成立義齒加工公司項目可行性申請報告.doc

精品文檔目 錄1、第一部分 公司1.1 公司概述（ 1 ）2、第二部分 產業(yè)背景（ 2 ）3、第三部分 產品市場和競爭3.1 我們的產品（ 3 ）3.2 廣闊的市場（ 4 ）3.3 競爭分析（ 5 ）4、第四部分 團隊優(yōu)勢（ 6 ）5、第五部分 公司的發(fā)展方向、目標和后三年經濟預測 5.1 公司宗旨（ 7 ） 5.2 公司發(fā)展方向和目標（ 7 ） 5.3 公司未來三年投入產出估算（ 8 ）6、第六部分 風險與對策 6.1 風險（ 8 ） 6.2 對策（ 9 ）7、第七部分 投資形式、出路及回報（ 12 ）8、附件 資產評估報告書和房地產所有權證（ 13 ）第一部分 公司1.1 公司概述寧波市瑞雪齒科有限公司，是從事義齒加工的企業(yè)，成立于2000年2月，公司設立在浙江省寧波市鎮(zhèn)海駱駝工業(yè)區(qū)匯水路5號。公司從2003年開始，陸續(xù)在上海、杭州、南昌、柬埔寨等地設立多家分公司。目前，公司已經成為華東地區(qū)規(guī)模最大、技術力量最強、市場占有率最高的義齒加工企業(yè)之一，是寧波地區(qū)的行業(yè)龍頭。公司現注冊資本為150萬元，股權結構為：金照明出資75萬元，占總股本的50%；賴紅霞出資50萬元，占總股本的30%；陳立昱出資25萬元，占總股本的20%。公司成立至今，經過七年的艱辛創(chuàng)業(yè)，得到了較快的發(fā)展，形成了相當規(guī)模。公司設置7個中層職能部門、2個業(yè)務部、4個門診部，下轄15個車間。現有在冊職工300人，生產經營場地土地使用權面積達5687m2，房屋建筑面積4572.1m2。截止2006年12月，公司擁有總資產3000萬元，凈資產3000萬元。目前公司經營勢頭看好，從前三年的經營狀況看，在銷售收入、實現利潤、凈資產等方面均有較好的業(yè)績（詳見下表）。公司前三年經濟效益情況表 單位：萬元年度項目200420052006銷售收入133718302504實現利潤394523702凈資產200025003000第二部分 產業(yè)背景義齒加工行業(yè)，是一個極具投資價值的行業(yè)。近十幾年來，口腔業(yè)的發(fā)展令人矚目，尤其是在國內，隨著人民生活水平的提高，人們對口腔的健康和美觀日趨重視，對口腔衛(wèi)生，口腔保健，口腔美容的需求日益增長，帶動了口腔業(yè)快速發(fā)展。并且，在目前國內口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)生開業(yè)潮流的帶動下，在今后相當長的時間里，口腔業(yè)的發(fā)展勢頭將進一步得到提升。口腔臨床和技工是口腔行業(yè)的兩大支柱。技工從事的是嚴謹和精密的修復、制造工作，在齒科行業(yè)中是一個極其重要的環(huán)節(jié)，只有臨床醫(yī)生和口腔技工師通力合作，才能作出一顆或一付成型而且有益于健康的牙齒。以前，一個牙科醫(yī)院和牙科診所都設有臨床和技工兩個科室，后來由于義齒加工工業(yè)化流水線式生產模式進入口腔業(yè)后，口腔技工逐漸從牙科醫(yī)院和牙科診所分離出來，形成了獨立的工業(yè)化、產業(yè)化生產的模式。這一形式一經產生，立即被口腔行業(yè)廣泛接受，迅猛地發(fā)展成為一個新的產業(yè)義齒加工行業(yè)。義齒加工廠就是專門為口腔醫(yī)院和口腔診所制造活動和固定義齒的工廠，它采取了工業(yè)化、流水線生產的模式，大大提高了生產效率，又大大降低了義齒制造成本。因此，這個行業(yè)得以迅猛發(fā)展。國內義齒加工廠，從九十代初的華南地區(qū)率先開始，至今已發(fā)展了十多年，在管理上、技術上、質量上日趨成熟。目前，沿海的義齒加工行業(yè)較內地的義齒加工發(fā)達，技術熟練程度也相對較高。所以，國內的義齒加工廠主要密集的集中在華東和華南地區(qū)。實力強大的義齒加工廠已經開始在異地發(fā)展子公司并朝著集團化的方向發(fā)展。隨著國內經濟的不斷發(fā)展，義齒加工業(yè)日趨成熟，一批技工師隊伍素質不斷提高。在國外屬于很高檔的烤瓷義齒已成為了我們現在義齒加工行業(yè)的絕對主流，這樣的迅猛發(fā)展勢頭使業(yè)內人士深感驚訝！由于競爭的激烈化，促使整體制作水平和加工技藝在不斷提高，而且加工費用也相對趨于低廉?，F在，國內已有些義齒加工廠的技術水準和其他綜合指標已經得到國外口腔界的認可，完全能夠承接國外的義齒加工，尤其在近幾年，國內義齒加工廠為境外加工的義齒量正在飛速增長。在宏觀的大環(huán)境下，隨著中國加入WTO以及全球經濟一體化進程的加速，同時自身的行業(yè)規(guī)范程度不斷提高，有理由相信中國能成為世界的義齒加工中心。第三部分 產品市場和競爭3.1 我們的產品公司主要產品分普通金屬烤瓷牙系列、貴金屬系列、純鈦系列、全瓷美容牙系列、種植義齒系列，體現自然、美觀、實用和舒適感。其中，批量較大的是烤瓷義齒，月加工量超過10000顆，在市場份額上，浙江省約占20%，寧波地區(qū)占50%以上。公司按照國際標準設計生產流程，選用德國、日本等國家的高新技術和材料，全套加工設備和技術從美國、德國、瑞士引進，從而保證了公司的產品品質始終處于與國際同步的水準。在國內，有名望的義齒加工企業(yè)約有10家，我公司約居5-6位。義齒加工分固定義齒和活動義齒兩大類三十多個品種，主要有八個工序，是一個齒科技工手工操作和機器烤瓷相結合的過程?？茖W的工序劃分和人員編組是義齒加工企業(yè)保證加工質量、提高加工效率的關鍵，也是企業(yè)競爭力的核心。公司通過不斷實踐，目前在工序劃分、人員編組、材料選用、工具改進等方面進行科學合理的安排，可比成本平均水平減少15%20%，經濟效率提高20%30%，合格品率也大為提高，約在95%左右，從而提高了公司的經濟效益。公司還投入資金，培訓齒科精密附著體（連接固定義齒和活動義齒用）等復雜結構義齒的高級技工師隊伍，為高端的義齒制造打下發(fā)展基礎，成為國內第二家可以制造萬能精密附著體義齒的公司。目前，精密附著體正向國家藥品食品管理局申報專利。3.2 廣闊的市場公司通過七年的悉心經營和快速發(fā)展，已建立起了龐大的客戶群，在浙江省內已經與800家以上口腔醫(yī)院、私人口腔診所簽訂了長期義齒加工協議，形成了穩(wěn)定的業(yè)務合作關系。在口腔醫(yī)院等客戶的市場占有率上占有絕對優(yōu)勢。作為口腔醫(yī)院和口腔診所，也往往是義齒加工企業(yè)的目標市場。1、口腔醫(yī)院類：口腔醫(yī)院雖在數量上遠遠不如私人口腔診所，但義齒加工量卻大于私人口腔診所，而且口腔醫(yī)院的義齒加工費一般比私人口腔診所高20%30%。因為口腔醫(yī)院病人集中，義齒加工有加工量大，加工費高，加工質量要求高等特點，各個廠家積極爭取，競爭激烈，一旦簽訂合同成為長期客戶，關系比較穩(wěn)定，不易變化。這是義齒加工廠最理想的客戶。2、私人診所類：此類客戶數量眾多，地域分布分散，隨著口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)生開業(yè)潮流的興旺，私人口腔診所數量會進一步增多，規(guī)模也會逐步趨向高檔，高檔化的私人口腔診所也是義齒加工廠重要的客戶。其具有加工費稍低，加工質量要求稍低，義齒加工量較少和業(yè)務成本相對較高的特點。雖然此類客戶的利潤較低，但對義齒加工廠來說，因為其數量大，市場拓展空間較大。3、國外加工類：近年來，國內加工廠為境外加工的義齒量正在飛速增長，此類義齒加工質量要求最高，加工費也較高，特別對加工時間要求很高，小型加工廠難以達到要求。我公司在上海設立公司，也是出于當地快速貨運市場成熟以及能適應對外加工要求的考慮，為開展海外業(yè)務打下基礎。目前，公司在浙江省已經建立了30多個業(yè)務點，從業(yè)人員100多人。公司建立連鎖業(yè)務機構，用統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一質量和統(tǒng)一服務的方式，既擴大影響又擴大業(yè)務，用快遞貨運的方式實現物流，為公司的營銷作了可靠的保證。公司主要通過向業(yè)務開拓地派駐業(yè)務員，和當地業(yè)務單位合作聯手，合資收購，兼并當地的加工廠或業(yè)務機構，資源整合等方法，達到快速建立業(yè)務體系的目的。3.3 競爭分析我國的華南地區(qū)是義齒加工廠的發(fā)源地，深圳、廣東、珠海等地的義齒加工企業(yè)經過十幾年的發(fā)展，都有了一定的規(guī)模和穩(wěn)定的客戶資源，在管理上、技術上、質量上比較成熟。由于地理環(huán)境的優(yōu)勢，他們在為境外義齒加工數量上占有絕對優(yōu)勢，主要業(yè)務是對外加工，這種格局已經基本形成，并且是以中高檔義齒加工為主。本公司在大力發(fā)展中高檔義齒加工能力的同時，不放棄低檔義齒業(yè)務如鋼牙的市場，雖然低檔義齒加工利潤低，但公司以高中低檔產品占領市場，打造“瑞雪”品牌。同時，以高質量和不同層次的服務使客戶滿意。沿海地區(qū)特別是華東地區(qū)的企業(yè)也發(fā)展迅猛，成為繼華南地區(qū)之后義齒加工發(fā)達地區(qū)，瑞雪公司就是其中的佼佼者。公司在本地已經處于龍頭地位，甚至具有一定的客戶選擇權，這是一般義齒加工企業(yè)所不具有的，從而凸現出公司強大的品牌優(yōu)勢和競爭能力。在浙江省內，雖然義齒加工企業(yè)眾多，但在規(guī)模和檔次上均難與我公司匹敵。第四部分 團隊優(yōu)勢至今，公司已經建立了一個素質優(yōu)良、作風過硬、業(yè)務精湛的團隊。在在冊職工300人中，現已具有大學學歷的60人，大中專學歷的240人。在技術職稱上，我們有口腔醫(yī)學博士、主任和副主任醫(yī)師職稱的資深專家10人（如主任醫(yī)師盛，原為浙江省口腔醫(yī)學會會長；醫(yī)學博士金，原為解放軍總醫(yī)院口腔科主任；主任醫(yī)師趙，原為寧波口腔醫(yī)院院長，等等）。他們在技術上不僅有向口腔醫(yī)院、私人診所傳授技術的資源，而且在開拓業(yè)務上有相當好的人脈資源。有醫(yī)師18人，其中12人有口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)生資格。有齒科技工200人，全部經過專業(yè)培訓。多年來，公司與浙江高等?？茖W院、蕪湖衛(wèi)校、湖北荊州衛(wèi)校等多家醫(yī)科院校建立良好的校企合作關系，為企業(yè)培養(yǎng)了大量的技工人才。第五部分 公司的發(fā)展方向、目標和后三年的經濟預測5.1 公司宗旨以市場為導向，以科技為動力，誠信經營，以人為本。倡導企業(yè)文化，發(fā)揚團隊精神，培育員工愛崗敬業(yè)和道德信念。積極開發(fā)新技術、新產品，努力爭創(chuàng)優(yōu)質名牌產品。強化用戶至上的質量觀和效益第一的價值觀，樹立企業(yè)良好形象。5.2 發(fā)展方向和目標1、方向：公司以建立現代企業(yè)制度為方向，加快建立規(guī)范的法人治理結構，進一步形成市場經濟體制。2、目標：到2009年，按公司目前的資產規(guī)模達到的目標是：（1）資產規(guī)模：企業(yè)總資產7000萬元，凈資產6000萬元（2）經濟效益：實現銷售收入9500萬元，利潤5700萬元，稅收1188萬元。（詳見如下經濟效益預測表）經濟效益預測表 位：萬元序號項 目2007年2008年2009年1股本金總額3000460060002產品銷售收入2500300040003實現利潤1500180024004所得稅（33%）4955947925稅后利潤750120616086提取法定公積金（10%）75120.6160.87提取法定公益金（5%）37.560.380.48當年可分配利潤637.51025.11366.89當年股本紅利率（%）21.2522.2822.78（3）企業(yè)形象：公司創(chuàng)立自己著名品牌，并成為國內同行業(yè)中集科研、生產、貿易于一體的現代化大型企業(yè)集團，并使經濟效益名列前茅。5.3 公司未來三年投入產出估算1、開拓東南亞市場：為了開發(fā)印度、越南、泰國等東南亞市場，我們在前幾年調查的基礎上，打算重點在珠海投資5000萬元（其中自籌1500萬元，融資3500萬元）新建義齒生產廠。據了解，海外每顆義齒加工費一般在30100美元，我們初步定價在100元人民幣，這將具有很強的價格優(yōu)勢。經測算，新廠建成后，第一年義齒生產月均1萬顆，第二年5萬顆，第三年8萬顆。屆時，“瑞雪”將擁有寧波、上海、柬埔寨和珠海四個加工廠。公司將達到20萬顆的生產能力（目前生產能力10萬顆），成為全國乃至亞洲最大的義齒生產企業(yè)。將實現月銷售收入1000萬元，月利潤600萬元，年新增利潤7200萬元。2、開拓美國市場：目前，公司已與加拿大業(yè)務點建立關系，并有與之合并或合作經營的意向，如能加快步伐，經初步估算，義齒生產在一年內月業(yè)務量將達1.8萬顆（600顆/日30），月利潤為360萬元（200元/顆1.8萬顆），實現年銷售收入7200萬元，新增利潤4320萬元。第六部分 風險與對策6.1 風險1、管理風險對于本公司而言，目前還沒有成熟的管理模式和經驗，尤其是對照公司法要求，公司目前還處在技術經營型階段，在管理的理念上和方法上有待進一步探索和加強。公司規(guī)范的治理架構還沒建立，沒有形成產權多元化格局等。2、市場經營風險市場競爭日新月異，目前我公司產品雖然在省內已建立了30多個業(yè)務點，從業(yè)100多人，且在杭州和上海均設有加工廠業(yè)務網點，市場占有率較高，但公司在整個華東地區(qū)的市場還有很大開拓空間。再是隨著人民生活水平的不斷提高，對義齒的質量要求會更高，以公司目前的規(guī)模，難以適應市場的需求，市場經營面臨挑戰(zhàn)。3、財務風險：雖然義齒產品能給公司創(chuàng)造豐厚的利潤，但如果不能很好進行平衡財務收支，進行財務分析和資本運作等，將會造成意外的財務損失，如成本增加，應收貨款不能及時到位，資金周轉不靈等。6.2 對策1、管理風險對策（1）加強組織機構建設。按照公司法要求，建立健全公司董事會、經理層和監(jiān)事會，各司其職，各負其責，相互制衡，強化公司治理結構。建立健全管理部門，明確職責要求。促使公司經營管理規(guī)范運作。（2）深化工資分配和用工制度改革。對工人全面實行計件工資，對管理人員實行績效工資。用工上，嚴肅勞動合同管理，建立獎罰制度，真正建立管理人員能上能下，職工能進能出的機制，（3）強化基礎管理，明確班組長職責，明確其知情權、管理權和決策權，使班組管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。（4）樹立人才第一的理念。形成以提高經濟效益為出發(fā)點的用人機制，千方百計培養(yǎng)和引進企業(yè)所需要的核心人才。以外聘請專家、教授為企業(yè)的技術、經濟和管理顧問。并歡迎有管理經驗的投資者參與管理。（5）完善公司的企業(yè)文化建設，以此形成自己的核心價值，以人為本，重視員工的作用，培養(yǎng)團隊精神。2、經營市場風險對策（1）充分利用廣告媒體和網站，加強對公司和產品的宣傳工作，讓更多的患者和用戶單位了解我公司和產品。（2）加強銷售隊伍建設，造就高素質的營銷隊伍。責任層層分解，層層落實。培養(yǎng)引進有實戰(zhàn)經驗的且有知識、技術型的營銷專家。（3）通過擴大在杭州、上海加工廠和業(yè)務網點，拓展華東和江西省的市場。（4）探索建立全球銷售網絡建設，拓展海外市場。公司在柬埔寨建立一家口腔醫(yī)院和義齒加工廠的基礎上，計劃在未來三年內，以金邊公司為中心，加之在珠海建新廠開拓越南、印度、泰國等東南亞市場。而且以上海公司與加拿大、德國、英國、美國的有關企業(yè)加強聯系，并逐步在這些地區(qū)建立起業(yè)務網點，為快速拓展海外市場打下基礎。（5）引進高科技設備，加快產品開發(fā)速度。公司還計劃在2007年投資200萬元，從美國引入全國第一臺全電腦自動控制全瓷牙烤瓷機，使得公司在高端全瓷烤瓷牙加工生產的能力達到全國第一的水平。（6）提高產品質量，降低產品成本。通過科學規(guī)范的工序劃分，人員編組，材料選用和改進工具等方面，大力提高勞動效率，降低生產成本。并繼續(xù)與浙江高等專科院校、衛(wèi)校合作，培養(yǎng)高素質的技工人才，擴大企校交流，為企業(yè)儲備一定的人力資源。（7）解決目標市場定位問題。結合公司自身特長和優(yōu)勢，選擇確定口腔醫(yī)院、私人診所等，作為公司產品的服務對象，滿足目標市場的需求，并使其達到高度的滿意，從而成為公司的“忠誠顧客”。同時細分市場，進而找到自己的市場定位。（8）實施穩(wěn)健的營銷策略。在產品上，向能穩(wěn)固擴大一批忠實消費者，市場潛力巨大和具有較長生命周期的方向傾斜；在價格上，以中低檔為主，高價位作適當補充和擴大；在促銷上，一切圍繞上規(guī)