水性油墨項目立項申請報告

1、水性油墨項目立項申請報告一、項目提出的理由水性油墨簡稱為炎黃水墨，柔性版水性墨也稱液體油墨，它主要由水溶性樹脂、有機顏料、溶劑及相關(guān)助劑經(jīng)復(fù)合研磨加工而成。與傳統(tǒng)油墨相比水性油墨具有不污染環(huán)境、減少殘留毒物和減消耗降成本等優(yōu)勢，但是在實際發(fā)展中遇到一些列難題。水性油墨的原材料主要有水性樹脂、顏料、乙醇、水、溶劑、助劑組成。其中水性樹脂是最關(guān)鍵的原材料，水性油墨樹脂發(fā)展緩慢也是制約行業(yè)發(fā)展的重要原因。不同基材、印刷方式、印刷條件對水性油墨配方的要求不同，對水性油墨用樹脂的要求也不一樣。高端水性油墨產(chǎn)品所用的水性油墨樹脂往往比較特殊，需要專門研發(fā)。水性油墨是由連結(jié)料、顏料、助劑等物質(zhì)組成的均勻漿狀

2、物質(zhì)。連結(jié)料（即水性樹脂）提供油墨必要的轉(zhuǎn)移性能；顏料賦予油墨以色彩；助劑起到穩(wěn)定改善油墨性能的作用。目前市場上的水性油墨用樹脂主要有固體形式、乳液形式和分散液三種形式：1、固體形式以天然松香為原料進行改性加工，是中國水性油墨用樹脂使用最早和最廣的油墨連接料。松香改性不飽和酸樹脂（水性油墨用樹脂（固體形式）是以松香和不飽和多元酸為基本原料，經(jīng)脫色、改性等工藝研制而成，主要用于生產(chǎn)醇溶性油墨和水性油墨，且多為低檔水性油墨。2、乳液形式乳液以丙烯酸乳液為主，以共聚體的形式存在，是目前中高檔水墨最常用的水性樹脂。以乳液作為連接料的水性油墨，在基材和印刷方式上具有更廣泛的使用性，丙烯酸乳液也是國內(nèi)水墨

3、水性樹脂最主要的產(chǎn)品。3、分散液形式分散液主要以水性丙烯酸、聚氨酯產(chǎn)品為主，國內(nèi)完全自主生產(chǎn)的水墨用聚氨酯產(chǎn)品幾乎沒有，一般是對水性聚氨酯進行改性，目前市場上的水性油墨用樹脂分散液比較少。一般由脂肪族異氰酸酯與特種多元醇共聚而成的水分散體。不同印刷方式、不同基材、不同顏色造成的水性油墨配方差異較大。其中，水性樹脂的重量占水性油墨的重量比率約20%-40%。2016年中國水性油墨市場銷量為14.97萬噸，水性油墨用樹脂需求為4.5萬噸。根據(jù)對主要水性油墨樹脂企業(yè)及水性油墨生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研來看，凹印油墨市場將是未來水性油墨發(fā)展的主要市場。成熟的純水性凹印油墨產(chǎn)品將在3-5年后進入市場。預(yù)計2019之

4、后水性油墨需求進入爆發(fā)期，2020年水性油墨的銷量有望達到17.3萬噸，2025年將達到24.22萬噸，對應(yīng)的水性油墨樹脂需求為5.19萬噸和7.3萬噸，水性油墨用樹脂行業(yè)發(fā)展前景廣闊。二、項目名稱及性質(zhì)1、項目名稱：水性油墨項目2、承辦單位名稱：xx集團有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xxx5、項目聯(lián)系人：劉xx三、項目建設(shè)單位公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息

5、化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。四、項目建設(shè)原則1、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大

6、范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。2、因地制宜，科學發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學合理的工作路線，指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。3、堅持創(chuàng)新發(fā)展。著力產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，加快由規(guī)模擴張向質(zhì)量、效益提升轉(zhuǎn)變。4、協(xié)同推進。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機，找準產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。5、政策引導(dǎo)，市場推動。推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展既要充分發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的作用，形成分工協(xié)作、齊

7、抓共建的工作格局，又要發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，形成符合社會主義市場經(jīng)濟要求的體制和機制，把各種要素引導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來，激發(fā)市場主體的內(nèi)生動力，逐步形成全社會關(guān)心、重視和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案1、本期項目選址位于xxx，占地面積約240畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。2、項目建成后，形成年產(chǎn)xx水性油墨的經(jīng)營能力。3、本期項目建筑面積267663.97，其中：生產(chǎn)工程178913.28，倉儲工程37273.60，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施30505.57，公共工

8、程20971.52。六、發(fā)展思路牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，圍繞產(chǎn)業(yè)先行示范區(qū)和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，圍繞努力全面建成小康社會，進一步樹立可持續(xù)發(fā)展理念。七、建設(shè)期安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。八、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資93338.15萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款47661.71萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息

9、2335.43萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為18409.37萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資114082.95萬元，其中：建設(shè)投資93338.15萬元，占項目總投資的81.82%；建設(shè)期利息2335.43萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金18409.37萬元，占項目總投資的16.14%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資114082.95萬元，其中申請銀行長期貸款47661.71萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)分析1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：213200.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本

10、費用（TC）：178231.24萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：25529.62萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：15.88%。5、全部投資回收期（Pt）：6.52年（含建設(shè)期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：89468.30萬元（產(chǎn)值）。十、保障措施(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責任落實責任，組織協(xié)調(diào)工作。落實目標責任考核制度，建立和完善績效考核及問責機制。將產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標逐級分解，主要任務(wù)指標細化到年度，并實施年度目標責任考核，進一步強化領(lǐng)導(dǎo)責任。明確相關(guān)部門的責任與分工，定期召開聯(lián)席會議，定期檢查規(guī)劃目標和年度計劃目標落實情況，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標圓滿完成。(二)政策法規(guī)鼓

11、勵支持加大財政扶持力度。積極尋求國家支持產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)資金，對于國家級大型產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)、國家積極支持的產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)等，積極申請國家相關(guān)對口資金支援。搭建融資平臺。探索建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，積極發(fā)揮融資平臺的作用，鼓勵社會資本以多種形式進入產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)用地政策。結(jié)合實際情況，多途徑優(yōu)化產(chǎn)業(yè)用地政策，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地的瓶頸問題。(三)完善投入機制進一步加大專項資金對產(chǎn)業(yè)重點項目的支持力度。對重大項目，有關(guān)部門要在各方面給予重點支持。創(chuàng)新投入機制，發(fā)揮多層次資本市場融資功能，多渠道引導(dǎo)企業(yè)、社會資金積極投入產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費

12、用合計所占比例1工程費用32942.6647336.702418.2382697.5988.60%1.1建筑工程費32942.6632942.6635.29%1.2設(shè)備購置費47336.7047336.7050.72%1.3安裝工程費2418.232418.232.59%2工程建設(shè)其他費用8068.458068.458.64%2.1土地出讓金2642.062642.062.83%2.2其他前期費用5426.395426.395.81%3預(yù)備費2572.112572.112.76%3.1基本預(yù)備費923.62923.620.99%3.2漲價預(yù)備費1648.491648.491.77%4建設(shè)投資合

13、計93338.15100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用32942.6647336.702418.2382697.5988.89%1.1建筑工程費32942.6632942.6635.41%1.2設(shè)備購置費47336.7047336.7050.88%1.3安裝工程費2418.232418.232.60%2固定資產(chǎn)其他費用5426.395426.395.83%3預(yù)備費2572.112572.112.76%3.1基本預(yù)備費923.62923.620.99%3.2漲價預(yù)備費1648.491648.491.77%4建設(shè)期利

14、息2335.432335.432.51%5固定資產(chǎn)投資93031.52100.00%6固定資產(chǎn)投資合計93031.52100.00%綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.00101826.69116373.36145466.70145466.70145466.70145466.70145466.70145466.702工資及福利費0.007479.227479.227479.227479.227479.227479.227479.227479.223修理費0.003328.173328.173328.1733

15、28.173328.173328.173328.173328.174其他費用0.0014362.1014362.1014362.1014362.1014362.1014362.1014362.1014362.104.1其他制造費用0.00868.85868.85868.85868.85868.85868.85868.85868.854.2其他管理費用0.001404.351404.351404.351404.351404.351404.351404.351404.354.3其他營業(yè)費用0.0012088.9012088.9012088.9012088.9012088.9012088.90120

16、88.9012088.905經(jīng)營成本0.00126996.18141542.85170636.19170636.19170636.19170636.19170636.19170636.196折舊費0.005206.795206.795206.795206.795206.795206.795206.795206.797攤銷費0.0052.8452.8452.8452.8452.8452.8452.8452.848利息支出0.002335.422335.422335.422335.422335.422335.422335.422335.429總成本費用0.00134591.23149137.901

17、78231.24178231.24178231.24178231.24178231.24178231.249.1其中：固定成本0.0025285.3225285.3225285.3225285.3225285.3225285.3225285.3225285.329.2可變成本0.00109305.91123852.58152945.92152945.92152945.92152945.92152945.92152945.92利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00149240.00170560.00213200.0021

18、3200.00213200.00213200.00213200.00213200.002稅金及附加0.00739.64845.32929.27929.27929.27929.27929.27929.273總成本費用0.00134591.23149137.90178231.24178231.24178231.24178231.24178231.24178231.244補貼收入5利潤總額0.0013909.1320576.7834039.4934039.4934039.4934039.4934039.4934039.496彌補以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額0.0013909.1320576.78340

19、39.4934039.4934039.4934039.4934039.4934039.498所得稅0.003477.285144.198509.878509.878509.878509.878509.878509.879凈利潤0.0010431.8515432.5925529.6225529.6225529.6225529.6225529.6225529.6210期初未分配利潤0.000.009388.6722339.1343081.8761750.3578551.9793673.43107282.7411可供分配的利潤0.0010431.8524821.2647868.7568611.498

20、7279.97104081.59119203.05132812.3612提取法定盈余公積金0.001043.192482.134786.876861.158728.0010408.1611920.3013281.2413可供投資者分配的利潤0.009388.6722339.1343081.8761750.3578551.9793673.43107282.74119531.1314應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤0.009388.6722339.1343081.8761750.3578551.9793673.43107282.74119531

21、.1319息稅前利潤0.0019721.8328056.3944884.7844884.7844884.7844884.7844884.7844884.7820息稅折舊攤銷前利潤0.0024981.4633316.0250144.4150144.4150144.4150144.4150144.4150144.41項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00149240.00170560.00213200.00213200.00213200.00213200.00213200.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.00149240.00170560.00213200.00213200.00213200.00213200.00213200.00213200.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出46669.0746669.07140622.38144229.1