公交運營方案

XXXXX公交服務(wù)有限公司公交運營方案XXXXX公共交通服務(wù)有限公司，重點服務(wù)于七師機關(guān)及七師區(qū)域內(nèi)車輛租賃服務(wù)，結(jié)合胡楊河市建設(shè)規(guī)劃需求，城市建設(shè)“公交先行”。為推進城市公共交通優(yōu)先發(fā)展,貫徹落實執(zhí)政為民方針、順應(yīng)群眾出行新期待的重大戰(zhàn)略決策,提高城市活力、轉(zhuǎn)變城市發(fā)展。根據(jù)胡楊河市建設(shè)發(fā)展需求，按照師黨委的要求確保2019年胡楊河市行政人員通勤需求，盡快完成奎屯至胡楊河市通勤保障,制定以下公交運營實施方案:一、成本規(guī)制目的：實現(xiàn)公交企業(yè)財務(wù)健康可持續(xù) 目前公交企業(yè)面臨主要問題的直接體現(xiàn)就是財務(wù)問題；公交主要體現(xiàn)公益性；過高的債務(wù)負(fù)擔(dān)和難以制度化的財政補貼成為城市公交企業(yè)面臨的普遍問題。財務(wù)健康是其持續(xù)提供公交服務(wù)的前提。企業(yè)長期存在嚴(yán)重虧損，對維持公交運營以及落實“公交優(yōu)先”政策是一個極大的挑戰(zhàn)。因此，保障公交企業(yè)財務(wù)健康，使企業(yè)獲得合理收入彌補其成本支出變得十分必要，在“收入彌補成本”的管理思路下，公交企業(yè)的成本規(guī)制就成為首要的、基礎(chǔ)性的管理環(huán)節(jié)。綜上所述，公交運營，建議實行成本規(guī)制。二、政府職能1.完善線網(wǎng)場站規(guī)劃，輔之以道路資源優(yōu)先分配等制度措施；確定適合當(dāng)?shù)貙嶋H的運營模式和主體結(jié)構(gòu)；質(zhì)量監(jiān)管；價格管制和必要的補貼。2.明確公交企業(yè)成本費用構(gòu)成。公交企業(yè)成本費用由直接營運成本、期間費用、營業(yè)稅金及附加、其他營運成本等組成。3.明確審計評價的要求一是公交企業(yè)接受營運審計必須提供真實、準(zhǔn)確、完整和合法的會計信息；二是胡楊河審計根據(jù)公交企業(yè)經(jīng)營狀況和成本費用審計，對其作出客觀、清晰、及時、準(zhǔn)確的評價；三是公交企業(yè)通過加強經(jīng)營管理、提高勞動生產(chǎn)率等途徑，使其實際成本低于標(biāo)準(zhǔn)的，所獲差額利潤應(yīng)留企業(yè)發(fā)展；若實際成本超過成本標(biāo)準(zhǔn)要求的，其虧損由企業(yè)自負(fù)。4.明確成本費用評價的應(yīng)用一是建議將公交企業(yè)成本規(guī)制執(zhí)行情況納入董事會對經(jīng)營者考核的內(nèi)容之一；二是把成本費用評價和審計結(jié)果作為政府制定公交票價的依據(jù)之一；三是把成本規(guī)制的評價意見作為政府完善公交事業(yè)扶持政策的重要依據(jù)；四是把成本規(guī)制執(zhí)行情況納入公交企業(yè)誠信和線路經(jīng)營權(quán)評議考核的內(nèi)容。運營測算一、組織機構(gòu)及管理人員 公交公司的人員架構(gòu)是,設(shè)立管理人員,專職駕駛員，保安。其中管理人員分別是:經(jīng)理、副經(jīng)理、調(diào)度，業(yè)務(wù)主要財務(wù)、安全管理、綜合、維修、安全例檢人員等，以后根據(jù)需要逐步調(diào)整。 二、辦公場地及停車場地根據(jù)站場規(guī)劃及交通運輸局制定的整合資源、綜合利用、因地制宜、分步實施、科學(xué)管理、統(tǒng)籌規(guī)劃的原則,在現(xiàn)有已建成的胡楊河客運站辦公場地的基礎(chǔ)上調(diào)節(jié)出辦公室,作為公交公司的辦公場地。停車場可以根據(jù)線路起點終點的實際情況結(jié)合胡楊河市規(guī)劃確定后協(xié)調(diào)使用，目前擬定奎屯至胡楊河市城際公交始發(fā)站為奎屯天北新區(qū)一級客運站，終點站為胡楊河汽車客運站。 三、公交運營成本（一）、公司前期成本1. 根據(jù)國家節(jié)能環(huán)保政策及公司客運多年車輛運營成本考慮，建議購置純電動車輛，師機關(guān)通勤人數(shù)600人按照400人核算，按照上座率90%核算，45座車型，計劃統(tǒng)一訂購12輛公交車,公交車統(tǒng)一選購、上戶、入保、辦理相關(guān)證件,統(tǒng)一管理。購車數(shù)，純電動10輛，油氣混動2輛，車長10.5米，補貼后購置平均價格80萬元（最終以招標(biāo)采購價格計算），遇到運力不足時由公司已有線路車進行增補。預(yù)計需購車款960萬元。2. 保暖庫及充電樁建設(shè)成本電采暖冬季保暖庫1000平方米（由于內(nèi)設(shè)充電樁要求采用電采暖），按照3000元/平方米，需資金300萬元，充電樁始發(fā)站設(shè)置7臺，終點站設(shè)置3臺，按照1200w型號設(shè)置共計建設(shè)充電樁10臺，按照18萬元/臺，需資金180萬元，合計供需資金480萬元。預(yù)計需要前期合計費用1440萬元。（二）運營成本構(gòu)成1.人員成本按照計劃預(yù)計需人員56人，其中管理人員8人，人員費用（工資、社保、福利、加班補助、其他等），駕駛員22人，隨車安全員22人，保安4人，平均工資按照6870元/人/月含五險一金，實發(fā)工資預(yù)計4500元/月。計劃公司分二期實現(xiàn)，目前一期先行啟動，主要保障通勤車輛城際公交，預(yù)計需要人員約19人，其中管理人員3人，駕駛員12人（按照1個班執(zhí)行），安全員2人，財務(wù)人員1人，點鈔員1人，合計每年需人員工資費用156.64萬元。2.車輛成本車輛維保費用、維修費用、車輛材料損耗費用、勞保費用（毛巾、拖把、洗潔用品等），1-2年新車0.8萬元/輛/年，3-5年1.6萬/輛/年，費用按新車計算合計9.6萬元/年。3.燃料成本（1）電費：按照用電價格0.35元/度核算，夏季按1.6度/公里（含充電損耗及車輛空調(diào)用電）；冬季按2度/公里核算（含充電損耗）；冬夏各按6個月計算，每天2班，每班12車，每班來回80千米，每天160千米/輛。夏季6個月用電費用19.6萬元，冬季6個月用電費用24.6萬元，合計費用44.2萬元/年。（2）冬季供暖用油費用：冬季柴油費用80元/車/天，冬季183天，冬季供暖油費約17.6萬元。合計燃料成本費用為61.8萬元。4.場地管理維護費用場地水、電、暖、衛(wèi)生、安保等費用約12萬元/年。綜上所述，按照成本規(guī)制，營業(yè)成本每年合計約230.4萬元。（三）營運情況1. 運營線路公交運營線路目前暫定1路。始發(fā)站為奎屯天北新區(qū)一級客運站，終點站胡楊河市市政府，運行線路總長38KM（含胡楊河市環(huán)城一圈約2KM），全程運行60分鐘。2. 運營時間（1）始發(fā)早班車8點30分,晚發(fā)末班車8點30分。（2）公交發(fā)車時間早晨、下午各發(fā)1班,勻速行駛,保證公交車輛準(zhǔn)時有序運行。（3）車輛到達終點站后,及時進行車況檢查、清理車內(nèi)衛(wèi)生,清洗車輛,準(zhǔn)備工作10分鐘。3.運營模式 實行獨資經(jīng)營，實行“六統(tǒng)一”,即統(tǒng)一管理,統(tǒng)一服務(wù),統(tǒng)一標(biāo)識,統(tǒng)一車型,統(tǒng)一排班,統(tǒng)一著裝,這種經(jīng)營模式既發(fā)揮了公司經(jīng)營規(guī)?；膬?yōu)勢,又體現(xiàn)了經(jīng)營管理的機動靈活性和秩序規(guī)范化,確保出行群眾的認(rèn)可,爭取旅客、經(jīng)營企業(yè)、政府和主管部門都滿意的效果。（四）財務(wù)核算1.經(jīng)營車每日公司結(jié)算中心統(tǒng)一清算。2.車輛運營產(chǎn)生的費用由經(jīng)營者自理。3.根據(jù)胡楊河市財政支付公交補貼,原則上由公司提前申報、半年撥付、季度匯總、年度審計的原則進行財務(wù)運行。4.公交票價按照1-3元計算，奎屯至胡楊河市3元，胡楊河市1元。（五）財政補貼計算情況（1）現(xiàn)有奎屯至130專線7輛車，班次4趟/車/天，合計28趟/天。車型：小型金龍、座位數(shù)：13座、 上座率：60%，每天約218人/次，票價：10元/人，差額票價為7元/人，每天需差額票價補貼1526元，年補貼差額55.7萬元，收入23.87萬元。（2）胡楊河技校學(xué)生約600-700人，僅胡楊河市至奎屯月260人/月。全額票價10元，暫定公交票價3元，學(xué)生半價1.5元，差額票價8.5元/人，每年按照10個月補貼合計約2.2萬元，收入合計約0.39萬元。（3）七師機關(guān)人員400人計算，每天早晨下午4個單趟計算，按照60%乘車，每天960人次，按照全額票價補貼7元/人/次，每月工作日21天計算，每月補貼