金蝶KIS旗艦版操作手冊(cè).doc

遠(yuǎn)方動(dòng)力KIS旗艦版操作手冊(cè)遠(yuǎn)方動(dòng)力KIS旗艦版項(xiàng)目KIS旗艦版系統(tǒng)操作手冊(cè)文檔作者: 今創(chuàng)軟件創(chuàng)建日期:2016-11-16確認(rèn)日期:2016-11-16控制編碼: V 4.2當(dāng)前版本:KIS旗艦版目 錄一、銷(xiāo)售管理51、銷(xiāo)售訂單5（1）銷(xiāo)售訂單新增5（2）銷(xiāo)售訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉52、銷(xiāo)售訂單相關(guān)報(bào)表7（1）銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況匯總表7（2）銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表73、庫(kù)存查詢7二、采購(gòu)管理81、采購(gòu)訂單8（1）采購(gòu)訂單的新增8（2）采購(gòu)訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉83、采購(gòu)訂單相關(guān)報(bào)表9（1）采購(gòu)訂單執(zhí)行匯總表9（2）采購(gòu)訂單執(zhí)行明細(xì)表104、收料通知單10（1）收料通知單的新增10（2）收料通知單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉115、庫(kù)存查詢12三、倉(cāng)存管理131、外購(gòu)入庫(kù)單13（1）外購(gòu)入庫(kù)單新增13（2）外購(gòu)入庫(kù)單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉15（3）紅字外購(gòu)入庫(kù)單新增15（4）紅字外購(gòu)入庫(kù)單的審核、反審核、刪除、修改、作廢162、產(chǎn)品入庫(kù)16（1）產(chǎn)品入庫(kù)單新增16（2）產(chǎn)品入庫(kù)單的審核、反審核、刪除、修改、作廢173、銷(xiāo)售出庫(kù)單18（1）銷(xiāo)售出庫(kù)單新增18（2）銷(xiāo)售出庫(kù)單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉19（3）紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單新增20（4）紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單的審核、反審核、刪除、修改、作廢204、生產(chǎn)領(lǐng)料21（1）生產(chǎn)領(lǐng)料單新增21（2）生產(chǎn)領(lǐng)料單的審核、反審核、刪除、作廢、修改21（3）紅字生產(chǎn)領(lǐng)料225、調(diào)撥單22（1）調(diào)撥單新增22（2）調(diào)撥單的審核、反審核、刪除、修改、作廢236、委外加工管理23（1）委外加工出庫(kù)單新增23（2）委外加工入庫(kù)單新增24（3）委外加工核銷(xiāo)24（4）委外加工反核銷(xiāo)257、其他出入庫(kù)管理25（1）其他入庫(kù)單新增25（2）其他入庫(kù)單查詢26（3）其他出庫(kù)單新增26（4）其他出庫(kù)單查詢27四、存貨核算281、入庫(kù)核算28（1）外購(gòu)入庫(kù)核算28（2）估價(jià)入庫(kù)核算29（3）其他入庫(kù)核算30（4）自制入庫(kù)核算302、出庫(kù)核算32（1）紅字出庫(kù)核算32（2）材料出庫(kù)核算33（3）產(chǎn)成品出庫(kù)核算354、結(jié)賬到下月38五、應(yīng)收款管理391、應(yīng)收發(fā)票處理39（1）直接新增銷(xiāo)售發(fā)票39（2）下推生成銷(xiāo)售發(fā)票403、收款處理41（1）收款單/預(yù)收單新增42（2）其他收款單42（3）應(yīng)收款匯總表查詢434、退款處理；43（1）未收款退貨44（2）已收款退貨445、結(jié)算與期末處理44（1）結(jié)算44（2）應(yīng)收賬款結(jié)賬45六、應(yīng)付款管理461、應(yīng)付發(fā)票生成46（1）生成采購(gòu)發(fā)票46（2）采購(gòu)發(fā)票的勾稽、反勾稽、審核、反審核、修改、刪除、作廢483、付款處理49（1）付款單49（2）其他應(yīng)付單50（3）發(fā)票（其他應(yīng)付單）和付款單核銷(xiāo)504、退款與結(jié)賬處理50（1）退款單50（2）反核銷(xiāo)處理51（3）結(jié)賬51七、報(bào)表的查詢521、采購(gòu)報(bào)表的查詢52（1）采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表53（2）采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表542、倉(cāng)庫(kù)報(bào)表的查詢55（1）物料收發(fā)匯總表55（2）物料收發(fā)明細(xì)表563、銷(xiāo)售報(bào)表的查詢57（1）銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況匯總表58（2）銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表59（3）銷(xiāo)售出庫(kù)匯總表59（4）銷(xiāo)售出庫(kù)明細(xì)表61一、銷(xiāo)售管理1、銷(xiāo)售訂單（1）銷(xiāo)售訂單新增 銷(xiāo)售訂單是購(gòu)銷(xiāo)雙方共同簽署的、以次確認(rèn)購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)的標(biāo)志。 銷(xiāo)售訂單不僅是銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的重要單據(jù)，而且在K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)中處于核心地位。手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較使用適用于雙方傳真交易等不涉及前期計(jì)劃業(yè)務(wù)流程的訂貨。 操作步驟： 【供應(yīng)鏈】-【銷(xiāo)售管理】-【銷(xiāo)售訂單新增】 購(gòu)貨單位，產(chǎn)品代碼，部門(mén)，業(yè)務(wù)員等資料均按F7鍵進(jìn)行選擇。注：注意交貨日期（2）銷(xiāo)售訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【銷(xiāo)售管理】-【銷(xiāo)售訂單維護(hù)】-【銷(xiāo)售訂單序時(shí)簿】右擊所選單據(jù)或者點(diǎn)菜單編輯，可以審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉注：在單據(jù)已審核的情況，若要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。 在單據(jù)已被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，若要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改此時(shí)必須先把關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除，才能進(jìn)行操作。 若要查看單據(jù)有無(wú)被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過(guò)序時(shí)簿中的上查、下查即可查看。2、銷(xiāo)售訂單相關(guān)報(bào)表（1）銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況匯總表所謂執(zhí)行是指，銷(xiāo)售訂單通過(guò)直接關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售出庫(kù)單、或者通過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單、再關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售出庫(kù)單的間接關(guān)聯(lián)方式，顯示貨物的訂貨數(shù)和實(shí)際出庫(kù)數(shù)量，進(jìn)行比較并顯示其中差異。操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【銷(xiāo)售管理】-【銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況匯總表】（2）銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表是按客戶反映的每張銷(xiāo)售訂單的詳細(xì)執(zhí)行情況，它與匯總表一起，分別從詳細(xì)和匯總的角度反映訂貨的出庫(kù)情況。操作步驟： 【供應(yīng)鏈】-【銷(xiāo)售管理】-【銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表】3、庫(kù)存查詢操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【庫(kù)存查詢】-【即時(shí)庫(kù)存查詢】二、采購(gòu)管理1、采購(gòu)訂單（1）采購(gòu)訂單的新增采購(gòu)訂單是購(gòu)銷(xiāo)雙方共同簽署的、以確認(rèn)采購(gòu)活動(dòng)的標(biāo)志，在KIS系統(tǒng)中處于采購(gòu)管理的核心地位。采購(gòu)訂單的重要性不僅表現(xiàn)在其所反映的業(yè)務(wù)資料是企業(yè)正式確認(rèn)的、具有經(jīng)濟(jì)合法地位的文件，通過(guò)它可以直接向供應(yīng)商訂貨并可查詢采購(gòu)訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況，是訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的管理方式，更在于在KIS系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)的采購(gòu)核心地位。手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適用于雙方傳真交易等不涉及前期計(jì)劃業(yè)務(wù)流程的訂貨。操作步驟：供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)訂單新增-保存供應(yīng)商、部門(mén)、業(yè)務(wù)員和物料可以按F7查找注：注意交貨日期（2）采購(gòu)訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟： 供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)訂單維護(hù)-進(jìn)入采購(gòu)訂單序時(shí)薄-編輯 注：在訂單已審核的情況，若要對(duì)訂單進(jìn)行修改，就必須選中先把訂單反審核。 在訂單已被收料通知單或者外購(gòu)入庫(kù)單所關(guān)聯(lián)，若要對(duì)訂單進(jìn)行修改此時(shí)必須先把外購(gòu)入庫(kù)單刪除，才能進(jìn)行操作。 若要查看訂單有無(wú)被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過(guò)序時(shí)簿中的上查、下查即可查看。3、采購(gòu)訂單相關(guān)報(bào)表（1）采購(gòu)訂單執(zhí)行匯總表所謂執(zhí)行是指采購(gòu)訂單通過(guò)直接關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單、或者通過(guò)關(guān)聯(lián)收料通知單、再關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單的間接關(guān)聯(lián)方式，顯示貨物的訂貨數(shù)和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，進(jìn)行比較并顯示其中差異。操作步驟：供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)訂單執(zhí)行匯總表（2）采購(gòu)訂單執(zhí)行明細(xì)表采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表是訂單執(zhí)行管理功能在報(bào)表處理的延續(xù)，也是對(duì)訂單執(zhí)行結(jié)果的詳細(xì)體現(xiàn)，是采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表的有效補(bǔ)充。操作步驟：供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)訂單執(zhí)行明細(xì)表4、收料通知單（1）收料通知單的新增 收料通知單新增有兩種方法 1.手工錄入收料通知單：操作步驟：供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-收料通知單新增-保存 物料代碼，數(shù)量，單價(jià)，部門(mén)和業(yè)務(wù)員通過(guò)采購(gòu)訂單中帶出來(lái)，核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)保存、審核注：注意交貨日期2.根據(jù)采購(gòu)訂單下推生成：操作步驟：【供應(yīng)鏈】-采購(gòu)管理-【采購(gòu)訂單維護(hù)】-【選中訂單】-【下推生成外購(gòu)收料通知單】選擇需要下推的物料，如果有多個(gè)物料需要按Ctrl或者shift多選后下推注：注意收料倉(cāng)庫(kù)。只有采購(gòu)業(yè)務(wù)有收料通知單的情況下，才可以用下推收料通知單來(lái)生成外購(gòu)入庫(kù)單。（2）收料通知單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟： 供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-收料通知單維護(hù)-進(jìn)入收料通知單序時(shí)薄-編輯或者右擊所選單據(jù) 注：在收料通知單已審核的情況，若要對(duì)收料通知單進(jìn)行修改，就必須選中先把收料通知單反審核。 在收料通知單已被外購(gòu)入庫(kù)單所關(guān)聯(lián)，若要對(duì)收料通知單進(jìn)行修改此時(shí)必須先把外購(gòu)入庫(kù)單刪除，才能進(jìn)行操作。 若要查看收料通知單有無(wú)被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過(guò)序時(shí)簿中的上查、下查即可查看。5、庫(kù)存查詢操作步驟：供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-庫(kù)存查詢-即時(shí)庫(kù)存查詢?nèi)}(cāng)存管理1、外購(gòu)入庫(kù)單 （1）外購(gòu)入庫(kù)單新增 根據(jù)采購(gòu)訂單下推生成：操作步驟：【供應(yīng)鏈】-采購(gòu)管理-【采購(gòu)訂單維護(hù)】-【選中訂單】-【下推生成外購(gòu)入庫(kù)單】 選擇需要下推的物料，如果有多個(gè)物料需要按Ctrl或者shift多選后下推確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)生成注：注意收料倉(cāng)庫(kù)。只有采購(gòu)業(yè)務(wù)有收料通知單的情況下，才可以用下推收料通知單來(lái)生成外購(gòu)入庫(kù)單。直接入庫(kù)處理：操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【驗(yàn)收入庫(kù)】-【外購(gòu)入庫(kù)新增-】 （2）外購(gòu)入庫(kù)單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【驗(yàn)收入庫(kù)】-【外購(gòu)入庫(kù)維護(hù)】注： 在單據(jù)已審核的情況，若要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，若要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改此時(shí)必須先把所關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除，才能進(jìn)行相關(guān)操作。若要查看單據(jù)有無(wú)被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過(guò)序時(shí)簿中的上查、下查即可查看。 （3）紅字外購(gòu)入庫(kù)單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【驗(yàn)收入庫(kù)】-【外購(gòu)入庫(kù)新增】-【紅字】注：在KIS系統(tǒng)中，所有有關(guān)退貨的處理，選擇紅字即可。包括外購(gòu)入庫(kù)退貨、銷(xiāo)售出庫(kù)退貨、生產(chǎn)領(lǐng)料退料等等（4）紅字外購(gòu)入庫(kù)單的審核、反審核、刪除、修改、作廢操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【驗(yàn)收入庫(kù)】-【外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)】-【過(guò)濾】選擇“紅字”其他操作類似于藍(lán)字入庫(kù)單，這里不做敘述。2、產(chǎn)品入庫(kù) （1）產(chǎn)品入庫(kù)單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【驗(yàn)收入庫(kù)】-【產(chǎn)品入庫(kù)新增】 （2）產(chǎn)品入庫(kù)單的審核、反審核、刪除、修改、作廢 注：在單據(jù)已審核的情況，若要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。3、銷(xiāo)售出庫(kù)單（1）銷(xiāo)售出庫(kù)單新增 通過(guò)銷(xiāo)售訂單下推生成 操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【銷(xiāo)售管理】-【銷(xiāo)售訂單】-【銷(xiāo)售訂單維護(hù)】選單下推生成銷(xiāo)售出庫(kù)單 選擇需要下推的物料，如果有多個(gè)物料需要按Ctrl或者shift多選后下推確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)生成注意：發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)。直接新增銷(xiāo)售出庫(kù)單： 操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【領(lǐng)料發(fā)貨】-【銷(xiāo)售出庫(kù)單新增】客戶，倉(cāng)庫(kù)，發(fā)貨和保管可以按F7查找 （2）銷(xiāo)售出庫(kù)單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉 操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【領(lǐng)料發(fā)貨】-【銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)】注：在單據(jù)已審核的情況，若要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，若要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改此時(shí)必須先把所關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除，才能進(jìn)行相關(guān)操作。若要查看單據(jù)有無(wú)被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過(guò)序時(shí)簿中的上查、下查即可查看。 （3）紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【領(lǐng)料發(fā)貨】-【銷(xiāo)售出庫(kù)單新增】選擇“紅字”注：在KIS系統(tǒng)中，所有有關(guān)退貨的處理，選擇紅字即可。包括外購(gòu)入庫(kù)退貨、銷(xiāo)售出庫(kù)退貨、生產(chǎn)領(lǐng)料退料等等（4）紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單的審核、反審核、刪除、修改、作廢操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存】-【領(lǐng)料發(fā)貨】-【銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)】過(guò)濾選擇“紅字”其他操作類似于藍(lán)字銷(xiāo)售出庫(kù)單，這里不做另外的敘述。4、生產(chǎn)領(lǐng)料（1）生產(chǎn)領(lǐng)料單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【領(lǐng)料發(fā)貨】-【生產(chǎn)領(lǐng)料新增】紅色方框?yàn)楸劁涰?xiàng)，領(lǐng)料部門(mén)、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)、物料代碼、成本對(duì)象、領(lǐng)料人和發(fā)料人可以通按F7查詢，輸入實(shí)發(fā)數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)保存、審核。注：成本對(duì)象必須錄入，成本對(duì)象是指領(lǐng)用的原材料用于生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱（可能是半成品，也可能是成品）這個(gè)需要分清楚 （2）生產(chǎn)領(lǐng)料單的審核、反審核、刪除、作廢、修改 操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【領(lǐng)料發(fā)貨】-【生產(chǎn)領(lǐng)料維護(hù)】-【編輯】注：在單據(jù)已審核的情況，若要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。（3）紅字生產(chǎn)領(lǐng)料 操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【領(lǐng)料發(fā)貨】-【生產(chǎn)領(lǐng)料新增】選擇“紅字”其他操作類似于紅字銷(xiāo)售出庫(kù)。5、調(diào)撥單 （1）調(diào)撥單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥】-【調(diào)撥單新增】注：注意調(diào)入與調(diào)出倉(cāng)庫(kù)。（2）調(diào)撥單的審核、反審核、刪除、修改、作廢操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)存管理】-【倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥】-【調(diào)撥單維護(hù)】-【編輯】注：在單據(jù)已審核的情況，若要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。6、委外加工管理 （1）委外加工出庫(kù)單新增 操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)庫(kù)管理】-【委外加工出庫(kù)新增】（2）委外加工入庫(kù)單新增操作步驟： 【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)庫(kù)管理】-【委外加工入庫(kù)新增】（3）委外加工核銷(xiāo)操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【入庫(kù)核算】-【委外加工入庫(kù)核算】 委外核銷(xiāo)的時(shí)候，只能一條記錄一條記錄的核銷(xiāo)在委外加工核銷(xiāo)中，錄入本次核銷(xiāo)數(shù)量，直接核銷(xiāo)即可?。?）委外加工反核銷(xiāo)操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【入庫(kù)核算】-【委外加工入庫(kù)核算】-【核算】選中單據(jù)-【反核銷(xiāo)】 注：如果委外加工出庫(kù)與委外加工入庫(kù)已經(jīng)進(jìn)行了核銷(xiāo)處理，此時(shí)需要進(jìn)行修改出入庫(kù)單據(jù)，必須先進(jìn)行反核銷(xiāo)處理，才能進(jìn)行相應(yīng)的操作。7、其他出入庫(kù)管理 其他出入庫(kù)單據(jù)主要用于盤(pán)盈，盤(pán)虧 （1）其他入庫(kù)單新增 操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)庫(kù)管理】-【其他入庫(kù)新增】 （2）其他入庫(kù)單查詢 操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)庫(kù)管理】-【其他入庫(kù)維護(hù)】選擇完過(guò)濾條件后點(diǎn)確認(rèn)（3）其他出庫(kù)單新增操作步驟： 【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)庫(kù)管理】-【其他出庫(kù)新增】（4）其他出庫(kù)單查詢操作步驟： 【供應(yīng)鏈】-【倉(cāng)庫(kù)管理】-【其他出庫(kù)維護(hù)】選擇完過(guò)濾條件后點(diǎn)確認(rèn)四、存貨核算供應(yīng)鏈結(jié)賬的重點(diǎn)在存貨核算之中。在存貨核算之前，請(qǐng)確保如下工作已經(jīng)完成：1、所有本期的庫(kù)存單據(jù)都已審核完畢；2、保證所有入庫(kù)單都有單價(jià)(包括紅字單據(jù))；3、保證所有發(fā)票都已鉤稽。正式步驟開(kāi)始1、入庫(kù)核算（1）外購(gòu)入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算的意義在于根據(jù)采購(gòu)發(fā)票反填采購(gòu)入庫(kù)單成本，確認(rèn)入庫(kù)成本。此處注意：請(qǐng)確定外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)簿中已經(jīng)囊括了本期所有發(fā)生外購(gòu)事項(xiàng)，因縉云表面精飾外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)方式都認(rèn)定為賒銷(xiāo)一種模式，故在此處不需要對(duì)采購(gòu)類型進(jìn)行區(qū)分、篩選。操作步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】-點(diǎn)擊【存貨核算】-點(diǎn)擊【入庫(kù)核算】-雙擊【外購(gòu)入庫(kù)核算】在過(guò)濾界面中選擇“紅藍(lán)字”【全部】 進(jìn)入【外購(gòu)入庫(kù)核算】，點(diǎn)擊【核算】，此操作可反復(fù)進(jìn)行。（2）估價(jià)入庫(kù)核算若本期存在發(fā)票未到，不能確定單價(jià)、金額事項(xiàng)（系統(tǒng)中未下推發(fā)票）期末需要估價(jià)入賬的外購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。存有兩種處理模式，這里主要介紹手工在單據(jù)上維護(hù)。步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】-點(diǎn)擊【存貨核算】-點(diǎn)擊【入庫(kù)核算】-雙擊【存貨估價(jià)入賬】請(qǐng)檢查估價(jià)入庫(kù)序時(shí)簿中有否存在入庫(kù)單單價(jià)為0的情況,如果有,請(qǐng)點(diǎn)修改,核算單價(jià)不能為0。（3）其他入庫(kù)核算查找其他入庫(kù)單是否存在金額為“0.00”的情況。對(duì)金額為0部分單據(jù)直接點(diǎn)擊進(jìn)入進(jìn)行維護(hù)，確保所有金額都不為0。若存在有金額0單價(jià)情況（單價(jià)小于0.01），則手工維護(hù)單價(jià)為最小金額0.01。步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】-點(diǎn)擊【存貨核算】-點(diǎn)擊【入庫(kù)核算】-雙擊【其他入庫(kù)核算】紅藍(lán)字選擇“全部”（4）自制入庫(kù)核算 自制入庫(kù)是成本核算的核心，在未使用成本系統(tǒng)的情況下，需手工錄入自制入庫(kù)成本，手工錄入的依據(jù)，來(lái)源于生成領(lǐng)料單上原材料的成本和財(cái)務(wù)提供的人工工資，各種費(fèi)用（管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，制造費(fèi)用）以及固定資產(chǎn)折舊的分?jǐn)偟脕?lái)步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】-點(diǎn)擊【存貨核算】-點(diǎn)擊【入庫(kù)核算】-雙擊【自制入庫(kù)核算】輸入產(chǎn)品的成本單價(jià)，輸入完成后點(diǎn)核算，注意如何產(chǎn)品很多，可以通過(guò)文件下面的引出內(nèi)部數(shù)據(jù)引成execl表格的形式，在execl表格中輸入完成后，引入execl表格的數(shù)據(jù)點(diǎn)核算2、出庫(kù)核算（1）紅字出庫(kù)核算此處為核算無(wú)原單紅字出庫(kù)單，（有原單紅字單出庫(kù)系統(tǒng)核算時(shí)自動(dòng)取原單上單價(jià)、金額，不需要在此模塊處理），進(jìn)入紅字出庫(kù)（無(wú)原單）述時(shí)簿后，對(duì)無(wú)單價(jià)行進(jìn)行單價(jià)輸入自動(dòng)計(jì)算金額；也可填入金額，自動(dòng)反算單價(jià)。步驟：點(diǎn)擊進(jìn)入【存貨核算】-【出庫(kù)核算】-【紅字出庫(kù)核算】，過(guò)篩選條件后進(jìn)入【紅字出庫(kù)單據(jù)】（2）材料出庫(kù)核算 材料出庫(kù)核算是通過(guò)核算系統(tǒng)對(duì)材料（屬性為外購(gòu)類的物料）在出庫(kù)單據(jù)上對(duì)出庫(kù)成本進(jìn)行賦值的過(guò)程（包括有原單的紅字單據(jù)）。步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】-點(diǎn)擊【存貨核算】-點(diǎn)擊【出庫(kù)核算】-雙擊【材料出庫(kù)核算】跳出如下頁(yè)面，點(diǎn)擊查看，查看下有多個(gè)項(xiàng)目，請(qǐng)逐個(gè)檢查。點(diǎn)中材料出庫(kù)核算,出現(xiàn)如下對(duì)話框。點(diǎn)查看查看本期是否還有不合格單據(jù)，若有，請(qǐng)按要求進(jìn)行修改?！静榭础?jī)?nèi)容補(bǔ)全后,選擇【結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料】，再點(diǎn)【下一步】，結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料這里注意可以在【只寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料】前打勾，核算完成后可以檢查自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的日志核對(duì)是否存在未結(jié)轉(zhuǎn)成功的物料及其對(duì)應(yīng)單據(jù)，按提示進(jìn)行修改。核算成功后,可以點(diǎn)查看報(bào)告,查看成本核算結(jié)果。（3）產(chǎn)成品出庫(kù)核算 自制入庫(kù)核算完成后，做產(chǎn)成品出庫(kù)核算產(chǎn)成品出庫(kù)核算是通過(guò)核算系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)成品（屬性為自制類的物料）。步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】-點(diǎn)擊【存貨核算】-點(diǎn)擊【出庫(kù)核算】-雙擊【產(chǎn)成品出庫(kù)核算】跳出如下頁(yè)面，點(diǎn)擊查看，查看下有多個(gè)項(xiàng)目，請(qǐng)逐個(gè)檢查。點(diǎn)中產(chǎn)成品出庫(kù)核算,出現(xiàn)如下對(duì)話框。點(diǎn)查看查看本期是否還有不合格單據(jù)，若有，請(qǐng)按要求進(jìn)行修改?！静榭础?jī)?nèi)容補(bǔ)全后,選擇【結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料】，再點(diǎn)【下一步】，結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料這里注意可以在【只寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料】前打勾，核算完成后可以檢查自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的日志核對(duì)是否存在未結(jié)轉(zhuǎn)成功的物料及其對(duì)應(yīng)單據(jù)，按提示進(jìn)行修改。核算成功后,可以點(diǎn)查看報(bào)告,查看成本核算結(jié)果。4、結(jié)賬到下月步驟：?jiǎn)螕簟竟?yīng)鏈】 -單擊【存貨核算】-單擊【期末處理】-雙擊【期末結(jié)帳】直接點(diǎn)下一步，完成操作五、應(yīng)收款管理1、應(yīng)收發(fā)票處理（1）直接新增銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票維護(hù)：【供應(yīng)鏈】 -【銷(xiāo)售管理】-【銷(xiāo)售發(fā)票】-【銷(xiāo)售發(fā)票-維護(hù)】（2）下推生成銷(xiāo)售發(fā)票【供應(yīng)鏈】-【銷(xiāo)售管理】-【銷(xiāo)售出庫(kù)】-【銷(xiāo)售出庫(kù)維護(hù)】-【過(guò)濾選中下推生成銷(xiāo)售發(fā)票】確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)“生成”輸入單價(jià)和含稅單價(jià)，確認(rèn)部門(mén)和業(yè)務(wù)員有沒(méi)有輸入，確認(rèn)無(wú)誤后保存、審核3、收款處理根據(jù)企業(yè)的不同要求，劃分為不同的業(yè)務(wù)模式，如發(fā)票收款、其他應(yīng)收單收款、未收款退貨、已收款未核銷(xiāo)退款退貨、已收款已核銷(xiāo)退款退貨、壞賬處理、應(yīng)收票據(jù)處理、期末調(diào)匯。（1）收款單/預(yù)收單新增按【應(yīng)收款管理】-【收款】-【收款單/預(yù)收單新增】完成操作。（2）其他收款單企業(yè)存在非購(gòu)銷(xiāo)應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)其他應(yīng)收單確認(rèn)其他應(yīng)收款，并將收回款項(xiàng)與其他應(yīng)收單核銷(xiāo)；（3）應(yīng)收款匯總表查詢應(yīng)收款明細(xì)表查詢4、退款處理；退款處理包括兩種情況，一為未收款退貨，二為已收款退貨（1）未收款退貨企業(yè)的銷(xiāo)售出庫(kù)、發(fā)票收款出現(xiàn)未收款時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款；流程對(duì)紅字發(fā)票維護(hù)、應(yīng)收賬款沖回提供了操作工具。（2）已收款退貨企業(yè)的銷(xiāo)售出庫(kù)、發(fā)票收款出現(xiàn)已收款未核銷(xiāo)時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，另一方面需要退回已收款；本流程對(duì)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，退回已收款及其紅、藍(lán)字發(fā)票與收款單、退款單的核銷(xiāo)提供了操作工具。5、結(jié)算與期末處理（1）結(jié)算應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供的結(jié)算管理主要是基于應(yīng)收款的核銷(xiāo)處理及憑證處理。進(jìn)行核銷(xiāo)處理后才能正確計(jì)算賬齡分析表、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計(jì)息表。核銷(xiāo)方式：選擇對(duì)應(yīng)結(jié)算項(xiàng)目篩選后進(jìn)入核銷(xiāo)界面 核銷(xiāo)方式分“按單核銷(xiāo)”和“自動(dòng)核銷(xiāo)”兩種（2）應(yīng)收賬款結(jié)賬對(duì)賬步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【期末處理】-【結(jié)賬】因無(wú)總賬模塊，無(wú)對(duì)賬需要，此處選擇“否”選擇【結(jié)賬】結(jié)束操作。六、應(yīng)付款管理1、應(yīng)付發(fā)票生成（1）生成采購(gòu)發(fā)票操作步驟：【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【外購(gòu)入庫(kù)維護(hù)】-【過(guò)濾選中下推生成采購(gòu)發(fā)票】-【采購(gòu)發(fā)票審核】-【勾稽（系統(tǒng)自動(dòng)鉤稽）】確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)審核、勾稽 注：注意幣別，如果有外幣的。對(duì)一下上下數(shù)量是否一致，如果下面有多余單據(jù)點(diǎn)刪單，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)勾稽 注：委外加工入庫(kù)的加工費(fèi)也是通過(guò)下推委外加工入庫(kù)單來(lái)生成采購(gòu)發(fā)票。（2）采購(gòu)發(fā)票的勾稽、反勾稽、審核、反審核、修改、刪除、作廢操作步驟：【供應(yīng)鏈管理】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)發(fā)票維護(hù)】-【選中單據(jù)】-【編輯】-【保存】注:采購(gòu)發(fā)票已經(jīng)是勾稽狀態(tài)，若要修改發(fā)票，必須先進(jìn)行反勾稽。3、付款處理（1）付款單操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-【付款-【付款單新增-【手工錄入新增付款單明細(xì)-【付款單審核-【核銷(xiāo)（結(jié)算）】-【憑證處理】-【生成憑證】-【審核憑證】注意：若單據(jù)已經(jīng)核銷(xiāo)的情況下，在進(jìn)行修改操作，必須先進(jìn)行反核銷(xiāo)處理。具體請(qǐng)參考反核銷(xiāo)操作步驟。（2）其他應(yīng)付單操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-【其他應(yīng)付單】-【其他應(yīng)付單新增】-【保存】-【審核】（3）發(fā)票（其他應(yīng)付單）和付款單核銷(xiāo)操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-【付款】-【結(jié)算】-【應(yīng)付款核銷(xiāo)】-【付款結(jié)算】-【過(guò)濾滿足條件的票據(jù)進(jìn)行發(fā)票（其他應(yīng)付單）和付款單的核銷(xiāo)工作】注意：除物流的外購(gòu)發(fā)票外，其他的付款單據(jù)都可以在其他應(yīng)付單里做，但是在應(yīng)付款管理中，建議不要手工新增采購(gòu)發(fā)票，以免物流發(fā)票重復(fù)記錄。4、退款與結(jié)賬處理（1）退款單操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理-】-【退款】-【退款單新增-【手工錄入新增退款單明細(xì)】-【退款單審核-【核銷(xiāo)（結(jié)算）】注：退款單要與紅字采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)）（2）反核銷(xiāo)處理操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-【結(jié)算】-【核銷(xiāo)日志】-【輸入過(guò)濾條件】-【選中并雙擊單據(jù)】-【反核銷(xiāo)】雙擊該單據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)選中兩張單據(jù)（3）結(jié)賬操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-【期末處理】-【結(jié)賬】因無(wú)總賬模塊，無(wú)對(duì)賬需要，此處選擇“否”選擇【結(jié)賬】結(jié)束操作。七、報(bào)表的查詢1、采購(gòu)報(bào)表的查詢（1）采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表