額爾古納市恩和農牧場糧油儲備中心建設項目資金申請報告.doc

目 錄第一章項目概況1一、項目名稱1二、項目實施地點1三、項目建設單位1四、項目責任人1五、主要建設內容及規(guī)模1六、項目建設背景及必要性2七、項目總投資及資金籌措4八、經濟效益4第二章項目單位基本情況和財務狀況6一、項目單位基本情況6二、資產與財務狀況8第三章項目區(qū)概況及建設條件9一、項目區(qū)概況9二、主要建設條件9第四章項目建設方案11一、技術方案11二、設備方案13三、工程方案14第五章節(jié)能18一、用能標準和節(jié)能規(guī)范18二、節(jié)能方案的技術要求18三、能耗分析19四、節(jié)能措施19五、節(jié)能效果分析21第六章項目管理與招標方案23一、項目管理23二、工程招投標方案25第七章項目實施進度29一、項目建設工期29二、項目實施進度安排29三、項目實施進度表30第八章投資估算與資金籌措31一、投資估算31二、資金籌措34第九章效益評價35一、評價說明35二、財務評價35三、社會效益分析41附：財務測算表 備案文件(發(fā)改出具)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及相關證書復印件 環(huán)保部門審批意見 審計報告(近兩年)項目單位上報材料真實性的聲明第一章 項目概況一、項目名稱 額爾古納市恩和農牧場糧油儲備中心建設項目二、項目實施地點額爾古納市室韋俄羅斯民族鄉(xiāng)七卡村三、項目建設單位單位名稱：內蒙古恩和農牧場地址：額爾古納市恩和鄉(xiāng)經濟性質：全民所有制注冊資金：586萬元四、項目責任人 李寶華五、主要建設內容及規(guī)模(一)建設規(guī)模恩和農牧場糧油儲備中心占地面積12000平方米，集烘干、晾曬、儲存為一體，可日烘干處理糧油250噸左右。(二)建設內容建設儲存?zhèn)}10座(2500噸/座)，晾曬棚3000，水泥曬場3000，鍋爐房及配電室1棟(135)，輸變電工程2km；購置塔式烘干機1套、定量包裝秤2臺、輸送機6臺，變壓器1臺。六、項目建設背景及必要性(一)項目建設背景恩和農牧場隸屬于額爾古納市，近年來農牧場經濟發(fā)展較快，但農業(yè)基礎設施建設相對落后。恩和農牧場為發(fā)展現(xiàn)代化大農業(yè)和提高農業(yè)綜合生產能力，提高人民生活水平，促進農場經濟發(fā)展，保持社會經濟穩(wěn)定，全面落實建設小康社會，提出了本項目的建設。(二)項目建設的必要性1.加快農業(yè)基礎設施建設，是農牧場在建設新農村中發(fā)揮示范作用的需要早在上世紀80年代初，國務院有關文件就將國有農場的地位、作用定位為“三基地一中心”，即“內外貿商品生產基地；農業(yè)專業(yè)化、商品化、現(xiàn)代化示范基地；大城市和工礦區(qū)副食品生產基地。成為當?shù)剞r村先進技術和良種推廣、農副產品加工、運輸、銷售、服務中心”。從恩和農牧場發(fā)展的條件看，農牧場有著比農村更多的人均土地資源；有比較配套、規(guī)范的田、林、水設施；有較強的人才隊伍；有更多的信息資源；有更高的組織化、規(guī)?；?、機械化、良種化、市場化的生產經營條件。因此，恩和農牧場作為現(xiàn)代農業(yè)企業(yè)，在社會主義新農村建設中，經濟發(fā)展、農業(yè)現(xiàn)代化建設應當對廣大農村起到示范帶動作用。2.加強完善農業(yè)基礎設施建設保增產，是現(xiàn)代化大農業(yè)發(fā)展的必然要求 隨著當前我國綜合實力的不斷增強，農業(yè)機械化、科技化、信息化和工業(yè)化推動著我國現(xiàn)代化農業(yè)生產穩(wěn)步向前。充分利用農場人均耕地資源面積大的基礎優(yōu)勢，完善規(guī)?；洜I模式，提升綜合生產能力，充分運用科技力量提升糧食產量和品質、保障國家的糧食生產和食品安全。恩和農牧場擁有耕地20萬畝，2010年實現(xiàn)生產總值4585萬元。在此基礎上，恩和農牧場立足加強農業(yè)基礎設施建設、提高農機作業(yè)標準化水平、加大優(yōu)種良種篩選和實驗田試種力度、擴大測土配方施肥的推廣力度、加強農作物病蟲害防治等措施，確保糧食增產增收，充分發(fā)揮現(xiàn)代化優(yōu)勢，做大做強商品糧生產基地，推進農場現(xiàn)代化大農業(yè)的快速發(fā)展，爭創(chuàng)成為海拉爾墾區(qū)經濟社會全面發(fā)展示范場。經過多年時間，恩和農牧場在農業(yè)基礎設施建設方面投入了一定資金并取得了一定成績，但是還遠遠不能滿足現(xiàn)代化大農業(yè)發(fā)展的要求。農業(yè)基礎設施建設不完善就難以保證糧食的穩(wěn)步增產。加強完善農業(yè)基礎設施建設是推動農業(yè)經濟、現(xiàn)代化大農業(yè)發(fā)展，保證糧食產量長期持續(xù)穩(wěn)定增加的重要措施。3.項目建設是改善農業(yè)生產基本條件，提高農產品品質，增強市場競爭力的需要烘干設備、水泥曬場、晾曬棚等農業(yè)基礎設施的建設能夠加快農牧場糧食烘干、打場晾曬、揚場和精選進度，在短時間內，把新糧的含水量迅速降至糧食貯存所要求的安全水分，減少糧食損失，保證糧食豐產豐收，提高糧食品質，使新糧安全入庫、上交或出售。同時還能減輕職工勞動強度，增強糧食在國內外市場的競爭力，提高售價，從而增加企業(yè)和職工的經濟收入。七、項目總投資及資金籌措 (一)項目總投資本項目總投資1302.40萬元，全部形成固定資產，其中：土建工程費1020.88萬元，占總投資的78.38%；設備購置費166.80萬元，占總投資的12.81%；安裝工程費35.63萬元，占總投資的2.74%；工程建設其他費17.07萬元，占總投資的1.31%；基本預備費62.02萬元，占總投資的4.76%。 (二)資金籌措本項目總投資1302.40萬元，其中企業(yè)自籌萬元，申請資金萬元。八、經濟效益年銷售收入為375萬元，年均利潤總額為142.40萬元，年銷售稅金及附加為20.25萬元，所得稅46.99萬元。投資利潤率為10.93%，投資利稅率為12.49%，投資回收期6.99年(含建設期)。表1-1 主要經濟數(shù)據及評價指標表序號名 稱單位數(shù) 量一經濟數(shù)據1項目總投資萬元1302.402銷售收入萬元/年375.003總成本費用萬元/年212.35其中：經營成本萬元/年137.354銷售稅金及附加萬元/年20.255利潤總額萬元/年142.406所得稅萬元/年46.997凈利潤萬元/年95.41二財務評價指標1內部收益率稅前%13.67稅后%9.362財務凈現(xiàn)值稅前萬元381.69稅后萬元89.743投資回收期(含建設期)稅前年6.99稅后年8.644投資利潤率%10.935投資利稅率%12.49第二章 項目單位基本情況和財務狀況一、項目單位基本情況(一)社會經濟概況恩和農牧場隸屬于額爾古納市，所在地是全國唯一的俄羅斯族民族鄉(xiāng)。2010年末全場總人口2430人，其中以俄羅斯族為主體的少數(shù)民族占總人口的29.4%，在冊農業(yè)從業(yè)人員總數(shù)為639人，各類專業(yè)技術人員140人。全場擁有5個農業(yè)生產隊，6個自然村，其中七卡、八卡兩個村坐落在額爾古納河畔與俄羅斯隔河相望，邊境線長達80公里。(二)農業(yè)基礎條件恩和農牧場現(xiàn)有耕地面積20萬畝，年耕種面積16萬畝左右。全場現(xiàn)有固定資產總額4152萬元，大中型機械155余臺，機械總動力7800千瓦，是一個以農業(yè)為主、多業(yè)并存的中型農墾企業(yè)。現(xiàn)有輪式拖拉機34臺，鏈式拖拉機28臺，聯(lián)合收割機41臺，自走割曬機9臺，自走噴藥機2臺，美國產免耕播種機1臺，嫩江農機廠生產的免耕播種機7臺，北京農機廠生產的免耕播種機18，西安產播種機15臺，配套農機具210臺套。耕地均為集體所有。農業(yè)生產基本實現(xiàn)了糧食生產田間機械化。(三)恩和農牧場發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)的思路1.堅持科學規(guī)劃，統(tǒng)籌安排一是要做到規(guī)劃先行，通過制定科學合理的規(guī)劃，體現(xiàn)明確的總體思路、任務目標及保障措施等，要以規(guī)劃爭取政策支持、包裝項目、吸引投資。二是重統(tǒng)籌，堅持把發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)與當?shù)匦罗r村建設規(guī)劃有機結合起來，制定建設規(guī)劃和實施方案。同時，要科學地把握總體目標和階段性目標的關系，立足現(xiàn)有產業(yè)基礎，分別輕重緩急和現(xiàn)實可能，制定分步實施方案，既能解決當前職工最迫切的難題，讓職工普遍得到實惠，又有確保農場建設目標及發(fā)展格局的實現(xiàn)。三要重整體，發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)要將整個農場的發(fā)展通盤考慮，涉及到農場產業(yè)定位、功能分布、環(huán)境整治、基礎設施建設等各方面，不僅僅局限于提高農業(yè)生產水平，還要考慮到農場的整體發(fā)展，要與周邊農村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展相銜接，發(fā)揮在農場在農業(yè)基礎建設中的示范帶動作用。 2.堅持因場制宜，突出重點認真搞好項目謀劃，要做到有特色、有重點、有項目?！坝刑厣本褪歉鶕r場自身資源、優(yōu)勢產業(yè)、區(qū)位環(huán)境和經濟社會發(fā)展的實際情況，因地制宜地確定目標任務，創(chuàng)造性地開展工作。要量力而行，不盲目攀比，體現(xiàn)自身特色?！坝兄攸c”就是要根據農場主導產業(yè)，結合現(xiàn)代農業(yè)特點和建設目標，確定發(fā)展重點和模式，總之要做到結構合理，主業(yè)突出，品質提升，規(guī)模做大?！坝许椖俊本褪且鶕w規(guī)劃，結合農場優(yōu)勢設計包裝一批項目，做好可行性研究和項目儲備推廣工作。用項目爭取政府優(yōu)惠政策和支農資金；用項目推進招商引資，調動社會力量發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)的積極性。 3.堅持思路創(chuàng)新，機制創(chuàng)新，注重實效一是要講創(chuàng)新，要改變觀念，轉變思路，轉變“等、靠、要”的思想，突出農場在現(xiàn)代農業(yè)建設中的投資主體地位，探索良性的投入機制。本著“誰投資，誰受益”的原則，多渠道籌集資金投入農場建設，不斷改善農場基礎設施條件。同時必須充分發(fā)揮農場建設和職工的主體作用。把科學的規(guī)劃通過民主決策轉化為職工的群眾自覺的建設行動，激發(fā)職工主人翁責任感和創(chuàng)造活力，讓職工真正成為農場建設的主力軍和受益者。二要講實效，不搞政績工程、形象工程。要通過現(xiàn)代農業(yè)建設，真正提高農場綜合生產能力、市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，提高職工生活水平，真正壯大農場優(yōu)勢特色產業(yè)。提高農業(yè)科技轉化和運動能力，加快農業(yè)產業(yè)進程，增強品牌意識和市場競爭力。二、資產與財務狀況2009年，恩和農牧場年總收入7083.9 萬元，利潤總額2095萬元，資產總計10499萬元，其中固定資產凈值2131萬元，流動資產7841萬元，負債總計6824萬元，所有者權益3675萬元，資產負債率65%。2010年恩和農牧場年總收入4585萬元，總支出3497萬元，利潤總額721.7萬元，資產總額1243萬元，固定資產總值4152萬元，凈資產總值萬2067元，負債總額8193萬元。第三章 項目區(qū)概況及建設條件一、項目區(qū)概況恩和農牧場地處內蒙古東北部，額爾古納市境內。地理位置東經11930021195706，北緯501941504519之間，海拔高度6501100米。年平均氣溫-3，最低氣溫-50，最高氣溫39，無霜期90天左右。自然災害多為風、旱、蟲、澇、凍災，土壤屬黑鈣土，主要耕種小麥、大麥、油菜和土豆等，年降水量350毫米左右，有哈烏河在恩和中心地帶流過，最大凍深3.2米，施工季節(jié)為5月上旬至10上旬。距額爾古納市100公里，距海拉爾228公里，其間柏油和砂石公路貫通，各村屯之間均有砂石路相通，交通較方便。額爾古納市至鄉(xiāng)村有30kw輸變電線路貫穿，鄉(xiāng)與6個村屯之間有10kw輸變電線路覆蓋。二、主要建設條件本項目建設地點為恩和農牧場七卡村，該隊有直接與海(海拉爾)拉(拉布達林)莫(莫爾道嘎)蘇(蘇泌)柏油路和沙石路相通，交通極為便利。本項目可充分利用農牧場現(xiàn)有的基礎設施、技術人員等，可大力節(jié)約建設資金，縮短建設周期。額爾古納市已由過去相對封閉轉向全面開放，資源配置的基礎性作用得到充分發(fā)揮，政府宏觀調控能力進一步增強，招商引資各項優(yōu)惠政策和一事一議的招商服務政策，為農牧場發(fā)展創(chuàng)造了最優(yōu)良的環(huán)境、最優(yōu)惠的政策和最優(yōu)質的服務。項目符合國家的產業(yè)政策和調整產業(yè)經濟結構的相關政策，屬優(yōu)質高效產業(yè)，是國家政策所扶持的，也是當?shù)亍笆濉币?guī)劃所倡導的重要發(fā)展產業(yè)。第四章 項目建設方案一、技術方案(一)來糧系統(tǒng)工藝1.濕糧接收、清理系統(tǒng)工藝運來的糧食經過儲備中心的地中衡檢斤后，干糧經扒谷機送入移動式皮帶輸送機、進入移動式清理篩，清理后再由移動式皮帶輸送機送入庫房。濕糧直接倒入庫區(qū)內靠近烘干機的硬化地坪上，然后由扒谷機、輸送機送入清理篩進行清理，清理后再由移動式輸送機送入烘前倉，準備烘干。2.干燥系統(tǒng)工藝干燥系統(tǒng)由熱風爐、烘干機、烘前烘后倉及輸送設備組成。烘前倉的干凈濕糧由斗提機送入烘干機中進行烘干，使?jié)窦Z脫水達到安全水分后進入烘后倉冷卻(應在烘后倉停留8小時以上)。汽車來糧地上衡卸 糧(干糧)移動式輸送機篩選機入 庫(潮糧)移動式輸送機移動式清理篩烘前倉烘干機烘后倉移動式清理篩移動式輸送機入 庫圖4-1 來糧工藝流程圖 (二)干糧貯存系統(tǒng)工藝1.干糧貯存流程冷卻后的干糧經過移動式清理篩進一步除雜，清理后由移動式輸送機、送糧小車送入糧倉貯存。在入糧前認真檢查糧倉通風系統(tǒng)，確保通風道的暢通。在糧食入倉過程中將用于糧情檢測的測溫電纜放入。2.糧情監(jiān)測系統(tǒng)為了保證糧食儲存的安全性，在每棟倉房均設有糧情監(jiān)測系統(tǒng)，可通過計算機獲取倉內糧溫度數(shù)據，實行統(tǒng)一監(jiān)測管理。糧情檢測與通風均設計為自動控制系統(tǒng)，其中包括計算機網絡終端系統(tǒng)、糧情檢測與通風控制系統(tǒng)、自動檢測三部分。3.風道形式選擇 地上籠通風效率高，但設備制作、安裝較困難，在使用中拆卸不方便，而且需占用一定倉容。地槽通風效率不及地上籠，但使用方便，節(jié)省倉容，因此通風風道選用變截面地槽風道。(三)糧食發(fā)放系統(tǒng)工藝儲存?zhèn)}中的糧食經扒糧機送到移動式皮帶輸送機上，如果是散糧發(fā)放，可由移動式輸送機直接送入汽車，如果是包糧發(fā)放，要先將散糧灌包，打包過秤后再送入汽車。裝糧后的汽車經地上衡稱重后發(fā)放。原 糧扒糧機打包機移動式輸送裝車外運圖4-2 糧食發(fā)放藝流程圖移動式輸送(四)糧食檢驗系統(tǒng)糧食入庫時，由檢驗人員當場提樣化驗，確定糧食的水分、含雜定等定級后進行收購。糧食出庫時，根據合同規(guī)定的原糧質量要求由檢驗人員進行檢驗，確保出入庫原糧的質量標準。二、設備方案(一)主要設備選型本項目擬采用5HY-15型塔式烘干機。該機型工藝先進、結構合理、干燥質量好、能耗少、投資低、適應性強，能兼干燥小麥、玉米、大豆等作物的種子糧、商品糧和飼料糧。5HF-15塔式烘干機是由主塔、燃爐系統(tǒng)、風道和電控系統(tǒng)四大部分組成。烘干機成套設備包括：5HY-15干燥機1臺；燃煤熱風爐(160萬大卡)1臺；爐塔鏈接件1套；溜管及閥等1套；排糧閥門1個。表4-1 烘干機主要技術參數(shù)表序號項目品種熱風溫度生產率T/h降水幅度耗煤量配備動力(燒煤KW)破碎率%1小麥種 子404310154525029080.70.11商品糧759517224530034080.70.112玉米種 子40438124526030080.70.32商品糧759518214526030080.70.323油菜籽9511010134517024080.70.11(二)設備清單表4-2 主要設備一覽表序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備 注1塔式烘干機及配套設備5HY-15套12輸送機TDSL50臺63定量包裝秤WSF-A25臺2三、工程方案(一)建設標準及設計依據糧食倉庫建設標準(修訂本)；GB503222001糧食鋼板筒倉設計規(guī)范；GB503522005民用建筑設計通則GB500092001建筑結構荷載規(guī)范(2006年版)；GB500112010建筑抗震設計規(guī)范；GB500072002建筑基地基礎規(guī)范；GB50032001砌體結構設計規(guī)范；GB5005295供配電系統(tǒng)設計規(guī)范。(二)晾曬棚1.建設規(guī)模新建晾曬棚1棟，面積3000。2.結構形式及具體做法結構形式為鋼柱支撐結構，彩鋼板屋面，跨度30m，長度100m，高度5m，敞開式。砼地面，厚度0.2m，下設0.1m砂礫石墊層。支柱為直徑15cm圓鋼管，間隔4m，管下為砼基礎，樁柱尺寸為0.5m0.5m，深1.2m。(三)水泥曬場1.建設規(guī)模水泥曬場3000平方米。2.荷載設計標準汽-20，即載重運行不大于20噸。3.結構形式及具體做法在場地平整，素土夯實后，鋪設300mm厚毛石墊層，先攪拌均勻，再分層碾壓。在毛石墊層的基礎上鋪100mm厚砂墊層，采用中粗砂，必須振實，找平，起緩凍脹作用。層面采用200mm厚C25混凝土，隨打隨抹，一次性壓光。表面抹壓過程中不得撒干水泥粉，防止起層或減少耐磨性。混凝土必須振搗密實，加強養(yǎng)護。地面縱橫方向每隔3m設切割縫，采用平頭縫，縫沿混凝土層面深度范圍貫通，縫間不得放置任何隔離材料，以免影響地面承受力。地面縱向每隔18m，橫向每隔19m設設伸縮縫，縫寬20mm，內填瀝青油膏。根據曬場實際情況設置地面排水坡度，由混凝土層直接找坡，也可利用基土層高度起坡。曬場周圍應設置排水干線，以免雨水倒灌。場地四周邊加厚處理，曬場與交通道路、建筑物等相連處設伸縮縫。(四)糧食鋼板筒倉1.建設規(guī)模建設10座糧食鋼板筒倉，每座倉容為2500噸，總倉容為25000噸。2.結構H型鋼柱支撐結構，C30混凝土地面。2.具體要求倉容：2500 噸；材料：鍍鋅波紋鋼板；直徑：15米；倉全高：20米；錐底角度：45度；出料方式：全錐斗自流出料。3.平面布置倉群選用雙排行列式平面布置，筒倉凈距不小于500mm。(五)鍋爐房及變配電室1.建設規(guī)模單層磚混結構建筑，建筑面積135平方米。2.結構設計(1)自然條件50年一遇基本雪壓：0.60kN/；50年一遇基本風壓：0.40kN/；地震基本烈度：6度。(2)基礎形式基礎形式采用條形磚基礎。(3)結構形式及要求建筑物為磚混結構，耐久年限為50年，耐火等級為二級。建筑物安全等級為二級，建筑抗震類別為丙類，地震設防烈度為6度，設計基本地震加速度0.05g。墻體采用MU10標準磚，M7.5水泥砂漿砌；屋面采用彩鋼板?；炷翉姸鹊燃墸簤|層采用C10，梁等其他部位采用C25。(六)輸變電工程1.建設規(guī)模輸電線路電源10kv，輸配電線路長2km。2.工程指標表4-3 工程指標表架設方式導線型號線材量地形綜合系數(shù)單位綜合線路長度造價(萬元/km)變壓器型號價格(萬元/臺)單回路架設LGJ-95/153.42115.64S11-63/102.00第五章 節(jié)能一、用能標準和節(jié)能規(guī)范(一)原則和標準開發(fā)和應用節(jié)能降耗的新技術，對高能耗、高物耗設備和產品實行強制淘汰制度，走可持續(xù)發(fā)展的道路。認真貫徹國家產業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，堅持以提高能源利用效率為核心，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術規(guī)范，努力做到合理能源和節(jié)約能源，最大限度的進行綜合利用。積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門的已公布的淘汰落后生產工藝。(二)節(jié)能規(guī)范和依據國務院關于加強節(jié)能工作的決定（國發(fā)200628號）；國家發(fā)改委關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知(發(fā)改投資20062787號)；JGJ1442004外墻外保溫工程技術規(guī)程；GB/T 34851998評價企業(yè)合理用電技術導則；二、節(jié)能方案的技術要求項目的建設方案(包括工藝、設備)應按照上述文件及規(guī)范的要求，依據國家和行業(yè)有關節(jié)能的標準和規(guī)范合理設計。節(jié)能方案應符合相關建設標準、技術標準和中國節(jié)能技術政策大綱中的技術要求。單位建筑面積能耗指標、工藝和設備的合理用能、主要產品能源單耗指標要以國內先進能耗水平或參照國際先進水平作為設計依據。三、能耗分析本項目能源的消耗主要是煤和電能。表5-1 項目主要能源消耗品種及年需要量折標表序號能源種類單位實物量折標煤系數(shù)當量值(tce)等價值(tce)折標系數(shù)噸標煤數(shù)折標系數(shù)噸標煤數(shù)1電萬kWh18.91.22923.234.0476.362煤噸2250.03412160.720.03412160.72合 計-183.95237.08項目用能總量：183.95tce(等價值)，237.08tce(當量值)；產值能耗：0.1474tce/萬元(等價值)，0.19tce/萬元(當量值)；增加值能耗：1.1463tce/萬元(等價值)，1.4770tce/萬元(當量值)。四、節(jié)能措施(一)節(jié)能措施綜述依據國家對于節(jié)能的方針要求，結合本項目的規(guī)模與特性，在本項目節(jié)能方案設計時所采取的主要節(jié)能措施有：廠區(qū)總平面按工藝流程的順序布置，應做到合理順暢，減少交叉運輸，盡可能縮短距離，降低能耗。工藝流程應采取節(jié)能新技術、新工藝和新設備，不得選用已公布淘汰的機電產品，以及產業(yè)政策限制的產品序列和規(guī)模容量。搞好余熱、余壓的回收利用。對工藝裝置、熱力管網系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。盡可能避免生產工藝中能量的不合理轉換。照明選用節(jié)能燈具，供水、供電線路上安裝水表、電表，加強節(jié)能管理，降低能耗。(二)具體措施1.生產工藝節(jié)能措施在滿足生產條件的情況下，新購置的生產設備全部采用節(jié)能產品。在生產過程中盡量避免機器的空轉等待，減少不必要的能源浪費。2.公用工程節(jié)能措施本項目變壓器選用國家規(guī)定標準的節(jié)能產品。車間配電室均采用自產的節(jié)電器，減少無功功率損耗。車間總配電及各設備配電均采用電腦自動對用電量自動檢測、記錄，便于對各崗位用電進行定額管理，杜絕人為浪費。在滿足生產的前提下，照明系統(tǒng)全部采用國家推薦使用T5系列節(jié)能燈。輔助房間及對照度要求不高的房間在不影響正常生產的前提下，盡可能采用自然光，避免不必要的浪費。走廊、樓梯選用聲光控系統(tǒng)照明。3.建筑節(jié)能廠房、構筑物等所用的建筑材料均采用環(huán)保、節(jié)能型建筑材料，可有效減少通過圍護結構的傳熱，從而減少各主要設備的容量，達到顯著的節(jié)能效果。采用新型墻體材料與復合墻體圍護結構，在進行經濟性、可行性分析的前提下，在墻體內外側敷設保溫隔熱的新材料。4.能源管理(1)管理組織和制度設置節(jié)能管理機構，制定從能源采購、計量、統(tǒng)計、生產過程管理和定額考核等一系列的能源管理制度，并以經濟責任制的方式嚴格考核，促進企業(yè)各項節(jié)能工作的有效展開，把能耗指標細化到了各種產品、工序、車間，為企業(yè)取得好的節(jié)能降耗效果，做好組織和制度準備。 (2)能源計量建立能源計量系統(tǒng)，實行企業(yè)、車間、重點工序設備三級計量的管理配備相應的儀表和設備；建立能源計量器具臺帳、計量器具檔案；建立能源統(tǒng)計工作制度，對涉及能源購入貯存、加工轉換、輸送分配和最終使用四個環(huán)節(jié)設置分類統(tǒng)計報表，細化到主要生產、輔助生產、采暖、照明等工序(藝)；建立和健全計量與統(tǒng)計工作，對能源利用進行適時分析與細化考核。5.節(jié)水措施提倡科學合理節(jié)水，盡量選用節(jié)水型配套設備和衛(wèi)生潔具，在項目設計階段，應對選用的用水器材和排水設施進行認真審查，在工程建設期間，對使用不符合節(jié)水規(guī)定器材的工程不予驗收。 建立完善的節(jié)水規(guī)章制度，實施節(jié)水目標責任制，節(jié)約設備用水和生活用水，嚴禁跑、冒、滴、漏和長流水等一切浪費水的現(xiàn)象。選用節(jié)水型管道材料，降低水的耗用量。積極開展節(jié)約水資源的宣傳，提高員工的節(jié)水意識。五、節(jié)能效果分析本項目嚴格執(zhí)行國家各項節(jié)能標準，在優(yōu)化用能結構、滿足相關技術政策、設計標準等方面采取的節(jié)能降耗措施，通過采取各項節(jié)能措施。通過綜合測算，項目用能總量為等價值183.95tce，當量值237.08tce，整體達到并滿足節(jié)能設計標準。第六章 項目管理與招標方案一、項目管理(一)加強組織領導為了確保項目的順利進行，由項目單位組成項目建設領導小組，專門負責項目的協(xié)調、領導工作。其職責是全面負責項目的計劃、財務、物資等宏觀管理。建立健全項目監(jiān)管制度，嚴格按計劃執(zhí)行，按工程進度安排資金。按基本建設管理程序，負責對建設工程進行檢查，定期向額爾古納市有關部門匯報項目的實施進展情況。聘請有關專家擔任技術顧問，配合項目進行重大技術問題的咨詢與決策。表6-1 領導小組成員表分管工作人員構成職 責組 長李寶華(場 長 農藝師)全面負責項目的實施副 組 長李先源(黨委書記 政工師)負責項目組織協(xié)調、督導和落實田一民(黨委委員 副場長 農藝師)項目籌劃、協(xié)調計劃實施、質檢驗收李寶生(場長助理 會計師)負責資金籌措成 員賈志龍(項目辦主任)負責工程質量監(jiān)督和驗收張愛軍(基建科副科長 工程預算員)會計核算王玉成(生產科科長 農藝師)現(xiàn)場監(jiān)督、協(xié)調(二)嚴格資金管理管理建設資金按照專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴禁擠占挪用。項目的申報、評估、審批、實施、驗收等，嚴格按規(guī)定程序和標準進行，做到項目管理科學化、規(guī)范化和制度化。堅持按項目管理資金的使用原則，嚴格資金的投向和使用范圍，切實把全部資金用于項目建設。(三)嚴格執(zhí)行各項制度1.實行項目單位法人制本項目實行法人負責制，企業(yè)法人就是本項目法人，即企業(yè)法定代表人。本項目由場長親自抓，分管領導具體管理，做到層層分解落實，實行統(tǒng)一領導、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動，保證項目有序進行。2.實行項目招投標制為確保工程在預算投資內保質保量完成，項目應進行招標。對各投標單位的各項指標進行評審，聘請專家進行打分，最后確定的分最高的為中標單位。在施工過程中，農場應組織相關職能部門，配合監(jiān)理公司的監(jiān)理人員對工程進行全程監(jiān)工，增強建設單位和施工單位的工程施工透明度。3.執(zhí)行項目監(jiān)理制為保證工程項目的質量，農場應聘請中介監(jiān)理公司對工程項目進行監(jiān)理。監(jiān)理公司應派駐工程監(jiān)理對項目進行全程的監(jiān)理工作，保證工程的數(shù)量和質量。4.實行合同管理制建設工程的設計、施工、材料采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同。各類合同都要有明確的質量要求、履約擔保和違約處罰條款。違約方要承擔相應的法律責任。5.實行竣工驗收制度項目建成后按照國家有關規(guī)定進行嚴格的竣工驗收，由驗收人員簽字負責。項目竣工驗收合格后，方可交付使用。對未經驗收或驗收不合格就交付使用的，要追究項目法定代表人的責任，造成重大損失的，要追究其法律責任。二、工程招投標方案依據中華人民共和國招標投標法和工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定，為確保本項目建設的工程質量，縮短建設工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設中的違規(guī)、違法行為，本項目需進行招標。(一)編制依據中華人民共和國招投標法；工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定(國家發(fā)展計劃委令第3號)；評標委員會和評標方法暫行規(guī)定(國家七部委第12號令)。(二)招標的范圍、依據及原則 1.招標范圍對建設項目的勘察、設計、施工、設備、監(jiān)理以及重要材料等均按照國家和自治區(qū)的有關確定的招標范圍，全部采用招標的形式。2.招標依據招標依據為中華人民共和國招投標法和工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定。3.招標原則公開、公平、公正和誠實信用的原則；擇優(yōu)原則；依法招標不受侵害原則；依法接受監(jiān)督原則。(三)招標的組織形式 本工程項目承辦單位不具有自行招投標能力，故本項目擬采取委托招標的組織形式。委托有相應資質的中介機構進行招標。(四)招標方式根據本項目的性質，采用公開招標和邀請招標方式。表6-2 招標方案表序號內容項目招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標1勘察設計2建安工程3重要設備4重要材料(五)招標初步方案1.對各投標單位的資質要求 本項目的設計單位的資質等級擬定為乙級資質；施工監(jiān)理單位的資質等級擬定為三級以上資質；土建工程、設備工程擬定為三級以上資質。2.評標委員會的人員組成和資質要求(1)評標委員會人員組成評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。根據本方案在項目開標當天從當?shù)卦u委專家?guī)熘须S機抽取。評標委員會主任由資深的專家擔任，評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標委員會必須制定一套完整的工程招投標方法，內容包括招標領導小組的組成、招標時段安排、招標程序、招標方式、評標委員會組成、評標原則、標底確定、評標方法和定標方法等。(2)專業(yè)特長要求評委會成員職稱在副高(副教授)級以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。(3)其他要求熟悉有關招標投標的法律法規(guī)，具有與招投標項目相關的實踐經驗。能認真、公正、誠實、廉潔的履行職責。遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。3.具體招標程序根據建設項目規(guī)模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：項目經上級部門批復同意后，項目承辦單位在指定的媒體上發(fā)布招標公告。在招標文件開始發(fā)出之日起30日內，具有承擔投標項目能力的法人或者其它組織均可投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用已完成招標項目的機械設備。本項目不接受聯(lián)合招標。開標時由項目委托招標單位主持，由招標人委托公證機構檢查并公證。投標人的投標應當符合下列條件：能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的價格合理。評標按照中華人民共和國招標投標法的規(guī)定和程序進行。中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。自中標通知書發(fā)出30日之內，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。第七章 項目實施進度一、項目建設工期根據項目單位的要求，以及對項目投產后產生良好社會效益和經濟效益的考慮，爭取早建成、早投產。通過參考類似工程項目的項目前期工作和工程建設期，初步設定本項目建設期(包含項目前期工作)為1年。二、項目實施進度安排項目實施進度包括項目前期工作和工程建設兩部分。前期工作包括項目可行性研究報告編制及論證、初步設計及施工圖設計、招標等。工程建設包括土建施工、設備訂購、設備安裝和調試、試運轉、竣工驗收等。在保證工程質量的前提下，盡量加快建設進度。具體項目各組成部分安排進度計劃如下：項目前期準備工作計劃于2011年5月開始，以上工作于2011年6月完成。2011年7月開始土建工程，于2011年10月完成。2011年8月9月設備購置。2011年10月設備安裝及調試。2011年11月聯(lián)合試運轉。2011年12月竣工驗收及交付使用。三、項目實施進度表表7-1 項目實施進度表序號工作階段2011年56789101112一前期工作階段二工程建設階段1土建工程2設備購置3設備安裝及調試5聯(lián)合試運轉6竣工驗收第八章 投資估算與資金籌措一、投資估算(一)投資估算的依據參照國家計委、建設部投資項目可行性研究指南(試用版)；國家及地方的有關規(guī)定；項目承辦單位提供的投資估算基礎資料。(二)投資估算的內容1.建設投資估算按照投資項目可行性研究指南(試用版)的規(guī)定，將建設投資的估算分為工程費用、工程建設其他費和預備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備及工器具購置費和安裝工程費三部分。(1)建筑工程費建筑工程費依據相關專業(yè)所提供的建筑工程量和單位造價指標計算。單位造價指標的確定參照內蒙古自治區(qū)土建工程定額和同類項目造價指標，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調整。本項目建筑工程費總額估算為1020.88萬元。表8-1 建筑工程費估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價(元)費用合計(萬元)備 注1糧食鋼板筒倉噸25000308770.00 依據糧食倉庫建設標準鋼板筒倉噸糧造價取值標準2晾曬棚3000500150.00 3水泥曬場300016048.00 4鍋爐房及配電室135160021.60 5輸變電工程km215640031.28 合 計1020.88 (2)設備及工器具購置費設備采用詢(報)價，或參照近期同類工程的訂貨價水平。不足部分參考近期有關工程經濟信息價格資料估算(調整到目前價格水平)。本項目設備購置費總額估算為166.80萬元。表8-2 設備購置費估算表序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(萬元)費用合計(萬元)1塔式烘干機及配套設備5HY-15套1120.00 120.00 2輸送機TDSL50臺65.80 34.80 3定量包裝秤WSF-A25臺25.00 10.00 4變壓器S11-63/10臺12.00 2.00 合 計166.80 (3)安裝工程費安裝工程費采用綜合指標估算，取工程費的3%。本項目安裝工程費總額估算為35.63萬元。 (4)工程建設其他費工程建設其他費中主要包括建設單位管理費、工程監(jiān)理費、勘察設計費等費用。本項目工程建設其他費總額估算為17.07萬元。表8-3 工程建設其他費估算表序號費用名稱估算依據費率或取值標準總價(萬元)1建設項目前期工作咨詢費依據工程咨詢合同1.00 2工程勘察設計費建標2007164號0.80%9.79 3招標代理服務費計價格20021980號0.35%4.28 4環(huán)境影響評估咨詢服務費計價格2002125號2.00 合 計17.07 (5)基本預備費基本預備費按照工程費用的5%計算，其估算值為62.02萬元。(6)漲價預備費目前國內項目可不計漲價預備費，加之本項目建設周期不長，故投資估算中未計漲價預備費。(7)建設期利息本項目無建設期利息。(8)建設投資按照投資項目可行性研究指南(試用版)的要求，以上各項費用合計為建設投資，其估算值1302.40萬元，全部形成固定資產。3.流動資金估算本項目不考慮流動資金。4.項目投入總資金本項目總投資1302.40萬元，其中建設投資1302.40萬元，占總投資的100%。表8-4 項目投入總資金估算表序號工程和費用名稱投資額(萬元)占投入總資金的百分比(%)估算說明1建設投資1302.401001.1建設投資靜態(tài)部分1302.401001.1.1建筑工程費1020.8878.381.1.2設備購置費166.8012.811.1.3安裝工程費35.632.74工程費的3%1.1.4工程建設其他費17.071.311.1.5基本預備費62.024.76工程費的5%1.2建設投資動態(tài)部分0-1.2.1漲價預備費0-1.2.2建設期利息0-2流動資金0-3項目投入總資金(1+2)1302.40 100二、資金籌措 1.資金來源本項目總投資1302.40萬元，其中企業(yè)自籌萬元，申請資金萬元。2.資金使用計劃本項目建設投資在建設期內全部投入。第九章 效益評價一、評價說明本項目的經濟評價按照國家發(fā)展和改革委員會、建設部頒發(fā)的建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)規(guī)定的原則和要求進行，分為財務評價和國民經濟評價兩部分。本項目烘干設備、水泥曬場和晾曬棚的投入使用，可以使新糧及時烘干、出風、晾曬，散失多余的水分，避免糧食霉爛變質，從而減少糧食損失。在財務評價中，根據本項目的特點，主要是以儲備糧油的儲存費為作為營業(yè)收入，以工程投資、運行管理費用等作為項目的成本費用。本項目的國民經濟效益主要表現(xiàn)實現(xiàn)農牧場糧食儲備能力，保障城市糧食供應，改善城鄉(xiāng)人民生活水平，促進當?shù)亟洕l(fā)展等方面產生的社會效益。對這些效益僅能定性分析描述，國民經濟評價主要著眼于對項目產生的社會效益進行評述分析。二、財務評價(一)財務評價基礎數(shù)據選取 1.稅費 營業(yè)稅稅率5%，城市建設維護稅稅率5%，教育費附加稅率3%，所得稅稅率25%。2.項目計算期項目計算期為11年，其中建設期1年，運行期10年。3.生產負荷投入使用后第一年負荷為100%，以后各年均滿負荷運行。4.財務基準收益率財務基準收益率為8%。(二)營業(yè)收入估算1.營業(yè)收入本項目建成后倉儲能力為2.5萬噸，主要對糧食進行倉儲、烘干等服務，毛利按150.00元/噸估算，年營業(yè)收入為375萬元。2.營業(yè)稅金(1)營業(yè)稅年營業(yè)稅20.25萬元。(2)城市建設維護稅以營業(yè)稅為基數(shù)，稅率為5%，則城市建設維護稅0.94萬元。(3)教育費附加以營業(yè)稅為基數(shù)，稅率為3%，則教育費附加為0.56萬元。銷售收入、銷售稅金及附加估算如附表1所示。(三)成本費用估算1.外購燃料動力費用估算烘干糧食用煤作為燃料，用量225噸，按350.00元/噸估算，年燃料費用為7.88萬元；年用電量為18.9萬度，按0.70元/度估算，年動力費為13.23萬元；年均消耗燃料及動力費用合計為21.11萬元。2.工資及福利費估算人員由農牧場調配，工資及福利費不計入總成本。3.固定資產折舊費用估算本項目形成固定資產1302.40萬元。固定資產折舊構成包括：(1)房屋建筑物折舊本項目建筑物原值1020.88萬元，占形成固定資產1302.40萬元的78.38%。表8-1 房屋建筑物原值計算表序 號費用名稱金額(萬元)攤銷比例(%)房屋建筑物原值(萬元)1基本預備費62.0278.3848.612工程建設其他費17.0778.3813.38合 計79.0961.99建筑物原值為1020.88+61.99=1082.87(萬元)。建筑物折舊年限為20年，年折舊費為1082.8720=54.14(萬元)。機器設備折舊機器設備原值1302.40-1082.87=219.53(萬元)，折舊年限為10年。機器設備殘值率5%，殘值為219.535%=10.98(萬元)。年折舊費=(219.53-10.98)10=208.5510=20.86(萬元)。固定資產年折舊費為54.14+20.86=75(萬元)。4.修理費修理費占折舊費的5%計取，年修理費為3.75萬元。5.其他費用估算其他費用主要是銷售費用和管理費用，即運輸費用、其他間接費用，按銷售收入的30%計提，年計提費用合計為69萬元。經上述分項詳細估算，年均總成本費用為212.35萬元，其中：可變成本為21.11萬元，固定成本為191.25萬元，經營成本為137.35萬元。總成本費用估算參見附表2。(四)利潤及利潤分配1.年利潤總