苯胺項目立項申請報告

1、苯胺項目立項申請報告一、項目建設背景苯胺是一種重要的有機化工原料，廣泛應用于二苯基甲烷二異氰酸醋(MDI)、染料、醫(yī)藥、橡膠助劑、農(nóng)藥以及精細化工中間體的生產(chǎn)，尤其是作為生產(chǎn)MDI的主要原料，具有較大的市場發(fā)展?jié)摿?。目前苯胺的生產(chǎn)工藝路線主要有硝基苯催化加氫法、苯酚氨化法、硝基苯鐵粉還原法、苯直接胺化制苯胺。其中，硝基苯催化加氫法是目前工業(yè)上生產(chǎn)苯胺的主要方法。它又包括固定床氣相催化加氫、流化床氣相催化加氫以及硝基苯液相催化加氫三種工藝。2011-2013年間，隨著我國MDI產(chǎn)能快速增長，橡膠助劑生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)快速發(fā)展以及多個染料和醫(yī)藥等項目的開工建設，對苯胺的需求量明顯提升，市場價格也保持較高

2、價位，有原料優(yōu)勢的苯胺企業(yè)為了加強競爭力，奪取更大的市場話語權，紛紛實施大規(guī)模新建或擴建項目。此外，一些下游企業(yè)，也紛紛配套新建苯胺生產(chǎn)裝置，以滿足自身下游裝置需求。尤其是一些氯堿、煤化工等企業(yè)，充分利用其具有氫氣資源的優(yōu)勢，在企業(yè)內(nèi)部新建苯胺生產(chǎn)裝置，將其作為企業(yè)新的增長點，導致我國苯胺生產(chǎn)能力不斷擴大。而隨著國內(nèi)苯胺新建裝置投產(chǎn)，國內(nèi)苯胺供應迅速增加，主要廠商之間價格戰(zhàn)愈演愈烈，2014年開始我國苯胺進入低價時代。2015-2016年間我國苯胺產(chǎn)能達到歷史高點，年產(chǎn)能為364.5萬噸，2017年隨著部分企業(yè)落后裝置的淘汰、檢修，行業(yè)產(chǎn)能下滑至334.5萬噸。整體而言近年來，仍有部分苯胺裝置

3、投產(chǎn)，苯胺市場產(chǎn)能過剩的局面并未有改善。2018年煙臺萬華新增一套18萬噸/年的苯胺裝置，煙臺萬華原有36萬噸的苯胺裝置，配套60萬噸的MDI裝置，2018年苯胺產(chǎn)能增長至54萬噸。2017年我國苯胺產(chǎn)量為242.3萬噸，2018年我國苯胺產(chǎn)量增速為1.03%，2018年苯胺產(chǎn)量為244.8萬噸，在產(chǎn)能提升的大背景下，2018年我國苯胺行業(yè)產(chǎn)能利用率回落至69.4%。早在2011年3月起，國內(nèi)苯胺就已經(jīng)不再進口。2011-2017年間我國苯胺進口數(shù)量為0，2018年我國苯胺進口總量達到19.81噸，2018年苯胺出口數(shù)量為21.73萬噸，出口數(shù)量同比增長21.07%。綜合海關數(shù)據(jù)，2017年我

4、國苯胺需求總量為224.3萬噸，2018年我國苯胺需求量為223.1萬噸。創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略是落實城市戰(zhàn)略定位、推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展、支撐創(chuàng)新型國家建設的戰(zhàn)略選擇和根本動力。當前時期，要把發(fā)展基點放在創(chuàng)新上，增強創(chuàng)新發(fā)展能力，深入實施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，率先形成促進創(chuàng)新的體制機制，從供給側和需求側兩端發(fā)力，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，推動新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，構建“高精尖”經(jīng)濟結構。更加注重增強原始創(chuàng)新能力，以科技創(chuàng)新為核心，深入實施全面創(chuàng)新改革，打造技術創(chuàng)新總部聚集地、科技成果交易核心區(qū)、全球高端創(chuàng)新中心及創(chuàng)新型人才聚集中心，更好地服務創(chuàng)新型國家建設。加快構建

5、“高精尖”經(jīng)濟結構是引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的必然選擇。當前時期，要著眼提質增效，增強經(jīng)濟內(nèi)生增長動力，調(diào)整三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結構，推進產(chǎn)業(yè)功能化、功能集聚化，發(fā)揮高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的集聚帶動作用，加快形成創(chuàng)新引領、技術密集、價值高端的經(jīng)濟結構，促進經(jīng)濟在更高水平上平穩(wěn)健康發(fā)。二、項目名稱及性質1、項目名稱：苯胺項目2、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xxx5、項目聯(lián)系人：閆xx三、項目建設單位公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)

6、業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產(chǎn)品及服務。公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水

7、平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。四、項目建設原則1、堅持突出重點。著重抓好經(jīng)濟社會發(fā)展急需、市場潛力大的重點項目，扶持產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)全面優(yōu)化升級。2、協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中謀劃，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，構建多層次、寬領域的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機制，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏。3、堅持創(chuàng)新驅動。依托企業(yè)、高校、科研院所打造一批省級、國家級產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新平臺，推動新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，通過全面創(chuàng)新培育新的增長動力，形成新的經(jīng)濟增長點。4、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路

8、”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。五、選址、建設規(guī)模和方案（一）項目建設選址本期項目選址位于xxx，占地面積約195畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（二）項目產(chǎn)品及服務規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx苯胺的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積205172.53，其中：生產(chǎn)工程134118.40，倉儲工程21815.04，行政辦公及生活服務設施31534.13，公共工程17704.96。六

9、、項目定位推動產(chǎn)業(yè)轉型升級，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，全面提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。七、建設期安排項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。八、項目投資方案（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益

10、界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）建設投資估算本期項目建設投資79876.56萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。1、工程費用工程建設費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計69181.41萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為26831.43萬元。（2）設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算

11、指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為39916.15萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為2433.83萬元。2、工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為8292.03萬元。3、預備費本期項目預備費為2403.12萬元。（四）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款39656.61萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1943.17萬元。（五）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流

12、動資金周轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為18367.79萬元。（六）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資100187.52萬元，其中：建設投資79876.56萬元，占項目總投資的79.73%；建設期利息1943.17萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金18367.79萬元，占項目總投資的18.33%。（七）資金籌措與投資計劃本期項目總投資100187.52萬元，其中申請銀行長期貸款39656.61萬元，其余部分由

13、企業(yè)自籌。九、財務指標分析1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：202800.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：162616.82萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：29396.78萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：22.40%。5、全部投資回收期（Pt）：5.80年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：74850.53萬元（產(chǎn)值）。十、實施建議(一)加強組織領導成立區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組對規(guī)劃實施的領導和組織協(xié)調(diào)作用，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，確保規(guī)劃各項目標任務得以實現(xiàn)。各有關部門要增強全局意識，切實履職盡責，落實各項政策措施，全面

14、推進產(chǎn)業(yè)領域各項工作。 (二)加快新型產(chǎn)業(yè)推廣應用鼓勵和支持企業(yè)、行業(yè)協(xié)會等機構合作，共同編制新型產(chǎn)業(yè)應用技術標準、為新型產(chǎn)業(yè)的廣泛應用提供支撐。(三)強化規(guī)劃指導各地區(qū)要結合當?shù)貙嶋H，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，明確發(fā)展方向和目標，合理布局。按照國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入條件，強化規(guī)劃指導，加強協(xié)調(diào)配合，規(guī)范管理。加強產(chǎn)業(yè)市場監(jiān)管，凈化產(chǎn)業(yè)市場。(四)發(fā)展總部經(jīng)濟積極吸引跨國公司、國內(nèi)大企業(yè)集團總部、區(qū)域性總部以及營銷、研發(fā)、財務等職能總部落戶。制定總部經(jīng)濟發(fā)展重大政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，在總部企業(yè)財稅、用地、人才等方面完善政策體系。適當放寬總部企業(yè)所需人才的戶籍管理，在置業(yè)、醫(yī)療、教育等公共服務領域對專業(yè)人

15、才予以便利。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用26831.4339916.152433.8369181.4188.55%1.1建筑工程費26831.4326831.4334.34%1.2設備購置費39916.1539916.1551.09%1.3安裝工程費2433.832433.833.12%2固定資產(chǎn)其他費用4596.204596.205.88%3預備費2403.122403.123.08%3.1基本預備費1134.021134.021.45%3.2漲價預備費1269.101269.101.62%4建設期利息1943.17

16、1943.172.49%5固定資產(chǎn)投資78123.90100.00%6固定資產(chǎn)投資合計78123.90100.00%綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0098703.26105283.48131604.35131604.35131604.35131604.35131604.35131604.352工資及福利費0.007505.287505.287505.287505.287505.287505.287505.287505.283修理費0.002122.812122.812122.812122.812122

17、.812122.812122.812122.814其他費用0.0014985.8614985.8614985.8614985.8614985.8614985.8614985.8614985.864.1其他制造費用0.001107.421107.421107.421107.421107.421107.421107.421107.424.2其他管理費用0.001083.041083.041083.041083.041083.041083.041083.041083.044.3其他營業(yè)費用0.0012795.4012795.4012795.4012795.4012795.4012795.401279

18、5.4012795.405經(jīng)營成本0.00123317.21129897.43156218.30156218.30156218.30156218.30156218.30156218.306折舊費0.004381.434381.434381.434381.434381.434381.434381.434381.437攤銷費0.0073.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.928利息支出0.001943.171943.171943.171943.171943.171943.171943.171943.179總成本費用0.00129715.73136295.9516

19、2616.82162616.82162616.82162616.82162616.82162616.829.1其中：固定成本0.0023507.1923507.1923507.1923507.1923507.1923507.1923507.1923507.199.2可變成本0.00106208.54112788.76139109.63139109.63139109.63139109.63139109.63139109.63項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00152100.00162240.00202800.00202800.00202800.00202800.00202800.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.00152100.00162240.00202800.00202800.00202800.00202800.00202800.00202800.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出39938.2839938.28137926.04131704.34174655.17157205.77157205.77157205.77157205.77157205.77