用友NC操作手冊培訓(xùn)PPT

ERP-NC系統(tǒng)培訓(xùn)課件財(cái)務(wù)手冊,巢吉昌2010年08月,1,2,4,3,客戶化,期初錄入,會計(jì)平臺,總賬,1,存貨核算,5,收、付、報(bào),7,固定資產(chǎn),6,8,2,客戶化系統(tǒng)環(huán)境、登錄方式,客戶端要求：CPU-P41.2G以上512M內(nèi)存，顯示分辯率1024768登入方式：客戶端、IE兩種登錄方式客戶端失效：一定時(shí)間內(nèi)不進(jìn)行操作，系統(tǒng)會自動退出。如果用戶在線，再次用該用戶名登錄時(shí)，會提示強(qiáng)行登錄。,3,客戶化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檔案,4,客戶化基礎(chǔ)檔案,5,客戶化基礎(chǔ)檔案,6,客戶化基礎(chǔ)檔案,7,客戶化基礎(chǔ)檔案,8,外幣匯率維護(hù),9,外幣匯率維護(hù),10,會計(jì)平臺,11,會計(jì)平臺,會計(jì)平臺概念會計(jì)平臺設(shè)置科目分類定義會計(jì)平臺設(shè)置憑證模板定義生成憑證平臺日志,12,會計(jì)平臺,13,會計(jì)平臺-基本概念,財(cái)務(wù)會計(jì)平臺：是根據(jù)事先定義好的會計(jì)描述，對各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動生成實(shí)時(shí)憑證，并可以按照用戶的設(shè)置將實(shí)時(shí)憑證生成會計(jì)憑證，傳到總賬系統(tǒng)。這里所說的會計(jì)描述就是預(yù)先定義好各經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所對應(yīng)的入賬規(guī)則、入賬科目及憑證分錄結(jié)構(gòu)，在增加單據(jù)或進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，就可以根據(jù)單據(jù)及業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容與相關(guān)的會計(jì)描述生成相應(yīng)的實(shí)時(shí)憑證。實(shí)際上實(shí)時(shí)憑證是在NC系統(tǒng)的后臺生成的，并且這里過程是自動的，用戶不用做任何設(shè)置，只要單據(jù)生效時(shí)，實(shí)時(shí)憑證就自動生成了。,14,會計(jì)平臺-基本概念,用戶需要的是生成總賬中的憑證。那么在達(dá)到這一目標(biāo)之前，需要做一些基礎(chǔ)工作，就是設(shè)置入賬規(guī)則、入賬科目、憑證模版，將來生成憑證的時(shí)候是根據(jù)模板來生成的。,15,會計(jì)平臺-基本概念,科目分類定義：是按不同主體賬簿的不同子系統(tǒng)，設(shè)置對原始單據(jù)生成憑證時(shí)需用到的入賬科目，并進(jìn)行歸納分類。應(yīng)當(dāng)注意這里的科目分類，不是具體的科目，也不是總帳中的科目分類。這里的科目分類是一種不確定的科目集合。科目分類在定義憑證模板時(shí)，可以被引用，但并不表示具體的科目。凡是在由業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時(shí)可能用到的入賬科目，均應(yīng)該歸類，并在這里進(jìn)行定義。,16,會計(jì)平臺-基本概念,定義影響因素：在原始單據(jù)生成實(shí)時(shí)憑證時(shí)，原始單據(jù)上的某些特殊信息會對憑證的入賬科目及憑證分錄結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，如：固定資產(chǎn)類別不一樣，入賬科目就不一樣。定義科目分類對照表：細(xì)化科目分類，即根據(jù)不同的影響因素設(shè)置具體的入賬科目,17,會計(jì)平臺-基本概念,憑證模板定義：是對應(yīng)到單據(jù)和業(yè)務(wù)處理過程的會計(jì)描述，是單據(jù)及業(yè)務(wù)處理生成憑證的依據(jù)和出發(fā)點(diǎn)。憑證模板通過指定單據(jù)項(xiàng)與憑證字段之間的對應(yīng)關(guān)系完成憑證分錄結(jié)構(gòu)的描述，定義憑證模版的過程，就是要明確憑證各要素的數(shù)據(jù)來源。憑證要素是指構(gòu)成每條分錄的要素，如科目、摘要、金額、輔助核算項(xiàng)目等。,18,會計(jì)平臺-生成憑證,生成憑證：是指完成針對各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)或業(yè)務(wù)處理，單張生成或成批生成會計(jì)憑證到總賬中。同時(shí)也對各系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行簡單的維護(hù)，如取消生成憑證或重新生成憑證。在NC系統(tǒng)中憑證生成的觸發(fā)點(diǎn)有兩個(gè)，一個(gè)是本節(jié)點(diǎn)，另一個(gè)是在各系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理時(shí)，根據(jù)憑證模板定義立即生成會計(jì)憑證進(jìn)行調(diào)用。如何生成憑證呢？首先執(zhí)行查詢功能后，窗口中列示所有符合查詢條件的實(shí)時(shí)或會計(jì)憑證信息。,19,1.查詢操作窗口分為左右兩部分，在左側(cè)選取各子系統(tǒng)下的業(yè)務(wù)單據(jù)。2.在窗口右側(cè)編輯區(qū)內(nèi)，查詢條件分為常用條件和自定義條件。選中自定義條件頁簽，輸入或選擇各條件內(nèi)容，項(xiàng)目內(nèi)容參見查詢條件說明，查詢條件可以單獨(dú)使用，也可以組合使用。,20,系統(tǒng)會根據(jù)原來會計(jì)平臺設(shè)置的業(yè)務(wù)描述和已定義好的憑證模板自動生成會計(jì)憑證。此時(shí)一共生成了七張憑證？為什么生成七張憑證呢？是不是還可以生成一張，或每筆成生一張憑證呢？,21,這就是生成的七張憑證的第一張，點(diǎn)擊保存，憑證則生成完成?？傎~系統(tǒng)就可以看到這張憑證，便可以審核記賬。問題：如果這張憑證做錯(cuò)了怎么辦？,22,冊除憑證。,23,點(diǎn)重算按鈕，進(jìn)入重算范圍設(shè)置框，選擇需要重算的單據(jù)，可以選擇一種單據(jù)也可以選擇多種，選擇多種單據(jù)類型的方法是按住shif或Ctrl鍵，再用鼠標(biāo)選擇要選擇單據(jù)類型。選擇好單據(jù)類型后，點(diǎn)重算按鈕系統(tǒng)將自動重算。注意選項(xiàng)“重算包括入賬規(guī)則”選中時(shí)業(yè)務(wù)平臺信息重新按入賬規(guī)則、憑證模板過濾，否則只重新過濾憑證模板。,24,點(diǎn)擊菜單中的選項(xiàng)按鈕，進(jìn)入選項(xiàng)設(shè)置框，有兩個(gè)頁簽：“合并條件”、“控制條件”，可以分別設(shè)置合并條件和控制條件。設(shè)置合并條件：系統(tǒng)預(yù)置了一種默認(rèn)方案，如果您認(rèn)為默認(rèn)方案可以滿足您的業(yè)務(wù)需要，那么您不需要再設(shè)置任何方案；反之，如果您認(rèn)為我們提供的默認(rèn)方案不能滿足您的需要，您就要增加新的合并方案了。設(shè)置方法如下：1.輸入合并方案名稱，并指定科目與輔助項(xiàng)相同合并時(shí)對借方有效還是貸方有效或者雙方有效。2.選擇科目與輔助項(xiàng)相同時(shí)實(shí)合并分錄還是不合并。如果選擇合并那么當(dāng)單據(jù)的科目與輔助項(xiàng)科目相同的時(shí)候就合并，反之不合并。3.選擇借貸方不一致是時(shí)合并還是不合并。如果選擇合并，那么憑證摘要不同時(shí)也合并，否則不合并。4.憑證摘要不同時(shí)是否合并分錄：如果選擇合并，那么相同科目借貸方不一致也合并，否則不合并。5.輸入例外科目，所謂例外科目就是即使?jié)M足合并條件也不進(jìn)行合并的科目。點(diǎn)參照按鈕，進(jìn)入科目參照框，選擇某個(gè)科目，然后點(diǎn)增加科目按鈕，該科目即作為例外科目被選入到左側(cè)的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.點(diǎn)保存方案按鈕，剛才設(shè)置的方案即被保存。注意:當(dāng)您合并生成憑證時(shí)，需要先選擇合并方案，否則系統(tǒng)按默認(rèn)方案進(jìn)行合并。設(shè)置控制條件：點(diǎn)“控制條件”頁簽，進(jìn)入控制條件設(shè)置界面，針對每一個(gè)單據(jù)類型設(shè)置一組控制條件。生成憑證的時(shí)候遵循這里設(shè)置的控制條件。,點(diǎn)擊菜單中的選項(xiàng)按鈕，進(jìn)入選項(xiàng)設(shè)置框，有兩個(gè)頁簽：“合并條件”、“控制條件”，可以分別設(shè)置合并條件和控制條件。設(shè)置合并條件：系統(tǒng)預(yù)置了一種默認(rèn)方案，如果您認(rèn)為默認(rèn)方案可以滿足您的業(yè)務(wù)需要，那么您不需要再設(shè)置任何方案；反之，如果您認(rèn)為我們提供的默認(rèn)方案不能滿足您的需要，您就要增加新的合并方案了。設(shè)置方法如下：1.輸入合并方案名稱，并指定科目與輔助項(xiàng)相同合并時(shí)對借方有效還是貸方有效或者雙方有效。2.選擇科目與輔助項(xiàng)相同時(shí)實(shí)合并分錄還是不合并。如果選擇合并那么當(dāng)單據(jù)的科目與輔助項(xiàng)科目相同的時(shí)候就合并，反之不合并。3.選擇借貸方不一致是時(shí)合并還是不合并。如果選擇合并，那么憑證摘要不同時(shí)也合并，否則不合并。,25,點(diǎn)擊菜單中的選項(xiàng)按鈕，進(jìn)入選項(xiàng)設(shè)置框，有兩個(gè)頁簽：“合并條件”、“控制條件”，可以分別設(shè)置合并條件和控制條件。設(shè)置合并條件：系統(tǒng)預(yù)置了一種默認(rèn)方案，如果您認(rèn)為默認(rèn)方案可以滿足您的業(yè)務(wù)需要，那么您不需要再設(shè)置任何方案；反之，如果您認(rèn)為我們提供的默認(rèn)方案不能滿足您的需要，您就要增加新的合并方案了。設(shè)置方法如下：1.輸入合并方案名稱，并指定科目與輔助項(xiàng)相同合并時(shí)對借方有效還是貸方有效或者雙方有效。2.選擇科目與輔助項(xiàng)相同時(shí)實(shí)合并分錄還是不合并。如果選擇合并那么當(dāng)單據(jù)的科目與輔助項(xiàng)科目相同的時(shí)候就合并，反之不合并。3.選擇借貸方不一致是時(shí)合并還是不合并。如果選擇合并，那么憑證摘要不同時(shí)也合并，否則不合并。4.憑證摘要不同時(shí)是否合并分錄：如果選擇合并，那么相同科目借貸方不一致也合并，否則不合并。5.輸入例外科目，所謂例外科目就是即使?jié)M足合并條件也不進(jìn)行合并的科目。點(diǎn)參照按鈕，進(jìn)入科目參照框，選擇某個(gè)科目，然后點(diǎn)增加科目按鈕，該科目即作為例外科目被選入到左側(cè)的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.點(diǎn)保存方案按鈕，剛才設(shè)置的方案即被保存。注意:當(dāng)您合并生成憑證時(shí)，需要先選擇合并方案，否則系統(tǒng)按默認(rèn)方案進(jìn)行合并。設(shè)置控制條件：點(diǎn)“控制條件”頁簽，進(jìn)入控制條件設(shè)置界面，針對每一個(gè)單據(jù)類型設(shè)置一組控制條件。生成憑證的時(shí)候遵循這里設(shè)置的控制條件。,4.憑證摘要不同時(shí)是否合并分錄：如果選擇合并，那么相同科目借貸方不一致也合并，否則不合并。5.輸入例外科目，所謂例外科目就是即使?jié)M足合并條件也不進(jìn)行合并的科目。點(diǎn)參照按鈕，進(jìn)入科目參照框，選擇某個(gè)科目，然后點(diǎn)增加科目按鈕，該科目即作為例外科目被選入到左側(cè)的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.點(diǎn)保存方案按鈕，剛才設(shè)置的方案即被保存。注意:當(dāng)您合并生成憑證時(shí)，需要先選擇合并方案，否則系統(tǒng)按默認(rèn)方案進(jìn)行合并。設(shè)置控制條件：點(diǎn)“控制條件”頁簽，進(jìn)入控制條件設(shè)置界面，針對每一個(gè)單據(jù)類型設(shè)置一組控制條件。生成憑證的時(shí)候遵循這里設(shè)置的控制條件。,26,點(diǎn)擊菜單中的選項(xiàng)按鈕，進(jìn)入選項(xiàng)設(shè)置框，有兩個(gè)頁簽：“合并條件”、“控制條件”，可以分別設(shè)置合并條件和控制條件。設(shè)置合并條件：系統(tǒng)預(yù)置了一種默認(rèn)方案，如果您認(rèn)為默認(rèn)方案可以滿足您的業(yè)務(wù)需要，那么您不需要再設(shè)置任何方案；反之，如果您認(rèn)為我們提供的默認(rèn)方案不能滿足您的需要，您就要增加新的合并方案了。設(shè)置方法如下：1.輸入合并方案名稱，并指定科目與輔助項(xiàng)相同合并時(shí)對借方有效還是貸方有效或者雙方有效。2.選擇科目與輔助項(xiàng)相同時(shí)實(shí)合并分錄還是不合并。如果選擇合并那么當(dāng)單據(jù)的科目與輔助項(xiàng)科目相同的時(shí)候就合并，反之不合并。3.選擇借貸方不一致是時(shí)合并還是不合并。如果選擇合并，那么憑證摘要不同時(shí)也合并，否則不合并。4.憑證摘要不同時(shí)是否合并分錄：如果選擇合并，那么相同科目借貸方不一致也合并，否則不合并。5.輸入例外科目，所謂例外科目就是即使?jié)M足合并條件也不進(jìn)行合并的科目。點(diǎn)參照按鈕，進(jìn)入科目參照框，選擇某個(gè)科目，然后點(diǎn)增加科目按鈕，該科目即作為例外科目被選入到左側(cè)的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.點(diǎn)保存方案按鈕，剛才設(shè)置的方案即被保存。注意:當(dāng)您合并生成憑證時(shí)，需要先選擇合并方案，否則系統(tǒng)按默認(rèn)方案進(jìn)行合并。設(shè)置控制條件：點(diǎn)“控制條件”頁簽，進(jìn)入控制條件設(shè)置界面，針對每一個(gè)單據(jù)類型設(shè)置一組控制條件。生成憑證的時(shí)候遵循這里設(shè)置的控制條件。,如何取消已生成憑證的生成標(biāo)志對于已生成但未審核的憑證可已取消生成標(biāo)志？通過前面已講過的查詢功能，可以查找到符合查選條件的所有已生成憑證，若想將哪張憑證恢復(fù)成未生成狀態(tài)，則將哪張憑證前面的選擇框打上對勾，然后單擊菜單中的刪除按鈕，該憑證將不出現(xiàn)在已生成憑證的列表中，復(fù)算后又可在未生成憑證中查詢到。,27,注意事項(xiàng),實(shí)時(shí)憑證請慎重，因?yàn)閷?shí)時(shí)憑證刪除后，只有在業(yè)務(wù)單據(jù)棄審后再次審核才能重新生成。已生成憑證刪除后通過重算才能在實(shí)時(shí)憑證中重新查詢出來。重算中的“重算包括入賬規(guī)則”選項(xiàng)在多賬簿核算模式下，對于同一張業(yè)務(wù)單據(jù)如果在某些主體賬簿已生成會計(jì)憑證，某些主體賬簿未生成會計(jì)憑證時(shí)，不能選中此項(xiàng)。在憑證生成的第一列為選擇列，主要用來填寫生成憑證的序號，比如:序號不重復(fù)的就是一個(gè)單據(jù)對應(yīng)生成一張憑證，如果某幾個(gè)單據(jù)序號重復(fù)，那么相同序號的單據(jù)將合并生成一張憑證。實(shí)時(shí)憑證生成會計(jì)憑證時(shí)選擇了選項(xiàng)“后臺生成憑證”選項(xiàng)，那么生成憑證時(shí)是按默認(rèn)合并方案進(jìn)行憑證合并的，而不按批選中設(shè)置的合并方案合并。,28,注意事項(xiàng),當(dāng)您合并生成憑證時(shí)，需要先選擇合并方案，否則系統(tǒng)按默認(rèn)方案進(jìn)行合并。如果已生成的憑證進(jìn)行完審核，將不能取消生成狀態(tài)?？刂茥l件修改后需對實(shí)時(shí)憑證進(jìn)行重算方能起作用.如果憑證模板上及憑證生成中均定義了單據(jù)類型的控制條件，則以憑證模板上的控制條件優(yōu)先。如果業(yè)務(wù)單據(jù)自行合并傳入平臺（如存貨核算的成本計(jì)算等），在按單據(jù)自定義條件查詢時(shí)，憑證列表只顯示第一條單據(jù)信息。.未生成憑證和已生成憑證查詢結(jié)果界面，均支持雙擊列排序。實(shí)時(shí)憑證【刪除】按鈕為【實(shí)時(shí)憑證刪除】，會計(jì)憑證【刪除】按鈕為【會計(jì)憑證刪除】，支持功能按鈕權(quán)限分配。,29,注意事項(xiàng),未生成憑證查詢結(jié)果界面，表頭的制單日期，只對憑證模板中制單日期為空的實(shí)時(shí)憑證有效。憑證模板中制單日期非空，生成憑證的憑證日期取憑證模板中設(shè)置的制單日期；憑證模板中制單日期為空，執(zhí)行方式為生成實(shí)時(shí)憑證，生成憑證的憑證日期取未生成憑證查詢結(jié)果界面表頭的制單日期；憑證模板中制單日期為空，執(zhí)行方式為生成會計(jì)憑證，生成憑證的憑證日期取系統(tǒng)當(dāng)前日期。.生成憑證時(shí)，根據(jù)選項(xiàng)中的合并條件不能生成會計(jì)憑證時(shí)，系統(tǒng)提示是否刪除實(shí)時(shí)憑證記錄。如果選擇“是”則刪除當(dāng)前實(shí)時(shí)憑證記錄；如果選擇“否”則保留當(dāng)前實(shí)時(shí)憑證記錄；如果選擇“取消”則取消當(dāng)前操作。,30,平臺日志,平臺日志管理是對由各系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞過來信息，生成實(shí)時(shí)憑證和記賬憑證的執(zhí)行中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)的信息顯示和處理。在會計(jì)平臺中如何生成憑證我們已經(jīng)介紹過了，那么在介紹平臺日志前，我們先來了解一下什么是實(shí)時(shí)憑證。,31,平臺日志,實(shí)時(shí)憑證：是按照復(fù)式記帳原理和會計(jì)制度及企業(yè)特定的業(yè)務(wù)規(guī)則，根據(jù)已經(jīng)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)以及事先定義好的會計(jì)描述而形成的臨時(shí)憑證，且在會計(jì)平臺中，可根據(jù)實(shí)時(shí)憑證生成合法的會計(jì)憑證。也可以看成從原始單據(jù)到會計(jì)憑證的一個(gè)過渡階段。其特點(diǎn)是：1.只要原始單據(jù)審核生效，即按約定的模板自動生成會計(jì)分錄2.實(shí)時(shí)憑證是NC系統(tǒng)后臺處理的，在從生成到結(jié)束的過程中沒有任何人工干預(yù)，對用戶來說是不可見的。,32,平臺日志,在會計(jì)平臺日志管理窗口。窗口中將列示所有業(yè)務(wù)單據(jù)的執(zhí)行錯(cuò)誤信息。在會計(jì)平臺日志中，日志顯示分為兩種類型：生成實(shí)時(shí)憑證的日志信息、生成記賬憑證的日志信息。這兩種日志信息的顯示可以在窗口中單擊選定“生成實(shí)時(shí)憑證”或“生成記賬憑證”兩個(gè)項(xiàng)來確定。,33,平臺日志操作說明,如何恢復(fù)/暫停執(zhí)行狀態(tài)？您第一次進(jìn)入平臺日志界面時(shí)，顯示所有生成實(shí)時(shí)憑證的過程中出現(xiàn)異常的單據(jù)。這些單據(jù)的狀態(tài)欄都標(biāo)為暫停執(zhí)行。還有一欄標(biāo)明了錯(cuò)誤原因，您根據(jù)系統(tǒng)提示的錯(cuò)誤信息對單據(jù)做相應(yīng)的修改，再回到平臺日志界面，選中該單據(jù)，點(diǎn)恢復(fù)執(zhí)行按鈕，該單據(jù)的狀態(tài)欄變?yōu)榛謴?fù)執(zhí)行。最后點(diǎn)確定按鈕，恢復(fù)執(zhí)行狀態(tài)才能真正保存到數(shù)據(jù)庫中。同樣道理如果一個(gè)單據(jù)的狀態(tài)為恢復(fù)執(zhí)行，可以根據(jù)需要將其狀態(tài)該為暫停執(zhí)行，最后也要點(diǎn)確定按鈕，將此狀態(tài)保存到庫中。,34,平臺日志操作說明,如何刪除日志信息？在平臺日志界面選中一個(gè)或多個(gè)行，單擊刪除按鈕，并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，可以刪除選定日志信息，需要注意的是這里只能刪除狀態(tài)為暫停執(zhí)行的單據(jù)的日志信息。,35,平臺日志操作說明,項(xiàng)目說明狀態(tài)：有兩種：執(zhí)行、暫停執(zhí)行，系統(tǒng)默認(rèn)為執(zhí)行。執(zhí)行表示系統(tǒng)還在執(zhí)行有錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)，但不能生成實(shí)時(shí)憑證；暫停執(zhí)行表示系統(tǒng)按此標(biāo)記暫時(shí)停止對有錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。錯(cuò)誤說明：這里顯示單據(jù)在執(zhí)行流程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。操作員可以根據(jù)該信息判斷錯(cuò)誤點(diǎn)并進(jìn)行修改。其它平臺日志項(xiàng)目：由系統(tǒng)自動帶入顯示。,36,平臺日志操作說明,生成記賬憑證時(shí)的日志信息在生成記賬憑證的日志信息列表中，日志信息只顯示，不能進(jìn)行任何修改或刪除的操作。操作員應(yīng)根據(jù)日志信息中的錯(cuò)誤提示，對已生成的錯(cuò)誤記賬憑證進(jìn)行判斷、修改或沖銷等操作。,37,平臺日志操作說明,注意事項(xiàng)1.日志信息狀態(tài)為執(zhí)行時(shí)，不能被刪除：只有狀態(tài)為“暫停執(zhí)行”的日志才能被選中刪除。2.日志信息記錄僅僅是單據(jù)執(zhí)行的信息提示，而不是單據(jù)的具體業(yè)務(wù)操作。,38,期初處理,39,期初錄入,報(bào)賬中心銀行賬戶期初（賬戶檔案期初）總賬期初應(yīng)收期初應(yīng)付期初庫存期初存貨期初固定資產(chǎn)期初錄入原始卡片暫估應(yīng)付期初,40,報(bào)賬中心銀行賬戶期初,41,總賬期初,有輔助核算的，點(diǎn)擊輔助，進(jìn)行輔助期初余額輸入，確定之后記點(diǎn)擊保存期初輸入成果,42,應(yīng)收應(yīng)付期初,應(yīng)收應(yīng)付期初輸入涉及到賬齡，必須根據(jù)客商賬齒劃分，輸入時(shí)一定要注意單據(jù)日期，一個(gè)賬齒做一張單據(jù)。,43,庫存期初,庫存期初涉及到貨齡，必須根據(jù)產(chǎn)品貨齡劃分，輸入時(shí)一定要注意入庫日期，同一個(gè)產(chǎn)品有幾個(gè)貨齡區(qū)間，則分幾條記錄輸入。,44,存貨期初,存貨期初導(dǎo)入必須前提是庫存的期初單據(jù)必須審核簽字。,45,固定資產(chǎn)期初,固定資產(chǎn)期初是指輸入固定資產(chǎn)原始卡片。課程另行安排。,46,固定資產(chǎn)期初,47,存貨核算,48,存貨成本核算步驟,入庫單,出庫單,成本計(jì)算,會計(jì)平臺,成本計(jì)算,平均單價(jià),反寫,憑證生成,總賬憑證,生成實(shí)時(shí)憑證、合并生成實(shí)時(shí)憑證,49,第一步存貨的成本計(jì)算,選擇要計(jì)算成本的單據(jù)，全選CTRL+A,或用shift組合多選。選擇完之后點(diǎn)擊成計(jì)算。,50,第二步：存貨的平均單價(jià)計(jì)算,(期初余額月入庫金額-本月有金額出庫金額）公式：平均單價(jià)（期初數(shù)量本月入庫量本月有金額出庫數(shù)量）,51,第三步：贈品銷售傳實(shí)時(shí)憑證,52,第四步：其他單據(jù)傳實(shí)時(shí)憑證,53,生成憑證,其他出庫單，成本計(jì)算后，單據(jù)狀態(tài)為審核，將不允許再做修改。,54,存貨明細(xì)賬,存貨明細(xì)賬查詢,55,存貨成本計(jì)算要點(diǎn),、進(jìn)行成本計(jì)算所有入庫單、出庫單可同時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算。可平時(shí)進(jìn)行，也可月末進(jìn)行入庫單和有金額的出庫單（紅字出庫）計(jì)算后可合并生成實(shí)時(shí)憑證出庫單必須在月末平均單價(jià)計(jì)算后才可生成實(shí)時(shí)憑證可選擇所有單據(jù)一次進(jìn)行成本計(jì)算（快捷鍵：CTRL+A)成本計(jì)算時(shí)，對紅字出庫單，系統(tǒng)會根據(jù)參數(shù)自動計(jì)算退庫成本,上月結(jié)存成本上次出庫成本上次入庫成本結(jié)存成本參考成本計(jì)劃成本本月采購發(fā)票最高價(jià)手工輸入,紅字出庫成本選擇,、全月平均單價(jià)計(jì)算必須月末進(jìn)行計(jì)算對于按公式無法計(jì)算出成本的，必須手工錄入成本。平均單價(jià)可多次進(jìn)行計(jì)算，以最后一次計(jì)算的為準(zhǔn)，但生成憑證后，系統(tǒng)不允許再進(jìn)行計(jì)算。平均單價(jià)計(jì)算時(shí)，可手工進(jìn)行修改，系統(tǒng)以修改后的成本為準(zhǔn)。如果在計(jì)算了全月平均單價(jià)后，又發(fā)生的入庫業(yè)務(wù)，必須重新計(jì)算全月平均單價(jià)，否則，不能月末結(jié)帳。,、合并生成實(shí)時(shí)憑證系統(tǒng)按會計(jì)平臺定義的規(guī)則合并生成實(shí)時(shí)憑證合并生成實(shí)時(shí)憑證后，可在會計(jì)平臺選擇生成總賬憑證,56,固定資產(chǎn),57,固定資產(chǎn),3.1原始卡片3.2資產(chǎn)增加（會計(jì)憑證）3.3資產(chǎn)變動3.4資產(chǎn)減少3.5累計(jì)折舊（會計(jì)憑證）3.6賬表（卡片管理、統(tǒng)計(jì)分析）正式系統(tǒng)操作,58,固定資產(chǎn),59,3.1原始卡片,操作節(jié)點(diǎn)：固定資產(chǎn)錄入原始卡片操作步驟：選擇類別保存操作要點(diǎn)：2008年1月1號之前的固定資產(chǎn)全部錄入原始卡片注意事項(xiàng)：1.卡片上的藍(lán)色字體的選項(xiàng)框必需錄入，否則不給予保存2.一張卡片只針對一個(gè)固定資產(chǎn)3.相同的固定資產(chǎn)可以選擇卡片復(fù)制，注意的是使用人的更改4.如無法確定具體的使用人（如傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)）使用人為該單位的負(fù)責(zé)人金額的錄入選擇本幣原值，原始卡片初始化時(shí)，累計(jì)折舊金額必需根據(jù)帳本已提折舊額手工錄入5.原始卡片錄入后可從帳薄管理的總帳或明細(xì)帳里都可以查詢出,60,3.2資產(chǎn)增加,操作節(jié)點(diǎn)：固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)資產(chǎn)增加操作步驟：選擇類別保存會計(jì)平臺（憑證生成）操作要點(diǎn)：所有2008年1月1號之后購入及新增的都由資產(chǎn)增加新增資產(chǎn)注意事項(xiàng)：1.藍(lán)色字體框必需錄入2.資產(chǎn)增加的本幣原值錄入,累計(jì)折舊的金額不需要自動錄入系統(tǒng)會自動生成（折舊方法一般采用系統(tǒng)默認(rèn)平均年限法(客戶化-基本檔案資產(chǎn)信息折舊方法可查詢折舊定義公式）3.使用人必需選擇,如果無法確定的使用人,選擇單位負(fù)責(zé)人4.一張新增資產(chǎn)卡片只對針一項(xiàng)固定資產(chǎn)，不能同時(shí)記錄多項(xiàng)固定資產(chǎn),61,3.3資產(chǎn)變動,資產(chǎn)變動操作節(jié)點(diǎn)：固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)變動操作步驟：資產(chǎn)變動選擇模版（選擇要調(diào)整的類型）增加保存審核注意事項(xiàng)：1.如本月已計(jì)提完累計(jì)折舊，在進(jìn)行金額的調(diào)整將無法進(jìn)行調(diào)整2.雙擊調(diào)整單據(jù)可以聯(lián)查原始單據(jù)，變動記錄在原始單據(jù)上體現(xiàn)3.如屬于資產(chǎn)報(bào)廢數(shù)量減少應(yīng)該在減產(chǎn)減少模塊中進(jìn)行操作3.3案例：,62,3.4資產(chǎn)減少,操作要點(diǎn)：固定資產(chǎn)資少減少操作步驟：卡片顯示增加（選擇對應(yīng)的資產(chǎn)）保存審核確認(rèn)會計(jì)平臺（憑證生成）操作要點(diǎn)：資少報(bào)廢、資產(chǎn)處理注意事項(xiàng)：1.資產(chǎn)減少的方式必需選擇，否則會影響到憑證生成時(shí)的會計(jì)科目2.資產(chǎn)資少的單據(jù)必需進(jìn)行確認(rèn)才能最終體現(xiàn)資產(chǎn)的減少3.4案例：,63,3.5累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊憑證生成操作節(jié)點(diǎn)：固定資產(chǎn)折舊與攤銷操作步驟：讀取數(shù)據(jù)計(jì)提折舊保存操作要點(diǎn)：對固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊計(jì)提注意事項(xiàng)：1.本月折舊金額可以點(diǎn)擊修改進(jìn)行手工修改，修改后保存時(shí)系統(tǒng)會提示以后各月是否繼承該值，點(diǎn)擊“是”以后該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的金額將默認(rèn)手工修改的金額，點(diǎn)擊“否”該修改只運(yùn)用于本月2.本月進(jìn)行資產(chǎn)的變動本月還是進(jìn)行正常的折舊處理，次月系統(tǒng)計(jì)折折舊的金額則按更改后的金額進(jìn)行計(jì)提。3.5案例：,64,3.6固定資產(chǎn)帳表,卡片管理：固定資產(chǎn)卡片管理選擇查詢對像,65,3.6固定資產(chǎn)帳表查詢,統(tǒng)計(jì)分析表：固定資產(chǎn)帳薄管理統(tǒng)計(jì)分析表,66,收、付、報(bào),收應(yīng)收賬款付應(yīng)付賬款報(bào)報(bào)賬中心,67,應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)賬中心,68,收款、付款、報(bào)銷業(yè)務(wù),流程圖4.1收回貨款（應(yīng)收管理收款單）4.2付出貨款（應(yīng)付管理付款單）4.3報(bào)銷費(fèi)用付現(xiàn)（報(bào)賬中心付款結(jié)算單）4.4費(fèi)用抵貨款（應(yīng)收管理收款單（賬戶：轉(zhuǎn)賬）4.5個(gè)人借款付現(xiàn)（報(bào)帳中心的付款單;發(fā)票報(bào)銷4.6轉(zhuǎn)）4.6個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷非付現(xiàn)（報(bào)賬中心應(yīng)付單）4.7收到款項(xiàng)貨款以外（報(bào)賬中心收款單）4.8收到款項(xiàng)不涉及債權(quán)債務(wù)（報(bào)帳中心收款結(jié)算單）4.9資金劃賬（報(bào)賬中心劃賬單）4.10賬表查詢（資金日記賬、資金日報(bào)表、余額表（報(bào)支項(xiàng)目）,69,收付款、費(fèi)用處理流程,70,應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)賬中心,個(gè)人理解：出納，管5張單據(jù)，其他都是會計(jì)管的,5張單據(jù)（與貨幣資金有關(guān)）1.收款單核算業(yè)務(wù)？2.付款單核算業(yè)務(wù)？3.收款結(jié)算單核算業(yè)務(wù)？4.付款結(jié)算單核算業(yè)務(wù)？5.劃賬單核算業(yè)務(wù)？,71,4.1收款單,操作節(jié)點(diǎn)：應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理操作步驟：卡片顯示單據(jù)類型(收款單)單據(jù)操作(增加)保存審核憑證生成(會計(jì)平臺)操作要點(diǎn)：1.涉及收到與應(yīng)收帳款有關(guān)的現(xiàn)金或銀行存款時(shí),應(yīng)直接填制收款單.2.涉及到費(fèi)用報(bào)銷抵往來收款時(shí)也直接填制收款單,需要注意的是費(fèi)用直接抵往來時(shí)，帳戶的屬性必需選擇轉(zhuǎn)帳，收支項(xiàng)目注明哪類銷售費(fèi)用。注意事項(xiàng)：1.直接通往現(xiàn)金或銀行存款的收款單據(jù)，上面的客戶名稱、原幣金額、帳戶是必需錄入的項(xiàng)目，其他選項(xiàng)如無錄入的話，憑證生成時(shí)會選擇默認(rèn)項(xiàng)目；費(fèi)用抵往來的收支項(xiàng)目必需選擇。2.查詢即時(shí)余額應(yīng)在帳表查詢里面的余額表查詢，應(yīng)收款余額表則是針對已核銷后的金額.3.單據(jù)核銷可平時(shí)每筆進(jìn)行核銷,也可以在月未時(shí)一筆核銷,72,4.2付款單,操作節(jié)點(diǎn)：應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理操作步驟：卡片顯示單據(jù)類型(付款單)單據(jù)操作（增加）保存審核憑證生成（會計(jì)平臺）操作要點(diǎn)：涉及到應(yīng)付帳款方面的業(yè)務(wù)直接在應(yīng)付管理里面填制付款單.注意事項(xiàng)：1.單據(jù)上面的供應(yīng)商名稱、部門、帳戶、借方原幣金額是必需錄入的項(xiàng)目，其他項(xiàng)目未錄入憑證升成會取默認(rèn)值.2.查詢即時(shí)余額應(yīng)在帳表查詢里面的余額表查詢，應(yīng)付款余額表則是針對已核銷后的金額.3.單據(jù)核銷可平時(shí)每筆進(jìn)行核銷,也可以在月未時(shí)一筆核銷4.2案例：,73,4.3付款結(jié)算單,操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)帳中心日常業(yè)務(wù)單據(jù)處理單據(jù)管理操作步驟：卡片顯示單據(jù)類型（付款結(jié)算單）單據(jù)操作(增加)保存審核憑證生成（會計(jì)平臺）操作要點(diǎn)：費(fèi)用報(bào)銷不涉及到應(yīng)收帳款（貨款）的所有費(fèi)用均采用付款結(jié)算單（如果涉及到往來貨款的處理方式則轉(zhuǎn)入4.1收款單）注意事項(xiàng)：1.部門、品牌編碼、供應(yīng)商名稱、收支項(xiàng)目、原幣金額在單據(jù)處理中必須錄入，其他項(xiàng)目未錄入系統(tǒng)升成時(shí)會取默認(rèn)值。2.在無法具體劃分費(fèi)用所屬的品牌項(xiàng)目時(shí)，可選擇公共品牌進(jìn)行分?jǐn)?，系統(tǒng)會按本月各品牌的銷售額比例進(jìn)行分配，在月底結(jié)帳后在總帳中查詢3.付款結(jié)算單不需要核銷（在報(bào)帳中心系統(tǒng)中并沒有生成相對應(yīng)的單據(jù)）4.3案例：,74,4.4收款單（費(fèi)用抵貨款）,操作見4.1收款單操作注意區(qū)分要點(diǎn)：1.帳戶的屬性必需選擇轉(zhuǎn)帳2.費(fèi)用抵應(yīng)收款時(shí)填制的收款單上面的收支項(xiàng)目必需選擇,75,4.5付款單,操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)帳中心日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理操作步驟：卡片顯示單據(jù)類型(付款單)單據(jù)操作(增加)保存審核憑證生成（會計(jì)平臺）操作要點(diǎn)：1.當(dāng)個(gè)人借款(借條)尚未報(bào)銷時(shí)掛個(gè)人往來應(yīng)先填制付款單2.個(gè)人借款報(bào)銷時(shí)在報(bào)帳中心填制應(yīng)付單處理，如報(bào)銷的金額小于付款單金額時(shí)，差額應(yīng)在報(bào)帳中心收款單里處理，如報(bào)銷的金額高于付款單金額時(shí)，差額應(yīng)在報(bào)帳中心里的付款結(jié)算單處理（4.6應(yīng)付單）注意事項(xiàng)：1.往來對象、部門、業(yè)務(wù)員、收支項(xiàng)目、貸方原幣金額必需選擇錄入2.此類單據(jù)不需要進(jìn)行核銷處理,76,4.6應(yīng)付單,個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷非付現(xiàn)操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)帳中心日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理操作步驟：卡片顯示單據(jù)類型(應(yīng)付單)單據(jù)操作(增加)保存審核憑證生成（會計(jì)平臺）操作要點(diǎn)：1.個(gè)人借款掛個(gè)人往來(4.5付款單)費(fèi)用報(bào)銷。2.如報(bào)銷的金額小于付款單金額時(shí),差額應(yīng)在報(bào)帳中心收款單里處理如報(bào)銷的金額高于付款單金額時(shí)，差額應(yīng)在報(bào)帳中心里的付款結(jié)算單處理。注意事項(xiàng)：1.業(yè)務(wù)員、結(jié)算方式、部門、帳戶、借方原幣金額、收支項(xiàng)目是必需選擇的項(xiàng)目。2.此類單據(jù)不需要進(jìn)行核銷處理,77,4.7收款單,收到款項(xiàng)貨款以外的個(gè)人收款操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)帳中心日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理操作步驟：卡片顯示單據(jù)類型(收款單)單據(jù)操作(增加)保存審核憑證生成（會計(jì)平臺）操作要點(diǎn)：貨款以外的個(gè)人收款涉及到債權(quán)債務(wù)、個(gè)人往來（如4.6涉及到各人往來的收款如報(bào)銷的金額小于付款單金額時(shí),差額應(yīng)在報(bào)帳中心收款單里處理）注意事項(xiàng)：結(jié)算方式、部門、帳戶、借方原幣金額、收支項(xiàng)目必需錄入,78,4.8收款結(jié)算單,收到款項(xiàng)貨款以外的個(gè)人收款（如罰款所得）操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)帳中心日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理操作步驟：卡片顯示單據(jù)類型(收款結(jié)算單)單據(jù)操作(增加)保存審核憑證生成（會計(jì)平臺）操作要點(diǎn)：貨款以外的個(gè)人收款（如罰款所得）其他收入等等，在不涉及到債權(quán)債務(wù)與往來款時(shí)采用收款結(jié)算單注意事項(xiàng)：結(jié)算方式、部門、帳戶、借方原幣金額、收支項(xiàng)目必需錄入,79,4.9資金劃帳,操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)帳中心日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理操作步驟：卡片顯示單據(jù)類型(劃帳結(jié)算單)單據(jù)操作(增加)保存審核憑證生成（會計(jì)平臺）操作要點(diǎn)：不同帳戶之間的資金劃撥注意事項(xiàng)：帳戶、付款原幣金額必需錄入，對應(yīng)劃入的金額在第二行會自動生成（第一行的劃撥金額）劃撥與劃入的金額必需一致,80,4.10往來核銷,應(yīng)收管理往來核銷，手工核銷必須指定客戶名稱，可實(shí)現(xiàn)倆個(gè)不同客戶的往來款項(xiàng)核銷。,81,4.10往來核銷,應(yīng)收管理往來核銷，自動核銷指定客戶名稱后，系統(tǒng)會自動根據(jù)設(shè)置的核銷規(guī)則，核銷方式進(jìn)行核銷。特點(diǎn)是快速匹配、自動核銷,82,4.10往來核銷,應(yīng)收管理應(yīng)收賬齡分析，必須先在集團(tuán)中設(shè)置賬齡方案，才能查詢分析,83,4.11帳表查詢,報(bào)帳中心資金帳表（選擇要查詢的報(bào)表）操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)帳中心資金帳表（資金日記帳、資金日報(bào)表、資金收支表）操作步驟：查詢選擇查詢對像、查詢對像值、日期選擇報(bào)帳中心帳表查詢（如余額表）操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)帳中心帳表查詢余額表操作步驟：查詢查詢對像、查詢對像值明細(xì)帳注意事項(xiàng)：該余額表可以查出每個(gè)收支項(xiàng)目的明細(xì),84,4.11帳表查詢,85,總賬,86,總賬模塊,用友NC總賬系統(tǒng)負(fù)責(zé)完成日常的制單、審核、記賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬工作，完成企業(yè)的全部財(cái)務(wù)核算工作以及幫助企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目、部門的核算管理工作。,87,總賬模塊,期初余額：用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，做為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。在此，用戶需要錄入各科目啟用日期前的余額和累計(jì)發(fā)生額，對于有輔助核算的科目需要按輔助項(xiàng)錄入期初，對于有外幣及數(shù)量核算的科目可以錄入其外幣、數(shù)量的期初，同時(shí)對期初數(shù)據(jù)檢測試算平衡。另外,在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初,也可以在本功能之中對當(dāng)年的年初余額進(jìn)行調(diào)整。,88,89,總賬模塊,注意事項(xiàng)1.若本年度已經(jīng)過賬，則不允許手工調(diào)整期初余額。2.若本年度科目的輔助核算有變化，應(yīng)在本功能中重新錄入該科目各輔助項(xiàng)的年初余額。3.非啟用年度的期初余額是從上年結(jié)轉(zhuǎn)而來的，與上年年末余額一致，因此，如果要調(diào)整新年度的期初余額，最好采用調(diào)整期憑證的方式進(jìn)行，否則，在跨年查詢時(shí)，將可能造成上下年余額的不一致。4.若上年度未完全結(jié)賬，本年度進(jìn)入后，將不能看到上年年末余額。您可以手工錄入本年度的期初余額，也可通過單擊上年重算自動獲取上年度各科目的余額。建議您盡量在上年業(yè)務(wù)結(jié)束后，由系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初余額。若您的期初余額試算不平衡，那么您將不能記帳，但您可以填制憑證。,90,總賬模塊,注意事項(xiàng)5.若您的期初余額試算不平衡，那么您將不能進(jìn)行期初建賬，沒有進(jìn)行期初建賬的年度不能進(jìn)行記帳處理，但您可以填制未記賬憑證。6.年初調(diào)整注意事項(xiàng)：本年錄入的去年的非12月份調(diào)整期憑證，只能通過取消本年期初建帳，再通過年初重算，來實(shí)現(xiàn)將調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至本年期初余額；而本年錄入的去年的12月份調(diào)整期憑證，只能通過年初調(diào)整，來實(shí)現(xiàn)將調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至本年期初余額的功能。本年錄入的前年的非12月份調(diào)整期憑證，只能通過取消本年期初建帳，再在去年逐月反結(jié)帳至去年1月份，再取消去年的年初建帳，再通過去年的年初重算，來實(shí)現(xiàn)將調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至去年年期初余額，再逐月結(jié)帳至去年12月底，再進(jìn)行本年的年初重算，實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)至本年年初余額；而本年錄入的前年的12月份調(diào)整期憑證，只能通過取消本年期初建帳，再在去年逐月反結(jié)帳至去年1月份，再通過年初調(diào)整功能實(shí)現(xiàn)將該調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至去年年初余額，再逐月結(jié)帳至去年12月底，再進(jìn)行本年的年初重算，實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)至本年年初余額。,91,總賬模塊,憑證管理：記帳憑證是登記帳簿的依據(jù)。憑證管理用于與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢憑證。另外，記賬后有錯(cuò)的憑證可通過沖銷憑證功能進(jìn)行回沖。,92,93,總賬模塊,集團(tuán)對賬：內(nèi)部交易是集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間發(fā)生的交易，如各單位之間相互提供勞務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品（包括中間產(chǎn)品）、無形資產(chǎn)、資金等。集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間就內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進(jìn)行的對賬就是集團(tuán)對賬。集團(tuán)對賬的主要目的是為集團(tuán)的財(cái)務(wù)合并做好準(zhǔn)備工作。集團(tuán)對賬功能需要集團(tuán)所有內(nèi)部單位都在NC平臺下使用總賬才具有意義。,94,總賬模塊,期末處理：企業(yè)在每個(gè)會計(jì)期結(jié)束時(shí)，需進(jìn)行各種費(fèi)用的分?jǐn)?、稅金的?jì)提、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、以及損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，進(jìn)行要進(jìn)行月末結(jié)賬，標(biāo)志著該會計(jì)期業(yè)務(wù)的結(jié)束。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。期末處理主要由自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、試算平衡、結(jié)賬四部分構(gòu)成，其中自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)完成期末的各項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，試算平衡是檢查總賬數(shù)據(jù)是否存在錯(cuò)誤，結(jié)賬是對會計(jì)期間作結(jié)束標(biāo)志。月末結(jié)轉(zhuǎn)試算平衡結(jié)賬,95,總賬模塊,月末結(jié)轉(zhuǎn)：企業(yè)財(cái)務(wù)部門月末結(jié)帳前，要將費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)?，以及相?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)，可按科目、輔助項(xiàng)等結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)生額、余額等數(shù)值。主要完成以下功能：1）費(fèi)用分配的結(jié)轉(zhuǎn)。如：工資分配等2）費(fèi)用分?jǐn)偟慕Y(jié)轉(zhuǎn)。如：制造費(fèi)用等3）稅金計(jì)算的結(jié)轉(zhuǎn)。如：城建稅、教育費(fèi)附加等。4）提取各項(xiàng)費(fèi)用、準(zhǔn)備的結(jié)轉(zhuǎn)。如：提取福利費(fèi)、壞賬準(zhǔn)備等。5）期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)。如：將費(fèi)用、收入轉(zhuǎn)入到本年利潤中等。6）匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)。如：計(jì)算各幣種的匯兌損益并轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目。月末結(jié)轉(zhuǎn)將根據(jù)您定義好的轉(zhuǎn)賬設(shè)置自動生成會計(jì)憑證。,96,總賬模塊,試算平衡：用于結(jié)帳前或平時(shí)進(jìn)行試算平衡檢查，檢查本期發(fā)生額借方合計(jì)與貸方合計(jì)是否平衡。一般說來，實(shí)行計(jì)算機(jī)記帳后，只要記帳憑證錄入正確，計(jì)算機(jī)自動記帳后各種帳簿都應(yīng)是正確