物資管理辦法12p.doc

物資管理辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)項(xiàng)目的物資管理工作，規(guī)范物資管理人員行為，根據(jù)國家對物資管理的有關(guān)政策及規(guī)定，結(jié)合公司工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理細(xì)則實(shí)施指導(dǎo)意見制定本辦法。第二條 物資管理工作的任務(wù)是：建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并強(qiáng)化落實(shí)。加強(qiáng)物資管理人員責(zé)任意識(shí)和廉潔意識(shí)，為在建工程供應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的工程物資。第二章 物資管理的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)第三條 各級(jí)單位要加強(qiáng)對物資管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司機(jī)關(guān)工程部分管物資，配備一名物資管理專業(yè)人員。項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況配備物資科長、材料會(huì)計(jì)、收料員、庫管員等。第四條 公司工程部是物資管理工作的職能部門，其物資管理的工作職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家物資工作的方針、政策，制定本公司物資管理的規(guī)定和辦法，對下屬各指揮部、工區(qū)（項(xiàng)目）、分公司的物資管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)各指揮部、工區(qū)（項(xiàng)目）、分公司物資管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員配備，會(huì)同有關(guān)部門抓好物資管理人員的教育和培訓(xùn)工作，爭取組建一支專業(yè)、敬業(yè)、規(guī)矩的物資管理團(tuán)隊(duì)。3、參加有關(guān)項(xiàng)目的采購合同評(píng)審工作。對物資供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，收集匯總合格供應(yīng)商名冊，建立并完善采購信用平臺(tái)。4、對工程項(xiàng)目的物資管理工作進(jìn)行檢查和督導(dǎo)，聽取各項(xiàng)目物資管理人員對現(xiàn)有工作流程、工作方法、工作內(nèi)容等工作中出現(xiàn)的問題、意見或建議的匯報(bào)，提出解決方案。參與成本活動(dòng)分析，對物資超耗及存在的問題提出整改措施或建議。協(xié)助有關(guān)部門對易燃易爆物品進(jìn)行管理、儲(chǔ)存、發(fā)放等檢查工作。5、協(xié)助各指揮部、工區(qū)（項(xiàng)目）、分公司推行物資管理工作的規(guī)范化、透明化，推行物資管理工作的信心共享化。6、及時(shí)收集整理工程物資的資料和價(jià)格信息，為施工現(xiàn)場和工程招投標(biāo)提供較為準(zhǔn)確的材料價(jià)格，妥善保管有價(jià)值的物資信息資料。按時(shí)上報(bào)各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。7、建立物資管理人員微信工作群，加強(qiáng)交流，并及時(shí)召開物資管理人員交流會(huì)，交流、分享好的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)、行業(yè)變化等，相互學(xué)習(xí)、相互監(jiān)督、相互鼓勵(lì)。第五條 各指揮部、工區(qū)（項(xiàng)目）、分公司物資管理部門的主要工作職責(zé)是：1、貫徹落實(shí)公司物資管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。依據(jù)本辦法，結(jié)合自身情況，制定物資管理細(xì)則，包括：計(jì)劃、采購、進(jìn)場、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、核算等實(shí)施細(xì)則，并認(rèn)真組織實(shí)施。2、認(rèn)真做好當(dāng)?shù)匚镔Y材料的價(jià)格調(diào)查工作，準(zhǔn)確掌握各種工程物資的市場價(jià)格，為采購供應(yīng)物資提供價(jià)格依據(jù)。3、配合工程部完善物資采購信息平臺(tái)，做好供應(yīng)商儲(chǔ)備工作。及時(shí)做好采購合同核備工作，及時(shí)公示，配合工程部做好物資管理信息化。3、依據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，編制本項(xiàng)目所需工程物資采購計(jì)劃，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公示后按程序組織采購。4、嚴(yán)格遵循制度規(guī)定進(jìn)行采購物資或業(yè)主提供產(chǎn)品的驗(yàn)收、登記、標(biāo)識(shí)、調(diào)配、保管、領(lǐng)用等工作。配合實(shí)驗(yàn)部門的取樣送檢工作。對驗(yàn)收存在的問題，做好記錄并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出處理意見。5、負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資管理工作。6、建立健全物資臺(tái)帳和各種工作記錄，做好物資核算工作。及時(shí)掌握庫存物資的動(dòng)態(tài)。堅(jiān)持每月和財(cái)務(wù)對帳，對庫存物資清查盤點(diǎn)一次，做到帳、物、資金三相符。7、協(xié)助商務(wù)部做好物資結(jié)算工作。8、按照規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確地向工程部報(bào)送物資管理資料和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第3章 物資采購供應(yīng)計(jì)劃管理制度第六條 各項(xiàng)目部都要認(rèn)真做好工程物資計(jì)劃管理，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)算物資用量和周轉(zhuǎn)量，嚴(yán)禁無計(jì)劃盲目采購。第七條 項(xiàng)目部物資科在工程科的協(xié)助下，根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃要求和當(dāng)?shù)夭牧腺Y源分布情況，編制該工程項(xiàng)目用料的總體計(jì)劃、月度計(jì)劃、補(bǔ)充性采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第八條 月采購計(jì)劃要注明使用部位、使用隊(duì)伍、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、到貨時(shí)間等，并分清主次緩急。以便物資科合理安排采購任務(wù)，避免資金不合理占用。第九條 推進(jìn)采購供應(yīng)計(jì)劃管理工作信息化。做好項(xiàng)目采購計(jì)劃的信息公示（包括：總計(jì)劃、月度計(jì)劃、補(bǔ)充性計(jì)劃）第十條 嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目采購供應(yīng)計(jì)劃審批程序。物資采購計(jì)劃表必須經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)人員、物資科長、項(xiàng)目經(jīng)理審核，簽字齊全的采購計(jì)劃是物資科進(jìn)行材料采購的唯一依據(jù)。第十一條 若計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)特殊情況，如：施工工藝改變、設(shè)計(jì)變更等出現(xiàn)時(shí)，工程科應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況更新材料需求表，物資科據(jù)此調(diào)整計(jì)劃，撤銷或增補(bǔ)。第十二條 實(shí)行限額供應(yīng)制度，按施工計(jì)劃核定用料數(shù)量，并嚴(yán)格按施工進(jìn)度計(jì)劃控制采購數(shù)量。第十三條 對于超計(jì)劃采購，在查明原因、明確責(zé)任的同時(shí)，應(yīng)由用料單位向上級(jí)物資部門提出申請報(bào)告和用料計(jì)劃，經(jīng)指揮（項(xiàng)目）長辦公會(huì)議研究批準(zhǔn)后，物資部門按補(bǔ)充計(jì)劃采購供應(yīng)。第四章 物資采購管理制度第十四條 項(xiàng)目物資采購工作是物資管理的關(guān)鍵和重點(diǎn)，按照分級(jí)管理、逐級(jí)負(fù)責(zé)和公開采購的原則，把住源頭，凈化渠道，做好采購管理工作。第十五條 公司工程部負(fù)責(zé)推進(jìn)采購管理工作信息化。通過物資管理人員交流群，推行并監(jiān)督落實(shí)采購信息的公開、公示、共享工作。做好新材料、新設(shè)備、采購業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)以及市場信息及時(shí)分享工作。第十六條 公司工程部負(fù)責(zé)建立完善供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)體系，協(xié)助項(xiàng)目做好供應(yīng)商的比選、甄別工作。對項(xiàng)目提供的誠信優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行核實(shí)，并登記建檔公示共享，為項(xiàng)目部采購儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。第十七條 工程物資的采購管理執(zhí)行以下規(guī)定： 1、詢價(jià)采購嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序：三家以上供應(yīng)商詢價(jià)權(quán)衡實(shí)力、運(yùn)距、資信等因素綜合評(píng)估交互議價(jià)確定供應(yīng)商議定合作條款簽訂采購合同。監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施。貨源唯一、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況除外。2、交互議價(jià)應(yīng)注意產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限、服務(wù)兼顧3、招標(biāo)采購（邀請招標(biāo)）嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)程序：成立評(píng)標(biāo)小組確定邀請投標(biāo)單位編制招標(biāo)文件邀標(biāo)發(fā)標(biāo)開標(biāo)評(píng)標(biāo)確定預(yù)中標(biāo)人考察、二次洽談確定中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書議定合作條款簽訂合同。4、大宗材料采購盡量采用兩家或兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互采購。確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生。5、在實(shí)驗(yàn)室、工程科協(xié)助下做好特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購。6、做好物資采購合同的核備工作，工程部審核合同條款、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，并對采購合同信息進(jìn)行公示。為其他項(xiàng)目提供參考對照。7、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。做好廉潔制度的宣貫工作。8、業(yè)主指定供應(yīng)的工程物資，執(zhí)行業(yè)主的物資采購供應(yīng)規(guī)定，重點(diǎn)做好物資的接收、檢查和驗(yàn)收工作。9、對分包單位的物資供應(yīng)，由指揮（項(xiàng)目）部、分公司物資部門負(fù)責(zé)按規(guī)定程序組織采購，主要工程物資不允許分包單位自行采購。第十八條 公司各級(jí)物資部門是物資采購供應(yīng)的專業(yè)職能機(jī)構(gòu)，工程項(xiàng)目的物資采購供應(yīng)必須由物資部門執(zhí)行或參與。嚴(yán)禁單位領(lǐng)導(dǎo)或其他人員避開物資部門采購工程物資。第五章 物資進(jìn)場驗(yàn)收管理制度第十九條 項(xiàng)目經(jīng)理部要按照公司有關(guān)規(guī)定建立健全驗(yàn)收制度，所有物資的進(jìn)場必須經(jīng)過驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)品種、驗(yàn)質(zhì)量、驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量的“四驗(yàn)”制度。第二十條 工程物資的進(jìn)場驗(yàn)收執(zhí)行以下管理規(guī)定：1、驗(yàn)收工作的基本要求：準(zhǔn)確、及時(shí)、嚴(yán)肅。2、驗(yàn)收依據(jù)：訂購單（合同）等。3、驗(yàn)收內(nèi)容：發(fā)貨單、運(yùn)貨單、材質(zhì)單（合格證）、品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝、技術(shù)資料、隨機(jī)配件、工具等。4、驗(yàn)收方式：（1）數(shù)量驗(yàn)收：根據(jù)采購合同約定的驗(yàn)收方式，采用對應(yīng)的計(jì)量工具檢重、檢尺、檢件等方式。（2）質(zhì)量驗(yàn)收：外觀檢驗(yàn)，主要檢查包裝是否調(diào)換作假、標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否相符、外觀是否有損傷變形、是否被污染銹蝕霉變等；對于外觀無法確認(rèn)其內(nèi)在質(zhì)量的如鋼材、水泥、外加劑、防水卷材等物資應(yīng)采用初檢和復(fù)檢，即先通過外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收再及時(shí)配合實(shí)驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)。5、驗(yàn)收人員：收料員、庫管員，特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料應(yīng)會(huì)同實(shí)驗(yàn)室、工程部一同驗(yàn)收。進(jìn)場后由施工單位直接領(lǐng)取的物資，應(yīng)有施工隊(duì)材料保管員在場。6、驗(yàn)收完畢：（1）對于驗(yàn)收合格的填寫材料驗(yàn)收單一式四份，由承運(yùn)人、保管員、材料會(huì)計(jì)各自留存，作為結(jié)算和備查的原始依據(jù)。（2）對于進(jìn)場后由施工單位直接領(lǐng)取的，要開具領(lǐng)料單，由施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或材料保管員簽字驗(yàn)收。（3）對于驗(yàn)收不合格的要及時(shí)處理，開具驗(yàn)收不合格說明并由承運(yùn)人簽字，留取影像資料然后通知廠家。7、其它注意事項(xiàng)。（1）對于檢重的物資必須附帶過磅單，作為驗(yàn)收結(jié)果的憑證。（2）對于檢重磅差的處理：在誤差范圍內(nèi)按發(fā)貨單，超過誤差范圍的按我方磅單數(shù)量驗(yàn)收。第五章 物資倉儲(chǔ)保管管理和施工現(xiàn)場的物資管理制度第二十一條 根據(jù)實(shí)際用料情況，合理設(shè)置料棚和料場，必要時(shí)設(shè)置臨時(shí)倉庫。料場、料棚地面要平整壓實(shí)，要注意防盜、防火、防風(fēng)、防洪、防潮、防泥石流等，配備必要的計(jì)量器具和消防器材，確保人員和物資安全。第二十二條 入庫物資，按一定編號(hào)順序，分類保管、堆碼整齊、標(biāo)識(shí)明顯，便于后續(xù)收發(fā)和清點(diǎn)。露天存放的物資要支墊牢固，防水防潮，可靠遮蓋。第二十三條 對時(shí)效性較強(qiáng)的水泥、外加劑、摻合料等物資要按照不同品種、標(biāo)號(hào)、出廠進(jìn)場的時(shí)間按區(qū)域分別堆放整齊，防止混用、錯(cuò)用。第二十四條 現(xiàn)場加工好的成品、半成品、結(jié)構(gòu)構(gòu)件,應(yīng)按不同構(gòu)編號(hào)配套分別堆放整齊。第二十五條 施工隊(duì)領(lǐng)用的物資，需區(qū)分存放，防止亂放亂用。第二十六條 物資保管員要隨時(shí)掌握物資存量和動(dòng)態(tài)，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)，每半年大清查一次，發(fā)現(xiàn)虧盈、變質(zhì)、損壞等要查明原因及時(shí)處理，做到帳、卡、物相符。第六章 物資領(lǐng)用使用管理制度第二十七條 領(lǐng)用材料必須填具出庫單，詳細(xì)登記領(lǐng)用單位、領(lǐng)用人、日期、品名、數(shù)量等信息，并由領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人或材料員簽字認(rèn)可。一式四份，庫管員、材料會(huì)計(jì)、領(lǐng)用單位各執(zhí)一份，以便備查、統(tǒng)計(jì)和核銷。第二十八條 物資發(fā)放要遵循先進(jìn)先出的原則，避免物資保管時(shí)間長所致發(fā)霉、變質(zhì)、銹蝕等。第二十九條 物資科要根據(jù)各施工隊(duì)伍的材料計(jì)劃總量和施工進(jìn)度限額發(fā)料，控制領(lǐng)用材料的上限。對于超出計(jì)劃總量領(lǐng)用的要查明原因，分清責(zé)任，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總工批準(zhǔn)后方可再次領(lǐng)用。第三十條 施工隊(duì)領(lǐng)用的材料均不可私自相互間調(diào)用，如需調(diào)用必須經(jīng)物資科批準(zhǔn)，并填寫物資調(diào)配單，由調(diào)出隊(duì)伍、調(diào)入隊(duì)伍、物資科三方簽字后方可執(zhí)行。物資調(diào)配單一式三份，調(diào)出、調(diào)入、材料會(huì)計(jì)各執(zhí)一份，以便備查、統(tǒng)計(jì)、核銷。第三十一條 施工隊(duì)從公司或項(xiàng)目部領(lǐng)用的鋼材或其它材料，使用時(shí)產(chǎn)生的下腳料或廢舊物資，嚴(yán)禁施工隊(duì)自行處理。由物資科報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、總工批準(zhǔn)后方可處理。建立廢舊物資處理臺(tái)賬，及時(shí)入賬，交財(cái)務(wù)沖減成本。第三十二條 周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用、使用、退庫必須符合以下規(guī)定。1、 周轉(zhuǎn)材料要按照工作量的大小領(lǐng)用，模板、支架等要配套領(lǐng)用，避免閑置浪費(fèi)。2、 周轉(zhuǎn)材料使用要符合規(guī)范，模板、支架等嚴(yán)禁自行改裝、切割，方木、原木等嚴(yán)禁自行鋸短、鋸小。3、 退庫時(shí)要檢查周轉(zhuǎn)材料數(shù)量、完整性。如果因過失或使用不當(dāng)造成的短缺、變形、損壞、報(bào)廢的應(yīng)追責(zé)或索賠。 第七章 物資統(tǒng)計(jì)核算管理第三十三條 各單位的物資統(tǒng)計(jì)工作由材料會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)。各指揮（項(xiàng)目）部、分公司材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)平時(shí)材料賬務(wù)處理、各種統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表工作。第三十四條 各項(xiàng)目要認(rèn)真做好物資的統(tǒng)計(jì)、結(jié)算與核銷工作，建立嚴(yán)格的核算制度。1、 根據(jù)每日材料驗(yàn)收單、入庫單、出庫單等登記流水賬和材料明細(xì)賬，做到日結(jié)日清。2、 根據(jù)合同定期和供應(yīng)商對賬，核對數(shù)量、金額，并提供給商務(wù)科結(jié)算員，以便結(jié)算。3、 材料會(huì)計(jì)將當(dāng)月的物資入庫單、出庫單按施工隊(duì)伍用料數(shù)量金額匯總，報(bào)物資科長簽字審批，財(cái)務(wù)部門列帳處理。4、憑發(fā)料人、領(lǐng)料人簽認(rèn)齊全的材料單據(jù)及時(shí)沖減庫存明細(xì)帳，并及時(shí)送財(cái)務(wù)沖減掛帳庫存資金，賬、卡、金相符。5、周轉(zhuǎn)材料按財(cái)務(wù)部門制定的核銷制度執(zhí)行。6、定期對施工隊(duì)進(jìn)行材料用量節(jié)超分析，分析節(jié)超數(shù)量、金額，并找出原因，及時(shí)整改。第八章 附 則第三十五條 本辦法下發(fā)后，此前下發(fā)的物資管理辦法即行廢止。第三十六條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司工程部負(fù)責(zé)解釋。附圖：物資采購供應(yīng)計(jì)劃流程圖；物資采購流程圖； 物資驗(yàn)收流程圖；物資領(lǐng)用流程圖物資采購供應(yīng)計(jì)劃流程圖根據(jù)施工圖紙和經(jīng)審后的施工方案提報(bào)物資設(shè)計(jì)總需求量根據(jù)物資設(shè)計(jì)總需求量表編制材料采購總計(jì)劃表根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)分解月度施工物資需求計(jì)劃上月庫存及物資儲(chǔ)備情況月度采購計(jì)劃表施工現(xiàn)場施工工藝改變、設(shè)計(jì)變更等出現(xiàn)時(shí)月度物資采購補(bǔ)充計(jì)劃物資科審核實(shí)施項(xiàng)目總工復(fù)核項(xiàng)目經(jīng)理審批 物資采購流程圖物資需求計(jì)劃工程部信息收集、供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)平臺(tái)項(xiàng)目反饋信息共享、公示選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商邀請招標(biāo)采購詢價(jià)議價(jià)采購招標(biāo)籌備考察、評(píng)比邀標(biāo)、發(fā)標(biāo)