萬科企業(yè)股份有限公司信息披露管理辦法(修改2).doc

萬科企業(yè)股份有限公司總經(jīng)理工作條例第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，依照中華人民共和國公司法、萬科企業(yè)股份有限公司章程和相關(guān)規(guī)定，特制定本條例。 第二條 本條例適用于萬科企業(yè)股份有限公司（簡稱本公司）。 第三條 本公司設(shè)置總經(jīng)理一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，組織實施本公司董事會決議，對董事會負(fù)責(zé)。第二章 總經(jīng)理的任職資格與任免程序 第四條 總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）具有較豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營管理能力；（二）具有調(diào)動員工積極性、建立合理的組織機構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，精通本行，掌握國家政策、法律、法規(guī)；（四）年富力強，有較強的使命感和積極開拓的迸取精神。 第五條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司總經(jīng)理：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。本公司違反前款規(guī)定委派、聘任的總經(jīng)理，該委派或者聘任無效。 第六條 國家公務(wù)員不得兼任本公司總經(jīng)理。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。 第七條 本公司副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，公司董事會聘任。 第八條 本公司副總經(jīng)理的解聘，由總經(jīng)理提出理由，董事會決定解聘。 第九條 董事會聘任的總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。第三章 總經(jīng)理的權(quán)限 第十條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）組織實施董事會的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理等工作，并向董事會報告工作；（二）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；（三）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、公司稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；（四）擬訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案；（五）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案；（六）擬訂公司員工工資方案和獎懲方案；（七）擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規(guī)章；（八）提請董事會聘任或解聘副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人；（九）決定公司應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員的任免；（十）決定公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭退；（十一）審批公司日常經(jīng)營管理中的各項費用支出；（十二）非董事總經(jīng)理列席董事會，有提議召開董事會臨時會議的權(quán)利，但在董事會上沒有表決權(quán)；（十三）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 第十一條 副總經(jīng)理主要職權(quán)（一）副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管部門的工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件；（二）總經(jīng)理不在時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。第四章 總經(jīng)理工作機構(gòu)及工作程序 第十二條 總經(jīng)理工作機構(gòu)：（一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會決議，公司應(yīng)設(shè)置人事、財務(wù)、辦公室等部門，負(fù)責(zé)各項管理工作。（二）根據(jù)公司經(jīng)營活動的需要，公司可設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展、企業(yè)策劃、資金管理、設(shè)計工程管理、市場營銷、物業(yè)管理、資產(chǎn)管理等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)公司的各項經(jīng)營管理工作。 第十三條 總經(jīng)理辦公會議制度?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以及各部門、各屬下公司提交會議審議的事項。總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理提議召開并授權(quán)辦公室組織。辦公會議由總經(jīng)理視需要決定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)屬下公司負(fù)責(zé)人參加。 第十四條 日常經(jīng)營管理工作程序：（一）投資項目工作程序：總經(jīng)理主持實施企業(yè)的投資計劃。在確定投資項目時，應(yīng)建立可行性研究制度，公司負(fù)責(zé)項目或投資的相關(guān)部門應(yīng)將項目可行性報告等有關(guān)資料，提交公司項目聽證會或集團(tuán)辦公會審議并提出意見，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施；投資項目實施后，應(yīng)確定項目執(zhí)行和項目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項目實施情況；項目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目審計。（二）人事任免工作程序：總經(jīng)理在提名公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人時，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見，由董事會決定任免。（三）財務(wù)管理工作程序：大額款項支出，應(yīng)由總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理聯(lián)簽；重要財務(wù)支出，應(yīng)由使用部門提出報告，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；日常的費用支出，應(yīng)本著降低費用、嚴(yán)格管理的原則，由使用部門審核，并根據(jù)相關(guān)授權(quán)規(guī)定由部門總經(jīng)理或集團(tuán)主管副總批準(zhǔn)。（四）貸款擔(dān)保工作程序：總經(jīng)理可在董事會給董事長的授權(quán)額度內(nèi)根據(jù)董事長授權(quán)決定對資信良好的屬下企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)的貸款給予擔(dān)保。擔(dān)保前應(yīng)由財務(wù)部門就被擔(dān)保方的申請進(jìn)行充分評估，提出意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；同意給予擔(dān)保后，總經(jīng)理應(yīng)與被擔(dān)保方簽訂擔(dān)保協(xié)議書，并責(zé)成財務(wù)部門在擔(dān)保期內(nèi)隨時了解貸款人貸款的使用和經(jīng)營財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取補救措施；貸款到期，總經(jīng)理和財務(wù)部門應(yīng)及時督促貸款人按時歸還貸款，同時解除擔(dān)保并將其相關(guān)文件存檔備查。（五）公司對于其它重要工作，應(yīng)根據(jù)具體情況，參照上述有關(guān)程序的內(nèi)容，制定其工作程序。第五章 總經(jīng)理的職責(zé) 第十五條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：（一）維護(hù)公司企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系； （二）嚴(yán)格遵守公司章程和董事會決議，根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金運用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報告的真實性；總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取職工委員會的意見。（三）組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務(wù)和各項經(jīng)營指標(biāo)，保證各項工作任務(wù)和經(jīng)營指標(biāo)的完成；（四）注重分析研究市場信息，增強企業(yè)的市場應(yīng)變能力和競爭能力；（五）組織推行全面質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平； 第十六條 總經(jīng)理應(yīng)在提高效益的基礎(chǔ)上，加強對員工的培訓(xùn)和教育，為員工提供良好的工作環(huán)境和發(fā)展空間，培育良好的企業(yè)文化，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。 第十七條 總經(jīng)理必須對其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：（一）總經(jīng)理不得成為其他經(jīng)濟組織的無限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙人；（二）不得自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（三）不得為自己或代表他人與其所在職的公司進(jìn)行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為；（四）不得利用職權(quán)行賄或取得其他非法收入；（五）不得侵占公司財產(chǎn)；（六）不得挪用公司資金或借貸他人；（七）不得公款私存；（八）未經(jīng)董事會同意不得為本公司的股東、其他單位或個人提供擔(dān)保。 第十八條 總經(jīng)理實行以下回避制度：不得與親屬投資的公司發(fā)生經(jīng)營、借貸、擔(dān)保等行為。 第十九條 承擔(dān)中華人民共和國公司法第十章規(guī)定的應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。第六章 總經(jīng)理的考核與獎懲 第二十條 對總經(jīng)理實行與