全市規(guī)范財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)整治工作報(bào)告

1、全市規(guī)范財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)整治工作報(bào)告全市規(guī)范財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)整治工作報(bào)告根據(jù)關(guān)于開展全市規(guī)范財(cái)務(wù)管理嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治工作的通知要求，市財(cái)政局檢查組自2020年7月底起，對(duì)縣街道辦事處2019年度1月-12月財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。檢查報(bào)告街道已收悉，對(duì)于本次檢查整改，街道高度重視，對(duì)照問題一一進(jìn)行了分析，現(xiàn)就街道辦事處整改情況報(bào)告如下：檢查存在問題問題描述：（一）存在轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶核算現(xiàn)象支付治安聯(lián)防費(fèi)、水電費(fèi)等，轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶，金額共計(jì)146141.20元。整改情況：1、將派出所臨時(shí)工工資轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶用于工資發(fā)放，該問題已于2019年10月份改正，改由郵政儲(chǔ)蓄銀行代發(fā)。2、街道辦事處將水電費(fèi)

2、打入陽(yáng)光物業(yè)的出納佘玉杰的個(gè)人賬戶中，該問題街道已整改完畢，水電費(fèi)打入陽(yáng)光物業(yè)公戶。問題描述:（二）原始憑證不合規(guī)縣街道辦事處支付工程款、勞務(wù)費(fèi)等，未附合同、勞務(wù)明細(xì)等相關(guān)內(nèi)容，金額共計(jì)346467.24元?？h街道辦事處使用白條支付費(fèi)用22677.00元；使用非本單位名稱票據(jù)支付水電費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等64403.33元。整改情況：1、自2020年8月份起工程款、勞務(wù)費(fèi)的支出，凡是未附合同、明細(xì)等相關(guān)內(nèi)容的，一律不予報(bào)銷，待完善合同、支出明細(xì)后，再予以報(bào)銷；對(duì)于用白條進(jìn)行報(bào)銷的一律不予報(bào)銷。2、對(duì)于使用非本單位名稱票據(jù)支付水電費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)的情況，街道辦事處已與原權(quán)屬單位聯(lián)系，10月底前完成更名程序。問題

3、描述：（三）超進(jìn)度撥付工程款街道辦事處未按合同約定付款進(jìn)度支付工程款、未預(yù)留質(zhì)量保證金，超進(jìn)度撥款56.66萬(wàn)元。整改措施：今后一定嚴(yán)格按照合同約定付款進(jìn)度支付工程款，大額的合同，要求預(yù)留不低于5%的質(zhì)量保證金。問題描述：（四）往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬未核銷，未建立往來(lái)款項(xiàng)定期清理機(jī)制截止2019年末，街道辦事處往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬，其中三年以上暫付款3123萬(wàn)元、暫存款3274萬(wàn)元。整改措施：街道辦事處依據(jù)會(huì)計(jì)法、預(yù)算法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等法律法規(guī)研究制定了街道辦事處往來(lái)款項(xiàng)管理辦法（試行），下一步將按照辦法的相關(guān)規(guī)定，建立定期清理機(jī)制，解決往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬的問題。（五）未履行政府采購(gòu)手續(xù)縣街道辦事處購(gòu)買家具用具、辦公耗材、支付裝修費(fèi)、租車費(fèi)等未經(jīng)政府采購(gòu)備案，金額共計(jì)102562.84元。2019年12月，支付鄉(xiāng)村賦能工程技術(shù)服務(wù)費(fèi)450000.00元，未經(jīng)招投標(biāo)。整改措施：街道辦已經(jīng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序，報(bào)批后購(gòu)買，截止2020年9月底街道共計(jì)5批次購(gòu)買固定資產(chǎn)，均按照規(guī)定履行了政府采購(gòu)程序。問題描述：（六）固定資產(chǎn)未及時(shí)入賬縣街道辦事處采購(gòu)打印機(jī)、辦公桌椅、復(fù)印機(jī)等共計(jì)12370.00元，未計(jì)入固定資產(chǎn)。整改措施：該問題已于10月份整改，將漏記的固定資產(chǎn)補(bǔ)錄入賬。問題描述：（七）使用大額現(xiàn)金結(jié)算2019年1月、4月，縣街道辦事處使用現(xiàn)金發(fā)放遺屬補(bǔ)