資金中心憑證接口定義說(shuō)明

資金中心憑證接口定義說(shuō)明職責(zé)：資金中心制單（資金中心對(duì)應(yīng)核算單位的制單人員職責(zé)）1 模板類(lèi)別定義功能位置：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證接口模板類(lèi)別定義2 憑證模板定義功能位置：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證接口憑證模板定義2.1 新建模板2.2 定義模板2.2.1 憑證表頭定義新增憑證模板保存后，點(diǎn)擊“定義”按鈕后如下圖所示說(shuō)明：1） 憑證類(lèi)型：點(diǎn)擊幫助按鈕后列出總賬中定義的憑證類(lèi)型幫助；2） 允許編輯：生成財(cái)務(wù)憑證后是否允許編輯；3） 憑證日期：登錄日期是指取生成憑證時(shí)登錄的日期； 取數(shù)據(jù)源是指取結(jié)算憑證上的數(shù)據(jù)，可以點(diǎn)擊幫助選擇取結(jié)算憑證中哪個(gè)字段上的數(shù)據(jù)；最大憑證日期是指取憑證庫(kù)中最大的憑證日期。一般單位都會(huì)要求憑證日期序時(shí)，所以一般應(yīng)選擇此選項(xiàng)。4） 附件張數(shù)：指定張數(shù)是指手工錄入一個(gè)數(shù)值；取數(shù)據(jù)源是指取結(jié)算憑證上的數(shù)據(jù)，可以點(diǎn)擊幫助選擇取結(jié)算憑證中哪個(gè)字段上的數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)源計(jì)數(shù)是指結(jié)算憑證上的某個(gè)字段計(jì)數(shù)；5） 制單人：指定制單人是指手工錄入一個(gè)制單人姓名；取數(shù)據(jù)源是指取結(jié)算憑證上的數(shù)據(jù)，可以點(diǎn)擊幫助選擇取結(jié)算憑證中哪個(gè)字段上的數(shù)據(jù)；登錄用戶(hù)是指憑證生成時(shí)的登錄用戶(hù)即為制單人；2.2.2 憑證分錄定義憑證頭定義完畢后，點(diǎn)擊“新增”按鈕，增加兩條分錄，注意科目選擇映射，如下圖所示：2.2.3 憑證分錄字段定義1） 選擇一條分錄（借貸分別定義），點(diǎn)擊“定義分錄”按鈕，如下圖所示：2） 映射列表定義點(diǎn)擊映射列表，如下圖所示，點(diǎn)擊增加，條件為空，映射選擇科目映射中定義的“賬戶(hù)對(duì)應(yīng)科目”；3） 篩選條件篩選條件中，定義記賬方向1,即記賬方向是借方，記賬方向?yàn)?表示方向是貸方。4） 分錄金額分錄金額選擇“金額”字段，選擇后點(diǎn)擊“增加”按鈕并保存；5） 分錄摘要分錄金額選擇“摘要”字段，選擇后點(diǎn)擊“摘要”按鈕并保存；6） 輔助金額輔助金額選擇“金額”字段，選擇后點(diǎn)擊“金額”按鈕并保存；7） 輔助核算因?yàn)樯婕暗姐y行存款科目，該科目需要有輔助信息，所以不管賬務(wù)科目上是否使用輔助核算，都要設(shè)置一下輔助核算定義。請(qǐng)參考以下定義；3 科目映射定義3.1 增加科目映射定義職責(zé)：資金中心制單（資金中心對(duì)應(yīng)核算單位的制單人員職責(zé)）功能位置：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證接口科目映射定義3.2 定義映射列增加映射列后保存，再點(diǎn)擊“映射列：定義”按鈕，按照如下圖所示的步驟操作：3.3 定義賬戶(hù)對(duì)應(yīng)科目定義映射列后，再定義映射列與科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，按照以下兩個(gè)圖片的順序進(jìn)行定義：4 核算映射定義定義賬戶(hù)與輔助核算的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如果賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的科目使用了輔助核算如往來(lái)單位、專(zhuān)項(xiàng)核算等，則需要先訂義一下賬戶(hù)與輔助核算的對(duì)應(yīng)關(guān)系。職責(zé)：資金中心制單（資金中心對(duì)應(yīng)核算單位的制單人員職責(zé)）功能位置：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證接口核算映射定義4.1 選擇輔助項(xiàng)目4.2 新增賬戶(hù)對(duì)應(yīng)輔助點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入名稱(chēng)，選擇數(shù)據(jù)源為“資金