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文檔簡介

1 暫借款及暫借款沖銷就源輸入作業(yè) 長庚大學(xué)會(huì)計(jì)室製 2 登入ERP電腦作業(yè) SSO 版 點(diǎn)選 財(cái)務(wù)類 及 長庚大學(xué)一般費(fèi)用報(bào)銷及暫借款就源輸入作業(yè) 3 請(qǐng)注意通告說明 4 一 暫借 點(diǎn)選 暫借款就源輸入 5 暫借款資料輸入 櫃枱領(lǐng)款及電匯範(fàn)例 欄位說明如下頁 6 櫃枱領(lǐng)款及電匯欄位輸入說明 公司 D員工轉(zhuǎn)存 櫃枱領(lǐng)款選 否 電匯選 是 成本負(fù)擔(dān)部門 輸入成本部門 經(jīng)辦部門 XXXX 輸入部門代號(hào) 支付方式 櫃枱領(lǐng)款領(lǐng)支票輸入2 領(lǐng)現(xiàn)金輸入 電匯輸入2 出納別 櫃枱領(lǐng)款輸入D 電匯輸入A 領(lǐng)款人 櫃枱領(lǐng)款輸入領(lǐng)款人 若為電匯此欄不輸入 受款人 櫃枱領(lǐng)款輸入現(xiàn)金受款人之ID或支票抬頭受款人之ID 電匯輸入受款人之身份證號(hào)碼 需款日 輸人暫借款之需要日 輸入摘要說明 逾期報(bào)銷說明 預(yù)計(jì)報(bào)銷日超過15天以上請(qǐng)輸入原因 摘要 輸入摘要代號(hào)ED 暫借款 研究計(jì)畫暫借款W1 暫借研究費(fèi) 金額 輸入暫借金額 預(yù)計(jì)銷帳日 輸入暫借款預(yù)計(jì)沖銷日期 輸入完畢後按存檔或按F10 存檔完成後列印單據(jù)粘單 7 二 暫借款之沖銷 點(diǎn)選 一般費(fèi)用報(bào)銷就源輸入 8 沖銷暫借款就源輸入之範(fàn)例 欄位說明如下頁

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