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資金中心憑證接口定義說(shuō)明職責(zé):資金中心制單(資金中心對(duì)應(yīng)核算單位的制單人員職責(zé))1 模板類(lèi)別定義功能位置:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證接口模板類(lèi)別定義2 憑證模板定義功能位置:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證接口憑證模板定義2.1 新建模板2.2 定義模板2.2.1 憑證表頭定義新增憑證模板保存后,點(diǎn)擊“定義”按鈕后如下圖所示說(shuō)明:1) 憑證類(lèi)型:點(diǎn)擊幫助按鈕后列出總賬中定義的憑證類(lèi)型幫助;2) 允許編輯:生成財(cái)務(wù)憑證后是否允許編輯;3) 憑證日期:登錄日期是指取生成憑證時(shí)登錄的日期; 取數(shù)據(jù)源是指取結(jié)算憑證上的數(shù)據(jù),可以點(diǎn)擊幫助選擇取結(jié)算憑證中哪個(gè)字段上的數(shù)據(jù);最大憑證日期是指取憑證庫(kù)中最大的憑證日期。一般單位都會(huì)要求憑證日期序時(shí),所以一般應(yīng)選擇此選項(xiàng)。4) 附件張數(shù):指定張數(shù)是指手工錄入一個(gè)數(shù)值;取數(shù)據(jù)源是指取結(jié)算憑證上的數(shù)據(jù),可以點(diǎn)擊幫助選擇取結(jié)算憑證中哪個(gè)字段上的數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)源計(jì)數(shù)是指結(jié)算憑證上的某個(gè)字段計(jì)數(shù);5) 制單人:指定制單人是指手工錄入一個(gè)制單人姓名;取數(shù)據(jù)源是指取結(jié)算憑證上的數(shù)據(jù),可以點(diǎn)擊幫助選擇取結(jié)算憑證中哪個(gè)字段上的數(shù)據(jù);登錄用戶(hù)是指憑證生成時(shí)的登錄用戶(hù)即為制單人;2.2.2 憑證分錄定義憑證頭定義完畢后,點(diǎn)擊“新增”按鈕,增加兩條分錄,注意科目選擇映射,如下圖所示:2.2.3 憑證分錄字段定義1) 選擇一條分錄(借貸分別定義),點(diǎn)擊“定義分錄”按鈕,如下圖所示:2) 映射列表定義點(diǎn)擊映射列表,如下圖所示,點(diǎn)擊增加,條件為空,映射選擇科目映射中定義的“賬戶(hù)對(duì)應(yīng)科目”;3) 篩選條件篩選條件中,定義記賬方向1,即記賬方向是借方,記賬方向?yàn)?表示方向是貸方。4) 分錄金額分錄金額選擇“金額”字段,選擇后點(diǎn)擊“增加”按鈕并保存;5) 分錄摘要分錄金額選擇“摘要”字段,選擇后點(diǎn)擊“摘要”按鈕并保存;6) 輔助金額輔助金額選擇“金額”字段,選擇后點(diǎn)擊“金額”按鈕并保存;7) 輔助核算因?yàn)樯婕暗姐y行存款科目,該科目需要有輔助信息,所以不管賬務(wù)科目上是否使用輔助核算,都要設(shè)置一下輔助核算定義。請(qǐng)參考以下定義;3 科目映射定義3.1 增加科目映射定義職責(zé):資金中心制單(資金中心對(duì)應(yīng)核算單位的制單人員職責(zé))功能位置:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證接口科目映射定義3.2 定義映射列增加映射列后保存,再點(diǎn)擊“映射列:定義”按鈕,按照如下圖所示的步驟操作:3.3 定義賬戶(hù)對(duì)應(yīng)科目定義映射列后,再定義映射列與科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系,按照以下兩個(gè)圖片的順序進(jìn)行定義:4 核算映射定義定義賬戶(hù)與輔助核算的對(duì)應(yīng)關(guān)系,如果賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的科目使用了輔助核算如往來(lái)單位、專(zhuān)項(xiàng)核算等,則需要先訂義一下賬戶(hù)與輔助核算的對(duì)應(yīng)關(guān)系。職責(zé):資金中心制單(資金中心對(duì)應(yīng)核算單位的制單人員職責(zé))功能位置:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證接口核算映射定義4.1 選擇輔助項(xiàng)目4.2 新增賬戶(hù)對(duì)應(yīng)輔助點(diǎn)擊“新增”按鈕,輸入名稱(chēng),選擇數(shù)據(jù)源為“資金

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