月風先生期貨特訓.docVIP

金剛經(jīng)第六品正信希有分須菩提白佛言：“世尊！頗有眾生，得聞如是言說章句，生實信不？”佛告須菩提：“莫作是說。如來滅后，后五百歲，有持戒修福者，于此章句，能生信心，以此為實，當知是人。不于一佛二佛三四五佛而種善根，已于無量千萬佛所種諸善根，聞是章句，乃至一念生凈信者，謹以此篇獻給凈信者。以下內(nèi)容來至先生的期貨講學視頻，有所刪減和修改。有錯誤之處請予指正，以便下次較正。第一節(jié)交易理念與理論自從股指期貨（IF）推出到年底的時候，參與者的公眾交易者按我們機構(gòu)統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)可以說是九死一生。100個在IF上，當時死掉是90多個，而到上周統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是“全軍覆沒”，連個活著的都沒有了，當然我們專業(yè)機構(gòu)的除外。在這兒我想說實在話，你們輸?shù)谋徽l贏去了啊？就是我們。實話實說，因為期貨市場（包括所有的虛擬資本市場）是個集合為零的游戲，在期貨市場里不產(chǎn)生任何價值，就多空雙方，要么是多頭干掉空頭，要么就是空頭干掉多頭，這也是個自然的規(guī)律。就像我剛才屋里頭看到那缸魚似的，上百條的魚在一個缸里，在看不到魚的混水中掙扎著生存，我頗有感慨，一看這魚就是期貨公司的魚。為什么?。〉谝粋€是生存條件非常惡劣，水非?；鞚?，看不清方向，想生存怎么辦？在這一缸里的魚最終的結(jié)局也是九死一生??！現(xiàn)在還沒死的已經(jīng)是適應(yīng)這個生存的環(huán)境了。上回我來這兒的時候，當時膠，銅啊什么亂七八糟的東西都在下跌，我當時是這么說的：放心，多頭還沒完，他們還要往上走的。之后的走勢也應(yīng)驗了當時我的推斷。有人說，你真神啊！我不是神，我是人。你們要永遠相信這個市場里只有人沒有神，不要去相信有人搞預測啊或搞什么東西，他是不存在的。有人問我當時怎么能準確的判斷他以后的走勢呢？我現(xiàn)在可以非常負責任的給你們答案：因為我當時試圖在做多頭。不是我在操縱市場，因為我代表在這個市場里的眾多的機構(gòu)一份子。上回我來跟大家探討了下交易理念方面的東西。當時有很多人來晚了，我在講課時你們底下還有人的手機也響了。有人說，來晚了、響手機跟交易有關(guān)系嗎？太有關(guān)系了。要想在這個期貨市場里得以生存，必要的要素是什么？是思想。記住，在交易學里生存的第一要務(wù)是思想。思想分為正確與非正確二種。那么交易的主體思想是什么？今天我在這兒給大家說的都是真話，星期一開盤之后，別跟我說真話了，在交易時間里可以滿嘴說胡話。因為在交易時間里我們就成為對手盤了，要么是你殺死我，要么就是我干死你，這很正常。因為你輸錢就是我贏了錢，要么就是我輸錢你贏錢了，這是個辯證的關(guān)系。在期貨市場里為什么有那么多的人賠錢呢？我先講IF，當大盤下跌的時候，我那兒也有幾個小孩子打暴倉了，還有一些散民級的機構(gòu)也死在IF上了。什么叫散民級的機構(gòu)呢？他們在錯誤的理念、思想的指引下進行操作。大家炒期貨這么長的時間了，其主體的操作思路是什么？就是“順勢而為”這四個字。這誰都知道，但在實盤當中你們順勢而為了嗎？當股指向下的時候，有很多的公眾交易者包括了你們的思想是怎么樣的呢？我記得沒錯的話，股指第一天上市的時候是收出一根陰線，而當時對應(yīng)的大盤是處于下跌三角形整理形態(tài)。如圖：你們交易IF不能脫離當時的大市環(huán)境，IF的參考標的是滬深300指數(shù)。當時滬深300指數(shù)的走勢圖如下：這天一根陰線打下來意味著趨勢已經(jīng)可能發(fā)生改變，但還不能確定。記住，所有的交易行為都是主觀的，你必須明白這一點，它沒有客觀性。別說你們，就連我掌握這么大的頭寸所有的交易行為都是主觀的。要想賺錢怎么辦？也只有主觀的行為符合客觀的走勢才可以賺錢。你們要明白這錢是怎么賺的，這是個關(guān)鍵。當我交易選擇的方向迎合了市場客觀走勢方向的時候，這時利潤就自然產(chǎn)生，這時我選擇的交易方向是向下的，而市場的客觀走勢方向之后剛好是向下的，二者同步，這時利潤也就產(chǎn)生了。反之就會產(chǎn)生虧損。你們必須要明白這一點，我為什么盈利，不是我怎么神！現(xiàn)貨跟期貨有沒有直接的關(guān)系呢？有很多現(xiàn)貨商在現(xiàn)貨里賺了很多的錢卻在期貨里賠了個精光，他們研究基本面，什么倉儲里有多少糧啊，什么國家需求多少啊等等亂七八糟的。最簡單的是現(xiàn)在國際原油漲了，有人說為什么漲？有人說是中東打架，原油越開采越少。是這么回事嗎？現(xiàn)在的原油能支撐我們這個世界上百年呢？如果按照這樣來說，原油應(yīng)該跌啊！它為什么漲呢？其實漲與跌就是一個炒家市場供給關(guān)系所決定的?，F(xiàn)在白銀、黃金都漲，世上真需要那么多的黃金、白銀干嗎?。坎皇堑?，是有人想把它做上去。現(xiàn)在商品期貨的糧食漲了，為什么會漲？我們以中國為例，有人說通膨造成的，人多糧食不夠吃。你放屁，我們國家儲備的糧食夠你們吃上幾十年的，那么在理論上糧價應(yīng)該是跌的啊！為什么會出現(xiàn)這種偏差啊，你們混淆了交易標的（股票，期貨里的交易標的）與不同市場里面的交易屬性。什么意思呢？同樣是銅。銅在工業(yè)生產(chǎn)里面的屬性是生產(chǎn)資料，其價格越跌就應(yīng)該越買一些，但在商品期貨市場里邊，其價格運行的趨勢如果是向上的，我們應(yīng)該越漲越買，越跌我越賣。因為銅在商品期貨里的屬性是一個交易標的，能賺錢的交易載體。在股票市場里，有人說價值投資對不對？死了都不賣對不對？比如說我是一個經(jīng)營者，拿到的是原始股，經(jīng)過這幾年的送配、分紅之后我的成本就是一、二毛錢。我有必要賣嗎？我每年都有的分紅。所以說我一扛到底死了都不賣啊，為了價值投資，你分的越多，我得到的現(xiàn)金也就越多。結(jié)果有個大傻瓜，當貴州茅臺漲到200多塊錢，為了分紅去價值投資，你是不是瘋掉了?。」芍妇烤故鞘裁礀|西？它現(xiàn)在已經(jīng)不是國家經(jīng)濟的晴雨表，而是淪落為一個徹頭徹底的交易工具、載體。國家是通過這個載體，讓在座的諸位今天買、明天賣收取稅收。發(fā)行股票國家有二大目的；第一，融資，就是圈錢?，F(xiàn)在用圈錢來說也是輕說的，準確的定義就是搶錢，而且把你們捺倒之后，從頭到尾把你們扒個精光，我沒見過這么搶的，你給我留點行不？不行，一點都不留，這是非?？植赖?。融資有二種渠道，你們在座的有些人是做企業(yè)的，想做一個項目，但做完了之后沒有錢怎么辦？上銀行則要經(jīng)歷一大堆漫長的審批手續(xù)，還得向銀行高管叩頭做揖，求奶奶爺爺似的，更重要的是每月還要付利息。但是如果有人告訴你，有一個市場你可以隨便搞到錢，你還不用付利息，它的名字就叫“股票市場”。國家這幾年為什么大力發(fā)展期貨市場？我們以IF為例，首爾的IF為什么世界交易量第一，就是因為他推出了IF的迷你單，家庭主婦都可以玩二手。去年我們期貨市場出了個大喜事，我們搖身一變，變成了世界級的第一。這就意味著國家能得到大量的稅收，國家一看有好處耶，所以未來的10年之內(nèi)，國家喊出來的口號是“大力發(fā)展期貨市場”。原來是一個殺豬場，現(xiàn)在變成了二個殺豬場，我說啥你們懂了沒？股票也是一樣，原來搞個主板，后來搞個小板，現(xiàn)在又搞個國際板，我們大爺最近又要搞個三板。你說這殺豬場怎么一個又一個開業(yè)呢？搞這些目的是什么？讓一批又一批的豬進去等待屠宰。我這么說有人就可能要憤然離場了，但你真要認為自己是豬的話，我這番話也只能是說對不起，因為我把你形容成豬，是對豬的一種污辱。為什么啊，豬都知道，別人一亮刀，豬都會拼命的開跑，結(jié)果這幫哥們在別人一亮刀還把脖子湊上去喊著：來殺我?。∶靼孜艺f的意思嗎？現(xiàn)在股票市場跌成這樣了，卻有人就認為這就是鐵底。高喊著：越跌越買。他們還這么說，我就不信了，這玩意兒還能跌到哪兒去了。于是他們越跌越買，價值投資??！就等于說他的思想根本沒轉(zhuǎn)變過來。股票一時可能玩不死他們，但在期貨市場里，因為有杠桿的作用，你如果是越跌越買的話，你不是越賠了嗎？你去交保證金么，但是人的錢是有限的，特別是人的精力與思想也是有極限值的，當達到一定極限值的時候，人就會瘋了。你暴了，就什么都沒了。今天我為什么要講這個道理呢？思想有二種：正確與非正確的。你的思想是不是正確的看你的交易就知道了。你越跌越買的這種思想很顯然是錯誤的，但目前為什么能普遍形成這種思想呢？就是很多的市場媒體給你們貫述了一個理念、教條，那就是“價值投資”，看基本面。當年我到香港學習的時候，我做的是“窩輪”。我的恩師就告訴我，在這個市場里只有多頭與空頭，沒有別的東西。當多頭形成時我?guī)投囝^，空頭形成時我?guī)涂疹^。我究竟是哪頭？我是滑頭。而你們呢？有價值觀，比如說最簡單了，在我們行內(nèi)剛?cè)胄械男『⒆泳徒兴c鈔，每天經(jīng)過他的手錢有億計，你如果這對鈔票有錢的概念，那就壞了！你第一個是不是想從中拿二張呢？為什么？因為你形成了一個錢的概念，這樣就有了價值觀念。老子說：如果使人無欲無爭啊，天下就就沒有人與你爭。沒有價值觀念，無好無壞，無貧無富。什么是價值概念呢？我隨便拿個東西，這個東西的市場價格從10塊錢現(xiàn)在跌到1塊錢了，你是不馬上想“哇，它原先值10塊呢，現(xiàn)在這么便宜了，跌到1塊了我先買它二個，過幾天漲到10塊我賣了，是不是撿到大便宜了?！比绻氵@么想的話，在期貨里你死了。為什么？因為它有可能還會跌，直至跌到1毛。同樣是一個道理，現(xiàn)在這個東西是10塊錢，這二天被暴炒了，像國際原油一樣都100多美元了，你第一感覺是不是這個垃圾，它被高估了，你做出的反應(yīng)是趕快把它賣掉，結(jié)果漲到200美元，你抽筋了！明白了嗎！基金為什么死？不要高看一些基金經(jīng)理，你們要從深層次去看待基金。他們?yōu)槭裁此?，因為有了價值觀念。而實際上在交易學里面必須要去掉這價值觀念，是沒有的。有人問，沒有價值觀念那怎么去做呢？只有勢而沒有價，只有“勢”這才是你們的命，這才是正確的思想、正確的理念。我們回過頭來看當時的大市的走勢。如圖：當這根陰線打下來之后，你的第一反應(yīng)是什么？大家都知道所有交易標的價格運動的方式無外乎分為逆轉(zhuǎn)與持續(xù)二種。大市之前走的好高了，現(xiàn)在突然打穿了底邊表明了頂部逆轉(zhuǎn)就有可能確立了。這就是著名的理查德沙貝克的“逆轉(zhuǎn)與持續(xù)”理論。理查德沙貝克是現(xiàn)代的技術(shù)分析之父，有的人連這個都不知道你還去炒期貨，你直接死掉算了。因為在交易學里所有的核心都是來自于逆轉(zhuǎn)與持續(xù)理論。逆轉(zhuǎn)無外乎就是底與頂，而持續(xù)就是當下的上升與下跌的持續(xù)。但單憑這根陰線就可以判斷出來是頂部逆轉(zhuǎn)呢？還不可以，只能說是有可能。有可能怎么辦？建立第一級的頭寸，即建立S1的空頭頭寸，由于杠桿的作用，我不能滿倉進去，不像股票。從理論上來講我建立五分之一或四分之一的倉位，直白的講就是開空倉。開空倉是期評的口頭語，在我們這行里股評與期評的地位是最低的，他們與妓女同級，小姐屁股股評的嘴嘛！在我們?nèi)锝y(tǒng)稱他們?yōu)镸頭，因為他們上電視都梳中分發(fā)型，穿西裝打領(lǐng)帶。當出現(xiàn)這根陰線之后我們建立第一個空頭頭寸即S1，建立之后其走勢往往有個回拉，咱們叫“反撲”。你如果是滿倉進去的話，一個反撲就有可能容易把你打暴了，這是不允許的，當反撲結(jié)束時再次打穿冰線（以反撲之前的低點橫向劃一條水平線）就告訴你這個逆轉(zhuǎn)形態(tài)可能被確立了。那么此時應(yīng)該加倉建立第二筆空頭頭寸，這一點請參照江恩大師的二十八條戒律：在交易凌厲的品種上進行塔式建倉。此時的S2是按S1的倍比當量來建立，如果S1是二個倉位的話，那么S2一般是3到4個倉位。如圖：這一點在股票市場里有人是這樣來用的：跌了先買1，再跌我買2，再繼續(xù)跌下了我買4，結(jié)果給跌死了。而在期貨市場里這樣建倉的好處在哪兒呢？當價格擊穿冰線時，你在S1上已經(jīng)處于獲利狀態(tài)，再在S2建立倉位時即使價格的走勢與你預期相反你平掉倉位也不怕造成虧損。有人說我一步步加到S10行不，不行！在期貨里邊有一條：滿倉就是死。假如你手里有10個倉位的話，你最多只能建6個倉位的頭寸，還有4個倉位用來做預備隊。事實上在我們機構(gòu)里用這4個倉位每天做密集的T+0，因為市場的價格每天在波動，雖然我6個倉位拿的是上升多頭，但在上升勢中有小型的下跌勢時我可以做些小空頭，但要求你每天在3點之前必須要平倉，手里永遠拿著的是錢。當S2出來之后代表則你有了利潤怎么辦呢？此時就要設(shè)置你的止盈海琴即止盈標準，這兒用下降趨勢線來表示。如果今后這個交易標的的價格一直運行在這個趨勢線之下的話，那么我就一直持有，永遠不要出來。什么時候應(yīng)該出來呢？當一根陽線打起來并擊穿這止盈標準時，在此必須了結(jié)你的空頭頭寸。如圖：但問題就出來了，在實盤當中往往還有S3、S4點，我們建倉要塔式，慢慢的一步步建倉。那么在了結(jié)時是否也塔式了結(jié)呢？這絕對不行！為什么我們建倉要塔式一步步的建，因為你不能確立，相反當這根大陽線打起來并擊穿你的止盈標準是不是可以確認這短期的趨勢了結(jié)了呢，即然趨勢已經(jīng)發(fā)生了改變，你就要一次性的了結(jié)。這就像人一樣，犯了錯誤就要一次性的連根拔起去改正，你千萬不能先改一點點，再改一點點。我們再為看當時的大市。如圖：在這兒了結(jié)了之后，又走了一種形態(tài)如圖：大家都知道趨勢分三種，上升與下降趨勢均可賺錢，唯有一種不可賺錢，那就是水平趨勢平衡勢。其實在平衡勢里可以用密集的T+0，用MBO也就是日內(nèi)的交易方法去操作，這點下面再詳細講解。對于平衡市我們畫出上下二條線，分別為上、下邊界線，此時你要觀察等待。如果今后突破上邊界線你做多，如果再次擊穿下邊界線你做空。這樣做的依據(jù)是什么呢？道氏理論的第十一條：線狀窄幅調(diào)整(道氏軌)。查理斯道是現(xiàn)代技術(shù)分析之鼻祖。他是這么認為的：當一個標的的價格在橫向運動時，你只要找出它的上下邊界線就可以了，如果帶量突破上邊界線的話就視為多頭勢，在股票市場里邊就視為收集；如果擊穿下邊界線則視為空頭勢，在股票市場里稱為派發(fā)，在此時一定要建立空頭部位。當這天一根陰線再次擊穿這下邊界線時。如圖：我建立了第一筆的空頭頭寸之后永遠記住要設(shè)置海琴。海琴又稱籬笆，保護的意思。剛進場設(shè)置的海琴是止蝕，有了利潤之后是設(shè)置止盈海琴來保護你的利潤。剛進場之時設(shè)置的止蝕海琴的目的也是為了最大的保護你。萬一市場的走勢并沒有如你預期那樣，當這虧損值達到一定的時候，你就可以截斷虧損。所以我們這種交易方法就是趨勢跟蹤交易法。其宗旨是“截斷虧損，讓利潤奔跑?！敝蟮淖邉萑鐖D：原本我在擊穿下邊界線建立S1是判斷市場將繼續(xù)向下的，結(jié)果市場的實際走勢并沒有如我預期那樣，這天并觸發(fā)了我原先設(shè)置的止蝕海琴，怎么辦？果敢的給自己一刀，截斷虧損。注意這兒的B是了結(jié)前期的空頭頭寸而不是開倉買入，建立多頭的意思。講到這兒我慢慢的由理論到實踐，再由實踐到理念來相互的驗證。我現(xiàn)在如果就講純正的理論，我怕你們當中的些人接受不了。其實在這個走勢過程應(yīng)該如何去操作呢？大家看到原先我們畫的上下邊界線有如一個箱體。當交易標的的價格擊穿了箱體的下邊界線之后沒多久又返回到這箱體里邊，箱體理論是尼古拉斯達瓦斯創(chuàng)立的，但它實際來源于理查德沙貝克的支撐與沽壓理論。它是這樣描述的：如果一個交易標的的價格從前期一個箱體打下來之后又彈起來到前期箱體的下邊時，應(yīng)該下邊處就會對價格形成所謂的“沽壓”。沽壓一但過去的話，其價格運動將重新進入這箱體之內(nèi)，箱體的上邊就是這價格以后的另一個沽壓。如圖：所謂的沽壓與支撐就是提醒你當交易標的的價格運行到這個位置時你要引起注意，并不是叫你當價格回落到支撐時你買入或到沽壓時你賣出，這要具體情況具體的分析與操作。當價格運行到另一個箱體之內(nèi)后從理論上應(yīng)該建立倉位，而箱體的寬度就是河寬值，至于你建不建立部位要考慮這河寬值值不值得你去做。當時我算了下這個河寬值將近50%，認為這個買賣是可以做的。如圖：（注）：這兒開始轉(zhuǎn)換成IF加權(quán)圖表之后的做法如下圖所示：突破后建立B1，之后再突破建立B2，頂?shù)角捌谥匾翂何粫r立即了結(jié)，完成一次操作，那么這一段的利潤就揣到自己的兜里了。之后其走勢如圖：這個形態(tài)像頭肩形，其形態(tài)的確立重要的關(guān)鍵必須是價格在成交量的配合之下突破其形態(tài)的頸線，如果今后市場真的發(fā)展到這種情況，是不是可以再次進場做多？如圖：這一天在成交量的配合下突破了形態(tài)的頸線，建立B1，這兒形態(tài)的頸線是微微上傾，之后的操作方法如下圖：進場之后一個停頓，上去建立B2，有了利潤設(shè)置好止盈標準，這天擊穿了你的止盈標準立即了結(jié)。（未完待續(xù)）我上面闡述了多與空操作的方法，從這兒可以看出，多與空皆賺錢，唯什么被套呢？不要去污辱豬！有人說為什么這個東西到你手里面就很輕松，愜意自如的去操作呢？這一切來源于大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗、扎實的基本功和正確的思想與理念。你如果有了正確的思想之后想達到成功彼岸的話，要用紀律來做保障，鋼鐵般的紀律。但問題就來了，在座的諸位絕大多數(shù)都是公眾交易者。那么公眾交易者的紀律又是什么？想的是一套，但做的又是一套。知與行走不到一塊去。為什么機構(gòu)的小孩子都能做到令行禁止、知行合一，而為什么公眾交易者卻做不到呢？因為你們的權(quán)力太大了，你們集投資總監(jiān)、交易總監(jiān)、風險控制總監(jiān)于一身。進場你說了算，出場也是你說了算，當下改主意也是你說了算，什么都是你自己說了算！這樣的潛移默化導致了你的交易隨意性。最簡單的是我叫你們關(guān)手機，結(jié)果在底下你們的手機響了，這說明了什么？這說明你是以自我為中心，更可氣的是我剛說完這個，那邊的又響了，好像我講的跟他一點沒關(guān)系。公眾交易者很容易犯這個錯誤，因為沒人監(jiān)督你或者是監(jiān)督很不行就會滋生腐敗犯罪。為什么機構(gòu)里的人能執(zhí)行交易紀律呢？他們也是人，有時也會犯常人的錯誤，但是他們沒辦法，他們后面有督導隊伍。當這個指令下達之后，如果發(fā)現(xiàn)他們不執(zhí)行這個指令的話，這時就有人出來強行執(zhí)行這個指令，這時風險控制總監(jiān)就上去了這也包括了我。就是說到一個地方應(yīng)該止蝕的時候，我也是人不是神，有時我判斷與市場走勢相反時能不能再看下或等待呢？這在機構(gòu)里絕對是不行的。機構(gòu)眼里只有一條線，應(yīng)用的是觸發(fā)機制。我們的制度跟絆雷沒什么區(qū)別，到這種地方應(yīng)該了結(jié)的時候就是觸發(fā)，這有點像你們所說的“程序化交易”。進場之時，我們就把止蝕的標準設(shè)置進去，不用人在哪兒看著，像機器樣冷冰冰的，它不管你三七二十一，只要到那兒就馬上了結(jié)掉。所以說了，你們要想學交易第一個是端正思想，把你的思想歸到正確的道路之上來。為什么要這么說呢？如果你現(xiàn)在還是錯誤的思想、錯誤的交易理念的話，你越做越虧，你會死的更慘！因為南轅北轍了。第二知道了正確的思想之后要經(jīng)過市場的歷練，那么這個歷練猶如鳳凰的涅槃，放火里面燒了七七四十九天，爐門一打開，你出來了，黑不溜秋的，但閃光的是的你內(nèi)在，每個人在這期間都要經(jīng)歷難以想像的痛苦、折磨，每個人都要經(jīng)歷過受傷。當你經(jīng)受這過程之后，你就再難以受到第二次的傷害了。別說你們，現(xiàn)在我也在受傷，但跟我十多年前相比，市場對我的傷害已經(jīng)是微乎其微了。我曾經(jīng)也受過傷、流過血，也流眼淚，但是終能保住性命，我知道我更好的保護我的頭部、我的軀體，而你們卻保住了屁股，把腦袋和心臟丟了。我也知道你們有些人現(xiàn)在連最基本的止損概念都沒有，你們不穿衣服，沒有海琴保護，你不論做哪種的操作的時候，你首先必須要有個保護自己的概念。就等于說我每次下場的時候我最大能虧多少，就是你能承受虧多少，我必須做個評估，這一點非常重要，特別是說給有些女人，她一旦受到強烈的刺激就會瘋了，她克制不了自己，當幾百萬輸光了，那個女人居然說無所謂，這明顯是個敗家老娘們。你進場時一定要搞清楚你能承受最大的虧損是多少，明白了這一點之后你才能進場，切記這一點！有我就給你這句話：保護好自己。這句話是怎么得到的呢？一開始的時候我印像也很深，當我第一次拿到100萬港幣時做的是窩輪，香港的窩輪是取代于德國的市場，它是世界第一，做窩輪跟期貨是差不多的，也是T+0。我進場時也用海琴來保護的，結(jié)果一個月做下來，虧了10來萬，要匯總時，我想壞了，這個老頭子肯定要罵我。結(jié)果我?guī)煾缚戳酥髮ξ艺f：不錯嘛？還沒有賠光??！我們怎么去看一次的交易是否完滿呢？你們是看盈利，而機構(gòu)不看這一點，是看你的過程與手法。市場在波動，最簡單來說在我們交易學里邊六分要看交易心理，理念。三分靠技術(shù)，一分是“命”，這至關(guān)重要，也就是運氣！有很多交易員在一突破時進場了，結(jié)果沒走幾天就掉下來了并觸發(fā)了海琴，怎么辦？就得了結(jié)啊！誰知道了結(jié)了沒幾天，又噔的上去了，又開始進場，結(jié)果又嚓的掉了下來沒辦法又得了結(jié)。我怎么這么背呢？于是呢？心里受到極大的打擊，他就不玩了，等下回又再起來的時候，他還會去玩嗎？他不玩了，當他不玩的時候，結(jié)果去直直的上去了。如圖：當年杰西利弗摩爾在操作棉花就經(jīng)過這樣的過程，他說：每當看到這個圖表的時候，我都羞愧的轉(zhuǎn)過臉去。事實上我也碰到這樣的情況，有一個標的突破了之后行情沒走多遠又打下來之后又開始回升，之后又打了下來，來回了好幾次，每回的震蕩幅度都在35%左右，卻始終沒有打穿突破點價位。如圖：而這時在你的腦子里會不會形成這樣一種概念，我每次在B價位處買入到S價位處賣出，有人果真這樣進行操作，在剛開始時還不確定，他只買了一點點進場，由此來回了幾次之后,一看還真行，于是這次他把前幾次的盈利及全部身家都在A處買入。結(jié)果呢？狠狠的摔了下去，他玩完了。如圖：為什么要說這事呢？當年我在沈陽做調(diào)研時，沈陽某證券有個大分析師在中央電視臺頻頻露臉，老牛??！那天我剛好做好培訓，而他在指導客戶在哪兒怎么講呢？13塊錢你買，一到16塊錢你賣，這樣操作閉著眼你都能掙錢。這個地方能不能買你應(yīng)該等待它再次上去才定，而你卻叫他在底邊買（B）到頂邊賣（S），這樣操作方法形成了占便宜心理的是非觀。而在股市里是沒有是非觀的，無好無壞，無對亦無錯，甚至是無我。你如果悟道資本市場是“無”的境界的話，恭喜你！你不但沒有了肉體也沒有了思想，因為你所有的交易思想均由市場來決定。市場給了我多，我的思想就是多；市場給了我空，我的思想就是空。你掙的錢都是別人賠的錢，而我沒有是非觀，沒有好沒的壞，無垢亦無凈，這是每個交易員夢寐以求的最高思想境界。而我尚在努力當中，因為在交易學里邊，沒有一個人可以說他已經(jīng)學到了極致。換句話，在這個交易界當中，沒有一個人可以手拍著胸脯說：走出門，我畢業(yè)了。到目前且沒有人敢說這句話。但是在全國的講學當中，我碰到了很多不知天高地厚的年輕人，他說自己看了2000多塊錢的書就已經(jīng)掌握了所有交易本領(lǐng)和思想。真是不知道天高地厚??！索羅斯不敢說這句話，彼得林奇不敢說，漢密爾頓不敢說，沃倫巴菲特更不敢說，假設(shè)杰西利弗摩爾還在世的話，他也不敢說。我只是有遠見交易者當中的普通一員罷了。有遠見的交易者是指機構(gòu)交易者，而你們是公眾交易者，你們在期貨市場里比機構(gòu)交易者還處于優(yōu)勢的條件上，為什么這么講呢？因為你們的頭寸非常的小，俗話說：船小好調(diào)頭。一有不對你就可以沒影了。我剛才講的更多是理念方面的東西，有人就會說你講的這么啰哩啰唆干嗎？講點真格的。我想問你們什么是真格？有人說你講能漲的或能跌的，甚至有人說你叫我在什么價位買、什么價位賣不就得了嗎。這也難怪，公眾交易者被那些大M頭忽悠夠了，這個市場里騙子太多了，M頭騙你，經(jīng)紀人騙你，賣軟件的也騙你，媒體也在騙你，更重要的是你們老是自己在騙自己。什么叫自己騙自己呢？嘣的一根陰線下去了，你們往往不是我們職業(yè)里所做的那一步“了結(jié)”，而你們老是在我等一回先，或再看一下能不能再沖上去。是這樣不？這些是公眾交易者常犯的心理毛病。這個東西是學來的嗎？不是。是在實盤當中悟出來的，就像講佛法一樣，講了之后馬上有人大徹大悟就去出家當和尚了嗎？有人說佛法好啊，天天口頭上念，卻該干嘛去干嘛了。你念有什么用呢？開頭我講了期貨市場就像魚缸一樣，基本上不換水，100條魚每天只投放20條魚的魚飼料，這好比在期貨市場里100個人進去，三個月之后只能剩下20個人，還有80個人玩完了，而這20個人在一年以后也不見蹤影，在期貨市場里邊如果一個公眾交易者沒有正確引導的話，其生存周期不超過半年。有人說我已經(jīng)好幾年了，我說你已經(jīng)死了好幾回了吧！我實話實說啊，基本上就是這個定律。你死在哪兒了？最主要的還是在思想上，但有些人雖然接受了這個思想，他不去做，也是徒然。第二節(jié)交易技巧講了那么多思想方面的問題，下面開始講交易技巧。今天講的是“MBO”，大家都知道在期貨市場里實行的是“T+0”交易制度，你在當天的交易時間內(nèi)可以任意的買入或賣出，不像是A股市場實行的T+1（隔日回轉(zhuǎn)交易）制度?，F(xiàn)在為什么要講這個T+0的交易方法呢？事實上在所有的行情里并不是都適用這個方法的，我這兒講的“MBO”也就是日內(nèi)交易法。它的核心是建立在T+0的基礎(chǔ)之上的?！癕”是分鐘的單詞的第一個字母，而“BO”是突破建倉的意思。這個M可以設(shè)置，理論上可以設(shè)置1240分鐘，你可以取這中間任意的一個值，但是在我們職業(yè)界里邊最小單位值是“15MBO”。有人說我用5分鐘行不？行！用1分鐘行不？也行！用1秒鐘行不？行！只要你腦袋像那個超級計算機一樣算的有足夠快就行，我不一棍子打死，否則就會有人找我PK。你想用一分鐘的話，一突破時反應(yīng)到你腦袋，你腦袋反應(yīng)再快也不行，還要傳達到你的終端“手”，就你二下子的話，你想下單時說不定還在哪兒想我的交易密碼是多少？結(jié)果一下子二分鐘過去了，而更要命的是我們現(xiàn)在用的所有的交易軟件傳輸?shù)侥愕碾娔X上的數(shù)據(jù)都會跟交易所里的數(shù)據(jù)有延時1至30秒鐘。你若不想延時的話，你跟我走進交易所，那得花錢??！你要為此付出的代價是一個席位每年交60萬人民幣。交易所收取了而且還是霸王條款“只準交易不允許退”。你說我不想干了，不交錢行不？不行，你得年年交，只準轉(zhuǎn)讓不準退?，F(xiàn)在有三個市場，你如果想炒不同的標的你就得要有這三個交易市場的席位，從理論上講你每年得必須要交180萬的席位費，你如果還想在股票市場里做的話也行，你得再交120萬的席位費，這樣一來你就足夠的快了。事實上公眾交易者根本不需要這么快，而我們機構(gòu)卻要這樣的準確行情數(shù)據(jù)，別說30秒的時間，就是3秒的時間有時也關(guān)乎到生與死。我現(xiàn)在講的是15分鐘的MBO日內(nèi)交易法則。即然叫日內(nèi)（即日）交易，那么你在今天建立頭寸在3點鐘之前必須了結(jié)，不論你是掙還是賠，不論是漲停板還是跌停板，這是鐵的紀律。但是我敢說，今天是說了也是白說。為什么呢？你建立一個空頭，沒幾下就跌停了，我就不信你小眼冒著綠光的樣子在尾盤時平掉，很可能你不平，明天的結(jié)局是一開盤往上高跳。日內(nèi)交易是嚴禁持倉過夜，你能做到嗎？有人說，我能。但我不信！在這個市場里很少人能做的到?。√貏e是公眾交易者。這一點說給你們，包括我們專業(yè)的一些人員，即使后面有人看著，有時也會犯這個錯誤。要想不犯這個錯誤，必須得忍受多大的貪欲和克制的心理??！所以說交易是機械的，交易的最高境界就是滅掉所有的人性，就等于說你能做到最高的境界的話包括我就不是人，現(xiàn)在我真的有點覺得往這方面發(fā)展了。只有當我真正在工作的時候，我才覺得我活著，如果不要我工作了，我會覺得無所事是了。每天我指定比你們來得早，7點鐘我就出來了，而晚上到家的時間大約是7點半，等做好飯再吃完飯已經(jīng)是9點多了，你說累不？身體是真累啊，但我精神很充實。我這兒講15分鐘的MBO日內(nèi)交易法則，它的教學模塊是斷點式。什么是斷點式呢？因為它跟所有的東西不接觸，但有建倉的參照標準，我這兒以空頭為例，以昨天的最低價為參照標準畫一條橫線，只要今天一開盤，價格擊穿昨天的最低價的話，我就在這兒建立空頭頭寸，如圖：你必須在這兒建立空頭頭寸S1，但倉位的控制由個人來決定。10個倉位的話第一筆應(yīng)該建立2成，一般在打下來之后都會有個往上拉的過程，你在建立第一倉位時應(yīng)該以擊穿點（參照標準）上浮一個海琴值來做為止蝕保護，一般是以你這次投入的當量來設(shè)。如果是隔日T+0的以總資金來計算，這個海琴值是110%。如圖：假設(shè)你第一次投入的資金是1萬的，你的最大虧損值不能超過1000塊錢。有人說我承受能力很強，我是富二代，我賠上2億眼皮也不眨，但我想說你不眨眼的話你爹媽肯定心疼，你家有足夠的銀子的話，你可以不用這樣來設(shè)，但你比劉其兵又如何，認識這個人吧？國儲局的大哥，在中國市場、上海灘里跺一腳的話都能引起震動。當時這位大哥說了一句話，在國內(nèi)市場里已經(jīng)沒人能干得過他。于是這哥們說在大陸市場里容不下他了，他要出海，上哪兒去了？上倫敦去逆勢交易，賠得也不多，一共是270億美金，打爆了，國資委要調(diào)他回來述職，他做的唯一正確的事是：沒回來。我想說的話是你比劉其兵又如何??！你家有足夠的錢要想賠得快，你就到這個市場里來逆勢做交易吧。你要是再認為這玩意還賠得不夠快的話跟我走，我領(lǐng)你上美國市場做標普500指數(shù)去或者做外匯保證金去，1：500的杠桿，而且一注最少要100萬美金。那玩意兒快，你要有本事只要賭他一把就變5億美金，你要是一眨眼錯一回就沒有了，你家有多錢你就盡管往里扔，你可以24小時的扔。話說回來，這個海琴就是你的命，如果交易標的的價格觸發(fā)了這海琴即刻了結(jié)，如圖：而不是再等或再看看，這一點說給公眾交易者。但很多人很難做到這一點。這是鐵的紀律。但如果沒有擊穿海琴，盡管在這海琴下邊橫著走，此時此刻盡管很惱心也要給我咬著牙堅持住。如圖：要破沒破，沒破又有點破，這時你的心里折磨是最大的，你的心里就像小貓抓著似的。但此時是不允許了結(jié)的，你要有足夠的信心與耐心趴在哪兒看著，這是交易紀律。有很多是在這兒有人等不住或失去了信心一刀砍了之后，它就噔噔的下來了。如果判斷正確，繼續(xù)下來，我們以剛才建立的第一筆頭寸的陰線最低點畫一條線，稱之為“冰線”。再擊穿這點時建立S2頭寸。如圖：S2的頭寸從理論上來講相對于S1是倍增的，如果S1是1的話，這時就是2抑或是3。如果繼續(xù)走下去有了利潤的話，就要設(shè)置止盈標準，原先的止蝕海琴就不起作用了。如圖：如果這個交易標的的價格沒有打穿這止盈海琴的話，你一定要有耐心持有。以上的圖示就是機構(gòu)的模版圖。你們老覺得機構(gòu)很神秘，其實機構(gòu)講盤教學就是這么講的。我這兒畫的是線形線，左開右收，是不用K線的。因為K線引入這個市場才20多年，而這個市場將近400年了，從1602年荷蘭的阿姆斯特丹第一枝郁金香開始到現(xiàn)在整整400多年的歷史，一直是用這線形線。而現(xiàn)在所謂的專家一上來就講K線組合，我請大家全體起立，把鞋脫了，狠狠的砸過去，因為這個指定是磚頭的專家。我們講盤不能脫離歷史，在我們職業(yè)界講學沒有用K線的，在華爾街是相反的，紅的跌、綠的漲。我就搞不懂現(xiàn)在有很多磚頭的專家一上來就說K線，還有一些年輕人還去學什么K線組合大法?，F(xiàn)在問題出來了，如果標的價格一直運行在這止盈標準之下，突然開始加速下滑，這時怎么辦？你的海琴要根據(jù)市場的變化進行調(diào)整，在行內(nèi)叫“修正與調(diào)教”。如圖：為什么要修正與調(diào)教呢？你要記住，你所有的交易操作不是你主觀的，而是要跟隨于市場的變化。貓跑不跑直線取決于耗子，但耗子鉆洞了你也把腦袋鉆進去不？記住，一旦進入加速狀態(tài)，大于1*2線時，其走勢進入不穩(wěn)定狀態(tài)，此時要倍加小心，你這時來講不是高興而是要準備隨時開跑。當一根陽線拔起來的時候，此時你怎么做啊，應(yīng)該立刻全部了結(jié)。如圖：但我發(fā)現(xiàn)你們有個毛病，比如你有三個倉位，此時往往先了一個，還拿著二個在瞅著，是不是這樣？如果這樣的話，價格往上拉，你再平的話就把你原來的利潤全部吃光，這一點一定要引起注意。但問題又來了，如果標的的價格一直下去，沒有觸發(fā)你的止盈標準，但是當日的交易時間就要結(jié)束了，在2點59分是你當日交易時間的最后期限。此時不管你有多么的不情愿，甚至是跌停板，你必須嚴格的執(zhí)行交易紀律，即刻了結(jié)。為何？軍令如山倒！你能做到這一點就OK了，你做不到這一點，你終究會死球！但今天你了結(jié)了之后，明天將如何再進行操作呢？以今天盤中的走勢最低價畫一條線做為繼續(xù)做空的參照標準。如果明天再擊穿這參照系的話你繼續(xù)再開空就行了，我寧可多花的手續(xù)費和舍棄了一點點利潤，這樣做更安全更保險點。你不這樣做的話，萬一明天一開盤價格往上跳你怎么辦？大家也知道商品期貨的價格波動的非常厲害的，每天之間的價格跳上或下竄很常見，你如果持隔夜倉的話，第二天來了反向的跳空你就死了??！所以我告誡你們：交易是一種藝術(shù)，而不是技術(shù)。什么叫藝術(shù)？藝術(shù)必須發(fā)揮主觀能動作用。演楊子榮的那個演員一上臺亮相騎著馬前奔，在做動作之時不料摔倒了，這時底下觀眾在喊著，怎么了喲！而楊子榮爬起來說：天寒路滑，馬失前蹄，好正常??！他的背景是過草原在冬天雪地上騎著馬，這時馬失前蹄就是很正常的啊，他這一說就把這丑給遮攔過去了，所以這是藝術(shù)。股票也是一樣，比如我的交易指令今天早上選擇是向下的，結(jié)果到下午時嘣的往上了，市場在變嘛，這時應(yīng)該怎么辦？該了的了唄，或空翻多，這很正常啊。所以說交易也是隨機應(yīng)變的，當你坐下來之后，要充分發(fā)揮自己的主觀能動作用，這個主觀能動作用一定不要偏離了你的交易思想。為什么？有人一開口就說我以為明天會怎么怎么樣，這也是主觀能動作用嗎？絕對不是，這是瘋了的一種表現(xiàn)，你以為自己是國家統(tǒng)計局啊，上頭說CPI控制在5%以內(nèi)，你就來個4.9%，這沒意思。上面講解了空頭勢的日內(nèi)操作方法，現(xiàn)在來講解多頭勢。昨天收出的不論是陽線或是陰線，我以它的手腳位置各畫一條線，上方的畫又叫沽壓線，今天開盤之后，一根陽線打起來突破這沽壓線，但這時必須要有成交量，這一點跟上面空頭勢擊穿時不一樣。如圖：有人說是看成交量還是看持倉量，其實都差不多，意義都是一樣的。你進場之后以突破點下浮一個止蝕的海琴，一定要設(shè)。記住，不論你是多頭還是空頭，只要進場你就必須要設(shè)海琴值，這是交易的紀律，嚴禁祼奔。之后其同樣一般有個自然的回撤過程。如圖：在這過程中記住，若交易標的的價格一旦觸發(fā)海琴你就即刻止蝕進行了結(jié)，千萬不要抱以任何的幻想再等等看。只要價格不觸發(fā)你設(shè)置的海琴標準你就耐心的持有，如果自然回撤完畢之后價格再次突破的話，同樣你建立B2。如圖：這個倉位相對于B1也是倍增的，之后若繼續(xù)向上則代表了你有了利潤，這時同樣要設(shè)置止盈海琴。如圖：此時原先進場設(shè)置的止蝕海琴就不起作用了。同樣當市場發(fā)生急劇變化的時候要調(diào)教你的止盈標準，其依據(jù)是根據(jù)市場的走勢變化來修正你的止盈標準，以緊貼市場的走勢。如圖：你要跟隨市場的變化而變化，所以說“敵變我變?！比绻麛橙藳]變你卻發(fā)生變化了，這只能是說明你自己亂了。當打穿這修正調(diào)教后的止盈標準要一次性了結(jié)。如圖：但問題就來了，很多人在出現(xiàn)這一點時卻麻木了。他們往往是在想怎么回事？我再等等看，反正我是已經(jīng)獲利了。做股票的人一般反應(yīng)是“癡、呆、囁、傻”，古怪精靈，他們死了都不賣，但如果再繼續(xù)一二根陰線再打下來的話，你的利潤就發(fā)生回吐了。如圖：本來做期貨的日內(nèi)交易的利潤就已經(jīng)很薄了，你現(xiàn)在給這幾下的陰線一打，其利潤更加薄了，而此時你的心態(tài)卻變得更加壞了，這一點是關(guān)鍵。有人說我出來之后它如果再繼續(xù)上漲呢？這很好辦啊，你再進場就行了，我要的是實實在在看的到出現(xiàn)的情況再采取相應(yīng)的操作。所以說交易是神圣的，你不能去猜、去賭。（未完待續(xù)）上面講了這么多的東西，下面我們就以實盤來驗證。當時做的是鄭棉，其走勢如下圖：我當時就說了，鄭棉還沒走完，你們還要多看看天膠、銅，如果按照當時我所說的這一波行情你們的收入應(yīng)該是200%，但是你們誰又有做到了呢？有行情不會去珍惜。我們把鄭棉的走勢切換到15分鐘的走勢圖：現(xiàn)在走出了一什么形態(tài)？像不像一個大的“M”。如圖：按照理查德沙貝克所講的，他認為若交易標的有效的擊穿其形態(tài)的頸線。頸即脖子，是關(guān)鍵部位。這個所謂的M頭形態(tài)走勢就可以確定了。那么你的操作策略是不是相應(yīng)也出來了呢？如果今后的某個15分鐘擊穿這頸線我應(yīng)該建立S1。如圖：建立之后設(shè)置好海琴值，往往面臨著一個撲，每天我早上時就是這么對我底下的那些孩子這樣說的，如果撲結(jié)束的話你再建立S2，這時設(shè)置止盈海琴。如圖：計劃出來了，給你們也布置完了，現(xiàn)在我就是一線的將軍，沙灘盤就是這樣的。敵人來了怎么辦？接下來誰去打？我打么？還是你們?nèi)ゴ颍侩y道要我說我布置完了，解散之后再我去打吧？誰是指揮官啊！我布置完了后你們?nèi)ゴ?，如果發(fā)生了突發(fā)的事件，我把你們招回來重新布置。有人說你布置完了，我們?nèi)プ隽?，你自己干嘛去了啊，我去游泳了。我們再看其走勢，如圖：這根15分鐘走勢出來了，執(zhí)行你的計劃建立S1，再設(shè)置個海琴。如圖：之后的走勢有個撲。再把前面的低點擊穿你建立S2。如圖：建立S2你就守它第一級的下降趨勢線，之后當走到這兒。如圖：則代表你有了利潤了，你要根據(jù)市場的變化來修正、調(diào)教你的止盈標準來緊貼著市場的價格變化走勢。之后到了下午在2點55分的走勢如圖：管沒有擊穿你的止盈標準，你應(yīng)該把它了結(jié)了。之后若繼續(xù)把前面的最低點30226擊穿你是不是還應(yīng)該再次建立空頭頭寸啊？如圖：當走到這兒之時，看似要破沒破，這叫做臨界。如圖：此時你的神經(jīng)應(yīng)該是高度興奮，而是不是緊張。緊張是被人咬的，而興奮是準備去咬別人的。之后的一根陰線擊穿了，此時你第一個反應(yīng)是什么？馬上建立空頭頭寸并設(shè)置好海琴。如圖：之后沒的出現(xiàn)撲的情況而是連續(xù)的下去，此時你就應(yīng)該建立S2，并設(shè)置好你的止盈標準。如圖：但此時問題又來了，有人一看我怎么買少了，切記交易順手時切忌隨意加碼，因為此時最容易出錯，原來你有幾個倉位就幾個倉位，之后你在這兒了結(jié)。如圖：下一步的計劃是等待再把底邊擊穿。如圖：如果明天沒有擊穿呢？那你就繼續(xù)等。此點也告誡你們，交易不是由你主觀所決定的，交易的次數(shù)是市場來決定的，同時持有頭寸的時間長短也是由市場來決定的?，F(xiàn)在市場上有很多人一開口我是做短線的或我是做中長線的，這是你能決定的了的事嗎？你不要主觀的把什么強加到自己的頭上，一切均由市場說了算，也不要今天強去買賣進行操作。所以佛陀說“無緣時莫強攀”。就像你們幾個年輕人，小姑娘不愿搭理你，你就離遠點，而你卻自作多情的圍著屁股亂轉(zhuǎn)，只會招致別人的反感。這好比說沒有交易的機會你卻強行交易的道理是一樣的，這跟做人的道理也是相通的?，F(xiàn)在鄭棉的走勢是處于一個無趨勢的道氏軌中。你在上邊畫一條線，下邊也畫一條線。如圖：上面的叫上軌（上邊界線），下面的就叫下軌（下邊界線）。我不是一味的要去做空，現(xiàn)在的走勢處于無趨勢狀態(tài)，我不知道它今后究竟是往哪個方向走，如果它繼續(xù)擊穿底邊我建立空頭，上去的話我就做多頭。那現(xiàn)在你做什么頭？滑頭??！我沒有是非觀，我什么都沒有，我就像一塊木頭，把我扔到大海里邊，我就會隨波逐流。大海波浪把我往上拋我就是多頭，把我往下打的話我就空頭，你說我是什么？但是我這塊木頭在隨波逐流里邊漲漲跌跌，永遠不會沉沒，這就是道理。就像一個球，你從不同的角度來撞擊它，但球的切線都是往外的回彈出去的。所以說你如果想在這個市場里活，你就做這個木頭，有幻想沒？沒有。有肉身沒？也沒有。有貪婪沒？沒有。有恐懼沒？沒有。有自我沒？沒有。什么都沒有?。∽詈竽愕乃行袆右磺卸冀唤o市場，能達到這種境界就叫做“無為”。有人說，原來交易是這么深奧的??！那你以為很膚淺的嗎？學了K線組合，學了個金叉死叉就可以玩交易了？還要自個編指標。交易的精髓在哪里呢？就是思想。有人說，哦，原來交易的思想是這樣的啊！那你的思想是干啥？你的思想是拿1塊錢能干10塊錢的事，那我問你，你1塊錢拿回家去了沒？很多人在這里都死了。為什么死？死在哪兒？死在思想上。在這一行里有一位身經(jīng)百戰(zhàn)的戰(zhàn)士，比如是我，這邊教你如何去打戰(zhàn)，但有幾個教頭來了卻教你怎么練花拳，而部隊的政委來了跟你們講宏觀形勢卻不指導任何的實踐。就這么簡單，你聽哪個的？我認為你還是要聽戰(zhàn)士給你講的吧，雖然有時言詞上有些不雅，說話語氣還有點狂妄、粗魯，但我寧可聽這樣的。因為這些都是切身經(jīng)歷過的，當年我也是受過這樣的訓練，我已經(jīng)把你們前行的道路指明、鋪開了，你順著這個“道”走就行了。第一步是思想，你怎么去端正？今天我講了這么多，你們按照這個方法去做就可以了。但在做的過程當中，你們會碰到N多的缺點，至于怎么去克服是你們自己的事。（未完待續(xù)）第三節(jié)實盤講解分析一：外圍金與銀的走勢分析倫敦金其走勢如圖：昨天的反彈也跟你們說了，市場不斷地在變。當時交易計劃的布置是這樣：當其價格擊穿這頸線時是不是代表著一個三尊頭的形態(tài)確立？擊穿時可以做一個空頭？當時我的判斷是還不大確定，要等待它再砸下去的話，黃金就完蛋了。但后來卻又開始上漲了，黃金為什么沒繼續(xù)的往下走了，當時有人說利比亞出事了等亂七八糟的，我說沒有用。你就記住，在你眼里什么也沒有。我以黃金為例，你在擊穿這頸線時空一單，后來破了這趨勢線你了結(jié)了。如圖：了結(jié)了之后，現(xiàn)在走到這兒是不是可以建立黃金的多頭呢？不行，還要再等等。但我發(fā)現(xiàn)你們很多人等待不住，這說明你心急，體現(xiàn)了你的貪婪，你想買的更便宜些。而我是想讓子彈再飛一會兒，我要能確認它能打到的目標，就等于說我要確認黃金的多頭趨勢形成?，F(xiàn)在我的操作計劃出來了，如果黃金帶量突破1418的話我就建立多頭，如圖：我們再回過來看當時白銀的走勢。如圖：白銀已經(jīng)突破建立多頭，這幾天應(yīng)該是自然的回撤你不用管它。如果再帶量過34的話你再追加進去就可以了。因為它是個多頭勢，很簡單。你分析盤口時不是分析那些亂七八糟的基本面，你要分析的是價格的變動，不論是做股票也好，還是期貨。我們做交易的依據(jù)不是應(yīng)該死的基本面和估值，而是價格的變動，一定要明白這一點。昨天有人問我，為什么會變動啊？這不是你要研究的事，懂嗎！你就知道它一直在變就行了。當變多頭時你做多頭，當變空頭時你就做空頭就行了，至于為什么會變關(guān)你的事不？你只要會數(shù)錢就行了。你研究國際形勢，比溫家寶還要搞得明白，你累不累??？你什么都要管，就是不管好自己。二：國內(nèi)商品期貨的走勢分析和操作計劃1、螺紋按照我教你的方法你會做不？你在突破時建立一個多頭，當破了這上升趨勢線之后是不是可以了結(jié)了？現(xiàn)在螺紋應(yīng)該怎么做？空頭勢，不是。事實上突破之后都有個回撤的過程，什么時候可以確定它是個空頭勢呢？只有把A線打穿，這樣就可以判斷原先的突破不是多頭勢而是長釘。如圖：那么近期的下跌我們玩不？要玩。你把它變成15分鐘，記住，現(xiàn)在這個地方的回撤做空頭是最爽的，但是也是最充滿風險的。因為剛開始沒什么事，但越接近原先突破的這個位置就越不能掉以輕心，絕對不能持倉過夜。往往就要打到這兒時，明天一開盤就直接的往上跳。此時你要等待它做完一個形態(tài)，就像豆油一樣，看似做出一個M頭形態(tài)。如圖：其實不然，這時就有人說了你看都要做M頭了，還要我做多頭。你若能看出是M頭的話那就不是M頭。什么叫機構(gòu)？就是有遠見、有紀律、組織的交易者。而什么又是公眾交易者呢？無組織、無紀律的交易者。你都能判斷出這是M頭，你都反手做空了，賺錢了，那么是誰死了??！機構(gòu)死了，這成立嗎？大家多用腦袋來想想！之后的豆油走勢圖：有人說機構(gòu)把把都能賺錢嗎？機構(gòu)不能把把賺錢，但總體算來，機構(gòu)一定能贏。因為我們是團體，而你們就是散沙。如果螺紋的底邊（A）被擊穿的話，所有的機構(gòu)會大肆做空，這樣會形成一個合力，我做空，其它機構(gòu)也會做空。而公眾交易者呢？你做空他做多，這樣什么也形不成，這從根本上解決了散民想戰(zhàn)勝機構(gòu)的不可能的，你想都別想。機構(gòu)可以武裝到牙齒，我交易的平臺是什么？黑箱7000多萬，ETF自動交易系統(tǒng)要6000多萬。你想說什么？就連我辦公室里面，寬帶的帶寬是100兆，一個人獨享。你呢？2兆、4兆的帶寬，你怎么能跟機構(gòu)比??！我說的都是實在話嘛，咱們就別說比思想，就比硬件。你們不能改變這種現(xiàn)實怎么辦？那就學會順應(yīng)。端正自己的思想，努力使自己操盤境界提升到與機構(gòu)同一層面上來，那時候你們就變成一頭徹頭徹尾披著羊皮的狼?，F(xiàn)在螺紋這個星期要求你們調(diào)出來15分鐘的線，做密集的日內(nèi)交易。如果這個東西再往上打起來可不可以做短時間的多頭？如果再把這個5185拿下的話，長多就形成了。如果沒有的