財務(wù)預(yù)算報告2017.doc

公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告一、公司基本情況二、預(yù)算編制的工作組織三、預(yù)算總體情況所有影響公司損益及資產(chǎn)負債狀況的事項均需以貨幣形式反映在年度財務(wù)預(yù)算中。2017年度財務(wù)預(yù)算主要包括五方面：生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、專項資金使用預(yù)算、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算（或基建投資預(yù)算）、股權(quán)投資預(yù)算和資金預(yù)算。簡要說明2017年預(yù)算情況：全年預(yù)計產(chǎn)、銷量萬噸,比2016年萬噸增加了萬噸；全年平均（不含稅）售價元/噸,比2016年售價元/噸,增加（或降低）元/噸；營業(yè)收入萬元,比2016年萬元增加萬元；稅前利潤萬元,比2016年萬元增加萬元。全年預(yù)計投資萬元，其中礦建工程萬元，地、土建工程萬元，設(shè)備購置萬元，安裝工程萬元，建管費萬元。四、預(yù)算具體情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算1、稅前利潤構(gòu)成表格顯示稅前利潤構(gòu)成及與計劃數(shù)比較單位：萬元項目 2016年實際數(shù) 2017年預(yù)算數(shù) 增減率 產(chǎn)/銷量 （萬噸） 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)利潤 利潤總額 2、銷售情況預(yù)測分析2017年市場情況：簡要說明煤質(zhì)、售價、篩分方案3、生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)成本簡要說明2017公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進、篩分情況。項目2016年實際數(shù)2017年預(yù)算數(shù)單位成本變動率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬噸）煤質(zhì)指標(biāo)（回收率或塊率）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料動力小計4、一般制造費用5、固定提取費用生產(chǎn)成本 單位：萬元、元/噸簡要說明2017年預(yù)算數(shù)與2016年實際數(shù)的增減原因4、銷售、管理、財務(wù)費用 單位：萬元、元/噸項目2016年實際數(shù)2017年預(yù)算數(shù)單位成本變動率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬噸）1、銷售費用2、管理費用3、財務(wù)費用小 計簡要說明2017年預(yù)算數(shù)與2016年實際數(shù)的增減原因（二）專項資金預(yù)算 單位：萬元科目名稱 年初余額 本年增加 本年使用 年末余額 專項儲備 其中：維簡費 安全費用 礦山環(huán)境治理保證金 煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金 若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預(yù)算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預(yù)算。（三）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算（生產(chǎn)礦井）基建投資預(yù)算（基建礦井）簡要說明包括在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增減預(yù)算三類。其中礦建、土建、安裝、設(shè)備、利息、建設(shè)單位管理費用、地質(zhì)勘探費、村莊搬遷費、草原補償費和其他費用等支出分別計入在建工程、固定資產(chǎn)科目。資源價款和土地購置支出計入無形資產(chǎn)科目。若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預(yù)算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預(yù)算。 單位：萬元序號項目類別總投資截止上年末已完成投資2017年預(yù)計投資備注1在建工程/固定資產(chǎn)礦建工程土建工程安裝工程設(shè)備及工器具購置建設(shè)單位管理費地質(zhì)勘探費首采區(qū)村莊搬遷費建設(shè)期利息草原補償費其他費用工程預(yù)備費小計2無形資產(chǎn)土地購置費資源價款小計合計基建礦井請單獨說明建管費預(yù)算，分析、說明與上年實際數(shù)增減原因。（四）股權(quán)投資（若有）（五）資金計劃分季度安排資金收支；融資計劃。五、資產(chǎn)負債狀況說明對公司的資產(chǎn)負債狀況和主要財務(wù)指標(biāo)進行說明六、實