粉末冶金項目立項申請報告

1、粉末冶金項目立項申請報告一、建設背景粉末冶金是一種通過加熱壓實金屬粉末至低于其熔點進行金屬成型過程的技術(shù)。根據(jù)配方不同，粉末冶金零件的抗拉強度在1701200MPa之間。相比傳統(tǒng)零件制造工藝，粉末冶金零件接近最終尺寸，具有良好的光潔度，減少后續(xù)加工成本，最大限度地減少廢品損失；能夠生產(chǎn)別的工藝無法制造的復雜或獨特形狀的零件；能夠控制產(chǎn)品的孔隙率，以此滿足產(chǎn)品自潤滑、耐磨性等方面的需求。相對傳統(tǒng)機加工切削工藝，粉末冶金節(jié)能60%，材料利用率高達95%，是高性價比零部件的極佳選擇。也作為增材制造的重要成型工藝，成為中國制造2025的重要一環(huán)。粉末冶金主要有傳統(tǒng)法、金屬注射成型（MIM）、金屬添加劑

2、制造（MAM）、等靜壓（IP）四種工藝，其中，目前在汽車等領(lǐng)域應用最為廣泛的，是傳統(tǒng)法與MIM法。所需的原材料，即粉末冶金混粉，有兩種類型，零件生產(chǎn)商使用的自混粉及粉末供應商提供的預混粉。粉末冶金零件的應用很廣泛，主要可分為兩大類：第一類是難以用其他方法制造的部件，如鎢、鉬或鎢硬質(zhì)合金。此外，含油軸承，過濾器和許多類型的硬和軟磁元件都是采用粉末冶金技術(shù)生產(chǎn)。第二類是能為鑄件和鍛件提供一種經(jīng)濟高效的替代方案，如汽車離合器片、連桿、凸輪軸、行星齒輪載體等。粉末冶金零件應用于各種市場，汽車行業(yè)是主要的應用領(lǐng)域，約占70%。其他重要的市場包括娛樂，家用電器，工業(yè)電機及控制，硬件和商業(yè)機器等。粉末冶金汽

3、車零部件主要應用于兩大類車輛領(lǐng)域：發(fā)動機，變速箱/分動箱。粉末冶金零件在300多個單獨的汽車部件上均有應用，零件總數(shù)超過750個。汽車發(fā)動機與變速箱是粉末冶金零部件應用最為廣泛的兩個領(lǐng)域。在汽車發(fā)動機領(lǐng)域，一輛乘用汽車上平均使用兩個發(fā)動機可變正時氣門（VVT），其單價約70元，即對應每輛汽車的價值量為140元/輛。在汽車變速器領(lǐng)域，汽車變速器分為四大類，手動變速器（MT），約占45%市場份額，自動變速器（AT）占30%市場份額，無級變速器（CVT）占15%市場份額，雙離合器(DCT)占10%市場份額，其中AT、DCT市場快速發(fā)展，機會較多，CVT市場粉末冶金機會較少。2016年粉末冶金零件出貨

4、量49萬噸，銷售額達64億元，其中汽車行業(yè)銷售額40億元，占銷售總額62%。2017年，粉末冶金市場規(guī)模達73億，實現(xiàn)穩(wěn)定增長。二、項目名稱1、項目名稱：粉末冶金項目2、承辦單位名稱：xx集團有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設地點：xxx（以選址意見書為準）5、項目聯(lián)系人：賀xx三、公司簡介企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社

5、會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設、組織架構(gòu)和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升

6、創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。四、項目建設原則1、組織引導，市場推動。堅持組織引導，以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。2、人才為先。把人才作為發(fā)展產(chǎn)業(yè)的首要資源，創(chuàng)新培養(yǎng)、引進和使用人才機制

7、，保障人才以知識、技能、管理等創(chuàng)新要素參與利益分配，以市場價值回報人才價值，弘揚新時期工匠精神和企業(yè)家精神，最大限度地激發(fā)人才的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展智力基礎(chǔ)。3、區(qū)域協(xié)同，部門聯(lián)動。深入推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展，在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，形成錯位發(fā)展、共同發(fā)展格局；加強部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立聯(lián)動機制，形成合力。五、項目建設方案本期項目建筑面積361030.41，其中：生產(chǎn)工程226450.16，倉儲工程89011.29，行政辦公及生活服務設施30112.57，公共工程15456.39。六、項目定位堅定不移貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，堅持“全面推進、重點突出、

8、分類實施、因地制宜、政府引導、市場推動”基本原則，采取強制與激勵相結(jié)合方式，從政策法規(guī)、體制機制、標準規(guī)范、技術(shù)推廣等方面全面推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七、建設周期及實施進度24個月。八、總投資及資金構(gòu)成（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發(fā)生的各

9、項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）建設投資估算本期項目建設投資92937.20萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。1、工程費用工程建設費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計81221.18萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為42216.44萬元。（2）設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編

10、制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為36688.92萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為2315.82萬元。2、工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為8984.97萬元。3、預備費本期項目預備費為2731.05萬元。（四）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款43838.84萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息2148.11萬元。（五）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指

11、標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為23434.41萬元。（六）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資118519.72萬元，其中：建設投資92937.20萬元，占項目總投資的78.41%；建設期利息2148.11萬元，占項目總投資的1.81%；流動資金23434.41萬元，占項目總投資的19.77%。（七）資金籌措與投資計劃本期項目總投資118519.72萬元，其中申請銀行長期貸款43838.84

12、萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入223700.00萬元，綜合總成本費用186681.19萬元，稅金及附加1029.71萬元，凈利潤26991.83萬元，財務內(nèi)部收益率15.07%，財務凈現(xiàn)值272.69萬元，全部投資回收期6.71年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。十、投資建議(一)強化人才支撐建立多層次、多類型的產(chǎn)業(yè)人才引進、培養(yǎng)和服務體系。加強專業(yè)學位教育和繼續(xù)教育，支持有條件的高等學校開設應急相關(guān)專業(yè)，推動各方聯(lián)合培養(yǎng)應急救援專業(yè)技術(shù)人才和管理人才。制定

13、產(chǎn)業(yè)專家?guī)?，制定專家隊伍儲備機制和管理制度，打造一支有實力的專家隊伍。對引進的高層次人才，給予相應的科研經(jīng)費補貼和安家補貼，在簽證、社會保險、子女入學、生活保障等方面提供便利。(二)強化督促考核制定細化年度工作方案,建立監(jiān)督檢查和績效考核機制,明確重點工作和項目,充分發(fā)揮骨干企業(yè)的主題作用,充分發(fā)揮骨干企業(yè)的主體作用,凝聚相關(guān)部門、企業(yè)合力,確保各項任務和政策措施的落實。(三)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發(fā)展產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟社會環(huán)境效益，廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識，提高社會認知度認可度，營造各方共同關(guān)注、支持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的良好氛圍，促進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。(四)激活市場需求選擇部分重點

14、領(lǐng)域，統(tǒng)籌實施應用示范工程，帶動產(chǎn)業(yè)整體提升。完善標準體系，促進產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展。(五)建立并完善知識產(chǎn)權(quán)和品牌保護機制強化企業(yè)品牌意識，加強自主品牌建設，重點扶持一批在品牌創(chuàng)建、技術(shù)研發(fā)、市場營銷網(wǎng)絡建設方面具有優(yōu)勢的企業(yè)。加強知識產(chǎn)權(quán)保護，嚴厲打擊侵犯知名品牌合法權(quán)益的行為，在工商登記、商標注冊、域名注冊、市場監(jiān)管等環(huán)節(jié)提供支持和服務，為知名品牌的創(chuàng)建創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用42216.4436688.922315.8281221.1888.16%1.1建筑工程費42216.4442216.

15、4445.82%1.2設備購置費36688.9236688.9239.82%1.3安裝工程費2315.822315.822.51%2固定資產(chǎn)其他費用6025.866025.866.54%3預備費2731.052731.052.96%3.1基本預備費1186.771186.771.29%3.2漲價預備費1544.281544.281.68%4建設期利息2148.112148.112.33%5固定資產(chǎn)投資92126.20100.00%6固定資產(chǎn)投資合計92126.20100.00%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營

16、業(yè)收入0.00156590.00178960.00223700.00223700.00223700.00223700.00223700.00223700.002增值稅0.006914.647902.448580.888580.888580.888580.888580.888580.882.1銷項稅0.0020356.7023264.8029081.0029081.0029081.0029081.0029081.0029081.002.2進項稅0.0013442.0615362.3620500.1220500.1220500.1220500.1220500.1220500.123稅金及附加0.0

17、0829.75948.291029.711029.711029.711029.711029.711029.713.1城市維護建設稅0.00484.02553.17600.66600.66600.66600.66600.66600.663.2教育費附加0.00207.44237.07257.43257.43257.43257.43257.43257.433.3地方教育附加0.00138.29158.05171.62171.62171.62171.62171.62171.62利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0015659

18、0.00178960.00223700.00223700.00223700.00223700.00223700.00223700.002稅金及附加0.00829.75948.291029.711029.711029.711029.711029.711029.713總成本費用0.00142366.70157138.20186681.19186681.19186681.19186681.19186681.19186681.194補貼收入5利潤總額0.0013393.5520873.5135989.1035989.1035989.1035989.1035989.1035989.106彌補以前年度虧損

19、7應納所得稅額0.0013393.5520873.5135989.1035989.1035989.1035989.1035989.1035989.108所得稅0.003348.395218.388997.278997.278997.278997.278997.278997.279凈利潤0.0010045.1615655.1326991.8326991.8326991.8326991.8326991.8326991.8310期初未分配利潤0.000.009040.6422226.2044296.2264159.2582035.9798125.02112605.1711可供分配的利潤0.00100

20、45.1624695.7749218.0371288.0591151.08109027.80125116.85139597.0012提取法定盈余公積金0.001004.522469.584921.807128.819115.1110902.7812511.6913959.7013可供投資者分配的利潤0.009040.6422226.2044296.2264159.2582035.9798125.02112605.17125637.3014應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤0.009040.6422226.2044296.2264159.258

21、2035.9798125.02112605.17125637.3019息稅前利潤0.0018890.0428239.9947134.4747134.4747134.4747134.4747134.4747134.4720息稅折舊攤銷前利潤0.0023942.7933292.7452187.2252187.2252187.2252187.2252187.2252187.22項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00156590.00178960.00223700.00223700.00223700.00223700.00223700.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.00156590.00178960.00223700.00223700.00223700.00223700.00223700.00223700.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出46468.6046468.60152399.69153229.08