《決策門戶演示文檔》PPT課件

1、掌控經(jīng)營 優(yōu)化策略基于KPI管理下的決策門戶,導(dǎo)讀,企業(yè)如何通過組織和設(shè)計KPI提升管理,企業(yè)如何部署基于KPI下的決策系統(tǒng),如何解決KPI管理系統(tǒng)中的一些技術(shù)問題,決策門戶的產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用,KPI最重要的作用與價值,財務(wù)報表的關(guān)鍵項目，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵管控指標(biāo),KPI并不是對數(shù)據(jù)的簡單抽取，KPI從財務(wù)及業(yè)務(wù)信息中抽取出關(guān)鍵信息，并按照管理所需邏輯進(jìn)行計算，他是將企業(yè)關(guān)注的方方面面按照企業(yè)的管理需求，分類設(shè)置在不同的門戶、主題、模型中；不僅如此，我們還可以對于很多關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)置數(shù)據(jù)視角，形成了多維度KPI，使之更好的為企業(yè)管理決策服務(wù),案例：通過KPI分析發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的短板,案例：從凈資產(chǎn)收益率的

2、變化分析入手,案例：資產(chǎn)凈利率的分解,案例：銷售凈利率的分解,凈資產(chǎn)收益率,第一步：發(fā)現(xiàn)公司本年度資產(chǎn)凈利率提高由于資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的提高，從銷售凈利率入手進(jìn)行分析,第二步：銷售凈利率較上年下滑，發(fā)現(xiàn)找出銷售凈利率的原因是找出企業(yè)經(jīng)營短板的關(guān)鍵,第三步：銷售凈利率下滑的原因是上年各項成本增長幅度大，成本增長抵消了銷售收入增長對企業(yè)效益的貢獻(xiàn),第四步：發(fā)現(xiàn)成本管理是當(dāng)前企業(yè)管理的當(dāng)務(wù)之急。從成本管理入手，采取措施，全面改進(jìn)企業(yè)管理狀況,案例總結(jié)：KPI的分析路徑（杜邦分析法,如何組織和設(shè)計KPI,KPI的戰(zhàn)略規(guī)劃,以價值為核心的企業(yè)發(fā)展目標(biāo),設(shè)備份額 運(yùn)營成本 直接成本 銷售成本 銷售收入 庫存成本

3、運(yùn)輸成本 損耗成本 財務(wù)成本 單位成本 等及變化率,業(yè)務(wù)收入份額 流動比率 速動比率 所有者權(quán)益比率 資本金收益率 股東權(quán)益報酬率 市盈率 總資產(chǎn)利潤率 毛利率 銷售凈利潤 成本費(fèi)用利潤率,新產(chǎn)品產(chǎn)值率 產(chǎn)品利潤率 產(chǎn)品銷售占比 產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率 社會必需產(chǎn)品率 產(chǎn)品投入回報率 產(chǎn)品市場占有率 產(chǎn)品銷售增長率 產(chǎn)品類別占比 社會產(chǎn)品類似率,網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 新服務(wù)產(chǎn)值率 服務(wù)利潤率 服務(wù)收入占比 優(yōu)質(zhì)服務(wù)率 增值服務(wù)率 服務(wù)投入回報 服務(wù)滿意度 服務(wù)類別占比 服務(wù)時間差 服務(wù)投訴率,客戶份額 客戶保有/流失率 價值客戶占比 客戶滿意度 客戶回報率 客戶投訴率 客戶增長率 客戶類別占比 客戶信用 客戶利潤率,

4、廣告績效 市場占有率 市場增長率 目標(biāo)行業(yè) 目標(biāo)客戶 品牌度 美譽(yù)度 市場回報率 市場變化 市場環(huán)比,可視化的企業(yè)KPI體現(xiàn)原則：符合企業(yè)高層的決策思維,符合經(jīng)營評價的尺度,用友天創(chuàng)針對中國企業(yè)管理的實(shí)際需求，結(jié)合自身多年的企業(yè)管理經(jīng)驗和知識積累，設(shè)計了一套比較完善的企業(yè)經(jīng)營績效指標(biāo)體系,指標(biāo)體系設(shè)計過程中，我們參照以下的資料： 國資委的企業(yè)綜合績效評價指標(biāo)體系 國內(nèi)企業(yè)常用的經(jīng)營績效指標(biāo) 國際通用的財務(wù)分析、績效管理的方法和體系 參與企業(yè)信息化實(shí)施和管理咨詢的知識積累,指標(biāo)體系是決策者評價企業(yè)經(jīng)營績效的標(biāo)尺。從建立企業(yè)經(jīng)營績效指標(biāo)體系入手，構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營決策支持系統(tǒng)的基礎(chǔ),滿足企業(yè)業(yè)務(wù)需要,制

5、造商,分銷商,供應(yīng)商,終端客戶,采購,銷售,采購與銷售 （服務(wù),生產(chǎn),科研,形成決策地圖：分析主題和路徑,每個分析主題從一個問題出發(fā)，探索影響問題的各個因素，形成若干個路徑，沿著這些路徑逐層深入分析和判斷，最后發(fā)現(xiàn)影響這個主題的關(guān)鍵因素，找出影響當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營的核心問題,每個主題從企業(yè)高層經(jīng)營者關(guān)注的經(jīng)營問題入手，全面展示與該主題相關(guān)的經(jīng)營環(huán)節(jié)的信息，使高層經(jīng)營者能夠通覽企業(yè)經(jīng)營的全局，實(shí)現(xiàn)跨流程、跨部門的經(jīng)營分析，分析影響該主題的各種因素及相互之間的關(guān)系,每個分析路徑包含以下內(nèi)容： 路徑名稱或子主題 用到的指標(biāo)（指標(biāo)編號） 分析方法 展示方法,按照企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)和決策者的思維邏輯，為系統(tǒng)設(shè)置專

6、門的分析主題。決策者選擇不同的主題切入，逐步深入分析企業(yè)的經(jīng)營狀況，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的關(guān)鍵問題，進(jìn)而進(jìn)行合理的決策,銷售主題分析對經(jīng)營決策的支持,銷售主題功能菜單,導(dǎo)讀,企業(yè)如何通過組織和設(shè)計KPI提升管理,企業(yè)如何部署基于KPI下的決策系統(tǒng),如何解決KPI管理系統(tǒng)中的一些技術(shù)問題,決策門戶的產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用,部署KPI是決策的需要,企業(yè)績效管理系統(tǒng)（KPI系統(tǒng)）的建立基礎(chǔ),企業(yè)信息化戰(zhàn)略的三個層次決定KPI系統(tǒng)的基礎(chǔ),基于IT的企業(yè)管理活動的操作。這一層次主要是經(jīng)營運(yùn)作的應(yīng)用。ERP解決的是該層次的問題,運(yùn)用量化管理技術(shù)來解決企業(yè)的管理問題，即管理的可計算性。這一層次主要是經(jīng)營信息的分析和應(yīng)用，BI解

7、決該問題,應(yīng)用下兩個層次的信息為企業(yè)決策層提供信息支持，實(shí)現(xiàn)決策的科學(xué)化，BI解決該問題,運(yùn)營層,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),決策層,企業(yè)組織,企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程,財務(wù)核算模塊,購銷存模塊,管理會計模塊,生產(chǎn)制造模塊,HR模塊,CRM模塊,跨業(yè)務(wù)報表分析,KPI系統(tǒng)是ERP價值的最終體現(xiàn)，是企業(yè)信息化戰(zhàn)略的最終追求,U6決策門戶：KPI系統(tǒng)的建立,使決策者通過績效指標(biāo)全面透視集團(tuán)經(jīng)營的全貌,按決策者的思維邏輯建立主題和分析路徑,為決策者提供決策的輔助工具,為不同角色的決策者設(shè)計觀察企業(yè)的窗口,為決策者決策活動提供全方位的信息來源,管理學(xué)界有一句至理名言：無法量化，就無法管理?，F(xiàn)代企業(yè)競爭的本質(zhì)就是企業(yè)效率的競爭

8、。沒有嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確的績效，也就談不上效率管理，企業(yè)就無法在激烈的競爭中立足。 績效管理是指利用計算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、商業(yè)智能等技術(shù)，通過指標(biāo)量化管理對象與管理行為，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的方法,KPI系統(tǒng)的應(yīng)用：提供不同角色的U6決策門戶界面,根據(jù)企業(yè)高層不同的管理范圍和權(quán)限建立不同的決策門戶,每個門戶包括6個板塊,進(jìn)度監(jiān)控,綜合信息,要素分析,整體績效,經(jīng)營預(yù)警,主題分析,指標(biāo)跟蹤,決策門戶舉例：CEO的決策門戶,企業(yè)績效管理系統(tǒng)（KPI系統(tǒng)）的整體架構(gòu),企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫,供應(yīng)鏈 管理,其它 模塊,銷售,生產(chǎn),財務(wù),U6 ERP,指標(biāo)體系/ 指標(biāo)字典,模型和 算法,預(yù)警 模型,統(tǒng)計 模型,預(yù)測 模型,報表/圖形

9、庫,發(fā)現(xiàn)問題,分析/判斷,決策,指令,分析報告,U6決策 門戶,U6 決策活動,數(shù)據(jù)抽取/清洗,分析主題,分析主題,分析主題,分析報告,分析報告,決策門戶：企業(yè)績效管理系統(tǒng)改善循環(huán),提高股東價值,戰(zhàn)略管理體系,用友天創(chuàng)績效管理系統(tǒng),管理行為,系統(tǒng)分析,決策門戶功能結(jié)構(gòu),角色門戶：基于經(jīng)營決策層的角度，采用一頁式管理，符合使用者思維習(xí)慣，通過設(shè)計個性化的門戶，實(shí)現(xiàn)多維度、可鉆取、可組合的靈活的展現(xiàn)方式，方便使用,門戶,門戶,門戶,門戶,主題,主題,主題,主題,主題,主題,主題,主題,模型,模型,模型,模型,豐富 、實(shí)用的績效指標(biāo)庫：來源于咨詢實(shí)踐中多企業(yè)的應(yīng)用，經(jīng)過諸多企業(yè)的實(shí)踐檢驗；科學(xué)而系統(tǒng)

10、的指標(biāo)體系具有結(jié)構(gòu)性的特點(diǎn)，具備完整的視角，層級非常清晰,決策模型：融合了當(dāng)前世界上先進(jìn)的管理方法，利用信息化的先進(jìn)技術(shù)手段，形成了可分析、可預(yù)測、可評價的管理工具,基于諸多管理專家管理經(jīng)驗、咨詢經(jīng)驗、目前中國企業(yè)管理過程中關(guān)注的焦點(diǎn)，在提煉諸多企業(yè)管理問題的基礎(chǔ)上形成管理主題 ，基本覆蓋企業(yè)管理的全過程,行業(yè)、標(biāo)桿企業(yè)指標(biāo)庫,企業(yè)績效指標(biāo)庫,決策門戶與企業(yè)高層的決策思維邏輯是一致,企業(yè)高層的思維邏輯特點(diǎn),決策門戶的特點(diǎn),決策門戶：利用數(shù)字信息指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營活動,企業(yè)數(shù)字信息,企業(yè)經(jīng)營數(shù)字信息的價值不在于擁有，而在于對它的分析和綜合利用，用以指導(dǎo)未來的經(jīng)營活動。BI系統(tǒng)的最大價值在于為企業(yè)經(jīng)營決

11、策提供指導(dǎo),導(dǎo)讀,企業(yè)如何通過組織和設(shè)計KPI提升管理,企業(yè)如何部署基于KPI下的決策系統(tǒng),如何解決KPI管理系統(tǒng)中的一些技術(shù)問題,決策門戶的產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用,決策門戶功能地圖,供應(yīng)鏈 管理,其它 模塊,銷售 管理,生產(chǎn) 管理,財務(wù) 管理,既能從U6系統(tǒng)自動取數(shù)，也能從非U6系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)，為企業(yè)決策提供全面細(xì)致的數(shù)據(jù)支撐,支持多個應(yīng)用程序的單點(diǎn)登錄,決策門戶,八大主題、兩大模型、600多個KPI指標(biāo)與ERP都可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無縫接口分析結(jié)果一目了然、操作便捷、異常監(jiān)控、應(yīng)用界面自由設(shè)計,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D,決策門戶的技術(shù)部署問題,BI系統(tǒng)的部署技術(shù)問題,決策門戶：基本交付技術(shù)流程問題,領(lǐng)域?qū)ｎ} 培訓(xùn),系統(tǒng)設(shè)

12、計,系統(tǒng)實(shí)施,應(yīng)用培訓(xùn),系統(tǒng)升級,專題培訓(xùn),應(yīng)用培訓(xùn),項目實(shí)施過程,客戶 培訓(xùn),專家 團(tuán)隊,軟件 實(shí)施 團(tuán)隊,管理跟蹤服務(wù),系統(tǒng)管理員 培訓(xùn),專家咨詢方案交接單,軟件設(shè)計方案審核,項目實(shí)施指導(dǎo),-管理提升需求,軟件升級建議,領(lǐng)域?qū)ｎ}培訓(xùn),專家咨詢方案宣講,軟件系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn),專家咨詢與軟件實(shí)施的銜接,客戶培訓(xùn),方案宣講,系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo),管理流程設(shè)計,管理水平提升,系統(tǒng)管理員培訓(xùn),決策門戶：實(shí)施過程中的知識轉(zhuǎn)移問題,對于沒有實(shí)施ERP系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)功能不完備的企業(yè)，可以按照主題分析的要求，建立決策支持信息源的建設(shè)，通過人工的數(shù)據(jù)采集和錄入平臺，將支持系統(tǒng)所需要的各種信息錄入進(jìn)來,決策門戶：數(shù)據(jù)源問

13、題,決策門戶：異構(gòu)數(shù)據(jù)技術(shù)處理問題,集成的跨平臺異地數(shù)據(jù)的及時互聯(lián)互動異構(gòu)數(shù)據(jù)：通過專門的BI工具實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)清洗、整合例：有眾多的U8財務(wù)系統(tǒng)，如何集中數(shù)據(jù)：不需要專門的NC收集，透過專門的BI工具如ETL，可以確保數(shù)據(jù)的及時上傳,導(dǎo)讀,企業(yè)如何通過組織和設(shè)計KPI提升管理,企業(yè)如何部署基于KPI下的決策系統(tǒng),如何解決KPI管理系統(tǒng)中的一些技術(shù)問題,決策門戶的產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用,決策門戶是什么,決策門戶是輔助管理者進(jìn)行決策分析的數(shù)據(jù)整合分析平臺， 決策門戶將企業(yè)管理者最為關(guān)注的企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從ERP系統(tǒng)中提取出來，展示在決策門戶上，并實(shí)現(xiàn)對于數(shù)據(jù)的拓展分析及鉆取分析，為企業(yè)管理者的決策提供支

14、撐,決策門戶與ERP的關(guān)系,1.服務(wù)對象不同：ERP是為業(yè)務(wù)人員改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、提升業(yè)務(wù)效率、降低成本、減少損耗的工作平臺；決策門戶是為企業(yè)高層管理人員提供有助于決策的企業(yè)重要信息，是管理者在日常決策中不可或缺的信息分析平臺。 2.定位不同：ERP的核心目的就是實(shí)現(xiàn)對整個供應(yīng)鏈的有效管理，它主要針對的是業(yè)務(wù) ； 決策門戶是將業(yè)務(wù)、財務(wù)等企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的按照不同企業(yè)的數(shù)據(jù)需求、分析需求整合在同一平臺上，為企業(yè)管理者提供科學(xué)、有效的體系化管理解決方案。 3.ERP與決策門戶的關(guān)系：ERP是決策門戶的重要數(shù)據(jù)源， 決策門戶所分析的數(shù)據(jù)大部分來自于ERP，因此企業(yè)構(gòu)建良好的ERP環(huán)境，將為決策門戶提供堅實(shí)

15、的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),關(guān)鍵詞,1.圖形化界面：沒有業(yè)務(wù)、沒有流程，直接給領(lǐng)導(dǎo)者他想要的東西； 2.跨賬套查詢：多年數(shù)據(jù)一目了然，不再需要切換賬套； 3.全局?jǐn)?shù)據(jù)整合：不管數(shù)據(jù)在哪？全都放在總裁的電腦里； 4.數(shù)據(jù)實(shí)時更新、企業(yè)隨手掌握：不管老板在哪里？不管有多少家分公司，只要能上網(wǎng)，就可以隨時掌控企業(yè)關(guān)鍵信息； 5.多系統(tǒng)單點(diǎn)登錄：從決策平臺直接登錄所有的ERP系統(tǒng)，領(lǐng)導(dǎo)不用背下一堆的帳號、密碼； 6.多維度信息查詢：決策門戶實(shí)現(xiàn)了按照客戶維度、渠道維度、分公司維度等等自定義維度的查詢分析 ； 7.客戶化界面定制：隨時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的信息，與瞬息萬變的信息需求步調(diào)一致； 8.客戶化數(shù)據(jù)定制：數(shù)據(jù)源不僅僅依

16、賴ERP和財務(wù)軟件，只要能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新，按您所需定制數(shù)據(jù),名詞解釋,門戶：門戶定位于企業(yè)高級管理人員日常應(yīng)用的協(xié)同決策窗口，該窗口將企業(yè)管理者所關(guān)注的重要信息，以圖形化的方式展現(xiàn)出來，使企業(yè)管理者可以實(shí)時地了解最新的企業(yè)信息。目前決策門戶主要有CEO門戶和CFO門戶。 主題：主題定位于針對企業(yè)所關(guān)注的八大管控方向，進(jìn)行的以指標(biāo)體系為基礎(chǔ)的，對盈利、成本等企業(yè)運(yùn)營管控重點(diǎn)進(jìn)行的分析評價。目前決策門戶的主題包括八大主題：資金、盈利、應(yīng)收、銷售、采購、庫存、生產(chǎn)和成本主題。 模型：模型是按照企業(yè)的管理需求，向企業(yè)提供的精細(xì)化管理分析工具，常用的分析模型包括杜邦分析模型、財務(wù)五力分析模型、EVA

17、分析模型、波特五力分析模型等,產(chǎn)品價值,1.目標(biāo)服務(wù)對象：企業(yè)管理者，在決策層面為企業(yè)管理者服務(wù) 2.提供一目了然的數(shù)據(jù)查詢分析界面、為企業(yè)管理者提供對企業(yè)異常情況的監(jiān)控，為領(lǐng)導(dǎo)提供跨ERP不同模塊的綜合數(shù)據(jù)分析（幫助客戶決策數(shù)字化、提高IT投入回報） 3.及時便捷地提供企業(yè)全面的經(jīng)營數(shù)據(jù)，時時跟蹤全局運(yùn)營狀況（增加企業(yè)運(yùn)營過程中落實(shí)決策/目標(biāo)的能力,產(chǎn)品價值實(shí)例,1.決策者應(yīng)用界面（對應(yīng)產(chǎn)品價值1） a：系統(tǒng)預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)決策界面 b：系統(tǒng)可以支持定制決策界面,CEO門戶-標(biāo)準(zhǔn)版,CFO門戶-標(biāo)準(zhǔn)版,CEO門戶-全國版（定制,CEO門戶-地區(qū)版（定制,產(chǎn)品價值實(shí)例,2.一目了然、異常監(jiān)控（對應(yīng)產(chǎn)品

18、價值2,分主題產(chǎn)品介紹-資金,分主題產(chǎn)品介紹-應(yīng)收,分主題產(chǎn)品介紹-銷售,產(chǎn)品價值實(shí)例,3.及時便捷（對應(yīng)產(chǎn)品價值3） 采用對比分析的手法將從中調(diào)用所需信息的流程與直接從決策平臺調(diào)用所需信息的流程進(jìn)行對比,企業(yè)資金情況分析,老板需了解目前資金情況，現(xiàn)金流入流出，資金計劃完成情況，趨勢分析等 而在U6中，想要查詢現(xiàn)金流入流出情況，需要進(jìn)入業(yè)務(wù)財務(wù)會計模塊總帳帳表現(xiàn)金流量表，按照這個流程，使用者才可以選擇現(xiàn)金流量明細(xì)表現(xiàn)金流量統(tǒng)計表來查詢現(xiàn)金情況。 ERP是針對運(yùn)營層面的系統(tǒng)，U6決策門戶是針對領(lǐng)導(dǎo)層的系統(tǒng),老板需了解目前資金情況，現(xiàn)金流入流出，資金計劃完成情況，趨勢分析等 而在ERP中，想要查詢現(xiàn)金流入流出情況，需要進(jìn)入業(yè)務(wù)財務(wù)會計模塊總帳帳表現(xiàn)金流量表，按照這個流程，使用者才可以選擇現(xiàn)金流量明細(xì)表現(xiàn)金流量統(tǒng)計表來查詢現(xiàn)金情況。 ERP是針對運(yùn)營層面的系統(tǒng)，決策門戶是針對領(lǐng)導(dǎo)層的系統(tǒng),而資金收支計劃完成情況，以及資金的相關(guān)趨勢分析，由于ERP系統(tǒng)中沒有專業(yè)數(shù)據(jù)分析及圖形展示功能，則無法提供趨勢對比及計劃對比分析。 而在決策門戶中，客戶可以很方便的進(jìn)入資金主題，查詢資金情況、資金計劃完成情況、資金指標(biāo)趨勢分析（同時支持企業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營情況變化隨時調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù),分主題產(chǎn)品介紹-資金,企業(yè)資金情況分析,老板需了解目前銷售收入計劃完成情況，累計完