R12_公司間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程.doc

佳邦信息咨詢有限公司R12公司間業(yè)務(wù)設(shè)置和案例測(cè)試文檔作者：創(chuàng)建日期：2010-7確認(rèn)日期：控制編碼： 當(dāng)前版本： 1.0審批簽字：佳邦公司項(xiàng)目經(jīng)理文檔控制更改記錄日期編寫人版本變更2010-07-07黃建雄1.0建立文檔查閱姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)姓名區(qū)域12345目錄文檔控制2目錄3概述5目的5相關(guān)內(nèi)容5相關(guān)文檔5概述6相關(guān)概念解釋6公司間業(yè)務(wù)6三層公司間6四層公司間6直接發(fā)運(yùn)6內(nèi)部銷售6內(nèi)部往來結(jié)算6案例業(yè)務(wù)模式7公司間架構(gòu)模型7公司間設(shè)置7結(jié)算價(jià)目表8內(nèi)部客戶9內(nèi)部供應(yīng)商9公司間事務(wù)處理流10內(nèi)部結(jié)算價(jià)格13三層公司間14業(yè)務(wù)案例14業(yè)務(wù)流程14業(yè)務(wù)步驟列表14相關(guān)會(huì)計(jì)信息列表15詳細(xì)流程演示15四層公司間26業(yè)務(wù)案例26業(yè)務(wù)流程26業(yè)務(wù)步驟列表26相關(guān)會(huì)計(jì)信息列表27詳細(xì)流程演示27公司間直接發(fā)運(yùn)28業(yè)務(wù)案例28業(yè)務(wù)流程28業(yè)務(wù)步驟列表28相關(guān)會(huì)計(jì)信息列表29詳細(xì)流程演示29集中采購34業(yè)務(wù)案例34業(yè)務(wù)流程34業(yè)務(wù)步驟列表34相關(guān)會(huì)計(jì)信息列表35詳細(xì)流程演示35不支持的業(yè)務(wù)44概述目的本文檔描述在R12中公司間業(yè)務(wù)流程相關(guān)內(nèi)容相關(guān)文檔Overview of Intercompany Invoicing概述相關(guān)概念解釋通過下文，對(duì)公司間業(yè)務(wù)中常見的概念進(jìn)行解釋。公司間業(yè)務(wù)公司間業(yè)務(wù)一般是指兩家或者更多的業(yè)務(wù)單位涉及到同一個(gè)銷售流程中。最典型的就是包括客戶、銷售公司和工廠這三方。一般流程是：客戶向銷售公司下單和付款，銷售公司通知工廠發(fā)貨給客戶，銷售公司和工廠進(jìn)行結(jié)算。三層公司間三層公司間是我們常用的說法，主要針對(duì)那些涉及兩家業(yè)務(wù)單位的公司間業(yè)務(wù)。所謂三層就是包括客戶、銷售公司和工廠這三方，因?yàn)樯婕暗饺矫嫠砸话惴Q之為三層公司間。三層公司間業(yè)務(wù)一般流程是：客戶向銷售公司下單和付款，銷售公司通知工廠直接發(fā)貨給客戶，銷售公司和工廠進(jìn)行結(jié)算。四層公司間四層公司間可以理解為三層公司間業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，一般應(yīng)用于那些下單的單位不能直接跟工廠進(jìn)行結(jié)算，需要一個(gè)總部或者中間單位進(jìn)行中轉(zhuǎn)。所謂四層就是包括客戶、銷售公司、銷售總部（中間結(jié)算單位）、工廠這四方，同樣的，因?yàn)樯婕暗剿膫€(gè)方面所以一般稱這種業(yè)務(wù)叫四層公司間。四層公司間業(yè)務(wù)一般流程是：客戶向銷售公司下達(dá)和付款，銷售公司通知工廠直接發(fā)貨給客戶，銷售公司與銷售總部進(jìn)行結(jié)算，銷售總部再與工廠進(jìn)行結(jié)算。直接發(fā)運(yùn)直接發(fā)運(yùn)是指DROP SHIP，直接發(fā)運(yùn)一般應(yīng)用在下述的業(yè)務(wù)狀況：當(dāng)客戶購買的產(chǎn)品，我們本身不生產(chǎn)，需要向外部供應(yīng)商（不是企業(yè)內(nèi)部工廠，如果是工廠就變成三層公司間了）進(jìn)行購買，外部供應(yīng)商把產(chǎn)品直接發(fā)給客戶，這個(gè)時(shí)候就需要用到直接發(fā)運(yùn)。在進(jìn)行財(cái)務(wù)處理時(shí)，客戶向銷售公司付款，銷售公司向外部供應(yīng)商付款。內(nèi)部銷售內(nèi)部銷售一般指企業(yè)內(nèi)部單位進(jìn)行相互買賣的業(yè)務(wù)往來。如一家工廠負(fù)責(zé)果汁原汁的生產(chǎn)，一直負(fù)責(zé)包裝，那么原汁廠把果汁原汁賣給包裝廠就是其中一種內(nèi)部銷售的業(yè)務(wù)模式。內(nèi)部往來結(jié)算上述的幾種業(yè)務(wù)模式中都存在企業(yè)內(nèi)部兩個(gè)或者多個(gè)不同單位的應(yīng)收和應(yīng)付賬款的結(jié)算，這些結(jié)算處理我們一般稱之為內(nèi)部往來結(jié)算。一般都分為公司間應(yīng)收和公司間應(yīng)付。案例業(yè)務(wù)模式CHRIS是一家果汁生產(chǎn)的集團(tuán)企業(yè)，有兩個(gè)獨(dú)立的銷售公司，一家銷售公司負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的國內(nèi)銷售，一家外貿(mào)公司負(fù)責(zé)國外銷售，還有兩家工廠，一家負(fù)責(zé)原汁生產(chǎn)，一家負(fù)責(zé)灌裝。原汁廠生產(chǎn)的原汁一般直接供應(yīng)給灌裝廠，如果產(chǎn)量過剩，會(huì)通過銷售公司進(jìn)行對(duì)外銷售。灌裝廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)的產(chǎn)品全部由銷售公司進(jìn)行銷售。外貿(mào)公司只能向銷售公司購買，再向外銷售，不能向工廠直接購買。公司間架構(gòu)模型公司間架構(gòu)模型如下：整個(gè)企業(yè)使用一個(gè)業(yè)務(wù)組；設(shè)定總部分類帳和法人，總部下根據(jù)職能不同設(shè)定銷售總部、制造總部和物料三個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)實(shí)體，下屬根據(jù)需要設(shè)定成本方法和子庫存；分別設(shè)定兩家工廠，兩家工廠使用獨(dú)立分類賬、法人和業(yè)務(wù)實(shí)體；設(shè)定外貿(mào)公司，外貿(mào)公司使用獨(dú)立分類賬、法人和業(yè)務(wù)實(shí)體，外貿(mào)公司啟用子分類帳；公司間設(shè)置公司間設(shè)置主要包括四部分內(nèi)容：結(jié)算價(jià)目表、內(nèi)部客戶、內(nèi)部供應(yīng)商和公司間事務(wù)處理流。在下文將以一個(gè)常見的業(yè)務(wù)模型進(jìn)行介紹：客戶向外貿(mào)公司下單，外貿(mào)公司通知工廠進(jìn)行發(fā)貨，工廠直接把產(chǎn)品發(fā)給客戶，在進(jìn)行結(jié)算時(shí)，工廠與銷售總部結(jié)算，銷售總部與外貿(mào)公司結(jié)算。上述公司間業(yè)務(wù)中涉及到工廠、銷售總部和外貿(mào)公司，銷售總部可以視作中間結(jié)算組織，他不參與任何的單據(jù)處理、物流處理，只是進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。在這里我們稱之為中間組織，對(duì)于這些中間組織可以沒有、也可以有一個(gè)或多個(gè)。如果沒有就是普通的三層公司間，有一個(gè)就是四層公司間，多個(gè)就是多層了。從財(cái)務(wù)結(jié)算關(guān)系可以把整個(gè)公司間事務(wù)處理流可以看作“工廠把產(chǎn)品賣給銷售總部，銷售總部再把產(chǎn)品賣給外貿(mào)公司，外貿(mào)公司再賣給客戶”這樣的一個(gè)虛擬銷售業(yè)務(wù)，相當(dāng)于：“工廠銷售總部外貿(mào)公司”這樣的一個(gè)事務(wù)處理流，工廠為開始組織，外貿(mào)公司為結(jié)束組織。對(duì)應(yīng)的銷售總部是工廠的客戶，工廠是銷售總部的供應(yīng)商；外貿(mào)公司是銷售總部的客戶，銷售總部是外貿(mào)公司的供應(yīng)商。相應(yīng)的事務(wù)處理流如下圖：結(jié)算價(jià)目表結(jié)算價(jià)目表定義與普通價(jià)目表定義一樣。設(shè)置路徑：銷售模塊定價(jià)價(jià)目表價(jià)目表設(shè)置；輸入價(jià)目表名稱，在行哪里選擇內(nèi)部交易的產(chǎn)品、結(jié)算單位和價(jià)格。內(nèi)部客戶內(nèi)部客戶的定義與普通客戶定義一樣，關(guān)鍵需要在業(yè)務(wù)目的地設(shè)置中，指定相關(guān)的信息。設(shè)置路徑：應(yīng)收模塊客戶客戶；l 在客戶開單目的地中指定相關(guān)的會(huì)計(jì)科目信息；l 選擇有效的付款條件，需要保證這個(gè)付款條件與內(nèi)部供應(yīng)商付款條件一致；l 選擇No Sales Credit為銷售人員；l 在價(jià)目表中選擇對(duì)應(yīng)的內(nèi)部結(jié)算價(jià)目表；內(nèi)部供應(yīng)商內(nèi)部供應(yīng)商與普通供應(yīng)商定義方式一樣，只需要在地址上有些關(guān)鍵地方需要注意。設(shè)置路徑：應(yīng)付模塊供應(yīng)商錄入在定義供應(yīng)商界面中，點(diǎn)擊發(fā)票管理，進(jìn)入定義發(fā)票管理界面，在相關(guān)的條件選項(xiàng)中，選擇與內(nèi)部客戶一致的條件名稱。公司間事務(wù)處理流公司間事務(wù)處理流是設(shè)定公司間關(guān)系以及對(duì)應(yīng)客戶關(guān)系的界面。通過公司間事務(wù)處理流可以設(shè)定銷售和采購這兩種不同的公司間業(yè)務(wù)關(guān)系。設(shè)置路徑：庫存模塊設(shè)置組織公司間事務(wù)處理流；題頭：列名設(shè)置值設(shè)置說明業(yè)務(wù)實(shí)體自CHRIS_OA_OU輸入公司間事務(wù)處理流的起始業(yè)務(wù)實(shí)體，也就是內(nèi)部交易最開始的單位業(yè)務(wù)實(shí)體至CHRIS_HK_OU輸入公司間事務(wù)處理流的結(jié)束業(yè)務(wù)實(shí)體，也就是內(nèi)部交易最后的單位類型發(fā)運(yùn)選擇公司間業(yè)務(wù)的類型。其中包括發(fā)運(yùn)和采購。發(fā)運(yùn)：公司間銷售業(yè)務(wù)；采購：公司間集中采購；資產(chǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)于資產(chǎn)物料，內(nèi)部結(jié)算價(jià)格處理方式，包括“轉(zhuǎn)移、PO”。對(duì)于類型為發(fā)運(yùn)的，都選擇為轉(zhuǎn)移，如果類型為采購的，不同的選擇會(huì)決定獲取內(nèi)部結(jié)算價(jià)格的數(shù)據(jù)來源：轉(zhuǎn)移：如果配置文件“INV:用于公司間發(fā)票的高級(jí)定價(jià)”設(shè)為否，則會(huì)獲取對(duì)應(yīng)內(nèi)部客戶開單地點(diǎn)的價(jià)目表價(jià)格作為結(jié)算價(jià)格，如果這個(gè)配置文件設(shè)為是，則需要通過高級(jí)定價(jià)進(jìn)行價(jià)格獲取。PO：如果選擇PO，則以采購價(jià)格作為內(nèi)部結(jié)算價(jià)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。選擇PO就不考慮上面提到的配置文件的設(shè)置了。費(fèi)用轉(zhuǎn)移對(duì)于費(fèi)用類物料，內(nèi)部結(jié)算價(jià)格處理方式，包括“轉(zhuǎn)移、PO”。對(duì)于類型為發(fā)運(yùn)的，都選擇為轉(zhuǎn)移，如果類型為采購的，不同的選擇會(huì)決定獲取內(nèi)部結(jié)算價(jià)格的數(shù)據(jù)來源：轉(zhuǎn)移：如果配置文件“INV:用于公司間發(fā)票的高級(jí)定價(jià)”設(shè)為否，則會(huì)獲取對(duì)應(yīng)內(nèi)部客戶開單地點(diǎn)的價(jià)目表價(jià)格作為結(jié)算價(jià)格，如果這個(gè)配置文件設(shè)為是，則需要通過高級(jí)定價(jià)進(jìn)行價(jià)格獲取。PO：如果選擇PO，則以采購價(jià)格作為內(nèi)部結(jié)算價(jià)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。選擇PO就不考慮上面提到的配置文件的設(shè)置了。有效日期默認(rèn)當(dāng)前時(shí)間公司間事務(wù)處理流的生效時(shí)間范圍高級(jí)會(huì)計(jì)“勾上”確定是否采購高級(jí)會(huì)計(jì)信息。啟用高級(jí)會(huì)計(jì)簡單來說有兩個(gè)作用：1、可以定義多節(jié)點(diǎn)的事務(wù)處理流（如果需要定義四層或以上的公司間關(guān)系，就需要勾上）；2、可以使用公司間關(guān)系中設(shè)定的賬戶進(jìn)行會(huì)計(jì)信息記錄，同時(shí)系統(tǒng)會(huì)在出庫時(shí)，自動(dòng)在相關(guān)的庫存組織生成邏輯事務(wù)處理（也就是虛擬采購、銷售業(yè)務(wù)）。節(jié)點(diǎn)：列名設(shè)置值設(shè)置說明起始業(yè)務(wù)實(shí)體CHRIS_OA_OU輸入公司間事務(wù)處理流的起始業(yè)務(wù)實(shí)體，也就是內(nèi)部交易最開始的單位組織終止業(yè)務(wù)實(shí)體CHRIS SALES HQ輸入這個(gè)節(jié)點(diǎn)中的終止業(yè)務(wù)實(shí)體，這個(gè)相當(dāng)于案例中的中間業(yè)務(wù)實(shí)體組織SO1選擇業(yè)務(wù)實(shí)體下對(duì)應(yīng)需要進(jìn)行事務(wù)處理的庫存組織?？梢詫ｉT設(shè)定一個(gè)邏輯組織，只用來記錄系統(tǒng)自動(dòng)生成的邏輯事務(wù)處理，不用作實(shí)際事務(wù)處理操作點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入設(shè)置詳細(xì)關(guān)系界面公司間關(guān)系A(chǔ)R發(fā)運(yùn)發(fā)票列名設(shè)置值設(shè)置說明客戶CHRIS_SALE_HQ選擇預(yù)先定義的內(nèi)部客戶編號(hào)57114選擇客戶后，編號(hào)會(huì)自動(dòng)帶出來地點(diǎn)15484選擇客戶地址編號(hào)，事務(wù)處理類型公司間銷售選擇在應(yīng)收模塊預(yù)先定義的事務(wù)處理類型。建議設(shè)置專門的事務(wù)處理類型來管理公司間業(yè)務(wù)公司間銷貨成本賬戶03.0300.640101.000000.01.000000000000.0000選擇在進(jìn)行出庫/邏輯出庫時(shí)，使用的成本科目公司間關(guān)系A(chǔ)P銷售發(fā)票列名設(shè)置值設(shè)置說明供應(yīng)商CHRIS_OA選擇預(yù)先定義的內(nèi)部供應(yīng)商地點(diǎn)德業(yè)大廈選擇供應(yīng)商地點(diǎn)庫存應(yīng)計(jì)賬戶01.0102.140503.000000.03.000000000000.0000在進(jìn)行邏輯接收時(shí)，系統(tǒng)會(huì)使用這個(gè)賬戶作為資產(chǎn)物料入庫時(shí)的貸方科目費(fèi)用應(yīng)計(jì)賬戶01.0102.140503.000000.03.000000000000.0000內(nèi)部結(jié)算價(jià)格內(nèi)部結(jié)算價(jià)格是指當(dāng)發(fā)生公司間業(yè)務(wù)時(shí)，兩家單位進(jìn)行結(jié)算的價(jià)格。系統(tǒng)通過預(yù)置的流程判斷應(yīng)該從那里獲取內(nèi)部結(jié)算價(jià)格，下圖為整個(gè)內(nèi)部結(jié)算價(jià)格判斷的流程，其中幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：l 事務(wù)處理流的類型；l 定價(jià)方式l 是否啟用公司間高級(jí)定價(jià)的配置文件；三層公司間業(yè)務(wù)案例銷售總部負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的產(chǎn)品銷售，客戶向銷售總部下單后，銷售總部通知工廠安排發(fā)貨。工廠把產(chǎn)品直接發(fā)給客戶，月末根據(jù)實(shí)際發(fā)貨與銷售總部進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)步驟列表通過列表顯示三層公司間業(yè)務(wù)流程的操作步驟步驟操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位描述1.錄入訂單銷售公司(CHRIS SALES）輸入關(guān)鍵信息：客戶、產(chǎn)品、發(fā)貨工廠2.登記訂單銷售公司(CHRIS SALES）登記訂單3.挑庫發(fā)放銷售公司(CHRIS SALES）對(duì)訂單挑庫4.挑庫確認(rèn)工廠(CHRIS_OA)確定挑庫來源子庫、批次5.發(fā)貨確認(rèn)工廠(CHRIS_OA)確認(rèn)銷售訂單出庫6.查看工廠會(huì)計(jì)信息工廠(CHRIS_OA)查看工廠形成的庫存成本信息7.查看銷售公司會(huì)計(jì)信息銷售公司(CHRIS SALES）查看銷售公司形成的庫存成本信息8.客戶應(yīng)收銷售公司(CHRIS SALES）創(chuàng)建對(duì)客戶的應(yīng)收發(fā)票9.工廠對(duì)銷售公司應(yīng)收工廠(CHRIS_OA)通過請(qǐng)求創(chuàng)建內(nèi)部應(yīng)收信息；導(dǎo)入應(yīng)收發(fā)票信息10.銷售公司對(duì)工廠的應(yīng)付銷售公司(CHRIS SALES）通過請(qǐng)求創(chuàng)建內(nèi)部應(yīng)付信息；導(dǎo)入應(yīng)付發(fā)票相關(guān)會(huì)計(jì)信息列表通過下表列出三層公司間業(yè)務(wù)中，形成的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄信息業(yè)務(wù)實(shí)體：發(fā)貨工廠(CHRIS_OA)步驟操作環(huán)節(jié)事務(wù)處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發(fā)貨確認(rèn)公司間邏輯銷售/發(fā)放主營業(yè)務(wù)成本（獲取自公司間關(guān)系設(shè)置的公司間銷貨成本賬戶）發(fā)貨數(shù)量成本庫存商品（出庫倉庫的物料科目）發(fā)貨數(shù)量成本2.工廠對(duì)銷售公司應(yīng)收應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收賬款內(nèi)部單位發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)主營業(yè)務(wù)收入；稅金；發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)業(yè)務(wù)實(shí)體：銷售公司(CHRIS SALES)步驟操作環(huán)節(jié)事務(wù)處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發(fā)貨確認(rèn)公司間邏輯發(fā)運(yùn)/接收庫存商品（庫存參數(shù)設(shè)置的物料賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)庫存商品跨OU（獲取自公司間關(guān)系中的庫存應(yīng)計(jì)賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)邏輯銷售訂單發(fā)放發(fā)出商品（庫存參數(shù)設(shè)置的遞延科目）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)庫存商品（庫存參數(shù)設(shè)置的物料賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)2.銷售公司對(duì)工廠的應(yīng)付應(yīng)付發(fā)票庫存商品跨OU（獲取自公司間關(guān)系中的庫存應(yīng)計(jì)賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)應(yīng)付賬款發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)3.客戶應(yīng)收應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收賬款外部客戶發(fā)貨數(shù)量銷售價(jià)格遞延收入（取決與自動(dòng)會(huì)計(jì)設(shè)定的來源）發(fā)貨數(shù)量銷售價(jià)格詳細(xì)流程演示步驟一：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑錄入訂單銷售公司(CHRIS SALES）銷售訂單、退貨銷售訂單選擇下單客戶、產(chǎn)品、發(fā)貨數(shù)量，選擇發(fā)貨工廠的倉庫(M01)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出產(chǎn)品的銷售價(jià)格步驟二：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑登記訂單銷售公司(CHRIS SALES）銷售訂單、退貨銷售訂單點(diǎn)擊登記按鈕，登記銷售訂單。并記錄當(dāng)前銷售訂單編號(hào)步驟三：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑挑庫發(fā)放銷售公司(CHRIS SALES）銷售發(fā)運(yùn)發(fā)放銷售訂單發(fā)放銷售訂單在發(fā)放銷售訂單的界面，輸入需要進(jìn)行處理的銷售訂單編號(hào)。還可以通過發(fā)運(yùn)事務(wù)處理的界面，點(diǎn)擊“啟動(dòng)挑庫發(fā)放”按鈕進(jìn)行挑庫發(fā)放。在完成挑庫發(fā)放后，系統(tǒng)會(huì)對(duì)這張訂單需求的數(shù)量進(jìn)行全局保留。步驟四：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑挑庫確認(rèn)工廠(CHRIS_OA)庫存物料搬運(yùn)單處理物料搬運(yùn)單在查詢界面中輸入剛才錄入的銷售訂單編號(hào)，然后點(diǎn)擊查找。在查詢出來的界面中，勾選“選擇”的單選框，然后點(diǎn)擊分配，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)庫存分配規(guī)則進(jìn)行自動(dòng)分配，包括從那個(gè)倉庫挑、選擇那個(gè)批次。當(dāng)然，你可以通過訂單的計(jì)劃界面或者保留界面，預(yù)先設(shè)定這個(gè)訂單使用那個(gè)庫存的物料或者那個(gè)批次?？梢酝ㄟ^設(shè)置，確定是否需要手工分配。系統(tǒng)自動(dòng)分配后，點(diǎn)擊“查看/更新分配”按鈕，進(jìn)入到分配的明細(xì)行，你可以查詢自動(dòng)分配結(jié)果，也可以對(duì)分配的信息進(jìn)行更新。點(diǎn)擊處理按鈕，完成整個(gè)挑庫確認(rèn)的操作。步驟五：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑發(fā)貨確認(rèn)工廠(CHRIS_OA)銷售發(fā)運(yùn)事務(wù)處理在查詢界面中輸入剛才錄入的銷售訂單編號(hào)，然后點(diǎn)擊查找。點(diǎn)擊交貨標(biāo)簽頁，然后點(diǎn)擊發(fā)運(yùn)確認(rèn)的按鈕。輸入實(shí)際啟運(yùn)日期，這個(gè)日期用作庫存記錄實(shí)際發(fā)貨的日期，然后點(diǎn)擊確認(rèn)。這樣就完成整個(gè)發(fā)貨處理的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)在點(diǎn)擊確認(rèn)后，會(huì)自動(dòng)提交連接行程?？空镜暮笈_(tái)請(qǐng)求。步驟六：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑查看工廠會(huì)計(jì)信息工廠(CHRIS_OA)庫存事務(wù)處理物料分配程序完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)沖減庫存、記錄庫存成本會(huì)計(jì)信息以及把相應(yīng)的應(yīng)收信息傳遞到應(yīng)收模塊。在工廠環(huán)節(jié)系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)信息如下（需要在“物料分配”界面進(jìn)行查詢）。因?yàn)閱⒂昧诉f延處理，所以事務(wù)處理類型為“公司間邏輯銷售/發(fā)放”會(huì)計(jì)信息如下：事務(wù)處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額公司間邏輯銷售/發(fā)放主營業(yè)務(wù)成本.總部（獲取自公司間關(guān)系設(shè)置的公司間銷貨成本賬戶）發(fā)貨數(shù)量成本庫存商品（出庫倉庫的物料科目）發(fā)貨數(shù)量成本如果在公司間事務(wù)處理流的設(shè)置中勾選了高級(jí)會(huì)計(jì)，那么工廠銷售出庫后確認(rèn)成本的科目獲取公司間關(guān)系中設(shè)定的公司間銷貨成本賬戶。步驟七：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑查看銷售公司會(huì)計(jì)信息銷售公司(CHRIS SALES）庫存事務(wù)處理物料分配系統(tǒng)在銷售出庫時(shí)，除了生成工廠的相關(guān)成本會(huì)計(jì)信息外，還會(huì)在對(duì)應(yīng)的銷售公司生成虛擬的采購、銷售賬務(wù)信息，在這里稱之為“邏輯事務(wù)處理”事務(wù)處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額公司間邏輯發(fā)運(yùn)/接收庫存商品（庫存參數(shù)設(shè)置的物料賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部價(jià)目表結(jié)算價(jià)格庫存商品跨OU（獲取自公司間關(guān)系中的庫存應(yīng)計(jì)賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部價(jià)目表結(jié)算價(jià)格邏輯銷售訂單發(fā)放發(fā)出商品（庫存參數(shù)設(shè)置的遞延科目）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部價(jià)目表結(jié)算價(jià)格庫存商品（庫存參數(shù)設(shè)置的物料賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部價(jià)目表結(jié)算價(jià)格步驟八：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑客戶應(yīng)收銷售公司(CHRIS SALES）應(yīng)收接口自動(dòng)開票在銷售公司的應(yīng)收模塊下，提交自動(dòng)開票程序，形成銷售公司對(duì)客戶的應(yīng)收賬款信息。程序完成后，就可以在應(yīng)收事務(wù)處理哪里查看到相應(yīng)的發(fā)票信息。這里涉及到遞延的操作處理，就不在本文介紹，在后續(xù)的成本遞延處理文檔中再做詳細(xì)介紹。步驟九1：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑創(chuàng)建公司間應(yīng)收工廠(CHRIS_OA)工廠請(qǐng)求提交新請(qǐng)求在發(fā)貨工廠的庫存職責(zé)下，提交后臺(tái)請(qǐng)求“創(chuàng)建公司間AR發(fā)票”。步驟九2：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑工廠對(duì)銷售公司應(yīng)收工廠(CHRIS_OA)應(yīng)收接口自動(dòng)開票在工廠的應(yīng)收模塊下，提交自動(dòng)開票程序，形成工廠對(duì)銷售公司的應(yīng)收賬款信息。程序完成后，就可以在應(yīng)收事務(wù)處理的界面中，查詢到工廠對(duì)銷售公司的應(yīng)收發(fā)票信息。步驟十1：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑創(chuàng)建公司間應(yīng)付銷售公司(CHRIS SALES）庫存請(qǐng)求提交新請(qǐng)求在開單的銷售公司的庫存職責(zé)下，提交后臺(tái)請(qǐng)求“創(chuàng)建公司間AP發(fā)票”。步驟十2：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑銷售公司對(duì)工廠的應(yīng)付銷售公司(CHRIS SALES）應(yīng)付請(qǐng)求提交新請(qǐng)求在銷售公司的應(yīng)付模塊下，通過請(qǐng)求提交“應(yīng)付款管理系統(tǒng)開放接口導(dǎo)入”。在導(dǎo)入程序的參數(shù)選擇中，要注意批名是不能重復(fù)的，來源選擇“公司間” 程序完成后，在應(yīng)付模塊的發(fā)票輸入界面就可以查詢到對(duì)應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票信息。四層公司間業(yè)務(wù)案例銷售總部負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的產(chǎn)品國內(nèi)銷售，外貿(mào)公司負(fù)責(zé)外國客戶。國外客戶向外貿(mào)公司下單，外貿(mào)公司向銷售總部提報(bào)要貨需求，銷售總部通知工廠安排進(jìn)行發(fā)貨，工廠把產(chǎn)品直接發(fā)給客戶，物料不進(jìn)入銷售總部和外貿(mào)公司的庫存。月末工廠根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量與銷售總部結(jié)算，銷售總部和外貿(mào)公司結(jié)算。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)步驟列表通過列表顯示三層公司間業(yè)務(wù)流程的操作步驟步驟操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位描述1.錄入訂單外貿(mào)公司(CHRIS HK）輸入關(guān)鍵信息：客戶、產(chǎn)品、發(fā)貨工廠2.登記訂單外貿(mào)公司(CHRIS HK）登記訂單3.挑庫發(fā)放外貿(mào)公司(CHRIS HK）對(duì)訂單挑庫4.挑庫確認(rèn)工廠(CHRIS_OA)確定挑庫來源子庫、批次5.發(fā)貨確認(rèn)工廠(CHRIS_OA)確認(rèn)銷售訂單出庫6.查看工廠會(huì)計(jì)信息工廠(CHRIS_OA)查看工廠形成的庫存成本信息7.查看銷售公司會(huì)計(jì)信息銷售公司(CHRIS SALES)查看銷售公司形成的庫存成本信息8.查看外貿(mào)公司會(huì)計(jì)信息外貿(mào)公司(CHRIS HK)查看外貿(mào)公司形成的庫存成本信息9.客戶應(yīng)收外貿(mào)公司(CHRIS HK)創(chuàng)建對(duì)客戶的應(yīng)收發(fā)票10.工廠對(duì)銷售公司應(yīng)收工廠(CHRIS_OA)通過請(qǐng)求創(chuàng)建內(nèi)部應(yīng)收信息；導(dǎo)入應(yīng)收發(fā)票信息11.銷售公司對(duì)工廠的應(yīng)付銷售公司(CHRIS SALES)通過請(qǐng)求創(chuàng)建內(nèi)部應(yīng)付信息；導(dǎo)入應(yīng)付發(fā)票12.銷售公司對(duì)外貿(mào)公司的應(yīng)收銷售公司(CHRIS SALES)通過請(qǐng)求創(chuàng)建內(nèi)部應(yīng)收信息；導(dǎo)入應(yīng)收發(fā)票信息13.外貿(mào)公司對(duì)銷售公司的應(yīng)付外貿(mào)公司(CHRIS HK)通過請(qǐng)求創(chuàng)建內(nèi)部應(yīng)付信息；導(dǎo)入應(yīng)付發(fā)票相關(guān)會(huì)計(jì)信息列表通過下表列出四層公司間業(yè)務(wù)中，形成的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄信息業(yè)務(wù)實(shí)體：發(fā)貨工廠(CHRIS_OA)步驟操作環(huán)節(jié)事務(wù)處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發(fā)貨確認(rèn)公司間邏輯銷售/發(fā)放主營業(yè)務(wù)成本（獲取自公司間關(guān)系設(shè)置的公司間銷貨成本賬戶）發(fā)貨數(shù)量成本庫存商品（出庫倉庫的物料科目）發(fā)貨數(shù)量成本2.工廠對(duì)銷售公司應(yīng)收應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收賬款內(nèi)部單位發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)1主營業(yè)務(wù)收入；稅金；發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)1業(yè)務(wù)實(shí)體：銷售公司(CHRIS SALES)步驟操作環(huán)節(jié)事務(wù)處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發(fā)貨確認(rèn)公司間邏輯發(fā)運(yùn)/接收庫存商品（庫存參數(shù)設(shè)置的物料賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)1庫存商品跨OU（獲取自公司間關(guān)系中的庫存應(yīng)計(jì)賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)1邏輯銷售訂單發(fā)放主營業(yè)務(wù)成本（獲取自公司間關(guān)系設(shè)置的公司間銷貨成本賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)1庫存商品（庫存參數(shù)設(shè)置的物料賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)12.銷售公司對(duì)工廠的應(yīng)付應(yīng)付發(fā)票庫存商品跨OU（獲取自公司間關(guān)系中的庫存應(yīng)計(jì)賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)1應(yīng)付賬款內(nèi)部單位發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)13.銷售公司對(duì)外貿(mào)公司應(yīng)收應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收賬款內(nèi)部單位發(fā)貨數(shù)量銷售價(jià)格2主營業(yè)務(wù)收入；稅金；發(fā)貨數(shù)量銷售價(jià)格2業(yè)務(wù)實(shí)體：外貿(mào)公司(CHRIS HK)步驟操作環(huán)節(jié)事務(wù)處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發(fā)貨確認(rèn)公司間邏輯發(fā)運(yùn)/接收庫存商品（庫存參數(shù)設(shè)置的物料賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)2庫存商品跨OU（獲取自公司間關(guān)系中的庫存應(yīng)計(jì)賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)2邏輯銷售訂單發(fā)放發(fā)出商品（庫存參數(shù)設(shè)置的遞延科目）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)2庫存商品（庫存參數(shù)設(shè)置的物料賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)22.銷售公司對(duì)工廠的應(yīng)付應(yīng)付發(fā)票庫存商品跨OU（獲取自公司間關(guān)系中的庫存應(yīng)計(jì)賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)2應(yīng)付賬款內(nèi)部單位發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)23.客戶應(yīng)收應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收賬款外貿(mào)客戶發(fā)貨數(shù)量銷售價(jià)格遞延收入（取決與自動(dòng)會(huì)計(jì)設(shè)定的來源）發(fā)貨數(shù)量銷售價(jià)格詳細(xì)流程演示錄入訂單、挑庫、發(fā)貨整個(gè)業(yè)務(wù)流程與上文描述的三層公司間業(yè)務(wù)的系統(tǒng)操作完全一樣，三層和四層公司間的差別主要在于四層公司間多了銷售總部與外貿(mào)公司這樣一層內(nèi)部結(jié)算關(guān)系。公司間直接發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)案例銷售總部需要滿足客戶緊急需求，但是工廠沒有足夠的產(chǎn)品可以供應(yīng)，工廠根據(jù)銷售公司訂購的產(chǎn)品向外部供應(yīng)商進(jìn)行采購，然后讓供應(yīng)商直接發(fā)貨給銷售總部的客戶?？蛻羰盏截浐螅N售總部與工廠進(jìn)行結(jié)算，工廠向外部供應(yīng)商進(jìn)行付款。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)步驟列表通過列表顯示三層公司間業(yè)務(wù)流程的操作步驟步驟操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位描述1.錄入訂單銷售公司(CHRIS SALES）輸入關(guān)鍵信息：客戶、產(chǎn)品、發(fā)貨工廠，在行的來源類型選擇“外部”2.登記訂單銷售公司(CHRIS SALES）登記訂單3.采購發(fā)放銷售公司(CHRIS SALES）把客戶的銷售訂單需求轉(zhuǎn)換為采購需求4.導(dǎo)入申請(qǐng)工廠(CHRIS_OA)把銷售總部客戶的訂單需求，轉(zhuǎn)換成工廠對(duì)供應(yīng)商的采購申請(qǐng)5.自動(dòng)創(chuàng)建工廠(CHRIS_OA)把采購申請(qǐng)創(chuàng)建為采購訂單6.采購接收工廠(CHRIS_OA)根據(jù)銷售總部客戶收貨情況進(jìn)行采購接收7.查看工廠會(huì)計(jì)信息工廠(CHRIS_OA)查看工廠接收入庫和虛擬出庫的會(huì)計(jì)信息8.查看銷售公司會(huì)計(jì)信息銷售公司(CHRIS SALES）查看銷售公司形成的庫存成本信息9.客戶應(yīng)收銷售公司(CHRIS SALES）創(chuàng)建對(duì)客戶的應(yīng)收發(fā)票10.工廠對(duì)銷售公司應(yīng)收工廠(CHRIS_OA)通過請(qǐng)求創(chuàng)建內(nèi)部應(yīng)收信息；導(dǎo)入應(yīng)收發(fā)票信息11.銷售公司對(duì)工廠的應(yīng)付銷售公司(CHRIS SALES）通過請(qǐng)求創(chuàng)建內(nèi)部應(yīng)付信息；導(dǎo)入應(yīng)付發(fā)票相關(guān)會(huì)計(jì)信息列表通過下表列出三層公司間業(yè)務(wù)中，形成的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄信息業(yè)務(wù)實(shí)體：發(fā)貨工廠(CHRIS_OA)步驟操作環(huán)節(jié)事務(wù)處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.虛擬接收接收接收應(yīng)計(jì)材料采購（采購選項(xiàng)設(shè)置的庫存應(yīng)計(jì)科目）接收數(shù)量采購價(jià)應(yīng)付賬款暫估接收數(shù)量采購價(jià)2.虛擬接收入庫邏輯 PO 接收庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數(shù)量采購價(jià)材料采購（采購選項(xiàng)設(shè)置的庫存應(yīng)計(jì)科目）入庫數(shù)量采購價(jià)3.虛擬發(fā)貨公司間邏輯銷售/發(fā)放主營業(yè)務(wù)成本（公司間關(guān)系設(shè)置的銷售成本科目）入庫數(shù)量采購價(jià)庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數(shù)量采購價(jià)4.工廠對(duì)銷售公司應(yīng)收應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收賬款內(nèi)部單位入庫數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)主營業(yè)務(wù)收入；稅金；入庫數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)5.外部供應(yīng)商發(fā)票匹配應(yīng)付發(fā)票應(yīng)付賬款暫估接收數(shù)量采購價(jià)應(yīng)付賬款接收數(shù)量采購價(jià)業(yè)務(wù)實(shí)體：銷售公司(CHRIS SALES)步驟操作環(huán)節(jié)事務(wù)處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發(fā)貨確認(rèn)公司間邏輯發(fā)運(yùn)/接收庫存商品（庫存參數(shù)設(shè)置的物料賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)庫存商品跨OU（獲取自公司間關(guān)系中的庫存應(yīng)計(jì)賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)邏輯銷售訂單發(fā)放發(fā)出商品（庫存參數(shù)設(shè)置的遞延科目）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)庫存商品（庫存參數(shù)設(shè)置的物料賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)2.銷售公司對(duì)工廠的應(yīng)付應(yīng)付發(fā)票庫存商品跨OU（獲取自公司間關(guān)系中的庫存應(yīng)計(jì)賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)應(yīng)付賬款發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)3.客戶應(yīng)收應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收賬款外部客戶發(fā)貨數(shù)量銷售價(jià)格遞延收入（取決與自動(dòng)會(huì)計(jì)設(shè)定的來源）發(fā)貨數(shù)量銷售價(jià)格詳細(xì)流程演示步驟一：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑錄入訂單銷售公司(CHRIS SALES）銷售訂單、退貨銷售訂單選擇下單客戶、產(chǎn)品、發(fā)貨數(shù)量，選擇發(fā)貨工廠的倉庫(M01)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出產(chǎn)品的銷售價(jià)格,在訂單行發(fā)運(yùn)標(biāo)簽中，選擇來源類型為“外部”。步驟二：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑登記訂單銷售公司(CHRIS SALES）銷售訂單、退貨銷售訂單對(duì)銷售訂單進(jìn)行登記，訂單登記后，行狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為“等待接收”。步驟三：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑采購發(fā)放銷售公司(CHRIS SALES）銷售訂單、退貨采購發(fā)放系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出后臺(tái)請(qǐng)求提交的界面，選擇對(duì)應(yīng)參數(shù)，然后點(diǎn)擊提交步驟四：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑導(dǎo)入申請(qǐng)工廠(CHRIS_OA）采購請(qǐng)求提交新請(qǐng)求通過提交新請(qǐng)求，把銷售訂單的需求信息創(chuàng)建為采購申請(qǐng)。在提交報(bào)表參數(shù)中，導(dǎo)入來源選擇“ORADE ENTRY”，導(dǎo)入申請(qǐng)后啟動(dòng)審批選擇“是”。步驟五：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑自動(dòng)創(chuàng)建工廠(CHRIS_OA）采購自動(dòng)創(chuàng)建通過自動(dòng)創(chuàng)建，把采購申請(qǐng)創(chuàng)建為標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，以便于根據(jù)采購訂單進(jìn)行接收。在創(chuàng)建的采購訂單中選擇需要的外部供應(yīng)商，在行上輸入不含稅的采購價(jià)格，然后對(duì)采購訂單進(jìn)行審批步驟六：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑采購接收工廠(CHRIS_OA）庫存事務(wù)處理接收接收外部供應(yīng)商把貨物送給客戶后，根據(jù)客戶反饋的實(shí)際接收情況，對(duì)采購訂單進(jìn)行接收，接收處理與普通采購接收環(huán)節(jié)一樣。步驟七：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑查看工廠會(huì)計(jì)信息工廠(CHRIS_OA）庫存事務(wù)處理接收查看接收事務(wù)處理庫存事務(wù)處理物料分配在采購入庫時(shí)，系統(tǒng)會(huì)分接收和入庫兩個(gè)環(huán)節(jié)來記錄會(huì)計(jì)分錄信息，通過查看接收事務(wù)處理了解在入庫是產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄信息，通過物料分配科目可以查看到工廠進(jìn)行虛擬接收和虛擬發(fā)貨的賬戶信息事務(wù)處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額接收應(yīng)計(jì)材料采購（采購選項(xiàng)設(shè)置的庫存應(yīng)計(jì)科目）接收數(shù)量采購價(jià)應(yīng)付賬款暫估接收數(shù)量采購價(jià)邏輯 PO 接收庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數(shù)量采購價(jià)材料采購（采購選項(xiàng)設(shè)置的庫存應(yīng)計(jì)科目）入庫數(shù)量采購價(jià)公司間邏輯銷售/發(fā)放主營業(yè)務(wù)成本（公司間關(guān)系設(shè)置的銷售成本科目）入庫數(shù)量采購價(jià)庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數(shù)量采購價(jià)步驟八：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑查看工廠會(huì)計(jì)信息工廠(CHRIS_OA）庫存事務(wù)處理接收查看接收事務(wù)處理庫存事務(wù)處理物料分配在采購入庫時(shí)，系統(tǒng)會(huì)分接收和入庫兩個(gè)環(huán)節(jié)來記錄會(huì)計(jì)分錄信息，通過查看接收事務(wù)處理了解在入庫是產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄信息，通過物料分配科目可以查看到工廠進(jìn)行虛擬接收和虛擬發(fā)貨的賬戶信息集中采購集中采購涵蓋的處理流程挺多，可以簡單分為：集中招標(biāo)，確定供應(yīng)商和價(jià)格等，各子公司自行采購，付款；集中招標(biāo)，確定供應(yīng)商和價(jià)格等，總部下單，子公司接收，總部與供應(yīng)商結(jié)算，總部與子公司內(nèi)部結(jié)算；在本節(jié)的集中采購中，只討論第二種情況業(yè)務(wù)案例因?yàn)樘厥庠?，集團(tuán)的某些進(jìn)口備件都需要由外貿(mào)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購，以實(shí)現(xiàn)稅收、價(jià)格方面的優(yōu)惠。一般每個(gè)季度外貿(mào)公司會(huì)與某些供應(yīng)商確定訂購的備件，價(jià)格等。各家工廠在需要時(shí)，提報(bào)采購申請(qǐng)，由外貿(mào)公司進(jìn)行采購，貨物直接送到工廠，然后由外貿(mào)公司與供應(yīng)商結(jié)算，外貿(mào)公司再與工廠進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)步驟列表通過下表列出公司間采購業(yè)務(wù)流程步驟操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位描述1.創(chuàng)建全球采購協(xié)議外貿(mào)公司(CHRIS HK）輸入確定的集中采購協(xié)議2.提交具體采購申請(qǐng)工廠(CHRIS OA）錄入采購申請(qǐng)3.自動(dòng)創(chuàng)建采購訂單工廠(CHRIS OA）通過自動(dòng)創(chuàng)建生成采購訂單4.審批采購訂單外貿(mào)公司(CHRIS HK）5.采購接收工廠(CHRIS OA）6.向供應(yīng)商支付外貿(mào)公司(CHRIS HK）7.公司間應(yīng)收外貿(mào)公司(CHRIS HK）8.公司間應(yīng)付工廠(CHRIS OA）相關(guān)會(huì)計(jì)信息列表通過下表列出公司間采購業(yè)務(wù)中，形成的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄信息業(yè)務(wù)實(shí)體：對(duì)外采購公司(CHRIS_HK)步驟操作環(huán)節(jié)事務(wù)處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.虛擬接收接收邏輯 PO 接收庫存商品入庫數(shù)量采購訂單價(jià)格暫估集中采購（接收選項(xiàng)的結(jié)算賬戶）入庫數(shù)量采購訂單價(jià)格2.虛擬發(fā)貨公司間邏輯銷售/發(fā)放主營業(yè)務(wù)成本（公司間關(guān)系設(shè)定的銷售成本賬戶）入庫數(shù)量采購訂單價(jià)格庫存商品入庫數(shù)量采購訂單價(jià)格3.外貿(mào)公司對(duì)工廠的應(yīng)收應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收賬款內(nèi)部單位入庫數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)主營業(yè)務(wù)收入；稅金；入庫數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)4.外部供應(yīng)商發(fā)票匹配應(yīng)付發(fā)票暫估集中采購（接收選項(xiàng)的結(jié)算賬戶）入庫數(shù)量采購訂單價(jià)格應(yīng)付賬款入庫數(shù)量采購訂單價(jià)格業(yè)務(wù)實(shí)體：需求工廠(CHRIS OA)步驟操作環(huán)節(jié)事務(wù)處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.采購入庫采購接收材料采購（采購選項(xiàng)設(shè)置的庫存應(yīng)計(jì)科目）接收數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)庫存商品跨OU(公司間關(guān)系設(shè)置的庫存應(yīng)計(jì)賬戶)接收數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)接收入庫庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數(shù)量成本價(jià)材料采購（采購選項(xiàng)設(shè)置的庫存應(yīng)計(jì)科目）/-采購差異入庫數(shù)量成本價(jià)2.工廠對(duì)外貿(mào)公司的應(yīng)付應(yīng)付發(fā)票庫存商品跨OU（獲取自公司間關(guān)系中的庫存應(yīng)計(jì)賬戶）發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)應(yīng)付賬款發(fā)貨數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)詳細(xì)流程演示步驟一：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑創(chuàng)建全球采購協(xié)議外貿(mào)公司(CHRIS HK）采購采購訂單采購訂單選擇供應(yīng)商，勾選題頭的“全局”的勾，輸入?yún)f(xié)議采購的產(chǎn)品，協(xié)議價(jià)格。點(diǎn)擊工具，選擇啟用組織，輸入與這個(gè)協(xié)議的相關(guān)組織。請(qǐng)求組織表示提報(bào)采購申請(qǐng)的單位；采購組織表示負(fù)責(zé)做集中采購協(xié)議和向供應(yīng)商支付的單位；在這里案例中，外貿(mào)公司負(fù)責(zé)集中采購，指定采購協(xié)議，所以屬于采購組織，工廠屬于實(shí)際實(shí)用單位，屬于請(qǐng)求組織。完成采購訂單輸入后，點(diǎn)擊審批，確認(rèn)采購協(xié)議。步驟二：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑提交具體采購申請(qǐng)工廠(CHRIS OA）采購申請(qǐng)申請(qǐng)?jiān)诓少徤暾?qǐng)中錄入一個(gè)采購申請(qǐng)，審批。步驟三：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑自動(dòng)創(chuàng)建采購訂單工廠(CHRIS OA）采購自動(dòng)創(chuàng)建在自動(dòng)創(chuàng)建的界面中，查詢出剛才審批的采購申請(qǐng)，并且勾選對(duì)應(yīng)行，點(diǎn)擊自動(dòng)創(chuàng)建，系統(tǒng)會(huì)彈出選擇單據(jù)的界面，在全局協(xié)議哪里選擇剛才創(chuàng)建的一攬子協(xié)議。如果選擇的全局協(xié)議不包含采購申請(qǐng)行上的產(chǎn)品，系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤信息如下確定選擇內(nèi)容后，點(diǎn)擊創(chuàng)建，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的采購訂單信息。步驟四：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑審批采購訂單外貿(mào)公司(CHRIS HK）采購采購訂單采購訂單系統(tǒng)會(huì)在錄入全局采購協(xié)議的業(yè)務(wù)實(shí)體下生成對(duì)應(yīng)采購訂單，訂單的接收組織是提報(bào)采購申請(qǐng)的單位。價(jià)格按采按全局采購協(xié)議的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。對(duì)采購訂單進(jìn)行審批。步驟五：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑采購接收工廠(CHRIS OA）庫存事務(wù)處理接收接收在進(jìn)行集中采購接收時(shí)，有兩種方式進(jìn)行接收錄入：l 在采購訂單的業(yè)務(wù)實(shí)體，選擇訪問組織是物料接收入庫的庫存組織，在這個(gè)案例中就是在外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)實(shí)體下，組織訪問選擇工廠l 在工廠的業(yè)務(wù)實(shí)體下，利用多業(yè)務(wù)實(shí)體訪問權(quán)限，選擇到對(duì)應(yīng)的采購訂單再進(jìn)行接收；其余整個(gè)接收過程的處理，與其他標(biāo)準(zhǔn)接收業(yè)務(wù)的一致。在完成采購接收后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)形成相應(yīng)的分錄信息。業(yè)務(wù)實(shí)體:工廠（CHRIS_OA）事務(wù)處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額采購接收材料采購（采購選項(xiàng)設(shè)置的庫存應(yīng)計(jì)科目）接收數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)庫存商品跨OU(公司間關(guān)系設(shè)置的庫存應(yīng)計(jì)賬戶)接收數(shù)量內(nèi)部結(jié)算價(jià)接收入庫庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數(shù)量成本價(jià)材料采購（采購選項(xiàng)設(shè)置的庫存應(yīng)計(jì)科目）/-采購差異入庫數(shù)量成本價(jià)在查看采購接收事務(wù)處理處查看到的接收對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄信息：在事務(wù)處理匯總查看到對(duì)應(yīng)入庫的會(huì)計(jì)分錄信息：業(yè)務(wù)實(shí)體:外貿(mào)公司（CHRIS_HK）事務(wù)處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額邏輯 PO 接收庫存商品接收數(shù)量采購訂單價(jià)格暫估集中采購（接收選項(xiàng)的結(jié)算賬戶）接收數(shù)量采購訂單價(jià)格公司間邏輯銷售/發(fā)放主營業(yè)務(wù)成本（公司間關(guān)系設(shè)定的銷售成本賬戶）入庫數(shù)量采購訂單價(jià)格庫存商品入庫數(shù)量采購訂單價(jià)格步驟六：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑向供應(yīng)商支付外貿(mào)公司(CHRIS HK）應(yīng)付事務(wù)處理接收接收錄入應(yīng)付發(fā)票，與采購接收進(jìn)行匹配。在進(jìn)行發(fā)票匹配時(shí)，系統(tǒng)會(huì)按照標(biāo)準(zhǔn)采購發(fā)票匹配的會(huì)計(jì)分錄生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)信息，（借：暫估；貸：應(yīng)付；）這里處理有兩種方法：l 手工調(diào)整錄入發(fā)票是的借方科目；l 在設(shè)置接收選項(xiàng)時(shí)，把結(jié)算賬務(wù)設(shè)為對(duì)應(yīng)的暫估科目；業(yè)務(wù)實(shí)體:外貿(mào)公司（CHRIS_HK）事務(wù)處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額分票匹配暫估集中采購（手工調(diào)整）接收數(shù)量采購訂單價(jià)格應(yīng)付接收數(shù)量采購訂單價(jià)格步驟七：操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模塊路徑創(chuàng)建公司間應(yīng)收外貿(mào)公司(CHRIS HK）庫存請(qǐng)求提交新請(qǐng)求通過后臺(tái)請(qǐng)求，提交“創(chuàng)建公司間 AR 發(fā)票”,創(chuàng)建外貿(mào)公司對(duì)工廠的應(yīng)收賬款的信息。操作環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單位模