南寧自行車項目財務(wù)分析報告

1、一、項目發(fā)展背景自行車行業(yè)指從事自行車相關(guān)的同性質(zhì)的經(jīng)營單位或個體所構(gòu)成的組織結(jié)構(gòu)體系。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼，中國把自行車制造(國統(tǒng)局代碼C376)歸入鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼C37)。自行車制造行業(yè)包括腳踏自行車及殘疾人座車制造(國統(tǒng)局代碼C3761)和助動自行車制造(國統(tǒng)局代碼C3762)。自行車行業(yè)的發(fā)展從市場情況、行業(yè)服務(wù)等角度已切入到民眾生活的各個方面，研究自行車行業(yè)的趨勢發(fā)展特點能更好地為社會和市民提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，中國人口數(shù)量持續(xù)增長，但增速呈放緩的趨勢。人口規(guī)模的增長，在一定程度上增加了自行車行業(yè)的潛在用戶基礎(chǔ)。中

2、國自行車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國的騎行人口占比只有0.3%，遠低于發(fā)達國家5.0%的水平，這對于中國的自行車運動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說有著巨大壓力，但也有著巨大的增長潛力。由于中國騎行人口比重較小，使得自行車運動產(chǎn)業(yè)仍享受著較大的人口紅利，隨著大眾對自行車的接受以及自行車文化的普及，輕便環(huán)保靈活的自行車將會得到越來越多人的青睞。在1995年前后，隨著中國公共動力交通的普及，自行車的保有量不斷下降，到2004年左右，各地放開對自行車的限制，自行車的產(chǎn)量隨即有個大幅度的躍升，自行車也漸漸成為民眾的一種流行出行方式并在之后很長一段時間內(nèi)保持平穩(wěn)波動。共享單車的出現(xiàn)，一定程度上拉動自行車企業(yè)的發(fā)展，但另

3、一方面，也會排擠了部分自購自行車民眾的需求。2019年自行車產(chǎn)量6500.2萬輛，同比下降11.2%；電動自行車產(chǎn)量為3609.3萬輛，同比增長10.1%。共享單車影響逐漸消退，自行車行業(yè)回歸中高端化趨勢明顯；電動自行車新國標實施后，行業(yè)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。2019年中國電動自行車產(chǎn)量為3609.3萬輛，同比增長10.1%。，其中新國標車型1180多萬輛。截至2019年底，已有700多家企業(yè)共獲得4700多張電動自行車CCC認證證書。電動自行車新國標實施后，行業(yè)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，中國自行車消費者大部分為男性(63.1%)，且自行車消費者的年齡主要是分布在2630歲和31

4、40歲這兩個年齡層，分別占到了自行車行業(yè)消費者群體的25.4%和36.9%。以男性為主的消費群體，可以著重關(guān)注男性消費者的態(tài)度，針對男性進行產(chǎn)品設(shè)計和推廣。而年齡分布較為集中的年輕人和中青年消費者，可以主打不同的品牌特點來吸引不同年齡層的消費者。相對來說，3140歲屬于經(jīng)濟能力較強的年齡層，可以更注重自行車性能的設(shè)計，而針對年輕人來說，可以推性價比較高，外觀設(shè)計時尚的產(chǎn)品。2020年消費人群對自行車品牌感知度TOP8分別為捷安特、鳳凰、美利達、永久、飛鴿、喜德盛、阿米尼以及崔克，其中捷安特品牌感知度最高，為40.4%。其次鳳凰品牌感知度也較高，為35.8%。此外美利達品牌感知度為25.4%；永

5、久品牌感知度為24.6%；飛鴿品牌感知度為16.5%；喜德盛品牌感知度為15.4%；阿米尼品牌感知度為10%；崔克品牌感知度為7.3%。從2019年消費者升級自行車部件的習慣以及購買騎行裝備的需求數(shù)據(jù)來看，有32.2%的消費者明確有升級自行車大部件的習慣，有29.8%的消費者明確有升級自行車小部件的習慣，同時，共計有62.6%的消費者有購買騎行裝備的需求。與自行車相比，自行車零部件的換購率明顯更高，因此，如何進一步開拓零配件市場，并通過零配件的差異化競爭脫穎而出，是自行車企業(yè)尋求突破的有效方式。2019年國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上自行車企業(yè)統(tǒng)計營業(yè)收入1238.3億元，同比下降5.5%；實現(xiàn)利潤52

6、.9億元，同比增長11.9%；營業(yè)收入利潤率為4.3%，比上年提高0.5個百分點。全行業(yè)利潤增速高于全國輕工業(yè)4.8個百分點，高于全國工業(yè)15.2個百分點。2019年中國自行車出口5251.0萬輛，同比下降11.4%；出口額為28.5億美元，同比下降12.4%；出口平均單價為54.2美元，同比下降1.2%。2019年中國自行車進口4.18萬輛，同比下降34.6%；進口額為2554.2萬美元，同比下降29.6%；進口平均單價為610.1美元，同比增長7.7%。2019年中國自行零部件出口額為29.5億美元，同比增長8.4%。零部件進口額3.9億美元，同比下降9.4%。2019年電動自行車出口量為

7、145.3萬輛，同比下降22.6%；出口額6.03億美元，同比下降24.1%。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2691.36(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金352.13萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資3043.49萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2691.36萬元，占項目總投資的88.43%；流動資金352.13萬元，占項目總投資的11.57%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資759.08萬元，占項目總投資的24.94%；設(shè)備購置費1015.60萬元，占項目總投資的33.37%；其它

8、投資916.68萬元，占項目總投資的30.12%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2691.36+352.13=3043.49（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達產(chǎn)：第一年負荷40.00%,計劃收入1407.20萬元，總成本1303.78萬元，利潤總額-3059.19萬元，凈利潤-2294.39萬元，增值稅45.16萬元，稅金及附加43.81萬元，所得稅-764.80萬元；第二年負荷80.00%,計劃收入2814.40萬元，總成本2234.27萬元，利潤總額-5024.00萬元，凈利潤-3768.00萬元，增值稅90.

9、31萬元，稅金及附加49.23萬元，所得稅-1256.00萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入3518.00萬元，總成本2699.52萬元，利潤總額818.48萬元，凈利潤613.86萬元，增值稅112.89萬元，稅金及附加51.94萬元，所得稅204.62萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當年設(shè)備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入3518.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=112.89萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，

10、本期工程項目綜合總成本費用2699.52萬元，其中：可變成本2326.23萬元，固定成本373.29萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加51.94萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=818.48（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=818.4825.00%=204.62（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=818.48（萬元）。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=818.4825.00%=

11、204.62（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額818.48萬元，繳納企業(yè)所得稅204.62萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=818.48-204.62=613.86（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=26.89%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=32.31%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=20.17%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入3518.00萬元，總成本費用2699.52萬元，稅金及附加51.94萬元，利潤總額818.48萬元，企業(yè)所得稅204.62萬元，稅后凈利潤613.86萬元，年納稅總額

12、369.45萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.46年。本期工程項目全部投資回收期6.46年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率26.89%，投資利稅率32.31%，全部投資回報率20.17%，全部投資回收期6.46年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。項目建設(shè)工程中不可預(yù)見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等會影響到項目總體目標的實現(xiàn)；因此，在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監(jiān)理制、招投標制等一系列措施，認真落實

13、建設(shè)資金計劃，確保項目建設(shè)目標的順利實現(xiàn)。建立起項目法人責任制，明確部門和個人的崗位職責。建設(shè)資金要設(shè)立專戶存儲，做到?？顚Ｓ?，在建設(shè)資金的使用過程中，嚴格進行跟蹤檢查和審計，對項目的主要經(jīng)濟技術(shù)指標進行嚴格的考核，加強人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項目建設(shè)區(qū)對該項目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項目的順利實施，將該項目真正建設(shè)成為具有國內(nèi)先進水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。七、市場預(yù)測分析近年來，中國自行車行業(yè)的整體形勢較為復(fù)雜，國內(nèi)外市場增長動力偏弱，需求疲軟，行業(yè)發(fā)展面臨較多挑戰(zhàn)。2019年，面對十分復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，行業(yè)堅持穩(wěn)中求進工作

14、總基調(diào)，推動消費升級，引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，努力實現(xiàn)自行車行業(yè)平穩(wěn)運行。2019年，全國規(guī)模以上自行車制造企業(yè)營業(yè)收入488.4億元，同比下降0.7%，實現(xiàn)利潤總額16.6億元，同比增長32.0%；電動自行車營業(yè)收入749.9億元，同比下降8.4%，實現(xiàn)利潤總額36.3億元，同比增長4.6%。2020年1-4月，全國規(guī)模以上自行車企業(yè)營業(yè)收入386.3億元，同比下降8.3%，利潤總額13.3億元，同比下降11.6%。其中，兩輪腳踏自行車制造業(yè)營業(yè)收入127.0億元，同比下降12.8%，利潤總額2.7億元，同比下降17.0%；電動自行車營業(yè)收入207.4億元，同比下降0.7%，實現(xiàn)利潤總額8.4億元，

15、同比下降12.9%。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年全國兩輪自行車產(chǎn)量有增有減。其中2017年全國兩輪自行車產(chǎn)量最高，產(chǎn)量為7105.24萬輛。2018年中國兩輪腳踏自行車產(chǎn)量為4038.04萬輛，比2017年產(chǎn)量大幅下降43.17%。工信部數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國自行車制造業(yè)主要產(chǎn)品中，兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量3961.6萬輛，同比下降8.5%；電動自行車完成產(chǎn)量2707.7萬輛，同比增長6.1%。2020年1-4月，兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量1046.4萬輛，同比下降13.6%。電動自行車便捷、快速，對于普通市民來說是性價比高的出行工具。同時，我國快遞行業(yè)、外賣行業(yè)快速發(fā)展，對于電動自行車的需求

16、量也龐大。電動自行車是以車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車。受政策等利好因素影響，我國電動自行車產(chǎn)量增長。按月份來看，單月兩輪自行車產(chǎn)量基本保持在300萬輛以上，電動自行車產(chǎn)量在200萬輛以上。2020年1-4月，全國自行車制造業(yè)主要產(chǎn)品中，兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量1046.4萬輛，同比下降13.6%；電動自行車完成產(chǎn)量644.5萬輛，同比下降3.8%。八、行業(yè)發(fā)展趨勢中國自行車行業(yè)通過近三十年引進、消化、吸收國際先進技術(shù)和裝備，在生產(chǎn)技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量及自動化生產(chǎn)程度等方面有了明顯的提高。中國已成為全球最大的自行車生產(chǎn)、消費和出口國家，在國際自

17、行車市場上的地位不斷提高。2017年，我國自行車產(chǎn)量達到9011.9萬輛，其中兩輪腳踏自行車為5898.8萬輛，電動自行車為3113.1萬輛。2016年下半年開始，共享單車迅速席卷了北上廣深等一二線大城市。由于迎合了人們對短途出行的需求，以摩拜、ofo為代表的共享單車創(chuàng)業(yè)公司也被資本爭相競逐。得益于共享單車的高速發(fā)展，本處于“夕陽期”的自行車產(chǎn)業(yè)，正重新煥發(fā)出新春。目前全國共享單車的生產(chǎn)工廠主要集中在以天津為中心的渤海灣、以上海、江蘇為中心的長三角以及以深圳、廣州為中心的珠三角地區(qū)。據(jù)中國自行車協(xié)會官網(wǎng)報道，2016年以來，共享單車在全國30多個城市投放，總投放數(shù)量超過200萬輛，2017年共

18、享單車投放總量接近2000萬輛。相比之下，以往在中國每年8000萬輛的自行車產(chǎn)量中，內(nèi)需也僅僅只有2500萬輛上下。共享單車市場正趨于飽和，行業(yè)要警惕后續(xù)產(chǎn)能利用率下降的情況。2018年5月5日，上海鳳凰發(fā)布公告稱，其控股子公司上海鳳凰自行車有限公司共向東峽大通及其關(guān)聯(lián)公司（ofo共享單車運營方）提供各類自行車產(chǎn)品186.18萬輛。這意味著，ofo向上海鳳凰采購500萬輛共向單車的訂單最后只完成了37%。2017年，我國出口自行車數(shù)量為5640萬輛，出口數(shù)量繼續(xù)下降；我國自行車生產(chǎn)量約占世界總生產(chǎn)量的70%以上，三分二以上的產(chǎn)品出口國外，2017年，出口數(shù)量占當年產(chǎn)量的比值為62.58%。美國

19、每年進口自行車1800萬輛、日本進口800萬輛，70%以上都來自中國；我國自行車出口到世界167個國家和地區(qū)，成為中國制造業(yè)征服世界的一個象征。2017年，我國自行車整車出口均價為55.14美元/輛，同比增長5.50%，高端的競賽型自行車占自行車出口數(shù)量的比重仍然較低。我國自行車出口長期存在低檔產(chǎn)品為主、中檔產(chǎn)品為輔、高檔產(chǎn)品稀少的結(jié)構(gòu)狀況。日本、美國和歐洲部分制造業(yè)發(fā)達的國家逐步退出了中低檔自行車的研發(fā)，我國自行車占領(lǐng)這些國家的優(yōu)勢依靠的是低成本擴張而非技術(shù)優(yōu)勢，大量低檔產(chǎn)品覆蓋了國際市場，而高端產(chǎn)品依舊是弱勢，高端產(chǎn)品依然由日本、美國和德國等國的品牌牢牢占據(jù)。因為嫌涉低價傾銷，歐盟對中國自

20、行車持續(xù)20年實施高額進口關(guān)稅，從1993年加征30.6%的進口反傾銷稅始，2012年這一稅率提高到48.5%。隨著歐盟對中國自行車持續(xù)的反傾銷措施，中國對歐盟的出口一路下滑。而我國自行車行業(yè)和企業(yè)對國外的雙反調(diào)查束手無策，甚至沒有企業(yè)作為代表應(yīng)訴，任憑別人宰割。中國自行車行業(yè)未來幾年的發(fā)展，要以市場為導(dǎo)向，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)國外市場需求的新變化，加大對高端產(chǎn)品的研發(fā)，提高中高檔自行車的國際市場份額，擴大電動自行車出口比重，明顯提升出口產(chǎn)品均價水平。中國自行車產(chǎn)業(yè)缺乏核心競爭力，產(chǎn)品檔次不高，出口產(chǎn)品定價沒有話語權(quán)，以極低的價格銷售到世界各地，行業(yè)整體利潤壓縮到最??；再者，加上出口產(chǎn)品中80%

21、以上為國外貼牌或定牌生產(chǎn)，使本土產(chǎn)品在國際上的影響越來越微弱，頭上還時時懸著一柄“雙反”的達摩克利斯劍，承擔了傾銷的惡名，導(dǎo)致中國自行車出口在表面繁榮的下面掩飾著無法回避的脆弱和傷痕。近幾年來，行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)間波動，2017年為1364.95億元，同比減少11.31%。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入643.52858.03796.74766.103064.402主營業(yè)務(wù)收入556.83742.44689.41662.892651.582.1自行車(A)183.75245.01227.51218.76875.022.2自行車(B)128.071

22、70.76158.56152.47609.862.3自行車(C)94.66126.22117.20112.69450.772.4自行車(D)66.8289.0982.7379.55318.192.5自行車(E)44.5559.4055.1553.03212.132.6自行車(F)27.8437.1234.4733.14132.582.7自行車(.)11.1414.8513.7913.2653.033其他業(yè)務(wù)收入86.69115.59107.33103.21412.82上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元3064.40完成主營業(yè)務(wù)收入萬元2651.58主營業(yè)務(wù)收入占比86.53%營業(yè)收

23、入增長率（同比）21.80%營業(yè)收入增長量（同比）萬元548.47利潤總額萬元782.73利潤總額增長率16.24%利潤總額增長量萬元109.38凈利潤萬元587.05凈利潤增長率26.45%凈利潤增長量萬元122.79投資利潤率29.58%投資回報率22.19%財務(wù)內(nèi)部收益率21.65%企業(yè)總資產(chǎn)萬元7007.60流動資產(chǎn)總額占比萬元32.65%流動資產(chǎn)總額萬元2288.18資產(chǎn)負債率23.72%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米9598.1314.39畝1.1容積率1.061.2建筑系數(shù)61.76%1.3投資強度萬元/畝187.031.4基底面積平方米5927.811.

24、5總建筑面積平方米10174.021.6綠化面積平方米523.19綠化率5.14%2總投資萬元3043.492.1固定資產(chǎn)投資萬元2691.362.1.1土建工程投資萬元759.082.1.1.1土建工程投資占比萬元24.94%2.1.2設(shè)備投資萬元1015.602.1.2.1設(shè)備投資占比33.37%2.1.3其它投資萬元916.682.1.3.1其它投資占比30.12%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比88.43%2.2流動資金萬元352.132.2.1流動資金占比11.57%3收入萬元3518.004總成本萬元2699.525利潤總額萬元818.486凈利潤萬元613.867所得稅萬元1.068增

25、值稅萬元112.899稅金及附加萬元51.9410納稅總額萬元369.4511利稅總額萬元983.3112投資利潤率26.89%13投資利稅率32.31%14投資回報率20.17%15回收期年6.4616設(shè)備數(shù)量臺（套）7217年用電量千瓦時697062.5218年用水量立方米2092.8719總能耗噸標準煤85.8520節(jié)能率21.11%21節(jié)能量噸標準煤25.6422員工數(shù)量人51區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元156269.41同期產(chǎn)值萬元132532.79同比增長17.91%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家609規(guī)上企業(yè)家17從業(yè)人數(shù)人30450前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元77087.45去年同期6

26、5273.03萬元。1、xxx（集團）有限公司（AAA）萬元18886.432、xxx有限責任公司萬元16959.243、xxx有限公司萬元10021.374、xxx有限責任公司萬元8479.625、xxx科技公司萬元5396.126、xxx有限責任公司萬元5010.687、xxx有限公司萬元385.448、xxx有限責任公司萬元3160.599、xxx科技公司萬元3006.4110、xxx有限責任公司萬元2312.62區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元58858.541.1同期增加值萬元52198.071.2增長率12.76%2行業(yè)凈利潤萬元14083.842.120

27、16年凈利潤萬元12768.672.2增長率10.30%3行業(yè)納稅總額萬元49381.293.12016納稅總額萬元42654.653.2增長率15.77%42017完成投資萬元49748.994.12016行業(yè)投資萬元15.48%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值182996.09207950.10236306.932利潤總額62632.5671173.3680878.823凈利潤22996.6426132.5429696.074納稅總額14113.6716038.2618225.305工業(yè)增加值63994.9672721.5482638.116產(chǎn)業(yè)

28、貢獻率11.00%15.00%16.74%7企業(yè)數(shù)量7318921142土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4190.964190.968073.288073.28662.581.1主要生產(chǎn)車間2514.582514.584843.974843.97410.801.2輔助生產(chǎn)車間1341.111341.112583.452583.45212.031.3其他生產(chǎn)車間335.28335.28468.25468.2539.752倉儲工程889.17889.171365.481365.4881.502.1成品貯存222.29222.293

29、41.37341.3720.382.2原料倉儲462.37462.37710.05710.0542.382.3輔助材料倉庫204.51204.51314.06314.0618.753供配電工程47.4247.4247.4247.423.183.1供配電室47.4247.4247.4247.423.184給排水工程54.5454.5454.5454.542.854.1給排水54.5454.5454.5454.542.855服務(wù)性工程563.14563.14563.14563.1433.615.1辦公用房306.14306.14306.14306.1419.955.2生活服務(wù)257.00257.0

30、0257.00257.0018.926消防及環(huán)保工程158.87158.87158.87158.8710.676.1消防環(huán)保工程158.87158.87158.87158.8710.677項目總圖工程23.7123.7123.7123.71-55.207.1場地及道路硬化1592.18281.92281.927.2場區(qū)圍墻281.921592.181592.187.3安全保衛(wèi)室23.7123.7123.7123.718綠化工程568.3719.89合計5927.8110174.0210174.02759.08節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤85.851.1年用電量千瓦時697

31、062.521.2年用電量噸標準煤85.671.3年用水量立方米2092.871.4年用水量噸標準煤0.182年節(jié)能量噸標準煤25.643節(jié)能率21.11%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元2645.971.1完成比例86.94%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1854.742.1完成比例70.10%3完成流動資金投資萬元791.233.1完成比例29.90%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人351.2人均年工資萬元4.351.3年工資額萬元182.512工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人82.2人均年工資萬元6.752.3年工資額萬元49.683企業(yè)管理

32、人員工資3.1平均人數(shù)人23.2人均年工資萬元7.193.3年工資額萬元15.004品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人44.2人均年工資萬元5.134.3年工資額萬元21.715其他人員工資5.1平均人數(shù)人25.2人均年工資萬元7.615.3年工資額萬元9.216職工工資總額萬元278.11固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元759.081015.60187.032691.361.1工程費用萬元759.081015.602116.541.1.1建筑工程費用萬元759.08759.0824.94%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1015.

33、601015.6033.37%1.2工程建設(shè)其他費用萬元916.68916.6830.12%1.2.1無形資產(chǎn)萬元426.19426.191.3預(yù)備費萬元490.49490.491.3.1基本預(yù)備費萬元218.08218.081.3.2漲價預(yù)備費萬元272.41272.412建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2691.362691.36流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元2116.54876.371968.182116.542116.542116.541.1應(yīng)收賬款萬元634.96253.98507.97634.96634.96634.961.

34、2存貨萬元952.44380.98761.95952.44952.44952.441.2.1原輔材料萬元285.73114.29228.59285.73285.73285.731.2.2燃料動力萬元14.295.7111.4314.2914.2914.291.2.3在產(chǎn)品萬元438.12175.25350.50438.12438.12438.121.2.4產(chǎn)成品萬元214.3085.72171.44214.30214.30214.301.3現(xiàn)金萬元529.13211.65423.31529.13529.13529.132流動負債萬元1764.41705.761411.531764.411764

35、.411764.412.1應(yīng)付賬款萬元1764.41705.761411.531764.411764.411764.413流動資金萬元352.13140.85281.70352.13352.13352.134鋪底流動資金萬元117.3846.9593.90117.38117.38117.38總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元3043.49113.08%113.08%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2691.36100.00%100.00%88.43%2.1工程費用萬元1774.6865.94%65.94%58.31%2.1.1建筑工程費萬元

36、759.0828.20%28.20%24.94%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1015.6037.74%37.74%33.37%2.2工程建設(shè)其他費用萬元426.1915.84%15.84%14.00%2.2.1無形資產(chǎn)萬元426.1915.84%15.84%14.00%2.3預(yù)備費萬元490.4918.22%18.22%16.12%2.3.1基本預(yù)備費萬元218.088.10%8.10%7.17%2.3.2漲價預(yù)備費萬元272.4110.12%10.12%8.95%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2691.36100.00%100.00%88.43%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元35

37、2.1313.08%13.08%11.57%7鋪底流動資金萬元117.384.36%4.36%3.86%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元1407.202814.403518.003518.003518.001.1萬元1407.202814.403518.003518.003518.002現(xiàn)價增加值萬元450.30900.611125.761125.761125.763增值稅萬元45.1690.31112.89112.89112.893.1銷項稅額萬元562.88562.88562.88562.88562.883.2進項稅額萬元180.00

38、359.99449.99449.99449.994城市維護建設(shè)稅萬元3.166.327.907.907.905教育費附加萬元1.352.713.393.393.396地方教育費附加萬元0.901.812.262.262.269土地使用稅萬元38.3938.3938.3938.3938.3910稅金及附加萬元43.8149.2351.9451.9451.94折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值759.08759.08當期折舊額607.2630.3630.3630.3630.3630.36凈值151.82728.72698.35667.99637.63

39、607.262機器設(shè)備原值1015.601015.60當期折舊額812.4854.1754.1754.1754.1754.17凈值961.43907.27853.10798.94744.773建筑物及設(shè)備原值1774.68當期折舊額1419.7484.5384.5384.5384.5384.53建筑物及設(shè)備凈值354.941690.151605.621521.091436.561352.034無形資產(chǎn)原值426.19426.19當期攤銷額426.1910.6510.6510.6510.6510.65凈值415.54404.88394.23383.57372.925合計：折舊及攤銷1845.93

40、95.1895.1895.1895.1895.18總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元1675.49670.201340.391675.491675.491675.492外購燃料動力費萬元138.1155.24110.49138.11138.11138.113工資及福利費萬元278.11278.11278.11278.11278.11278.114修理費萬元10.144.068.1110.1410.1410.145其它成本費用萬元502.49201.00401.99502.49502.49502.495.1其他制造費用萬元121.8348.7397.46121.83121.83121.835.2其他管理費用萬元79.1231.6563.3079.1279.1279.125.3其他銷售費用萬元274.30109.72219.44274.30274.30274.306經(jīng)營成本萬元2604.341041.742083.472604.342604.342604.347折舊費萬元84.5384.5384.5384.5384.5384.538攤銷費萬元10.6510.6510