財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任.doc

*公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)第 1 頁 共 1 頁篇二：財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)經(jīng)理 所屬部門：財(cái)務(wù)部 直屬上級：總經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對外合作談判等。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、按時向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向總經(jīng)理報告。9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作。11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財(cái)務(wù)報告。12、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計(jì)核算和分析工作。13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。二、權(quán)責(zé)范圍一）、權(quán)力1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費(fèi)支出有總體控制權(quán)。2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。3、對各部門財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。4、對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付二）、責(zé)任1、對公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成負(fù)監(jiān)督實(shí)施責(zé)任。2、對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計(jì)核算管理等負(fù)組織責(zé)任。3、對資金籌措及負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。會計(jì)人員工作內(nèi)容及職責(zé)如下：1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。4、準(zhǔn)確、及時地做好公司本部及各項(xiàng)目賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項(xiàng)的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。5、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計(jì)報表、年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。7、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作。8、及時做好會計(jì)原始憑證、會計(jì)憑證、賬冊、報表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。篇三：財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作職責(zé)與任職要求工作職責(zé)與任職要求崗位：財(cái)務(wù)經(jīng)理部門：財(cái)務(wù)部工作概述：在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，通過建立科學(xué)全面有效的財(cái)務(wù)管理體系，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)人員和財(cái)務(wù)管理的作用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)低成本、高收益率的發(fā)展。職責(zé)范圍：財(cái)務(wù)部直接匯報對象：總經(jīng)理工作職責(zé)：1. 全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作。2. 組織制定、完善財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行。3. 制定年度、季度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃。4. 負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財(cái)務(wù)報告。5. 負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計(jì)核算和分析工作。6. 負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。7. 負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。8. 完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。日常工作：1. 確保工資的準(zhǔn)時發(fā)放，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。2. 監(jiān)督企業(yè)的資金及存貨的盤點(diǎn)工作。3. 嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度審核費(fèi)用報銷及采購付款。4. 確保公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5. 審核各關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)。6. 參加中層會議，從財(cái)務(wù)角度提出合理性的建議。7. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時繳納申報。8. 安排公司的財(cái)務(wù)年度審計(jì)、稅審工作，安排貸款卡的年審工作。任職要求：1. 財(cái)會專業(yè)，大專以上學(xué)歷，5年以上財(cái)務(wù)主管工作經(jīng)歷。2. 具有中級會計(jì)師及以上職稱；3. 熟悉國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)；4. 較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力；良好的溝通協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)能力；責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。5. 擅于溝通表達(dá)，有較好的組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；6. 篇四：財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)說明書- 1 -第 2 頁 共 2 頁 篇五：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1、 審核日常費(fèi)用報銷單據(jù)，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、 會計(jì)即日工作安排檢查督促，日常負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)所有會計(jì)憑證的審核檢查。3、 每月工資表的考勤及核算等審核。4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。5、 落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進(jìn)行過程控制和總結(jié)分析。6、 指導(dǎo)稅務(wù)會計(jì)網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。7、 月初3號前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會計(jì)的供應(yīng)商成本表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點(diǎn)的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計(jì)按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進(jìn)往來會計(jì)清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。8、 月末當(dāng)日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點(diǎn)及跟進(jìn)盤點(diǎn)報告的處理。9、 月末及時指導(dǎo)會計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點(diǎn)及盤點(diǎn)表的落實(shí)。10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機(jī)的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費(fèi)用平帳是否及時，促銷費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費(fèi)用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計(jì)人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入成本及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。11、協(xié)助配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、 核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進(jìn)行跟蹤。2、 根據(jù)合同核對供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、 每月1號前要求各部門（營運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。4、 計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。5、 打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。6、 與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。7、 收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗(yàn)證時一起交稅務(wù)往來會計(jì)，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理（11日到15）8、 根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記9、 將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會計(jì)，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會計(jì)崗位職責(zé)1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供應(yīng)商往來成本額。2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，并于3號錄入pos系統(tǒng)。4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來結(jié)算額。5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟蹤 對當(dāng)月所有促銷扣點(diǎn)進(jìn)行核對并審核（25-30）7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時一起交稅務(wù)往來會計(jì)。8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會計(jì)，并做好簽收登記。費(fèi)用會計(jì)崗位職責(zé)：1、進(jìn)行日常費(fèi)用報銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費(fèi)用的攤銷。4、員工個人往來的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團(tuán)核對往來。6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務(wù)往來會計(jì)崗位職責(zé)1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證2、供應(yīng)商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進(jìn)行國稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報表報送及完稅。5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。出納（主管）職責(zé)1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴(yán)格審查原始報銷憑證的真實(shí)性，合法性，準(zhǔn)確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準(zhǔn)，然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費(fèi)用收取。5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符，能隨時提供資金帳面余額情況。6、月終進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況，并及時告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項(xiàng)收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。出納員崗位職責(zé)1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細(xì)清點(diǎn)支票、信用卡等，與各營業(yè)點(diǎn)收銀員收入報表核對相符后將款項(xiàng)存入開戶銀行,并將存款單交收益會計(jì)做帳務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)安全及時的與