餐飲前廳收銀員管理制度.doc

餐飲前廳收銀管理制度一、收銀職責(zé)和權(quán)限設(shè)置：1、收銀員：1.每日上班前打卡并提前十分鐘到收銀點（中餐廳）簽到，查看收銀交接班本是否有工作交接。2.到收銀柜臺時做好工作前準(zhǔn)備，首先檢查所有用品：賬單、發(fā)票、信用卡簽購單等是否足夠并及時領(lǐng)取。對照有關(guān)交接、領(lǐng)用薄，核對各類需要記錄使用、控制的用品是否與實際相符例如：賬單、發(fā)票要連號使用，要做好上下班交接記錄。做好其它各項準(zhǔn)備工作譬如：看“交接本”等搞好衛(wèi)生，保持工作環(huán)境清潔。3.餐廳營業(yè)時，服務(wù)員下“點菜單”給收銀臺時，收銀員要及時、準(zhǔn)確地把“點菜單”所列項目進行“劃價”，完畢把“點菜單”按其所標(biāo)房、臺號對號入座放“點菜單架”，如“點菜單”有疑問，要及時向“樓面”查詢。4.當(dāng)“樓面”通知結(jié)賬時，首先聽要點說明清楚房號、臺號，然后準(zhǔn)確的把所屬房、臺號的“點菜單”全部拿出，計算出結(jié)賬金額，防止多計、少計、重計。將計算出的總額告訴服務(wù)員，由服務(wù)員向賓客結(jié)算。5.如需打折扣時，要索得簽單人簽名（協(xié)議客戶，酒店備忘及經(jīng)理級以上的折扣）或各類優(yōu)惠卡券，同時要留意規(guī)定不能打折的項目（海鮮，香煙，酒水等）。給予折扣要按酒店有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。賬單上的任何更改必須標(biāo)注原因，并有授權(quán)人簽字。（1）、操作程序、餐飲收銀員要求準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)。 、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。未經(jīng)公司總經(jīng)理同意任何人不得擅自挪用營業(yè)款。如有大筆開支急需支付，須先上報公司財務(wù)部，報經(jīng)總經(jīng)理同意后由餐飲經(jīng)理寫借條借款，用后及時報帳，補回營業(yè)款。、餐飲收銀員要求接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。、餐飲收銀員要求每班營業(yè)結(jié)束時，必須認(rèn)真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。 、餐飲收銀員要求愛護及正確使用本部門各種設(shè)備（如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。 、餐飲吧臺酒水均按內(nèi)部調(diào)撥單規(guī)定的零售價銷售，嚴(yán)禁借調(diào)、代銷外部商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以借調(diào)、代銷商品兩倍的罰款，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得以進價出售商品，商品調(diào)價由財務(wù)、吧臺二方處理賬務(wù)。、餐飲前廳收銀員應(yīng)對所有票證進行統(tǒng)一管理，票證有收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)，班班交接時必須對所有票證的開具記錄完整，交班完備后應(yīng)及時撤出本班次工號，以免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權(quán)為顧客或他人多開（撕）發(fā)票，違反者給予多開（撕）發(fā)票5-10倍罰款。、前廳收銀員應(yīng)嚴(yán)格按照軟件操作要求和收入分類原則操作，嚴(yán)禁隨意更換、調(diào)整、沖抵收入項目。（2）、打折權(quán)限：對持有酒店一卡通的客人，收銀員可直接按一卡通的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)給予折扣，但必須在電腦小票上注明卡號，并由持卡人簽字后方可有效。（3）、代金券：收銀員應(yīng)認(rèn)真核對代金券的真?zhèn)渭耙?guī)定期限，在規(guī)定期限內(nèi)可視同現(xiàn)金結(jié)算，代金券超額消費部分應(yīng)補足現(xiàn)金，不設(shè)找零。（4）、每日結(jié)帳后將收銀電腦小票（結(jié)賬單）、酒水單、簽單結(jié)算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營業(yè)結(jié)束時，匯總作出銷售日報表，并盤存當(dāng)天營業(yè)款，經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字確認(rèn)后，將銷售憑證、銷售日報表及現(xiàn)金一并交公司財務(wù)。2、餐飲經(jīng)理、營銷經(jīng)理:（1）、指定人員每天對點菜單與出菜單；點菜單與收銀單；酒水單與收銀單一一進行核對，并檢查是否有差錯發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，如有差錯，追究相關(guān)人員責(zé)任。（2）、打折權(quán)限：公司內(nèi)部員工到餐廳用餐，憑工作牌可以享受7折優(yōu)惠，但必須由餐飲經(jīng)理簽字生效；公司內(nèi)部接待須報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可就餐，并有具體接待人簽字。1、酒水單酒水單（酒水出庫單）一式二聯(lián)，一聯(lián)用于電腦輸單結(jié)帳，由收銀員將結(jié)賬單訂在一起，作為附件與當(dāng)天銷售日報表一起交財務(wù)審核。一聯(lián)用于吧臺銷售出庫，作記賬依據(jù)。酒水單必須有吧臺服務(wù)員簽字。 2、結(jié)賬單結(jié)賬單可打印二聯(lián)，一聯(lián)用于客人結(jié)帳，一聯(lián)由收銀員將酒水單附在一起交財務(wù)審核。打折、減免賬單必須有餐飲經(jīng)理簽字。3、退菜單 退菜單的開具流程與酒水單相同，單據(jù)送達后廚和吧臺時，必須有后廚或吧臺簽字確認(rèn)，并有盯臺服務(wù)員簽字。如未經(jīng)有關(guān)人員同意，擅自退單，一經(jīng)查出由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失。6.結(jié)算方式主要有：現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn)房賬、掛應(yīng)收賬及內(nèi)部消費（行政部董事長，內(nèi)部掛賬針對酒店招待及宴請，劉洋帳，總經(jīng)理賬戶，房含早餐，集團內(nèi)部消費）賬等，收銀員必須熟悉各種結(jié)賬方式的具體操作規(guī)程。.凡實際客人現(xiàn)付的賬單都要蓋“現(xiàn)金收訖”章，款待的注明ENT。.用信用卡結(jié)賬的需客人出示本人身份證，如有需要將身份證號碼抄在賬單上，在打印出信用卡單后，要請客人在信用卡商戶存根聯(lián)上簽名。.轉(zhuǎn)房賬結(jié)算，先確認(rèn)房號，打電話至前臺詢問是否可以掛賬，如果可以則打印核對賬單讓客人在賬單上標(biāo)明房號，請客人簽名，然后送至前臺，同時收銀留的一聯(lián)必須有前臺當(dāng)班員工簽名或蓋章方為有效，如果不可以，則請客人付現(xiàn)金或信用卡等其他付款方式。.如果客人與我公司有簽訂掛賬協(xié)議，則查對財務(wù)部發(fā)出的“協(xié)議書”，核對客人在賬單上的簽名是否一致。.如是酒店宴請的則嚴(yán)格按照酒店的宴請制度辦理。宴請人提前填寫內(nèi)部招待申請單，依照上面所定餐標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行，所消費項目正常收取費用，內(nèi)部招待直接不收取服務(wù)費。7.開發(fā)票時應(yīng)注意事項：發(fā)票必須順碼使用，不得涂改，作廢的發(fā)票必須保留各聯(lián)并裝訂保存，金額大小寫要一致、規(guī)范，不得多開、私開、重開發(fā)票。8.本班收銀工作完畢，首先把當(dāng)班的賬單按結(jié)賬方式分類匯總并進行核查。接著清點當(dāng)班的現(xiàn)金、信用卡簽購單，填寫“收銀繳款袋”并將相應(yīng)的“現(xiàn)金”、“信用卡簽購單”等裝入“繳款信封”，然后填寫收銀報表，將當(dāng)班的賬單和收銀報表一起上交財務(wù)部。9.在上述工作完畢后，應(yīng)打電話至保安值班室，在酒店保安人員的護送下將當(dāng)班次的現(xiàn)金收入投放到前臺收銀處的保險柜里，并與保安人員一起在投款登記表上簽名。10收銀員下班前要作好如下幾項工作：.檢查各類用品是否缺乏并提醒下一班次的同事補領(lǐng)。.有關(guān)登記簿是否已記錄（發(fā)