2010中立公司王總工作報告.doc

（存檔）延長中立公司2010年工作總結暨2011年工作安排的報告總經(jīng)理 王 珉（2011年1月21日）尊敬的各位領導，同志們：大家好！今天，我們在這里舉行延長中立公司2010年經(jīng)營運行分析暨2011年工作動員大會，這是我們股份公司成立以來的第一次總結大會，我和大家一樣心情很激動。2010年，在上級單位的大力支持下，在董事會的正確領導下，公司上下齊心協(xié)力，奮力拼搏，成績斐然，全年主要工作任務均已完成或超額完成。在這里，我謹代表公司經(jīng)營班子全體成員向大家表示感謝！這次會議的主要任務是：總結2010年工作，分析經(jīng)營狀況，貫徹落實集團公司工作會議精神，安排部署2011年工作，動員廣大干部職工統(tǒng)一思想、振奮精神，再接再厲、開拓進取，為全面實現(xiàn)2011年各項工作目標而努力奮斗。現(xiàn)在，我代表公司經(jīng)營班子向大會做工作報告，請大家審議。一、2010年主要工作指標完成情況全年累計銷售各類成品油404.93萬噸，同比增長了68.18%，完成全年計劃300萬噸的134.98%；實現(xiàn)銷售收入246.83億元，同比增長了108.07%，完成全年計劃167億元的147.8%；實現(xiàn)凈利潤1.43億元，完成年計劃的119.17%。貨款回收率100%，資金運轉安全、及時、準確。全年運營資金500多億元，有力地保證了公司正常運營和項目建設的資金需求。公司7個項目建設共完成投資共38381萬元,其中2010年完成投資 23181萬元。“蘭鄭長”管道聯(lián)絡線工程進展取得突破，累計放線38.65公里，掃線32.65公里，布管33.59公里，焊接33.14公里，開挖19.9公里，累計下溝17.56公里。推甲研發(fā)工作碩果累累，寶雞、漢中、西安等地已在全省率先推廣使用甲醇汽油；“一種甲醇汽柴油及其制備方法”發(fā)明專利和相關研發(fā)成果獲得多種獎項；新立項研發(fā)項目5個，為公司后續(xù)發(fā)展做好技術支撐。終端網(wǎng)絡建設取得初步成效，考察各地加油站100余座，其中進行深入評估的有4座，為下一步推甲工作打下基礎。實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)無事故。企業(yè)股份制改制工作圓滿完成。通過了ISO9001:2008質量體系認證，綜合管理水平全面提升，管理效益初步顯現(xiàn)。附表：2010年主要目標任務完成情況項目目標任務全年完成情況前半年全年配置計劃 （萬噸）300155.54407.31銷售指標 （萬元）16700008880002410000利潤指標 （萬元）1200014300工程項目進度1.工程進度完成率：100%1. “蘭鄭長”管道聯(lián)絡線工程進展取得突破；2.投資預算控制預算額2.各調制中心建設工作平穩(wěn)進行，完成投資 23181萬元。3.付款進度與工程進度匹配推薦研發(fā)寶雞、漢中、西安等地已在全省率先推廣使用甲醇汽油。安全指標無死亡事故，千人重傷率小于3人。全年安全無事故。綜合管理1.通過ISO9001質量體系認證；2.股份制改制工作完成。以上數(shù)據(jù)表明，我公司整體經(jīng)營狀況良好，各項工作均已達到或超過預期目標：公司銷售收入大幅度提升，資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟實力顯著增強，股份制改制工作完成，企業(yè)經(jīng)濟運行總體呈現(xiàn)出增長速度快、經(jīng)濟效益好、競爭力和抗風險能力較強的良好發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)了2010年圓滿收官。二、2010年工作回顧和存在的問題分析2010年是延長中立公司跨越式發(fā)展的一年，也是企業(yè)轉型、起承轉合的關鍵之年。過去的一年里，在集團公司、銷售公司的大力支持和關心下，在董事會的正確決策和領導下，我們“以發(fā)展為主題，以安全為保障，以業(yè)務為基礎、以財務為中心”，眾志成城，齊心協(xié)力，圓滿完成了成品油銷售、甲醇汽油推廣和企業(yè)股份制改制等各項工作任務，實現(xiàn)了全年安全生產(chǎn)無事故，創(chuàng)造了企業(yè)發(fā)展輝煌的篇章。特別是12月初股份制改制工作的完成，標志著公司向市場化邁出了一大步。12月15日在寶雞市舉行的全省甲醇汽油推廣啟動儀式，則標志著公司科研隊伍歷時六個寒暑，頑強拼搏，不斷自主研發(fā)和創(chuàng)新的成果得到社會的認可。百尺竿頭更進一步。今年的成績已經(jīng)成為過去，我們需要清醒地認識到在具體的工作中還存在各種各樣的問題和不足，戒驕戒躁，不斷總結，持續(xù)進步，勇敢的面對未來的挑戰(zhàn)。下邊，我從六個方面對2010年工作做簡要分析。（一）業(yè)務方面：年初，成品油價格隨著國際原油價格忽高忽低，鐵路、公路和外采銷售方面面臨新的困難，形勢不容樂觀。針對困難的開局，公司班子及時召開分析會，集思廣益，解決問題。我們改變了過去等客戶上門的做法，變坐商為行商，到市場上尋找客戶。短短數(shù)月，先后走訪中石油、中石化等多家大客戶，接洽業(yè)務、洽談合作；同時與銷售公司、鐵道部門等溝通，調整銷售配置計劃，增加了鐵路入川計劃執(zhí)行量。經(jīng)過細致艱辛的努力，上半年累計銷售各類成品油155.54萬噸，實現(xiàn)銷售收入88.80億元，使“雙過半”目標提前實現(xiàn)。借著這個良好的勢頭，公司班子及時召開大會，進行經(jīng)驗總結和工作鼓動，使全體員工士氣持續(xù)高漲。下半年伊始，我們又抓住中石油、中石化需求量增大的時機，加大營銷力度，使鐵路銷售量進一步加大。通過全體員工的共同努力，我們提前50多天完成了集團公司下達的“外購外銷100萬噸，銷售收入55億元”的目標。之后，為集團公司實現(xiàn)全年銷售收入超1000億元的總目標，我們又主動承擔了銷售公司新增外采銷售40億元的任務，截至年末，這一任務也超額完成。回顧2010年的銷售工作，我們清醒地認識到，成品油銷售向買方市場轉化的步伐正在加快，由于是我們終端銷售網(wǎng)絡還不健全，銷售手段單一，集團客戶資源尚未開發(fā)，外采實銷力度不大等，都制約了公司銷售工作的更大發(fā)展。（二）財務方面：以強化財務核算、加快財務團隊建設、加強財務制度管控為重點，扎實開展會計核算，積極推進財務管控，較好地完成了各項財務工作任務，為公司持續(xù)健康快速發(fā)展提供了堅實可靠的財力保障。堅持財務垂直管理，以制度建設和管理標準建設為重點，逐步建立統(tǒng)一靈活的全方位財務管理體制，提高公司范圍內財務制度的執(zhí)行力。先后制訂、頒布了會計政策、會計標準和科目使用說明、公司費用制度，定期編制延長中立財務制度匯編，確保公司財務和各分支機構一套帳，一個制度、一個標準、一個流程，統(tǒng)一了會計核算口徑和標準。積極組織成本費用調研，推進預算管理體系建設，強化了預算對經(jīng)營管理工作的指導作用。加強各項制度的執(zhí)行力，扎實開展資產(chǎn)清查、資金安全等專項檢查工作，逐步建立有效的內部控制體系。強化“依法經(jīng)營、照章納稅”的意識，實現(xiàn)稅務會計從事后管理向過程管理的轉變，規(guī)范稅務核算、申報和繳納工作，降低納稅風險。緊密銜接政府財政、科技、統(tǒng)計等部門，逐步形成和臨潼、西安市經(jīng)貿委、陜西省工信廳各層次的信息銜接體系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。獲得省地稅、省國稅授予的納稅信用等級評定A級納稅人，被浦發(fā)銀行授予AAA級信用企業(yè)，并獲得陜西省“高新技術企業(yè)”的稱號。與此同時，財務工作方面還面臨不少問題和困難，主要表現(xiàn)在：一是資金流量大，分支機構和項目建設多，資金安全和管控難度大。二是銷售利潤率低，公司自我積累少，融資壓力大，融資成本上升快。三是公司的生產(chǎn)成本、管理費用、營業(yè)費用增長較快，控制難度加大。四是業(yè)務流程、收益及風險評價機制滯后，財務部門參與深度不夠，需進一步規(guī)范和完善。（三）研發(fā)推甲方面：甲醇汽柴油推廣是公司發(fā)展的方向。2010在2月2日延長中立首屆科技工作大會上，圍繞醇醚替代燃料的推廣應用技術和石油精細化工產(chǎn)品研發(fā)內容，確定了公司未來五年主要研究發(fā)展方向。在省推甲辦領導下，我公司與長安大學汽車學院合作，先后進行了16.5個月的試驗，大量試驗數(shù)據(jù)的證明，從技術層面和實踐方面驗證了現(xiàn)有車輛使用M15-93#甲醇汽油的可行性。經(jīng)省政府批準，12月15日我們成功地在寶雞舉辦了陜西省推廣甲醇汽油啟動儀式，12月28日我們又成功地在漢中舉辦了甲醇汽油推廣的啟動儀式，標志著甲醇汽油推廣工作重點已由研發(fā)轉向全面市場開拓和服務。積極與政府部門對接，爭取到國家工信部將陜西省列為甲醇汽車試點省份；同時積極與省科技廳、省工信廳、省質檢局、省推甲辦、延長集團等部門聯(lián)系對接，做好研究項目的申報和評審工作，取得可喜成果。申報的“甲醇汽油制備技術應用推廣”項目，被省科技廳列入“陜西省2010年科學技術研究發(fā)展計劃”項目，獲得政府支持資金15萬元?！耙环N甲醇汽油及其制備方法”項目，獲得陜西延長石油集團公司科技成果二等獎。對申報的陜西省“13115”科技創(chuàng)新工程重大專項甲醇汽油關鍵技術應用研究項目內容進行了細化分解，甲醇汽油項目通過了省級新技術新產(chǎn)品鑒定。先后數(shù)次對M25、微乳化柴油進行了討論、研究、調制、檢測工作，研發(fā)和引進M85、M100高比例甲醇汽油技術并舉，逐步完善高比例甲醇汽油推廣應用技術，積極與長安大學、北京雄韜偉業(yè)、西北大學進行校企、企企聯(lián)合，共同開發(fā)高比例甲醇汽油。按照“借他人之長，揚自己之特，重實際之用”的原則，積極參與行業(yè)內交流，先后接待了日本三菱商事、中油四川、殼牌（中國）公司、國家工信部調研組、山西華頓等10余家單位來洽談甲醇汽油銷售及區(qū)域連片推廣的戰(zhàn)略合作事宜，并多次參加全國醇醚專委會等協(xié)會組織的技術交流研討會。與此同時，我們還有許多困難有待克服：科技隊伍人員配備結構不盡合理、專業(yè)設置不全，尤其是缺乏懂汽車發(fā)動機、汽車油路結構原理的人才；科技人員的考評、晉級、激勵機制還不十分健全，不能產(chǎn)生有效的激勵機制；許多研發(fā)工作缺乏統(tǒng)一的、長期的、相對固定的項目研究計劃；甚至某些項目立項過于匆忙，大量工作是在立項批準后才開始實施的。從公司長遠發(fā)展考慮，為利于核心技術保密，今后要使技術人員隊伍相對穩(wěn)定，落實科技人員晉級制度，對于取得階段性和長期性研究成果的技術人員實行激勵政策。（四）安全管理方面：總觀全年安全工作，我們做到了安全生產(chǎn)無事故，年度安全目標全部實現(xiàn)。安保部門一年來的工作成績是顯著的：年初與各部門落實安全責任制，簽訂了2010年安全目標責任書16份。全年公司級的安全檢查進行了31次，查出、整改隱患98處，共進行各類培訓100余次，培訓人次達2500多人次，安全宣傳三十余次，進行各種應急演練12次，累計安全費用投入1680841.5元。但是，從檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和各種跡象看，我們前期的工作也存在很大的僥幸成份，一些安全隱患問題還是比較突出的。在安全措施和安全規(guī)程執(zhí)行中，還有死角，“三違”現(xiàn)象時有出現(xiàn)。比如有人在油庫作業(yè)區(qū)接打手機，仍有不能正確佩戴勞動防護用品者，有人將鐵桶在地上滾動，對廢液、廢油隨意處置等。安全工作規(guī)范化、程序化、標準化在執(zhí)行上還有待于提高。個別部門和單位安全管理存在薄弱環(huán)節(jié)，安全監(jiān)督檢查不到位，安全管理狀況有待提高。特別是東大灞橋油庫的安全管理有待加強。尤其是針對新入職員工多這一特點，今后的安全教育工作仍需加強。（五）庫站及工程建設方面：眾志成城，探索創(chuàng)新，庫站建設和運營管理有序推進。1.臨潼調制中心：堅持以人為本，堅持安全發(fā)展理念，堅持“精、細、實、高、新”的管理理念，以“安全生產(chǎn)年”活動為主線，深入開展“兩項行動”；以“0”事故控制為目標，確保了庫區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。全年公路發(fā)油40多萬噸，成為新建庫站的模板和庫站運營管理的典范。2.寶雞分公司：加大安全管理力度，加大員工安全培訓，在生產(chǎn)經(jīng)營正常開展的同時，提前10天完成了甲醇汽油工藝改造，確保了10月份公司甲醇汽油的生產(chǎn)，為公司推廣甲醇汽油積累了寶貴的工作經(jīng)驗。另一方面，積極與寶雞市政府對接，異地搬遷改造項目已進入建設實施階段。3.漢中分公司：以安全管理為核心，一手抓庫區(qū)改造，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營。通過倒排工期，加班加點，9月底完成擴建工程項目。11月初，與中石油陜西漢中銷售公司簽訂了1.7萬噸代儲油合作協(xié)議，與中石化陜西公司簽訂了7萬噸代儲油合作協(xié)議，油庫效益逐步提升。4.其他庫站和項目：榆林調制中心工程項目建成，進入竣工驗收和試車階段。安康項目部化解各種不利因素，積極采取應對措施，9月份開工建設，全年完成投資2800萬元。商南項目部于9月份開工建設，罐基礎施工全部結束，全年計劃完成投資2000萬元。蘭鄭長管道聯(lián)絡線二期工程（高陵-咸陽段）43.5km管道線路主體工程完工，咸陽末站建設已委托中國石油天然氣管道工程公司進行施工圖設計。存在的困難：由于地方政府政策、建設用地以及相關手續(xù)的制約，我們的庫區(qū)建設沒有完全達到年初設計進度，對整體工作造成了一定的影響。給后續(xù)工作造成一定壓力。（六）綜合管理方面：深入貫徹落實集團公司“管理發(fā)展年”活動，企業(yè)綜合管理明顯提升。通過幾個月的試運行，公司10月份正式通過ISO9001:2008國際質量管理體系認證，進而有效規(guī)范了公司管理體系，明確了各部門和基層單位的工作流程。其中修訂完善了合同管理辦法、招標管理辦法，頒布了員工手冊，年終又完成了管理制度匯編，使基礎管理工作扎實有序開展。抓好企業(yè)宣傳及精神文明建設。通過報紙、網(wǎng)站和內部刊物等平臺，加大企業(yè)內外宣傳力度。全年共出版延長中立動態(tài)24期，出新聞簡報5期，不但使廣大員工及時了解了公司的相關信息，還擴大了企業(yè)知名度和影響力。關心職工生活，構建和諧企業(yè)。除按照國家規(guī)定為公司全體員工辦理了“五險一金”外，還為員工安排體檢，聘請專業(yè)人員進行員工培訓，增強企業(yè)凝聚力。在股份制改制方面，通過精心組織，細致安排，在上級的大力支持下，12月6日我們在省工商局完成工商登記，企業(yè)正在積極爭取進入上市前輔導期。位卑未敢忘憂國。今年是我國自然災害頻發(fā)的一年，面對受災的群眾，我們積極行動，履行社會責任，先后為玉樹地震災區(qū)、陜南暴雨洪澇災區(qū)捐款數(shù)十萬元，受到了災區(qū)政府、群眾的表彰和感謝。新辦公樓裝飾工作已完工，2011年1月，機關總部已搬遷到新址開始辦公。面對蒸蒸日上的大好局面，大家紛紛表示：在新的地方，我們將“穿新鞋走新路”，以百倍的努力使我們的工作再上新臺階。當然，公司目前在機構設置、職能劃分、激勵機制、隊伍建設等方面還存在一些不科學、不清晰、不順暢、不精干的問題，解決好這些問題影響當前工作開展的問題，事關企業(yè)長期、穩(wěn)定發(fā)展，不容忽視。三、2011年面臨的形勢和主要工作安排針對2010年工作中存在的問題，在新的一年里，我們要全面革新工作模式。明確工作主題，抓住工作主線，認真謀劃，科學決策。堅持“以科技為先導，以管理為核心，以效益為目標”的方針，真抓實干。今后要克服過去工作中憑經(jīng)驗決策的陋習，建立科學、有序的決策機制。制定目標時要統(tǒng)籌規(guī)劃，要有理有據(jù)有措施；工作中要責任清晰，權利一致，使每項工作都得到落實。在具體的執(zhí)行過程中保證政令暢通、執(zhí)行有力、落實到位，特別是對形成的決議在執(zhí)行中要堅決貫徹，不能打折扣；在遇到問題、困難時，要開拓思路，統(tǒng)一思想，協(xié)商解決。細節(jié)決定成敗，關注細節(jié)，將每一項工作落在實處，特別是對外的報表資料，每一份資料、甚至每一個數(shù)據(jù)都要夯實。工作方法上要做到“求實創(chuàng)新”，不僵化，不呆板；既堅持原則性，但同時又不失工作的靈活性，掌握好工作節(jié)奏。總之一個原則，就是一切工作從維護公司的最根本利益出發(fā)。2011年開始了，從國際國內的經(jīng)濟形勢和石化行業(yè)發(fā)展趨勢來看，新的一年對于我們來講是機遇與挑戰(zhàn)并存、困難與希望同在。全國各大石油企業(yè)和地方銷售商加劇競爭，甲醇汽油產(chǎn)業(yè)鏈成熟還有一個過程，因油品配置不足導致效益流失的現(xiàn)象依然存在，2011年的銷售任務增加，都增加我們的工作難度。與此同時，我們有許多新的機遇與希望。首先是4個調制中心陸續(xù)建成投運，以及甲醇汽油推廣的順利啟動和運行，覆蓋省內、輻射省外的市場格局將全面形成；其次，銷售隊伍日趨成熟， “延長中立”的品牌初步樹立，與眾多客戶建立了戰(zhàn)略伙伴關系，客戶群體相對穩(wěn)定，都是我們完成工作的保證。據(jù)此，經(jīng)過經(jīng)營班子的研究建議2011年總目標為：完成成品油銷售330萬噸，實現(xiàn)銷售收入184億元，實現(xiàn)利潤1.32億元。完成甲醇汽油銷售30萬噸，重點讓市場了解、讓公眾接受這種新型能源，為更廣泛的市場推廣打好基礎。蘭鄭長項目建成投產(chǎn)后，完成外輸油品20萬噸。貨款回收率100%，做好財務信息化建設，資金運轉安全、及時、準確，確保公司正常運營和項目建設的資金需求。公司所有在建項目建設必須年內完工，投入使用。做好M25、M85、M100高比例甲醇燃料、乳化柴油應用研究工作，為公司開發(fā)新的利潤增長點。終端網(wǎng)絡建設全面展開，全年發(fā)展合作、自建加油站15座，初步形成遍布全省的網(wǎng)絡覆蓋。全年安全生產(chǎn)無事故。做好企業(yè)上市的前期準備工作，力爭今年底明年初達到上市條件。全面提升綜合管理水平，管理效益顯著提高。根據(jù)這些目標，我們將公司2011年主要工作概括為“一個先導、二條紅線、三個目標、四個重點”：（一）一個先導：以科研工作為先導，明確目標，加大力度，進一步增強公司核心競爭力科技強企是實現(xiàn)公司做大、做強的必由之路。新的一年，我們必須將研發(fā)作為各項工作的先導，緊緊圍繞解決推甲技術難點問題和新產(chǎn)品研發(fā)，努力研究技術解決方案和新產(chǎn)品，保障推甲工作順利進行，擴大業(yè)務經(jīng)營效益，進一步增強公司核心競爭能力。具體要做好三方面工作，一是要認真、細致地做好推甲中的技術保障工作，確保M15產(chǎn)品的穩(wěn)定和安全；二是積極開展M25、M85、M100高比例甲醇燃料、乳化柴油的研發(fā)工作，提高公司經(jīng)營效益；三是要抓住工信部組織的高比例甲醇汽油示范運行試點的工作機遇，爭做全國醇醚燃料研發(fā)的排頭兵。研發(fā)中心要總結以往的工作，以嚴謹?shù)膽B(tài)度，排除干擾，集中精力，明確目標，列出計劃，落實到人，確保實現(xiàn)。（二）兩條紅線：堅持安全生產(chǎn)運營，堅持黨政干部廉潔從業(yè)和企業(yè)守法守規(guī)經(jīng)營2011年的安全目標已經(jīng)確定，要實現(xiàn)這個目標，壓力大、膽子重，要靠我們公司每一位員工和各職能部門、專業(yè)部門的共同努力。安全這條紅線是雷區(qū)，誰也不能碰。隨著4個在建庫站和蘭鄭長聯(lián)絡線的全部投運，工作車輛和基層從業(yè)人員的增加，安全防控點更多、面更寬，整體管理工作將更加繁重和復雜，安全形勢也將更加嚴峻。因此我們必須將安全工作置于經(jīng)營管理的頭等大事，常抓不懈。一是要抓好警示教育工作。要以同行業(yè)的安全事故、安全管理制度、安全文件、事故通報警示作用教育全員，深刻認識高危行業(yè)安全工作的重要性，提高安全防范意識和危機意識。二是抓好規(guī)章制度的落實執(zhí)行工作。2011年繼續(xù)與各部門、庫站、項目部逐級簽訂安全目標責任書，細化安全責任，對于負有安全責任的單位和個人，在晉升、考核、選優(yōu)等方面嚴格一票否決；加大安全隱患排查和整改力度，防患于未然；對安全事故做到“四不放過”；要加強應急演練，提高危機處理能力。三是要抓好安全培訓，規(guī)范操作行為，提高綜合技能，對特種崗位的員工必須請專業(yè)部門培訓，考評檢測，保證100%持證上崗。在廉政建設方面，我們以往做得比較好。今后，仍要強化這方面的教育，對于教育學習情況要記入廉政檔案，提高大家的防腐意識；逐級簽訂黨風廉政建設目標責任書，每季度進行一次全面、詳細檢查，考核到位；加強紀檢監(jiān)察工作，通過公布舉報電話、訪問合作單位、組織抽查等方式加強監(jiān)督，重點監(jiān)督黨政領導干部、關鍵崗位員工，重點監(jiān)督工程建設、物資采購、項目招標、接待公關等重點工作，健全相關制度和規(guī)定，進一步完善監(jiān)督體系。堅持守法守規(guī)經(jīng)營。在證照辦理、稅費繳納、產(chǎn)品質量、安全管理等方面，要嚴格按照法律法規(guī)、國家政策和上級單位的規(guī)定辦理，積極承擔社會責任。（三）主要工作目標：甲醇汽油推廣取得階段性成果，全年各項經(jīng)營任務圓滿完成，加快公司上市進程1.堅定信心，穩(wěn)步推進，在省內全面推廣甲醇汽油按照公司的戰(zhàn)略部署，2011年甲醇汽油生產(chǎn)、銷售量需要完成30萬噸的任務。要完成這一任務，我們必須放棄舊的思維模式，開拓思路，勇于創(chuàng)新。相關部門要制訂具體的階段目標和實施計劃，要有切實可行的辦法，組織做好實施工作。及時發(fā)現(xiàn)、解決出現(xiàn)的問題，按照市場要求規(guī)劃開展供應及服務，認真調研，向公司提供信息及決策依據(jù)；按照公司關于推甲宣傳的計劃和要求，有效做好宣傳，盡快讓社會認知和接受我們的企業(yè)以及我們的產(chǎn)品；終端網(wǎng)絡建設是關系推甲成敗的關鍵，注意搞活政策、發(fā)展加油站銷售甲醇汽油，同時要用多種方式建設自有網(wǎng)點，不斷擴大網(wǎng)絡規(guī)模；處理好“政府指導”與“市場運作”的關系，加強溝通和銜接，爭取政府更大的支持；和上級單位溝通協(xié)商，保證我們所需“基礎油”的配置。我們推甲的號角在2010年底已經(jīng)在社會上吹響了，如何迅速占領甲醇汽油這個市場，既是我們企業(yè)發(fā)展的需要，也是社會賦予我們不可推卸的責任。我們必須齊心協(xié)力，齊抓共管，把這個工作做好，回報政府，報答社會。2. 細分指標，抓好落實，促進公司經(jīng)營業(yè)績上新臺階2011年公司總體銷售目標確定后，我們重點是如何落實這些目標，將任務分解到每一個階段，分解到每一個人；制訂出切實可行的辦法，確保完成工作任務。要實現(xiàn)總目標，特別是要完成公司的利潤目標，實現(xiàn)企業(yè)真正的壯大，我們必須創(chuàng)新思路，開拓進取，繼續(xù)因循守舊只會被市場所淘汰。2011年，我們要在確保做好現(xiàn)有盈利的基礎上，下大力氣，大膽探索，不斷開發(fā)新的盈利增長點。比如我們遍布全省的庫站設施，將它們的功效發(fā)揮出來，變現(xiàn)在單純的存儲油管理為儲油、經(jīng)營并舉，使服務范圍更加擴大；再比如對于銷售公司的配置計劃，因為現(xiàn)在的鐵路運力問題不能得到全部實現(xiàn)，可以考慮把剩余的配置量“買下了、存起來”，這樣既不損失我們的配置量，又能夠使企業(yè)有靈活的資源；另外還可以從戰(zhàn)略層面考慮爭取實現(xiàn)和中石化的“串換油”，既是他們能夠進入西部市場，又使我們在東南區(qū)域有了新的增長點等等。在具體的工作中，可以把開發(fā)集團用戶作為工作的一個突破口，開展直接銷售，提高企業(yè)盈利水平。在外采方面加強有效合作，而不是單純采用“一種形式”來增加銷售量。繼續(xù)加強與銷售公司和鐵路管理部門的業(yè)務溝通，爭取較多的配置油品，爭取更大的政策支持和工作指導。 總之，各部門、特別是業(yè)務部門必須深刻分析2010年成品油銷售工作的成功與不足，在新一年的工作中，堅定信心、勇挑重擔、敢打硬仗、再創(chuàng)佳績，解決當前工作中暴露的基層單位業(yè)務工作職能不清、任務分解不實、考核流于形式、業(yè)務管理和生產(chǎn)職能沒有分離、公路銷量比重偏低等突出問題。鐵路銷售是完成全年銷售任務的關鍵。改善鐵路運輸環(huán)境，保計劃，爭任務。要通過和鐵路管理部門溝通協(xié)調，保證計劃申報、請車裝車、發(fā)貨反饋和票據(jù)傳遞等各個環(huán)節(jié)有效銜接和高效運行；重點要做好中石油四川、山西、云南等老客戶的資源供應，確保超額完成計劃的鐵路銷量。擴大公路銷量是提高經(jīng)營利潤的關鍵，2011年我們一定要組織做好公路銷售工作，擴大市場份額，提升經(jīng)營效益。新的庫站全部投運后，市場格局初步形成，必須有效地組織7個庫站和4個銷售分公司搞好公路銷售。主要要采取以下幾項措施：1、理順對庫站的管理，集中力量開展銷售工作，保證分解的任務能得到實施；2、向各業(yè)務單位層層細分任務，逐級簽訂經(jīng)營責任書,嚴格績效考核,發(fā)揮基層單位的主觀能動性;3、增強業(yè)務管理和組織職能,根據(jù)經(jīng)營情況,安排專人研究經(jīng)營政策和策略,組織各業(yè)務單位統(tǒng)一實施;4、堅持定期和不定期下基層監(jiān)督、檢查和指導工作，提高基層單位工作水平；5、重視渠道建設，基層業(yè)務單位積極發(fā)展合作的加油站，擴大客戶群體，提升銷量；6、不斷提高業(yè)務銷售的整體組織和管理工作能力。3.克服困難，認真準備，積極做好上市前的各項籌備工作股份制公司工商登記變更已經(jīng)完成，現(xiàn)在要盡快研究確定上市方式、上市地點、中介機構等關鍵問題；接下來要集中精力，積極組織開展盡職調查、編制招股說明書、開展審計和評估、提請監(jiān)管機構審批等一系列上市前的籌備工作，確保不走彎路，力爭今年底明年初基本達到上市條件。（四）四項重點工作：加快工程建設，加強財務管理，建立健全黨、工、團、婦女組織，理順管理體系1. 全力以赴，倒排工期，確保在建項目當年全部建成投運2011年公司工程建設計劃投資36963萬元，其中終端加油站建設計劃投資5000萬元，延安、安康、商洛、寶雞調制中心和蘭鄭長聯(lián)絡線項目建設計劃投資31963萬元。要實現(xiàn)這些目標，一是要全力以赴，加快整體工程建設進度，分工組織，各個擊破，逐一解決制約和影響各個項目建設的土地協(xié)調、圖紙不全、方案變更等問題，保證項目建設順利進行。二是要倒排工期，加快推進：安康、商洛項目7月份建成、8月份投產(chǎn)，延安項目8月份建成、9月份投產(chǎn)，寶雞項目6月份建成、7月份投產(chǎn)，蘭鄭長聯(lián)絡線6月份以前建成投運。三是各項目部要重視協(xié)調和維護好與當?shù)卣坝嘘P方面的關系，為項目建設和業(yè)務開展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，保證項目建成投運時不受影響。四是組織做好竣工驗收、投資決算、工程審計等后續(xù)工作，完善資料，歸檔備查。2. 強化財務職能，建立統(tǒng)一靈活的全方位財務管理體制新的一年里，財務工作要加強資金集中、統(tǒng)一管理，強化資金風險控制，實施多渠道多平臺融資，確保生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設資金需求。進一步擴大資金“收支兩條線”管理實施范圍，堅持“先款后油”的銷售政策，確保100%資金回籠率；實行全公司范圍內賬戶資金動態(tài)監(jiān)控，強化預收款力度，加強資金風險控制，嚴格資金審批，加強金融政策及市場分析研究，統(tǒng)籌規(guī)劃籌融資策略，做好公司短、中、長期資金方案，多渠道多平臺融資，力?，F(xiàn)金流充足順暢，發(fā)揮好公司整體優(yōu)勢，擴大銀行綜合授信額度，繼續(xù)簽訂協(xié)定存款，堅持市場化報價最優(yōu)策略，最大限度降低融資成本。 夯實