出門證管理辦法

出門證管理辦法1 目的為了加強公司進出物資管理, 保公司資產(chǎn)安全完整，防止物資流失，提高公司對出門證使用作嚴格控制，特制定本管理辦法。2 名詞解釋2.1物資：物資包括且不限于:外協(xié)物料總成及附件、自產(chǎn)物料及附件、沖壓邊角料、廢品、半成品、原輔材料、工程物資、固定資產(chǎn)、供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱、包裝物等所有權(quán)屬于公司的有形資產(chǎn)。2.2 出門證：物資流出公司，各責任部門情況確認備案的憑證。出門證一式三聯(lián)，第一聯(lián)為責任部門存根聯(lián)，第二聯(lián)為保衛(wèi)聯(lián)，第三聯(lián)為財務(wù)聯(lián)。分為紙質(zhì)出門證和電子流程物資出門申請表兩種。2.3 提貨人：本公司人員、供應(yīng)商或其委托人（需供應(yīng)商委托書）、承包商、經(jīng)銷商等攜帶物資出廠人員。2.4業(yè)務(wù)需求部門：申請公司物資出門需求的部門。2.5 提起人：發(fā)生事項經(jīng)手辦理人員，為部門指定或授權(quán)的人員，各部門僅限2人作為提起人。2.6 業(yè)務(wù)部門責任人：原則上為部門領(lǐng)導，亦可為部門領(lǐng)導授權(quán)的科級以上人員（包括科級），需提供授權(quán)委托書報綜合管理部備案。3 適用范圍本辦法適用于*公司汽車有限公司所屬各部門及分廠物資管理。4 職責4.1 除銷售類業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)需求部門負責電子流程物資出門申請單流程提起。 4.2財務(wù)部負責開具銷售類業(yè)務(wù)出門證、簽字，綜合管理部蓋章后出門（若實際發(fā)貨數(shù)量少于發(fā)貨單數(shù)量，以實際發(fā)貨數(shù)量為準，需發(fā)貨人簽字確認）。4.3保衛(wèi)部負責核對紙質(zhì)出門證、*公司物資出門申請表及其附件的內(nèi)容核查，其所包含物資的書面數(shù)量與實際離開物資的數(shù)量進行核對工作；承包商施工設(shè)備的記錄備案。4.4 綜合管理部為出門證歸口管理部門，負責電子流程的審核和紙質(zhì)出門證的蓋章。5 內(nèi)容5.1流程見附件紙質(zhì)出門證流程和電子流程*物資出門申請（濟南）。5.2紙質(zhì)出門證5.2.1適用于銷售類業(yè)務(wù)的所有物資。5.2.2所有上述物資預離開公司前，財務(wù)部開具銷售憑證，提貨人簽字確認后，財務(wù)部簽字確認，并留存根，提貨人到綜合管理部業(yè)務(wù)負責人審核、蓋章。填寫時需字跡清晰，內(nèi)容完整，包括：物資名稱、單位、數(shù)量、使用去向、時間、附件數(shù)量、備注（該欄需填寫運輸車輛的車牌號碼、提貨人所屬（雇）單位）。5.2.3綜合管理部在提貨人出示銷售憑證后，對其材料、財務(wù)簽字情況進行審核，以上均無誤后方可在銷售憑證出門聯(lián)蓋章。5.2.4保衛(wèi)部門衛(wèi)接到提貨人提交的銷售憑證出門聯(lián)，對其體現(xiàn)的所有物資進行核查（若車輛上有其他物資，其中提貨人入門時已提交的非本公司物資記錄無需核查）。做到物、證、數(shù)量相符。在確認無誤的情況下方可讓其出門。對手續(xù)不全、涂改證或無憑證的物資材料一律不得出公司。5.2.5，以上所述各部門認真核對，如不認真核對出現(xiàn)問題將追究其責任；造成損失的，由公司判定責任后的部門負責。5.2.6附件說明非商品車為本公司出具的發(fā)貨單（具體見非商品車發(fā)貨單），其余為*公司汽車有限公司交貨單、*公司汽車零部件有限公司交貨單及其他所需的附件。5.3 電子出門證5.3.1除銷售類物資外，其余物資出門均需提起電子流程，設(shè)備等物資需要委外維修時，需提前提起流程設(shè)備委外維修申請表。5.3.2業(yè)務(wù)部門需提供給流程提起人員準確出門信息，包括：物資名稱、單位、數(shù)量、使用去向、時間、附件數(shù)量、運輸車輛的車牌號碼、提貨人所屬（雇）單位。提起人（經(jīng)辦人）需如實填寫物資出門申請表，并提起*公司物資出門申請表流程，根據(jù)實際物資情況確認本流程審批人。5.4其它非我公司的物資：提貨人（供應(yīng)商等）給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物資，提貨人在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚。5.5施工設(shè)備或材料出門時，施工單位須持原物資清單，需業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人員及領(lǐng)導簽字確認，由門衛(wèi)查驗放行。以上所屬不得摻雜我公司所屬的任何物資。5.6退貨附件：、質(zhì)檢不合格拒收物料，物流未入庫，出門附件中需體現(xiàn)拒收物料的交貨記錄單、質(zhì)檢不合格物料，物流已入庫附件中應(yīng)體現(xiàn)物流開具的手工或打印的不合格品退貨結(jié)算單的完整材料，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。、供應(yīng)商未攜帶交貨記錄單或所送物料非我公司所屬，物流拒收后，開具說明材料，作為出門時附件。5.7突發(fā)或不可預知的物資、供應(yīng)商臨時申請其器具出門時，可采用紙質(zhì)版出門證。5.8本制度由綜合管理部修訂，從201*年*月*日起執(zhí)行。6 原則對出廠物資的管理堅持“嚴謹?shù)谝?，兼顧效率”的原則。7 記錄保存7.1 紙質(zhì)出門證由公司統(tǒng)一格式要求印制、由部門領(lǐng)用、物流保管。7.2業(yè)務(wù)需求部門、財務(wù)、保衛(wèi)部門應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，保衛(wèi)部至少保存6個月以上，業(yè)務(wù)部門至少保存1年以上，財務(wù)人員按會計檔案規(guī)定年限保管。8 考核8.1對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對有關(guān)責任人負激勵100元。8.2對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責任人負責全額賠償。8.3對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。8.4凡違反本規(guī)定，超越職權(quán)濫開出門證者，或不按規(guī)定查驗出門證與出門物資的，或裝載物資與出門證不相符而被門衛(wèi)發(fā)現(xiàn)的，根據(jù)情節(jié)輕重，按照公司相關(guān)管理條例處分，觸犯刑律者移交司法機關(guān)處理。 8.5對及時發(fā)現(xiàn)并制止了不符合規(guī)定的物資出廠的，或?qū)猿衷瓌t、維護工廠利益、積極檢舉揭發(fā)的有功個人，按照公司相關(guān)條例進行激勵。9.附件 9.1出門證流程9.2 紙質(zhì)