K3 Wise財務模塊操作手冊.doc

北京某某有限公司K3 Wise財務模塊操作手冊第1章 登錄K3及基本操作31.1 登錄及注銷遠程服務器31.1.1 使用遠程桌面連接登錄服務器31.1.2 注銷遠程桌面41.2 主控臺與主界面61.2.1 登錄主控臺61.2.2 主控臺界面61.3 公共基礎資料維護71.4 常用功能設置81.5 新增K3用戶91.5.1 進入用戶管理91.5.2 新建用戶91.5.3 用戶權限控制10第2章 財務會計總賬112.1 總賬系統(tǒng)參數(shù)設置112.2 總賬業(yè)務處理112.2.1 憑證處理112.2.2 賬表查詢152.2.3 期末處理172.2.4 反結(jié)賬18第3章 財務會計固定資產(chǎn)193.1 系統(tǒng)設置193.2 基礎資料的維護193.2.1 卡片類別203.2.2 變動方式203.2.3 存放地點203.3 業(yè)務處理213.3.1 卡片錄入（初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入）213.3.2 初始化223.4 卡片變動處理233.5 憑證管理233.5.1 憑證生成233.5.2 卡片生成憑證，傳遞到總賬233.5.3 憑證查詢、維護243.5.4 固定資產(chǎn)清單的查看253.5.5 期末結(jié)賬25第4章 財務會計現(xiàn)金管理274.1 系統(tǒng)參數(shù)設置274.2 新科目錄入，并結(jié)束初始化274.3 錄入日記賬284.3.1 錄入現(xiàn)金日記賬284.3.2 現(xiàn)金日記賬預覽、打印294.4 現(xiàn)金盤點單304.5 與總賬對賬304.6 期末處理30第5章 財務會計報表系統(tǒng)315.1 報表菜單項說明315.2 報表處理315.2.1 新建報表說明315.2.2 視圖切換（顯示公式和顯示數(shù)據(jù)）325.2.3 報表屬性的設置325.2.4 報表表頁管理325.2.5 報表的權限控制335.2.6 報表的引出、打印345.2.7 多賬套管理、報表合并取數(shù)34第6章 財務會計應收、應付款管理366.1 基礎資料366.2 系統(tǒng)參數(shù)設置366.3 初始化376.4 單據(jù)處理（以收款單為例，其他單據(jù)類似）376.5 結(jié)算386.6 期末處理39第1章 登錄K3及基本操作1.1 登錄及注銷遠程服務器1.1.1 使用遠程桌面連接登錄服務器在開始菜單-程序-附件（視操作系統(tǒng)不同在附件-通訊）找到“遠程桌面連接”，或者在開始菜單-運行，在打開的對話框中輸入“mstsc”，單擊確定。圖 1.11打開窗口如下圖：圖 1.12確定當前電腦能接入互聯(lián)網(wǎng)的情況下，在上圖的輸入框內(nèi)錄入服務器的IP地址或者域名，點擊連接后彈出如下圖窗口：圖 1.13在登錄界面錄入總公司指定的用戶名（用戶名不區(qū)分大小寫）和用戶自定義的密碼（密碼區(qū)分大小寫)。單擊“確定”即可進入遠程計算機桌面。注意：如果需要打印，則檢查遠程桌面連接的選項，是否將本地打印機連接到遠程服務器。方法是：單擊“選項”，切換到本地資源選項卡后，勾取“打印機”選項。圖 1.141.1.2 注銷遠程桌面完成操作之后，需要注銷遠程計算機?？蓡螕簟伴_始”“注銷”，如圖：圖 1.151.2 主控臺與主界面1.2.1 登錄主控臺雙擊桌面“K3主控臺”圖標，出現(xiàn)如下登錄界面。圖 1.21說明：在“組織機構(gòu)”框內(nèi)輸入組織機構(gòu)名并輸入密碼后，單擊“確定”，彈出如圖所示內(nèi)容。圖 1.22從“當前賬套”欄內(nèi)選擇正確選擇的賬套。以“命名用戶身份登錄”方式，輸入用戶名和密碼之后，單擊“確定”進入K3系統(tǒng)。1.2.2 主控臺界面K3主控臺有兩種顯示狀態(tài)，分別如圖所示。圖 1.23說明：從左到右分別為【主模塊】【子模塊】【子功能】【明細功能】，要找到一個明細功能必須依次選擇其所在的主模塊、子模塊、子功能。雙擊對應的明細功能執(zhí)行相應的操作。圖 1.24說明：該界面為K3流程圖，左側(cè)邊框內(nèi)為模塊功能的樹狀圖。右側(cè)邊框為相應的模塊流程圖。雙擊如圖中子模塊可進入子模塊的流程圖。上述2個界面可以互換，切換的方法為單擊工具欄上的K/3流程圖或K/3主界面。1.3 公共基礎資料維護公共基礎資料包括科目、幣別、憑證字、部門、職員、物料、計量單位、客戶、供應商等等。這些資料的維護都在【公共資料】模塊里完成?；A資料維護界面如下圖。圖 1.311.4 常用功能設置用戶可以將經(jīng)常使用的功能設為常用功能，使自己擁有個性化的主界面以及讓界面更加簡潔。比如右鍵點擊【憑證錄入】“設為常用功能”，或者直接單擊工具欄上的“設為常用功能”按鈕。如圖所示：圖 1.41設為常用功能后，用戶就可以在【我的K/3】【常用功能】【常用功能組】【憑證錄入】使用該功能了。如圖所示：圖 1.42用戶也可以在【常用功能設置】中實現(xiàn)更多的設置功能。在主控臺中，選擇【我的K/3】【功能設置】【常用功能組】【常用功能設置】進行設置。點擊左邊窗口空白處后，再點“新建”可以建立常用功能組；點擊右邊窗口空白處，再點“新建”可以選擇系統(tǒng)明細功能到常用功能組中；點擊“刪除”將已選常用功能從界面去除。1.5 新增K3用戶域用戶，在域控制器的服務器上新增。命名用戶在K3用戶管理里新增。1.5.1 進入用戶管理點擊“系統(tǒng)設置”“用戶管理”“用戶管理”“用戶管理”。圖 1.511.5.2 新建用戶圖 1.52錄入用戶名(中文名)。圖 1.53認證方式，選擇密碼認證。圖 1.541.5.3 用戶權限控制右鍵點擊用戶名，選擇“功能權限管理”，進入權限管理模塊進行授權或取消授權。圖 1.55說明：權限中的“查詢權”表示具有查看數(shù)據(jù)的權限，“管理權”表示具有增加、刪除、修改等等的權限。第2章 財務會計總賬2.1 總賬系統(tǒng)參數(shù)設置依次點擊【系統(tǒng)設置】【系統(tǒng)設置】【總賬】【系統(tǒng)參數(shù)】進入，一些關鍵的系統(tǒng)參數(shù)如圖說明。圖 2.11圖 2.122.2 總賬業(yè)務處理2.2.1 憑證處理（1） 憑證錄入：依次點擊【財務會計】【總賬】【憑證處理】【憑證錄入】中進行。圖 2.21注意：在憑證錄入界面的選項卡里可以做相應設置，以提高錄入速度的方便性，如圖：圖 2.22圖 2.23 系統(tǒng)提供的快捷鍵“F7”：查看代碼，憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項目代碼庫等；“F8”：以下接形式彈出摘要庫、會計科目、核算項目等，并即時過濾顯示；“F9”：模糊查詢，系統(tǒng)提供了數(shù)字模糊查詢和漢字模糊查詢兩種方式，不僅僅適用于會計科目， 對于憑證摘要和核算項目的錄入同樣適用；“.”：復制上一條摘要；“/”：復制第一條摘要。 金額欄快速錄入技巧：“空格鍵”：借貸方互換；“”：紅藍字互換；“計算器”：在金額欄按F7或雙擊鼠標左鍵可調(diào)出金蝶計算器，“空格鍵”將數(shù)據(jù)回填到憑證上。“ESC”：清除金額欄中的數(shù)據(jù)；“Ctrl”“F7”或“”：借貸數(shù)據(jù)自動平衡。（2） 憑證查詢、修改和刪除：若未選擇“憑證保存后立即新增”選項，可以在憑證保存后立即修改，否則需要在憑證查詢窗口中進行查詢、修改和刪除操作，步驟：【財務會計】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢】。按下圖設置好查詢條件后，單擊“確定”進入序時薄界面。圖 2.24注意：只有未審核未過賬的憑證才能進行修改、刪除操作，若需修改以前期間的憑證，必須用具有系統(tǒng)管理員權限的用戶進行反結(jié)賬到以前期間，并取消過賬、審核后才能進行操作。（3） 憑證審核、過賬、反過賬審核人審核憑證時，在【財務會計】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢】中把需要審核的憑證過濾出來，如圖：注意：審核人和制單人不能為同一人，審核時可以選擇單張審核或成批審核。反審核與審核人必須是同一人。圖 2.25會計憑證審核完畢之后就可以進行過賬。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關的明細賬簿中的過程。憑證過賬通過向?qū)Х譃橐韵氯齻€步驟進行：第一步，選擇過賬參數(shù)。圖 2.26第二步，開始過賬。第三步，顯示過賬信息。注意：過賬后的憑證將不允許修改。確實需要修改的采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方法或者反過賬后進行。（4） 憑證打印 使用普通方式打印憑證先進行頁面設置，設置好行與列的寬度和高度、頁邊距、文字字體與大小后，直接預覽即可。圖 2.27 使用套打方式打印憑證首先，在會計分錄序時簿雙擊進入要打印的憑證界面；其次，確認“文件”菜單欄“使用套打”處于選中狀態(tài)； 圖 2.28再次，“工具”菜單欄“套打設置”里的憑證模板是否正確。 最后，“文件”菜單欄“打印預覽”，預覽滿意后打印即可。如果設置沒有變化，平時可點擊工具欄“打印”按鈕直接打印。2.2.2 賬表查詢（1） 明細賬：包含核算項目明細賬等的明細帳可隨時查詢；（2） 總賬：包括核算項目分類總賬等只有過賬之后才可以查詢。過賬后可以查看報表，如科目余額表等。在“主控臺”界面，選擇【財務會計】【總賬】【賬簿】【明細分類賬】，首先彈出“查詢條件”設置窗口。過濾窗口如圖所示：圖 2.29設置指定條件之后，點擊“確定”進入明細賬查詢窗口：圖 2.210（3） 賬簿打印圖 2.211（4） 科目余額表、試算平衡表在主控臺界面，選擇【財務會計】【總賬】【財務報表】【科目余額表】，進入科目余額表的查詢。設置完過濾條件后進入查詢科目余額表窗口。圖 2.2122.2.3 期末處理（1） 結(jié)賬；（2） 清理結(jié)算（注：根據(jù)實際情況年終時才作清算）；（3） 結(jié)賬窗口如圖所示：圖 2.213注意：本期間的所有會計憑證及業(yè)務資料全部錄入并且過賬之后才能結(jié)賬。要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。在系統(tǒng)參數(shù)里設置與總賬要求期間同步的，必須先把其他模塊結(jié)賬后才可以結(jié)總賬，如固定資產(chǎn)、應收應付等。結(jié)賬后如果需要對上一個會計期間的數(shù)據(jù)進行重新處理，此時，可以通過反結(jié)賬的功能將會計期間反結(jié)到上一個會計期間。2.2.4 反結(jié)賬圖 2.214第3章 財務會計固定資產(chǎn)3.1 系統(tǒng)設置圖 3.11圖 3.123.2 基礎資料的維護可對這些基礎資料進行新增、修改和刪除等基本操作。圖 3.213.2.1 卡片類別圖 3.223.2.2 變動方式圖 3.233.2.3 存放地點設置存放固定資產(chǎn)的地點。3.3 業(yè)務處理3.3.1 卡片錄入（初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入）卡片錄入主要由以下三部分組成，帶*為必錄項。圖 3.31圖 3.32（1） 基本信息基本信息主要包括：固定資產(chǎn)類別、編碼、名稱、計量單位、數(shù)量、入賬日期、存放地點、經(jīng)濟用途、使用狀況、變動方式、規(guī)格型號、產(chǎn)地、供應商、制造商、摘要、附屬設備、自定義項目等信息。屬于基礎資料的信息，如資產(chǎn)類別等，可以按F7選擇。如果卡片類別設置了自定義項目，可單擊【自定義項目數(shù)據(jù)】進行設置，其中來源于“基礎資料-核算項目”的內(nèi)容可以通過F7選擇。注意：在初始化中，入賬日期只能是初始化期以前的日期。（2） 部門及其他在此錄入的信息有固定資產(chǎn)及累計折舊科目、使用部門、折舊費用科目等，這些信息都可以按F7選擇錄入。下面著重就多使用部門與多費用科目管理進行說明： 多使用部門管理當某一固定資產(chǎn)同時為多個部門服務時，其使用部門也對應多個。此時應選擇下的，然后單擊右側(cè)按鈕，彈出“部門分配情況-編輯”界面，單擊【增加】，在“部門分配情況-新增”界面中錄入部門、分配比例，單擊【保存】即可。繼續(xù)單擊【增加】，可連續(xù)新增多個部門，注意一定要保證所有部門的分配比例合計為100%，其中部門分配比率可以精確到十位小數(shù)，有利于用戶進行更為精確的折舊費用分配。錄入完畢后單擊【關閉】即可退出新增操作。在“部門分配情況-編輯”界面還可以進行部門及分配比例等信息的修改、刪除。報表中的部門統(tǒng)計信息就是按卡片中的分配比例確定的。 多費用科目管理為多部門服務的固定資產(chǎn)，其使用部門分攤的費用科目也可能有多個。此時應選擇下的，然后單擊右側(cè)按鈕，彈出“折舊費用分配情況-編輯”界面，在此界面可以進行折舊費用科目的新增、刪除、修改。（3） 原值與折舊原值與折舊主要包括：固定資產(chǎn)原幣金額、幣別、匯率、開始使用日期、預計使用期間、已使用期間、累計折舊、預計凈殘值、凈值、減值準備、凈額、折舊方法及購進原值、購進累計折舊等信息。其中：固定資產(chǎn)購進原值、購進累計折舊為備注信息，反映資產(chǎn)在購入時的原始信息，例如：評估后的資產(chǎn)，原購進原值與評估后的原值不一致，就可以反映在項目里，備注信息不參與計算，屬非必錄項，系統(tǒng)默認與原幣金額和累計折舊一致。上述項目均與折舊要素相關，輸入時一定小心，保證正確，以免影響折舊額。所有信息錄入完畢后，單擊【計提折舊】，可以自動按所選折舊方法計算出月折舊額。3.3.2 初始化歷史卡片（初始數(shù)據(jù)）錄完，核對原值、累計折舊、減值準備的余額與賬務相符后，可結(jié)束固定資產(chǎn)模塊的初始化。圖 3.333.4 卡片變動處理 卡片變動 卡片清理 卡片拆分 卡片審核在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面，單擊【業(yè)務處理】，進入卡片業(yè)務處理模塊，在該模塊中單擊【變動處理】，進入“卡片管理”界面，可以進行卡片的變動等操作。圖 3.413.5 憑證管理3.5.1 憑證生成3.5.2 卡片生成憑證，傳遞到總賬注意：固定資產(chǎn)模塊有啟用的，不能在總賬里直接錄入憑證。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面，單擊功能菜單業(yè)務處理憑證管理，打開“憑證管理”過濾對話框，輸入設定條件之后，進入“憑證管理”序時簿。圖 3.51憑證管理序時簿中憑證的功能如下表所示： 在“憑證管理”界面，選擇要生成憑證的業(yè)務記錄，單擊【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】，系統(tǒng)會根據(jù)變動方式類別中的設置生成記賬憑證。圖 3.523.5.3 憑證查詢、維護在“憑證管理序時簿”中，單擊【序時簿】便進入“會計分錄序時簿”界面，在此可以查看具體的憑證。同樣會計分錄序時簿中可以查看、修改、刪除、審核和反審核憑證。也可以設置各種過濾條件過濾出自己所需要的憑證。會計分錄序時簿界面和憑證管理界面可以隨時切換，單擊【變動業(yè)務】便可切換到憑證管理界面。圖 3.533.5.4 固定資產(chǎn)清單的查看依次點擊“固定資產(chǎn)”“統(tǒng)計報表”“資產(chǎn)清單”。3.5.5 期末結(jié)賬期末結(jié)賬是指在完成當前會計期間的業(yè)務處理后，將當期固定資產(chǎn)的有關賬務處理如折舊或變動等信息轉(zhuǎn)入已結(jié)賬狀態(tài)，即不允許再進行修改和刪除，并進入到下一期間，開始新業(yè)務的處理。本章將介紹在系統(tǒng)中如何進行結(jié)賬的操作：包括正式結(jié)賬前的對賬和結(jié)賬處理。圖 3.54（1） 自動對賬固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實現(xiàn)了固定資產(chǎn)業(yè)務處理和總賬財務核算處理的無縫連接，但為了防止用戶不通過固定資產(chǎn)系統(tǒng)，直接在總賬系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)憑證，導致業(yè)務與財務數(shù)據(jù)核對不上，系統(tǒng)提供了自動對賬功能，幫助用戶將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的財務數(shù)據(jù)進行核對，及時發(fā)現(xiàn)錯誤。要進行固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的對賬，操作步驟如下：1） 登錄K/3客戶端主控臺后，進入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，單擊【期末處理】【自動對賬】，進入“自動對賬”界面；2） 單擊【過濾】，彈出“對賬方案”界面；3） 單擊【增加】，彈出“固定資產(chǎn)對賬”界面，可以設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)的原值、累計折舊、減值準備所對應的總賬系統(tǒng)的科目，科目設置完成后，錄入方案名稱并單擊【確定】，進行方案保存并回到“對賬方案”界面；4） 存在多個對賬方案時，可以設置其中的一個方案為默認方案。選擇要設為默認的方案，單擊【默認設置】即可；5） 在 “對賬方案”界面，選擇對賬方案和對賬會計期間，可以對不同期間的賬務進行核對。如果對賬要包括總賬系統(tǒng)尚未過賬的憑證，則選擇的選項；6） 設置完成后，單擊【確定】，系統(tǒng)將給出自動對賬報表，自動對賬報表分別列示了固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)原值、累計折舊、減值準備的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額等情況，并列示了二者的差異。使用戶查詢時可以一目了然。如果進行自動對賬后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不平，用戶應及時對兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查，找出錯誤及時更正，避免將數(shù)據(jù)錯誤累計到以后期間，系統(tǒng)將會控制對前期數(shù)據(jù)的修改。如果對賬平衡了，則可以開始進行結(jié)賬的處理。如果要嚴格控制固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，則可以在“系統(tǒng)參數(shù)”中選擇“期末結(jié)賬前先進行自動對賬”的選項，這樣在進行結(jié)賬處理時，系統(tǒng)會先自動進行對賬檢查，如果沒有設置對賬方案或?qū)~不平，則系統(tǒng)會給予提示并不允許結(jié)賬。（2） 期末結(jié)賬結(jié)賬的操作方法如下：在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主界面，單擊【期末處理】【期末結(jié)賬】，彈出“期末結(jié)賬”界面，如果確認進行結(jié)賬處理，單擊【開始】，系統(tǒng)會先檢查系統(tǒng)業(yè)務的處理情況，如果存在業(yè)務處理不完善的情況，系統(tǒng)將給予提示，用戶需根據(jù)提示完成這些業(yè)務再進行結(jié)賬處理。如果系統(tǒng)檢查一切順利，則自動完成結(jié)賬過程，會計期間轉(zhuǎn)入下一期。如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬期間的信息有誤，可以進行反結(jié)賬。反結(jié)賬的操作方法如下：在期末處理模塊，按住Shift鍵，單擊【期末結(jié)賬】，彈出“期末結(jié)賬”界面，選擇，單擊【開始】，系統(tǒng)自動完成反結(jié)賬過程，會計期間轉(zhuǎn)回上一期。第4章 財務會計現(xiàn)金管理4.1 系統(tǒng)參數(shù)設置“系統(tǒng)設置”“系統(tǒng)設置”“現(xiàn)金管理”“系統(tǒng)參數(shù)”。圖 4.11圖 4.124.2 新科目錄入，并結(jié)束初始化“系統(tǒng)設置”“初始化”“現(xiàn)金管理”“初始數(shù)據(jù)錄入”。圖 4.21點擊“編輯”菜單“從總賬引入科目”（并引入期初金額）。由于現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現(xiàn)金、銀行科目。如圖：圖 4.22點擊“編輯”“結(jié)束初始化”，結(jié)束新科目初始化。4.3 錄入日記賬在K/3主控臺中，選擇財務會計現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金日記賬，進入該處理過程?，F(xiàn)金日記賬，是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進行嚴格的日常監(jiān)督及核算的賬簿?，F(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。4.3.1 錄入現(xiàn)金日記賬（1） 單行輸入：在現(xiàn)金日記賬主界面，在編輯下或單擊鼠標右鍵把多行輸入的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。圖 4.31（2） 多行輸入：圖 4.324.3.2 現(xiàn)金日記賬預覽、打印在現(xiàn)金日記賬界面選擇【預覽】、【打印】即可4.4 現(xiàn)金盤點單圖 4.414.5 與總賬對賬在K/3主控臺中，選擇財務會計現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對賬，系統(tǒng)會彈出“現(xiàn)金對賬”的主界面。查詢的主要內(nèi)容有：現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、實際盤點的金額。4.6 期末處理為了總結(jié)會計期間（如月度和年度）資金的經(jīng)營活動情況，必須定期進行結(jié)賬。進入現(xiàn)金管理系統(tǒng)后，單擊【期末處理】，進入期末處理模塊，在該模塊中單擊【期末結(jié)賬】進入該處理過程。會計期末結(jié)賬，結(jié)出本會計期間借，貸發(fā)生額，期末余額，并將其結(jié)轉(zhuǎn)到下期會計期間。單擊【開始】，將自動結(jié)賬。本系統(tǒng)同時提供反結(jié)賬功能，但只有系統(tǒng)管理員組的成員才有權力進行此操作第5章 財務會計報表系統(tǒng)5.1 報表菜單項說明報表系統(tǒng)用到的功能：靈活的取數(shù)設置、豐富的預設報表模板、多賬套取數(shù)管理、多表頁管理與表頁匯總、靈活的報表打印功能、報表授權管理、可按組織機構(gòu)進行取數(shù)。 圖 5.115.2 報表處理5.2.1 新建報表說明表格 5.21步 驟描 述是否必需（是/否