年產(chǎn)50萬件高檔襯衫生產(chǎn)線技術(shù)改造可行性研究報告[1]1

年產(chǎn)50萬件高檔襯衫生產(chǎn)線技術(shù)可行性研究報告南樂縣福盛制衣廠二一一年三月十日目錄第一章、總論3第二章、背景及必要性4第三章、建設(shè)條件5第四章、項目單位基本情況6第五章、市場分析與銷售方案7第六章、建設(shè)方案9第七章、投資概算與資金來源11第八章、財務(wù)評價12第九章、環(huán)境影響評價17第一章總論11項目概要111項目單位基本情況項目單位名稱南樂縣福盛制衣廠所有制形式股份制112項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱采用先進技術(shù)年產(chǎn)50萬件制衣生產(chǎn)線建設(shè)性質(zhì)新建。建設(shè)地點?？班l(xiāng)工業(yè)區(qū)。建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)50萬件主要建設(shè)內(nèi)容一是建生產(chǎn)車間1200平方米；二是購買先進設(shè)備和安裝137臺/套。113項目建設(shè)方案廠已成立了項目小組,進行了市場調(diào)查、設(shè)備選型工作，負責項目的實施。項目進度安排和實施期限1、2011年1月前，完成項目的市場調(diào)查和設(shè)備選型；2、2011年1月2011年3月，完成廠房建設(shè)、廠區(qū)綠化、供水、供電改造；3、2011年3月2011年6月，完成設(shè)備調(diào)運、安裝和調(diào)試，并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀律培訓；114投資概算及資金來源1141投資概算項目總投資8000萬元。115主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目完成后，年產(chǎn)量50萬件，銷售收入5000萬元，利潤總額增加6000萬元，稅收200萬元，就業(yè)200人。稅后動態(tài)回收期3年。12可行性研究報告編制依據(jù)根據(jù)服裝業(yè)有關(guān)精神，編制南樂縣福盛制衣廠利用先進技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn)50萬件高檔制衣生產(chǎn)線技改項目可行性研究報告。13綜合評價項目的興建和實施，有利于我縣的工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品附加值，增強了企業(yè)實力和市場競爭力，加快當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，解決一部分下崗職工的再就業(yè)，大力開拓國內(nèi)外市場，最大限度地提高經(jīng)濟效益。該項目設(shè)計科學合理，生產(chǎn)符合環(huán)保要求和符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，申報單位實力較強，管理規(guī)范，技術(shù)力量雄厚，規(guī)模適合，項目帶動能力強，項目產(chǎn)品市場競爭力強，預(yù)期經(jīng)濟效益和社會效益顯著，項目切實可行。第二章背景及必要性21項目建設(shè)背景中國服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國際競爭也由勞動力成本優(yōu)勢向產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢、文化創(chuàng)新優(yōu)勢的高層次轉(zhuǎn)變。2011年是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的關(guān)鍵年，產(chǎn)業(yè)的微妙變化將對我國制衣產(chǎn)業(yè)的未來走向產(chǎn)生深遠的影響。22項目建設(shè)的必要性221項目建設(shè)理由我廠是制衣專業(yè)生產(chǎn)廠家。自成立以來，一直非常重視采用先進標準組織制衣生產(chǎn)，堅持科技進步，堅持用高標準嚴要求組織生產(chǎn)。一年來，我廠采用GB/T26601997國家標準組織生產(chǎn)的同時，積極收集制衣生產(chǎn)的國外標準，通過比較鑒別，決定選用日本JISL4117992國外先進標準。為此廠組織力量對該標準進行了分析研究和對比論證工作，并在此基礎(chǔ)上制定了高于國家和國外先進標準的企業(yè)襯衫內(nèi)控標準，并完善了相關(guān)的檢測設(shè)備。但隨著世界制衣界競爭的日益激烈，而廠原有的設(shè)備已呈現(xiàn)老化現(xiàn)象。鑒于目前技術(shù)裝配落后，產(chǎn)品質(zhì)量已無法適應(yīng)激烈的市場，因此，為提高企業(yè)在國內(nèi)國際市場的競爭力，提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，必須進行技術(shù)改造，更新技術(shù)設(shè)備，擴大生產(chǎn)規(guī)模。第三章建設(shè)條件31項目區(qū)概況南樂縣位于河南省東北部,毗鄰河北、山東兩省，全縣面積約1200平方公里,人口55萬人。氣候。南樂縣屬亞熱帶氣候區(qū)，雨量充沛，無霜期長，降雨量約1400MM，年平均氣溫21。32項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析1、項目建設(shè)土地項目建設(shè)所需土地面積50畝。2、市場優(yōu)勢該項目依托原有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售到北京、鄭州、石家莊等地區(qū)。3、科技開發(fā)能力擁有實力雄厚的科技隊伍，新產(chǎn)品開發(fā)能力較強，且積累了制衣生產(chǎn)和管理經(jīng)驗。4、主要障礙因素及解決方案目前，制衣加工未達規(guī)模，解決方案是采用先進技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn)50萬件高檔制衣，加強管理，提高質(zhì)量，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進經(jīng)濟效益的提高。第四章項目單位基本情況41概況411管理制度南樂縣福盛制衣廠推行全面質(zhì)量管理，建立了質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品按國際標準組織生產(chǎn)。412管理模式實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，引進現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立了較完善的管理體系，實行制度化管理和崗位“以人為本，任人唯賢”的用人機制，形成了科學的薪酬制度和獎優(yōu)罰劣的激勵機制。413人員結(jié)構(gòu)廠需職工150人，其中技術(shù)人員15人。42研發(fā)能力擁有技術(shù)人員15名，這些技術(shù)骨干以前在大中型企業(yè)就職過，積累了制衣生產(chǎn)和管理經(jīng)驗。43法人代表基本情況法人代表趙俊昌。第五章市場分析與銷售方案51市場分析511項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀隨著我國加入WTO后，國內(nèi)市場競爭日益復(fù)雜，激烈異常，對于制衣行業(yè)而言，更是不可低估這樣殘酷多變的市場競爭。基于對中國IT市場的認識，明確提出了“以市場為導向，創(chuàng)自有品牌，走實業(yè)化道路”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。制衣行業(yè)當前管理體制大體有三類一是原國有企業(yè)的改制，轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制。二是中外合資或引進國外品牌組建的企業(yè)。三是民營企業(yè)。從三種管理體制來看，各具特色，總體來看仍處在傳統(tǒng)行業(yè)范疇內(nèi)，雖然原國營企業(yè)積極改造逐步完善適應(yīng)市場需求的新機制，但離市場經(jīng)濟發(fā)展差距還較大，舊的體制烙印還未徹底根除。第二種是引進國外資源來組建企業(yè)，不但從設(shè)備、材料、管理技能都全套引進，而且從人才、技術(shù)力量管理模式全部參照國外的，這類企業(yè)從品牌、產(chǎn)品、技術(shù)、材料等方面，在國內(nèi)市場競爭力都有很大的優(yōu)勢。第三種是民營企業(yè)，是利用當前各種優(yōu)勢和優(yōu)惠政策引進高科技人才，在改革的大潮中誕生，這是一股不可估量的競爭對手，如浙江溫州、廣東虎門等地制衣行業(yè)，發(fā)展很快，對制衣行業(yè)沖擊影響很大。目前，制衣業(yè)面臨嚴峻的市場考驗，世界各國的知名品牌紛紛涌入中國市場，使本來競爭就激烈的中國制衣市場變得更加嚴峻，作為廠來說，要想在市場上占有一席之地，應(yīng)不斷更新，推出新的的項目，開發(fā)新的產(chǎn)品。如今，社會經(jīng)濟比較活躍，市場競爭也異常激烈，我廠推出新穎產(chǎn)品，大力推廣團體訂做和經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)，完善廠內(nèi)部的管理體系，優(yōu)化廠的技術(shù)管理人才，穩(wěn)定國內(nèi)的市場的情況下，為打入國際市場打下堅實的基礎(chǔ)。通過技術(shù)改造，不斷提高質(zhì)量，將會跟隨著市場的需要而生產(chǎn)出更為適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品。市場容量是動態(tài)的，不可能一成不變，但作為一個企業(yè)要把握消費者當今和未來的要求，引導消費者，使自己的產(chǎn)品特色展現(xiàn)出來，不斷創(chuàng)新，持續(xù)改進，不斷滿足消費者當前需求和超前要求，這樣才能使企業(yè)始終保持一定份額的市場容量。512市場前景分析52銷售策略、方案和營銷模式521銷售策略堅持實施品牌戰(zhàn)略。無論國內(nèi)市場還是國際市場，高檔制衣的質(zhì)量要求不斷提高，必須增強品牌意識，品牌是企業(yè)發(fā)展的必由之路，在抓好產(chǎn)品質(zhì)量的同時，就是要提高產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽，充分利用經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)平臺、批發(fā)市場物流平臺、政府搭建展示平臺，提高企業(yè)和產(chǎn)品知名度，提高營銷隊伍的營銷水平，提高管理者的決策水平和組織管理能力。54市場風險分析541項目產(chǎn)品市場風險因素分析目前，制衣業(yè)面臨嚴峻的市場考驗，世界各國的知名品牌紛紛涌入中國市場，作為廠所生產(chǎn)的綺夢系列產(chǎn)品，要想在市場上占有一席之地，應(yīng)不斷進行技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新，努力開發(fā)新產(chǎn)品，才是企業(yè)發(fā)展的唯一出路。產(chǎn)品質(zhì)量安全風險企業(yè)努力執(zhí)行ISO9000質(zhì)量保證體系，實現(xiàn)100產(chǎn)品合格率。價格變化的風險因素由于原料價格不斷變化，企業(yè)必須走降低成本擴張之路，加強企業(yè)管理。542防范和降低風險對策針對市場可能出現(xiàn)的風險，應(yīng)做好以下措施廠重視打造“品牌”建設(shè)，面對激烈的市場競爭，廠還應(yīng)當依靠現(xiàn)有的科技實力，針對不同的市場和消費群體，繼續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品，除穩(wěn)定現(xiàn)有市場外，還應(yīng)積極開發(fā)新的市場，依靠多元化的市場贏得更大的利益。第六章建設(shè)方案61建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項目建設(shè)內(nèi)容主要包括年產(chǎn)50萬件高檔制衣62生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程裁剪驗片/驗布縫制粘樸大燙摺衫品質(zhì)檢驗包裝倉庫出廠63項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容631建設(shè)標準項目建設(shè)按國際標準JISL41171992產(chǎn)品生產(chǎn)標準建設(shè)新廠房和設(shè)備。632具體建設(shè)內(nèi)容6321土建新建廠房1200平方米。6322設(shè)備主要購置制衣機械設(shè)備、配套設(shè)備和檢測設(shè)備。設(shè)備選型和購買數(shù)量（詳見表61項目設(shè)備選型和購買數(shù)量）。表61項目設(shè)備選型和購買數(shù)量序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺）單價萬元金額萬元1全自動開袋機JUKIAWP89532256752直驅(qū)摩打剪線平車JUKIDDL9000DS8016813443電子花樣打棗機JUKILK1901A6472824電子鳳眼機兄弟牌98231053155三線吸骨機飛馬M7521750532656四線吸骨機飛馬M8521360643847轉(zhuǎn)角雙針機兄弟牌845063352018電腦打棗機兄弟牌430D629417649電腦打鈕機兄弟牌4387365255510電腦鈕門機兄弟牌800A6332199211日本羽島粘樸機900KCS3803240912明筒車關(guān)西1404PSF6091546總計1373808564實施進度安排項目建設(shè)進度安排1、2011年1月前，完成項目的市場調(diào)查和設(shè)備選型；2、2011年1月2011年3月，完成廠房建設(shè)、廠區(qū)綠化、供水、供電改造；3、2011年3月2011年6月，完成設(shè)備調(diào)運、安裝和調(diào)試，并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀律培訓；第七章投資概算與資金來源71投資概算依據(jù)根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容及工程量，結(jié)合當前市場、建筑、機械等行業(yè)材料及工程造價來進行預(yù)算所需資金投入。72投資概算721固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總投資8000萬元。A、1200平方米加工廠房。B、設(shè)備投資共計380萬元（詳見附表61設(shè)備投資明細表）。722流動資金（含鋪底流動資金）流動資金500萬元，主要用廠生產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)。73投資計劃和資金來源與籌措731自籌資金及來源項目承建企業(yè)自籌資金6000萬元。732銀行貸款及籌措企業(yè)較大,項目建設(shè)期計劃向銀行貸款2000萬元。74資金使用和管理741財政資金使用和管理我廠將依據(jù)國家和省有關(guān)規(guī)定，對本次項目資金加強監(jiān)督管理，實行項目法人責任制，工程招標制和工程監(jiān)督制。對項目資金管理實行專門賬戶、專人管理、專賬核算，保證資金?？顚Ｓ茫涞綄嵦?，并嚴格按項目建設(shè)進度分期分批撥付和使用工程款。742銀行貸款使用和管理項目建設(shè)期沒有安排銀行貸款，建成后確需使用銀行貸款補充流動資金時，銀行貸款使用和管理按銀行貸款管理規(guī)定執(zhí)行。第八章財務(wù)評價81財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，計算效益和費用價格統(tǒng)一采用報告編制時的市場統(tǒng)一價格，貨幣統(tǒng)一采用人民幣。82銷售收入和銷售稅金及附加估算821新增銷售收入項目完成后第一年可生產(chǎn)襯衫50萬件，產(chǎn)值達3000萬元；第二年加強管理，產(chǎn)量可達60萬件，產(chǎn)值可達3600萬元（產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表，下表81項目產(chǎn)品新增銷售收入明細表）。表81項目產(chǎn)品新增銷售收入明細表項目單位單價（元）第一年第2年銷售量（萬件）銷售收入萬元銷售量（萬件）銷售收入萬元襯衫件60503000603600822新增銷售稅金及附加無項目銷售稅金及附加按綜合稅負39計為49萬元。有項目銷售稅金及按綜合稅負39計,項目新增銷售稅金及附加為68萬元。83項目總成本及經(jīng)營成本估算831單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本50元。其中原材料購進29元，輔助材料及包裝8元，制造費用485元，工資及福利75元，電力065元（詳見附表82單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表）。附表82單位成本估算表序號項目名稱金額元1原材料布292輔助材料及包裝83制造費用4854工資及福利755電力065單位生產(chǎn)成本合計50銷售單價為每件60元,第一年利潤可達到2015萬元,年銷售稅金及附加117萬元,年所得稅665萬元。第二年利潤可達2731萬元，年銷售稅金及附加140。4萬元，年所得稅9012萬元。832項目成本分析現(xiàn)金流量表附表83單位萬元項目2012年2013年合計一、產(chǎn)量（萬件）5060110二、現(xiàn)金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現(xiàn)金流入合計351042127722三、現(xiàn)金流出1、項目投資額6006002、流動資金3、生產(chǎn)成本250030005500減折舊3838764、管理費用1171172345、財務(wù)費用395395796、銷售費用2530557、增值稅及附加117140425748、所得稅665901215662流出合計3427337902680602四、凈現(xiàn)金流量838329891598832敏感性分析敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10）附表84單位萬元項目2012年2013年合計一、產(chǎn)量（萬件）5060110二、現(xiàn)金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現(xiàn)金流入合計351042127722三、現(xiàn)金流出1、項目投資6006002、流動資金3、生產(chǎn)成本275033006050減折舊3838764、管理費用1171172345、財務(wù)費用395395796、銷售費用2530557、增值稅及附加117140425748、所得稅22637456005現(xiàn)金流出合計36711366435733545四、凈現(xiàn)金流量161105476538655敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10）附表84單位萬元項目2012年2013年合計一、產(chǎn)量（萬件）5060110二、現(xiàn)金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現(xiàn)金流入合計351042127722三、現(xiàn)金流出1、項目投資6006002、流動資金3、生產(chǎn)成本225027004950減折舊3838764、管理費用1171172345、財務(wù)費用395395796、銷售費用2530557、增值稅及附加6636631