4-NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)操作手冊(cè)

1、1 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 NC 財(cái)務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)操作手冊(cè) 目目 錄錄 一、原始卡片管一、原始卡片管理理.3 1、原始卡片錄入.3 2、定位原始卡片.4 3、修改原始卡片.6 4、刪除原始卡片.6 5、復(fù)制原始卡片.7 二、日?？ㄆ芏⑷粘？ㄆ芾砝?8 1、新增資產(chǎn).8 2、資產(chǎn)減少.10 3、資產(chǎn)變動(dòng).11 三、固定資產(chǎn)日三、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)常業(yè)務(wù).14 1、固定資產(chǎn)調(diào)撥.14 2、折舊計(jì)提.17 2、月末結(jié)賬.18 2 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 固定資產(chǎn)系統(tǒng)以卡片賬的形式反映資產(chǎn)的增加、減少、變動(dòng)以及折舊，卡 片和折舊清單通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證傳入總賬系統(tǒng)。

2、 一、原始卡片管一、原始卡片管理理 本系統(tǒng)原始卡片指卡片所記錄的資產(chǎn)的開始使用日期的月份早于其錄入系 統(tǒng)的月份。在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)， 保持歷史資料的連續(xù)性。 1 1、原始卡片錄、原始卡片錄入入 節(jié)點(diǎn)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【錄入原始卡片】 ，雙擊進(jìn)入 進(jìn)入原始卡片錄入界面，單擊【選擇類別】按鈕 系統(tǒng)彈出資產(chǎn)類別編碼名稱參照窗口，選定資產(chǎn)類別單擊【確認(rèn)】 3 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 根據(jù)選定的資產(chǎn)類別顯示相應(yīng)的卡片樣式，如下窗口： 卡片錄入時(shí)要先錄入主賬簿的固定資產(chǎn)卡片，然后可以切換賬簿頁(yè)簽錄入 報(bào)告賬簿的項(xiàng)目信息 .“業(yè)務(wù)信息業(yè)務(wù)信息(非

3、賬簿信息)”錄完后才可以切換至其他賬簿頁(yè)簽來錄入，各賬簿 卡片的“業(yè)務(wù)信息業(yè)務(wù)信息”是聯(lián)動(dòng)的，必須相同， “財(cái)務(wù)信息財(cái)務(wù)信息(賬簿信息)”需要手工在各賬 簿逐一錄入，可以不同。 錄入完成，單擊“保存” ，進(jìn)入瀏覽狀態(tài)，繼續(xù)單擊【增加】按鈕，可以新 增相同類別的下一張卡片： 4 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 2 2、定位原始卡、定位原始卡片片 在“原始卡片錄入”界面，單擊【定位卡片】按鈕。顯示如下窗口： 點(diǎn)擊按鈕，彈出卡片定位參照窗口： 選定卡片，單擊【確定】返回到卡片界面： 5 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 3 3、修改原始卡、修改原始卡片片 通過卡片定位功能，選擇需要的原始卡片。

4、單擊【修改】按鈕，可以對(duì)該 原始卡片的項(xiàng)目執(zhí)行修改操作。修改完成，單擊【保存】 。 6 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 注：原值、使用部門、管理部門、折舊承擔(dān)部注：原值、使用部門、管理部門、折舊承擔(dān)部門、使用狀況、累計(jì)折舊、凈殘門、使用狀況、累計(jì)折舊、凈殘 值（率）值（率） 、折舊方法、使用年限、資產(chǎn)類別等、折舊方法、使用年限、資產(chǎn)類別等項(xiàng)目在做過項(xiàng)目在做過一次月末結(jié)一次月末結(jié)賬后，只能賬后，只能 通過變通過變動(dòng)單或評(píng)估動(dòng)單或評(píng)估單調(diào)整，不能通過卡單調(diào)整，不能通過卡片修改功能片修改功能改變。改變。 4 4、刪除原始卡、刪除原始卡片片 通過卡片定位功能，選擇需要的原始卡片。 單擊【刪除】按鈕

5、，顯示如下窗口： 單擊【是】按鈕，確認(rèn)刪除該卡片。 注：卡片作過一注：卡片作過一次月末結(jié)賬次月末結(jié)賬后不能刪除后不能刪除，只能通過資，只能通過資產(chǎn)減少來減產(chǎn)減少來減少卡片少卡片。 5 5、復(fù)制原始卡、復(fù)制原始卡片片 通過卡片定位功能，選擇需要的原始卡片。 7 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 單擊【復(fù)制】按鈕，彈出復(fù)制參照窗口： 輸入復(fù)制數(shù)量，單擊【確定】 ，完成復(fù)制操作。其中，單張復(fù)制后為編輯狀 態(tài)，可以修改，單擊保存按鈕可以保存復(fù)制的卡片；多張復(fù)制后，如果要 修改復(fù)制的卡片，請(qǐng)先點(diǎn)擊修改按鈕，修改后再保存。 注：當(dāng)要錄入的注：當(dāng)要錄入的卡片與已錄卡片與已錄入賬套內(nèi)的入賬套內(nèi)的卡片非常相卡

6、片非常相似的情況下似的情況下，可以通過，可以通過 卡卡片復(fù)制功能片復(fù)制功能復(fù)制一張完復(fù)制一張完全一樣的卡全一樣的卡片（卡片編號(hào)和片（卡片編號(hào)和資產(chǎn)編號(hào)除資產(chǎn)編號(hào)除外）外） 。在購(gòu)入一。在購(gòu)入一 批批相同或相近相同或相近的資產(chǎn)的情的資產(chǎn)的情況下，通過卡片復(fù)況下，通過卡片復(fù)制可節(jié)約工制可節(jié)約工作量。作量。 8 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 二、日?？ㄆ芏⑷粘？ㄆ芾砝?1 1、新增資產(chǎn)、新增資產(chǎn) 固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)流程針對(duì)購(gòu)入固定資產(chǎn)。增加資產(chǎn)的方式可以是購(gòu)入、 盤盈、捐贈(zèng)、投資、評(píng)估轉(zhuǎn)入等各種方式。 節(jié)點(diǎn)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【新增資產(chǎn)】-【資產(chǎn)增加】 雙擊該節(jié)點(diǎn)，顯示“資產(chǎn)增加

7、”窗口： 9 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 單擊菜單項(xiàng)“選擇類別”按鈕，顯示如下窗口： 選擇將要新增的資產(chǎn)所屬類別，并單擊按鈕“確定” 。顯示如下窗口： 10 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 將新增資產(chǎn)的相關(guān)信息填入主卡片中，其中資產(chǎn)名稱、增加方式、使用部稱、增加方式、使用部 門、管理部門、使用狀況、使用年限、開始使用日門、管理部門、使用狀況、使用年限、開始使用日期、原幣原值為期、原幣原值為必輸項(xiàng)。確 認(rèn)輸入無誤后，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“保存”將新增資產(chǎn)卡片保存。 2 2、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)減少 固定資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)針對(duì)處置固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)流程處理。企業(yè)減少資 產(chǎn)的方式可以是出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)

8、出、報(bào)廢等各種方式。 節(jié)點(diǎn)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【卡片管理】-【資產(chǎn)減少】 11 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 雙擊該節(jié)點(diǎn)，顯示如下窗口： 點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“增加” ，顯示如下窗口： 12 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 選擇查詢條件后，單擊按鈕“確定” ，顯示如下窗口： 如列表中有不需要清理的資產(chǎn)，選中該卡片，單擊菜單項(xiàng)“行操作-刪行” 將其中列表中刪除； 選中需要處理的資產(chǎn)，輸入相關(guān)的處理信息（包括申請(qǐng)理由、減少方式、 13 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 清理收入、清理費(fèi)用、減少原因，其中清理收入、清理費(fèi)用只做查詢用，不參 與計(jì)算） ； 點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“保存” ，對(duì)所做的操作

9、進(jìn)行保存。 3 3、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)變動(dòng) 節(jié)點(diǎn)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【卡片管理】-【資產(chǎn)變動(dòng)】 雙擊該節(jié)點(diǎn)，顯示如下窗口： 14 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 單擊選擇模板，在下圖中選擇變動(dòng)類型： 點(diǎn)擊 確定后進(jìn)入變更界面，如下圖： 15 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 單擊增加后在下界面中選擇條件： 確定后進(jìn)入以下： 16 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 在上界面中錄入申請(qǐng)理由、變動(dòng)后使用部門、變動(dòng)原因、變動(dòng)后使用部門 等信息，然后保存。 變動(dòng)單保存后需要進(jìn)行審核，如下圖單擊執(zhí)行菜單下的審核按鈕完成審核 操作。 17 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 三、固定資產(chǎn)日三、

10、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)常業(yè)務(wù) 1 1、固定資產(chǎn)調(diào)、固定資產(chǎn)調(diào)撥撥 固定資產(chǎn)的調(diào)撥是指在固定資產(chǎn)在單位之間的轉(zhuǎn)移，與部門之間的轉(zhuǎn)移所 不同的地方在于，固定資產(chǎn)部門的變化在系統(tǒng)中通過資產(chǎn)變動(dòng)處理，而固定資 產(chǎn)的調(diào)調(diào)撥則涉及到兩個(gè)單位，調(diào)出單位作資產(chǎn)減少，調(diào)入單位作資產(chǎn)增加。 節(jié)點(diǎn)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)調(diào)撥】-【資產(chǎn)調(diào)出】/【資產(chǎn) 調(diào)入】 1)、資產(chǎn)調(diào)出業(yè)、資產(chǎn)調(diào)出業(yè)務(wù)：務(wù)： 雙擊資產(chǎn)調(diào)出進(jìn)入如下界面： 18 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 單擊“增加” ，在如下界面中錄入相關(guān)的信息： 如果調(diào)撥的資產(chǎn)有多個(gè)，你可以通過單擊“增行”來增加需要調(diào)出的資產(chǎn)。 以上信息錄入并“保存”后，還需要進(jìn)

11、行“審核”和“確認(rèn)”的操作。資產(chǎn)調(diào) 出后系統(tǒng)還提供了取消調(diào)出、棄審和刪除操作。 注：以上界面中調(diào)出原因、調(diào)入單位、卡片編碼調(diào)出原因、調(diào)入單位、卡片編碼(調(diào)出資產(chǎn)的調(diào)出資產(chǎn)的編碼編碼)、減少、減少 19 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 原因、調(diào)撥價(jià)格屬原因、調(diào)撥價(jià)格屬于必填項(xiàng)。 2)、資產(chǎn)調(diào)入業(yè)、資產(chǎn)調(diào)入業(yè)務(wù)：務(wù)： 在調(diào)入單位帳中雙擊資產(chǎn)調(diào)入結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入以下界面： 在進(jìn)入到上述界面時(shí)就可以看到已經(jīng)由系統(tǒng)自動(dòng)傳遞過來的資產(chǎn)調(diào)入單，選中 此張單據(jù)，單擊修改，進(jìn)入以下界面： 20 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 在上述界面中錄入增加方式、管理部門和使用部門、折舊方法、使用狀況 等信息，然后保存。

12、 注意：在錄入使用注意：在錄入使用部門時(shí)，界面如下圖部門時(shí)，界面如下圖，在下述界面，在下述界面中通過參照中通過參照選擇部門，選擇部門， 并在比例處并在比例處錄入所在比錄入所在比例。例。 資產(chǎn)單保存后還需要進(jìn)行審核、資產(chǎn)調(diào)入等的操作。 注意：固定資產(chǎn)的注意：固定資產(chǎn)的調(diào)撥因?yàn)樯嬲{(diào)撥因?yàn)樯婕暗絻蓚€(gè)單及到兩個(gè)單位，因此在作此位，因此在作此項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)需項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)需要雙要雙 方單位方單位溝通好，否則如果調(diào)溝通好，否則如果調(diào)入單位不予入單位不予確認(rèn)的話將確認(rèn)的話將對(duì)調(diào)出單位對(duì)調(diào)出單位的業(yè)務(wù)造成的業(yè)務(wù)造成影響。影響。 2 2、折舊計(jì)提、折舊計(jì)提 每月末，會(huì)計(jì)人員都要通過如下操作完成折舊的計(jì)提。 節(jié)點(diǎn)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【折舊與攤銷】 21 浙江用友軟件有限公司 NC 實(shí)施部 雙擊該節(jié)點(diǎn)，顯示“折舊計(jì)提”窗口： 單擊“讀取數(shù)據(jù)” “后計(jì)提折舊”結(jié)點(diǎn)會(huì)變成黑色，然后再單擊計(jì)提折舊就 可以在折舊清單頁(yè)簽看到折舊計(jì)提后的數(shù)據(jù)。