安徽牛奶制品項(xiàng)目立項(xiàng)申請

1、安徽牛奶制品項(xiàng)目立項(xiàng)申請一、總論（一）項(xiàng)目名稱安徽牛奶制品項(xiàng)目行業(yè)需求和供給層面同時(shí)出現(xiàn)改善，是2017年乳制品復(fù)蘇拐點(diǎn)的主要原因。1）需求方面，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)在2000年就已經(jīng)步入國際認(rèn)定的小康水平，近幾年消費(fèi)觀念改變以及渠道網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，帶動縣鄉(xiāng)級市場需求增速加快；而在一二線城市，乳制品行業(yè)依靠品類多元化、高端化也獲得穩(wěn)定增長。2）供給方面，雖然國內(nèi)原奶價(jià)格并未出現(xiàn)明顯上漲，但是白糖、包材、運(yùn)費(fèi)價(jià)格較去年明顯提升，導(dǎo)致乳企生產(chǎn)成本提高，部分中小乳企減產(chǎn)或退出生產(chǎn)，使得2017年乳制品產(chǎn)量增速明顯放緩。消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變+渠道下沉推動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)需求加快釋放。我國縣鄉(xiāng)級市場液態(tài)奶零售額增速明顯

2、快于行業(yè)整體的增長，2017年1-8月我國常溫液態(tài)奶銷售額增長約7%，其中，縣級市場增長約13%，鄉(xiāng)級市場增長約7%，高于全國平均水平。我們認(rèn)為，此輪縣鄉(xiāng)級市場需求快速提升是消費(fèi)觀念改變和渠道下沉推動的共同作用的結(jié)果。2016年，我國農(nóng)村居民家庭人均純收入為12363元，同比增長14.8%，繼續(xù)維持較快增長；同時(shí)，2016年農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為32.2，已經(jīng)步入國際社會界定的“富?！彪A層。因此，制約我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)乳制品消費(fèi)的已經(jīng)不再是經(jīng)濟(jì)壓力，而是消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變。近幾年，隨著我國人口流動以及互聯(lián)網(wǎng)購物的普及，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣逐漸改變，對健康重視程度加強(qiáng)，品牌意識日趨提升。另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)現(xiàn)

3、代化渠道的快速發(fā)展，也為鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)者釋放消費(fèi)需求提供了條件；2016年我國大型超市數(shù)量增長最快的就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，我們認(rèn)為這一趨勢仍會持續(xù)。一二線城市依靠口味創(chuàng)新以及高端化維持穩(wěn)健增長。我國一二線城市早已過了消費(fèi)普及階段，近兩年諸如喜茶、鮑師傅等網(wǎng)紅產(chǎn)品的興起，正反映出我國一、二線城市的消費(fèi)者產(chǎn)品需求個性化和多元化的發(fā)展趨勢。因此，雖然一二線城市的人均乳制品消費(fèi)量提升空間不大，但乳制品企業(yè)積極進(jìn)行產(chǎn)品品類和口味的創(chuàng)新，也將保持乳制品行業(yè)在一二線城市維持穩(wěn)健小幅增長；例如伊利于2013年推出安慕希原味，4年時(shí)間已經(jīng)推出了5種不同口味和包裝。雖然2017年國內(nèi)原奶價(jià)格基本維持平穩(wěn)，但是其余原材料如白糖、

4、包材成本上漲明顯。2017年11月份，國內(nèi)白糖價(jià)格已經(jīng)上漲至6500元/噸左右；而紙箱價(jià)格從去年底開始大幅上漲，雖然近期有所回調(diào)，但是均價(jià)也明顯高于去年。另外，由于我國物流新政影響，去年底以來運(yùn)費(fèi)成本也有明顯上漲。因此，受生產(chǎn)成本明顯上漲的影響，許多中小乳企選擇減產(chǎn)或停產(chǎn)；2017年1-9月，我國乳制品產(chǎn)量為2496.4萬噸，同比增長僅為4.1%，較2016年同期的7.5%增速明顯下降。因此，行業(yè)供需格局改善背景下，乳制品行業(yè)量價(jià)齊升，復(fù)蘇趨勢逐步確立。2017年上半年，我國液態(tài)奶行業(yè)終端銷售額同比增長約7%，銷量同比增長約5%，產(chǎn)品均價(jià)穩(wěn)步提升。此外，從Wind數(shù)據(jù)也可看出，截至2017年1

5、1月17日，我國牛奶和酸奶平均零售價(jià)分別為11.54元/L和14.28/斤，較去年同期分別上漲2.5%和2.3%。首先，從國際奶價(jià)上看，經(jīng)過去年下半年的一波上漲之后，2017年繼續(xù)上漲的動力不足，目前也已經(jīng)逐漸回落至未上漲前的水平。而且即使是在去年下半年國際大包奶價(jià)格上漲的背景下，國內(nèi)原奶的價(jià)格也一直維持平穩(wěn)狀態(tài)；近期小幅上漲主要是由于旺季需求超預(yù)期帶動供給端階段性的供需趨緊導(dǎo)致的。我們認(rèn)為，雖然近兩年國際原奶的供需環(huán)境有所改善，但是整體仍然維持平穩(wěn)趨勢；明年原奶價(jià)格要出現(xiàn)大幅上漲的可能性較低，最有可能是出現(xiàn)溫和的上漲趨勢。而對于龍頭企業(yè)而言，越是高端產(chǎn)品用的國內(nèi)原奶的比例越低，因此國內(nèi)原奶價(jià)

6、格溫和上漲對于成本方面的壓力不大。而且如果國內(nèi)原奶價(jià)格上漲是由于需求端的國內(nèi)乳制品需求提升帶動的，則首先會體現(xiàn)在產(chǎn)品銷量提升以及行業(yè)促銷費(fèi)用降低上面，對于企業(yè)的盈利能力而言更會是一個利好。其他原材料方面，如白糖、包材和運(yùn)費(fèi)等成本，2017年上半年漲幅巨大，但是目前來看增長趨勢也已經(jīng)明顯減緩，明年不太可能繼續(xù)大幅上漲。因此，我們認(rèn)為明年成本端上漲的壓力不大，行業(yè)整體盈利能力有望改善。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx科技公司（三）法定代表人孔xx（四）公司簡介公司堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為動力，建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進(jìn)的技術(shù)中心，建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進(jìn)消化吸收等多種途徑，不斷推動產(chǎn)

7、品技術(shù)升級。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，具有顯著的競爭優(yōu)勢。公司始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。公司是強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時(shí)，為了創(chuàng)新需要及時(shí)的資金作保證，公司

8、對研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出情況，適時(shí)平衡各開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用，最大限度地保證開發(fā)項(xiàng)目的資金落實(shí)。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴(kuò)張，企業(yè)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，產(chǎn)線的自動化，信息化水平將進(jìn)一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進(jìn)，公司管理團(tuán)隊(duì)管理水平不斷提升。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)形成一個成熟的核心管理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認(rèn)識，形成了科學(xué)合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，有利于公司在市場競爭中贏得主動權(quán)。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn)，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)

9、驗(yàn)豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)。公司團(tuán)隊(duì)始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合到研發(fā)過程，及時(shí)響應(yīng)市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊(duì)伍的核心競爭優(yōu)勢。強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。上一年度，xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33938.28萬元，同比增長20.91%（5869.55萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)奶制品生產(chǎn)及銷售收入為29478.01萬元，占營業(yè)總收入的86.86%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額6402.15萬元，較去年同期相比增長616.70萬元，增長率10.66%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4801.61萬元，較去年同期相比增長1046

10、.36萬元，增長率27.86%。（五）項(xiàng)目選址某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（六）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積51865.92平方米（折合約77.76畝）。（七）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.60%，建筑容積率1.24，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.74%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度182.63萬元/畝。項(xiàng)目凈用地面積51865.92平方米，建筑物基底占地面積27800.13平方米，總建筑面積64313.74平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程40041.43平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3689.50平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)143臺（套），設(shè)備購置費(fèi)6471.25萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量720

11、984.13千瓦時(shí)，折合88.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量33194.96立方米，折合2.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“安徽牛奶制品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量720984.13千瓦時(shí)，年總用水量33194.96立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）91.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量37.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.49%，能源利用效果良好。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資18871.33萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14201.31萬元，占項(xiàng)目總投資的75.25%；流動資金4670.02萬元，占項(xiàng)目總投資的24.75%。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入45769.0

12、0萬元，總成本費(fèi)用36578.25萬元，稅金及附加359.59萬元，利潤總額9190.75萬元，利稅總額10818.03萬元，稅后凈利潤6893.06萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3924.97萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.70%，投資利稅率57.33%，投資回報(bào)率36.53%，全部投資回收期4.24年，提供就業(yè)職位654個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）項(xiàng)目評價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.70%，投資利稅率57.33%，全部投資回報(bào)率36.53%，全部投資回收期4.24年，固定資產(chǎn)投資回收期4.24年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、民間投資是我國制造業(yè)

13、發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公

14、有制經(jīng)濟(jì)在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會的方針政策沒有變?！蓖瑫r(shí)，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國的民營經(jīng)濟(jì)只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。二、項(xiàng)目建設(shè)及必要性(一)項(xiàng)目建設(shè)背景消費(fèi)者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動了對創(chuàng)新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，35%的英國成年人表示，比起正餐，他們更喜歡吃零食，因?yàn)檫@樣既方便又省時(shí)。消費(fèi)者行為的這種變化，已

15、迫使卡夫亨氏和達(dá)能等老牌品牌擴(kuò)大自己的產(chǎn)品組合，推出無負(fù)擔(dān)、放縱的實(shí)用版產(chǎn)品。從改變傳統(tǒng)乳制品的包裝形式到減糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整個乳制品零食行業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵因素。根據(jù)MordorIntelligence發(fā)布的一份市場報(bào)告，在2020年至2024年期間，全球乳制品零食市場的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到5.14%。InnovaMarketInsights的一份報(bào)告顯示，32%的消費(fèi)者購買乳制品替代品只是因?yàn)椤八鼈兏】怠保?7%的受訪者表示，他們會為自己的飲食帶來多樣性。該報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，由于人們對動物福利和環(huán)保意識的增強(qiáng)，年輕消費(fèi)者是最主要的選擇乳制品替代品的人群。因此，乳制品行業(yè)受

16、到了植物性替代品增長的深刻影響，到2020年，隨著在質(zhì)地、營養(yǎng)和成分方面的更好創(chuàng)新，乳制品替代品行業(yè)的增長將會加快。植物性牛奶通道已經(jīng)被各種各樣的堅(jiān)果牛奶、燕麥牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占據(jù)，但未來還會有更多的“種子和堅(jiān)果將進(jìn)入競爭”。很明顯，乳制品替代品將在全球乳制品行業(yè)的所有類別中擴(kuò)展，替代甜點(diǎn)、鮮奶油、奶酪等產(chǎn)品。隨著消費(fèi)者越來越多地了解燕麥的健康益處，以及這種成分的可持續(xù)性和清潔標(biāo)簽，以燕麥為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，如冷釀咖啡、果醬和巧克力零食等，將會成為最受歡迎的奶制品替代品之一。隨著貨架上替代乳制品的迅速崛起，主流競爭對手面臨的挑戰(zhàn)是提供新的、高質(zhì)量的創(chuàng)新，提供全方位的

17、消費(fèi)者滿意度。年輕的千禧一代正越來越多地要求嘗試新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸醬、黃油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消費(fèi)者也在尋求質(zhì)地更好的產(chǎn)品，以創(chuàng)造愉快的體驗(yàn)，并提供更大的縱欲感。更具體地說，全球冰淇淋市場利用了消費(fèi)者對創(chuàng)新口味、口感和優(yōu)質(zhì)低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和養(yǎng)生的趨勢，以及更加環(huán)保的意識，這是保持市場強(qiáng)勢地位的必要條件。當(dāng)我們進(jìn)入一個新的十年，消費(fèi)者應(yīng)該期待看到大量的創(chuàng)新，從不同尋常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和無乳糖的選擇。(二)必要性分析到2020年，消費(fèi)者對腸道健康的認(rèn)識將繼續(xù)提高，人們將越來越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它

18、如何決定消費(fèi)者的整體幸福感。為了達(dá)到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。NutritionSociety2017年的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，克非爾等發(fā)酵牛奶飲料對健康的益處包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于預(yù)防疾病的抗氧化劑?？朔菭栆殉蔀槿槠沸袠I(yè)的一個熱門選擇?？朔菭柺且环N輕度發(fā)酵的牛奶飲料，與酸奶相似，但質(zhì)地更薄。它具有很強(qiáng)的健康特性，高含量的維生素B12、維生素B1、硫胺素、鈣、葉酸和維生素K2，因此獲得了改善腸道健康和消化的聲譽(yù)。隨著人們對糖攝入量的擔(dān)憂加劇，克非爾還利用了消費(fèi)者對不那么甜、酸和苦的口味的偏好。預(yù)

19、計(jì)未來將有更多品牌接受并開發(fā)克非爾產(chǎn)品。隨著2020年的到來，發(fā)酵乳制品對腸道健康和消化系統(tǒng)健康產(chǎn)生了積極的影響，我們有望在發(fā)酵乳制品領(lǐng)域看到巨大的發(fā)展勢頭。根據(jù)MordorIntelligence的預(yù)測，在2019年至2029年期間，益生菌的年復(fù)合增長率將達(dá)到9%。益生菌成分市場正在獲得全球公司的認(rèn)可，迫使他們重新評估現(xiàn)有產(chǎn)品的營養(yǎng)成分，并研究為消費(fèi)者提供大量有益益生菌的新創(chuàng)新?？梢哉f，腸道健康現(xiàn)在是乳制品中增長最快的趨勢。隨著全球乳品行業(yè)尋求提高效率、降低成本并履行其企業(yè)社會責(zé)任，未來10年，乳品業(yè)對技術(shù)的使用將發(fā)生巨大變化。目前技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)在提高牛奶產(chǎn)量和群管理上，包括使用無人機(jī)監(jiān)控土地

20、和牛、技術(shù)評估奶牛的健康和生產(chǎn)水平、面部識別和機(jī)器人奶牛擠奶設(shè)備。藍(lán)河乳業(yè)創(chuàng)始人陳遠(yuǎn)榮指出，技術(shù)不僅“能給奶牛擠奶，還會給奶牛洗澡、按摩和喂食”。最后，一種目前尚處于早期階段但日益引起人們興趣的趨勢是實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品。有了這項(xiàng)技術(shù)，蛋白質(zhì)將在實(shí)驗(yàn)室中產(chǎn)生，用于液態(tài)乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些對動物福利和環(huán)境足跡持謹(jǐn)慎態(tài)度的消費(fèi)者中，實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品可能會受到高度重視。但是，實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品仍然面臨一些成分挑戰(zhàn)，包括模仿傳統(tǒng)乳制品的味道和質(zhì)地的能力。三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容分析（一）產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為奶制品，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值45769.00萬元。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成

21、，相關(guān)行業(yè)的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經(jīng)驗(yàn)的營銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營銷隊(duì)伍，創(chuàng)新機(jī)制建立起一套行之有效的營銷策略。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測；目前，我國各行業(yè)及各個領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進(jìn)口，商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。項(xiàng)目承辦單位計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，與xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比，

22、擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強(qiáng)”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊。（二）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積51865.92平方米（折合約77.76畝），其中：凈用地面積51865.92平方米（紅線范圍折合約77.76畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積64313.74平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程40041.43平方米，計(jì)容建筑面積64313.74平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資5282.26萬元。安徽，簡稱皖，省名取當(dāng)時(shí)安慶、徽州兩府首字合成，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會合肥。位于中國華東，界于東經(jīng)1145411937，北緯29413438之間，東連江蘇、浙江，西接河南、湖北，南鄰江西，北靠

23、山東，總面積14.01萬平方千米。安徽省位于中國華東地區(qū)，瀕江近海，有八百里的沿江城市群和皖江經(jīng)濟(jì)帶，內(nèi)擁長江水道，外承沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)輻射。地勢由平原、丘陵、山地構(gòu)成；地跨淮河、長江、錢塘江三大水系。安徽省地處暖溫帶與亞熱帶過渡地區(qū)?；春右员睂倥瘻貛О霛駶櫦撅L(fēng)氣候，淮河以南為亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，南北兼容。安徽省是長三角的重要組成部分，處于全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略要沖和國內(nèi)幾大經(jīng)濟(jì)板塊的對接地帶，經(jīng)濟(jì)、文化和長江三角洲其他地區(qū)有著歷史和天然的聯(lián)系。安徽文化發(fā)展源遠(yuǎn)流長，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、廬州文化四個文化圈組成。截至2019年12月，安徽省下轄16個省轄市，9個縣級市，52個縣，44個市轄區(qū)

24、。截至2019年末，安徽生產(chǎn)總值37114億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長7.5%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值2915.7億元，增長3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值15337.9億元，增長8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值18860.4億元，增長7.7%。人均GD達(dá)58496元，折合8480美元。（三）用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)53.60%，建筑容積率1.24，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.74%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度182.63萬元/畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積64313.74平方米，其中：計(jì)容建筑面積64313.74平方米，計(jì)劃建筑工程投資5282.26萬元，占項(xiàng)目總投資的27.99%。（四）選址綜合評價(jià)場址周圍沒有自然

25、保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。四、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評估分析根據(jù)項(xiàng)目建成后對各利益群體影響程度的不同，把影響區(qū)劃分為直接影響區(qū)和間接影響區(qū)，其中：直接影響區(qū)為項(xiàng)目的上、下游企業(yè)、同行企業(yè)及附近居民；間接影響區(qū)為直接影響區(qū)域之外的居民、項(xiàng)目周圍的商業(yè)門市、其他商業(yè)以及政府的形象等。投資項(xiàng)目涉及的利益群體，從單位角度講，主要是建設(shè)期內(nèi)的相關(guān)行業(yè)制造企業(yè)和運(yùn)營期內(nèi)的上、下游企業(yè)；在項(xiàng)目建設(shè)過程中部分相關(guān)行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品得到投資項(xiàng)目的使用，可以直接獲利；在項(xiàng)目的運(yùn)

26、營期內(nèi)，由于項(xiàng)目承辦單位可以和上、下游企業(yè)組成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從而推動行業(yè)向更高的層次發(fā)展，合作雙方實(shí)現(xiàn)共贏，因此，上、下游企業(yè)也是投資項(xiàng)目的受益群體。投資項(xiàng)目的建設(shè)改變了當(dāng)?shù)卦瓉韱我坏霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，帶來生產(chǎn)要素的流動和勞動力投向的變化，從當(dāng)?shù)厣鐣顩r的資料可以看出，項(xiàng)目建設(shè)地具有豐富的勞動力資源，項(xiàng)目的實(shí)施增加了當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Φ木蜆I(yè)機(jī)會，為農(nóng)民改變原來的生產(chǎn)方式提供了必要的條件，勞動力可以投入到工業(yè)生產(chǎn)中，從而提高農(nóng)民的生產(chǎn)水平和生活質(zhì)量。投資項(xiàng)目的建設(shè)改變了當(dāng)?shù)卦瓉韱我坏霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，帶來生產(chǎn)要素的流動和勞動力投向的變化，從當(dāng)?shù)厣鐣顩r的資料可以看出，項(xiàng)目建設(shè)地具有豐富的勞動力資源，項(xiàng)目的實(shí)

27、施增加了當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Φ木蜆I(yè)機(jī)會，為農(nóng)民改變原來的生產(chǎn)方式提供了必要的條件，勞動力可以投入到工業(yè)生產(chǎn)中，從而提高農(nóng)民的生產(chǎn)水平和生活質(zhì)量。通過社會風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)，投資項(xiàng)目不存在災(zāi)難性或嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，積極采取應(yīng)對措施，通過風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等策略，以盡可能低的風(fēng)險(xiǎn)成本來降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，并將風(fēng)險(xiǎn)損失控制在最小程度，確保項(xiàng)目最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。五、投資估算與資金籌措（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資14201.31(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金4670.02萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資18871.33萬元，

28、其中：固定資產(chǎn)投資14201.31萬元，占項(xiàng)目總投資的75.25%；流動資金4670.02萬元，占項(xiàng)目總投資的24.75%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5282.26萬元，占項(xiàng)目總投資的27.99%；設(shè)備購置費(fèi)6471.25萬元，占項(xiàng)目總投資的34.29%；其它投資2447.80萬元，占項(xiàng)目總投資的12.97%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=14201.31+4670.02=18871.33（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益（一）營業(yè)收入估算該“安徽牛奶制品項(xiàng)目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮

29、奶制品行業(yè)設(shè)備相對價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年奶制品設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45769.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1267.69萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用36578.25萬元，其中：可變成本32373.05萬元，固定成本4205.20萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=9190.75（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=9190.

30、7525.00%=2297.69（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=9190.75（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=9190.7525.00%=2297.69（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額9190.75萬元，繳納企業(yè)所得稅2297.69萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=9190.75-2297.69=6893.06（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=48.70%。（2）達(dá)產(chǎn)年投

31、資利稅率=57.33%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=36.53%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45769.00萬元，總成本費(fèi)用36578.25萬元，稅金及附加359.59萬元，利潤總額9190.75萬元，企業(yè)所得稅2297.69萬元，稅后凈利潤6893.06萬元，年納稅總額3924.97萬元。七、評價(jià)及建議1、優(yōu)化融資環(huán)境，推動形成中小企業(yè)融資政策體系，繼續(xù)加強(qiáng)和深化各級中小企業(yè)主管部門與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合作，加大對中小企業(yè)融資支持力度。推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新適合中小企業(yè)特別是小微企業(yè)需求的金融產(chǎn)品和服務(wù)，發(fā)展應(yīng)收賬款、存貨（倉單）等動產(chǎn)融資模式，推動開展供應(yīng)鏈融資。建立

32、和完善小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，擴(kuò)大中小企業(yè)貸款規(guī)模和比重。要激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，就是要鼓勵創(chuàng)辦小企業(yè)，開發(fā)新崗位，以創(chuàng)業(yè)促就業(yè)，力爭使中小企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，向社會提供更多的就業(yè)機(jī)會和崗位。要最大限度減少對微觀事物的管理，市場機(jī)制能有效調(diào)節(jié)的經(jīng)濟(jì)活動一律取消審批，對保留的行政審批事項(xiàng)規(guī)范管理、提高效率；直接面對基層、量大面廣、屬于能交由市場解決或交由地方管理更方便有效的經(jīng)濟(jì)社會事項(xiàng)，一律下放地方和基層管理。同時(shí)，注重放管結(jié)合，切實(shí)防止審批事項(xiàng)邊減邊增、明減暗增現(xiàn)象發(fā)生。進(jìn)一步加大商事制度改革的政策宣傳。盡快建立與商事制度改革相配套的后續(xù)市場監(jiān)管體系，加強(qiáng)部門間的溝通銜接，明確監(jiān)管責(zé)任，規(guī)

33、范監(jiān)管行為。2、投資項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品均可得到有力支撐，成熟的工藝技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)力的技術(shù)保障，同時(shí)，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標(biāo)準(zhǔn)要求。投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合項(xiàng)目建設(shè)地行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。該項(xiàng)目建設(shè)選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合項(xiàng)目建設(shè)地“十三五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需求，是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益明顯、社會效益良好、環(huán)境

34、保護(hù)效益突出的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。投資項(xiàng)目的實(shí)施，對于增加國家財(cái)政收入，加快當(dāng)?shù)厝娼ㄔO(shè)小康社會步伐具有重要意義。3、本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.70%，投資利稅率57.33%，全部投資回報(bào)率36.53%，全部投資回收期4.24年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出實(shí)際同比增速達(dá)到8.8%，較城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出增幅高5.4pct，增速差距創(chuàng)紀(jì)錄新高。受益于棚改貨幣化帶來的農(nóng)村及低線城市居民財(cái)富提升以及供給側(cè)改革帶來部分上游工廠員工薪資水平改善，令低線區(qū)域的消費(fèi)能力呈現(xiàn)加速上行態(tài)勢。農(nóng)村及三四線城市的

35、人口基數(shù)大，消費(fèi)能力提升空間可觀，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2010-2015年O2O公司在三四線城市及以下市場的交易額占比由0%提升至36.9%。同時(shí)，消費(fèi)主力人群的比例優(yōu)化亦有望在低線城市持續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)39%的中產(chǎn)階級來自三四線城市，較2002年17%的占比提升22pct。2017年，全國乳制品銷售額超過3590.41億元，同比增長6.77%；我國有龐大的乳品消費(fèi)基礎(chǔ)，但與發(fā)達(dá)國家相比，乳制品消費(fèi)量仍有很大的提升空間。美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，我國液態(tài)奶消費(fèi)量僅占全球消費(fèi)量的約8%，是美國的56%，歐盟的44%。我國液態(tài)奶人均消費(fèi)量約為全球平均水平的三分之一。消費(fèi)升級帶動乳制品行業(yè)的整體復(fù)蘇。

36、從總量來看，三四線城市及農(nóng)村居民對乳制品消費(fèi)的提升將有效帶動乳制品行業(yè)復(fù)蘇。2017年，三四線城市及農(nóng)村市場液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長8.8%，顯著高于全國6.7%的整體水平。未來，隨著人民消費(fèi)能力提升，以及對健康飲食的關(guān)注，龍頭品牌將利用其渠道優(yōu)勢與皮牌知名度，進(jìn)一步提升市場占有率。同時(shí)，龍頭企業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品高端化，緩解成本壓力。2018Q1，伊利的營收及利潤總額占中信乳制品行業(yè)比重67%和84%，分別較上年同期提高4.4和1.4個百分點(diǎn)伊利股份在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的渠道占比達(dá)到40%，蒙牛乳業(yè)為36%，與此對應(yīng)的，伊利在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的市占率達(dá)到33%-35%，而蒙牛則為28-32%，因而伊利更受益于低線城市的消費(fèi)升級。伊利在17年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅約6.9pct。伊利和蒙牛的雙寡頭行業(yè)競爭格局穩(wěn)定。兩者合計(jì)市占率從2012年的34.9%提升至2017年43.8%，并有進(jìn)一步提升趨勢。伊利深