體檢中心醫(yī)療設備預算表

1.1 醫(yī)療設備預算表序號醫(yī)療設備名稱品牌科室單價(萬元)數(shù)量(臺)總價(萬元)基本檢查設備1全自動生化分析儀(300測試/小時)邁瑞檢驗28.0128.02血液分析儀(3分群60樣本/小時)邁瑞檢驗7.017.03尿液干式化學分析儀邁瑞檢驗0.810.84酶標儀邁瑞檢驗2.012.05洗板機邁瑞檢驗1.511.56污水處理系統(tǒng)檢驗2.712.77加樣槍（彩色）檢驗0.1101.08實驗室UPS山特檢驗1.011.09刻度吸管、試劑瓶耗材檢驗3.013.010血氧飽和度測定儀檢驗0.610.611檢驗室顯微鏡檢驗0.710.712檢驗室離心機檢驗0.821.613檢驗室冰箱檢驗0.610.614檢驗室溫箱檢驗0.510.515電熱恒溫水槽檢驗0.210.216快速消毒器檢驗2.512.517超聲身高測量儀雙佳一般1.523.018人體成分計量儀(脂肪、水分)百利達一般2.024.019自動血壓儀Colin一般1.523.020黑白超聲邁瑞超聲7.017.021彩色超聲邁瑞超聲23.0123.022程控500MA遙控診斷X射線機萬東X線32.0132.0序號醫(yī)療設備名稱品牌科室單價(萬元)數(shù)量(臺)總價(萬元)23高頻50KW攝影系統(tǒng)（配立式架）萬東X線24.0124.024洗片機X線8.018.025放射科輻射防護X線10.0110.026耳鼻喉科工作臺耳鼻喉3.527.027心電圖儀心電圖2.024.028牙科治療機復星口腔3.827.629婦科檢查床上醫(yī)廠婦科1.422.830視力表眼科0.120.2亞健康檢查設備31非接觸式眼壓儀尼德克眼科6.516.532APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.0112.033眼底照相機拓普康眼科23.0123.034聽力計丹麥聽力2.312.335測聽室丹麥聽力1.811.836肺功能儀Chest肺功能5.015.037普通型骨密度儀陽光骨密度22.0122.038鉬鈀機（乳腺X線機）鉬鈀42.0142.039乳腺專用暗盒配增感屏(18*24CM)鉬鈀0.341.240遠紅外檢測儀MTD合作1合作41超倍生物顯微一滴血1.511.542虹膜檢測儀虹膜0.210.2合計306.8平均每月成本（按5年折舊）5.111.2 非醫(yī)療設備預算表序號非醫(yī)療設備名稱所在地點單價萬元數(shù)量臺總價萬元1體檢信息系統(tǒng)軟件整體自有1自有2電腦服務器信息機房1213臺式電腦各科室0.340124程控交換機信息機房3135電話機各科室0.01400.46綜合布線各科室5157閱卷機前臺1118LED顯示條屏各科室0.1252.59排隊機前臺11110激光打印機打印報告0.220.411打印機、傳真機各科室1112復印機行政11113投影機會議0.810.814分體空調信息機房0.310.315冰箱餐廳0.310.316輕型客車行政1011017辦公家具202018服裝1119裝飾物、文具1120裝修費505021消防1010合計121.7平均每月成本（按5年折舊、攤銷）2.031.3 平均每月固定成本開支項目平均每月成本（萬元）醫(yī)療設備折舊5.11非醫(yī)療設備折舊、攤銷2.03房租15工資20水電費5印刷費5廣告費10合計62.14其中，房租按2.5元人民幣/天/平方米計算，面積為2000平方米，每月租金15萬元人民幣。1.4 財務預測財務預測，我們需要按照最保守、最悲觀的分析去預測，這樣才真實客觀，可以充分預測風險。我們新建的體檢中心，體檢套餐價格，按上海市所有體檢套餐里最保守最低價的300元計算，根據(jù)每天接待客人的數(shù)目，得出以下每月財務預測分析內容。1.4.1 每天接待100人的每月財務預測項 目金額（萬元）備 注一營業(yè)收入78.00按每日接待100人，300元/人標準，每月按26天計算。客戶人次/日100 減: 營業(yè)成本及費用68.54 營業(yè)稅金及附加三年內可免營業(yè)稅二經(jīng)營利潤9.46 減: 管理費用1.50預估 財務費用三營業(yè)利潤 7.96 加: 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 0.50預估四利潤總額 7.46 減: 所得稅2.46按33%所得稅率計算五凈利潤 5.00附:營業(yè)成本及費用明細每月固定成本 62.14醫(yī)用材料費2.60 營業(yè)收入的5%（預估）福利(工資待遇14%) 2.80通訊費 1.00預估合計 68.54預計盈虧平衡點在體檢人數(shù)100人，每人套餐價格按300元計。如我們每天客人為100人，月凈利潤最少為5.00萬元。1.4.2 每天接待200人的每月財務預測項 目金額（萬元）備 注一營業(yè)收入 156.00按每日接待200人，300元/人標準，每月按26天計算?？蛻羧舜?日 200 減: 營業(yè)成本及費用 73.74 營業(yè)稅金及附加三年內可免營業(yè)稅二經(jīng)營利潤 82.26 減: 管理費用 1.50預估 財務費用三營業(yè)利潤 80.76 加: 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 0.50預估四利潤總額 80.26 減: 所得稅26.49按33%所得稅率計算五凈利潤 53