物料出庫(kù)管理制度

1、.1 目的 規(guī)范物料出庫(kù)的處理步驟以及操作方法,加快物流速度,保證物流通暢。2 主題內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了應(yīng)用于生產(chǎn)用零部件、配件、辦公用品、工量器具及備品備件等采購(gòu)物資在ERP系統(tǒng)中的出庫(kù)處理步驟。適用于三一重工所有除成品商品、供應(yīng)商管理庫(kù)存的物料、在制品、互供件和成品所有物料的出庫(kù)。無(wú)編碼物料出庫(kù)參考該程序執(zhí)行。3 職責(zé)3.1物流配送部負(fù)責(zé)物料的發(fā)放出庫(kù)。3.2財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)出庫(kù)物料單據(jù)的劃撥和審核。3.3物料需求部門負(fù)責(zé)物料領(lǐng)用單據(jù)的制訂；負(fù)責(zé)配送計(jì)劃的下達(dá)。3.4 IT本部負(fù)責(zé)進(jìn)行ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)系統(tǒng)的可靠和正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)BOM清單適用性檢查。3.5 商務(wù)本部負(fù)

2、責(zé)讓售物料、退貨物料的合同談判、維護(hù)讓售、退貨單據(jù)。3.6 營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)配件計(jì)劃的下達(dá)、配件的領(lǐng)用、轉(zhuǎn)庫(kù)。4控制程序物資出庫(kù)過(guò)程中涉及財(cái)務(wù)管理、門崗管理、成本管理、定額管理、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的內(nèi)容，按相應(yīng)的管理規(guī)定執(zhí)行。4.1物料領(lǐng)用出庫(kù)流程如圖4.1.1 物料領(lǐng)用出庫(kù)適用于返修、新品等不在配送范圍內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)需要的物料，行政辦公用品、子公司讓售物料、配件等。4.1.2 物料需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求憑經(jīng)有效領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單（讓售單、配件領(lǐng)料由專門領(lǐng)料人簽字認(rèn)可）到數(shù)據(jù)員處打印物料出庫(kù)單和物料短缺單(倉(cāng)庫(kù)物料不能滿足需要時(shí))，需要出門的物料必須打印出門證；4.1.3 領(lǐng)料人員將領(lǐng)料單和出庫(kù)單

3、各兩聯(lián)交相應(yīng)倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)安排出庫(kù)；4.1.4領(lǐng)料人核對(duì)數(shù)量，雙方簽字確認(rèn)后，倉(cāng)管員下達(dá)單據(jù)。4.1.5領(lǐng)料單和出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)聯(lián)交財(cái)務(wù)審核、劃撥，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留底保存。4.2 物料配送出庫(kù)流程 4.2.1 事業(yè)部計(jì)劃科根據(jù)生產(chǎn)情況提前三天下達(dá)配送計(jì)劃（計(jì)劃員、車間主任、工段長(zhǎng)可以根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況在配送物料要求到位前一天在配送平臺(tái)上更改生產(chǎn)上線計(jì)劃），并修改配送平臺(tái)計(jì)劃；4.2.2 配送經(jīng)理在配送物料要求提前到位前一天打印配送單整理后交與倉(cāng)管員，物料短缺單保留并按照規(guī)定表格統(tǒng)計(jì)以便查詢隨時(shí)補(bǔ)貨；4.2.3 倉(cāng)管員接到配送單后安排出庫(kù)，并存放配送區(qū)。配送經(jīng)理確認(rèn)無(wú)誤后簽字并將物料送達(dá)指定工位，倉(cāng)管員下達(dá)

4、出庫(kù)單據(jù)；4.2.4 配送出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留底保；.存。4.3 手工領(lǐng)料單領(lǐng)料必須填寫規(guī)范，填寫包括物料名稱、物料代碼、物料價(jià)格、數(shù)量等，電腦領(lǐng)料單必須分倉(cāng)庫(kù)開具，倉(cāng)庫(kù)指向唯一。4.4任何未辦理入庫(kù)的物料任何員工不得隨意取用，否則按偷盜論處。4.5 同一張單據(jù)物料指向多個(gè)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕出庫(kù)。4.6生產(chǎn)急需而不能及時(shí)分揀、轉(zhuǎn)運(yùn)、辦理入庫(kù)手續(xù)的需要緊急放行時(shí)，由制造部門提出申請(qǐng)并填寫緊急放行申請(qǐng)單，需檢驗(yàn)物料由負(fù)責(zé)質(zhì)量的總助以上主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，憑手工領(lǐng)料單經(jīng)驗(yàn)收小組認(rèn)可方可放行，并由質(zhì)保部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和追溯管理；非檢驗(yàn)物料須經(jīng)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，須經(jīng)驗(yàn)收小組認(rèn)可方可放行。4.7 零星領(lǐng)料單、配送訂單在領(lǐng)料或配送完成后當(dāng)天完成訂單的關(guān)閉；零星領(lǐng)料單兩天內(nèi)沒(méi)有完成領(lǐng)料的必須對(duì)訂單刪除或關(guān)閉；綜管員每天下班前對(duì)訂單進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)異常訂單及時(shí)反饋給相關(guān)責(zé)任人。5檢查與考核5.1遺失票據(jù)，每單扣責(zé)任者10分，5.2實(shí)物遺失，下架損壞按照公司制度和規(guī)定進(jìn)行賠償；5.3 超額領(lǐng)料，倉(cāng)管員未按公司規(guī)定執(zhí)行處罰5分；5.4 系統(tǒng)操作必須按照規(guī)程操作，未經(jīng)IT本部培訓(xùn)的員工不允許使用系統(tǒng)，否則按照公司有關(guān)制度執(zhí)行。6相關(guān)文件 ERP主數(shù)據(jù)管理規(guī)定、存貨控制管理制度、倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)、材料核算業(yè)務(wù)規(guī)范、生產(chǎn)物料配送管理程序7工作記錄出庫(kù)建議單、