前臺收銀管理制度

1、前臺收銀管理制度為保證酒店資金安全， 特制定如下現(xiàn)金管理辦法， 相關人員均應絕對遵守本管理辦法的各項 規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究經(jīng)濟及法律責任。1. 收銀員不得攜帶個人現(xiàn)金上崗，如違反此規(guī)定將填寫過失通知書。所帶現(xiàn)金一律沒收。2. 收銀員應嚴格加強前臺系統(tǒng)中各自操作員密碼的管理， 在前臺系統(tǒng)中入賬時應首先確認 系統(tǒng)中當前的操作員是否為本人， 無誤后方可錄入賬項， 入賬完畢后應及時退出。 未按 本項規(guī)定進行者，對因此引起的所有后果負全部責任。3. 營業(yè)收入現(xiàn)金的投繳必須即核、 即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延。 應繳款的收銀 員和見證人均有責任監(jiān)督對方按照規(guī)定的流程完成規(guī)定的事項和核簽

2、， 對不按規(guī)定操作 而引起的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。4. “收銀袋投放收取記錄簿”和 “總出納現(xiàn)金記錄表”的每一欄， 均應按規(guī)定的內容和 格式填寫，并在規(guī)定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的，應用橫 線劃去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳款和見證雙方簽名確認。5. 每一班次的主管或領班應對該班收銀員的營業(yè)現(xiàn)金收入的繳納情況加以檢查， 保證所有 營業(yè)收入現(xiàn)金已投繳， 所有收銀員必須辦妥當班營業(yè)現(xiàn)金的繳納， 并完成當班報表及賬 務后， 方可下班。每一班次的值班經(jīng)理或領班應對 “收銀袋投放收取記錄簿”進行檢 查，發(fā)現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管

3、人員。6. 財務部應對前臺備用金不定期檢查， 檢查時間按營業(yè)情況定， 但不預先通知。 檢查應有 記錄， 記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名， 以確認當時的檢查結果。 為保證檢查在公 正和認真的情況下進行， 所有的現(xiàn)金檢查， 均應具備第三者作為見證， 整個檢查過程應 在見證人監(jiān)督下進行， 并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后， 最后簽名證明。 對 發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。7. 財務部定期對酒店的現(xiàn)金繳存銀行情況進行檢查， 如發(fā)現(xiàn)酒店未在規(guī)定時間繳存營業(yè)收 入現(xiàn)金，將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。8. 收銀員在結賬過程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。9. “

4、收銀員繳款袋”和“總出納現(xiàn)金記錄表”應予保存不少 12 個月，“收銀袋投放 /收取 記錄簿”應保存不少于 18 個月?，F(xiàn)金投保險箱流程項目操作注意清點核對1. 前臺員工認真清點當班的現(xiàn)金收入和 現(xiàn)金支出。2. 從報表系統(tǒng)中調出收銀員入賬項目 匯總表查看自己當班的現(xiàn)金收入和 現(xiàn)金支出情況，并與實際庫存現(xiàn)金核 對。3. 將備用金余額（上班轉交本班的現(xiàn)金一本班現(xiàn)金支出）轉交給下班人員，并 在“備用金交接簿”上簽字。如實際庫存現(xiàn)金與收銀員 入賬項目匯總表中自己操 作的現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出情 況不符，應調出收銀員入 賬項目明細表，逐筆查看 自己操作的現(xiàn)金收入和現(xiàn)金 支出明細找出問題，及時解 決。封包4. 如核對無誤，在其他前臺員工見證下 將當班現(xiàn)金收入封入收銀袋中。5. 在收銀袋上寫明日期、班次、收款員、 現(xiàn)金明細等項目，并在袋口騎縫加簽。6. 在其他前臺員工見證下將收銀袋投入前臺投幣式保險箱內。營業(yè)收入現(xiàn)金的投繳必須即 核、即簽、即時投箱，不得 以任何理由拖延。記錄7.在“收銀袋投放/收取記錄簿”上記