?，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。選擇“事務(wù)處理類(lèi)型”。輸入 “總帳日期”。選擇 “客戶(hù)開(kāi)單至”名稱(chēng)和地點(diǎn)。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行退余款。輸入“數(shù)量1”和 “ 金額”選擇稅碼“0”保存所做的工作。說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：銀行存款，對(duì)帳時(shí)需手要鉤對(duì)。質(zhì)量異議陪償：操作說(shuō)明：本操作用于賠償客戶(hù)因質(zhì)量異議款的處理。操作路徑：N事務(wù)處理事務(wù)處理 N事務(wù)處理事務(wù)處理匯總 操作過(guò)程手工輸入貸項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口?！笆聞?wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。選擇“事務(wù)處理類(lèi)型”。輸入 “總帳日期”。選擇 “客戶(hù)開(kāi)單至”名稱(chēng)和地點(diǎn)。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行處理質(zhì)量異議。輸入“數(shù)量1”和 所賠“ 金額”選擇稅碼“0”保存所做的工作。說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 客戶(hù)間應(yīng)收帳款調(diào)整： 說(shuō)明：本操作用于客戶(hù)間應(yīng)收帳款的調(diào)整處理及債權(quán)轉(zhuǎn)讓處理操作路徑：N事務(wù)處理事務(wù)處理 N事務(wù)處理事務(wù)處理匯總 操作過(guò)程對(duì)調(diào)減應(yīng)收帳款的客戶(hù)及債權(quán)接受客戶(hù)手工輸入貸項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口?！笆聞?wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔ⅲ佥斎肴掌?，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。選擇“事務(wù)處理類(lèi)型”。輸入 “總帳日期”。選擇 “客戶(hù)開(kāi)單至”名稱(chēng)和地點(diǎn)。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。輸入“數(shù)量1”和 所賠“ 金額”選擇稅碼“0”保存所做的工作。 說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳調(diào)整 對(duì)調(diào)增應(yīng)收帳款的客戶(hù)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓客戶(hù)手工輸入借項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口?！笆聞?wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人