“小金庫”專項治理整改落實和建立長效機制工作報告.doc

“小金庫”專項治理整改落實和建立長效機制工作報告深入開展“小金庫”治理工作，是黨中央著眼于科學(xué)發(fā)展、完善社會主義市場經(jīng)濟體制、保持經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出的一項重大決策，是深入貫徹落實黨的十七大精神和深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、加強黨的作風(fēng)建設(shè)和執(zhí)政能力建設(shè)從源頭上遏制和防止腐敗、規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是我們促進經(jīng)營管理上水平、提高公司快速健康發(fā)展的必然要求。我公司在貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、保障國有資產(chǎn)安全,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉以及構(gòu)建和諧企業(yè)進程中，極為重視聚集在資金鏈上的財務(wù)風(fēng)險,充分認(rèn)識到“小金庫”已經(jīng)在一定程度上演變成企業(yè)發(fā)展中致命的腐敗毒瘤。其嚴(yán)重危害性和治理工作的極端重要性，促使CEIEC在建立防治“小金庫”的過程中形成了一套具有國企特色的長效機制，促進了企業(yè)的又好又快發(fā)展。一、提高認(rèn)識、強化領(lǐng)導(dǎo)，積極做好專項治理動員部署工作集團公司“小金庫”專項治理工作會議召開后，我公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件，指出“小金庫”專項治理不僅要清理不規(guī)范的資產(chǎn)管理，而且要提高到強化公司經(jīng)營管理工作的層面，消除多種風(fēng)險危害的重要措施，更重要的是要建立起治理“小金庫”的長效機制，保證企業(yè)在法制的軌道上持續(xù)健康發(fā)展。隨后公司立即啟動了相關(guān)工作，成立了以總經(jīng)理陳旭為組長，王連祥、洪觀其、楊昕光為副組長的專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并從紀(jì)檢監(jiān)察、財務(wù)、審計、人力資源、投資管理等相關(guān)部門抽調(diào)精干人員組成楊昕光兼主任的辦公室， 負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理日常組織實施工作；及時向全系統(tǒng)下發(fā)了貫徹集團公司“實施辦法”的通知，明確要求各單位認(rèn)真自查分析問題，嚴(yán)格按原則、按步驟做好專項治理工作，不留死角；組織召開公司系統(tǒng)治理“小金庫”動員部署大會和公司系統(tǒng)財務(wù)工作會議，對公司系統(tǒng)的專項治理工作進行專項部署，切實把專項治理的各項任務(wù)落到實處；不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度，前后進行了4次集中動員，并在公司內(nèi)網(wǎng)上開辟了“小金庫”專項治理工作宣傳欄，及時將上級的精神和公司要求進行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的意義和基本措施。同時，為暢通群眾舉報渠道，推動自查自糾，公司系統(tǒng)各單位均通過內(nèi)網(wǎng)、公告欄或傳閱文件等方式公布了國資委、集團公司和總公司的舉報途徑，10家單位設(shè)立了舉報電子郵箱，15家單位設(shè)立了舉報電話，8家單位設(shè)立了實物舉報箱。二、認(rèn)真部署、嚴(yán)格自查，促進專項治理工作深入開展在加強“小金庫”專項治理督察過程中，我公司對子企業(yè)的檢查覆蓋率擴大到100%，將系統(tǒng)內(nèi)包括已經(jīng)市場退出、處于留守狀態(tài)的42家企業(yè)分為北京、華南、華東、西北和西南等5個片區(qū)，派出了由副組長洪觀其、楊昕光及一些部門領(lǐng)導(dǎo)帶隊的11人督查檢查組，深入進行督促、檢查和指導(dǎo)，重點了解各單位專項治理工作動態(tài)、進展情況，并進行政策解答和工作指導(dǎo)。按照“小金庫”專項治理工作的要求，截止2010年9月10日，我公司已全面完成公司本部及所屬全資、控股公司的“小金庫”自查自糾工作，參與自查的內(nèi)部工作人員為236人，清查范圍包括二級企業(yè)1戶（公司本部），三級企業(yè)48戶，四級及以下企業(yè)31戶，共計80戶企業(yè)，并向集團公司報送了自查自糾報告、自查自糾報表及承諾書。在此期間公司還抽調(diào)出4名骨干支援集團公司對二級企業(yè)專項治理檢查工作。公司高度重視，積極采取行動，嚴(yán)格按照中央規(guī)定和集團公司的具體要求對這些資產(chǎn)進行處理并在自查階段結(jié)束前將其納入本單位法定財務(wù)管理渠道。此外，還對系統(tǒng)內(nèi)各企業(yè)內(nèi)部管理和制度監(jiān)控方面的薄弱環(huán)節(jié)進行了梳理和整改，按照集團公司清理銀行賬戶要求，重新對公司系統(tǒng)內(nèi)各級企業(yè)銀行賬戶進行了全面清查，截止2010年6月30日，我公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)銀行賬號數(shù)量共計573個，計劃撤銷銀行賬號23個，因開展業(yè)務(wù)、結(jié)算幣種、銀行監(jiān)管的需要保留銀行賬號550個。三、健全組織、明確責(zé)任，切實認(rèn)真做好整改落實工作為了消除“小金庫”滋生的土壤，建立起標(biāo)本兼治、疏堵結(jié)合、懲防并舉、綜合治理的防治“小金庫”長效機制，我公司按照集團公司開展“小金庫”專項治理整改落實工作的要求，認(rèn)真部署安排和開展了自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及“小金庫”范疇的問題和事項，特殊管理資產(chǎn)（資金）以及屬于其他經(jīng)營財物管理問題的整改落實工作，對自查自糾和重點檢查進行全面梳理，著重看列入治理范圍的部門和單位是否都進行了自查，達到“全面覆蓋，不走過場”的要求。截止2010年12月19日，我公司已如期完成“小金庫”相關(guān)整改落實工作，并及時向集團公司報送了整改落實報告。此外，在致力于建立專項治理長效機制的過程中，為鞏固銀行賬號清理成果，按照集團公司對我公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)銀行賬戶清理整改意見，嚴(yán)格貫徹“除專戶外，原則上企業(yè)賬號不超過3個”的原則，重新對公司系統(tǒng)銀行賬戶進行清理整頓，根據(jù)下屬企業(yè)匯總情況，在自查自糾階段銀行賬戶清理整頓的基礎(chǔ)上，我公司系統(tǒng)企業(yè)計劃注銷10個一般賬戶。今后，將進一步加強對公司系統(tǒng)企業(yè)銀行賬戶的常態(tài)管理，每年度對企業(yè)銀行賬戶進行集中審核檢查，并嚴(yán)格控制公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)新開銀行賬戶情況，切實加強對所屬企業(yè)銀行賬戶的日常監(jiān)督管理工作。四、加強管理、創(chuàng)新機制，努力構(gòu)建防治“小金庫”長效機制為繼續(xù)做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，我們按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題，從行政、人事、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個方面，認(rèn)真研究現(xiàn)行制度與實際運行過程中存在的缺陷與不足，制定了進一步完善內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理的長效機制，把防范“小金庫”問題長效機制建設(shè)作為專項治理工作的重點任務(wù)來抓，并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)，緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，在經(jīng)營管理方面進一步深化，制定并完善各類管理標(biāo)準(zhǔn)，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強內(nèi)控和監(jiān)督機制建設(shè)，督促各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，確保資金和權(quán)力在體內(nèi)有機循環(huán)。五、總結(jié)