出納日報表120.xls

遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1 1 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款 1 1上上月月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)9249 00210 00 2 2營業(yè)收入1120 00 3 3報銷費用 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計10369 00210 00 注 科目客戶金額 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 00 合計15526 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 支支出出余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 9459 00 10579 00 3121 007458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 3121 000 007458 007248 00210 00 備備注注到金額合合 計計 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1 1 日日報報表表 注 015526 00 備備注注已付金額 00 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月2 2 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)7248 00210 00 2 2營業(yè)收入1040 00 3 3報銷費用 4 4存現(xiàn)5000 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計8288 005210 00 注 科目客戶金額 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 上月應(yīng)收款15526 00 合計17305 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 支支出出余余額額 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款 7458 00 8498 00 72 508425 50 5000 008425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 5072 500 008425 50 備備注注到金額合合 計計 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月2 2 日日報報表表 注 017305 00 00 00 當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 3215 505210 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月3 3 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)3215 505210 00 2 2營業(yè)收入3550 001600 00 3 3報銷費用 4 4電焊結(jié)賬 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計6765 506810 00 注 科目客戶金額 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 合計18545 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 支支出出余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 8425 50 13575 50 3507 0010068 50 390 009678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 3897 000 009678 502868 50 備備注注到金額合合 計計 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月3 3 日日報報表表 注 018545 00 00 00 銀銀行行卡卡 6810 00 當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月4 4 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2868 506810 00 2 2營業(yè)收入2180 00 3 3報銷費用1556 00 4 4廠房維修工時800 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計5048 506810 002356 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 合計18545 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 9678 50 11858 50 10302 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 0 009502 502692 506810 00 到金額合合 計計 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月4 4 日日報報表表 支支出出 注 018545 00 00 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月5 5 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2692 506810 00 2 2營業(yè)收入915 00 3 3報銷費用4010 00 4 4欠報銷費1000 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計4607 506810 004010 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 合計18735 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 9502 50 10417 50 6407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 0 007407 50597 506810 00 到金額合合 計計 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月5 5 日日報報表表 支支出出 注 018735 00 00 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月6 6 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)597 506810 00 2 2營業(yè)收入1750 00 3 3報銷費用150 00 4 4借款100 00 5 5還報銷費1000 00 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計2347 506810 001250 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 合計18735 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 7407 50 9157 50 9007 50 8907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 0 007907 501097 506810 00 到金額合合 計計 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月6 6 日日報報表表 支支出出 注 018735 00 00 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月7 7 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1097 506810 00 2 2營業(yè)收入620 00 3 3報銷費用 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計1717 506810 00 注 科目客戶金額 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00 合計18885 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 支支出出余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 7907 50 8527 50 164 008363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 164 000 008363 501553 506810 00 備備注注到金額合合 計計 簽字10次 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月7 7 日日報報表表 注 018885 00 00 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月8 8 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1553 506810 00 2 2營業(yè)收入560 00 3 3報銷費用4035 00 4 4提現(xiàn)3000 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計5113 506810 004035 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 合計18885 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 8363 50 8923 50 4888 50 3000 004888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 3000 004888 501078 503810 00 到金額合合 計計 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月8 8 日日報報表表 支支出出 注 018885 00 00 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月9 9 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1078 503810 00 2 2營業(yè)收入6810 008000 00 3 3報銷費用4734 80 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計7888 5011810 004734 80 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 合計18885 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 4888 50 19698 50 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 0 0014963 703153 7011810 00 到金額合合 計計 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月9 9 日日報報表表 支支出出 注 018885 00 00 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1010 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)3153 7011810 00 2 2營業(yè)收入20 001000 00 3 3報銷費用 4 4拖泥巴 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計3173 7012810 00 注 科目客戶金額 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00 2012 12 8中國石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 合計19320 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 支支出出余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 14963 70 15983 70 230 0015753 70 80 0015673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 310 000 0015673 702863 7012810 00 備備注注到金額合合 計計 簽字10次 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1010 日日報報表表 注 019320 00 00 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1111 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上月月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2863 7012810 00 2 2營業(yè)收到275 00 3 3報銷費用45 00 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計3138 7012810 0045 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 2012 12 8中國石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11氣象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中國銀行 湘N0ZH0910000 00 合計31120 00 應(yīng)付賬款 合計0 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 15673 70 15948 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 0 0015903 703093 7012810 00 到金額合合 計計 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1111 日日報報表表 支支出出 注 031120 00 00 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1212 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)3093 7012810 00 2 2營業(yè)收到1690 00 3 3報銷費用588 00 4 4前期賬款10000 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計14783 7012810 00588 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 2012 12 8中國石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11氣象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中國銀行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到賬 合計31120 00 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款已已付付金金額額 11月 11 1紅喜輪胎205 55R16韓泰540 00 11 1紅喜輪胎195 60R15三角660 00 11 23紅喜輪胎265 70R16鄧祿普1760 00 11 27紅喜輪胎195 65R15固特異1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力電瓶370 00 11 2健力電瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26懷化鑫鴻駿汽配5698 00 11 120張消費卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 合計16459 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 15903 70 17593 70 17005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 0 0027005 7014195 7012810 00 到金額合合 計計 10000 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1212 日日報報表表 支支出出 注 1000021120 00 016459 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1313 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)14195 7012810 00 2 2營業(yè)收到480 00 3 3報銷費用487 00 4 4存入銀行10000 0010000 00 5 5伙食費1400 00 6 6廠房維修500 00 7 7前期賬款900 00 8 8付應(yīng)付賬款5000 00 9 9提現(xiàn)10600 00 1010手續(xù)費81 00 1111借款2100 00 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計26175 7022810 0019568 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 2012 12 8中國石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11氣象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中國銀行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到賬 2012 12 13公共客運辦 充300洗車費300 00 合計31420 00 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款備備注注 11月 11 1紅喜輪胎205 55R16韓泰540 0012 13付紅喜輪胎 11 1紅喜輪胎195 60R15三角660 00 11 23紅喜輪胎265 70R16鄧祿普1760 00 11 27紅喜輪胎195 65R15固特異1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力電瓶370 00 11 2健力電瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26懷化鑫鴻駿汽配5698 00 11 120張消費卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 合計16459 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 27005 70 27485 70 26998 70 26998 70 25598 70 25098 70 25998 70 20998 70 10600 0020998 70 20917 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 10600 0018817 706607 7012210 00 到金額合合 計計 10000 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1313 日日報報表表 支支出出 注 1000021420 00 已已付付金金額額 5000 500011459 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1414 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)6607 7012210 00 2 2營業(yè)收到1120 00 3 3報銷費用1360 00 4 4存現(xiàn) 5 55000 005000 00 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計7727 7017210 006360 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 2012 12 8中國石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11氣象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中國銀行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到賬 2012 12 13公共客運辦 充300洗車費300 00 合計31420 00 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款備備注注 11月 11 1紅喜輪胎205 55R16韓泰540 0012 13付紅喜輪胎 11 1紅喜輪胎195 60R15三角660 00 11 23紅喜輪胎265 70R16鄧祿普1760 00 11 27紅喜輪胎195 65R15固特異1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力電瓶370 00 11 2健力電瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26懷化鑫鴻駿汽配5698 00 11 120張消費卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 合計16459 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 18817 70 19937 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 0 0018577 701367 7017210 00 到金額合合 計計 10000 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1414 日日報報表表 支支出出 注 1000021420 00 已已付付金金額額 5000 500011459 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1515 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1367 7017210 00 2 2營業(yè)收到1055 00 3 3報銷費用462 00 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計2422 7017210 00462 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 2012 12 8中國石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11氣象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中國銀行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到賬 2012 12 13公共客運辦 充300洗車費300 00 合計31420 00 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款備備注注 11月 11 1紅喜輪胎205 55R16韓泰540 0012 13付紅喜輪胎 11 1紅喜輪胎195 60R15三角660 00 11 23紅喜輪胎265 70R16鄧祿普1760 00 11 27紅喜輪胎195 65R15固特異1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力電瓶370 00 11 2健力電瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26懷化鑫鴻駿汽配5698 00 11 120張消費卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 合計16459 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 18577 70 19632 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 0 0019170 701960 7017210 00 到金額合合 計計 10000 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1515 日日報報表表 支支出出 注 1000021420 00 已已付付金金額額 5000 500011459 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1616 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1960 7017210 00 2 2營業(yè)收到2560 00 3 3報銷費用276 00 4 4交男生房租2948 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計4520 7017210 003224 000 00 注 科目客戶金額備備注注到金額 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 2012 12 8 中國石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11氣象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中國銀行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到賬10000 2012 12 13 公共客運辦 充300洗車費300 00 合計31420 0010000 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款備備注注已已付付金金額額 11月 11 1紅喜輪胎205 55R16韓泰540 0012 13付紅喜輪胎5000 11 1紅喜輪胎195 60R15三角660 00 11 23紅喜輪胎265 70R16鄧祿普1760 00 11 27紅喜輪胎195 65R15固特異1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力電瓶370 00 11 2健力電瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26懷化鑫鴻駿汽配5698 00 11 120張消費卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 12 16懷化盛鑫汽配215 00 12 16廣東佬汽車改裝外飾件580 00 合計17254 005000 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 19170 70 21730 70 21454 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 701296 7017210 00 合合 計計 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1616 日日報報表表 注 21420 00 12254 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1717 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1296 7017210 00 2 2營業(yè)收到1340 00 3 3報銷費用708 00 4 4馬6板金工時250 00 5 5借款600 00 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計2636 7017210 001558 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 2012 12 8中國石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11氣象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中國銀行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到賬 2012 12 13公共客運辦 充300洗車費300 00 合計31420 00 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款備備注注 11月 11 1紅喜輪胎205 55R16韓泰540 0012 13付紅喜輪胎 11 1紅喜輪胎195 60R15三角660 00 11 23紅喜輪胎265 70R16鄧祿普1760 00 11 27紅喜輪胎195 65R15固特異1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力電瓶370 00 11 2健力電瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26懷化鑫鴻駿汽配5698 00 11 120張消費卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 12 16懷化盛鑫汽配215 00 12 16廣東佬汽車改裝外飾件580 00 合計17254 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 18506 70 19846 70 19138 70 18888 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 0 0018288 701078 7017210 00 到金額合合 計計 10000 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1717 日日報報表表 支支出出 注 1000021420 00 已已付付金金額額 5000 500012254 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1818 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1078 7017210 00 2 2營業(yè)收到1675 00 3 3報銷費用2108 00 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計2753 7017210 002108 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 2012 12 8中國石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11氣象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中國銀行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到賬 2012 12 13公共客運辦 充300洗車費300 00 合計31420 00 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款備備注注 11月 11 1紅喜輪胎205 55R16韓泰540 0012 13付紅喜輪胎 11 1紅喜輪胎195 60R15三角660 00 11 23紅喜輪胎265 70R16鄧祿普1760 00 11 27紅喜輪胎195 65R15固特異1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力電瓶370 00 11 2健力電瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26懷化鑫鴻駿汽配5698 00 11 120張消費卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 12 16懷化盛鑫汽配215 00 12 16廣東佬汽車改裝外飾件580 00 合計17254 00 余余額額當(dāng)當(dāng)天天現(xiàn)現(xiàn)金金 銀銀行行卡卡余余額額 銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行卡卡 18288 70 19963 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 0 0017855 70645 7017210 00 到金額合合 計計 10000 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1818 日日報報表表 支支出出 注 1000021420 00 已已付付金金額額 5000 500012254 00 遠遠艦艦城城東東店店出出納納收收支支 1212 月月1919 日日報報表表 序序號號摘摘要要 收收入入支支出出 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款現(xiàn)現(xiàn)金金 1 1上上日日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)645 7017210 00 2 2營業(yè)收到2473 00980 00 3 3報銷費用2388 00 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合計3118 7018190 002388 00 注 科目客戶金額備備注注 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 上月應(yīng)收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部隊二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 氣象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠堯190 00 2010 12 7中國銀行 湘NZH05150 00簽字10次 2012 12 8中國石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11氣象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中國銀行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到賬 2012 12 13公共客運辦 充300洗車費300 00 合計31420 00 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款備備注注 11月 11 1紅喜輪胎205 55R16韓泰540 0012 13付紅喜輪胎 11 1紅喜輪胎195 60R15三角660 00 11 23紅喜輪胎265 70R16鄧祿普1760 00 11 27紅喜輪胎195 65R15固特異1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力電瓶370 00 11 2健力電瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26懷化鑫鴻駿汽配5