經(jīng)濟(jì)金融財(cái)務(wù)貿(mào)易詞庫：貨幣期權(quán)_第1頁
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文檔簡介

1、經(jīng)濟(jì)金融財(cái)務(wù)貿(mào)易詞庫系列文庫貨幣期權(quán)經(jīng)濟(jì)金融是人類活動(dòng)重要組成，在社會生產(chǎn)中有重要地位。本文提供“貨幣期權(quán)”的現(xiàn)代視點(diǎn)解讀，以供大家了解。貨幣期權(quán)亦稱“外匯期權(quán)”。期權(quán)合約購買者在支付期權(quán)費(fèi)后取得的在合約有效期內(nèi)選擇是否按事先商訂的協(xié)定價(jià)格購買或出售一定數(shù)量外匯的權(quán)利。貨幣期權(quán)交易的雙方要就交易的貨幣種類、期權(quán)金額、協(xié)定價(jià)格、期權(quán)費(fèi)、期限、到期日等項(xiàng)內(nèi)容簽訂合約。期權(quán)合約持有者買進(jìn)外匯、賣出持有貨幣稱為收匯性外匯期權(quán)合約；賣出外匯、買進(jìn)持有貨幣稱為付匯性外匯期權(quán)合約。貨幣期權(quán)產(chǎn)生于1982年的美國費(fèi)城證券交易所，其后迅速發(fā)展。在世界主要貨幣期權(quán)市場上，目前交易的貨幣主要有美元、英鎊、馬克、日元

2、、瑞士法郎、法國法郎、加拿大元等。貨幣期權(quán)按買賣行為可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，也可按執(zhí)行時(shí)間分為歐式貨幣期權(quán)和美式貨幣期權(quán)，但絕大部分是歐洲式的。貨幣期權(quán)的協(xié)定價(jià)格主要根據(jù)即期匯率并結(jié)合匯率走勢商訂。期限可分為3、6、9、12個(gè)月四種。在貨幣期權(quán)交易中，需按交易所的具體規(guī)定比例繳納一定數(shù)量的保證金。貨幣期權(quán)的期權(quán)費(fèi)可按買入或賣出貨幣金額的百分比來計(jì)算，也可以每單位外幣折合若干單位美元或美分乘以該期權(quán)合約的單位金額。影響外幣期權(quán)費(fèi)的主要因素是：期權(quán)形式是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)。兩種交易貨幣的種類。協(xié)定價(jià)格水平。合約交易金額。期權(quán)類型是美國式還是歐洲式。到期日和有效期限長短。即期外匯匯率水平。每一種貨幣的

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