《金蝶K應用技巧》PPT課件.ppt

1、ERP應用技巧匯總,金蝶K3 ERP系統(tǒng),計算機信息管理專業(yè)ERP方向,一、賬套管理,新建組織機構,新建賬套,設置賬套參數(shù),新建用戶組,設置用戶組 功能權限,新建用戶,設置用戶權限,帳套備份管理,賬套恢復管理,賬套 管理 完成,啟用帳套,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,二、K3系統(tǒng)初始化,登錄“K3主控臺”,“系統(tǒng)設置”,“基本資料”錄入,“初始化”各 業(yè)務系統(tǒng),“系統(tǒng)設置” 各業(yè)務系統(tǒng)參數(shù),應用各業(yè)務模塊,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,2-1 系統(tǒng)設置,選擇業(yè)務系統(tǒng),進行“系統(tǒng)設置”,在標準財務系統(tǒng)中，首先要進行“總帳”的“系統(tǒng)參數(shù)”設置,如“總帳”、“供應鏈”,系統(tǒng)設置-系統(tǒng)設置,計算機信息

2、管理專業(yè)ERP方向,2-2 基礎資料設置,引入會計科目,新建會計科目,會計科目是對會計要素的具體內容進行分類核算的項目。資產、負債、所有者權益、收入、費用和利潤等六大會計要素是會計核算和監(jiān)督的內容。,系統(tǒng)設置-基礎資料,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,2-2 基礎資料設置,客戶和供應商,客戶和供應商等中可能涉及到所屬地區(qū)等分類名稱，可以在新增“客戶”時用“上級組”來進行添加區(qū)域信息。,系統(tǒng)設置-基礎資料,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,2-2 基礎資料設置,幣別,計量單位,人民幣是系統(tǒng)內置的幣別，用戶還可以添加。,如果有計量單位組，應該先建好計量單位組。,倉位,倉位是倉庫的附屬資料，倉庫可以下設倉

3、位管理。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,2-2 基礎資料設置,核算項目管理,物料,K3系統(tǒng)已經預設了許多核算項目類別，以便在業(yè)務單據中方便引用。,是供應鏈系統(tǒng)核算的對象，一定要將同名物料用不同代碼來唯一區(qū)別。,倉庫,倉庫可以下設倉位管理。倉庫可以分組管理，有實倉與虛倉之分。,還可以通過“輔助資料管理” 來設置更多的基礎資料。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,2-3 初始化,選擇業(yè)務系統(tǒng),設置各明細功能,在“總帳”初始化中： 科目初始數(shù)據錄入； 現(xiàn)金流量初始數(shù)據錄入； 結束初始化； 反初始化；,如“總帳”、“供應鏈”,系統(tǒng)設置-初始化,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,三、財務會計,總賬 報表 現(xiàn)金流

4、量表 現(xiàn)金管理 網上銀行 固定資產 應收（應付）,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1 總帳處理,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-1 憑證錄入,憑證錄入的各種快捷操作,單擊F7鍵可打開對應項目窗口，獲取選擇項目 Ctrl+F7或=號鍵可自動平衡借貸 雙擊 Del 鍵可快速帶出上條分錄摘要信息 雙擊 / 鍵可快速帶出第一條分錄摘要信息 單擊Esc鍵可快速刪除整筆金額 單擊空格鍵可轉換金額借貸方向 錄入金額時單擊F7可調用計算器，空格鍵回填 單擊 - 負號鍵可錄入紅字金額,F7獲取,雙擊 Del 鍵(.)可快速帶出上條分錄摘要信息 雙擊 / 鍵(/)可快速帶出第一條分錄摘要信息,單擊Esc鍵

5、可快速刪除整筆金額 單擊空格鍵可轉換金額借貸方向 單擊 - 負號鍵可錄入紅字金額 錄入金額時單擊F7可調用計算器 空格鍵回填 Ctrl+F7或=號鍵可自動平衡借貸,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-1 模式憑證,當企業(yè)存在一些重復性的經濟業(yè)務，而這些業(yè)務憑證除了發(fā)生額不同，其余內容相同時，可利用模式憑證功能將此類業(yè)務的記賬憑證制成模板，重復業(yè)務發(fā)生時，將模板調出，大大提高制做憑證的效率。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-1 憑證處理流程,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-2 帳簿查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-2 帳簿查詢,總分類帳：,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3

6、-1-2 帳簿查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-2 帳簿查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-2 帳簿查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-2 帳簿查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-2 帳簿查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-3 財務報表查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-3 財務報表查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-3 財務報表查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-3 財務報表查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-3 財務報表查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-3 財務報表查詢,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1

7、-4 結賬處理,1、在本期所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬。但如果有其他系統(tǒng)和總帳一起使用，一不定期要將其他模塊結賬后，最后結總賬。 2、系統(tǒng)數(shù)據處理是針對本期的，必須將本期的賬務全部進行結賬處理后，才能進入下一個期間。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-5 往來業(yè)務處理,對于“系統(tǒng)參數(shù)”中啟用“往來業(yè)務核銷”、“往來業(yè)務必須錄入業(yè)務編號”的科目屬性中選擇“往來業(yè)務核算”的會計科目，可以進行往來業(yè)務核銷管理,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-5 往來業(yè)務處理,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-5 往來業(yè)務處理,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-5 往來業(yè)務處理

8、,1.通過賬齡分析，可以知道有多少用戶在折扣期付款； 2. 可以知道有多少用戶在信用內期付款； 3. 可以知道有多少用戶在信用期后付款； 4. 可以知道有多少應收賬款已成為壞賬、呆賬。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-5 往來業(yè)務處理,未核銷的賬款可以做壞賬確認，記入“壞賬準備”科目。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-5 往來業(yè)務處理,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-5 往來業(yè)務處理,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-6 現(xiàn)金流量處理,憑證式處理：在憑證中直接指定現(xiàn)金流量項目，對財務人員的要求較高。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-6 現(xiàn)金流量處理,【現(xiàn)金流量表的作

9、用】 1、反映企業(yè)的現(xiàn)金流量，評價企業(yè)未來產生現(xiàn)金凈流量的能力； 2、評價企業(yè)償還債務、支付投資利潤的能力，謹慎判斷企業(yè)財務狀況； 3、分析凈收益與現(xiàn)金流量間的差異，并解釋差異產生的原因； 4、通過對現(xiàn)金投資與融資、非現(xiàn)金投資與融資的分析，全面了解企業(yè)財務狀況。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-1-6 現(xiàn)金流量處理,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2 報表,K/3報表系統(tǒng)主要通過設置取數(shù)公式來實現(xiàn)從各系統(tǒng)獲取數(shù)據，生成報表。系統(tǒng)提供了很多個靈活的取數(shù)公式，可滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL類似的操作風格，經過簡單培訓就能獨立操作編制自已所需報表，最常用的就是從總帳系統(tǒng)取數(shù)，生成資

10、產負債表和利潤表。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-1 報表處理流程,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-2 報表常用函數(shù),ACCT：總帳科目按期間取數(shù)函數(shù)，格式舉例： ACCT(“5503”,“JF”,“”,0,0,0,“”)常用于資產負債表，利潤表中的取數(shù)，期間數(shù)據為默認值0時，指按當前會計期取值。,取數(shù)科目或科目范圍區(qū)間,取數(shù)類型“C為期初余額”、“JF為借方”、“Y為期末余額”等,取數(shù)幣種，缺省為人民幣,取數(shù)年、起始期間、結束期間，缺省為本期間,取數(shù)賬套，缺省為默認賬套。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-2 報表常用函數(shù),RPTDATE：返回指定格式的當前報表日期 可設為

11、YYYY-MM-DD或DDMMYY等等，只要YYYY代表年份，M代表月，D代表日，需要隔開時用“-”號，順序可按需隨意設置。 KEYWORD：表頁的關鍵字取數(shù)函數(shù)。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-2 報表常用函數(shù),REF：返回指定表頁、指定單元格的值 REF_F：返回指定帳套、指定報表、指定表頁、指定單元格的值。這里提供一個表間對應不同表頁動態(tài)取數(shù)的公式樣本：REF_F(“報表名”,”單元名”,KEYWORD(“表頁”,0),”)，注意表頁的關鍵字需在兩張報表中同時存在才可正確取數(shù)。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-4 利潤表,這里是預置的計算公式。,在“視圖”中切換到“顯示數(shù)字

12、”后就可以看到報表數(shù)據。,利潤表是反映企業(yè)在一定期間經營成果的報表，即利潤的形成或虧損的發(fā)生情況，表明企業(yè)運用所擁有的資產的獲利能力；,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-4 現(xiàn)金流量表,與EXCEL極其相似，而且通過這些公式，我們可以更容易理解各種報表生成的方式,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-4 現(xiàn)金流量表,現(xiàn)金流量表反映企業(yè)一定會計期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出的信息的報表，表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的能力。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-4 資產負債表,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-5 自定義報表,是不是特別像EXCEL電子表格，不過這里的“格式”菜單有許多功

13、能與EXCEL不同，大家自己仔細查看一下吧！,這個“格式”菜單下面的“表屬性”是自定義報表時用得最多的功能，我們自己試試看吧！,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-6 報表權限控制,報表的創(chuàng)建者和用戶管理中administrator組的用戶自動擁有“完全控制”權限，且不能被修改。其他用戶系統(tǒng)默認“讀取”權限，當修改保存他人建立的報表時，系統(tǒng)會提示“沒有權限”，這時需要由建表人或管理員在“報表權限控制”中授權才可進行相應的操作。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-2-7 常見報表賬簿聯(lián)查,“報表賬簿聯(lián)查”功能大大方便了客戶在報表和賬簿之間的快速關聯(lián)查詢，其實報表的數(shù)據依據本來就是來自各個賬簿的

14、。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3 現(xiàn)金管理,現(xiàn)金日記賬的登記有三種方法：1、從總賬引入；2、通過復核記賬方式逐筆或批量登記；3、直接逐筆登記錄入。建議用戶以直接逐筆錄入方式最好，否則將失去現(xiàn)金管理的意義。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3-1 現(xiàn)金管理初始化,啟用一個新的系統(tǒng)時，要注意到“系統(tǒng)設置”-“初始化”大項中進行相關模塊的“初始化”操作，以便進行相關系統(tǒng)的初始數(shù)據錄入或“引入”（只有科目屬性為“現(xiàn)金、銀行存款”的會計科目初始數(shù)據才能從總賬“引入”）。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3-1 現(xiàn)金管理初始化,“現(xiàn)金管理系統(tǒng)”的“初始數(shù)據錄入”除了可以從“總賬”引入科目屬性為

15、“現(xiàn)金、銀行存款”的初始數(shù)據外，對于“企業(yè)未達賬”和“銀行未達賬”的需從“編輯”菜單下新增錄入未達賬數(shù)據。最后進行“余額平衡檢查”，平衡后即可結束初始化工作。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3-1 現(xiàn)金管理初始化,啟用一個新的系統(tǒng)時，要注意到“系統(tǒng)設置”大項中進行相關模塊的“系統(tǒng)參數(shù)”設置。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3-1 現(xiàn)金管理初始化,現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化后要“結束初始化”，完畢后即可進入“現(xiàn)金管理”業(yè)務系統(tǒng)。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3-2 現(xiàn)金管理復核記賬,通過“復核記賬”來登記“現(xiàn)金日記賬”,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3-2 現(xiàn)金管理與總賬對賬,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3-2 現(xiàn)金管理引入日記賬,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3-3 現(xiàn)金管理現(xiàn)金,根據在“總賬”查詢的憑證（記25）來錄入“現(xiàn)金日記賬”,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3-4 現(xiàn)金管理銀行存款,在此“新增”銀行對賬單，以便后面進行“銀行存款對賬”處理。,計算機信息管理專業(yè)ERP方向,3-3-4 現(xiàn)金管理銀行對賬單,“銀行對賬單”中的借貸方向與“日記賬”剛好相反。銀行存款增加的在銀行對賬單中數(shù)據要錄入到貸方，反之減少存款的錄在借方。,計算機信