電商部財(cái)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明.doc

附件5：電商部流程節(jié)點(diǎn)說明流程名稱電商部 結(jié)算流程流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任部門相關(guān)結(jié)果1接受訂單并收款電商業(yè)務(wù)人員客戶付款到第三方擔(dān)保2判斷是否有貨有貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)4，沒貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)37天電商業(yè)務(wù)人員及時(shí)轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)3生產(chǎn)廠區(qū)生產(chǎn)部門按電商部門要求進(jìn)行排產(chǎn)廠區(qū)4物流發(fā)貨聯(lián)系物流上門取件，或到物流站點(diǎn)發(fā)貨電商業(yè)務(wù)人員5判斷客戶是否退貨客戶要求退貨轉(zhuǎn)到子流程“退貨流程”，客戶不退貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)73-5天電商業(yè)務(wù)人員6退貨/退款流程子流程如客戶未收貨，則在客戶申請(qǐng)退款的3天內(nèi)處理，客戶已收貨的，在客戶提交發(fā)貨物流信息后7天內(nèi)處理電商業(yè)務(wù)人員退款/拒絕退款7客戶確認(rèn)收貨，支付寶賬戶收款及時(shí)跟蹤訂單，確認(rèn)收款發(fā)貨后1-5天財(cái)務(wù)確認(rèn)支付寶賬戶已收款8財(cái)務(wù)對(duì)賬按要求與各供應(yīng)單位和部門、支付寶及物流對(duì)賬每月1-5日財(cái)務(wù)完成對(duì)賬9結(jié)算按對(duì)賬結(jié)果將款項(xiàng)結(jié)算給各供應(yīng)單位和部門每月1-10日財(cái)務(wù)完成結(jié)算附件5：電商部流程節(jié)點(diǎn)說明流程名稱電商部 退貨/換貨/退款流程流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任部門相關(guān)結(jié)果1客戶申請(qǐng)退款客戶申請(qǐng)退款電商業(yè)務(wù)人員2判斷是否符合退款條件判斷標(biāo)準(zhǔn)為未收到商品或收到商品7天內(nèi)（且不影響二次銷售），符合條件轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)4，不符合條件轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)31個(gè)工作日電商業(yè)務(wù)人員及時(shí)轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)3拒絕退款不符合退款條件的訂單，拒絕退款4判斷物流是否發(fā)貨對(duì)符合退款條件的訂單，聯(lián)系物流是否發(fā)貨，已發(fā)貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)6，未發(fā)貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)55停止發(fā)貨通知物流停止發(fā)貨，并轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)126判斷客戶是否已收貨客戶已收貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)8，客戶未收貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)71個(gè)工作日電商業(yè)務(wù)人員及時(shí)轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)7商品召回聯(lián)系物流召回商品8客戶退貨要求客戶將商品退回9判斷驗(yàn)收是否合格商品被召回或被客戶退回后，由廠區(qū)指定專人負(fù)責(zé)貨物驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)到流程12退貨，驗(yàn)收不合格要進(jìn)一步判斷貨物毀損的原因，轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)10收到貨物當(dāng)天完成廠區(qū)庫管驗(yàn)收是否合格的通知10判斷是否屬物流過錯(cuò)物流原因造成商品損壞的轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)11向物流索賠，買家原因造成商品損壞的轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)3拒絕退款電商業(yè)務(wù)人員及時(shí)轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)11物流賠償聯(lián)系物流索賠12財(cái)務(wù)退款對(duì)符合退款條件的商品進(jìn)行退款，業(yè)務(wù)人員書面申請(qǐng)并與財(cái)務(wù)人員同時(shí)簽字，退款申請(qǐng)一式兩份，分別由業(yè)務(wù)人員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行保管如客戶未收貨，則在客戶申請(qǐng)退款的3天內(nèi)處理，客戶已收貨的，在客戶提交發(fā)貨物流信息后7天內(nèi)處理電商業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員同時(shí)處理不可造成客戶投訴附件5：電商部流程節(jié)點(diǎn)說明流程名稱電商部 費(fèi)用報(bào)銷流程流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任崗位相關(guān)結(jié)果1經(jīng)辦人填取得正規(guī)合法發(fā)票經(jīng)辦人必須取得正規(guī)合法的票據(jù)費(fèi)用發(fā)生后30天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，如取得發(fā)票與公司規(guī)定不符且需重新取得發(fā)票，必須在7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部備案，取得發(fā)票時(shí)間最長不得超過30天經(jīng)辦人正規(guī)合法2會(huì)計(jì)人員審核會(huì)計(jì)人員對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審核，并對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)范性進(jìn)行審查每周1、3、5下午財(cái)務(wù)完成審核3部門負(fù)責(zé)人審批部門負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：業(yè)務(wù)真實(shí)性，金額合理性部門負(fù)責(zé)人完成審批4主管副總（總監(jiān)）審批部門負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：業(yè)務(wù)真實(shí)性，金額合理性主管副總（總監(jiān)）完成審批5財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：是否在預(yù)算內(nèi)，借款是否已核銷，統(tǒng)籌資金支出每周1、3、5下午財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成審批6總經(jīng)理審批總經(jīng)理負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：業(yè)務(wù)真實(shí)性，金額合理性總經(jīng)理完成審批7董事長審批董事長審批，所有費(fèi)用必須經(jīng)董事長簽字確認(rèn)，方可報(bào)銷董事長完成審批8出納付款/核銷借款出納付款或核銷借款前，需核實(shí)票據(jù)金額與后附明細(xì)是否對(duì)應(yīng)，簽批是否完整，并對(duì)合規(guī)的票據(jù)加蓋“現(xiàn)金付訖章”每周1、3、5下午出納完成付款附件5：電商部流程節(jié)點(diǎn)說明流程名稱電商部 借款審批流程流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任崗位相關(guān)結(jié)果1借款人填“借款單”填寫時(shí)大小金額統(tǒng)一，并在借款單中注明歸還日期，經(jīng)辦人本人簽字，不允許代簽，單筆超過5000元的款項(xiàng)需提前1天通知財(cái)務(wù)備款經(jīng)辦人填寫合規(guī)2部門負(fù)責(zé)人審批本部門所有借款均需部門負(fù)責(zé)審批同意部門負(fù)責(zé)人完成審核3主管副總（總監(jiān)）審批超過（不含）300元的款項(xiàng)均需主管副總（總監(jiān)）審批同意主管副總（總監(jiān)）完成審批4財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批本部門所有借款決需財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批同意財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成審批5總經(jīng)理審批超過（不含）1000元的款項(xiàng)均需總經(jīng)